ROL SECRETARIO

CUENTA

135515 Retención en la fuente

1528 Equipo de computación y comunicación

2404
De renta y complementarios

51 Otros gastos

3605 Utilidad del ejercicio

2335 Costos y gastos por pagar

4210 Ingresos financieros

3115 Aportes sociales

6 Costos de ventas

52
Gasto de venta

Bancos (efectivo y equivalente efectivo)

1110

1305 Clientes (deudores comerciales)

Maquinaria y equipo
1520

2408 Impuesto a las ventas

51 Gastos de administración

Caja (efectivo y equivalente efectivo)

1105

4175 Devoluciones en ventas

2205 Proveedores nacionales

1205 Inversiones - acciones

1516 Construcciones y edificaciones

Ingresos
4

4 Otros ingresos

Flota y equipo de transporte

1540
 330505 Reserva legal

14350101
Mercancías no fabricadas por la empresa

1504 Terrenos

21 Obligaciones financieras
L SECRETARIO

3,564,000

47,850,000

65,741,030

35,478,900

145,680,000

3,569,800

1,475,000

284,750,000
639,588,000

180,650,000

3,240,000

189,654,030

45,698,000

11,458,700

245,896,000

2,456,000

32,145,600

86,954,700

3,200,150

181,686,550

1,065,980,000

324,785,600

69,875,300
 10,569,800

65,789,300

120,564,000

54,689,000
 Estado de situación financiera
COMPRENDERTE S.A- ROL SECRETARIO (A)
900,525,000

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual

1 Activo
1105 Cajas 2,456,000.00
1110 BancoS 3,240,000.00
1205 Inversiones - Acciones 3,200,150.00
13050501 Clientes nacionales 189,654,030.00
13551501 Retencion en la fuente 3,564,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas 65,789,300.00
1504 Terrenos 120,689,000.00
1516 Construccines y edificaciones 181,686,550.00
1520 Maquinaria y Equipo 45,698,000.00
1528 Equipo de computación y comunicacion 47,850,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 69,875,300.00
TOTAL ACTIVO 733,702,330.00

2 Pasivo
21 Obligaciones Financieras 54,689,000.00
22050501 Proveedores nacionales 86,954,700.00
2335 Costos y gastos por pagar 10,245,800.00
2404 De renta y complemetarios 65,741,030.00
2408 Iva 11,458,700.00
TOTAL PASIVO 229,089,230.00

3 Patrimonio
311501 Aportes Sociales 284,750,000.00
330505 Reserva Legal 10,569,800.00
3605 Utilidad/Pérdida del ejercicio 145,680,000.00
TOTAL PATRIMONIO 440,999,800.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 670,089,030.00

 Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
4 Ingresos
41 Ingresos 1,065,980,000.00
4100 otros ingresos 324,785,600.00
41750501 Devolución en ventas -32,145,600.00
4210 Ingresos Financieros 1,475,000.00
5 Gasto
51 Otros gastos 35,478,900.00
51 Gastos de Administración 245,896,000.00
52 Gastos de Venta
52 Gastos de ventas 180,650,000.00
6 Costos de venta
6 costos de venta 639,588,000.00
Utilidad/Pérdida del ejercicio 1,822,119,900.00