RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE CONTA E AVALIAÇÃO DE

CRÉDITO - EMPRESARIAL

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS – DA EMPRESA

( ) Comprovante de Inscrição e Regularidade CNPJ;
( ) Documento constitutivo da empresa e alterações posteriores (Contrato Social, Requerimento
do Empresário, Estatuto), devidamente registrado em órgão competente;
( ) Ata da assembléia geral de constituição, devidamente registrada em órgão competente, se
for o caso;
( ) Ata de designação do(s) representante(s) legal(is), devidamente registrada em órgão
competente, se for o caso;
( ) Certidão Simplificada da Junta Comercial;
( ) Alvará Municipal;
( ) DEFIS do último exercício fiscal encerrado, juntamente com seu Recibo de Transmissão, se
optante pelo SIMPLES;
( ) PGDAS-D do último mês recolhido, contendo a data e horário da transmissão, número do
recibo e autenticação, se optante pelo SIMPLES;
( ) ECF do último exercício fiscal encerrado juntamente com o seu Recibo de Entrega, devendo
ser apresentados no mínimo os seguintes blocos:
 Bloco 0 – Todos os registros que forem preenchidos desse bloco;
 Bloco Y – Registro Y540, se preenchido;

Específico para optantes do lucro presumido

 Bloco P – Registro P150 de cada trimestre e/ou registros P200 e P300 contendo todos os
campos preenchidos;
Específico para optantes pelo Lucro Arbitrado
 Bloco T – registros T120 e T150 de cada trimestre com todos os campos preenchidos;
Específico para optantes pelo Lucro Real
 Bloco L – Registro L300 de cada trimestre ou do ano com todas as informações
preenchidas;
Específico para Isenta ou Imune
 Bloco U – Registro U150 com todos os campos preenchidos;
( ) Balanço patrimonial e DRE do último exercício encerrado.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS – DOS SÓCIOS E DIRIGENTES

( ) Documento de Identidade e CPF dos Sócios/Dirigentes;
( ) Comprovante de Estado Civil (Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento) dos
Sócios e Dirigentes;
( ) Documento de Identidade e CPF do Cônjuge, se for o caso;
( ) Comprovante de Residência dos Sócios/Dirigentes;
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do último exercício fiscal encerrado,
juntamente com seu Recibo de Entrega, dos Sócios/Dirigentes;

* Trazer cópia e original.

Obs.: No decorrer da análise, podem ser solicitados documentos e certidões

complementares da empresa, seus acionistas/dirigentes, de outras empresas do
conglomerado, bem como esclarecimentos necessários para avaliação do risco de crédito.