Monto 50,000,000 Estudio de crédito 1,000,000

Tasa 1.30% Mensual

Periodo 6
Tabla 1
Periodo Interés Cuota Abono K Saldo
0 50,000,000
1 650,000 8,716,581 8,066,581 41,933,419
2 545,134 8,716,581 8,171,446 33,761,973
3 438,906 8,716,581 8,277,675 25,484,298
4 331,296 8,716,581 8,385,285 17,099,013
5 222,287 8,716,581 8,494,294 8,604,719
6 111,861 8,716,581 8,604,719 0
2,299,484
Débito Crédito
Efectivo 49,000,000
Obligaciones financieras diferidas 1,000,000
Obligaciones financieras 50,000,000
Tabla 2
Periodo Interés Cuota Abono K Saldo
0 49,000,000
1 928,198 8,716,581 7,788,383 41,211,617
2 780,664 8,716,581 7,935,917 33,275,700
3 630,335 8,716,581 8,086,245 25,189,455
4 477,159 8,716,581 8,239,422 16,950,033
5 321,081 8,716,581 8,395,499 8,554,534
6 162,047 8,716,581 8,554,534 0

Cuota 1 Cuota 4
Obligaciones financieras 8,066,581 Obligaciones financieras 8,385,285
Gastos financieros 928,198 Gastos financieros 477,159
Obligaciones financieras diferidas 278,198 Obligaciones financieras diferidas
Efectivo 8,716,581 Efectivo
8,994,779 8,994,779 8,862,444

Cuota 2 Cuota 5
Obligaciones financieras 8,171,446 Obligaciones financieras 8,494,294
Gastos financieros 780,664 Gastos financieros 321,081
Obligaciones financieras diferidas 235,529 Obligaciones financieras diferidas
Efectivo 8,716,581 Efectivo
8,952,110 8,952,110 8,815,375

Cuota 3 Cuota 6
Obligaciones financieras 8,277,675 Obligaciones financieras 8,604,719
Gastos financieros 630,335 Gastos financieros 162,047
Obligaciones financieras diferidas 191,430 Obligaciones financieras diferidas
Efectivo 8,716,581 Efectivo
8,908,010 8,908,010 8,766,766
 TIR
49,000,000
-8,716,581
-8,716,581
-8,716,581
-8,716,581
-8,716,581
-8,716,581
1.89428%

145,863
8,716,581
8,862,444

98,794
8,716,581
8,815,375

50,186
8,716,581
8,766,766
Monto 80,000,000
Tasa 2.50% Trimestral
Periodos 2 Trimestral
Fecha 12/17/2019
Gastos Bancarios 1.50% 1,200,000
Tabla 1
Periodo Fecha Interés Cuota Abono K
0
3 3/17/2020 2,000,000 41,506,173 39,506,173
6 6/17/2020 1,012,346 41,506,173 40,493,827
Tabla 2
Periodo Fecha Interés Cuota Abono K
0
3 3/17/2020 2,792,030 41,506,173 38,714,143
6 6/17/2020 1,420,316 41,506,173 40,085,857
Diciembre 17 de 2019
Efectivo 78,800,000
Obligaciones financieras diferidas 1,200,000
Obligaciones financieras 80,000,000

Diciembre 31 de 2019 2,792,030 90 31,023 403,293

Gastos financieros 403,293

Obligaciones financieras interés por pagar 403,293

Enero 31 de 2020 2,792,030 90 31,023 930,677

Gastos financieros 930,677
Obligaciones financieras interés por pagar 930,677

Febrero 28 de 2020 2,792,030 90 31,023 930,677

Gastos financieros 930,677
Obligaciones financieras interés por pagar 930,677
Pago cuota
Marzo 17 de 2010 2,792,030 90 31,023 527,383

Obligaciones financieras 39,506,173

Gastos financieros 527,383
Obligaciones financieras interés por pagar 2,264,646
Obligaciones financieras diferidas 792,030
Efectivo 41,506,173
42,298,203 42,298,203
 Saldo TIR
80,000,000 78,800,000
40,493,827 -41,506,173
0 -41,506,173
3.543185%
Saldo
78,800,000
40,085,857
0