Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
N° FECHA DE
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO INGRESO
01 011111 Raul Castro Peres Administrador 2015
02 011112 Juan Huertas Dioses Contador 2015
03 011113 Mery Gomez bueno Secretaria 2015
04 011114 Oliver Muños Nuñez Vnededor 2015
05 011115 Mauro koo Kano Personal de limpieza 2015
06 011116 Pedro Morales Liñan Personal de mantenimiento 2015
TOTAL
ASIGNACION
FECHA SUELDO COMISIONES VACACIONES BONIFICACIONES GRATIFICACIONES
FAMILIAR
1/31/2016 S/. 2,700.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 2,400.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 1,660.00 - -
1/31/2016 S/. 1,550.00 S/. 93.00 - -
1/31/2016 S/. 1,200.00 - -
1/31/2016 S/. 1,000.00 - -
CONCEPTOS
COMISIONES
PRIMA DE SEGURO
APORTE
TOTAL
M U N E R A C I
S/. 101.36 S/. - S/. 1,501.25 S/. - S/. 9,287.75 S/. 971.01
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
ASIENTO
FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
1 1/1/2016
2 1/1/2016
3 1/1/2016
4 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2008
5 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2008
6 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2009
7 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
8 1/1/2016 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
9 1/1/2016 LETRAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
10 1/1/2016 LETRAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2015
11 1/1/2016 PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADO 2015
12 1/1/2016 PRESTAMO OTORADO A TERCERO 2015
13 1/1/2016 POR ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA 2018
14 1/1/2016 POR ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA 2018
15 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
16 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
17 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
18 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
19 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
20 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
21 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
22 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
23 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
24 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
25 1/1/2016 POR MERCADERIA EN ALMACEN
26 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
27 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
28 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
29 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
30 1/1/2016 ACTIVOS INMOVILIZADOS
31 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
32 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
33 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
34 1/1/2016 DEPRECIACION ACUMULADA
35 1/1/2016 POR DEUDA DE TRIBUTOS
36 1/1/2016 POR DEUDA A LOS TRABAJADORES SUELDO
37 1/2/2016 POR DEUDA A LOS TRABAJADORES SALARIO
38 1/1/2016 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
39 1/1/2016 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
40 1/1/2016 LETRAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
41 1/1/2016 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
42 1/2/2016
: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
NÚMER
( TABL
LIBRO
O DEL
ATIVO
A 8)
DOCUMENTO CÓDIGO
O
SUATENTATORIO
101
102.1
10411
001 973 1212.1
001 984 1212.2
001 1010 1212.3
001 1101 1212.4
001 1149 1212.5
81 123.1
89 123.2
283 14111
247 161
001 974 1911.1
001 984 1911.2
20111.1
20111.2
20111.3
20111.4
20111.5
20111.6
20111.7
20111.8
20111.9
20111.10
20111.11
33111
332111
33411
335111
33611
39131
39133
39134
39135
40111
41111
41112
003 775 4212.1
001 863 4212.2
772 423.1
591
5011
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CODIGO
FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
SE JIRA CHEQUE
5 1/4/2016 POR LA VENTA DE MERCADERIA
8 INGRESO AL ALMACEN
17 INRESO AL ALMACEN
CANCELACION EN FECTIVO
POR LA CANCELACION
DESTINO DE GASTO
1/31/2016
1/31/2016 POR LA VENTA DE MERCADERIA
( TABLA 8)
NÚMERO
REISTRO
LIBRO O
DOCUMENTO CÓDIGO
SUATENTATORIO
2 2033 60111
40111
4212.3
20111
6111
4212.3
10411
22271 41111
41112
4115
10411
1 2034 1212.6
40111
7011
83734 10411
1212.6
60111
40111
4212.4
20111
61111
423.3
4212
423.4
4212.4
10411
001 1101 1212.4
001 1149 1212.5
81 123.1
89 123.2
001 2035 1212.7
40111
7011
40111
10411
001 2036 1212.8
40111
7011
10411
1212.8
002 29867 60111
40111
4212.5
20111
6111
001 059 40111
1212
101.0
101.0
101
001 2037 1212.9
1212
40111
123.3
1212.9
123.4
1212.9
001 0125 6323
40172
424.1
944.1
954.1
791
424.1
10411
001 091 1212.1
124
1212
40111
6364
101
1212.1
03 350 6361.1
40111
4212.6
944.2
954.2
791
4212.6
101
001 2038 1212.10
40111
7011
123..5
1212.10
123.6
1212.10
0323 4434 6364.1
40111
4212.7
944.3
954.3
791
4212.7
101
021 86456 6363.1
40111
4212.8
944.4
954.4
791
4212.8
101
001 973 656
40111
4212.9
4212.9
101
944.5
954.5
791
001 2039 1212.11
40111
7011
10411
1212.1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
BANCO DE CREDITO
SUELDOS S. 6,948.00
SALARIOS S. 3,987.00
VACACIONES S. 10,935.00
BANCO DE CREDITO
COMERCIAL ROSITA
IGV-POR PAGAR
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIALES ROSITA
COMERCIAL ROSITA
MERCADERIA MANOFACTURADA S. -
IGV-CUENTA PROPIA S. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO S/. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL PEREDA
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4°CATEORIA
FELIX CAMPOS MATOS
FELIX CAMPOS MATOS S/. 1,400.00
FELIX CAMPOS MATOS S/. 2,100.00
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
FELIX CAMPOS MATOS S/. 3,220.00
CANCO DE CREDITO DEL PERU
COMERCIAL YINA S/. -
COMERCIAL YINA
COMERCIAL YINA
S/. -
HABER
S/. 615,065.00
S/. 21,870.00
S/. 8,874.00
S/. 12,994.00
S/. 12,883.00
S/. 3,332.00
S. 4,150.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 280.00
S/. 3,220.00
S/. 3,500.00
S/. 3,220.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 500.00
S/. 423.73
S/. 500.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 940.00
S/. 796.61
S/. 940.00
S/. 340.00
S/. 288.14
S/. 340.00
S/. 2,035.00
S/. 2,035.00
S/. 1,724.58
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDOR
CORRELATIV
ASIENTO O
NUMERO
CODIGO
O DEL
FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CANCELACION EN FECTIVO
POR LA CANCELACION
DESTINO DE GASTO
1/31/2016
NÚMERO
LIBRO O
CÓDIGO
( TABLA
TIVO
DEL
CÓDIGO
8)
DOCUMENTO
SUATENTATORIO
DENOMINACIÓN DEBE
VIENEN #REF!
MERCADERIA MANOFACTURADA S. -
IGV-CUENTA PROPIA S. -
IMPORTACIONES DIAZ
IMPORTACIONES DIAZ S/. -
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFCTIVO
COMERCIAL PEREDA
IGV-CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
COMERCIAL PEREDA
ASESORAMIENTO CONTABLE S/. 3,500.00
RENTA DE 4°CATEORIA
FELIX CAMPOS MATOS
FELIX CAMPOS MATOS S/. 1,400.00
FELIX CAMPOS MATOS S/. 2,100.00
CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y .G
FELIX CAMPOS MATOS S/. 3,220.00
CANCO DE CREDITO DEL PERU
COEMERCIAL DOMINGUEZ S/. -
IGV- CUENTA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
S/. -
ESSALUD
IV CUNETA PROPIA
MERCADERIA MANOFACTURADA
BANCO DE CREDITO DEL PERU
ESSALUD
VAN #REF!
OVIMIENTO
HABER
#REF!
S/. -
S/. -
S/. 280.00
S/. 3,220.00
S/. 3,500.00
S/. 3,220.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 500.00
S/. 423.73
S/. 500.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 940.00
S/. 796.61
S/. 940.00
S/. 340.00
S/. 288.14
S/. 340.00
S/. 2,035.00
S/. 2,035.00
S/. 1,724.58
#REF!
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTA
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA CÓDIGO
OPERACIÓN
1/1/2016
1/1/2016
EFECTIVO"
ORA SANCHEZ
TOTALES
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
S. 24,203.00
S. 900.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
OPERACIONES BANCARIA
NÚMERO
CORRELATIVO MEDIO DE
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
PAGO
OPERACIÓN OPERACIÓN
(TABLA 1)
1/1/2016
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DISTRIBUIDORA SANCHEZ
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,DE DOCUMENTO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S. 99,178.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
COMPROBANTE DE P
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENT
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha in
ORA SANCHEZ
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
DEPENDENCIA LA DUA
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE
O RAZÓN
SOCIAL
TOTALES
AS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBLE
AS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
TACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBLE
AS DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS
IGV NO CARGOS
GRAVADAS
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
IMPORTE DE PAGO
SUJETO NO NÚMERO DE
TIPO N° DEL
(TABLA
CAMBIO DE PAGO O
10)
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
MAQUINA
(TABLA 2)
REGISTRADORA
DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y
DE LA DE LA
NOMBRES,
TOTALES
TE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS
XONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE
(TABLA
DE PAGO
10)
COMPROBANTE DE PAGO
RIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VA
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
DISTRIBUIDORA SANCHEZ
TIPO DE ENTRADAS
OPERACIÓN
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
(TABLA 12)
TOTALES
SALIDAS SALDO FINAL
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
TOTALES
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: Enero - 2016
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Distribuidora Sanchez
101 CAJA
9 003- 200-013920377342 Soles S/ 24,203.00
ACREEDOR
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
INFORMACIÓN DE TERCEROS
MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DE LA OPERACIÓN
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS
(TABLA 5) (TABLA 6)
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
CÓDIGO DENOMINACIÓN
TOTAL S. 4,150.00
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
TOTAL S. 6,948.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
EJERCICIO: 01/01/2019
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SANCHEZ
TOTALES 100%
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.