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Periodo - 1 2 3
(+) Ingresos por Ventas $ 200,000,000 $ 220,000,000 $ 242,000,000
(-) Costos Variables $ 40,000,000 $ 44,000,000 $ 48,400,000
(-) Costos Fijos $ 145,800,000 $ 145,800,000 $ 145,800,000
(-) Depreciación $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000
(-) Interés por préstamo $ 3,000,000 $ 2,555,053 $ 2,043,365
(=) UADI $ 4,800,000 $ 21,244,947 $ 39,356,635
(-) Impuesto $ 1,296,000 $ 5,736,136 $ 10,626,292
(=) UDDI $ 3,504,000 $ 15,508,811 $ 28,730,344
(+) Depreciación $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000
(-) Amortización $ 2,966,311 $ 3,411,258 $ 3,922,946
(-) Inversión Fija $ 20,000,000
(-) Inversión Capital $ 12,000,000
(+) Préstamo $ 20,000,000
(+) Capital de Trabajo
(=) Flujo de Caja $ -12,000,000 $ 6,937,689 $ 18,497,553 $ 31,207,397
Anual
$ 1,200,000
$ 600,000
$ 33,600,000
$ 90,000,000
$ 7,200,000
$ 1,200,000
$ 12,000,000
$ 145,800,000