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L A N

N° FECHA DE
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO INGRESO
01 011111 Raul Castro Peres Administrador 2015
02 011112 Juan Huertas Dioses Contador 2015
03 011113 Mery Gomez bueno Secretaria 2015
04 011114 Oliver Muños Nuñez Vnededor 2015
05 011115 Mauro koo Kano Personal de limpieza 2015
06 011116 Pedro Morales Liñan Personal de mantenimiento 2015

TOTAL

DETERMINACION DE LAS RETENCIONES POR RENTAS 5TA CATEGORIA


DE O UIT HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT HASTA 20 UIT 14%
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT 17%
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT 20%
MAS DE 45 UIT . 30%
I L L A DE R E

ASIGNACION
FECHA SUELDO COMISIONES VACACIONES BONIFICACIONES GRATIFICACIONES
FAMILIAR
1/31/2016 S/. 2,700.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 2,400.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 1,660.00 - -
1/31/2016 S/. 1,550.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 1,200.00 - -
1/31/2016 S/. 1,000.00 - -

S/. 10,510.00 S/. 279.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

CONCEPTOS
COMISIONES
PRIMA DE SEGURO
APORTE
TOTAL
M U N E R A C I

HORA S E X T R A S desctos. TOTAL DESCUENTOS Y RETENCIONES


HORAS. 25% HORAS 35% varios REMUNERACION AFP ONP
- - - - - S/. 2,793.00 S/. 360.58
- - - - - S/. 2,493.00 S/. 324.09
- - - - - S/. 1,660.00 S/. 215.14
- - - - - S/. 1,643.00 S/. 213.59
- - - - - S/. 1,200.00 S/. 156.00
- - - - - S/. 1,000.00 S/. 130.50

S/. - S/. - S/. - S/. 10,789.00 S/. 706.21 S/. 693.68

PORCENTAJES DE LAS AFP EN EL PERU


CONCEPTOS HABITAT PROFUTURO PRIMA INTEGRA
SIONES 1.47 1.69 1.6 1.55
A DE SEGURO 1.36 1.36 1.36 1.36
TE 10.00 10.00 10.00 10.00
TOTAL 12.83 13.05 12.96 12.91
O N E S

ESCUENTOS Y RETENCIONES TOTAL ADELANTO NETO A APORTE


RENTA 5TA OTROS DESCTOS QUINCENA PAGAR ESSALUD
S/. 64.68 - S/. 425.26 - S/. 2,367.74 S/. 251.37
S/. 36.68 - S/. 360.77 - S/. 2,132.23 S/. 224.37
- S/. 215.14 - S/. 1,444.86 S/. 149.40
- S/. 213.59 - S/. 1,429.41 S/. 147.87
- S/. 156.00 - S/. 1,044.00 S/. 108.00
- S/. 130.50 - S/. 869.50 S/. 90.00
-

S/. 101.36 S/. - S/. 1,501.25 S/. - S/. 9,287.75 S/. 971.01
EJERCICIO: 01/01/2019

RUC: 10548243117

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR


O CODIGO
CORRELA
TIVO DEL
NUMERO

ASIENTO

FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

1 1/1/2016
2 1/1/2016
3 1/1/2016
4 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2008
5 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2008
6 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2009
7 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
8 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
9 1/1/2016 LETRAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
10 1/1/2016 LETRAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
11 1/1/2016 PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADO 2015
12 1/1/2016 PRESTAMO OTORADO A TERCERO 2015
13 1/1/2016 POR ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA 2018
14 1/1/2016 POR ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA 2018
15 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
16 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
17 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
18 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
19 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
20 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
21 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
22 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
23 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
24 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
25 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
26 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
27 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
28 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
29 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
30 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
31 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
32 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
33 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
34 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
35 1/1/2016 POR DEUDA DE TRIBUTOS
36 1/1/2016 POR DEUDA A LOS TRABAJADORES SUELDO
37 1/2/2016 POR DEUDA A LOS TRABAJADORES SALARIO
38 1/1/2016 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
39 1/1/2016 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
40 1/1/2016 LETRAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
41 1/1/2016 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
42 1/2/2016
: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERA


NÚMERO DEL
CORREL
REISTR
CÓDIG

NÚMER
( TABL
LIBRO
O DEL

ATIVO
A 8)

DOCUMENTO CÓDIGO
O

SUATENTATORIO

101
102.1
10411
001 973 1212.1
001 984 1212.2
001 1010 1212.3
001 1101 1212.4
001 1149 1212.5
81 123.1
89 123.2
283 14111
247 161
001 974 1911.1
001 984 1911.2
20111.1
20111.2
20111.3
20111.4
20111.5
20111.6
20111.7
20111.8
20111.9
20111.10
20111.11
33111
332111
33411
335111
33611
39131
39133
39134
39135
40111
41111
41112
003 775 4212.1
001 863 4212.2
772 423.1
591
5011
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CAJA S/. 24,203.00


CAJA CHICA S/. 900.00
BANCO DE CREDITO S/. 99,178.00
EMITIDAS S/. 14,800.00
EMITIDAS S/. 16,601.00
EMITIDAS S/. 8,150.00
EMITIDAS S/. 8,874.00
EMITIDAS S/. 12,994.00
EMITIDAS S/. 12,883.00
EMITIDAS S/. 3,332.00
PEDRO MORALES LIÑAN S/. 4,000.00
PEDRO TANTAS QUISPE S/. 2,500.00
S/. 14,800.00
S/. 16,601.00
GALONES DE PINTURA ESMALTE S/. 14,000.00
PINTURA LATEX PARA PARED S/. 12,480.00
THINER ESPECIAL S/. 29,750.00
CLAVOS 1" S/. 1,200.00
CLAVOS 2" S/. 550.00
FLUORECENTES LARGOS S/. 1,500.00
FLUORECENTES CIRCULARES S/. 1,920.00
ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°10 S/. 70,000.00
ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°12 S/. 105,600.00
INTERRUPTORES S/. 1,000.00
TOMACORRIENTES S/. 2,000.00
TERRENO S/. 36,800.00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO S/. 59,660.00
CAMIONETA TOYOTA S/. 38,990.00
MUEBLES Y ENCERES S/. 18,200.00
COMPUTADORAS S/. 13,000.00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO S/. 9,873.00
CAMIONETA TOYOTA S/. 12,972.00
MUEBLES Y ENCERES S/. 3,460.00
COMPUTADORAS S/. 4,575.00
IGV- CUENTA PROPIA S/. 4,150.00
SUELDOS S/. 6,948.00
SALARIOS S/. 3,987.00
DISTRIBUIDORA DIAZ SAC S/. 14,204.00
IMPORTACIONES HURTADO EIRL S/. 8,393.00
COMERCIAL TANY SAC S. 6,873.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA S. 35,900.00
CAPITAL S. 472,329.00

VAN S/. 615,065.00 S/. 615,065.00


EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR
DEL ASIENTO O
CORRELATIVO
NUMERO

CODIGO

FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

1 1/2/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO

2 POR EL INGRESO AL ALMACEN

3 POR LA CANCELACION DE COMPRA DE MERCADERIA

4 1/3/2016 POR LA CANCELACION DE REMUNERACION

SE JIRA CHEQUE
5 1/4/2016 POR LA VENTA DE MERCADERIA

6 POR LA COBRANZA MEDIANTE CHEQUE

7 1/5/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO

8 INGRESO AL ALMACEN

9 INTERCAMBO DE LETRA POR COBRAR A 30 DIAS

10 INTERCAMBIO DE LETRA POR COBRAR A 60 DIAS

11 1/6/2016 COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS POR COBRAR


POR COBRAR DEL AÑO 2015

12 1/7/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO


13 1/8/2016 CANCELACION DE TRIBUTOS DEL MES DE DICIEMBRE

14 1/12/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO

15 COBRANZA MEDIANTE JIRO DE CHEQUE

17 1/14/2016 COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL COSTO

17 INRESO AL ALMACEN

16 1/15/2016 NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA


A LA VENTA SEUN FACTURA N° 001-2036

CANCELACION EN FECTIVO

1/16/2016 VENTA DE MERCADERIA MANOFACTURADAS

INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA


POR COBRAR A 30 DIAS
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA
POR COBRAR A 60 DIAS
1/29/2016 POR LA PROVICION DE RECIBO POR HONORARIOS
POR ASESORAMIENTO CONTABLE

POR EL DESTINO DE GASTO

POR LA CANCELACION

1/30/2016 NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA


ADQUIRIDA SEUN FACTURA N° 002-29867

POR SALIDA DE MERCADERIA DE ALMACEN

1/31/2016 POR PROVICION DE RECIBO DE LUZ

POR EL DESTINO DEL GASTO

POR LA CANCELACION EN EFECTIVO

1/31/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO


INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA
POR COBRAR A 30 DIAS
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA
POR COBRAR A 60 DIAS
1/31/2016 POR PROVICION DE DE RECIBO DE
TELEFONIA DEL PERU

POR DESTINO DE GASTO

POR LA CANELACION EN FECTIVO

2015 1/31/2016 POR PROVICION DE RECIBO DE


SEDA CHIMBOTE

DESTINO DE GASTO

POR CANCELACION EN EFECTIVO

1/31/2016 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA

1/31/2016
1/31/2016 POR LA VENTA DE MERCADERIA

POR LA COBRANZA MEDIANTE CHEQUE


AL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ


NÚMERO DEL
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL

( TABLA 8)

NÚMERO
REISTRO
LIBRO O

DOCUMENTO CÓDIGO
SUATENTATORIO

2 2033 60111
40111
4212.3
20111
6111
4212.3
10411
22271 41111
41112
4115
10411
1 2034 1212.6
40111
7011
83734 10411
1212.6
60111
40111
4212.4
20111
61111
423.3
4212
423.4
4212.4
10411
001 1101 1212.4
001 1149 1212.5
81 123.1
89 123.2
001 2035 1212.7
40111
7011
40111
10411
001 2036 1212.8
40111
7011
10411
1212.8
002 29867 60111
40111
4212.5
20111
6111
001 059 40111
1212
101.0
101.0
101
001 2037 1212.9
1212
40111
123.3
1212.9
123.4
1212.9
001 0125 6323
40172
424.1
944.1
954.1
791
424.1
10411
001 091 1212.1
124
1212
40111
6364
101
1212.1
03 350 6361.1
40111
4212.6
944.2
954.2
791
4212.6
101
001 2038 1212.10
40111
7011
123..5
1212.10
123.6
1212.10
0323 4434 6364.1
40111
4212.7
944.3
954.3
791
4212.7
101
021 86456 6363.1
40111
4212.8
944.4
954.4
791
4212.8
101
001 973 656
40111
4212.9
4212.9
101
944.5
954.5
791
001 2039 1212.11
40111
7011
10411
1212.1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

VIENEN S/. 615,065.00

BANCO DE CREDITO
SUELDOS S. 6,948.00
SALARIOS S. 3,987.00
VACACIONES S. 10,935.00
BANCO DE CREDITO
COMERCIAL ROSITA
IGV-POR PAGAR
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIALES ROSITA
COMERCIAL ROSITA

BANCO DE CREDITO S/. 38,083.00


EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
COMERCIAL TANY
IGV- CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
IGV- CUENTA PROPIA S. 4,150.00
BANCO DE CREDITO
IMPORTACIONES DIAZ
IGV- CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
BANCO DE CREDITO
IMPORTACIONES DIAZ
MERCADERIA MANOFACTURADA
IGV- CUENTA PROPIA
COEMERCIAL DOMINGUEZ
S/. -

MERCADERIA MANOFACTURADA S. -
IGV-CUENTA PROPIA S. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO S/. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL PEREDA
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4°CATEORIA
FELIX CAMPOS MATOS
FELIX CAMPOS MATOS S/. 1,400.00
FELIX CAMPOS MATOS S/. 2,100.00
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
FELIX CAMPOS MATOS S/. 3,220.00
CANCO DE CREDITO DEL PERU
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
COMERCIAL YINA
S/. -

EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO S/. -


COMERCIAL YINA
HIDRANDINA S/. 423.73
IGV-CUENTA PROPIA S/. 76.27
HIDRANDINA
HIDRANDINA S/. 169.49
HIDRANDINA S/. 254.24
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
HIDRANDINA S/. 500.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL YINA
IV CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
TELEFONIA DEL PERU S/. 796.61
IGV-CIENTA PROPIA S/. 143.39
TELEFONIA DEL PERU
TELEFONIA DEL PERU S/. 318.64
TELEFONIA DEL PERU S/. 477.97
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
TELEFONIA DEL PERU S/. 940.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
SEDA CHIMBOTE S/. 288.14
IV-CUENTA PROPIA S/. 51.86
SEDA CHIMBOTE
SEDA CHIMBOTE S/. 115.25
SEDA CHIMBOTE S/. 172.88
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
SEDA CHIMBOTE S/. 340.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,724.58
IGV-CUENTA PROPIA S/. 310.42
BODEGA MIRTHA
BODEGA MIRTHA S/. 2,035.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 689.83
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,034.75
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
ESSALUD
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
BANCO DE CREDITO DEL PERU
ESSALUD
OVIMIENTO

HABER

S/. 615,065.00

S/. 21,870.00

S/. 8,874.00
S/. 12,994.00
S/. 12,883.00
S/. 3,332.00
S. 4,150.00

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 280.00
S/. 3,220.00

S/. 3,500.00

S/. 3,220.00

S/. -
S/. -

S/. -

S/. -

S/. 500.00

S/. 423.73

S/. 500.00

S/. -
S/. -

S/. -

S/. 940.00

S/. 796.61

S/. 940.00

S/. 340.00

S/. 288.14

S/. 340.00

S/. 2,035.00

S/. 2,035.00

S/. 1,724.58
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR
CORRELATIV

ASIENTO O
NUMERO

CODIGO
O DEL

FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

16 1/15/2016 NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA


A LA VENTA SEUN FACTURA N° 001-2036

CANCELACION EN FECTIVO

1/16/2016 VENTA DE MERCADERIA MANOFACTURADAS

INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA


POR COBRAR A 30 DIAS
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA
POR COBRAR A 60 DIAS
1/29/2016 POR LA PROVICION DE RECIBO POR HONORARIOS
POR ASESORAMIENTO CONTABLE

POR EL DESTINO DE GASTO

POR LA CANCELACION

1/30/2016 NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA


ADQUIRIDA SEUN FACTURA N° 002-29867

POR SALIDA DE MERCADERIA DE ALMACEN

1/31/2016 POR PROVICION DE RECIBO DE LUZ

POR EL DESTINO DEL GASTO

POR LA CANCELACION EN EFECTIVO


1/31/2016 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO

INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA


POR COBRAR A 30 DIAS
INTERCAMBIO DE DE FACTURA POR LETRA
POR COBRAR A 60 DIAS
1/31/2016 POR PROVICION DE DE RECIBO DE
TELEFONIA DEL PERU

POR DESTINO DE GASTO

POR LA CANELACION EN FECTIVO

2015 1/31/2016 POR PROVICION DE RECIBO DE


SEDA CHIMBOTE

DESTINO DE GASTO

POR CANCELACION EN EFECTIVO

1/31/2016 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA

1/31/2016

1/31/2016 POR LA VENTA DE MERCADERIA

POR LA COBRANZA MEDIANTE CHEQUE


AL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ


NÚMERO DEL
CORRELA
REISTRO

NÚMERO
LIBRO O
CÓDIGO

( TABLA

TIVO
DEL

CÓDIGO
8)

DOCUMENTO
SUATENTATORIO

001 059 7011


40111
1212.8
1212.8
101
001 2037 1212.9
40111
7011
123.3
1212.9
123.4
1212.9
001 0125 6323
40172
424.1
944.1
954.1
791
424.1
10411
001 091 4212.5
40111
60111
6111
20111
101
4212.5
03 350 6361.1
40111
4212.6
944.2
954.2
791
4212.6
101
001 2038 1212.10
40111
7011
123..5
1212.10
123.6
1212.10
0323 4434 6364.1
40111
4212.7
944.3
954.3
791
4212.7
101
021 86456 6363.1
40111
4212.8
944.4
954.4
791
4212.8
101
001 973 656
40111
4212.9
4212.9
101
944.5
954.5
791
622
6211

001 2039 1212.11


40111
7011
10411
1212.1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

VIENEN #REF!
MERCADERIA MANOFACTURADA S. -
IGV-CUENTA PROPIA S. -
IMPORTACIONES DIAZ
IMPORTACIONES DIAZ S/. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL PEREDA
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4°CATEORIA
FELIX CAMPOS MATOS
FELIX CAMPOS MATOS S/. 1,400.00
FELIX CAMPOS MATOS S/. 2,100.00
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
FELIX CAMPOS MATOS S/. 3,220.00
CANCO DE CREDITO DEL PERU
COEMERCIAL DOMINGUEZ S/. -
IGV- CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
S/. -

EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO S/. -


COEMERCIAL DOMINGUEZ
HIDRANDINA S/. 423.73
IGV-CUENTA PROPIA S/. 76.27
HIDRANDINA
HIDRANDINA S/. 169.49
HIDRANDINA S/. 254.24
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
HIDRANDINA S/. 500.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL YINA
IV CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
TELEFONIA DEL PERU S/. 796.61
IGV-CIENTA PROPIA S/. 143.39
TELEFONIA DEL PERU
TELEFONIA DEL PERU S/. 318.64
TELEFONIA DEL PERU S/. 477.97
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
TELEFONIA DEL PERU S/. 940.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
SEDA CHIMBOTE S/. 288.14
IV-CUENTA PROPIA S/. 51.86
SEDA CHIMBOTE
SEDA CHIMBOTE S/. 115.25
SEDA CHIMBOTE S/. 172.88
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
SEDA CHIMBOTE S/. 340.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,724.58
IGV-CUENTA PROPIA S/. 310.42
BODEGA MIRTHA
BODEGA MIRTHA S/. 2,035.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 689.83
MATERIALES DE LIMPIEZA S/. 1,034.75
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G

ESSALUD
IV CUNETA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
BANCO DE CREDITO DEL PERU
ESSALUD

VAN #REF!
OVIMIENTO

HABER

#REF!

S/. -

S/. -

S/. 280.00
S/. 3,220.00

S/. 3,500.00

S/. 3,220.00

S/. -
S/. -

S/. -

S/. -

S/. 500.00

S/. 423.73

S/. 500.00
S/. -

S/. -

S/. -

S/. 940.00

S/. 796.61

S/. 940.00

S/. 340.00

S/. 288.14

S/. 340.00

S/. 2,035.00

S/. 2,035.00

S/. 1,724.58
#REF!
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTA
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA CÓDIGO
OPERACIÓN
1/1/2016
1/1/2016
EFECTIVO"

ORA SANCHEZ

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR


SALDO DELE EJERCICIO ANTERIOR

TOTALES
SALDOS

DEUDOR ACREEDOR

S. 24,203.00
S. 900.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

OPERACIONES BANCARIA

NÚMERO
CORRELATIVO MEDIO DE
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
PAGO
OPERACIÓN OPERACIÓN
(TABLA 1)

1/1/2016
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

DISTRIBUIDORA SANCHEZ

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,DE DOCUMENTO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR


TOTALES
SALDOS

DEUDOR ACREEDOR

S. 99,178.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

COMPROBANTE DE P
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENT

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha in
ORA SANCHEZ

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO

SERIE O AÑO DE

CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE

DEPENDENCIA LA DUA

ADUANERA (TABLA 11) O DSI

el numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.


del exterior.
nlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

obantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.


N DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
R GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL

TOTALES
AS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IGV IMPONIBLE
AS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
TACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS

BASE

IGV IMPONIBLE
AS DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR

DE LAS OTROS

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y

IGV NO CARGOS

GRAVADAS
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

IMPORTE DE PAGO

TOTAL EMITIDO POR FECHA

SUJETO NO NÚMERO DE

DOMICILIADO (2) EMISIÓN


REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA
CAMBIO DE PAGO O
10)

DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO


CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)


IBUIDORA SANCHEZ

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


O DOCUMENTO

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA
(TABLA 2)
REGISTRADORA
DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y
DE LA DE LA
NOMBRES,

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

TOTALES
TE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS
XONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE

INAFECTA ISC IGV Y/O IPM DE LA

BASE IMPONIBLE
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE

(TABLA
DE PAGO
10)
COMPROBANTE DE PAGO
RIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VA

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,


DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
LORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

DISTRIBUIDORA SANCHEZ

TIPO DE ENTRADAS
OPERACIÓN
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
(TABLA 12)

TOTALES
SALIDAS SALDO FINAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO


COSTO TOTAL
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO


LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS


DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


Caja y Bancos S. 124,281.00 Tributo Por pagar S. 4,150.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S. 77,634.00 Remuneraciones por pagar S. 6,948.00
Cuentas por Cobrar al Personal S. 4,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales S. 29,470.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar S. 2,500.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S. 240,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S. 40,568.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S. 448,415.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S. -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S. 135,770.00 TOTAL PASIVO S. 40,568.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S. 135,770.00
PATRIMONIO NETO
Capital S. 293,388.82
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S. 35,900.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S. 329,288.82

TOTAL ACTIVO S. 584,185.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S. 369,856.82

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: Enero - 2016
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Distribuidora Sanchez

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD TIPO DE


NÚMERO DE LA
DEUDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

101 CAJA
9 003- 200-013920377342 Soles S/ 24,203.00

102.1 CAJA CHICA


9 005- 360-083974483341 Soles S/ 900.00

10411 BANCO DE CREDITO


2 036- 350- 3736248930254 Soles S/ 99,178.00
TOTALES S/ 124,281.00
SALDO CONTABLE FINAL

ACREEDOR
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE


CUENTA
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

1212.1 EMITIDAS S. 14,800.00 2008

1212.2 EMITIDAS S. 16,601.00 2008

1212.3 EMITIDAS S. 8,150.00 2009

1212.4 EMITIDAS S. 8,874.00 2015

1212.5 EMITIDAS S. 12,994.00 2015

123.1 EMITIDAS S. 12,883.00 2015

123.2 EMITIDAS S. 3,332.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S. 77,634.00


FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE


CODIGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

14111 PEDRO MORALES LIÑAN S. 4,000.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S. 4,000.00


FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

INFORMACIÓN DE TERCEROS
MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO CODIGO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O


FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

161 PEDRO TANTAS QUISPE S. 2,500.00 2015

SALDO FINAL TOTAL S. 2,500.00


FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE


CODIGO DE PAGO O MONTO
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN

1911.1 001-0973 2008 S. -

1911.2 001-0984 2008 S. -

MONTO TOTAL PROVISIONADO S. -


FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO

(TABLA 5) (TABLA 6)

20111.1 01 GALONES DE PINTURA ESMALTE 09 400 S. 35.00 S. 14,000.00

20111.2 01 PINTURA LATEX PARA PARED 09 480 S. 26.00 S. 12,480.00

20111.3 01 THINER ESPECIAL 09 850 S. 35.00 S. 29,750.00

20111.4 01 CLAVOS 1" 01 400 S. 3.00 S. 1,200.00

20111.5 01 CLAVOS 2" 01 220 S. 2.50 S. 550.00

20111.6 01 FLUORECENTES LARGOS 07 150 S. 10.00 S. 1,500.00

20111.7 01 FLUORECENTES CIRCULARES 07 160 S. 12.00 S. 1,920.00

20111.8 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°10 15 200 S. 350.00 S. 70,000.00

20111.9 01 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N°12 15 330 S. 320.00 S. 105,600.00


20111.1 01 INTERRUPTORES 07 250 S. 4.00 S. 1,000.00

20111.11 01 TOMACORRIENTES 07 200 S. 10.00 S. 2,000.00

COSTO TOTAL GENERAL S. 240,000.00


FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

40111 IGV- CUENTA PROPIA S. 4,150.00

TOTAL S. 4,150.00
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL


REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)

41111 SUELDOS S. 6,948.00

TOTAL S. 6,948.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
CODIGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
4212.1 DISTRIBUIDORA DIAZ SAC S. 14,204.00 10/19/2015
4212.2 IMPORTACIONES HURTADO EIRL S. 8,393.00 11/21/2015
423.1 COMERCIAL TANY SAC S. 6,873.00

SALDO FINAL TOTAL S. 29,470.00


FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:


CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S. 472,329.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES 100%
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento


Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)


Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)


Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,


Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias


Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario


Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes


Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.