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ÍNDICE
PE125CN
INGRESOS/Cobros Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Total Ingresos Brutos 32,743 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729
Nomina y otros ingresos Nuria 18,960 57.9% 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
Nomina y otros ingresos Angel 7,783 23.8% 649 649 649 649 649
Otros ingresos Escaly 0 0.0%
Otros ingresos Mecofirex 6,000 18.3% 500 500 500 500 500
Otros ingresos para T. Credito 24,000 73.3% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
INGRESOS NETOS 56,743 173.3% 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729
PE125CN
Seguros, Impuestos e ITV Coches 500 0.9% 300
Asisa Nuria 913 1.6% 152 152 152
Asisa Angel 932 1.6% 161 161 153
Asist. Hosp. Nuria 0 0.0%
Asist. Hosp. Angel 52 0.1% 52
Otros Asisa 232 0.4% 44 44 44
TOTAL GASTOS/Pagos 91,465 161.2% 15,344 3,769 4,126 15,435 4,692
PE125CN
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729
1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
649 649 649 649 649 649 649
74 74 74 74 74 74 74
4,519 8,318 4,269 4,202 3,869 4,202 6,619
1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
920 920 920 920 920 920 920
224 224 224 224 224 224 224
750 750
50 50 50 50 50 50 50
3,000
500
500 2,000
PE125CN
200
152 152 152
153 153 153
44 28 28
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Enero 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Febrero 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Marzo 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Abril 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Mayo 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Junio 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Julio 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Agosto 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Septiembre 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Octubre 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Noviembre 2016
PE125CN
Gastos casa Resumen del mes de Diciembre 2016
PE125CN
INGRESOS/Cobros Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total Ingresos Brutos 7,748.60 748.60 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
Nomina y otros ingresos Nuria 7,100.00 91.6% 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
Nomina y otros ingresos Angel 648.60 8.4% 648.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos Escaly 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos Mecofirex 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos para T. Credito 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS NETOS 7,748.60 100.0% 748.60 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
TOTAL GASTOS 14,077.03 181.7% 2,471.41 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Saldo disponible al inicio 1,000.00 ◄ Indica aquí el saldo disponible (bancos y caja) a día 1 del primer mes y abajo tendrás el saldo de los meses sigu
Saldo ACUMULADO sin deuda -5,328.43 -68.8% -722.81 -882.81 -942.81 -902.81 -762.81 -522.81
Saldo ACUMULADO con deuda -8,868.43 ### -722.81 -1,242.81 -1,662.81 -1,982.81 -2,202.81 -2,322.81
Ingresos netos mensuales % Ingresos netos mensuales
1,400 100%
1,200 90%
80%
1,000 70%
800 60%
50%
600
40%
400 30%
200 20%
10%
0
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otros ingresos Mecofirex Otros ingresos Escaly
Otros ingresos Mecofirex Otros ingresos Escaly
Nomina y otros ingresos Angel Nomina y otros ingresos Nuria
Nomina y otros ingresos Angel Nomina y otros ingresos Nuria
500 2,000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G Generales Personal
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00 800.00 900.00 1,000.00 1,100.00 1,200.00
0.00 800.00 900.00 1,000.00 1,100.00 1,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 800.00 900.00 1,000.00 1,100.00 1,200.00
Ingresos y gastos
acumulados 1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS netos GASTOS SALDO
ACUMULADO A LA FECHA Enero Febrero
PREVISTO REAL DESVIACIÓN % v PREVISTO REAL PREVISTO REAL
1 Ingresos Brutos 30,015 7,749 -22,266 -74.2% 2,729 749 2,729 200
Nomina y otros ingresos Nuria 17,380 7,100 -10,280 -59.1% 1,580 100 1,580 200
Nomina y otros ingresos Angel 649 649 0 0.0% 649 649 0 0
Otros ingresos Escaly 0 0 0 0.0% 0 0 0 0
Otros ingresos Mecofirex 0 0 0 0.0% 0 0 0 0
Otros ingresos para T. Credito 0 0 0 0.0% 0 0 0 0
INGRESOS NETOS 52,015 7,749 -44,266 -85.1% 4,729 749 4,729 200
PE125CN
Asist. Hosp. Nuria 0 16 16 0.0% 0 0 0 0
Asist. Hosp. Angel 52 52 0 0.3% 52 52 0 0
Otros Asisa 72 56 -16 -22.6% 44 28 0 0
PE125CN
Marzo
PREVISTO REAL
2,729 300
1,580 300
0 0
0 0
0 0
0 0
4,729 300
4,126 360
0 0
4,126 360
1,020 360
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PE125CN
0 0
0 0
0 0
603 -60
PE125CN
Abril Mayo Junio Julio Agosto
PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO
PE125CN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE125CN
Agosto
REAL
800
800
0
0
0
0
800
2,836
0
2,836
1,020
920
424
0
268
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
26
0
0
0
0
PE125CN
0
0
0
-2,036
PE125CN
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL
PE125CN
0 16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 0 0 0 0 0 0
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