Anexo 16

Coordinación General de Administración

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Conciliación Bancaria

PARA: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Dirección de Contabilidad
DE: Unidad Responsable: (1)

Conciliación Bancaria del mes de: (2) Institución Bancaria: (4)

Nombre de la Cuenta: (3) Número de la Cuenta: (5)

Saldo Bancario: (6) 0.00

Menos:
Cheques en Tránsito (7) 0.00
Fecha Número de Cheque Importe $
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Menos: 0.00
Depósitos realizados por el Banco (8)
NO Considerados por Profeco
Fecha Concepto Importe $
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mas: 0.00
Cargos realizados por el Banco (9)
NO Considerados por Profeco
Fecha Concepto Importe $
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mas: 0.00
Depósitos realizados por Profeco (10)
NO Considerados por el Banco
Fecha Concepto Importe $
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo Auxiliar Profeco:(11) 0.00

Se certifica que el Saldo Auxiliar Profeco manifestado, corresponde a lo registrado en el Libro Bancario
aperturado por esta Unidad Administrativa para tal efecto

Elaboró (12) Autorizó (12)

Coordinador Administrativo Titular de la Unidad UR
_______________________________________ ________________________________________

Renglón
Unidad Responsable
Conciliación Bancaria del mes de
Nombre de la Cuenta
Institución Bancaria
Número de la Cuenta
Saldo Bancario
Cheques en Tránsito
Depósitos realizados por el Banco NO
Considerados por Profeco
Cargos realizados por el Banco NO
considerados por Profeco
Depósitos realizados por Profeco NO
considerados por el Banco
Saldo Auxiliar Profeco
Participantes en la Conciliación
Anexo 18
Coordinación General de Administración
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Instructivo de Llenado
No. Descripción
1 Se deberá anotar el nombre de la UR correspondiente.
2 Anotar el mes que cubre el informe.
3 Se deberá anotar el nombre de la cuenta conforme el tipo de recursos, ya sean propios o fiscales.
4 Nombre del banco al que pertenece la cuenta.
5 Se deberá anotar el número de la cuenta bancaria.
6 Saldo del estado de cuenta bancario al cierre del mes que corresponda.
7 Relación de cheques emitidos por la UR, los cuales no hayan sido presentados al banco para su pago.
Se integrarán los depósitos registrados en el estado de cuenta bancario que no se tengan registrados en el auxiliar de
8
bancos.
9 Se anotará en esta columna los cargos del banco que no se tengan registrados en el auxiliar de bancos.
10 Se anotarán en esta columna todos los depósitos registrados en el auxiliar de bancos que el banco no reconoce.
11 Se anotará el saldo final del mes que refleja el auxiliar de bancos.
12 Nombre y firma de quien elaboró y autorizó la conciliación.