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PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO Data
22/11/2004
Título Revisão

INTERVALO DE Nº DE CHEQUES ISO@05

Depto Módulo
FINANCEIRO – TESOURARIA FI - CP
Arquivo Versão SAP
FCHI – ATUALIZAR INTERVALO DE Nº DE CHEQUES 4.7 Enterprise

ATIVIDADE NOME CARGO

ELABORAÇÃO Laércio José Braghirolli Supervisor Financeiro
RESPONSÁVEL Rosemeire Ap. Roverotto Benetton Analista de Sistemas
APROVAÇÃO Emilio J. Oliveira Consultor Procwork

Evento gerador

Necessidade de registrar no sistema o número de talonários de cheques.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Quando forem enviados talões que ainda não foram registrados para uso no sistema, esta rotina deverá ser seguida para a
execução do registro dos mesmos.

Procedimentos

1- Acessando a transação “Intervalo de Nº s de Cheques”:

Via Menus Contabilidade  Contabilidade financeira Fornecedores  Ambiente 

Informações de cheque  Modificar  Reimprimir cheque
Via Código de Transação FCHI

Conforme tela abaixo:

Digite “enter” ou dê duplo clique sobre a linha destacada na figura acima, o sistema apresentará a
tela a seguir:

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2- - Preencha os campos conforme destacado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Empresa Pagadora Empresa que executa os pgtos R
Banco da Empresa Chave abreviada para um banco R
da empresa
ID conta Chave breve das coordenadas R
de uma conta

A tela será apresentada conforme segue:

Para acessar a tela que exibe detalhes dos cheques, bastará clicar no ícone .
O sistema apresentará a tela abaixo. Nela são apresentados os cheques correspondentes a cada
maço registrado no sistema. Observe que consta o registro de apenas um maço de cheques,
havendo a necessidade de cadastrar novos maços, bastará registrá-lo na seqüência seguinte.

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Para alterar os dados existentes, considerando que não houve uso dos cheques relacionados,
basta clicar no ícone ,alterando em seguida os campos destacados.

Veja a tela final:

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Após a alteração ou inclusão de dados, será necessário clicar no ícone para salvar as transações!

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Note a informação que o sistema retorna após os dados terem sido salvos:

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