Budget Adg

ADGE
Balance au Variat %
LIGNES BUDGETAIRES Siege Budget mensuel Variat valeur
28/06/2019 mensuel
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION ### 689,369,562 666,088,120 -3% -23,281,442
Fournitures consommées 258,320,313 129,160,157 126,401,887 -2% -2,758,270
Eau, électricité et carburant 148,000,000 74,000,000 70,205,586 -5% -3,794,414
Eau et électricité banque 71,000,000 35,500,000 31,785,939 -10% -3,714,061
Eau et électricité logement 10,000,000 5,000,000 4,473,197 -11% -526,803
Carburant banque 17,000,000 8,500,000 9,645,450 13% 1,145,450
Carburant personnel 50,000,000 25,000,000 24,301,000 -3% -699,000
Petit outillage 8,000,000 4,000,000 6,535,438 63% 2,535,438
Petit matériel et outillage banque 6,000,000 3,000,000 6,535,438 118% 3,535,438
Petit matériel et outillage logement 2,000,000 1,000,000 0 -100% -1,000,000
Fournitures de bureau et documentation 102,320,313 51,160,157 49,660,863 -3% -1,499,294
Fournitures de bureau 15,108,587 7,554,294 5,691,070 -25% -1,863,224
Fournitures imprimés 42,211,726 21,105,863 21,669,522 3% 563,659
Fournitures et consommables informatiques 44,000,000 22,000,000 22,060,643 0% 60,643
Documentation générale 1,000,000 500,000 239,628 -52% -260,372
Transport et déplacements 71,000,000 35,500,000 52,760,562 49% 17,260,562
Transport de fonds 71,000,000 35,500,000 52,760,562 49% 17,260,562
Transports de fonds banque 70,000,000 35,000,000 52,760,562 51% 17,760,562
Transports de devise 1,000,000 500,000 0 -100% -500,000
Autres services consommés ### 524,709,405 486,925,671 -7% -37,783,734
Affranchissements, téléphone, télex 65,000,000 32,500,000 55,798,845 72% 23,298,845
Affranchissement 65,000,000 32,500,000 55,798,845 72% 23,298,845
Courrier Express 50,000,000 25,000,000 38,651,810 55% 13,651,810
Autr.Frais d'Affranchissement 15,000,000 7,500,000 17,147,035 129% 9,647,035
Loyer et charges locatives banque 350,441,400 175,220,700 170,894,952 -2% -4,325,748
Loyer banque 338,441,400 169,220,700 165,850,152 -2% -3,370,548
Charges locatives banque 12,000,000 6,000,000 5,044,800 -16% -955,200
Loyer et charges locatives logement 369,117,298 184,558,649 67,313,300 -64% -117,245,349
Loyer logement de fonction 169,117,298 84,558,649 67,313,300 -20% -17,245,349
Charges locatives logements 200,000,000 100,000,000 0 -100% -100,000,000
Entretien et réparation 149,860,112 74,930,056 137,510,643 84% 62,580,587
Entretien et réparation courant bque 15,000,000 7,500,000 11,029,566 47% 3,529,566
Entretien et réparation courant logement 10,000,000 5,000,000 3,322,176 -34% -1,677,824
Contrat d'entretien et reparation banque 96,860,112 48,430,056 111,035,616 129% 62,605,560
Contrat d'entretien et reparation logement 10,000,000 5,000,000 849,000 -83% -4,151,000
Entretien et réparation véhicule de liaison 10,000,000 5,000,000 7,736,171 55% 2,736,171
Entretien et réparation véhicule personnel 8,000,000 4,000,000 3,538,114 -12% -461,886
Frais de gardiennage 105,000,000 52,500,000 53,210,884 1% 710,884
Frais de gardiennage banque 100,000,000 50,000,000 50,354,884 1% 354,884
Frais de gardiennage logement 5,000,000 2,500,000 2,856,000 14% 356,000
Location matériel 10,000,000 5,000,000 2,197,047 -56% -2,802,953
Location materiel roulant 10,000,000 5,000,000 2,197,047 -56% -2,802,953
TOTAL FRAIS GENERAUX HORS AMORTISSEMENTS ### 689,369,562 666,088,120 -3% -23,281,442
TOTAL FRAIS GENERAUX ### 689,369,562 666,088,120 -3% -23,281,442
Consommat° Commentaire
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
dépassement mensuel Carburant vehicules de liaison Bata (divers petits factures): Total, GEP
disponibilité
dépassement mensuel
dépassement mensuel Production de Tampons Dateuses/fact Sogetec/Agence Beta (1 037 336)
disponibilité
disponibilité
disponibilité
dépassement mensuel Prov/Imprimés banque Agence Alfa/fact Imp Metropoli
dépassement mensuel Divers Toners HP, Divers Ruban Lexmark/Econamat Siége/fact Hassaba
disponibilité
dépassement mensuel F/360-18 SONAVI/11 y 12/2018 (8 156 000)
disponibilité
disponibilité
dépassement mensuel Fact DHL
dépassement mensuel Frais Transit Cadeaux Inauguration Petit Agence Beta/fact Angue Contacs (6 moins)
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
dépassement mensuel Entretien generateur elect Agence Rigel/fat DSBD (500mil), Fabrication et installation porte drapeau DG
disponibilité
dépassement mensuel Ctrat d'Entretien Rigel/fact Limar (6mions)
disponibilité
dépassement mensuel Entretien Véhicules BN 977-S 12/2018 Fact Taller Clemente (1mions); et Vehicule Toyoya Yaris BN540T/
disponibilité
dépassement mensuel Servicios vigilancia-proteccion de bienes/Residencia Manuel Macias -Bata f/Sonavi (1 160 000)
dépassement mensuel Salaire Agents de police/entré bgfi bank Vega fact Gartoll (1 800 000)
disponibilité
disponibilité
disponibilité
disponibilité
Code
#N/A
FG0320
FG0330
FG0340
FG0350
FG0360
#N/A
#N/A
FG0380
FG0390
FG0410
FG0420
FG0510
#N/A
#N/A
FG0550
FG0560
#N/A
FG0780
FG0790
#N/A
FG0800
FG0810
FG0870
FG0880
FG0890
FG0900
FG0910
FG0920
FG0970
FG0980
#N/A
FG1000
#N/A
#N/A
Ligne Budget Code
Eau et électricité banque FG0320
indemnités stagiaires écoles FG1230
Eau et électricité logement FG0330
Transports de fonds banque FG0510
Frais d'internet /Bque FG0600
Courrier Express FG0550
Autr.Frais d'Affranchissement FG0560
Frais de réception conseils + autres festivités FG0720
Insertions publicitaires FG0750
Entretien et réparation courant bque FG0870
Contrats maintenance logiciels informatiques FG0950
Entretien et réparation véhicule de liaison FG0910
Frais de gardiennage banque FG0970
Indemnités conseils d'administration FG1060
Charges diverses banque FG1250
œuvres sociales FG0280
Frais de mission professionnelle FG0670
Evenements familiaux FG0270
Formation du personnel FG1190
Indemnité de fonction FG0160
Prime de panier et autres FG0200
autres taxes diverses FG1320
Rémunération cadres FG0010
Rémunération maitrises FG0020
Rémunération employés FG0030
provision 13e mois FG0050
Rémunération temporaires FG0040
Cotisation patronale (Sécurité sociale et autres) FG0060
indemnités de logement FG0070
Indemnité de transport FG0080
Frais de représentation FG0210
Droits à congés FG0120
prelevement de l'emploi FG1350
Charges locatives logements FG0810
Indemnité d'éloignement FG0150
Dotations sur immobilisations corporelles FG1400
Fournitures de reception (dont cadeau fin d'année) FG0430
Loyer banque FG0780
Telecommunication GSM (agents) FG0580
Contrat d'entretien et reparation banque FG0890
Dotations sur immobilisations incorporelles FG1390
Carburant banque FG0340
Petit matériel et outillage banque FG0360
Téléphone banque FG0570
Loyer logement de fonction FG0800
Contrats maintenance matériel informatique FG0940
Visites médicales/contrat Ascoma FG0300
Entretien et réparation courant logement FG0880
Transports voyages professionnels FG0450
Frais de déménagement FG0490
Frais de liaison Vsat /Bque FG0610
Télécommunication logements (directeurs) FG0640
Autres frais publicitaires FG0760
Honoraires comptables FG0820
Entretien et réparation courant matériel infor. FG0930
Entretien et réparation véhicule personnel FG0920
Assistance technique FG1040
Globale de banque FG1080
Responsabilité civile FG1100
Responsabilité professionnelle FG1110
Assurances logements (ass habitation) FG1150
Assurances véhicules FG1160
cotisation professionnelle FG1180
visas permis et passeport FG1260
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Charges locatives banque FG0790
Frais de gardiennage logement FG0980
Documentation générale FG0420
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Carburant personnel FG0350
Fournitures imprimés FG0390
Frais Télécom WU et sces reuters FG0630
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Location materiel roulant FG1000
Fournitures et consommables informatiques FG0410
Contrat d'entretien et reparation logement FG0900
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Transports conseil FG0470
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Honoraires juridiques et fiscaux FG0830
Loyer banque FG0780
Indiviuelle accident FG1140
Loyer banque FG0780
Transports formation du personnel FG0460
Frais de réception banque FG0710
Charges locatives logements FG0810
Avantage en nature FG1550
Transport congé FG0480
Taxe municipales FG1270
Dons, pourboires et sponsoring FG1210
Frais de mission formation du personnel FG0680
Loyer banque FG0780
Fournitures de bureau FG0380
Autres frais de transport FG0500
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Fournit et consommables bureautiques FG0401
Redevance BGFIBank FG1020
Loyer banque FG0780
Autres honoraires FG0840
BGFI Services FG0960
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
droits de douanes FG1310
droits de douanes FG1310
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Frais de scolarité FG1220
Autres frais de contentieux FG0860
visas permis et passeport FG1260
Charges exceptionnelles CHGS EXCEP
Dotations aux provisions et pertes DOTAT PROV
Loyer banque FG0780
droits d'enregistrement FG1370
Loyer banque FG0780
Cotisation Professional Fogadac FG1560
Frais de gestion FG1170
Cotisation Professional APEC FG1590
Cotisation Professional CNC FG1600
Cotisation Professional GIMAC FG1610
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
Frais de Garde Meuble FG1030
Loyer banque FG0780
Loyer banque FG0780
produits pharmaceutiques FG1200

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