ANEXO 1

INVENTARIO INICIAL

ACTIVO S/
ACTIVO CORIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 34,830.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/. 15,000.00
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 5,000.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. 1,963,440.00
26 SUMINISTROS DIVERSOS S/. 1,022,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 3,040,470.00
S/. 3,040,470.00
ACTIVO NO CORRIENTE
33INMUEBLES MAQUINARIAY EQUIPO S/. 8,603,900.00
38 CARGAS DIFERIDAS S/. 30,000.00
39 DEPRECIACON, AMORTIZACION Y AGOA S/. -3,441,561.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 5,192,339.00
S/. 5,192,339.00

TOTAL ACTIVO S/. 8,232,809.00

8,232,809.00
PASIVO Y PATRIMONIO S/
PASIVO CORRIENTE
40 TRIBUTOS CONTRAPESTACIONES Y APORTES AL SI S/. 11,194.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGA S/. 13,571.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS S/. 250,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 274,765.00
S/. 274,765.00
PASIVO NO CORRIENTE
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 3,607,086.00
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJDORES S/. 2,731.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 3,609,817.00 S/. 3,609,817.00
TOTAL PASIVO S/. 3,884,582.00
PATRIMONIO NETO 3,884,582.00
50 CAPITAL S/. 4,000,000.00
58 RESERVAS S/. 200,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 148,227.00
S/. S/. 4,348,227.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 8,232,809.00

S/. 8,232,809.00

0
2 COMPRA DE SUMINISTRO DIVERSO
La compra en el ejercicio de suministros diversos

Petroleo diesel N 2
Aceites
Dinamita
Rodajes
Llantas
Maderas
Planchas de Acero
Bolas de Acero

CONSUMO DE SUMINISTRO DIVERSOS

3 EL CONSUMO DE SUMINISTRO DIVERSOS EN EL EJERCICIO
SUMINISTROS DIVERSOS
Petroleo diesel N 2
Aceites
Dinamita
Rodajes
Llantas
Maderas
Planchas de Acero
Bolas de Acero
Transformadores

4 LA PLANILLA DE SUELDOS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE

TRABAJADORES

Sueldos
Supervisores
Salarios

DISTRIBUCION A LOS CENTROS DE COSTOS

CENTRO DE COSTOS
Minado
Concentracion
Lixiviacion
Generacion Electrica
 Costos indirectos de produccion distribuciones
Gastos Generales

5 LA PROVISION POR DEPOSITOS CTS SE PAGO EL 15 DE MAYO (DE NOV. A ABRIL) Y EL 15 DE NOV. (DE MAYO A OC
QUEDANDO COMO SALDO A LA FECHA BALANCE LOS CTS CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV. Y DIC.
PROVISION
C.T.S. Sueldos
C.T.S. Supervisores
C.T.S. Salarios
TOTAL CTS

6 SERVICIOS DIVERSOS
LOS SERVICIOS DIVERSOS DEL EJERCICIO ASI COMO LA DISTRIBUCION A LOS CENTROS DE COSTOS CORRESPONDE
SERVICIOS RECIBIDOS
Transportes y almacenamiento
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y Reparacion
Alquileres
Servicios de Personal
Comisiones y
Corretajes
Servicios profesionales

7 EL MONTO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES EN EL EJERCICIO FUERON: S/ 38,000

APLICANDOSE EN EL TOTAL AL CENTRO DE OCSTOS MINADO.

8 EN EL EJERCICIO SE DEVENGAN LOS SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE ATIVOS FIJOS
Saldo Inicial Poliza
Devengo 12 meses
Saldo Final Poliza

Importe a distribuir

9 LA DEPREECIACION DEL EJERCICIO CORRESPONDIO A LOS SIGUIENTE:

DEPRECIACION
Edificio y otras Const.
 Maquinaria,Equipo y otros
Unidades de trsnporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Total

332 Edificios y otras construcciones

3321 Campamentos
3322 Escuelas
333 Inmueble Maquinaria y equipo y otras Und. De Explotacion
3331 Perforadps
3332 Cargador frontal
3333 Camion bajo perfil y carros mineros
3334 Fajas Transportadores
3335 Molinos
3336 Celdas de Flotacion
3337 Tubinas
3338 Transformadores
3339 Ruedas pelton
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
3341 Vehiculos ligados
335 MUEBLES Y ENSERES
3351 Muebles
336 Equipos Diversos
3361 Computador
TOTAL

10 LA DISTRIBUCUION DE LOS COSTOS DE LA ENERGIA ELECTRICA (CUENTA 95) ,GENERALAS DE DISTRIBUYE A LOS CE
COSTOS MINADO, CONCENTRADO Y LIXIVIACION EN :
El mayor de la cuenta 95 hasta la operación anterior es S/ 259,040

ENERGIA ELECT. (95)

A DISTRIBUIDOR (100%)
259,040.00

11 LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES (CUENTA 96) SE DISTRIBUYE A LO

DE COSTOS EN FUNCION AL COSTO DIRECTO DEL MATERIAL UTILIZADO.
El mayor dela cuenta 96 hasta la operación anterior es S/ 414,247
 DISTRIBUCION DEL COSTO EN FUNCION AL MATERIAL UTILIZADO
CENTROS DE COSTOS
Minado (90)
Concentracion (91)
Lixiviacion (92)

12 LA PRODUCCION DEL EJERCICIO Y LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS A LOS CONCENTRADOS FUE EL SIGUIENTE:
Distribucion de los Costos Conjuntos en funcion a los porcentajes de los precio de mercado.

CONCENTRADO

Cobre
Plomo
Zinc
Totales

CONCENTRADO

Cobre
Plomo
Zinc
Totales
Cobre Lixiviado (92)
Totall produccion del ejercicio

13 LAS VENTAS AL EXTERIOR Y EN EL PAIS DE LOS CONCENTRADOS CORRESPONDER:

Concentrado de Cobre
concentrado de Plomo
concentrado de Zinc

Concentrado de Cobre
concentrado de Plomo
concentrado de Zinc

14 PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA MAQUINARIA POR S/ 5,000 IGV S/ 900 , TOTAL S/ 5900
15 LOS INTEGRANTES GENERADOS EN EL EJERCICIO POR EL PRESTAMO RECIBIDO POR EL BANCO ASCIENDE A 360,00

16 EL IMPUESTO A LA RENTA DELEJERCICIO ANTERIOR Y LOS PAGOS A LA CUENTA DEL EJERCICIO SON COMPENSADO
CON EL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR DEL IGV.

Saldo ejercicio anterior

Ingresos netos enero a Febrero
Ingresos netos de Marzo a Diciembre
Total

17 LAS SALIDAS DE CAJA Y BANCOS EN EL EJERCICIO FUERON LOS SIGUIENTESS S/ 2,895,412

Pago con cheque los tributos por pagar

RPS
Pago con cheque a la remuneracion de los trabajadores
Sueldos
Pagos con Cheque a proveedores por comprar de suministros
Cargo de nuestra cuenta corriente por el pago del prestamo bancario
Original
Pagos con cheque a AFP
Pagos con cheque los CTS de los trabajadores de la empresa
Empleados

18 LOS INGRESOS DE CAJA Y BANCOS EN EL EJERCICIO FUERON LOS SIGUIENTES S/ 6,327,423.00

Los ingresos recibidos son depositados en nuestra cuenta corriente:

Cobros de los clientes

Cobros a terceros
Prestamos contratistas
Devolucion del IGV exportador
Credito Fiscal (IGV por compras)
I. Bruto (IGV por ventas en el pais)
IGV a compensar o devolver
Compensacion Impuesto a la Renta
IGV devuelto saldo exportador
 COSTO IGV TOTAL
91,570.00 16,482.60 108,052.60
61,046.00 10,988.28 72,034.28
45,785.00 8,241.30 54,026.30
117,514.00 21,152.52 138,666.52
133,539.00 24,037.02 157,576.02
160,247.00 28,844.46 189,091.46
122,856.00 22,114.08 144,970.08
30,523.00 5,494.14 36,017.14
763,080.00 137,354.40 900,434.40

IMPORTE DISTRIBUCION AL COSTO

102,000.00 CENTROS DE COSTOS CUENTA IMPORTE
68,000.00 MinadoConcentracion 90 455,909.00
51,000.00 Conccentracion 91 208,636.00
107,100.00 Lixiviacion 92 108,182.00
130,900.00 Generacion Electrica 95 77,273.00
172,550.00 850,000.00
124,950.00
34,000.00
59,500.00
850,000.00

SUELDOS Y EMPLEADOR
RETENCION AFP 12.6% NETO
SALARIOS RPS 9%
120,000.00 15,120.00 104,880.00 10,800.00
60,000.00 7,560.00 52,440.00 5,400.00
300,000.00 37,800.00 262,200.00 27,000.00
480,000.00 60,480.00 419,520.00 43,200.00

CUENTA IMPORTES
90 122,328.00
91 26,066.00
92 42,938.00
95 16,373.00
 96 158,436.00
99 162,579.00
528,720.00

BRIL) Y EL 15 DE NOV. (DE MAYO A OCT.)

NTE A LOS MESES NOV. Y DIC.
TOTAL CENTROS DE COSTOS CUENTA IMPORTE
10000 MinadoConcentracion 90 9255
5000 Conccentracion 91 1971
25000 Lixiviacion 92 3248
40000 Generacion Electrica 95 1239
Costos indirectos de producc 96 11986
Gastos Generales 99 12301
40000

S CENTROS DE COSTOS CORRESPONDEN A

SERVICIO IGV TERCEROS CENTROS DE COSTOS
80,000.00 14,400.00 94,400.00 Minado (90)
600,000.00 108,000.00 708,000.00 Generacion Electrica (95)
160,000.00 28,800.00 188,800.00 C. Indirectos distribuibles (96)
50,000.00 9,000.00 59,000.00 Gastos de Vnta (98)
100,000.00 18,000.00 118,000.00 G. Generales (99)
120,000.00 21,600.00 141,600.00 Concentracion (91)
- -
60,000.00 10,800.00 70,800.00 Lixiviacion (929
1,170,000.00 210,600.00 1,380,600.00

ES EN EL EJERCICIO FUERON: S/ 38,000.00,

DE LA SIGUIENTE MANERA:
DISTRIBUCION A LOS C. DE COSTOS CUENTA
30,000.00 Minado 90
24,000.00 Concentracion 91
6,000.00 Lixiviacion 92
Generacion electtrica 95
Gastos Generales 99
24,000.00

TOTAL CETRO DE COSTOS CUENTA IMPORTE

9,848.00 Minado 90 421,969.00
 819,014.00 Concentracion 91 185,666.00
12,000.00 Lixiviacion 92 42,197.00
2,200.00 Generacion electtrica 95 25,318.00
875.00 Gastos Generales 99 168,787.00
843,937.00 843,937.00

ANEXO 2
DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DEPRECIACION % DEPRECIACION CUENTA
328,243.00 9,848.00
228,270.00 3% 6,862.00 39321
99,523.00 3% 2,986.00 39322
8,190,157.00 819,014.00
1,062,390.00 10% 106,239.00 39331
2,096,890.00 10% 209,689.00 39332
2,100,903.00 10% 210,090.00 39333
538,831.00 10% 53,883.00 39334
1,580,572.00 10% 158,057.00 39335
548,434.00 10% 54,843.00 39336
88,884.00 10% 8,888.00 39337
85,874.00 10% 8,587.00 39338
87,379.00 10% 8,738.00 39339
60,000.00 12,000.00
60,000.00 20% 12,000.00 39341
22,000.00 2,200.00
22,000.00 10% 2,200.00 39351
3,500.00 875.00
3,500.00 25% 875.00 39351
8,603,900.00 843,937.00

) ,GENERALAS DE DISTRIBUYE A LOS CENTROS DE FUNCION A LA ENERGIA Y QUE CORRESPONDE A:

MINADO (90) CONCENTRACION LIXIVIACION

15% (91) / 20% (92) / 65%
38,856.00 51,808.00 168,376.00

BLES (CUENTA 96) SE DISTRIBUYE A LOS CENTROS

L MATERIAL UTILIZADO COSTO INDIRECTO COSTO DISTRIBUIBLE
IMPORTE PORCENTAJE DISTRIBUIBLE(96) IMPORTE
455,909.00 59% x 414247 244,405.73
208,636.00 27% x 414248 111,846.69
108,182.00 14% x 414249 57,994.58
772,727.00 100% 414,247.00

CONCENTRADOS FUE EL SIGUIENTE:

ecio de mercado.

VOLUMENES VALORES DE MERCADO % V. TOTALES

PRODUCIDOS V. UNITARIO V. TOTAL MERCADO
3863480 TM 844.62 3,263,172.00 36.91%
2015080 TM 829.82 1,672,154.00 19.91%
5988840 TM 652.16 3,915,682.00 44.18%
11867400 TM 8,841,008.00 101.00%

CONCENTRACION (91)
% DISTRIBUCION MINADO (90)
C.C. CONJUNTOS C. DIRECTOS
36.91% 675,893.00 205,983.00 500.23
18.91% 346,278.00 105,531.00 461.28
44.18% 809,020.00 246,555.00 521.97
100.00% 1,831,191.00 558,069.00 1,483.48

VENTAS TOTAL VENTAS

IGV 18%
EXTERIOR PAIS PAIS
1,733,871.00 281,754.00 50,715.72 332,469.72
1,598,851.00 259,813.00 46,766.34 306,579.34
1,809,178.00 293,992.00 52,918.56 346,910.56
5,141,900.00 835,559.00 150,400.62 985,959.62

COSTO DE VENTAS
V. EXTERIOR V. PAIS TOTAL
821,740.00 133,533.00 955,273.00 .
757,749.00 123,134.00 880,883.00 5,977,459.00
857,430.00 139,333.00 996,763.00 1,075,942.62
2,436,919.00 396,000.00 2,832,919.00 7,053,401.62

00 IGV S/ 900 , TOTAL S/ 5900

DO POR EL BANCO ASCIENDE A 360,000

NTA DEL EJERCICIO SON COMPENSADOS

INGRESOS PORCENT. OBLIGACION COMPENSACION

NETOS COEF.
5,000.00 -5,000.00
854,637.00 0.0200 17,093.00 -17,093.00
5,127,822.00 0.0010 5,128.00 -5,128.00
5,982,459.00 27,221.00 -27,221.00

S S/ 2,895,412

47954
42,172.00 Accidente de trabajo 5,782.00
426,542.00
158,435.00 Salarios 268,107.00
1,005,464.00
1,320,000.00
1,200,000.00 Intereses 120,000.00
61,292.00
34,160.00
12,327.00 Obreros 21,833.00
Total 2,895,412.00

ES S/ 6,327,423.00

6,327,423.00
6,135,164.00
10,950.00
5,000.00 Alquileres 5,950.00
181,309.00
367,285.00
-158,755.00
208,530.00
-27,221.00
181,309.00
 TOTAL
EMPLEADOR CENTRO DE
ACC. TRABAJO 0.75% COSTOS
- 130,800.00
- 65,400.00
2,250.00 329,250.00
2,250.00 525,450.00
IMPORTES
488,468.00
138,117.00
243,825.00
58,571.00
40,832.00
115,143.00

85,044.00
1,170,000.00

IMPORTE
12,000.00
5,280.00
1,200.00
720.00
4,800.00
24,000.00
STO DISTRIBUIBLE
C. COSTOS
Miando (90)
Concentracion (91)
Lixiviacion (92)

COSTO TOTAL

931,899.00
497,937.00
1,107,772.00
2,537,608.00
509,179.00
3,048,787.00

TOTAL VENTAS
EXTERIOR
1,733,671.00
1,598,851.00
1,809,178.00
5,141,700.00

6,127,859.62
150,400.62
6,127,659.62
PAGOS
I.R.

-
-
-

109,246.00
 S/50,914,313.44 S/50,914,313.44
COD. S/0.00
DETERMINACION
CTA.
10 D S/34,830.00
H S/24,000.00
12 D S/15,000.00 S/6,127,859.62
H
16 D S/5,000.00
H
18 D S/24,000.00
H S/24,000.00
21 D S/1,963,440.00 S/772,727.00 S/8,841,008.00
H S/2,832,919.00
25 D
H
26 D S/1,022,200.00 S/763,080.00
H
33 D S/8,603,900.00
H
37 D
H S/360,000.00
38 D S/30,000.00
H
39 D
H S/3,441,561.00 S/843,937.00
40 D S/137,354.40 S/210,600.00 S/39,514.58
H S/11,194.00 S/111,420.00 S/38,000.00
41 D
H S/13,571.00 S/419,520.00 S/40,000.00
42 D
H S/250,000.00 S/900,434.40 S/1,380,600.00 S/259,040.00
45 D
H
46 D
H S/3,607,086.00 S/5,900.00
47 D
H S/2,731.00
50 D
H S/4,000,000.00
58 D
 H S/200,000.00
59 D
H S/148,227.00
60 D S/763,080.00
H
61 D S/850,000.00
H S/763,080.00
62 D S/530,940.00 S/40,000.00
H
63 D S/1,170,000.00 S/219,525.42 S/5,000.00
H
64 D S/38,000.00
H
65 D S/24,000.00
H
67 D S/360,000.00
H
68 D S/843,937.00
H
69 D S/2,832,919.00
H
70 D
H S/5,977,459.00
71 D
H S/772,727.00 S/8,841,008.00
79 D
H S/850,000.00 S/530,940.00 S/40,000.00 S/1,170,000.00
90 D S/196,945.00 S/123,018.80 S/9,268.00 S/271,089.00
H
91 D S/41,905.00 S/26,175.34 S/1,972.00 S/57,681.00
H
92 D S/69,020.00 S/43,112.33 S/3,248.00 S/95,004.00
H
95 D S/26,350.00 S/16,459.14 S/1,240.00 S/36,270.00
H
96 D S/254,745.00 S/159,122.72 S/11,988.00 S/350,649.00
H
99 D S/261,035.00 S/163,051.67 S/12,284.00 S/359,307.00
H
10 S/.7,316,293.00 S/.2,919,412.00 S/.4,396,881.00
12 S/.6,142,859.62 S/.6,135,154.00 S/.7,705.62
16 S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.0.00
18 S/.24,000.00 S/.24,000.00 S/.0.00

21 S/.11,577,175.00 S/.2,832,919.00 S/.8,744,256.00

25 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
26 S/.1,785,280.00 S/.850,000.00 S/.935,280.00
33 S/.8,603,900.00 S/.0.00 S/.8,603,900.00
37 S/.360,000.00 S/.360,000.00 S/.0.00
38 S/.30,000.00 S/.0.00 S/.30,000.00

39 S/.0.00 S/.4,285,498.00 S/.0.00

40 S/.524,835.98 S/.519,544.62 S/.5,291.36
41 S/.460,702.00 S/.473,091.00 S/.0.00
42 S/.1,005,464.00 S/.2,790,074.40 S/.0.00
45 S/.1,320,000.00 S/.1,320,000.00 S/.0.00
46 S/.0.00 S/.3,612,986.00 S/.0.00
47 S/.0.00 S/.2,731.00 S/.0.00
50 S/.0.00 S/.4,000,000.00 S/.0.00
58 S/.0.00 S/.200,000.00 S/.0.00
59 S/.0.00 S/.148,227.00 S/.0.00
60 S/.763,080.00 S/.0.00 S/.763,080.00
61 S/.850,000.00 S/.763,080.00 S/.86,920.00
62 S/.570,940.00 S/.0.00 S/.570,940.00
63 S/.1,394,525.42 S/.0.00 S/.1,394,525.42
64 S/.38,000.00 S/.0.00 S/.38,000.00
65 S/.24,000.00 S/.0.00 S/.24,000.00
67 S/.360,000.00 S/.0.00 S/.360,000.00
68 S/.843,937.00 S/.0.00 S/.843,937.00
69 S/.2,832,919.00 S/.0.00 S/.2,832,919.00
70 S/.0.00 S/.5,977,459.00 S/.0.00
71 S/.0.00 S/.9,613,735.00 S/.0.00
79 S/.0.00 S/.4,081,402.42 S/.0.00
90 S/.945,660.94 S/.0.00 S/.945,660.94
91 S/.201,213.14 S/.0.00 S/.201,213.14
92 S/.331,409.88 S/.0.00 S/.331,409.88
95 S/.126,523.48 S/.0.00 S/.126,523.48
96 S/.1,223,196.31 S/.0.00 S/.1,223,196.31
99 S/.1,253,398.68 S/.0.00 S/.1,253,398.68
S/.50,914,313.44 S/.50,914,313.44 S/.33,719,037.82
 S/960,000.00
S/2,895,412.00

S/850,000.00

S/360,000.00

S/900.00 S/27,221.00 S/109,246.00

S/150,400.62 S/27,221.00
S/460,702.00

S/1,005,464.00

S/1,320,000.00
S/1,320,000.00
S/38,000.00 S/24,000.00 S/843,937.00 S/219,525.42
S/8,804.60 S/5,560.80 S/195,540.20 S/50,864.04 S/0.00

S/1,873.40 S/1,183.20 S/41,606.09 S/10,822.60 S/0.00

S/3,085.60 S/1,948.80 S/68,527.68 S/17,825.46 S/0.00

S/1,178.00 S/744.00 S/26,162.05 S/6,805.29 S/0.00

S/11,388.60 S/7,192.80 S/252,927.92 S/65,791.77 S/0.00

S/11,669.80 S/7,370.40 S/259,173.05 S/67,416.26 S/0.00

E.S.F E.R. Naturaleza

 S/.0.00 S/.4,396,881.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.7,705.62 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.8,744,256.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.935,280.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.8,603,900.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.30,000.00 S/.0.00

S/.4,285,498.00 S/.0.00 S/.4,285,498.00

S/.0.00 S/.5,291.36 S/.0.00
S/.12,389.00 S/.0.00 S/.12,389.00
S/.1,784,610.40 S/.0.00 S/.1,784,610.40
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.3,612,986.00 S/.0.00 S/.3,612,986.00
S/.2,731.00 S/.0.00 S/.2,731.00
S/.4,000,000.00 S/.0.00 S/.4,000,000.00
S/.200,000.00 S/.0.00 S/.200,000.00
S/.148,227.00 S/.0.00 S/.148,227.00
S/.0.00 S/.763,080.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.86,920.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.570,940.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.1,394,525.42 S/.0.00
S/.0.00 S/.38,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.24,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.360,000.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.843,937.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.5,977,459.00 S/.0.00 S/.5,977,459.00
S/.9,613,735.00 S/.0.00 S/.6,780,816.00
S/.4,081,402.42
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.33,719,037.82 S/.22,723,313.98 S/.14,046,441.40 S/.4,081,402.42 S/.12,758,275.00
S/.8,676,872.58 S/.8,676,872.58
S/.22,723,313.98 S/.22,723,313.98 S/.12,758,275.00 S/.12,758,275.00
S/6,321,463.00 S/7,316,293.00
S/2,919,412.00
S/6,142,859.62
S/6,135,154.00 S/6,135,154.00
S/5,000.00
S/5,000.00 S/5,000.00
S/24,000.00
S/24,000.00
S/11,577,175.00
S/2,832,919.00
S/0.00
S/0.00
S/1,785,280.00
S/850,000.00
S/8,603,900.00
S/0.00
S/360,000.00
S/360,000.00
S/30,000.00
S/0.00
S/0.00
S/4,285,498.00
S/524,835.98
S/181,309.00 S/519,544.62
S/460,702.00
S/473,091.00
S/1,005,464.00
S/2,790,074.40
S/1,320,000.00
S/1,320,000.00
S/0.00
S/3,612,986.00
S/0.00
S/2,731.00
S/0.00
S/4,000,000.00
S/0.00
 S/200,000.00
S/0.00
S/148,227.00
S/763,080.00
S/0.00
S/850,000.00
S/763,080.00
S/570,940.00
S/0.00
S/1,394,525.42
S/0.00
S/38,000.00
S/0.00
S/24,000.00
S/0.00
S/360,000.00
S/0.00
S/843,937.00
S/0.00
S/2,832,919.00
S/0.00
S/0.00
S/5,977,459.00
S/0.00
S/9,613,735.00
S/0.00
S/5,000.00 S/360,000.00 S/4,081,402.42
S/0.00 S/1,158.50 S/83,412.00 S/945,660.94
S/0.00
S/0.00 S/246.50 S/17,748.00 S/201,213.14
S/0.00
S/0.00 S/406.00 S/29,232.00 S/331,409.88
S/0.00
S/0.00 S/155.00 S/11,160.00 S/126,523.48
S/0.00
S/0.00 S/1,498.50 S/107,892.00 S/1,223,196.31
S/0.00
S/0.00 S/1,535.50 S/110,556.00 S/1,253,398.68
S/0.00

E.R. Función
 ESF
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cuentas por Cobrar

Emabalajes
Prod terminados
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inm. Maq. yEq. (Neto) Dep. Amort. yAgo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO

S/2,832,919.00
S/5,977,459.00 ER por FUNCION
S/9,613,735.00 Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
S/945,660.94 Total de Ingresos Brutos
S/201,213.14 Produccion almacenada
S/331,409.88 (-) Costo de Ventas (Operacionales)
S/126,523.48 Utilidad Bruta
S/1,223,196.31 (-) Gastos de minado
S/1,253,398.68 (-) Gastos de Concentracion
S/6,914,321.42 S/15,591,194.00 (-) Gastos de Lixiviacion
S/8,676,872.58 (-) Gastos de generacion electrica
S/.15,591,194.00 S/.15,591,194.00 (-) Gastos indirectos de produccion
(-) Gastos de generales
Utilidad Operativa
Otros ingresos

Resultados antes de participaciones e

Impuesto a la Renta
Participaciones y deducciones 8%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta 29.5%%
Utilidad neta del Ejercicio
 S/0.00 S/7,316,293.00
S/4,396,881.00 S/7,316,293.00
S/0.00 S/6,142,859.62
S/7,705.62 S/6,142,859.62
S/0.00 S/5,000.00
S/0.00 S/5,000.00
S/0.00 S/24,000.00
S/0.00 S/24,000.00
S/0.00 S/11,577,175.00
S/8,744,256.00 S/11,577,175.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/1,785,280.00
S/935,280.00 S/1,785,280.00
S/0.00 S/8,603,900.00
S/8,603,900.00 S/8,603,900.00
S/0.00 S/360,000.00
S/0.00 S/360,000.00
S/0.00 S/30,000.00
S/30,000.00 S/30,000.00
S/4,285,498.00 S/4,285,498.00
S/0.00 S/4,285,498.00
S/0.00 S/524,835.98
S/5,291.36 S/524,835.98
S/12,389.00 S/473,091.00
S/0.00 S/473,091.00
S/1,784,610.40 S/2,790,074.40
S/0.00 S/2,790,074.40
S/0.00 S/1,320,000.00
S/0.00 S/1,320,000.00
S/3,612,986.00 S/3,612,986.00
S/0.00 S/3,612,986.00
S/2,731.00 S/2,731.00
S/0.00 S/2,731.00
S/4,000,000.00 S/4,000,000.00
S/0.00 S/4,000,000.00
S/200,000.00 S/200,000.00
 S/0.00 S/200,000.00
S/148,227.00 S/148,227.00
S/0.00 S/148,227.00
S/0.00 S/763,080.00
S/763,080.00 S/763,080.00
S/0.00 S/850,000.00
S/86,920.00 S/850,000.00
S/0.00 S/570,940.00
S/570,940.00 S/570,940.00
S/0.00 S/1,394,525.42
S/1,394,525.42 S/1,394,525.42
S/0.00 S/38,000.00
S/38,000.00 S/38,000.00
S/0.00 S/24,000.00
S/24,000.00 S/24,000.00
S/0.00 S/360,000.00
S/360,000.00 S/360,000.00
S/0.00 S/843,937.00
S/843,937.00 S/843,937.00
S/0.00 S/2,832,919.00
S/2,832,919.00 S/2,832,919.00
S/5,977,459.00 S/5,977,459.00
S/0.00 S/5,977,459.00
S/9,613,735.00 S/9,613,735.00
S/0.00 S/9,613,735.00
S/4,081,402.42 S/4,081,402.42
S/0.00 S/4,081,402.42
S/0.00 S/945,660.94
S/945,660.94 S/945,660.94
S/0.00 S/201,213.14
S/201,213.14 S/201,213.14
S/0.00 S/331,409.88 18
S/331,409.88 S/331,409.88 10
S/0.00 S/126,523.48
S/126,523.48 S/126,523.48
S/0.00 S/1,223,196.31 10
S/1,223,196.31 S/1,223,196.31 37
S/0.00 S/1,253,398.68 45
S/1,253,398.68 S/1,253,398.68
 PASIVOS Y PATRIMONIO
AÑO: 2013 PASIVOS CORRIENTES AÑO: 2013
4,396,881.00 Cuentas por Pagar Comerciales 1,784,610.40
Beneficios a los Empleados S/.12,389.00
7,705.62
935,280.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,796,999.40
8,744,256.00 PASIVOS NO CORRIENTES
14,084,122.62 Cuentas por pagar diversas 3,615,717.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3,615,717.00
4,318,402.00 TOTAL PASIVO 5,412,716.40
PATRIMONIO NETO
35,291.36 Capital 4,000,000.00
Reserva 200,000.00
4,353,693.36 Resultados no distribuidos 148,227.00
Resultados acumulados 8,676,872.58
TOTAL PATRIMONIO NETO 13,025,099.58

18,437,815.98 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 18,437,815.98

ER por NATURALEZA
Ventas Netas
S/5,977,459.00 Compras de Suministros
S/5,977,459.00 Variación de suministros
S/9,613,735.00 Variacion de produccion
-S/2,832,919.00 MARGEN COMERCIAL
S/12,758,275.00 Servicios Prestados por terceros
-S/945,660.94 VALOR AGREGADO
-S/201,213.14 Cargas de Personal
-S/331,409.88 Cargas por concesion
-S/126,523.48 Cargas por interes
-S/1,223,196.31 EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO
-S/1,253,398.68 DE EXPLOTACION
S/8,676,872.58 Depreciacion del ejercicio
S/0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
Otros ingresos
Otros gastos
S/8,676,872.58
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES
-S/694,149.81 E IMPUESTOS
S/7,982,722.77 Distribución de Participaciones 8%
-S/2,354,903.22 Utilidad antes de Impuesto a la Renta
S/5,627,819.56 Impuesto a la Renta 29.5%
RESULTADO DEL EJERCICIO
 S/24,000.00
S/24,000.00

S/960,000.00
S/360,000.00
S/1,320,000.00
 S/5,977,459.00
-S/763,080.00
-S/.86,920.00
S/6,780,816.00
S/11,908,275.00
-S/1,394,525.42
S/10,513,749.58
-S/570,940.00
-S/38,000.00
-S/360,000.00
S/9,544,809.58
-S/843,937.00
S/8,700,872.58
S/0.00
-S/24,000.00

S/8,676,872.58
-S/694,149.81
S/7,982,722.77
-S/2,354,903.22
S/5,627,819.56