INFORME Nº 001 – 2019/NER SAN JUAN DE HUIRPACANCHA/WIPV

A : ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO

Supervisor de Obra NER-2439323-HUA – San Juan de
Huirpacancha

DE : ING. WILDER IVÁN PATIÑO VARGAS

Residente de Obra NER-2439323-HUA – San Juan de
Huirpacancha

REFERENCIA : REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD SAN JUAN DE HUIRPACANCHA, DISTRITO SAN ISIDRO,
PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE GASTO Nº 01

FECHA : Huancavelica, 02 de diciembre del 2019

Por medio de la presente me dirijo a Usted para saludarlo y a la vez presentar el

sustento de la Solicitud de Autorización de Gastos Nº 01, la misma que
corresponden a Costo Directo, Gastos Generales y Gastos del Núcleo Ejecutor; con
ello, cubrir la Adquisición de materiales, herramientas, indumentarias, servicios,
viáticos del NER, Seguros, entre otros necesarios para dar Inicio a la ejecución
física de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO,
PROVINVIA DE HAYTARA, DEPARTAMENTO DE JUNIN” Código Nº 2439323.

1 ASPECTOS GENERALES:
Nombre de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
I. Código : 2439323
II. Nº de Convenio : 121-2019-PNSR
III. Fecha de Inicio de Obra : 09 de diciembre del 2019
IV. Plazo de ejecución de la obra : 120 días calendario
V. Fecha prevista de culminación de la obra: 06 de abril del 2020
VI. Núcleo Ejecutor para Reconstrucción:
Presidente : Oscar Luis Huaroto Ramirez
Tesorero : Luz Maribel Huamani Pariona
Secretario : Rony Ismael Valencia Ramirez
Fiscal : Ana Maria Aguado Peve
VII. Residente de Obra : Ing. Wilder Iván Patiño Vargas
VIII. Supervisor de Obra : Ing. Ruben Sanchez Castro

2 ASPECTOS ECONOMICOS
I. Desembolsos
a) Primer desembolso : S/. 365,155.53
b) Segundo desembolso : S/. 0.00
Total desembolsos : S/. 365,155.53
3 DE LA AUTORIZACION DE GASTOS

En esta AUTORIZACION DE GASTO N° 01, el Residente de obra conjuntamente

con el Núcleo Ejecutor para Reconstrucción, presenta la siguiente solicitud de
gastos, que se detalla a continuación:

I. COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO: Materiales

MONTO MONTO
N° DETALLE DE GASTOS P.U FORMA DE PAGO
SOLICITADO APROBADO

Canastilla de bronce 1
1 2.00 und 70.00 140.00 140.00 Cheque de Gerencia
1/2"
2 Cono de rebose de 2" 1.00 und 15.50 15.50 15.50 Cheque de Gerencia
Union universal F°G° 1
3 2.00 und 18.00 36.00 36.00 Cheque de Gerencia
1/2"
4 Union universal F°G° 1" 2.00 und 16.00 32.00 32.00 Cheque de Gerencia
Valvula compuerta de
5 1.00 und 110.00 110.00 110.00 Cheque de Gerencia
cierre esferico 1 1/2"
Plancha de acero 1/8" -
6 7.00 und 50.00 350.00 350.00 Cheque de Gerencia
3/16"
Niple roscado F°G° 1
7 7.00 und 23.00 161.00 161.00 Cheque de Gerencia
1/2" d=0.35 m
8 Tuberia pvc Φ 1 1/2" 1.00 und 45.00 45.00 45.00 Cheque de Gerencia
9 Tuberia pvc Φ 2" 1.00 und 56.00 56.00 56.00 Cheque de Gerencia
10 Codo de 2" PVC 1.00 und 12.00 12.00 12.00 Cheque de Gerencia
11 Tubo F°G° 2" d=0.50 m 1.00 und 120.00 120.00 120.00 Cheque de Gerencia
12 Codo de 2" F°G° 3.00 und 16.00 48.00 48.00 Cheque de Gerencia
13 Plancha de acero 1/4" 1.00 und 70.00 70.00 70.00 Cheque de Gerencia
14 Union roscada F°G° 1" 3.00 und 7.00 21.00 21.00 Cheque de Gerencia
15 Tubo F°G° 1" 1.40 m 110.00 154.00 154.00 Cheque de Gerencia
Valvula compuerta de
16 1.00 und 95.00 95.00 95.00 Cheque de Gerencia
cierre esferico 1"
17 Adaptador macho PVC 1" 2.00 und 3.00 6.00 6.00 Cheque de Gerencia
18 Tubo F°G° 1 1/2" 3.00 m 135.00 405.00 405.00 Cheque de Gerencia
19 Codo de F°G° 1 1/2" 1.00 und 14.00 14.00 14.00 Cheque de Gerencia
20 Tee F°G° 1 1/2" X 1 1/2" 1.00 und 16.00 16.00 16.00 Cheque de Gerencia
Union roscada F°G° 1
21 1.00 und 6.00 6.00 6.00 Cheque de Gerencia
1/2"
Adaptador macho PVC 1
22 1.00 und 7.00 7.00 7.00 Cheque de Gerencia
1/2"
23 Tee PVC 1 1/2" 1.00 und 13.00 13.00 13.00 Cheque de Gerencia
24 Codo PVC 1 1/2" 1.00 und 12.00 12.00 12.00 Cheque de Gerencia
25 Cemento Portland Tipo I 250.00 bol 22.50 5,625.00 5,625.00 Cheque de Gerencia
26 Fierro corrugado de 1/2" 15.00 var 29.00 435.00 435.00 Cheque de Gerencia
27 Fierro corrugado de 5/8" 9.00 var 45.00 405.00 405.00 Cheque de Gerencia
28 Fierro corrugado de 3/8" 41.00 var 17.00 697.00 697.00 Cheque de Gerencia
29 Alambre negro # 08 15.00 kg 5.00 75.00 75.00 Cheque de Gerencia
30 Alambre negro # 16 50.00 kg 5.00 250.00 250.00 Cheque de Gerencia
Clavos para madera de
31 20.00 kg 5.00 100.00 100.00 Cheque de Gerencia
2"
Clavos para madera de 2
32 10.00 kg 5.00 50.00 50.00 Cheque de Gerencia
1/2"
Clavos para madera de
33 10.00 kg 5.00 50.00 50.00 Cheque de Gerencia
3"
 Clavos para madera de
34 10.00 kg 5.00 50.00 50.00 Cheque de Gerencia
4"
35 Tabla de 1" x 8" x 10' 30.00 und 30.00 900.00 900.00 Cheque de Gerencia
Cuartones de 2" x 3" x
36 40.00 und 23.00 920.00 920.00 Cheque de Gerencia
10'
Cuartones de 2" x 2" x
37 20.00 und 20.00 400.00 400.00 Cheque de Gerencia
10'
Estacas de madera de 2"
38 200.00 und 3.50 700.00 700.00 Cheque de Gerencia
x 2" x 0.60 m
39 Cinta teflon 20.00 und 1.00 20.00 20.00 Cheque de Gerencia
40 Yeso x 25 kg 40.00 bol 7.50 300.00 300.00 Cheque de Gerencia
41 Cartel de obra 1.00 und 350.00 350.00 350.00 Cheque de Gerencia

MONTO TOTAL 13,271.50

1. Los materiales solicitados, se sustentan con las Cotizaciones N° 143 y 01 de

la ferretería segathi, y de la ferretería angelita, respectivamente, el cuadro
comparativo de adquisión de cemento, cartel de obra, accesorios y demás
materiales que van a dar inicio a la obra, por el monto de S/. 13,271.50
Soles. Cabe mencionar que hubo un poco de incremento RESPECTO A LOS
PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ya que los precios han variado desde
la obtención de la cotización, la misma que no concuerda con los insumos
previstos en el expediente técnico, asi mismo se utilizara unión universal de
F°G° de 1”, 2 und, plancha de acero de 1/8” a 3/16” para las bridas, rompe
presión, 01 niple roscado de 1 ½”, para las bridas, Tee F°G° 1 ½”, Tee pvc
1 ½”, para la captación, que no se contempla en el expediente tecnico.

COSTO DIRECTO: Herramientas

MONTO MONTO
N° DETALLE DE GASTOS P.U FORMA DE PAGO
SOLICITADO APROBADO

1 Pico 16.00 und 35.00 560.00 560.00 Cheque de Gerencia

2 Pala 16.00 und 25.00 400.00 400.00 Cheque de Gerencia
Flexometro de 5
3 5.00 und 12.00 60.00 60.00 Cheque de Gerencia
m
4 Wincha de 50 m 2.00 und 68.00 136.00 136.00 Cheque de Gerencia
Disco de corte de
5 5.00 und 9.00 45.00 45.00 Cheque de Gerencia
acero 14"
Disco de corte de
6 5.00 und 18.00 90.00 90.00 Cheque de Gerencia
madera 7"
7 Arco de sierra 2.00 und 23.00 46.00 46.00 Cheque de Gerencia
8 Hoja de sierra 10.00 und 6.50 65.00 65.00 Cheque de Gerencia
Nivel de mano de
9 2.00 und 28.00 56.00 56.00 Cheque de Gerencia
aluminio de 50 cm
10 Cordel 100.00 m 0.50 50.00 50.00 Cheque de Gerencia
11 Serrucho 2.00 und 37.00 74.00 74.00 Cheque de Gerencia
Carretilla tipo
12 4.00 und 145.00 580.00 580.00 Cheque de Gerencia
buggy
Barreta grande de
13 2.00 und 85.00 170.00 170.00 Cheque de Gerencia
1 1/2" x 1.80 m
14 Comba de 18 lb 2.00 und 125.00 250.00 250.00 Cheque de Gerencia
15 Comba de 14 lb 2.00 und 97.00 194.00 194.00 Cheque de Gerencia
16 Comba de 6 lb 4.00 und 48.00 192.00 192.00 Cheque de Gerencia
Punta de 1" x 0.50
17 8.00 und 6.00 48.00 48.00 Cheque de Gerencia
m
18 Cizalla 18" 1.00 und 60.00 60.00 60.00 Cheque de Gerencia
 Llave Stilson N°
19 2.00 und 52.00 104.00 104.00 Cheque de Gerencia
18
20 Rastrillo grande 4.00 und 36.00 144.00 144.00 Cheque de Gerencia
Regla de aluminio
21 de 1 1/2" x 4" x 4.00 und 70.00 280.00 280.00 Cheque de Gerencia
6"
22 Esponjas 20.00 und 1.00 20.00 20.00 Cheque de Gerencia
23 Costales 50.00 und 1.50 75.00 75.00 Cheque de Gerencia
Malla metalica de
24 10.00 m 4.50 45.00 45.00 Cheque de Gerencia
3/4"

MONTO SOLICITADO 3,744.00

2. Las herramientas solicitadas, se sustentan con las cotizaciones N° 151 y 01,

de las ferreterías segathi y gallito, respectivamente, el cuadro comparativo
de ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, las cuales se van a utilizar para dar
un proceso constructivo adecuado de la rehabilitación del sistema de agua
potable, por el monto de S/. 3,744.00 Soles, el monto de herramientas se
eleva, por lo que se toma el presupuesto de equipo del insumo regla de
madera, el cual no se va a utilizar en obra, a su cambio se pide regla de
aluminio.

COSTO DIRECTO: Flete Terrestre, Flete Rural

El flete terrestre desde la ciudad de Ica, hacia el centro poblado de San Juan
de Huirpacancha, es de 1400 soles por viaje, la distancia entre ambos puntos
es de 91 km aprox., es trocha y es muy accidentada. Por lo que son pocos los
que hacen el servicio, 02 proveedores, por lo que se entregara 02 cotizaciones.
Así mismo por el momento se realizarán 01 viaje, para trasladar el cemento y
los insumos presentados en la presente autorización.
Los insumos transportados se detallan en la autorización de gastos n° 01 –
costo directo – materiales, herramientas, epps, gastos generales y gastos
generales del núcleo, los cuales serán llevados desde la ciudad de Ica a San
Juan de Huirpacancha.

MONTO MONTO FORMA DE

N° DETALLE DE GASTOS P.U
SOLICITADO APROBADO PAGO

1 Flete Ica - San Isidro 1.00 viaje 1,400.00 1,400.00 1,400.00 Efectivo

MONTO TOTAL 1,400.00

COSTO DIRECTO: Seguridad y Salud en Obra

Se produjo un incremento en equipos de protección individual, y se

incrementaran a 30 epps, y así cumplir con lo estipulado en el cronograma de
obra, para compensar este monto, se disminuyó el número de extintores,
botiquín y camillas, lo cual por ser una obra de riesgo medio, no tiende a sufrir
accidentes fatales, en obra, el personal, los lugares para señalizar y evitar los
accidentes, se tiene previsto adquirir por el momento 02 cintas de seguridad,
ya que por el lugar donde pasa la línea de conducción, es una zona desolada y
no se tiene la concurrencia de peatones, así mismo contemplar solo 02
letreros, ya que solo se utilizarán para cercar los trabajos a realizarse en los
reservorios.
 N MONTO MONTO FORMA DE
DETALLE DE GASTOS P.U
° SOLICITADO APROBADO PAGO

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Protector craneal - Cheque de
2.00 und 6.50 13.00 13.00
1 blanco Gerencia
Protector craneal - Cheque de
1.00 und 6.50 6.50 6.50
2 azul Gerencia
Protector craneal - Cheque de
27.00 und 6.50 175.50 175.50
3 anaranjado Gerencia
Protector craneal - Cheque de
2.00 und 5.50 11.00 11.00
4 verde Gerencia
Cheque de
Barbiquejo 32.00 und 1.90 60.80 60.80
5 Gerencia
Cheque de
Cortaviento 32.00 und 9.50 304.00 304.00
6 Gerencia
Cheque de
Chalecos 32.00 und 15.00 480.00 480.00
7 Gerencia
Zapato de Cheque de
32.00 und 50.00 1,600.00 1,600.00
8 seguridad Gerencia
Cheque de
Guantes de cuero 32.00 und 14.50 464.00 464.00
9 Gerencia
Cheque de
Guantes multiflex 32.00 und 13.90 444.80 444.80
10 Gerencia
Cheque de
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Gerencia
Extintor polvo seco Cheque de
1.00 und 55.90 55.90 55.90
11 de 4 kg Gerencia
Botiquin y Cheque de
1.00 und 42.90 42.90 42.90
12 medicamentos Gerencia
Cheque de
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Gerencia
Señalizacion Cheque de
Temporal Gerencia
Cinta señalizadora
Cheque de
de peligro rollo x 1.00 und 49.90 49.90 49.90
Gerencia
13 200 m ROJO
Cinta señalizadora
Cheque de
de peligro rollo x 1.00 und 49.90 49.90 49.90
Gerencia
14 200 m AMARILLO
Letreros
Cheque de
informativos y
Gerencia
preventivos
Prohibido el paso
Cheque de
de peatones 20 cm 2.00 und 20.00 40.00 40.00
Gerencia
15 x 30 cm
Hombres
Cheque de
trabajando 20 cm x 2.00 und 20.00 40.00 40.00
Gerencia
16 30 cm
Prohibido el ingreso Cheque de
2.00 und 20.00 40.00 40.00
17 20 cm x 30 cm Gerencia
MONTO TOTAL 3,878.20

II. GASTOS GENERALES

MONTO MONTO
N° DETALLE DE GASTOS P.U FORMA DE PAGO
SOLICITADO APROBADO

Seguro Complementario de
1 1.00 glb 1,224.96 1,224.96 1,224.96 Cheque de gerencia
trabajo de riesgo
Seguro de todo riesgo
2 construcción y montaje - 1.00 glb 840.04 840.04 840.04 Cheque de gerencia
POLIZA CAR
Adquisición de cuaderno de
3 1.00 und 50.00 50.00 50.00 Efectivo
obra
Legaización de cuaderno de
4 1.00 und 30.00 30.00 30.00 Efectivo
obra
 MONTO TOTAL 2,145.00

Los pagos por gastos generales, se sustentan con las cotizaciones de las
aseguradoras la positiva y rimac seguros, así mismo el seguro de póliza car, solo
acepta pago contra entrega la positiva seguros, y el cuadro comparativo de
SEGURO SCRT, POLIZA CAR, compra de CUADERNO DE OBRA Y
LEGALIZACION, se harán a un solo proveedor, los cuales son documentos
preliminares para dar inicio a la obra, por el monto de S/. 2,145.00 Soles

III. GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

MONTO MONTO FORMA DE

N° DETALLE DE GASTOS P.U
SOLICITADO APROBADO PAGO

Viaticos Presidente NER -

1 1.00 viaje 72.00 72.00 72.00 Efectivo
Charla de inducción
Viaticos Tesorero NER - Charla
2 1.00 viaje 72.00 72.00 72.00 Efectivo
de inducción
Viaticos Secretario NER -
3 1.00 viaje 72.00 72.00 72.00 Efectivo
Charla de inducción
Viaticos Fiscal NER - Charla de
4 1.00 viaje 72.00 72.00 72.00 Efectivo
inducción
Viaticos Presidente NER -
5 1.00 viaje 91.00 91.00 91.00 Efectivo
Cotizacion de materiales
Viaticos Tesorero NER -
6 1.00 viaje 91.00 91.00 91.00 Efectivo
Cotización de materiales
Viaticos Secretario NER -
7 1.00 viaje 66.00 66.00 66.00 Efectivo
Cotizacion de materiales
Viaticos Fiscal NER - Cotización
8 1.00 viaje 66.00 66.00 66.00 Efectivo
de materiales
Viaticos Presidente NER -
9 1.00 viaje 107.00 107.00 107.00 Efectivo
Registro de firmas
Viaticos Tesorero NER -
10 1.00 viaje 107.00 107.00 107.00 Efectivo
Registro de firmas
Viaticos Secretario NER -
11 1.00 viaje 107.00 107.00 107.00 Efectivo
Registro de firmas
Viaticos Fiscal NER - Registro
12 1.00 viaje 107.00 107.00 107.00 Efectivo
de firmas
Sellos (Presidente, secretario,
13 4.00 und 7.50 30.00 30.00 Efectivo
tesorero y fiscal)
MONTO TOTAL 1,060.00

Los Gastos del Núcleo Ejecutor, como son movilidad y viáticos, para el mes de
noviembre 2019 por asistencia a la Charla de Inducción en la ciudad de Ica
(05/11/2019), Cotización de Materiales (13/11/2019), Registro de firmas
(30/11/2019), la fabricación de sellos, el alquiler computadora e impresora, que
corresponde a Gastos Generales del Núcleo Ejecutor, por el monto de S/.
1,060.00 Soles respectivamente.

IV. CUADRO DETALLE DE AUTORIZACIONES DE GASTO

EFECTUADAS
 AUTORIZACION DE
VALOR GASTO N° 01 DETALLE
N° PARTIDA SALDO
FINANCIADO DEL GASTO
PARCIAL TOTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

390,227.78
(S/.)
1.0 COSTO DIRECTO 285,662.85
1.1 Mano de obra calificada 18,280.05
1.2 Mano de obra No Calificada 82,284.95
1.3 Materiales 127,394.97 13,271.50
Canastilla de bronce 1 1/2" 140.00
Cono de rebose de 2" 15.50
Union universal F°G° 1 1/2" 36.00
Union universal F°G° 1" 32.00
Valvula compuerta de cierre
110.00
esferico 1 1/2"
Plancha de acero 1/8" - 3/16" 350.00
Niple roscado F°G° 1 1/2" d=0.35
161.00
m
Tuberia pvc Φ 1 1/2" 45.00
Tuberia pvc Φ 2" 56.00
Codo de 2" PVC 12.00
Tubo F°G° 2" d=0.50 m 120.00
Codo de 2" F°G° 48.00
Plancha de acero 1/4" 70.00
Union roscada F°G° 1" 21.00
Tubo F°G° 1" 154.00
Valvula compuerta de cierre
95.00
esferico 1"
Adaptador macho PVC 1" 6.00
Tubo F°G° 1 1/2" 405.00
Codo de F°G° 1 1/2" 14.00
Tee F°G° 1 1/2" X 1 1/2" 16.00
Union roscada F°G° 1 1/2" 6.00
Adaptador macho PVC 1 1/2" 7.00
Tee PVC 1 1/2" 13.00
Codo PVC 1 1/2" 12.00
Cemento Portland Tipo I 5,625.00
Fierro corrugado de 1/2" 435.00
Fierro corrugado de 5/8" 405.00
Fierro corrugado de 3/8" 697.00
Alambre negro # 08 75.00
Alambre negro # 16 250.00
Clavos para madera de 2" 100.00
 Clavos para madera de 2 1/2" 50.00
Clavos para madera de 3" 50.00
Clavos para madera de 4" 50.00
Tabla de 1" x 8" x 10' 900.00
Cuartones de 2" x 3" x 10' 920.00
Cuartones de 2" x 2" x 10' 400.00
Estacas de madera de 2" x 2" x
700.00
0.60 m
Cinta teflon 20.00
Yeso x 25 kg 300.00
Cartel de obra 350.00
1.4 Equipos 14,053.91
1.5 Herramientas 4,541.45 3,744.00
Pico 560.00
Pala 400.00
Flexometro de 5 m 60.00
Wincha de 50 m 136.00
Disco de corte de acero 14" 45.00
Disco de corte de madera 7" 90.00
Arco de sierra 46.00
Hoja de sierra 65.00
Nivel de mano de aluminio de 50
56.00
cm
Cordel 50.00
Serrucho 74.00
Carretilla tipo buggy 580.00
Barreta grande de 1 1/2" x 1.80 m 170.00
Comba de 18 lb 250.00
Comba de 14 lb 194.00
Comba de 6 lb 192.00
Punta de 1" x 0.50 m 48.00
Cizalla 18" 60.00
Llave Stilson N° 18 104.00
Rastrillo grande 144.00
Regla de aluminio de 1 1/2" x 4" x
280.00
6"
Esponjas 20.00
Costales 75.00
Malla metalica de 3/4" 45.00
1.6 Flete rural agua potable 9,029.05
1.7 Flete terrestre agua potable 16,513.93 1,400.00
Flete Ica - San Isidro 1,400.00
1.8 Seguridad y Salud en obra 3,979.54 3,878.20
EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL
Protector craneal - blanco 13.00
Protector craneal - azul 6.50
Protector craneal - anaranjado 175.50
Protector craneal - verde 11.00
 Barbiquejo 60.80
Cortaviento 304.00
Chalecos 480.00
Zapato de seguridad 1,600.00
Guantes de cuero 464.00
Guantes multiflex 444.80
EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA
Extintor polvo seco de 4 kg 55.90
Botiquin y medicamentos 42.90
SEÑAIZACION TEMPORAL DE
SEGURIDAD
Señalizacion Temporal
Cinta señalizadora de peligro rollo
49.90
x 200 m ROJO
Cinta señalizadora de peligro rollo
49.90
x 200 m AMARILLO
Letreros informativos y
preventivos
Prohibido el paso de peatones 20
40.00
cm x 30 cm
Hombres trabajando 20 cm x 30
40.00
cm
Prohibido el ingreso 20 cm x 30
40.00
cm
Mitigación de impactos
1.9 5,015.00
ambientales
1.1
Otros 4,570.00
0
2 GASTOS GENERALES 63,047.43
2.1 Pago del personal profesional 17,998.20
Honorarios del residente
2.2 Pago del personal auxiliar 32,400.00
Honorarios del Maestro de obra
Honorarios del Almacenero
Honorarios del Guardian
2.3 Movilidad y viaticos 5,600.00
Movilidad y viaticos del residente
2.4 Pruebas de control 360.00
2.5 Seguros 4,638.25 2,065.00
Seguro Complementario de trabajo
1,224.96
de riesgo
Seguro de todo riesgo
construcción y montaje - POLIZA 840.04
CAR
2.6 Cuaderno de obra & legalizaciones 80.00 80.00
Adquisición de cuaderno de obra 50.00
Legaización de cuaderno de obra 30.00
2.7 Costos Financieros 1,970.98
3 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 16,479.50
Movilidad y viaticos de los
3.1 11,600.00 923.00
representantes
Viaticos Presidente NER - Charla
72.00
de inducción
Viaticos Tesorero NER - Charla de
72.00
inducción
Viaticos Secretario NER - Charla de
72.00
inducción
 Viaticos Fiscal NER - Charla de
72.00
inducción
Viaticos Presidente NER -
91.00
Cotizacion de materiales
Viaticos Tesorero NER - Cotización
91.00
de materiales
Viaticos Secretario NER -
66.00
Cotizacion de materiales
Viaticos Fiscal NER - Cotización de
66.00
materiales
Viaticos Presidente NER - Registro
107.00
de firmas
Viaticos Tesorero NER - Registro
107.00
de firmas
Viaticos Secretario NER - Registro
107.00
de firmas
Libro de actas, legalizaciones y
3.2 300.00 107.00
sellos
Viaticos Fiscal NER - Registro de
107.00
firmas
3.3 Utiles de oficina del proyecto 1,899.50
3.4 Gastos en comunicación 200.00
3.5 Mobiliario y equipos 2,480.00 30.00
Sellos (Presidente, secretario,
30.00
tesorero y fiscal)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 365,189.78 25498.70 -

V. CUADRO RESUMEN DE AUTORIZACIONES DE GASTO

EFECTUADAS.
SAN JUAN DE HUIRPACANCHA

AUTORIZACION DE
ACUMULADO SALDO
GASTO N° 01
VALOR
ITEM RUBRO
FINANCIADO
IMPORTE IMPORTE
IMPORTE S/. % % %
S/. S/.
COSTO TOTAL DEL
390,227.78
PROYECTO (S/.)
1 COSTO DIRECTO 285,662.85 22293.70 7.80% 22293.70 7.80% 263,369.15 92.20%
Mano de obra
1.1 18,280.05 - -
calificada
Mano de obra No
1.2 82,284.95 - -
Calificada
1.3 Materiales 127,394.97 13,271.50 13,271.50

1.4 Equipos 14,053.91 - -

1.5 Herramientas 4,541.45 3,744.00 3,744.00

Flete rural agua
1.6 9,029.05 - -
potable
Flete terrestre agua
1.7 16,513.93 1,400.00 1,400.00
potable
Seguridad y Salud en
1.8 3,979.54 3,878.20 3,878.20
obra
Mitigación de
1.9 5,015.00 - -
impactos ambientales
1.10 Otros 4,570.00 - -
GASTOS
2 63,047.43 2,145.00 3.40% 2,145.00 3.40% 60,902.43 96.60%
GENERALES
Pago del personal
2.1 17,998.20 - -
profesional
Pago del personal
2.2 32,400.00 - -
auxiliar
2.3 Movilidad y viaticos 5,600.00 - -

2.4 Pruebas de control 360.00 - -

 2.5 Seguros 4,638.25 2,065.00 2,065.00
Cuaderno de obra &
2.6 80.00 80.00 80.00
legalizaciones
2.7 Costos Financieros 1,970.98 - -
GASTOS DEL
3 16,479.50 1,060.00 6.43% 1,060.00 6.43% 15,419.50 93.57%
NUCLEO EJECUTOR
Movilidad y viaticos
3.1 11,600.00 923.00 923.00
de los representantes
Libro de actas,
3.2 300.00 107.00 107.00
legalizaciones y sellos
Utiles de oficina del
3.3 1,899.50 - -
proyecto
Gastos en
3.4 200.00 - -
comunicación
3.5 Mobiliario y equipos 2,480.00 30.00 30.00

TOTAL INVERSION
365,189.78 25,498.70 6.98% 25,498.70 6.98% 339,691.08 93.02%
S/.

VI. RESUMEN AUTORIZACIONES DE GASTOS

AUTORIZACIONES MONTO
Primera solicitud de autorización de gasto S/ 25,498.70
TOTAL S/ 25,498.70
Monto del convenio S/ 365,189.78
Monto acumulado de autorizaciones S/ 25,498.70
Monto acumulado de desembolsos S/ 365,155.53
Monto devuelto a cta. Del banco S/ 0.00
Saldo en banco S/ 365,155.53
Presente autorización S/ 25,498.70
Saldo después de esta autorización S/ 339,656.83

4 CONCLUSIONES
Por lo expuesto y en cumplimiento de funciones como Residente de Obra, ya
teniendo el sustento como cotizaciones, cuadros comparativos, autorización de
gastos firmada es que se solicita LA APROBACIÓN DE LA AUTORIZACION
DE GASTOS N° 01 por un total de S/. 25.498.70 Soles, desagregado de la
siguiente manera:

DETALLE DE PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CON

CHEQUE DE GERENCIA:

ITEM PROVEEDOR MONTO

Materiales (Según
1 MORALES MUÑOZ JESUS JOVANA 12,921.50
autorización de gastos)

2 BERNAOLA FLORES TRICIA DANITZA Cartel de obra 350.00

Herramientas(Según
3 MORALES MUÑOZ JESUS JOVANA 3,744.00
autorización de gastos)
Seguridad y salud en
4 MORALES MUÑOZ JESUS JOVANA obra(Según autorización 3,878.20
de gastos)
5 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Seguros 2,065.00
Insumos a pagar en
6 LUZ MARIBEL HUAMANI PARIONA
efectivo 2,540.00
 Los pagos en efectivo serán retirados por la tesorera LUZ MARIBEL
HUAMANI PARIONA, y esta pagara a los respectivos proveedores

MONTO TOTAL A AUTORIZAR

 ITEM DESCRIPCION MONTO S/.
01 Monto a retirar en CHEQUE DE GERENCIA S/. 25,498.70
TOTAL S/. 25,498.70

5 RECOMENDACIONES
Se recomienda dar continuidad con el presente trámite de AUTORIZACION DE
GASTOS, por parte de la supervisión de proyecto y por ende a las oficinas e
instancias de PNSU, a fin de agilizar y contar con los materiales e insumos
programados, según el cronograma de adquisición de insumos en forma oportuna
y evitar retrasos en la ejecución de la obra.

Es cuanto puedo informar para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.