LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PERIÓDO: ENERO
RUC. :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL " S.A.C" 0
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
O CÓDIGO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
01/01/2018 Saldo inicial 6,000.00
1 03/01/2018 Cobranza 26% de Fact/001-01211 . 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3,300.00
2 03/01/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 3,300.00
3 05/01/2018 Cobranza 41% de Fact/001-01212 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3,200.00
4 05/01/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 3,200.00
5 07/01/2018 Cobranza de Fact/001-01213 1212 Facturas emitidas - por cobrar 1,770.00
6 09/01/2018 Cobranza de Fact/001-01214 1212 Facturas emitidas - por cobrar 1,180.00
8 18/01/2018 Pago Rc/ 001-09852 4212 cuentas por pagar comerciales 354.00
8 20/01/2018 Cobranza Bv/ 001-01464 1212 Facturas emitidas - por cobrar 590.00
9 21/01/2018 Pago Rc/ 001-00882 4212 cuentas por pagar comerciales 59.00
10 25/01/2018 Cobranza de Fact/001-01217 1212 Facturas emitidas - por cobrar 1,416.00
Sub Total 17,456.00 6,913.00
Saldo próximo mes 10,543.00
TOTALES 17,456.00 17,456.00
 LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
PERIÓDO: FEBRERO
RUC. :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL " S.A.C" 0
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
O CÓDIGO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
01/02/2018 Saldo inicial 10,543.00
1 04/02/2018 Cobranza 56% de Fact/001-01218 1212 Facturas emitidas - por cobrar 2,300.00
2 04/02/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 2,300.00
3 05/02/2018 Pago Ft/ 001-01088 4212 Emitidas 118.00
4 07/02/2018 Cobranza 50% de Fact/001-01219 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3,500.00
5 07/02/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 3,500.00
6 11/02/2018 Cobranza de BV/001-01465 1212 Facturas emitidas - por cobrar 531.00
7 15/02/2018 Cobranza 38% de Fact/001-01220 1212 Facturas emitidas - por cobrar 2,000.00
8 15/02/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 2,000.00
9 20/02/2018 Cobranza de Fact/001-01221 1212 Facturas emitidas - por cobrar 2,360.00
10 25/02/2018 Cobranza de BV/001-01466 1212 Facturas emitidas - por cobrar 354.00
11 27/02/2018 Pago Ft/ 001-04856 4212 Emitidas 177.00
12 28/02/2018 Cobranza de Fact/001-01222 1212 Facturas emitidas - por cobrar 2,714.00
Sub Total 24,302.00 8,095.00
Saldo próximo mes 16,207.00
TOTALES 24,302.00 24,302.00
 LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
PERIÓDO: MARZO
RUC. :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL " S.A.C" 0
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
O CÓDIGO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
01/03/2018 Saldo inicial 16,207.00
1 06/03/2018 Cobranza 41% de Fact/001-01223 1212 Facturas emitidas - por cobrar 2,100.00
2 06/03/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 2,100.00
3 10/03/2018 Cobranza de Fact/001-01224 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3,540.00
4 15/03/2018 Cobranza 36% de Fact/001-01226 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3,000.00
5 15/03/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 3,000.00
6 20/03/2018 Cobranza de Fact/001-01227 1212 Facturas emitidas - por cobrar 3068.00
9 21/03/2018 Pago Rc/ 001-01558 4212 cuentas por pagar comerciales 236.00
7 24/03/2018 Cobranza 24% de Fact/001-01214 1212 Facturas emitidas - por cobrar 1,200.00
8 24/03/2018 Deposito en Cta. Cte. Banco Financiero 1041 Cuentas corrientes operativas 1,200.00
Sub Total 29,115.00 6,536.00
Saldo próximo mes 22,579.00
TOTALES 29,115.00 29,115.00