11/2/2019

CAPITAL 500,000.00
EN EL BANCO 150,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 350,000.00
DEPRECIACION 35,000.00
COMPRA CONCRETO PARA CIMENTACION
COSTO DE CONSTRUCION 35,670,000.00 SUPERVISION DE LA CIMENTACION SNP
IGV 6,420,600.00 COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTRA Y CO
TOTAL COSTO DE CONTR 42,090,600.00 CONSUMO 98%
ANTICIPO 18,940,770.00 SALDO FINAL

COSTO POR LICENCIA 145,600.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

CANCELACION 145,600.00 GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE MATERIALES
SERVICIO POR TERCERO CONTRAT 870,000.00 CIMENTACION DETALLE
IGV 156,600.00 MATERIALES DE CONSTR
TOTAL COST CONTRATO 1,026,600.00 CONCRETO PARA CIMENT
CANCELACION 1,026,600.00 MATERIALES PARA ESTR. C
TOTAL
COMPRA PARA CIMENTACION
MATERIALES 2,890,000.00 SERVIVIOS POR TERCEROS
IGV 520,200.00 DETALLE
TOTAL MATERIALES 3,410,200.00 CON. MOVIMI. DE TERRE CIM
CONSUMO 95% 3,239,690.00 SERVI. PARA CIMENTACION
INV.FINAL 170,510.00 TOTAL
COMPRA CONCRETO PARA 1,726,890.00 CANCELACION COSTO POR LICENCIA
CIMENTACION
OPERARI0 EQUIPO MEDIANO
MANO DE OBRA OPERARIO equipo mediano semanal
1 JORNAL BASICO 70.3 6 421.80
2 DOMINICAL 11.72 6 70.30
3 BUC 32% 22.50 6 134.98
4 Bonif.Alta.Especiali 8% 5.62 6 33.74
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION -
CTS 12% 8.44 6 50.64
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6 12.65
VACACIONES 7.03 6 42.18
GRATIFICACION NAVIDAD 18.75 7 131.25
5 EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.6872 7 11.81
TOTAL SALARIO 957.36
DESCUENTOS SNP 13% 85.91
 DESC CONAFOVICER 2% 9.84
PAGO NETO SEMANAL 861.61

OPERARIO ELECTRO MECANICA

MANO DE OBRA OPERARIO ELECTROMECANI semanal
JORNAL BASICO 70.3 6 421.80
DOMINICAL 11.72 6 70.30
BUC 32% 22.50 6 134.98
Bonif.Alta.Especiali 15% 10.55 6 63.27
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION -
CTS 12% 8.44 6 50.64
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6 12.65
VACACIONES 7.03 6 42.18
GRATIFICACION NAVIDAD 18.75 7 131.25
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.69 7 11.81
TOTAL SALARIO 986.89
DESCUENTOS SNP 13% 89.74
DESC CONAFOVICER 2% 9.84
PAGO NETO SEMANAL 887.31

OPERARIO TOPOGRAFICO
MANO DE OBRA OPERARIO TOPOGRAFO semanal
1 JORNAL BASICO 70.3 6 421.80
2 DOMINICAL 11.72 6 70.30
3 BUC 32% 22.50 6 134.98
4 Bonif.Alta.Especiali 9% 6.33 6 37.96
5 BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
6 INDEMNIZACION
7 CTS 12% 8.44 6 50.64
8 PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6 12.65
9 VACACIONES 10% 7.03 6 42.18
10 GRATIFICACION NAVIDAD 18.75 7 131.25
11 EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.69 7 11.81
TOTAL SALARIO 961.58
DESCUENTOS SNP 13% 86.45
DESC CONAFOVICER 2% 9.84
PAGO NETO SEMANAL 865.29
 OFICIALES
MANO DE OBRA OFICIALES semanal
1 JORNAL BASICO 55.4 6 332.40
2 DOMINICAL 9.23 6 55.38
3 BUC 32% 16.62 6 99.72
4 BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
5 INDEMNIZACION
6 CTS 12% 6.648 6 39.89
7 PARTI. DE TRABA.3% 1.662 6 9.97
8 vacaciones 10% 5.54 6 33.24
9 GRATIFICA NAVIDAD 14.77 7 103.41
10 EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.33 7 9.31
TOTAL BRUTO SALARIO 731.32
DESCUENTO SNP 13% 67.70
D.CONAFOVICER 2% 7.76
PAGO NETO SEMANAL 655.86

PEON
MANO DE OBRA PEON semanal
JORNAL BASICO 49.7 6 298.20
DOMINICAL 8.28 6 49.68
BUC 32% 14.91 6 89.46
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION -
CTS 12% 5.964 6 35.78
PARTI. DE TRABA.3% 1.491 6 8.95
vacaciones 10% 4.97 6 29.82
GRATIFICA NAVIDAD 13.25 7 92.77
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.19 7 8.35
TOTAL BRUTO SALARIO 661.01
DESCUENTO SNP 13% 60.73
D.CONAFOVICER 2% 6.96
PAGO NETO SEMANAL 593.32

SOLO REMUNERACION
SOLO EsSalud
TOTAL COSTO MANO DE OBRA
CANCELACION EL 80%
CUENTAS POR PAGAR

COMPRA CONCRETO PARA CIMENTACION CANCELACION 1,726,890.00

SUPERVISION DE LA CIMENTACION SNP MES
COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTRA Y CONSTRUCCIÓN
CONSUMO 98%
SALDO FINAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 250000 IGV 45000
GASTOS FINANCIEROS

MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS Y PAREDES

MANO DE OBRA OPERARIO equipo mediano semanal
JORNAL BASICO 70.3 6 421.80
DOMINICAL 11.72 6 70.30
BUC 32% 22.50 6 134.98
Bonif.Alta.Especiali 8% 5.62 6 33.74
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION
CTS 12% 8.436 6 50.62
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6 12.65
VACACIONES 7.03 6 42.18
GRATIFICACION NAVIDAD 18.75 7 131.25
GRATIFICACION EXTRAORDI. 9% 1.6875 7 11.81
SALARIO BRUTO 957.34
DESCUENTOS SNP 13% 85.91
DESC CONAFOVICER 2% 9.84
PAGO NETO SEMANAL 861.59

OFICIALES
MANO DE OBRA OFICIALES semanal
JORNAL BASICO 55.4 6 332.40
DOMINICAL 9.23 6 55.38
BUC 32% 16.62 6 99.72
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION
CTS 12% 6.648 6 39.89
PARTI. DE TRABA.3% 1.662 6 9.97
vacaciones 10% 5.54 6 33.24
GRATIFICA NAVIDAD 14.77 7 103.41
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.33 7 9.31
TOTAL BRUTO SALARIO 731.32
DESCUENTO SNP 13% 67.70
D.CONAFOVICER 2% 7.76
PAGO NETO SEMANAL 655.86

PEON
MANO DE OBRA PEON semanal
JORNAL BASICO 49.7 6 298.20
DOMINICAL 8.28 6 49.68
BUC 32% 14.91 6 89.46
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
INDEMNIZACION -
CTS 12% 5.964 6 35.78
PARTI. DE TRABA.3% 1.491 6 8.95
vacaciones 10% 4.97 6 29.82
GRATIFICA NAVIDAD 13.25 7 92.77
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.19 7 8.35
TOTAL BRUTO SALARIO 661.01
DESCUENTO SNP 13% 60.73
D.CONAFOVICER 2% 6.96
PAGO NETO SEMANAL 593.32

SOLO REMUNERACION
SOLO EsSalud
CANCELACION
DIRECCION POFESIONAL N/P CANCELACION
 PARA CIMENTACION CANCELACION 1,726,890.00
CIMENTACION SNP MES 100,000.00
ALES PARA ESTRUCTRA Y CONSTRUCCIÓN 3,211,920.00
3,147,681.60
64,238.40

250000 IGV 45000 295,000.00

142,000.00

MONTO IGV 18% TOTAL CONSUMO SALDO

2,890,000.00 520,200.00 3,410,200.00 3,239,690.00 170,510.00
1,726,890.00 1,726,890.00 1,726,890.00 -
3,211,920.00 578,145.60 3,790,065.60 3,714,264.29 75,801.31
7,828,810.00 1,098,345.60 8,927,155.60 8,680,844.29 246,311.31

MONTO IGV 18% TOTAL CIMENTACION ESTRUC. Y PAREDES

870,000.00 156,600.00 1,026,600.00 1,026,600.00
100,000.00 100,000.00 100,000.00
970,000.00 156,600.00 1,126,600.00 1,126,600.00
145,600.00 145,600.00 145,600.00

TOTAL 7 SEMANAS M.O

operario TOTAL M.O EsSALUD
5 14,763.00
5 2,460.50 0
5 4,724.30
5 1,181.04
5 1,680.00
5 -
5 1,772.40
5 442.89
5 1,476.30
5 4,593.75
5 413.36
33,507.54 2,108.17
5 3,045.13
 5 344.47
5 30,117.94
TOTAL

operario TOTAL M.O EsSALUD

2 5,905.20
2 984.20
2 1,889.72
2 885.78
2 672.00
-
2 708.96
2 177.16
2 590.52
2 1,837.50
2 165.38
13,816.41 843.27
1,218.05
137.79
12,460.57 1,121.45

operario TOTAL M.O EsSALUD

3 8,857.80
3 1,476.30
3 2,834.58
3 797.20
3 1,008.00
-
3 1,063.44
3 265.73
3 885.78
3 2,756.25
3 248.06
20,193.15 1,264.90
1,827.08
206.68
18,159.39 1,634.34
OFICIALES TOTAL M.O EsSALUD
20 46,536.00
20 7,753.20
20 13,960.80
20 6,720.00
-
20 5,584.32
20 1,396.08
20 4,653.60
20 14,477.40
20 1,302.71
102,384.11 6,561.32
9,477.47
1,085.78
91,820.86
TOTAL

PEON TOTAL M.O EsSALUD

40 83,496.00
40 13,910.40
40 25,048.80
40 13,440.00
-
40 10,019.52
40 2,504.88
40 8,349.60
40 25,975.60
40 2,337.30
185,082.10 11,772.43
17,004.62
1,948.13
166,129.35 14,951.64

318,688.11
22,550.09
318,688.11
254,950.49
63,737.62

100,000.00
3,211,920.00
3,147,681.60
64,238.40
 295,000.00
142,000.00

CTURAS Y PAREDES TOTAL 7 SEMANAS M.O

operario TOTAL M.O EsSALUD
3 2,530.80
3 421.80
3 809.88
3 202.46
3 288.00
-
3 303.70
3 75.92
3 253.08
3 787.50
3 70.88
5,744.02 361.40
522.02
59.05
3 5,162.94
TOTAL

OFICIALES TOTAL M.O EsSALUD

30 19,944.00
30 3,322.80
30 5,983.20
30 2,880.00
30 -
30 2,393.28
30 598.32
30 1,994.40
30 6,204.60
30 558.31
43,878.91 2,812.00
4,061.77
465.34
39,351.80

PEON TOTAL M.O EsSALUD

38 22,663.20
38 3,775.68
38 6,798.96
38 3,648.00
38 -
38 2,719.58
38 679.90
38 2,266.32
38 7,050.52
38 634.41
50,236.57 3,195.37
4,615.54
528.78
45,092.25

89,606.99
6,368.77
89,606.99
175,000.00
 ES
BALANCE GEN

(Expresado en Nuevo
ACTIVO Totales

ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos
Inversiones Financieras
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados)
CIMENTACION ESTRUC. Y PAREDES Gastos Diferidos
3,239,690.00 Suministros Diversos
1,726,890.00 Crédito Fiscal
3,714,264.29 Materias Primas
4,966,580.00 3,714,264.29 Gastos Pagados por Anticipado

8,680,844.29 Otros Activos

TOT ACTIVO CORRIENTE
. Y PAREDES
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)
(-) Depreciacion y Amort. Acumul
Activos Intangibles (neto)
Otros Activos

TOT ACTIVO NO CORRIEN

TOTAL ACTIVO

Firma del Contador de la empresa

 ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL

(Expresado en Nuevos Soles)

Totales PASIVO Y PAT Totales

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)
Cuentas por Pagar a partes relacionadas
Tributos por Pagar
Remuneraciones por pagar
Ctas. por pagar diversas
Otras Cuentas por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales
Ganancias Diferidas
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Resultados Acumulados
Resultados del Periodo
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Firma del representante legal de la empresa

COMPRA MATERIALES
SUMINISTROS 1,928,000.00
CANCELA EL 70% 1,349,600.00
CONSUMO 97% 1,870,160.00
SALDO 3% 578,400.00

OFICIALES
MANO DE OBRA OFICIALES semanal OFICIALES
JORNAL BASICO 55.4 6 332.40 15
DOMINICAL 9.23 6 55.38 15
BUC 32% 16.62 6 99.72 15
Bonificacion por altura 7% 3.88 6 23.27 15
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00 15
INDEMNIZACION
CTS 12% 6.648 6 39.89 15
PARTI. DE TRABA.3% 1.662 6 9.97 15
vacaciones 10% 5.54 6 33.24 15
GRATIFICA NAVIDAD 14.77 7 103.41 15
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.33 7 9.31 15
TOTAL BRUTO SALARIO 754.58
DESCUENTO SNP 13% 67.70
D.CONAFOVICER 2% 7.76
PAGO NETO SEMANAL 679.12

OFICIALES
MANO DE OBRA OFICIALES semanal OFICIALES
JORNAL BASICO 55.4 6 332.40 25
DOMINICAL 9.23 6 55.38 25
BUC 32% 16.62 6 99.72 25
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00 25
INDEMNIZACION
CTS 12% 6.648 6 39.89 25
PARTI. DE TRABA.3% 1.662 6 9.97 25
vacaciones 10% 5.54 6 33.24 25
GRATIFICA NAVIDAD 14.77 7 103.41 25
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.33 7 9.31 25
TOTAL BRUTO SALARIO 731.32
DESCUENTO SNP 13% 67.70
D.CONAFOVICER 2% 7.76
PAGO NETO SEMANAL 655.86

PEON
MANO DE OBRA PEON semanal PEON
JORNAL BASICO 49.7 6 298.20 30
DOMINICAL 8.28 6 49.68 30
BUC 32% 14.91 6 89.46 30
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00 30
INDEMNIZACION
CTS 12% 5.964 6 35.78 30
PARTI. DE TRABA.3% 1.491 6 8.95 30
vacaciones 10% 4.97 6 29.82 30
GRATIFICA NAVIDAD 13.25 7 92.77 30
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.19 7 8.35 30
TOTAL BRUTO SALARIO 661.01
DESCUENTO SNP 13% 60.73
D.CONAFOVICER 2% 6.96
PAGO NETO SEMANAL 593.32

SOLO REMUNERACION
SOLO EsSalud

MANO DE OBRA PEON semanal PEON

JORNAL BASICO 49.7 6 298.20
DOMINICAL 8.28 6 49.70
BUC 32% 14.91 6 89.46
BONF.MOVILIDAD 8.00 6 48.00
Indem 12% + utilidad 3% 7.46 6 44.73
vacaciones 10% 4.97 6 29.82
GRATIFICA NAVIDAD 13.25 7 92.77
B. EXTRAORDINARIA 1.19 7 8.35
TOTAL BRUTO SALARIO 661.03
DESCUENTO SNP 13% 60.73
D.CONAFOVICER 2% 6.96
PAGO NETO SEMANAL 593.34 30

SUPERVISION TECNICA 3 MESES 25,000.00 75,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 26,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 214,600.00
GASTOS FINACIEROS 104,300.00
TOTAL M.O EsSALUD
99,720.00
16,614.00
29,916.00
6,980.40
14,400.00

11,966.40
2,991.60
9,972.00
31,023.00
2,791.53
226,374.93 14,059.98
20,308.86
2,326.68
203,739.39

TOTAL M.O EsSALUD

166,200.00
27,690.00
49,860.00
24,000.00

19,944.00
4,986.00
16,620.00
51,705.00
4,652.55
365,657.55 23,433.30
33,848.10
3,877.80
327,931.65

TOTAL M.O EsSALUD

178,920.00
29,808.00
 53,676.00
28,800.00

21,470.40
5,367.60
17,892.00
55,662.00
5,008.50
396,604.50 25,226.64
36,438.48
4,174.56
355,991.46

887,662.50
62,719.92

TOTAL M.O

17,800.20 124,601.40
 DEPARTAMENTOS
COMPRA DE MATERIALES PRECIO UNITARIO 02 DORMITORIOS
MAYOLIKA 23.40 351.00
PUERTAS Y MARCOS 240.00 1,200.00
VENTANAS 350.00 1,400.00
SANITARIOS 260.00 780.00
3,731.00

PINTURAS 1500
CONSUMO 100% 1500
CANCELACION 1500

MANO DE OBRA
OPERARIO DE ACABADOS
MANO DE OBRA OPERARIO ELECTROMECANICO
JORNAL BASICO 70.30 6
DOMINICAL 11.72 6
BUC 32% 22.50 6
BONF.MOVILIDAD 8.00 6
INDEMNIZACION
CTS 12% 8.44 6
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6
VACACIONES 7.03 6
GRATIFICACION NAVIDAD 13.39 7
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.21 7
TOTAL SALARIO
DESCUENTOS SNP 13%
DESC CONAFOVICER 2%
PAGO NETO SEMANAL

PEONES DE ACABADOS
MANO DE OBRA OPERARIO ELECTROMECANICO
JORNAL BASICO 70.30 6
DOMINICAL 11.72 6
BUC 32% 22.50 6
BONF.MOVILIDAD 8.00 6
INDEMNIZACION
CTS 12% 8.44 6
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6
VACACIONES 7.03 6
GRATIFICACION NAVIDAD 13.39 7
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.21 7
TOTAL SALARIO
 DESCUENTOS SNP 13%
DESC CONAFOVICER 2%
PAGO NETO SEMANAL

OPERARIOS DE PINTURA A 4 METROS

MANO DE OBRA OPERARIO ELECTROMECANICO
JORNAL BASICO 70.30 6
DOMINICAL 11.72 6
BUC 32% 22.50 6
BONF.MOVILIDAD 8.00 6
Bonif.altura 2.8% 1.97 6
INDEMNIZACION
CTS 12% 8.44 6
PARTI. DE TRABA.3% 2.109 6
VACACIONES 7.03 6
GRATIFICACION NAVIDAD 13.39 7
EXTRAORDINARIA LEY 29351 1.21 7
TOTAL SALARIO
DESCUENTOS SNP 13%
DESC CONAFOVICER 2%
PAGO NETO SEMANAL

INSTALACIONES SANITARIOS 545,000.00

IGV 98,100.00
TOTAL COSTO 643,100.00
CANACELACION 85% 546,635.00

INSTALACIONES ELECTRICAS 485,200.00

IGV 87,336.00
TOTAL COSTO 572,536.00
CANACELACION 85% 486,655.60

GASTO DE SUPERVISION SNP 48,000.00

CANCELACION 1005 48,000.00
 DEPARTAMENTOS
03 DORMITORIOS DUPLEX TOTAL COSTO
585.00 748.80
1,680.00 2,160.00
2,100.00 2,800.00
1,040.00 1,560.00
5,405.00 7,268.80 16,404.80 CANCELACION 16,404.80

DE ACABADOS
semanal operario TOTAL M.O EsSALUD
421.80 20 67,488.00
70.30 20 11,248.00
134.98 20 21,596.80
48.00 20 7,680.00

50.64 20 8,102.40
12.65 20 2,024.64
42.18 20 6,748.80
93.73 20 14,996.80
8.44 20 1,349.71
882.72 141,235.15 9,637.34
89.74 13,920.61
9.84 1,574.72
783.14 125,739.82

E ACABADOS
semanal operario TOTAL M.O EsSALUD
421.80 12 40,492.80
70.30 12 6,748.80
134.98 12 12,958.08
48.00 12 4,608.00

50.64 12 4,861.44
12.65 12 1,214.78
42.18 12 4,049.28
93.73 12 8,998.08
8.44 12 809.83
882.72 84,741.09 5,782.41
 89.74 8,352.36
9.84 944.83
783.14 75,443.89

NTURA A 4 METROS
semanal operario TOTAL M.O EsSALUD
421.80 14 47,241.60
70.30 14 7,873.60
134.98 14 15,117.76
48.00 14 5,376.00
11.82 14 1,323.84

50.64 14 5,671.68
12.65 14 1,417.25
42.18 14 4,724.16
93.73 14 10,497.76
8.44 14 944.80
894.54 100,188.45 6,746.14
89.74 9,744.43
9.84 1,102.30
794.96 89,341.72
 DISTRIBUCION DE COSTOS
DETALLE / AÑOS CIMENTACION ESTRUCTURA Y PAREDES
MATERIA PRIMA
MATERIALES 4,966,580.00 3,147,681.60
MATERIAL CONCRETO 1,726,890.00
Materiales de Construccion 3,239,690.00 3,147,681.60

MANO DE OBRA 318,688.11 89,606.99

SALARIOS CIMENTACION 318,688.11
SALARIO DE ESCTRUCTURA 89,606.99
COSTOS INDIRECTOS 1,049,150.09 6,368.77
EsSalud 22,550.09 6,368.77
M.O.INDIRECTO SUB MOVILIZACION DE TIE 1,026,600.00
LICENCIA Y CONTRATO
SERVI. PARA CIMENTACION
DEPRECIACION
DIRECCION POFESIONAL N/P
TOTAL COSTO 6,334,418.20 3,243,657.36
COSTO UNITARIO PROMEDIO

DETALLE / AÑOS REVESTIMIENTO

MATERIA PRIMA
MATERIALES 1,870,160.00
MANO DE OBRA
SALARIOS REVESTIMIENTO 887,662.50
-
COSTOS INDIRECTOS -
EsSalud 62,719.92
Supervision Tecnica 75,000.00
Mantenimiento 26,000.00
TOTAL COSTO
COSTO UNITARIO PROMEDIO

DETALLE / AÑOS ACABADOS POR DEPARTAMENTOS

02 DORMITORIOS 03 DORMITORIOS
MATERIA PRIMA
MATERIALES 3,731.00 5,405.00
MANO DE OBRA
SALARIOS RACABADOS 54,319.60 106,627.37
SALARIOS DE PINTURAS ALTURA 4 MTRS 24,122.26 47,351.11
COSTOS INDIRECTOS
EsSalud 5,984.79 11,747.92
INSTALACIONES SANITARIOS 173,637.00 340,843.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 154,584.72 303,444.08
GASTOS POR SUPERVISION 12,960.00 25,440.00
TOTAL COSTO 429,339.38 840,858.48
COSTO UNITARIO PROMEDIO 10,733.48 10,510.73
TASA DE PRODUCCION 27% 53%
PRODUCCION 40 80
TOS
COSTO 2019

8,114,261.60

6,387,371.60

408,295.10

1,055,518.86

100,000.00
S/. 35,000.00
S/. 175,000.00 costo
9,578,075.57 anticipo 45%
saldo
anticipo 39
anticipo 16
COSTO 2020
1,870,160.00

887,662.50

163,719.92

2,921,542.42

DEPARTAMENTOS COSTO 2021

DUPLEX
16,404.80
7,268.80
290,525.44
40,236.74 201,183.72 201,183.72
17,868.34 89,341.72 89,341.72
1,285,801.89
 4,433.18 22,165.89 22,165.89
128,620.00 643,100.00 643,100.00
114,507.20 572,536.00 572,536.00
9,600.00 48,000.00 48,000.00
322,534.27 1,592,732.13
10,751.14 31,995.36
20% 100% 1.00
30 150
 RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS
AÑOS 2019 2020 2021

PAGOS RECIBIDOS 18,940,770.00 16,535,592.86 6,614,237.14

COSTO DE PRODUCCION 9,578,075.57 2,921,542.42 1,592,732.13
AVANCE DE OBRAS SEGÚN CONTRATO 30% 50% 100%

AÑOS 2019 2020 2021

INGRESOS ACUMULADOS DE OBRA 12,627,180.00 21,045,300.00 42,090,600.00
COSTOS ACUMULADOS 4,227,705.03 7,046,175.06 14,092,350.11
UTILIDAD 8,399,474.97 13,999,124.94 27,998,249.89

ESTADO DE RESULTADOS 2O19 2,020.00 2,021.00

INGRESOS 12,627,180.00 8,418,120.00 21,045,300.00
COSTO DE VENTAS 4,227,705.03 2,818,470.02 7,046,175.06
UTILIDAD 8,399,474.97 5,599,649.98 13,999,124.94
42,090,600.00 avance %
18,940,770.00 45% 30%
23,149,830.00 55% 70%
16,535,592.86 50% 71%
6,614,237.14 20% 29%
TOTAL

42,090,600.00
14,092,350.11

TOTAL
42,090,600.00
14,092,350.11
27,998,249.89
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y DE VENTAS

CONSUMO DE MATERIALES
Inventario inicial de Materiales Directos
Compra de Materiales Dierctos 8114261.6
TOTAL DISPONIBLE 8,114,261.60
Inventario Final de Mate. Directs 246,311.31
CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS 7,867,950.29

CONSUMO DE MATERI, DIRECTOS

Costo de mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricacion
COSTO TOAL DE PRODUCCION
 EFECTIVO 1014
150,000.00
145,600.00
1,026,600.00
254,950.49
1,726,890.00
3,211,920.00
89,606.99
175,000.00

150,000.00 6,630,567.48

SOBREGIRO 6,480,567.48

12

- -