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Guide utilisateur Télérèglement SEPA RAR TGAP V 6

PARTIE 4 : GERER DES ORDRES DE PAIEMENT, TELEREGLER IMMEDIATEMENT


CONSULTER LES CREANCES TELEREGLEES

Présentation générale

Pour accéder à cette partie, vous devez avoir obtenu le droit 'préparer_op_RARTAP' ou 'valider_op_RARTAP' (cf partie
1 du guide et notice d'utilisation de la demande d'habilitation au téléservice).

Les fonctionnalités décrites dans cette partie permettent :


• de préparer l'opération de paiement (ou plusieurs) et de télérégler immédiatement la (les) créance(s)
concernée(s),
• ou de préparer l'opération de paiement (ou plusieurs) et de la (les) stocker pour un paiement ultérieur,
• enfin de consulter les historiques des créances téléréglées et les éventuels rejets d'opérations de paiement, ainsi
que le détail de ces opérations.

Dans le menu, toutes les fonctionnalités pré-citées sont regroupées dans le bouton 'Télérégler'.

Préparation d'un ordre de paiement

Cette fonctionnalité permet de préparer un ordre de paiement. Cet ordre de paiement préparé peut ensuite être
enregistré, pour être téléréglé ultérieurement, ou être validé pour paiement immédiat.
Un ordre de paiement préparé peut être enregistré, modifié ou supprimé, sous certaines conditions (cf pages suivantes).

Pour préparer une(des) opération(s) de paiement d'une créance à régler, il convient de rechercher la ou les créance(s) à
régler en utilisant l'un des menus suivants :
• « Télérégler» puis « Rechercher les créances » ;

• « Télérégler » puis « Gérer les listes de créances ».

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1/ Utilisation de la fonctionnalité 'Rechercher les créances' / 'Rechercher la créance n°'

Cocher le bouton à gauche de la ligne 'Rechercher la créance n°' puis saisir le numéro de la créance (ou saisir
directement dans le champ le numéro de la créance), puis cliquer sur 'Valider' : la créance est affichée après contrôles.
Selon les droits détenus, le bouton 'créer un ordre de paiement' est grisé donc ne peut pas être utilisé (droit
'consulter_op_RARTAP') ou peut l'être (droit 'préparer_op_RARTAP' ou 'valider_op_RARTAP') :

Les cas
relatifs à
la
recherch
e de
toutes
les
créances
ou d'une
liste
enregistrée sont décrits ci-après.

Le système indique s'il existe déjà un ordre de paiement préparé enregistré pour la créance sélectionnée. Si un ordre de
paiement est déjà enregistré, la créance est surlignée en gras et une infobulle indique quel est le numéro de l'ordre de
paiement préparé (cet ordre de paiement peut être visualisé grâce à la fonctionnalité 'Gestion des ordres de paiement').
De même, si un ordre de paiement préparé enregistré existe déjà, et que l'utilisateur clique sur le bouton 'créer un ordre
de paiement' un message d'erreur s'affiche indiquant qu'un ordre de paiement préparé (ainsi que son numéro) existe
déjà.

S'il n'existe pas d'ordre de paiement déjà enregistré pour la créance, cocher le bouton 'Sélection' en face du numéro de
créance (ou cliquer dans le bouton 'Sélection' en tête de colonne).

Puis
cliquer
sur le
bouton
'Créer
un ordre
de
paiemen
t'.

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Le détail de la créance est affiché :

Le système demande à l'utilisateur, après vérification des informations affichées notamment du montant de la créance,
de confirmer la demande de préparation de l'opération de paiement.

Le champ 'Références internes/commentaires' peut être complété de vos références internes de dossier ou laissé vide.

Si la réponse est non, le système bascule sur l'écran de recherche des créances (retour à l'écran précédent).
Si la réponse est oui, l'écran suivant apparaît :

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Si l'adhésion ne comporte qu'un mandat, une seule ligne apparaît dans 'Compte(s) à débiter' : saisissez le montant de
l'ordre de paiement en cours de préparation (voir la partie ‘échéancier’ de la déclaration TGAP concernée).

Si l'adhésion comporte plusieurs mandats, cocher le ou les compte(s) à utiliser (1 au minimum, 3 au maximum) et
répartir le cas échéant le montant de l’opération de paiement en cours de préparation, (voir la partie ‘échéancier’ de la
déclaration TGAP concernée), puis cliquer sur 'Valider' en bas de l'écran.

Rappel : suite à la migration du télérèglement au format SEPA en décembre 2015, les comptes bancaires sont
désormais identifiés exclusivement avec leur IBAN et leur BIC. Chaque compte utilisé pour le télérèglement à
compter de cette date est repris dans un mandat de prélèvement SEPA interentreprises qui fait lui-même partie
de l’adhésion au téléservice et qui est caractérisé par une RUM (référence unique de mandat).
Pour de plus amples informations, consulter le site prodouane (cf partie 2 du guide utilisateur) ou rapprochez
vous de votre recette régionale de rattachement.

Le système vérifie la cohérence des montants répartis par rapport au montant de la créance et affiche un message
d'erreur le cas échéant. Si les contrôles sont conformes, l'écran suivant s'affiche :

Cliquer sur 'Retour' pour revenir à l'écran précédent.

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Cliquer sur 'Abandonner' entraîne le retour à la phase de départ (recherche de créance par numéro).
Cliquer sur 'Confirmer', l'écran suivant apparaît :

A ce stade :
* si vous avez le droit 'valider_op_RARTAP', les deux boutons 'Télérégler', et 'Enregistrer » sont accessibles
(sous conditions voir pages suivantes), vous avez donc le choix entre :
− enregistrer l'opération préparée (pour la conserver pour un télérèglement ultérieur) ;
− télérégler directement la créance : attention, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, l'ordre de
paiement sera envoyé au système de compensation interbancaire dès que vous aurez validé votre ordre de
paiement, donc immédiatement et non à la date limite de paiement.

• si vous avez le droit 'preparer_op_RARTAP' le bouton 'Télérégler' est grisé (non accessible), vous n'avez
donc que la possibilité d'enregistrer l'ordre de paiement préparé (pour le conserver pour un télérèglement ultérieur ou
pour le modifier, le supprimer, seul ensuite un utilisateur ayant le droit 'valider_op_RARTAP' pourra envoyer l'ordre de
paiement à la compensation) ;
• si vous avez le droit 'consulter_op_RARTAP' vous n'avez pas accès à la préparation des ordres de paiement,
leur validation est également impossible.

Enregistrement de l'ordre de paiement préparé (stocké pour un téléréglement ultérieur)

Cliquer sur le bouton 'Enregistrer'.

L'ordre de paiement est stocké en base de données. L'enregistrement entraîne le retour à l'écran d'accueil. L'ordre de
paiement enregistré est accessible en cliquant dans le menu 'Télérégler' puis 'Gestion des ordres de paiement' (cf ci-
après).

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Télérèglement direct de la créance

Cliquer sur le bouton 'Télérégler'.

L'ordre de paiement est enregistré dans le système. Suite aux contrôles opérés par ce dernier, l'opération est acceptée et
l'ordre de paiement est transmis au système de compensation interbancaire et l'écran suivant apparaît :

Il s'agit du justificatif de l'acceptation de l'opération de télérèglement. Il reprend notamment le numéro de l'opération,


attribuée par le système et la date de son acceptation, ainsi que le ou les numéros de certificats de prise en compte CPOP
(un par compte bancaire/mandat RUM utilisé).

Il est possible de l'enregistrer au format PdF .

Il est conseillé de conserver une copie (papier ou dématérialisée) de ce document.


Il est toutefois possible de retrouver les informations (n° CPOP, date) en cliquant dans le menu 'Télérégler' puis dans
'Historiques'.

La créance téléréglée en totalité est supprimée des créances à régler.


La créance téléréglée en totalité est consultable en cliquant dans le menu 'Télérégler' puis 'Historiques'.
La créance téléréglée partiellement reste accessible dans les créances à régler (le reste à payer est mis à jour) et est
accessible dans 'Historiques' (l'opération de télérèglement est affichée pour la partie payée)

Cliquer sur le bouton 'Fermer' pour revenir à l'action réalisée auparavant et accéder à :
− l'écran de recherche de créances .

2/ Utilisation de la fonctionnalité 'Rechercher les créances' : rechercher une liste enregistrée de créances ou
rechercher les créances de type RARTAP
Utilisation de la fonctionnalité 'Gérer les listes de créances' : afficher une liste enregistrée

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Ces fonctionnalités sont utilisées pour préparer plusieurs ordres de paiement de créances affichées ou reprises dans une
liste enregistrée suite à l'utilisation de la fonctionnalité 'Rechercher les créances de type RARTAP' ou de la
fonctionnalité 'Rechercher la liste enregistrée' ou encore de la fonctionnalité 'Gérer les listes de créances'.

1/ 1er accès : 'Rechercher les créances de type RAR TAP'. L'écran de recherche des créances est affiché :

Cliquer sur le bouton de la ligne 'Rechercher les créances de type RAR TAP' et cliquer sur 'valider'.

Le résultat de la recherche est affiché.

2/ 2ème accès : 'Rechercher la liste enregistrée'.

Cliquer sur le bouton de la ligne 'Rechercher la liste enregistrée' puis sélectionner dans la liste déroulante la liste
enregistrée comportant les créances pour lesquelles les ordres de paiement vont être préparés.

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Le système affiche le détail de la liste enregistrée.

3/ 3ème accès : 'Gérer les listes de créances'


Cliquer dans 'Télérégler' puis dans 'Gérer les listes de créances'. L'écran de gestion des listes est affiché :

Cliquer sur le bouton dans la ligne de la liste choisie. Le système affiche le détail du contenu de la liste enregistrée
de créances à régler.

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Les traitements sont ensuite identiques quel que soit l'accès.

Cocher le bouton 'Sélection' dans la ligne de chaque créance choisie, ou cliquer sur le bouton de sélection globale dans
le bandeau du tableau de résultat dans la colonne 'Sélection'. Puis cliquer sur le bouton 'Créer un ordre de paiement'.

Le système indique s'il existe déjà un ordre de paiement préparé enregistré pour la créance sélectionnée. Si un ordre de
paiement est déjà enregistré, la créance est surlignée et une infobulle indique quel est le numéro de l'ordre de paiement
préparé.

S'il n'existe pas d'ordres de paiement déjà préparés (ou après avoir décoché le ou les ordres de paiement déjà
préparé(s)), le clic sur 'Créer un ordre de paiement' permet d'afficher le détail de la première créance sélectionnée à
partir de la recherche de créance ou figurant dans la liste choisie :

Le système demande à l'utilisateur, après vérification des informations affichées notamment du montant de la créance,
de confirmer la demande de préparation de l'opération de paiement.

Si la réponse est non, le système bascule sur l'écran de recherche des créances (retour à l'écran précédent).

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Si la réponse est oui, l'écran suivant apparaît :

Si
l'ad
hési
on
ne
com
port
e
qu'u
n
seul
mandat : saisir le montant de l'ordre de paiement
en cours de préparation (voir la partie
‘échéancier’ de la déclaration TGAP concernée).

Si l'adhésion comporte plusieurs mandats, cocher le ou les compte(s) à utiliser (1 au minimum, 3 au maximum),
répartir le cas échéant le montant de l’ordre de paiement en cours de préparation (voir la partie ‘échéancier’ de la
déclaration TGAP concernée) en fonction de ce choix, puis cliquer sur 'Valider' en bas de l'écran.

Rap
pel :
suite
à la
migr
ation
du
télér
ègle
ment
au
form
at SEPA en décembre 2015, les comptes
bancaires sont désormais identifiés exclusivement avec leur IBAN et leur BIC. Chaque compte utilisé pour
le télérèglement à compter de cette date est repris dans un mandat de prélèvement SEPA interentreprises
qui fait lui-même partie de l’adhésion au téléservice et qui est caractérisé par une RUM (référence unique
de mandat).
Pour de plus amples informations, consulter le site prodouane (cf partie 2 du guide utilisateur) ou
rapprochez vous de votre recette régionale de rattachement.

Le système vérifie la cohérence des montants répartis par rapport au montant de la créance et affiche un message
d'erreur le cas échéant. Si les contrôles sont conformes, l'écran suivant s'affiche :

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Cliquer sur 'Abandonner' entraîne le retour à la phase de départ (recherche de créances ou gestion des listes de
créances).
Cliquer sur 'Retour' pour revenir sur l'écran précédent.
Cliquer sur 'Confirmer', l'écran suivant apparaît :

Comme dans le cas d'une créance sélectionnée de manière isolée, il est possible à ce stade de télérégler la créance
ou d'enregistrer l'(les) ordre(s) de paiement préparé(s).

− Cliquer sur 'Enregistrer'. Le système enregistre l'ordre de paiement préparé dans le module puis affiche

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l'écran de préparation de l'ordre de paiement de la créance suivante dans la liste ou la sélection effectuée
auparavant.

− Cliquer sur 'Télérégler'. Le système prend en compte l'ordre de paiement puis le soumet aux traitements
requis pour son acceptation en règlement d'une créance. Suite aux contrôles opérés par ce dernier, l'opération
est acceptée (ou rejetée et dans ce cas un message d'erreur s'affiche) et le ou les certificat CPOP est/sont
affichés. Cliquer sur le bouton 'Fermer' pour accéder à l'écran de préparation de l'ordre de paiement de la
créance suivante.

Lorsque la dernière créance a fait l'objet d'un (ou plusieurs) ordre(s) de paiement, que ce(s) dernier(s) ai(en)t été
enregistré(s) ou transmis pour traitement dans le système d'information, le système affiche l'écran de départ (soit de
recherche des créances ou de gestion des listes en fonction de l'accès qui a été choisi au départ).

Les traitements pour préparer les ordres de paiement des créances suivantes sont identiques à ceux réalisés pour la
première créance.

Consulter, modifier, supprimer un ou plusieurs ordre(s) de paiement préparé(s) (enregistré(s) dans le système)

Il est possible d'imprimer ou d'exporter les ordres de paiement préparés enregistrés .

Pour consulter, modifier ou supprimer un ordre de paiement préparé et enregistré, il convient de cliquer dans le
bandeau dans 'Télérégler' puis sur 'Gérer les ordres de paiement'. L'écran suivant apparaît, présentant les ordres de
paiement préparés enregistrés existants :

Consulter un ordre de paiement préparé enregistré

Cliquer dans le bandeau dans 'Télérégler', puis dans 'Gérer les ordres de paiement'. L'écran d'accueil apparaît.

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En cliquant sur le bouton d'une ligne du tableau affiché, il est possible de consulter le contenu de l'ordre de
paiement préparé enregistré. Pour fermer l'écran et revenir à l'écran d'accueil, il suffit de cliquer sur le bouton 'Retour'.

Exemple de consultation d'ordre de paiement préparé enregistré :

Modifier un ordre de paiement préparé enregistré

Cliquer dans le bandeau dans 'Télérégler' puis dans 'Gérer les ordres de paiement'. L'écran d'accueil apparaît :

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En cliquant sur le bouton , il est possible de modifier un ou plusieurs ordre(s) de paiement préparé(s) enregistré(s)

Il est possible de modifier soit le nombre de comptes utilisés pour cette opération, soit le montant réparti entre 1, 2 ou 3
des comptes bancaires repris dans les mandats de l'adhésion.

Il est possible d'abandonner la modification à ce stade en cliquant sur 'Annuler'.

Cliquer sur 'Valider'. L'écran suivant apparaît :

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Le système vérifie la cohérence des montants, modifiés le cas échéant, répartis (affiche un message en cas d'erreur et
bloque l'opération jusqu'à correction) puis affiche l'écran de confirmation de la demande de modification.

Il est possible de revenir à la phase précédente en cliquant sur le bouton 'Retour', ou d'abandonner la modification de
l'ordre de paiement enregistré en cliquant sur le bouton 'Abandonner'.

Cliquer sur 'Confirmer'. Le système enregistre la prise en compte de la modification de l'ordre de paiement préparé
enregistré et affiche l'écran permettant de choisir entre le stockage et le télérèglement direct (cf pages précédentes).

Il est possible de le consulter, le modifier le supprimer (cf conditions reprises ci-dessus), de l'imprimer ou de l'exporter
en PdF ou XLS.

Supprimer un ordre de paiement préparé enregistré

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NB :
• lorsque vous supprimez un mandat dans votre adhésion, cette suppression a pour effet de supprimer les
ordres de paiement préparés dont un montant non nul est imputé sur le compte bancaire repris dans le mandat
supprimé. Les ordres de paiement préparés n'ayant qu'un montant nul sur le compte bancaire repris dans le
mandat supprimé sont mis à jour (ligne du mandat/compte bancaire supprimé effacée) (cf partie 2 du guide) ;

• lorsque vous ajoutez un mandat dans votre adhésion, les ordres de paiement préparés enregistrés ne sont
pas modifiés quant à la répartition du montant dû entre le ou les deux ou trois comptes choisis lors de la
création de l'ordre de paiement, mais le compte figurant dans le mandat ajouté dans l'adhésion est affiché dans
le détail de chaque ordre de paiement préparé enregistré. Pour utiliser ce compte dans un ordre de paiement
déjà enregistré, il suffit de modifier l'ordre de paiement.

Cliquer dans le bandeau dans 'Télérégler', puis dans 'Gérer les ordres de paiement'. L'écran d'accueil s'affiche.

En cliquant sur le bouton , il est possible de supprimer un ordre de paiement préparé enregistré.
La validation entraîne l'affichage de l'écran suivant :

Si le bouton 'Oui' est coché, l'ordre de paiement préparé est supprimé de la liste des ordres préparés et enregistrés. Pour
télérégler la créance concernée, il sera nécessaire de préparer à nouveau l'ordre de paiement.

Si le bouton 'Non' est coché, la demande de suppression est annulée. Fin

Valider un ordre de paiement préparé et enregistré (envoyer l'ordre de paiement au système interbancaire pour

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traitement)

Cliquer dans le bandeau dans 'Télérégler' puis dans 'Gérer les ordres de paiement' (l'ordre de paiement préparé est
enregistré).

L'écran reprenant tous les ordres de paiement préparés et enregistrés s'affiche.

Il est possible de modifier les tris des colonnes.

Sélectionner les ordres de paiement préparés et enregistrés qui doivent être validés pour le télérèglement en cochant la
case (les cases) correspondante(s) de la(des) ligne(s) de l'(des) ordre(s) de paiement préparé(s) enregistré(s) choisi(s).
Il est possible de sélectionner tous les ordres en même temps en cliquant dans le bandeau dans le bouton situé en haut de
la troisième colonne.

Cliquer dans le bouton 'Télérégler'. Le système affiche l'ordre de paiement préparé enregistré (ou le premier sélectionné
s'il y en a plusieurs) :

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Vérifier les données de l'ordre de paiement préparé avant de valider l'ordre de paiement en cliquant sur le bouton
'Télérégler'.

Il est possible d'abandonner l'opération en cliquant sur le bouton 'Enregistrer.’

L'ordre de paiement est enregistré dans le système. Suite aux contrôles opérés par ce dernier, l'opération est acceptée (ou
rejetée dans ce cas un message d'erreur s'affiche. Le certificat de prise en compte de l’ordre de paiement CPOP est
affiché.

Il s'agit du justificatif de l'acceptation de l'opération de télérèglement. Il reprend notamment le numéro de l'opération,


attribué par le système et la date de son acceptation, ainsi que les numéros de certificats de prise en compte CPOP ( un
par compte bancaire/mandat RUM utilisé).

Il est possible de l'enregistrer au format PdF


Il est conseillé de conserver une copie (papier ou dématérialisée) de ce document.
Il est toutefois possible de retrouver les informations en cliquant dans le menu 'Télérégler' puis dans 'Historiques'.

La créance téléréglée totalement est supprimée dans les créances à régler et de la liste des ordres de paiement préparés
(1ere partie de l'écran).
La créance téléréglée totalement est consultable en cliquant dans le menu 'Télérégler' puis 'Historiques' (cf ci-après).
La créance téléréglée partiellement reste accessible dans les créances à régler (le reste à payer est mis à jour) et est
accessible dans 'Historiques' (l'opération de télérèglement est affichée pour la partie payée)

Cliquer sur le bouton 'Fermer' si plusieurs ordres de paiement préparés ont été cochés, l'écran présentant l'ordre de
paiement préparé à valider suivant (selon les critères utilisés dans la requête initiale) s'affiche.

Cette phase se déroule jusqu'à la validation du dernier ordre de paiement à valider. Le système initie le retour à l'écran
de l'action initiale.

Consulter l'historique d'une créance téléréglée, un rejet d'opération de paiement, une opération de caisse

Cette fonctionnalité permet de consulter les créances téléréglées (avant et après migration du télérèglement au format
SEPA), par une personne habilitée par l'entreprise titulaire de l'adhésion, pour utiliser le module télérèglement, pour

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cette adhésion, les éventuels rejets d'ordre de paiement, d'obtenir un certain nombre d'informations comme le numéro
d'opération de caisse (OPC) et le détail de cette opération.

Cliquer dans le bandeau dans 'Télérégler' puis dans 'Historiques'.

L'écran de recherche des créances téléréglées s'affiche. Il permet de rechercher les créances en complétant un ou
plusieurs critères (cumulatifs).
− Numéro de créance : saisir la référence du RAR déjà réglé à rechercher (16 caractères) ;
− Numéro de CPOP : saisir un numéro de certificat de prise en compte d'un ordre de paiement (12 chiffres) ;
− Numéro d'OPT : saisir un numéro d'opération de télérèglement (20 alphanumériques) ;
− Numéro d'OPC : saisir un numéro d'opération de caisse (6 alphanumériques) ;
− Date d'OPC : saisir une date ou une fourchette de dates ;
− Type de créance : cocher 'RAR TAP' dans tous les cas (sinon un message d'erreur s'affiche) ;
− Montant minimum/maximum ;
− Recette régionale : choisir dans la liste déroulante la recette régionale sur laquelle les créances ont été
téléréglées et pour laquelle vous souhaitez consulter les créances téléréglées par votre société ;
− Rejets bancaires : n'afficher que les opérations de télérèglement réalisées par votre société dont au moins un
des ordres de paiement a été rejeté par l'établissement bancaire teneur du compte concerné ;
− Nombre de résultats par page : choisir d'afficher 10, 20 ou 50 lignes par page.

Cliquer sur le bouton 'Rechercher'. Le résultat de la recherche est affiché (si aucune créance n'a été téléréglée, ou si les
contrôles sont incorrects, un message d'erreur s'affiche).

Le résultat de la recherche reprend les informations suivantes :

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− Numéro de la créance ;
− Numéro de l'opération de caisse et date (OPC) (donnés par le système comptable douanier après acceptation de
l'opération de télérèglement) ;
− Numéro du (des) certificat(s) de prise en compte de l'opération de télérèglement CPOP (attribué(s) après
validation et acceptation par le système comptable de l'opération, suite à télérèglement) ;
− Nom de l'établissement bancaire et n° du(des) compte(s)/Référence unique de mandat(s) RUM concernés par
l'ordre de paiement ;
− Répartition du montant de la créance entre un, deux ou trois comptes (choisi lors de la validation de l'opération
de télérèglement) ;
− Références internes/commentaires : éléments d'information saisis lors de la préparation du ou des ordres de
paiement de la créance.

Il est possible de faire des tris sur les colonnes, de consulter le détail des informations affichées en cliquant dans le
bouton à droite de la créance choisie.

La consultation du détail d'une créance téléréglée permet de retrouver les caractéristiques de cette créance et de
connaître l'état d'avancement de l'opération de paiement s'y rapportant (prise en comptabilité ou non de l' (des) ordre(s)
de paiement, traitement en cours, rejet d'un ou de plusieurs ordres de paiement ) :
− la première partie de l'écran « Consulter le détail d'une créance téléréglée » permet de connaître l'état
de la créance vis à vis du système comptable douanier au moment de la consultation : elle reprend les type et numéro de
la créance, le montant du reste à payer, le numéro la date et l'heure de délivrance de l'opération de caisse OPC, le
numéro de l'opération de télérèglement OPT, le montant téléréglé (lors de la validation de l'ODP (des ODP) dans le
module Téléréglement) ;
− la deuxième partie de l'écran « Montant total téléréglé » reprend le total des montants téléréglés de la
première partie ;
− la troisième partie de l'écran « Etat des opérations de paiement » permet de connaître l'état de chaque
opération de paiement de la créance, vis à vis du système de traitement des opérations de paiement au
moment de la consultation : soit elle est en attente (elle n'a pas encore été transmise et acceptée

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par le système), lorsqu’elle a été transmise, la date prévisionnelle de règlement est affichée, soit elle a
été transmise et acceptée mais n'est pas encore compensée (en cours de traitement).
Dans cette partie figure(nt) également le ou les CPOP (de un à trois selon le nombre de comptes/RUM utilisés lors du
paiement par opération de paiement) Il s'agit du ou des justificatifs de l'acceptation de l'opération de télérèglement. Il
reprend notamment le numéro de l'opération, attribuée par le système et la date de son acceptation, ainsi que le numéros
de certificats de prise en compte CPOP (un par compte bancaire/RUM utilisé). Il est possible de l'enregistrer au format
PdF ;
*La quatrième partie de l'écran « Rejets des établissements bancaires » permet de connaître l'état de chaque opération
de paiement de la créance, quant à sa compensation et d'identifier, le cas échéant, une ou plusieurs anomalie(s) :
- tant qu'elle n'a pas été transmise et prise en compte par le système de traitement, cette partie n'est pas affichée ;

- si ensuite elle est rejetée (non compensée partiellement ou totalement selon le nombre de comptes utilisés), cette
partie est affichée et une ligne est ajoutée pour chaque CPOP concerné.
* La cinquième partie de l'écran 'Montant net téléréglé' permet de vérifier le montant réellement téléréglé (n'ayant pas
fait l'objet de rejet), par comparaison avec le montant total téléréglé (2ème partie de l'écran) ;

Exemple 1 : le reste à payer est nul (le montant total a donc été téléréglé), opération en attente (date
prévisionnelle de règlement non encore affichée, montant net téléréglé = 0).

Exemple 2 : opération téléréglée en totalité, compensée sans rejet (donc montant net téléréglé = Montant total téléréglé)

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Exemple 3 : opération téléréglée en totalité, envoyée en compensation mais rejetée totalement – code rejet RR02 Motif
réglementaire cf liste des rejets page suivante (donc montant net téléréglé = 0, opération à régulariser en totalité)

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CODES ET MOTIFS DE REJETS INTERBANCAIRES RELATIFS AUX TELEREGLEMENTS


PAR PRELEVEMENT SEPA INTERENTREPRISES

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SOURCE : CFONB (EPC ISO)

CODE LIBELLE STANDARD REGLES D'UTILISATION

12 COORD. BANC. INEXPLOIT. Les coordonnées bancaires du débiteur


(IBAN/BIC) ne sont pas reconnues par la
(AC01) banque domiciliataire
Le débiteur a soldé son compte ou bien le
14 CPTE SOLDE CLOTURE VIRE
compte a été clôturé, transféré dans un autre
(AC04) guichet de la banque ou du groupe bancaire
L’Identifiant Créancier SEPA (ICS) est
18 EMETTEUR NON RECONNU
absent ou incohérent (structure de l’ICS par
(BE05) exemple)

20 PROVISION INSUFFISANTE Absence totale ou partielle de provision, le


rejet étant fait pour la totalité du
(AM04) montant

31 PAS D'AUTORISATION Le débiteur conteste la transaction pour


absence de consentement (mandat
(MD01) inexistant, révoqué ou caduc)
Opposition sur compte/compte
34 OPPOSITION SUR COMPTE
bloqué/prélèvement SEPA interdit sur ce
(AC06) compte

52 CODE OPERATION INCORRECT (technique : séquence de présentation, code


opération, format de fichier incorrects)
(AG02)
(technique : format de fichier invalide)
57 FORMAT INVALIDE
(FF01)

58 SUR ORDRE DU CLIENT Refus du débiteur

(MS02)
La banque destinataire n’a pas communiqué
59 RAISON NON COMMUNIQUEE
(MS03) de raison spécifique

Le code de la banque destinataire est


60 CODE BANQUE INCORRECT
incorrect ou inexploitable (ou identifiant
(RC01) bancaire BIC incorrect)
Le rejet/retour est dû à une contrainte
62 MOTIF REGLEMENTAIRE
réglementaire (ex : une donnée

23
(RR01 réglementaire est absente)

à 04)
Service spécifique fourni par la banque du
63 SERVICE SPECIFIQUE
débiteur
(SL01)

64 DOUBLON Opération dupliquée

(AM05)

66 DONNEE MANDAT INCORRECTE Une ou plusieurs données sont absentes ou


erronées
(MD02)

88 BANQUE HORS ECHANGES La banque du créancier ou la banque du


débiteur n’est pas enregistrée auprès du
(DNOR système d’échanges utilisé pour la
CNOR) transaction

99 OPERATION NON ADMISE Ce compte n’admet pas les prélèvements


SEPA en raison de sa nature
(AG01)

AC13 CLIENT CONSOMMATEUR Le client est un consommateur

24