“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD HUARIACA - PASCO”

Curso : Ingeniería Económica

Profesor : Ing. Arturo Velásquez Jara

- Integrantes : Campos Grabel Manuel

- Calizaya Carazas Aldo Adrian

- Vilca Huamani Jhon
Grupo : 1

Fecha de entrega : 28/01/2020

 INDICE
INTRODUCCION ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
RESUMEN DEL ESTUDIO .............................................................................................................. 3
REVISION Y COMENTARIOS ...................................................................................................... 13

2
 RESUMEN DEL
ESTUDIO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD
HUARIACA - PASCO”

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

Estudio de Pre-Inversión a Nivel de de Perfil con contenido mínimo según

Resolución Ministerial Nº 559-2006-EF/15 del Proyecto:

Antecedentes
El presente proyecto se enmarca dentro del objetivo especifico del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento, a fin de mejorar la calidad de los servicios
básicos a través del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Localidad Huariaca, distrito de Huariaca, provincia de Pasco
en el departamento de Pasco.
El día 02.02.2008 se inicia oficialmente el cómputo del plazo pactado para la
Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil con contenido mínimo
según Resolución Ministerial Nº 559-2006-EF/15 del Proyecto. “Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de
Huariaca”

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Nombre : Programa Agua Para Todos (PAPT)

Sector : Vivienda, Construcción y
Saneamiento Responsable : Ing. Hammer Zavaleta
Gutiérrez
Dirección : Av. Paseo de la República Nº 3361 - San Isidro - Lima
Teléfono : 01-4226608, 01-4226585
 El PAPT es la unidad ejecutora N° 004 del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, que se encuentra sujeta a las disposiciones del Sistema Nacional
de inversión pública y que tiene interés en formular proyectos de competencia
exclusiva municipal.

1.3 Características de la Localidad Ubicación :

La localidad de Huariaca es la Capital del distrito de Huariaca,

ubicado en la zona Sur-Oeste de la Provincia de Pasco, en el
departamento de Pasco, a una altitud de aproximadamente 2940
m.s.n.m., altitud tomada en la intersección de la carretera central
con Pasaje Miraflores.

La localidad de Huariaca se encuentra en la Región Quechua.

Con coordenadas UTM: N= 8843630, E= 371230

La localidad de Huariaca, limita por:

El Norte : Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo, Departamento de

Huanuco
El Sur : Distrito de Ticlacayan
El Este : Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo, Departamento de
Huanuco - Distrito de Ticlacayan
El Oeste : Distrito de Pallanchacra – Distrito de Yarusyacan

1.1 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

CUADRO N° 1.1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo Involucrado
Población (*): con un total
de 5946 habitantes
asentados en habilitaciones
urbanas, además de lotes
comerciales y estatales.
Estrategia para resolver el
Problemas Percibidos Intereses
problema
Deficiente abastecimiento del El único interés es el de Apoyará manifestando sus
servicio de agua potable y contar con un adecuado necesidades, demandas y
alcantarillado, asimismo, es servicio de agua potable y problemas.También
necesario destacar la alcantarillado, y así Facilitarán información propia
inexistencia de un sistema de mejorar las condiciones de de la zona colaborando con la
tratamiento de aguas servidas, vida de la población solución al problema
lo que propicia malestar a la
población en forma directa,
deteriorando sus condiciones de
vida.

4
Población: Pobladores
asentados en la ribera del
río Huallaga
Municipalidad Distrital de
Huariaca – EMAPA
HUARIACA (**)
Ministerio de Agricultura
Administración Técnica
Distrito de Riego Pasco
(***)
Descarga de desagües
directamente al río Huallaga,
por encontrarse en la ribera
del río Huallaga.
Al ser la responsable del
servicio de agua potable y
alcantarillado de la localidad de
Huariaca; recibe constantes
quejas de la población.
Además, tienen que estar
constantemente vigilando la
contaminación ambiental.
Pérdida del agua, por su
infiltración en el terreno y
disminución del caudal de las
fuentes agua en época de estiaje
Plan de intervención social,
para concientizar el cuidado y
descontaminación del río
Huallaga
Brindar a la población de De acuerdo a Ley deberá
Huariaca, el saneamiento realizar estudios de
básico; mejorando las preinversión e inversión y
condiciones de vida de su ejecutarlos, para dotar de
comunidad. dichos servicios.
Promover el turismo en su Estará en las etapas de
zona, al contar con agua y ejecución del proyecto, obra y
alcantarillado en la operación del
sistema, garantizando la
sostenibilidad del proyecto.
Realizará los trámites para el
saneamiento físico legal de los
terrenos a requerirse.
Propiciarán las necesidades de
la población; planes de
desarrollo urbano para el
correcto desarrollo del
estudio del proyecto.
Adecuada distribución Realizar la canalización, de
del recurso agua concreto, del agua captada de la
quebrada Ranco hasta llegar a
la captación de agua para
consumo humano, evitando las
pérdidas por filtración en el
terreno.

Regantes de Ganish
Ministerio de Salud (****)
El agua destinada para riego no
es suficiente, en época de
estiaje.
Incremento de los casos de
enfermedades de origen
hídrico, debido a la falta de
tratamiento del agua para
Tener agua suficiente para Mejorar la infraestructura de
el riego de sus cultivos. derivación del agua, de los
Actualmente, cuentan con regantes, ubicado en la
la autorización del comité captación de Ganish,
de riego de Pasco para el colocando un medidor de
uso de caudal que garanticé la
0.3 l/s de la quebrada conducción de 0.3 l/s, en forma
Ranco, en riego constante, de
acuerdo a lo dispuesto por el
ATDR.
Disminuir el numero de Realizar el tratamiento del agua
atenciones, en antes de entregarla a la
enfermedades de origen población.
hídrico Mediante los programas de

2.1 Definición del Problema Central y sus Causas

A partir del diagnóstico de la situación general, el cual incluye salud pública y

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, descritos en el acápite 2.1, se
define como Problema Central al “Incremento de Casos de Enfermedades
Digestivas, Infecciosas y Parasitarias, en la Población de la localidad de
Huariaca”.

Las causas principales que generan este problema central son:

a. Deficiente sistema de abastecimiento de agua mediante conexiones

domiciliarias:
 Consumos de agua de mala calidad, no es apta para consumo
 humano.
 Baja producción de agua en época de estiaje.
 Discontinuidad del servicio, en época de estiaje.
 Bajas presiones en el sistema, parte alta.

b. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

 Escasa educación sanitaria

c. Inadecuada Gestión de los servicios.

 Deficiente gestión técnica y administrativa

d. Inadecuada disposición de excretas y Aguas Residuales, debido a lo

siguiente:

 Baja cobertura de alcantarillado.

 Ausencia de tratamiento de las aguas residuales

2.2 Objetivos del Proyecto

El objetivo central del proyecto es la “Disminución de Casos de Enfermedades

Digestivas, Infecciosas y Parasitarias en la Población de la localidad de
Huariaca”, el cuál será alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos
específicos:

 Eficiente sistema de abastecimiento de agua mediante conexiones

domiciliarias
 Adecuada producción de agua durante todo el año.
 Consumo de agua de buena calidad.
 Adecuadas presiones en el sistema durante todo el año.
 Continuidad del servicio durante todo el año.
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
 Capacitación en educación sanitaria.
 Adecuada Gestión de los servicios.
 Eficiente gestión técnica y administrativa.
 Adecuada disposición de excretas y Aguas Residuales, debido a lo siguiente:

6
3.5. Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas

3.5.1. Alternativas de Agua Potable

3.5.1.1. Alternativa I: Se mantienen las once Fuentes existentes, incluyendo la

captación actual de Acobamba (Tingorragra), y se construye una captación adicional en la
quebrada Tingorragra en una cota más elevada.

Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de Huariaca

aprovechando la infraestructura existente (diez captaciones) y construyendo una nueva
captación, PTAP y reservorio para abastecer a lotes ubicados en la parte alta de Acobamaba que
no es abastecida por el sistema existente.

3.5.1.2. Alternativa II: Se mantienen las diez Fuentes existentes, y se

cambia la fuente de Acobamba (Tingorragar) por la Fuente Chilicucho

Al igual que la primera alternativa, esta alternativa consiste en abastecer la

demanda de agua de la localidad de Huariaca aprovechando la infraestructura
existente (diez captaciones), la diferencia es que la fuente de Acobamba
(Tingorragra) es cambiada por la quebrada de Chilicucho, ubicada aguas arriba
del rio Huallaga, en su margen derecha.

Además, se proyecta construir una nueva línea de conducción, una Planta

de tratamiento de agua, y un nuevo reservorio de 80m3 en el sector de
Acobamba, debido a que el sistema existente se encuentra en una cota inferior
a la requerida. Asimismo, se aprovechará la infraestructura existente en la
localidad de Huariaca, la cual consiste en diez captaciones que cuentan con
líneas de conducción y reservorios que satisfacen la demanda actual y futura.
Para el caso de la zona de Vista Alegre es necesario incrementar el volumen
del reservorio, en 25 m3, debido a que el reservorio existente no abastece en un
100% a este sector. También, se ha considerado la ampliación de las redes agua
e implementar el sistema de micromedición.

3.5.1.3. Alternativa III: Se mantienen las diez Fuentes existentes, y se

cambia la cota de la captación de Acobamba (Tingorragra) por una cota más
elevada de la quebrada Tingorragra

Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de

Huariaca aprovechando la infraestructura existente (diez captaciones) y
cambiando la cota de la captación de Acobamba (Tingorragra) por una cota más
elevada en la misma quebrada Tingorragra.

Además, se proyecta construir una nueva línea de conducción, una Planta

de tratamiento de agua y un reservorio en el sector de Acobamba de 80m3,
debido a que el sistema existente se encuentra una cota inferior a la requerida.
Asimismo, se aprovechará la infraestructura existente, la cual consiste en diez
captaciones que cuentan con líneas de conducción y reservorios que satisfacen
la demanda actual y futura. Para el caso de la zona de Vista Alegre es necesario
incrementar el volumen del almacenamiento en 25 m3, debido a que el
reservorio existente no abastece en un 100% a este sector. También, se ha
 considerado la ampliación de las redes agua e implementar el sistema de
micromedición.

3.5.2. Alternativas de Alcantarillado y Tratamiento

3.5.2.1. Alternativa N° 01: Ampliación de las redes de Alcantarillado y
Tratamiento de aguas servidas mediante UASB y Filtro Biológico
Esta alternativa contempla la ampliación de las redes colectoras,
construcción de buzones e implementación de un colector principal, en la
localidad de Huariaca para la evacuación de las aguas residuales domésticas
producidas, así como un sistema de tratamiento a un nivel primario –
secundario, que descargará sus efluentes en el río Huallaga.
3.5.2.2. Alternativa Nº 02: Ampliación de las redes de Alcantarillado y
Tratamiento de aguas servidas mediante el proceso de Lodos Activados
Esta alternativa también contempla la ampliación de las redes colectoras,
construcción de buzones e implementación de un colector principal, en la
localidad de Huariaca para la evacuación de las aguas residuales domésticas
producidas, así como un sistema de tratamiento a un nivel primario –
secundario, que descargará sus efluentes en el río Huallaga.

3.6. Costos del Proyecto

3.6.1. Costos de la situación “Sin Proyecto”

CUADRO 3.42
Costo de Operación y Mantenimiento Agua Potable - Año 2007

Para un caudal de 946,080 m3/año.

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE-
SIN PROYECTO

Costo Parcial Total

DESCRIPCIÓN UND RENDIMIENTO CANTID
. unit.(1) día mes año S/. S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 13,490.0
PRODUCCION DE AGUA
Insumos Quimicos 630.00
Hipoclorito de calico kg/mes 10.50 kg/mes 10.50 5.00 1.75 52.50 630.00
Mano de Obra 6,480.00
Obrero jorn/mes 2 jorn/mes 2 270.00 18.00 540.00 6,480.00
Otros costos de Produccion 250.00
Consumo de energía electrica glb 1 20.83 20.83 250.00
DISTRIBUCION DE AGUA
Mano de Obra 2,160.00
Obreros jorn/mes 1 jorn/mes 1 180.00 6.00 180.00 2,160.00
Otros costos de distribucion 250.00
Materiales y Equipos glb 1 20.83 20.83 250.00
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Mano de Obra 1,440.00
Asistente Area Comercializacion jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 240.00 4.00 120.00 1,440.00
Otros costos de comercializacion 240.00
Impresión de recibos de pensión de agua millar 1.5 20.00 240.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Mano de Obra 1,440.00
Jefe de Unidad Operativa de Huariaca jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 240.00 4.00 120.00 1,440.00
Otros costos de administracion 600.00
Utiles de escritorio glb 1 20.00 20.00 240.00
Consumo de energía electrica glb 1 30.00 30.00 360.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,410.00
MANO DE OBRA 2,160.00
Obreros (Reparación de Tuberias, Equipos y Estructura de Componentes) jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 360.00 6.00 180.00 2,160.00
OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO 250.00
Pintura anticorrosiva gal 1 gal/semest 1 26.51 53.00
Pintura latex gal 2 gal/semest 2 12.90 51.60
Materiales de reparación (tubería, válvulas, cemento, etc) glob 1 1 12.12 145.40

8
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 15,900.0
(1) Costos unitarios al mes incluyen I.G.V.

Costo de Operación y Mantenimiento Alcantarillado - Año 2007

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO - CON PROYECTO

Costo Parcial Total

DESCRIPCIÓN UND Rendimiento Cantidad
unit. (1) día mes año S/. S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 6,480.00
RECOLECCION
Mano de Obra 2,160.00
Obrero jorn/mes 1 jorn/mes 1 180.00 6.00 180.00 2,160.00
Otros costos de Recoleccion 600.00
Materiales y Equipos glb 1 50.00 50.00 600.00
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Mano de Obra 1,440.00
Asistente Area Comercializacion jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 240.00 4.00 120.00 1,440.00
Otros costos de Comercializacion 240.00
Impresión de formatos diversos millar 1.5 20.00 240.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Mano de Obra 1,440.00
Jefe de Unidad Operativa de Huariaca jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 240.00 4.00 120.00 1,440.00
Otros costos de Produccion 600.00
Radio difución de avisos glb 1 50.00 50.00 600.00
COSTOS DE 2,410.00
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA 2,160.00
Obreros (Reparación de Tuberias, Equipos y Estructura de Componentes) jorn/mes 0.5 jorn/mes 1 360.00 6.00 180.00 2,160.00
OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO 250.00
Equipos de desatoro Glb 1 50.00 100.00
Materiales de reparación (tubería, tapas, cemento, etc) Glb 1 75.00 150.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : 8,890.00

3.8. Beneficios
3.8.1. Beneficios económicos

3.6.2.1 Beneficios de Usuarios Antiguos con Medidor nuevo

 Área de beneficios por mayor consumo

de agua
(16.50-13.39) x (1.94-0.90) + (16.50-13.39)
x 0.9
2
= S/. 4.42 x 12 meses = S/. 52.99 /año/ conexión

3.6.2.2 Beneficios de Usuarios nuevos Con medidor

 Área de beneficios producto de la Liberación de Recursos (I)

0.90 x 5.953 x 12 meses = S/. 100.02 /año/ conexión

 Área de beneficios por mayor consumo de

agua (II) (16.5 - 1.40) x 0.9 + (16.5 –1.40) x
(5.953 – 0.90)
2
 = S/. 51.74 x 12 meses = S/. 620.91

/año/ conexión Beneficios totales = S/.

720.93 /año/ conexión (I+II)

3.6.3 Beneficios relativos al componente Alcantarillado y Planta

de Tratamiento

En síntesis se identifican los siguientes beneficios:

 Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

 Disminución de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, etc.
 Reducción de gastos por concepto de salud de las entidades del
Estado (Hospitales y postas médicas).
 Eliminación de vertimientos de desagües, sin tratamiento alguno al
río Huallaga.
 Disminución de enfermedades entre los animales que utilizan al Río
Huallaga como bebedero.
 Mejoramiento del Medio Ambiente.

3.9. Selección de Alternativa

La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la

Alternativa Nº 1 y para el caso del sistema de recolección y
tratamiento de aguas servidas, es la Alternativa Nº 1. Estas
alternativas han sido seleccionadas por ser viables, desde el punto
de vista técnico, económico, ambiental y financiero.

Cuadro N° 3.101
Agua Potable (Alternativa Nº 1),
Parámetro
Alcantarillado (Alternativa Nº 1)
TIR 18.30%
VAN S/. 1,134,853
C/E alcantarillado S/. 415.69/hab.
C/E tratamiento S/. 151.48/hab.
Inversión total S/ (PM) 6´585,440.49
Fuente: Elaboración Propia del Consultor

10
 3.10. Financiamiento

La ejecución del proyecto será financiado en un 100% a través

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo
cual el proyecto esta enmarcado dentro de la Ley N° 27293,
sistema Nacional de Inversiones Publicas.

3. LINEA BASE PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO

La línea de base de los principales indicadores del proyecto se presenta a

continuación, entre ellos se encuentran los mencionados expresamente en la
matriz de marco lógico, y también se presentan otros que se consideran útiles y
necesarios para mostrar el desarrollo global del Proyecto:

Indicador Definición Valor línea

Base (2008)
Enfermedades Cantidad de casos anuales de Enfermedades Infecciosas intestinales 161
de origen atendidas en los centros de salud
hídrico
% imagen % de satisfechos bajo la pregunta: que opina del servicio que brinda 77.27%
positivo la administradora de agua y alcantarillado: Bueno,
regular, mala. Maximo % obtenido en regular
Continuidad ∑horas de suministro del sector de distribución x Nºtotal de conex 12 hs
(cant. Horas) Nº de sectores de distribución

Indicador Definición Valor línea

Base (2008)
Cobertura Nº total de conexiones de agua * promedio hab. Por 56%
conexión*100
Población urbana total
Clientes activos Cantidad de clientes activos domésticos 726

Agua no Volumen producido – Volumen facturado

contabilizada Volumen producido 86.67%
(%)
Volumen Volumen consumido medido durante el trimestre Nº 16.5
unitario de conexiones con medidor leído *3 m³/mes/conex
medido
Volumen Volumen facturado de agua potable durante el trimestre Nº de 13.39
facturado conexiones activas de agua potable *3 m³/mes/conex
unitario
 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

 En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de

la localidad de Huariaca a cargo de EMAPA Huariaca y la Municipalidad de
Huariaca es viable, desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y
financiero. El Valor Actual Neto de la Alternativa Nº 1 de agua potable, incluyendo
las acciones de gestión empresarial asciende a S/. 1,134,853 y la Tasa Interna de
Retorno es del orden del 18.30%, superior al 11% que se utilizó como tasa social
de descuento, para la actualización de costos y beneficios económicos. En lo que
corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvo un
costo por habitante beneficiado de S/. 415.69 (Alternativa N°1), par
 Para la proyección de la población, metas de cobertura de servicio de agua, nivel
de medición, nivel de pérdidas y consumos per capitas se ha tomado como base, la
información de INEI y otros estudios disponibles en EMAPA Huariaca.
 El costo total de la inversión del proyecto asciende a S/. 6’585,440.49 y su
implementación, está prevista en dos años.

4.2. Recomendaciones:

1. Una vez, aprobado el Estudio de Preinversión, por los diferentes organismos que
conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continué con las
otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del diseño definitivo.
2. La Municipalidad distrital deberá declarar una zona intangible en donde se ubicará
el futuro sistema de disposición final de aguas servidas.
3. Es necesario, considerar en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere, la
implementación de un sistema de alcantarillado para las aguas pluviales, ya que al
no existir un sistema de drenaje adecuado, éstas afectan el proceso de disposición
final de aguas servidas futuras.
4. Durante la elaboración del estudio definitivo, a nivel de expediente técnico, deberá

12
REVISION Y COMENTARIOS
 ANÁLISIS COSTO /BENEFICIO
Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa, se aplicará el análisis
costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda
constante se utilizará la Tasa de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dado que éste refleja
el costo social del capital invertido por el Gobierno.

Asimismo, si los fondos provienen de inversiones alternativas (públicas o privadas), el costo

social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las
inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo
presente, la tasa de descuento social reflejará la preferencia intertemporal por consumo de los
individuos que disminuyen sus consumos.

Como resultado de la comparación de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se
han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas.

ALTERNATIVA N°1 N°2 N°3

Inversión Total a P.S. (S/.) 2,051,250.44 2,361,377.95 2,249,821.86
Beneficio
Inversión Costos Costos de Costos de
Año Bruto Flujo Neto Flujo Neto Flujo Neto
Futura de O y M OyM OyM
Anual
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
2010 492,831 0.00 125,108 367,723 121,365 371,466 121,365 371,466
2011 513,002 10,418.40 131,022 371,562 121,796 380,788 121,796 380,788
2012 534,053 10,873.43 131,381 391,799 122,137 401,043 122,137 401,043
2013 555,986 11,328.45 131,791 412,867 122,527 422,131 122,527 422,131
2014 578,799 11,783.48 132,215 434,801 122,931 444,085 122,931 444,085
2015 602,494 12,238.51 132,620 457,635 123,315 466,940 123,315 466,940
2016 627,069 205,813.44 133,039 288,217 123,713 297,543 123,713 297,543
2017 652,526 210,342.40 133,473 308,711 124,125 318,059 124,125 318,059
2018 678,863 215,041.85 133,921 329,900 124,551 339,270 124,551 339,270
2019 706,081 219,911.78 134,385 351,784 124,992 361,177 124,992 361,177
2020 734,180 224,952.20 134,864 374,364 12,547 496,681 125,447 383,781
2021 763,160 423,283.01 135,359 204,518 125,917 213,960 125,917 213,960
2022 793,022 432,738.33 135,867 224,417 126,400 233,884 126,400 233,884
2023 823,764 442,534.62 136,390 244,839 126,898 254,331 126,898 254,331
2024 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2025 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866

14
2026 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2027 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2028 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866
2029 823,764 0.00 136,390 687,374 126,898 696,866 126,898 696,866

VAN 1,134.85 894.09 1,005.65

TIR 18.30% 16.10% 16.90%

Los resultados de la evaluación económica para cada alternativa nos arrojan los siguientes
resultados:

Alternativa “AP I”
 Valor Actual Neto (VAN): S/. 1, 134,853
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 18.3 %
Alternativa “AP II”
 Valor Actual Neto (VAN): S/. 894,094
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 16.1 %
Alternativa “AP III”
 Valor Actual Neto (VAN): S/. 1, 005,650
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 16.9 %

En conclusión los resultados de la evaluación económica, demuestran que el proyecto de agua

para la localidad de Huariaca es viable y rentable desde el punto de vista económico y social,
reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en
ampliación y mejoramiento o construcción nueva de la infraestructura de agua potable
incluyendo las acciones de mejoramiento de la gestión empresarial, debido a que en ambos
casos los beneficios superan a los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento, son favorables.

Determinación De La Capacidad De Pago

Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se procedió a relacionar tres
situaciones del precio de los servicios: Tarifa Vigente, Costo Marginal de Largo Plazo (CML) y
Costo Medio, los cuales fueron tratados en los aspectos del análisis financiero, con la parte del
ingreso familiar mensual que la familia puede destinar para efectuar los pagos de consumo o uso
de agua y alcantarillado.
 Inversión Costos de O y VALOR ACTUAL
Total Costos Factor de
Año Total a P. M. M Costos Costos OyM
Incrementales Actualización 9%
(S/.) Incrementales I+OyM (S/.) (S/.)
0 6,585,440.00 0 6,585,440.00 1 6,585,440.00 0
1 153,334.00 153,334.00 0.91743 140,673.00 140,673.00
2 153,849.00 153,849.00 0.84168 129492 129,492.00
3 154,256.00 154,256.00 0.77218 119113 119,113.00
4 154,721.00 154,721.00 0.70843 109609 109,609.00
5 155,202.00 155,202.00 0.64993 100870 100,870.00
6 155,660.00 155,660.00 0.59627 92815 92,815.00
7 156,136.00 156,136.00 0.54703 85411 85,411.00
8 156,627.00 156,627.00 0.50187 78606 78,606.00
9 157,135.00 157,135.00 0.46043 72350 72,350.00
10 157,660.00 157,660.00 0.42241 66597 66,597.00
11 158,203.00 158,203.00 0.38753 61308 61,308.00
12 158,764.00 158,764.00 0.35553 56445 56,445.00
13 159,340.00 159,340.00 0.32618 51974 51,974.00
14 159,933.00 159,933.00 0.29925 47860 47,860.00
15 160,544.00 160,544.00 0.27454 44076 44,076.00
16 161,172.00 161,172.00 0.25187 40594 40,594.00
17 161,816.00 161,816.00 0.23107 37391 37,391.00
18 162,479.00 162,479.00 0.21199 34444 34,444.00
19 163,156.00 163,156.00 0.19449 31732 31,732.00
20 163,853.00 163,853.00 0.17843 29236 29,236.00

Valor Actual 8,016,036.00 1,430,596.00

Tarifa de O y M + Inversión (S/./M3) S/. 1,76 POR M3

Tarifa de O y M (S/./M3) S/. 0,31 POR M3

 S/. 1.76 corresponde al costo incremental promedio o costo marginal de largo plazo/m3
consumido de agua potable, alcantarillado y tratamiento, considerando los costos de
inversión y operación y mantenimiento.

16
 Se ha determinado que la tarifa de S/. 1.76/m3 cubre los costos de operación,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.0.31/m3 cubre los costos de
operación y mantenimiento.

 La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del proyecto,

asciende a S/. 32.70/mes (5% del ingreso promedio mensual), considerando que
según información del estudio el ingreso promedio mensual/familia es de S/. 654.00

 Las familias en promedio poseen la capacidad de pago suficiente para cubrir el costo
total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperación de costos de inversión,
operación y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitan en promedio S/. 29.03
mes/vivienda.

 Las familias en promedio, tendrían capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del
servicio de operación y mantenimiento, ya que sólo se necesita en promedio S/. 5.18
mes/vivienda.