Operaciones Contables Deudores y A

Descripción general del proceso empresarial
Operaciones contables deudores y Acreedores
Pasos del procedimiento
1. Salida de pagos
Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Parametrización básica
salida de pagos/Almacenar cuentas p.ingresos por descuentos
Vía código de transacción SPRO
Propósito:
En el punto de menú Ingresos por descuento almacenará los números de cuenta de sus cuentas de ingresos por
descuento. En estas cuentas el sistema contabilizará el importe de descuento al compensar partidas abiertas.
Nota:
Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Además podrá diferenciar sus datos por indicadores de impuestos.
2. Almacenar clave de contabilización para compensación

salida de pagos/ Almacenar clave de contabilización para compensación
Propósito:
En esta actividad IMG almacenará claves de contabilización para las operaciones de compensación que
el sistema utiliza para las posiciones de documento a crear automáticamente. También el programa de
pago utiliza esta clave de contabilización.
Nota
Para la operación "Traslado con compensación" se han almacenado, además, clases de documento que
utiliza el sistema.
Recomendación
Si utiliza la clave de contabilización del sistema estándar podrá transferir la clave de contabilización
almacenada sin modificar.
3. Definir causas del bloqueo de pago

salida de pagos/ Causas del bloqueo de pago/Definir causas del bloqueo
de pago
Propósito:
Con las causas del bloqueo de pago tiene la posibilidad de diferenciar las causas en base a las cuales
deben bloquearse las facturas para el pago.
Al mismo tiempo debe decidir para cada indicador de bloqueo si:
 se permiten modificaciones en la propuesta de pago

Si el indicador no está fijado, en el tratamiento de una propuesta de pago no podrá fijarse, ni
eliminarse, la causa del bloqueo.
 los documentos previstos con clave de bloqueo tampoco deberán compensarse en el registro
manual de pagos.
Las causas del bloqueo de pago rigen a nivel independiente de las sociedades. Con ayuda de las causas del bloqueo
de pago también podrá evitar que las partidas puedan tratarse manualmente con las operaciones de compensación
"Pagos recibidos" y "Pagos efectuados". Para ello deberá definir una causa de bloqueo y marcarla adecuadamente.
El traslado y la anulación de dichas partidas puede realizarse siempre, tal y como viene haciéndose, de forma
manual.
4. Salida de pagos manual

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/ Salida de pagos
manual/Definir tolerancias (acreedores)
Propósito:
En esta actividad IMG fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Indique las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Deberá asignar un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante
el registro maestro. Establezca lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
 tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas
 el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse
al compensar
Nota
Tenga presente que también puede definir Tolerancias para empleados. En la compensación siempre rige el límite
inferior de los datos para el acreedor y los datos del grupo de empleados.
5. Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pago
Manual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas
abiert/Definir estructura de líneas
Propósito:
En esta actividad IMG especificará qué información debe estar disponible en pantalla para el tratamiento
de las partidas individuales (por ejemplo, clase de documento, número de documento, número de
cuenta, sociedad FI).
6. Seleccionar Estructura de Línea Estándar

abiert/Seleccionar estructura de líneas estándar
Propósito:
En esta actividad IMG especificará qué información debes estar disponible en el tratamiento de partidas individuales
de forma estándar. Si desea visualizar las partidas individuales y no ha seleccionado ninguna otra variante, se
visualizará la variante estándar.
7. Seleccionar Campos de Selección.

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salidas de Pagos
abiert/Seleccionar campos de selección
Propósito:
En esta actividad IMG indicará mediante qué campos debe realizarse la selección en el tratamiento de las partidas
individuales.
8. Seleccionar campos Búsqueda

abiert/Seleccionar campos búsqueda
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser posible una búsqueda por partidas
individuales.
9. Seleccionar Campos Clasificación

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida dePagos
Maual/Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas
abiert/Seleccionar campos clasificación
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser posible una clasificación de las partidas.
10. Salida de Pagos automática

Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos
automática/Selección vía de pago-bancos p.programa pagos/ Instalar
todas las sociedades para pagos
Propósito:
Al configurar el programa de pagos, debe especificar las sociedades que se incluyen en los pagos
automáticos y también la sociedad que efectúa los pagos (sociedad pagadora).
Especificaciones generales acerca de la sociedad
Para cada sociedad que utilice el programa de pagos es necesaria alguna información general, es decir,
información que no está vinculada específicamente a la vía de pago.
En algunas empresas, una sociedad efectúa los pagos de manera centralizada en nombre de varias
sociedades. En consecuencia, deberá especificar la sociedad pagadora para cada sociedad. Esta
especificación también es necesaria aunque no efectúe los pagos de manera centralizada; en tal caso, la
sociedad pagadora que introduzca será la misma que la sociedad. Al arrastrar cuentas bancarias, puede
especificar también sociedades pagadoras que sean distintas de la sociedad.
Encontrará más información sobre este tema en Pagos multisociedades.
Ninguna de las parametrizaciones, además de la sociedad emisora y la sociedad pagadora, es relevante

para el programa de pagos de órdenes de pago.
Especificaciones relativas a la sociedad pagadora

Especifique el modo en que la sociedad pagadora efectuará el pago. Por ejemplo, especifique los
importes mínimos para la entrada y la salida de pagos. El programa de pagos efectúa un solo pago para
la sociedad siempre que el pago se encuentre dentro de los límites de importe establecidos.
11. Instalar Sociedad pagadora para Pagos

automática/ Selección vía de pago-bancos p.programa pagos /Instalar
sociedad pagadora para pagos
Propósito:
En esta actividad IMG se realizan las siguientes entradas para las sociedades pagadoras:
 datos para el control del programa de pagos

Aquí se indica, por ejemplo, a partir de qué importe se crea un pago recibido o efectuado. También se
pueden especificar otros límites al importe. Seleccione para ello la actividad IMG Definir vías de pago por
sociedad para pagos.
 Entradas para pagos con efectos
Se pueden visualizar o suprimir las parametrizaciones para pagos con efectos.
 Formularios y datos de remitentes para aviso o nota adjunta EDI
Si se desea imprimir avisos o notas adjuntas EDI, se debe indicar el nombre del formulario, así como los
módulos de SAPscript que contienen datos para remitente que se deben imprimir en el aviso. Desde aquí
se puede acceder directamente al tratamiento de formularios o módulos de texto.
12. Instalar Vías de Pago por país para pagos
automática/Instalar vías de pago por país para pagos
Propósito:
Se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de pago:
 Determinaciones específicas de país para la vía de pago:
o Vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados
o Características de la clasificación de la vía de pago

Aquí se indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras
características caracterizan la vía de pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos
personales).
Dependiendo de la vía de pago seleccionada, se proporcionarán sólo las característica que se
ajustan a esta vía de pago. Es decir, sólo se pueden marcar los campos relevantes para la vía de
pago seleccionada.
o Datos necesarios en el registro maestro
Aquí se indica de qué datos del registro maestro debe depender el que la vía de pago se utilice (p.
ej., datos bancarios, autorización de domiciliación).
Nota: Si los datos necesarios no están en el registro maestro, no se puede utilizar la vía de pago.
o Datos para la contabilización
Se indica, por ejemplo, cómo se contabiliza el pago (p. ej., con qué clase de documento)
con qué procedimiento se da salida al formulario de pago
Se puede realizar mediante los programas clásicos de medios de pago. Todos los programas de
medios de pago disponen de una documentación exhaustiva específica para cada país. Si se
desea tener un listado de todos los programas de medios de pago disponibles en la versión
estándar, tiene que proceder tal y como se describe en Actividades.
También se puede hacer mediante el Payment Medium Workbench. Encontrará más información
al respecto en la Biblioteca SAP en Finanzas -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores
(contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos -> Payment
Medium Workbench.
 Indique también qué monedas deben permitirse en función del país y la vía de pago. Si se deja vacía la
tabla de monedas significa que se permiten todas las monedas.
Nota
Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas.
 Si se utiliza el Payment Medium Workbench, se debe seguir la descripción en instalar formatos de pago
del Payment Medium Workbench en la sección Medios de pago.
Condiciones previas
 Se ha especificado qué vías de pago se utilizan principalmente en su empresa.
 Ya se han definido las siguientes claves que se deben indicar en este punto:
o la clase de documento para contabilizar el pago (véase el Customizing en Gestión financiera ->
Parametrizaciones básicas de gestión financiera -> Documento -> Cabecera de documento ->
Definir clases de documentos.)
o el indicador de operación en cuenta de mayor especial para contabilizar un efecto
Recomendación
Asegúrese de que los pagos con los que se deben pagar las partidas abiertas del interlocutor comercial se
introducen en los registros maestros de acreedores y deudores.
13. Instalar vías de pagos por sociedad para pagos

automática/Selección vía de pago-bancos p.programa pagos/Instalar
vías de pagos por sociedad para pagos
Propósito:
Indica qué vías de pago se pueden utilizar por sociedad y se especifica bajo qué condiciones se debe utilizar la vía
de pago.
 Límites a los importes para pagos dentro de los cuales el programa de pagos puede seleccionar una vía de
pago
Nota:
Siempre se debe indicar un importe máximo porque de lo contrario, la vía de pago no se puede utilizar. Si
se indica la vía de pago en las partidas abiertas, el programa de pagos ignora los importes aquí indicados.
 Datos para la agrupación de partidas para un pago (por ejemplo, pago único de partidas indicadas)
 Datos de pagos al extranjero/en moneda extranjera
 Datos para optimización en la selección de bancos
 Datos para formulario que se debe utilizar para el medio de pago
 Datos para la emisión de avisos
Optimización
La optimización se puede llevar a cabo por grupos de bancos o por códigos postales. La optimización por grupos de
bancos provoca que la transferencia de dinero del banco propio al banco del interlocutor comercial se realice de la
forma más rápida posible. Para ello se asignan todos los bancos en los datos maestros a un grupo de bancos de
libre definición.
La optimización por códigos postales provoca que la selección del banco propio se determine según la sede del
interlocutor comercial. Si se marca el campo Optimización por códigos postales, se puede asignar directamente la
asignación de bancos propios a un intervalo de códigos postales.
Pagos al extranjero/en moneda extranjera
Si se indica que con la vía de pago también se puede pagar en moneda extranjera, entonces se permitirán todas las
monedas. En la acitvidad IMG Definir vías de pago por país para pagos también se pueden indicar determinadas
monedas por vía de pago y país. Los pagos se gestionan sólo en una de estas monedas indicadas mediante esta vía
de pago.
Nota
Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas.
14. Instalar determinación de bancos para pagos.

automática/Selección vía de pago/bancos p.programa pagos/Instalar
determinación de bancos para pagos
Propósito:
Se llevan a cabo parametrizaciones mediante las que el programa de pagos selecciona los bancos o las cuentas
bancarias. En concreto se almacena:
 el orden de jerarquía de los bancos

Se indica qué bancos propios están permitidos y le da a la lista de los bancos permitidos un orden de
jerarquía
 cuentas bancarias
Se almacenan por banco propio y vía bancaria (y moneda deseada) mediante qué cuenta bancaria se
gestiona el pago.
 Importes previstos
Para cada cuenta en un banco propio se proponen por separado los importes para los pagos recibidos y
efectuados de los que se dispone para la ejecución del pago. Mediante los importes previstos se controla
de qué cuenta bancaria se debe pagar. Los importes se pueden indicar independientemente de la fecha
valor en el banco. Los días fecha valor son la diferencia entre la fecha contable de la ejecución de pago y la
fecha valor prevista (fecha valor en el banco).
 Fecha valor
En función de la vía de pago, la cuenta bancaria, el importe del pago y la moneda, se almacena la cantidad
de días que median entre la fecha de contabilización de la ejecución del pago y la fecha valor en el banco.
La fecha valor también la puede indicar el sistema teniendo en cuenta un calendario bancario y los
acuerdos individuales con el banco. Seleccione para ello la actividad IMG Definir reglas de la fecha valor
 Gastos/Comisiones
Se almacenan las comisiones que se imprimen en formularios de efectos (posible en España).
Recomendación
Importes previstos
Actualice los importes antes de cada ejecución de pago.
Cuentas bancarias
Para la contabilización de pagos recibidos y efectuados utilice las cuentas transitorias (p. ej., cuentas para cheques
emitidos, transferencias efectuadas, recepción de cheques y domiciliación bancaria). Encontrará más información
acerca de las cuentas transitorias en la Biblioteca SAP Finanzas -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores
(contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos.
15. Definir estructura de líneas p.visualizar pagos
automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar
parametrizaciones para la visualización de pagos/Definir estructura de
líneas p.visualizar pagos/
Propósito:
Esta actividad IMG le permite definir variantes de estructura de líneas.
Para las funciones Modificar documento de Visualizar documento, especifique qué información de la
posición de documento desea visualizar en pantalla.
Para la función Tratar propuesta de pago especifique la disposición para la visualización de los pagos o
excepciones.
16. Seleccionar estructura de líneas estándar p.pagos

parametrizaciones para la visualización de pagos/ Seleccionar estructura
de líneas estándar p.pagos
Propósito:
Esta actividad IMG le permite seleccionar valores de propuesta estándar para las siguientes funciones:
 visualización o modificación de documentos
 visualización o tratamiento de propuestas de pagos
Estas variantes se utilizan en el primer acceso a la visualización o modificación si no ha seleccionado otras

variantes.
17. Seleccionar campos de búsqueda p.pagos

parametrizaciones para la visualización de pagos/Seleccionar campos de
búsqueda p.pagos
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una búsqueda individual de las partidas.
18. Seleccionar campos de clasificación p.pagos

parametrizaciones para la visualización de pagos/Seleccionar campos de
clasificación p.pagos
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una clasificación de las partidas.
19. Preparar contabilizaciones automáticas para programa pagos

automática/Contabilización automática/Preparar contabilizaciones
automáticas para programa pagos/
Propósito:
En este punto de menú podrá almacenar claves de contabilización e indicadores CME para las contabilizaciones que
sólo son requeridas por el programa de pagos.
20. Asignar formularios de pago a vía de pago en la sociedad

automática/Medios de pago/Parametrizar programas medios de pagos
clásicos/signar formularios de pago a vía de pago en la sociedad
Propósito:
En esta actividad IMG podrá asignar formularios que acaba de crear a las vías de pago correspondientes a través de
las definiciones dependientes de sociedad.
Encontrará más información sobre los formularios de pago en la documentación FI - Contabilidad de deudores y
acreedores en la sección "El Customizing del programa de pagos".
21. Definir base descuento para salida de facturas

Acreedores/Operac.contables/Salida de facturas/salida de abonos/Definir
base descuento para salida de facturas
Propósito:
En esta actividad IMG especificará si en el importe base debe tenerse en cuenta el importe del impuesto para el
cálculo del importe del descuento. Deberá establecer sus especificaciones para cada sociedad FI.
22. Definir causas de no validez

automática/Medios de pago/Gestión de cheques/Definir causas de no
validez
Propósito:
En este punto de menú definirá las causas de anulación para cheques prenumerados.
La utilización de cheques prenumerados se registra en log con ayuda de programas de gestión de

cheques. Los formularios de cheques que se han deteriorado involuntariamente, han sido robados o se
han inutilizado por otra causa, deberán esta identificados en el sistema como anulados. Para ello indique
con ayuda de una cifra de identificación la causa de la anulación.
Nota
Las cifras de identificación uno a tres están asignadas previamente de forma fija. Estas se utilizan cuando se ha
anulado un cheque por causas del sistema (por ejemplo, en una impresión de prueba).
23. Definir base descuento para salida de facturas

Acreedores/Operac.contables/Salida de facturas/salida de abonos/Definir
base descuento para salida de facturas
Propósito:
En esta actividad IMG especificará si en el importe base debe tenerse en cuenta el importe del impuesto para el
cálculo del importe del descuento. Deberá establecer sus especificaciones para cada sociedad FI.
24. Definir valores de propuesta

Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones
básicas entrada de pagos/Realizar y verificar parametrizaciones para
documento/Definir valores de propuesta
Propósito:
Esta actividad IMG le permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de
contabilización, que de no ser así deberían ser introducidas por el usuario al tratar operaciones
contables. Sus datos son dependientes del código de función.
25. Almacenar cuentas para gastos por descuentos

Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones
básicas entrada de pagos/Almacenar cuentas para gastos por
descuentos
Propósito:
En esta actividad IMG almacenará los números de cuenta de sus cuentas de gastos de descuento. En estas cuentas
el sistema contabilizará el importe del descuento al compensar las partidas abiertas.
Nota
Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Adicionalmente puede diferenciar los datos por indicadores de
impuestos.
26. Definir grupos de tolerancia para empleados

Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Entrada de pagos
manual/Definir grupos de tolerancia para empleados/
Propósito:
Indique en esta actividad IMG los distintos límites de importe para sus distintos empleados con los que determinará:
 hasta qué importe puede contabilizar un documento un empleado.
 hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento en una cuenta de deudores o acreedores
un empleado.
 qué porcentaje de descuento puede garantizar en una posición de documento un empleado.
 hasta qué importe pueden aceptarse diferencias de pago
Las diferencias de pago dentro de determinados grupos de tolerancia se contabilizan automáticamente. Para ello el
sistema puede contabilizar la diferencia a través de una cuenta de corrección o en una cuenta de gastos o ingresos
separada.
En este contexto definirá:
 hasta qué importes o porcentajes debe contabilizar el sistema automáticamente en una cuenta de gastos o
ingresos cuando ya no sea posible la corrección de la cuenta.
 hasta qué importes de diferencia debe corregir el sistema el descuento. En este caso el descuento se
incrementa o reduce automáticamente en el importe de la diferencia.
Puede, además, diferenciar esta especificación por sociedades FI. Dado que normalmente rigen los mismos límites
para un grupo de empleados, introduzca los límites para grupos de empleados. Fijará entonces los límites para cada
grupo de empleados y sociedad FI.
Nota
También puede definir sus tolerancias sin indicar un grupo de tolerancias. En este caso déje vacío el campo Grp.
Las tolerancias definidas para ello regirán entonces para todos los empleados que no han sido asignados a ningún
grupo. Para cada sociedad FI debe existir, como mínimo, una entrada.
Puede especificar tolerancias para operaciones de compensación dependientes de sus Deudores o Acreedores. En
la compensación se utiliza siempre el límite inferior de los datos para el empresa asociada y el grupo de empleados.
En el sistema se han definido tolerancias, a título de ejemplo, para las sociedades suministradas.
27. Definir tolerancias (deudores)

Acreedores/Operac.contables/Entrada de pagos/Entrada de pagos
manual/Definir tolerancias (deudores)
Propósito:
En esta actividad IMG fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto que pueden producirse en la compensación del pago. Indique las
tolerancias con uno o varios grupos de tolerancias. Asigne un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro
maestro. Para cada grupo de tolerancia fije lo siguiente:
 tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias depago al compensar partidas abiertas
 el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse
al compensar
Condiciones previas
Si desea asociar condiciones de pago fijas a grupos de tolerancias para la contabilización de partidas por el resto por
diferencias de pago, primero deberá definir las condiciones de pago. Para ello lea el capítulo Actualizar
condiciones de pago.
Si desea asignar una clave de reclamación a un grupo de tolerancia, deberá haber definido primero una clave de
reclamación. Para ello lea el capítulo Definir clave de reclamación.
28. Preparar compensación automática

Acreedores/Operac.contables/Compensación de partidas
abiertas/Preparar compensación automática
Propósito:
En esta operación se indican los criterios, según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta
para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en
moneda local y en moneda extranjera es cero.
Se deben introducir los criterios estándar siguientes:
o Clase de cuenta
o Número de cuenta o un intervalo de números.
Además, se pueden introducir cinco criterios adicionales.
Seleccione estos cinco criterios adicionales de los campos de las tablas BSEG o BKPF. A ser posible, seleccione los
campos de forma que también estén contenidos en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK
(acreedores). Podrá determinar los nombres de campo visualizando las tablas en el Dictionary ABAP. Para ello,
seleccione Herramientas -> Workbench ABAP -> Dictionary ABAP.
Nota
Indique por separado los criterios para cada clase de cuenta. Con un intervalo de números de cuenta determinará
para qué cuentas deberán regir los criterios.

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Operaciones contables deudores y Acreedores

Pasos del procedimiento

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Al mismo tiempo debe decidir para cada indicador de bloqueo si:

 se permiten modificaciones en la propuesta de pago

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8. Seleccionar campos Búsqueda

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9. Seleccionar Campos Clasificación

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Especificaciones generales acerca de la sociedad

Encontrará más información sobre este tema en Pagos multisociedades.

Ninguna de las parametrizaciones, además de la sociedad emisora y la sociedad pagadora, es relevante

Especificaciones relativas a la sociedad pagadora

Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

 datos para el control del programa de pagos

 Determinaciones específicas de país para la vía de pago:

o Vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados

o Características de la clasificación de la vía de pago

 Se ha especificado qué vías de pago se utilizan principalmente en su empresa.

o el indicador de operación en cuenta de mayor especial para contabilizar un efecto

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 Datos de pagos al extranjero/en moneda extranjera

 Datos para optimización en la selección de bancos

 Datos para formulario que se debe utilizar para el medio de pago

 Datos para la emisión de avisos

Pagos al extranjero/en moneda extranjera

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 el orden de jerarquía de los bancos

Actualice los importes antes de cada ejecución de pago.

Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

 visualización o modificación de documentos

 visualización o tratamiento de propuestas de pagos

Estas variantes se utilizan en el primer acceso a la visualización o modificación si no ha seleccionado otras

Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

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19. Preparar contabilizaciones automáticas para programa pagos

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21. Definir base descuento para salida de facturas

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22. Definir causas de no validez

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La utilización de cheques prenumerados se registra en log con ayuda de programas de gestión de

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26. Definir grupos de tolerancia para empleados

 hasta qué importe puede contabilizar un documento un empleado.

 qué porcentaje de descuento puede garantizar en una posición de documento un empleado.

 hasta qué importe pueden aceptarse diferencias de pago

En este contexto definirá:

Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y

Se deben introducir los criterios estándar siguientes:

o Número de cuenta o un intervalo de números.