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CUENTAS REFERENCIAS

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1524100501 TEL-LJ5
1524100502 GJG-225
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1524950505 HSGH-548
3115
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SUPER INT
NIT. 998569316-
28/02/2019

DETALLE CANTIDAD
socio 1
BANCOS
MONEDA NACONAL
BANCO COLOMBIA
CTA CORRIENTE N° 5487892317
MERCANCIA GRAVADA
OLLA
Arrocera
Coccion oster 4
Coccion haceb 5
CAFETERAS
Goteo
Cafetera Oster 5
LICUADORAS
Electricas
Kalley color negra ref. 5989 2
Black +decker azul ref. 5328 5
Cster expert verde ref.4785 4
NEVERAS
Samsung
Dos puertas ref. 5412 2
EXPRIMIDOR
VITA PRESS
1 L REF. 4125 10
MERCANCIA EXENTA
QUESOS
Doble crema
Colanta 2520 gr ref. 8754 49
Colanta 3540 gr ref. 2435 39
COLACTEOS PARMESANO 45
Parmesano 450gr rfe 6876 32
Parmesano 50gr ref. 6534 25
HUEVOS
AA
huevos super ref. 54784 157
kikes ref. 67890 190
AAA
kikes ref. 98650 220
MERCANCIA EXCLUIDA
AGUA
CRISTAL
Cristal bolsa por 500 cm3 140
Cristal bolsa por 1 lt 130
BRISA
Brisa por 500 cm 3 120
Brisa por 1 lt 100
Brisa 1 galon 126
ATUNES
ACEITE
vancams ref.6254 140
isabell ref.9854 140
AGUA
vancams ref. 0976 170
isabell ref 2413 120
PRESERVATIVOS
PACK POR 6
today ref. 8764 99
m ref. 6543 130
CAJA POR 30
troya ref. 2354 170
dura max ref, 341562 180
SAL
SAL PROCESADA
refrisal 500 gr ref- 54323 130
la costa 500 gr ref- 2434 140
SAL MARINA
refrisal 800 gr ref- 2358 125
la costa 800gr ref- 2631 126
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES
Furgon
Chevrolet NHR reguard euro v isuzu 4HJU - TC 4
APORTES SOCIALES
socio 1
ANGIE MARIA MORALES PORTILLA

SOCIO 2

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


MERCANCIA GRAVADA
SALCHICHAS
Zenu
Tradicional por 450 gr 30
Cervecero 750 gr 21
Cervecero 500gr 19
AREPAS
El carriel
Grande por 500 gr 21
Para rrellenar 750 gr 27
Tortilla bca wrap 32
HORNO
ELE B&D
A gas 15
EXTRACTORES
IMUSA
Easy fruit 32
SANDUCHERAS
Electricas
SANDUCHERA KALLEY 18
SARTEN ELECT KALLEY 22
MERCANCIA EXENTA
CARNE
LA FACTORIA
Salami napoll por 100 gr 140
Salami mirano por 100 gr 120
Sapa española por 120 gr 162
Tapeo por 120 gr 149
QUESOS
Colacteos
Doble crema tajado por 100 gr 155
Mozza por 100 gr 157
MERCANCIA EXCLUIDA
ARROZ
FLORHUILA
Supremo premium 2500 gr 75
Integral 5 k 78
Parvorizado 3k 68
Platino 2,5 k 96
PESCADO
BUENAVENTURA
ahumado por 150gr 75
seco por 150 gr 88
APORTES SOCIALES
socio 2
DANIELA FERNANDA ACOSTA

SOCIO 3

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


Autos camionetas y camperos
Mazda mazda 2 grand touring 1
APORTES SOCIALES
Socio 3
KAREN ALEJANDRA ORDOÑEZ

SOCIO 4

BANCOS NACIONALES
MONEDA NACIONAL
BANCO CJA SOCIAL
CTA CTE No 124561231287
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
SILLAS
SILLAS GIRATORIAS
SILLAS C/B ford NEGRO 30
Lecony negra 32
EQUIPOS
ESCRITORIOS PARA OFICINA
Extensible pizarra borrable caramelo 20
Con 3 cajones color wengue 28
SILLAS DE ESPERA
Tandem 3 puestos negri silla sala de espera alto trafico metal 25
MESAS
Sala de juntas con caja de interconeccion y 6 sillas 4
APORTES SOCIALES
Socio 4
DANIEL FERNANDO CUERO
socio 5
BANCOS NACIONALES
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
ACONDICIONADOR
KONZIL
Colageno por 375 ml 16
Seda liquida 375 ml 17
VITANE 18
Anticaida por 10 ml por 6 18
Lipocat uvb 20
CREMA
KONZIL
Peinar konzil colageno x 230 ml 20
SEDAL
Sedal por 230ml 20
TRATAMIENTO
KONZIL
colageno por 299 ML 12
SHAMPOO
VITANE
Anticaspa x 400 ml 30
Lip oil 375ml ref- 37234 15
Anticaida por 400 ml 50
BIO XPERT
Aceite de argan por 350 ml 21
AMPOLLETA
VITANE
Accion anti caida por 10 ml 8
PROTECTORES
NOSOTRAS
dobles por 50u 19
Diarios nosotras respirable por 60u 15
Diarios carefree largos por 40u 35
PAÑUELOS
FAMILIA
Familia bolsa x 50 34
Familia bolsa frescura extrema 4x10 15
Familia gripa 10u x4 25
JABON
INTIMO
Sofz passions 25o ml 30
LICORES
Cremas
Crema bayles por 1000 ml 25
Piña colada tahiti 700 ml 25
Sabajon apolo vainilla 700 ml 25
Piña colada la gran viña 750 ml 25
MERCANCIA EXENTA
LECHE
LECHE ENTERA
colanta 1 L ref- 6543 90
parmalt 1 L ref- 2987 90
LECHE DESCREMADA
parmalat 1 L ref. 7657 85
alqueria 1 L re- 9865 85
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ARBEJA
Mi dia 500 gr ref- 5678 200
Minuto verde 500 gr ref- 653 200
FRIJOL
cargamanto rojo 500 gr ref- 3542 150
verde valle 500 GR REF- 7576 150
MERCANCIA EXCLUIDA
ALIMENTOS PERECEDEROS
MANZANA
permilim 65
pink lady 65
AVENA
avena en hojuelas 800 gr ref-8743 70
quaker 800gr ref-8743 70
APORTES SOCIALES
socio 5
LIZETH ALEJANDRA RIASCOS

socio 6
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
PLANCHAS
OSTER
a vapor 40
ASPIRADORAS
Black & Decker
Electrica 45
VENTILADORES
DE PARED
SAMURAY TUR B MAX 58
PASTA
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
codo 250 gr la muñeca 150
corbatin catedral 250 gr 200
ACEITES
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
granola life por 1000 ml 120
olivett extravirgen por 500 ml 150
gourmet light 1000 ml 89
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
MANTEQUILLA
la fina chifon light x 250 g 130
Margarina la fina chifon 250g 220
AZUCAR
Baja en glucosa
incauca zero 160 g 135
incauca zero 60 g 155
MAYONESA
Alimentos no perecederos
San jorge 1000 g 165
La constanza 700g 145
MERCANCIA EXCENTA
HUEVOS
AA
codorniz el manzano 24 unidades 99
Oro campesino x 12 u 110
Oro campesino X 3u 123
PESCADO REFRIGERADO
Campofrio
Trucha 25
Sierra 49
CARNES REFRIGERADAS
Campofrio
Pernil 87
Filete 129
APORTES SOCIALES
socio 6
ANA SOFIA RODRIGUEZ
SOCIO 7
BANCOS
MONEDA NACIONAL
CAJA SOCIAL
cta ctee n° 89124361451
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
PASTAS
DORIA
codos por 250 gr ref- 7645 21
corbatines por 250 gr ref- 87453 49
MUÑECA
codos por 250 gr ref- 7986 48
corbatines por 250 gr ref- 8765 98
CAFÉ
SELLO ROJO
bolsa por 500 gr ref. 7654 20
bolsa por 125 gr ref- 5674 50
NESCAFE
bolsa de 400 gr ref-7643 28
AVENAS
QUAKER
quaker 1000 gr 190
TONING
toning 1000 gr 203
MERCANCIA EXCLUIDA
CUADERNOS
LINEAS
pequeño norma por 100 hojas 250
pequeño norma por 50 hojas 250
grande scribe por 100 hojas 300
grande scribe por 50 hojas 299
CUADROS
scribe por 50 hojas cuadriculado 320
scribe por 80 hojas cuadriculado grande 299
norma por 100 hojas grande 275
norma por 50 hojas grande 145
COLORES
CAJA 12 UNIDADES
caja de berol por 12 unidades 250
caja magicolor por 12 unidades 250
caja de norma por 12 unidades 110
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO
IMPRESORAS
canon NB 2010 + sistema de recarga 4
canon MX 922 colo inkjer 7
canon laser image klass MF 4890 DW 8
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMPUTADORES
cpu : procesador intel celeron duo e 3400 memoria ram 2 gb discod 21
portatil lenovo intel core i5 -42 raam 8 gb dd 1tv 32
portatil sony vaio ram 26 windows 7- 160 gb modelo c6 daa 3 cz 78
SERVIDOR IBM MAS 10 PUESTOS DE PAGO 5
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
FAX
brother fax - 565 en papel norma 2
sahrp ux-p 100 papel norma fax 9
APORTES SOCIALES
socio 7
MELANY ALEJANDRA PIMIENTO

SOCIO 8
CERTIFCADOS
CERTIFCADOS DE DEPOCITO A TERMINO (CDT)
BANCO AV VILLAS
cdt N° 77894-1
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
PRODUCTOS DE ASEO
CREMA DENTAL
Colgate 21
TOALLAS HIGIENICAS
Nosotras
Econopack por 42 Plus 56
PAÑALES
PEQUEÑIN
pequeño extra proteccion etapa 3 por 100 65
peuqeño extraproteccion etapa x por 100 55
DERENGENTES
POLVO
Floral por 5000 gr 46
Floral limon por 500 gr 40
CONCENTRADOS PARA GATOS
NUTRION
Cachorros por 1000 gr 48
PRODUCTOS DE ASEO
JGB
jgb pack por 100 g 32
m otas jgb por 230 g 90
TALCO
protex por 150 g 89
yodora 300 g 99
bacterion 120 g 99
arden for men 199
DESODORANTE
yodora pies natural 260 m l 99
yodora pies extremo sudor 260 ml x 2 158
pies mexsana antibacterial 260 ml 78
MERCANCIA EXCLUIDA 130
ALIMENTOS PERECEDEROS
CEBOLLAS FRESCAS
Paquete por 6 45
Paquete por 12 55
LECHUGA FRESCA
Paquete de 1 kilo 25
Paquete de 2 kilos 75
ZANAHORIA FRESCA
Por 12 unidades 60
Por 18 unidades 80
APORTES SOCIALES
socio 8
ARIANA MAHIA PATIÑO ORDOÑEZ

SOCIO 9
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
DETERGENTE
LIQUIDO
arierl 3l 32
fab 800 ml 45
top terra 2000 ml 55
POLVO
top terra 2000 ml 49
rindex concentrado 200 ml 42
SUAVISANTE PARA LA ROPA
SUAVITEL
print 2000 ml 52
primavera 3000 ml 32
manzana 2.9 ml 25
VINOS
TRES MEDALLAS
sauvignon 750 ml 36
STA HELEN
sauvignon 750 ml 56
CASILLERO
cabernet 58
malbec 60
caberneto 101
carmenere 89
GATO NEGRO
malbec por 750 ml 83
carmenere 100
MERCANCIA EXENTA
CARNES
MAR CARNE
carne por kilos 60
GAUSA
carne por kilos 70
PESCADO
BARBERO
barbero 800 gr 70
PESCANOVA
pescanova kilos 65
ALIMENTOS PERECEDEROS
UVAS
super inter 500 gr ref. 6534 75
PAPAYA
bouquet ref- 7654 75
PAPAS
capira por kilos 80
roja por kilos 80
MERCANCIA EXCLUIDA
MIEL
PURA
miel OZ 120
PROCESADA
cariota 1.05 gr 120
bonapy 350 gr ref-7654 150
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
UBICADA EN LA CALLE 16 N 20- 35 , DE 300 MT CUADRADOS 1
APORTES SOCIALES
socio 9
MARCELA LILIANA GARCIA

SOCIO 10

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA NACIONAL
REFRIGERADORES
auto servicios carnes frias 5
autoservicios lacteos 4
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS
mara mix arch 2x1 3
gerencial mara mix en vidrio 8
SILLAS
No giratoria
Manta operativa 11
VENTILADOR
Samurai
Blanco 9
EQUIPO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS
Extintor
Multiproposito ABC vulcano de 10 libras 8
EQUIPO DE EMERGENCIA
Botiquin
Metalico primeros auxilios 8
Tipo a gabinete fijo 5ox30x14 8
ESTANTES
Fijo de pared
muscle rack urr estanteria de 5 estantes de asero 30
condola exhibidor disla cara rueda 6 bandejas estante 30
estante para vino de metal montado en la pared 20
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
TELEVISORES TELEVISOR SONY BRAVIA 4
PLANTA TELEFONICA PANASONIC TVA 6
OTROS
CAFETERAS
CAFETERA OSTER COLOR NEGRO 6
APORTES SOCIALES
socio 10
CARLOS ALBERTO TENORIO
SUPER INTER S.A
NIT. 998569316-8
28/02/2019

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DEBITOS CREDITOS

$ 50,325,950
$ 50,325,950

$ 15,962,100

$ 425,800 $ 1,703,200
$ 496,000 $ 2,480,000

$ 187,000 $ 935,000

$ 90,500 $ 181,000
$ 281,000 $ 1,405,000
$ 632,000 $ 2,528,000

$ 3,200,500 $ 6,401,000

$ 32,890 $ 328,900
$ 10,095,680

$ 40,200 $ 1,969,800
$ 6,320 $ 246,480
$ 9,500 $ 427,500
$ 35,200 $ 1,126,400
$ 37,100 $ 927,500

$ 7,000 $ 1,099,000
$ 8,500 $ 1,615,000

$ 12,200 $ 2,684,000
$ 22,395,300

$ 1,000 $ 140,000
2000 $ 260,000

$ 950 $ 114,000
$ 2,300 $ 230,000
$ 10,100 $ 1,272,600

$ 3,450 $ 483,000
$ 2,500 $ 350,000

$ 5,600 $ 952,000
$ 4,900 $ 588,000

$ 20,000 $ 1,980,000
$ 30,000 $ 3,900,000

$ 30,500 $ 5,185,000
$ 31,200 $ 5,616,000

$ 2,200 $ 286,000
$ 3,200 $ 448,000

$ 1,500 $ 187,500
$ 3,200 $ 403,200

$ 243,600,800

$ 60,900,200 $ 243,600,800
$ 342,379,830

$ 34,931,600

$ 3,000 $ 90,000
$ 7,000 $ 147,000
$ 10,000 $ 190,000

$ 3,500 $ 73,500
$ 8,500 $ 229,500
$ 9,000 $ 288,000

$ 130,000 $ 1,950,000

$ 304,500 $ 9,744,000

$ 620,500 $ 11,169,000
$ 502,300 $ 11,050,600
$ 22,623,600

$ 9,600 $ 1,344,000
$ 8,500 $ 1,020,000
$ 16,600 $ 2,689,200
$ 13,000 $ 1,937,000

$ 17,600 $ 2,728,000
$ 82,200 $ 12,905,400
$ 7,620,800

$ 7,400 $ 555,000
$ 12,300 $ 959,400
$ 47,400 $ 3,223,200
$ 7,500 $ 720,000

$ 14,000 $ 1,050,000
$ 12,650 $ 1,113,200

$ 65,176,000

$ 80,600,000
$ 80,600,000 $ 80,600,000

$ 80,600,000

$ 75,000,000
$ 75,000,000

$ 45,088,000

$ 200,000 $ 6,000,000
$ 312,000 $ 9,984,000

$ 420,200 $ 8,404,000
$ 250,300 $ 7,008,400

$ 350,000 $ 8,750,000

$ 1,235,400 $ 4,941,600

$ 120,088,000
$ 45,941,600
$ 45,941,600

$ 7,915,800

$ 30,000 $ 480,000
$ 12,500 $ 212,500

$ 13,500 $ 243,000
$ 9,800 $ 196,000

$ 6,200 $ 124,000

$ 8,700 $ 174,000

$ 9,700 $ 116,400

$ 14,900 $ 447,000
$ 14,800 $ 222,000
$ 12,000 $ 600,000

$ 15,200 $ 319,200

$ 40,500 $ 324,000

$ 9,000 $ 171,000
$ 8,300 $ 124,500
$ 6,300 $ 220,500

$ 3,300 $ 112,200
$ 4,150 $ 62,250
$ 4,850 $ 121,250
$ 11,200 $ 336,000

$ 67,900 $ 1,697,500
$ 22,400 $ 560,000
$ 21,200 $ 530,000
$ 20,900 $ 522,500
$ 3,883,500

$ 2,300 $ 207,000
$ 24,000 $ 2,160,000

$ 3,400 $ 289,000
$ 2,500 $ 212,500

$ 1,400 $ 280,000
$ 1,500 $ 300,000

$ 1,600 $ 240,000
$ 1,300 $ 195,000
$ 1,056,000

$ 3,000 $ 195,000
$ 5,600 $ 364,000

$ 3,200 $ 224,000
$ 3,900 $ 273,000

$ 58,796,900

$ 44,679,600

$ 71,900 $ 2,876,000
$ 365,900 $ 16,465,500

$ 180,900 $ 10,492,200

$ 3,000 $ 450,000
$ 2,500 $ 500,000

$ 17,800 $ 2,136,000
$ 21,200 $ 3,180,000
$ 16,600 $ 1,477,400

$ 5,000 $ 650,000
$ 4,500 $ 990,000

$ 9,500 $ 1,282,500
$ 7,250 $ 1,123,750

$ 8,900 $ 1,468,500
$ 10,950 $ 1,587,750
$ 6,824,200

$ 4,350 $ 430,650
$ 7,200 $ 792,000
$ 11,500 $ 1,414,500

$ 10,000 $ 250,000
$ 13,200 $ 646,800

$ 22,250 $ 1,935,750
$ 10,500 $ 1,354,500

$ 51,503,800
$ 90,300,500
$ 90,300,500

$ 3,271,030

$ 1,900 $ 39,900
$ 1,250 $ 61,250

$ 1,300 $ 62,400
$ 1,500 $ 147,000

$ 4,324 $ 86,480
$ 4,500 $ 225,000

$ 7,000 $ 196,000

$ 6,500 $ 1,235,000

$ 6,000 $ 1,218,000
$ 12,486,750

$ 1,800 $ 450,000
$ 1,300 $ 325,000
$ 2,800 $ 840,000
$ 2,750 $ 822,250

$ 3,200 $ 1,024,000
$ 4,500 $ 1,345,500
$ 8,900 $ 2,447,500
$ 5,900 $ 855,500

$ 7,000 $ 1,750,000
$ 6,900 $ 1,725,000
$ 8,200 $ 902,000
$ 1,396,500,000

$ 700,000 $ 2,800,000
$ 1,000,000 $ 7,000,000
$ 7,200,000 $ 57,600,000

$ 1,000,000 $ 21,000,000
$ 3,000,000 $ 96,000,000
$ 2,000,000 $ 156,000,000
$ 200,100,000 $ 1,000,500,000

$ 800,000 $ 1,600,000
$ 6,000,000 $ 54,000,000

$ 1,502,558,280

$ 90,500,000
$ 90,500,000

$ 26,462,250

$ 11,200 $ 235,200

$ 14,500 $ 812,000

$ 60,200 $ 3,913,000
$ 80,200 $ 4,411,000

$ 20,200 $ 929,200
$ 5,250 $ 210,000
$ 11,200 $ 537,600

$ 5,200 $ 166,400
$ 5,600 $ 504,000

$ 11,300 $ 1,005,700
$ 20,150 $ 1,994,850
$ 7,900 $ 782,100
$ 13,500 $ 2,686,500

$ 26,500 $ 2,623,500
$ 25,400 $ 4,013,200
$ 21,000 $ 1,638,000
$ 14,200 $ 1,846,000
$ 4,285,000

$ 6,000 $ 270,000
$ 11,000 $ 605,000

$ 8,200 $ 205,000
$ 14,200 $ 1,065,000

$ 13,000 $ 780,000
$ 17,000 $ 1,360,000

$ 121,247,250

$ 31,154,000

$ 31,200 $ 998,400
$ 23,500 $ 1,057,500
$ 22,900 $ 1,259,500

$ 15,000 $ 735,000
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31150506
31150507
31150508
31150509
31150510

SUMAS IGUALES

CONTABILIZADO POR

Ana Rodriguez
ASIENTO

DETALLE PARCIAL 3
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BAN COLOMBIA
socio 1
CTA CORRIENTE N° 4856123657
BANCO CAJA SOCIAL
CTA CORRIENTE N° 124561231287
CTA CORRIENTE N° 89124361451
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
BANCO AV. VILLAS
CDT N° 77894-1
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
OLLA
Arrocera
Coccion oster $ 1,703,200
Coccion haceb $ 2,480,000
CAFETERAS
Goteo
Cafetera Oster $ 935,000
LICUADORAS
Electricas
Kalley color negra ref. 5989 $ 181,000
Black +decker azul ref. 5328 $ 1,405,000
Cster expert verde ref.4785 $ 2,528,000
NEVERAS
Samsung
Dos puertas ref. 5412 $ 6,401,000
EXPRIMIDOR
VITA PRESS
1 L REF. 4125 $ 328,900
SALCHICHAS
Zenu
Tradicional por 450 gr $ 90,000
Cervecero 750 gr $ 147,000
Cervecero 500gr $ 190,000
AREPAS
El carriel
Grande por 500 gr $ 73,500
Para rrellenar 750 gr $ 229,500
Tortilla bca wrap $ 288,000
HORNO
ELE B&D
A gas $ 1,950,000
EXTRACTORES
IMUSA
Easy fruit $ 9,744,000
SANDUCHERAS
Electricas
SANDUCHERA KALLEY $ 11,169,000
SARTEN ELECT KALLEY $ 11,050,600
ACONDICIONADOR
KONZIL
Colageno por 375 ml $ 480,000
Seda liquida 375 ml $ 212,500
VITANE
Anticaida por 10 ml por 6 $ 243,000
Lipocat uvb $ 196,000
CREMA
KONZIL
Peinar konzil colageno x 230 ml $ 124,000
SEDAL
Sedal por 230ml $ 174,000
TRATAMIENTO
KONZIL
colageno por 299 ML $ 116,400
SHAMPOO
VITANE
Anticaspa x 400 ml $ 447,000
Lip oil 375ml ref- 37234 $ 222,000
Anticaida por 400 ml $ 600,000
BIO XPERT
Aceite de argan por 350 ml $ 319,200
AMPOLLETA
VITANE
Accion anti caida por 10 ml $ 324,000
PROTECTORES
NOSOTRAS
SOCIO 2 $ 171,000
Diarios nosotras respirable por 60u $ 124,500
Diarios carefree largos por 40u $ 220,500
PAÑUELOS
FAMILIA
Familia bolsa x 50 $ 112,200
Familia bolsa frescura extrema 4x10 $ 62,250
Familia gripa 10u x4 $ 121,250
JABON
INTIMO
Sofz passions 25o ml $ 336,000
LICORES
Cremas
Crema bayles por 1000 ml $ 1,697,500
Piña colada tahiti 700 ml $ 560,000
Sabajon apolo vainilla 700 ml $ 530,000
Piña colada la gran viña 750 ml $ 522,500
PLANCHAS
OSTER
a vapor $ 2,876,000
ASPIRADORAS
Black & Decker
Electrica $ 16,465,500
VENTILADORES
DE PARED
SAMURAY TUR B MAX $ 10,492,200
PASTA
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
codo 250 gr la muñeca $ 450,000
corbatin catedral 250 gr $ 500,000
ACEITES
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
granola life por 1000 ml $ 2,136,000
olivett extravirgen por 500 ml $ 3,180,000
gourmet light 1000 ml $ 1,477,400
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
MANTEQUILLA
la fina chifon light x 250 g $ 650,000
Margarina la fina chifon 250g $ 990,000
AZUCAR
Baja en glucosa
incauca zero 160 g $ 1,282,500
incauca zero 60 g $ 1,123,750
MAYONESA
Alimentos no perecederos
San jorge 1000 g $ 1,468,500
La constanza 700g $ 1,587,750
PASTAS
DORIA
codos por 250 gr ref- 7645 $ 39,900
SOCIO 3 $ 61,250
MUÑECA
codos por 250 gr ref- 7986 $ 62,400
corbatines por 250 gr ref- 8765 $ 147,000
CAFÉ
SELLO ROJO
bolsa por 500 gr ref. 7654 $ 86,480
bolsa por 125 gr ref- 5674 $ 225,000
NESCAFE
SOCIO 4 $ 196,000
AVENAS
QUAKER
quaker 1000 gr $ 1,235,000
TONING
toning 1000 gr $ 1,218,000
PRODUCTOS DE ASEO
CREMA DENTAL
Colgate $ 235,200
TOALLAS HIGIENICAS
Nosotras
Econopack por 42 Plus $ 812,000
PAÑALES
PEQUEÑIN
pequeño extra proteccion etapa 3 por 100 $ 3,913,000
peuqeño extraproteccion etapa x por 100 $ 4,411,000
DERENGENTES
POLVO
Floral por 5000 gr $ 929,200
Floral limon por 500 gr $ 210,000
CONCENTRADOS PARA GATOS
NUTRION
Cachorros por 1000 gr $ 537,600
PRODUCTOS DE ASEO
socio 5
jgb pack por 100 g $ 166,400
m otas jgb por 230 g $ 504,000
TALCO
protex por 150 g $ 1,005,700
yodora 300 g $ 1,994,850
bacterion 120 g $ 782,100
arden for men $ 2,686,500
DESODORANTE
yodora pies natural 260 m l $ 2,623,500
yodora pies extremo sudor 260 ml x 2 $ 4,013,200
pies mexsana antibacterial 260 ml $ 1,638,000
DETERGENTE
LIQUIDO
arierl 3l $ 998,400
fab 800 ml $ 1,057,500
top terra 2000 ml $ 1,259,500
POLVO
top terra 2000 ml $ 735,000
rindex concentrado 200 ml $ 1,142,400
SUAVISANTE PARA LA ROPA
SUAVITEL
print 2000 ml $ 522,600
primavera 3000 ml $ 518,400
manzana 2.9 ml $ 630,000
VINOS
TRES MEDALLAS
sauvignon 750 ml $ 1,299,600
STA HELEN
sauvignon 750 ml $ 1,786,400
CASILLERO
cabernet $ 3,021,800
malbec $ 3,126,000
merlot $ 5,070,200
carmenere $ 4,494,500
GATO NEGRO
malbec por 750 ml $ 2,481,700
carmenere $ 3,010,000
MERCANCIA EXENTA
QUESOS
Doble crema
Colanta 2520 gr ref. 8754 $ 1,969,800
Colanta 3540 gr ref. 2435 $ 246,480
COLACTEOS PARMESANO $ 427,500
Parmesano 450gr rfe 6876 $ 1,126,400
Parmesano 50gr ref. 6534 $ 927,500
HUEVOS
AA
huevos super ref. 54784 $ 1,099,000
kikes ref. 67890 $ 1,615,000
AAA
kikes ref. 98650 $ 2,684,000
CARNE
LA FACTORIA
Salami napoll por 100 gr $ 1,344,000
Salami mirano por 100 gr $ 1,020,000
Sapa española por 120 gr $ 2,689,200
Tapeo por 120 gr $ 1,937,000
QUESOS
Colacteos
Doble crema tajado por 100 gr $ 2,728,000
Mozza por 100 gr $ 12,905,400
LECHE
LECHE ENTERA
colanta 1 L ref- 6543 $ 207,000
parmalt 1 L ref- 2987 $ 2,160,000
LECHE DESCREMADA
parmalat 1 L ref. 7657 $ 289,000
alqueria 1 L re- 9865 $ 212,500
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ARBEJA
Mi dia 500 gr ref- 5678 $ 280,000
Minuto verde 500 gr ref- 653 $ 300,000
FRIJOL
cargamanto rojo 500 gr ref- 3542 $ 240,000
verde valle 500 GR REF- 7576 $ 195,000
HUEVOS
socio 6
codorniz el manzano 24 unidades $ 430,650
Oro campesino x 12 u $ 792,000
Oro campesino X 3u $ 1,414,500
PESCADO REFRIGERADO
Campofrio
Trucha $ 250,000
Sierra $ 646,800
CARNES REFRIGERADAS
Campofrio
Pernil $ 1,935,750
Filete $ 1,354,500
CARNES
MAR CARNE
carne por kilos $ 480,000
GAUSA
carne por kilos $ 469,000
PESCADO
BARBERO
barbero 800 gr $ 609,000
PESCANOVA
pescanova kilos $ 487,500
ALIMENTOS PERECEDEROS
UVAS
super inter 500 gr ref. 6534 $ 420,000
PAPAYA
bouquet ref- 7654 $ 337,500
PAPAS
capira por kilos $ 360,000
roja por kilos $ 432,000
MERCANCIA EXCLUIDA
AGUA
CRISTAL
Cristal bolsa por 500 cm3 $ 140,000
Cristal bolsa por 1 lt $ 260,000
BRISA
Brisa por 500 cm 3 $ 114,000
Brisa por 1 lt $ 230,000
Brisa 1 galon $ 1,272,600
ATUNES
ACEITE
vancams ref.6254 $ 483,000
isabell ref.9854 $ 350,000
AGUA
vancams ref. 0976 $ 952,000
isabell ref 2413 $ 588,000
PRESERVATIVOS
PACK POR 6
today ref. 8764 $ 1,980,000
m ref. 6543 $ 3,900,000
CAJA POR 30
SOCIO 7 $ 5,185,000
dura max ref, 341562 $ 5,616,000
SAL
SAL PROCESADA
refrisal 500 gr ref- 54323 $ 286,000
la costa 500 gr ref- 2434 $ 448,000
SAL MARINA
refrisal 800 gr ref- 2358 $ 187,500
la costa 800gr ref- 2631 $ 403,200
ARROZ
FLORHUILA
Supremo premium 2500 gr $ 555,000
Integral 5 k $ 959,400
Parvorizado 3k $ 3,223,200
Platino 2,5 k $ 720,000
PESCADO
BUENAVENTURA
ahumado por 150gr $ 1,050,000
seco por 150 gr $ 1,113,200
ALIMENTOS PERECEDEROS
MANZANA
permilim $ 195,000
pink lady $ 364,000
AVENA
avena en hojuelas 800 gr ref-8743 $ 224,000
quaker 800gr ref-8743 $ 273,000
CUADERNOS
LINEAS
pequeño norma por 100 hojas $ 450,000
pequeño norma por 50 hojas $ 325,000
grande scribe por 100 hojas $ 840,000
grande scribe por 50 hojas $ 822,250
CUADROS
scribe por 50 hojas cuadriculado $ 1,024,000
scribe por 80 hojas cuadriculado grande $ 1,345,500
norma por 100 hojas grande $ 2,447,500
norma por 50 hojas grande $ 855,500
COLORES
CAJA 12 UNIDADES
caja de berol por 12 unidades $ 1,750,000
caja magicolor por 12 unidades $ 1,725,000
caja de norma por 12 unidades $ 902,000
ALIMENTOS PERECEDEROS
CEBOLLAS FRESCAS
Paquete por 6 $ 270,000
Paquete por 12 $ 605,000
LECHUGA FRESCA
Paquete de 1 kilo $ 205,000
Paquete de 2 kilos $ 1,065,000
ZANAHORIA FRESCA
Por 12 unidades $ 780,000
Por 18 unidades $ 1,360,000
MIEL
PURA
miel OZ $ 648,000
PROCESADA
cariota 1.05 gr $ 540,000
bonapy 350 gr ref-7654 $ 675,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
UBICADA EN LA CALLE 16 N 20- 35 , DE 300 MT CUADRADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA NACIONAL
REFRIGERADORES
auto servicios carnes frias $ 43,500,000
SOCIO 8 $ 39,600,000
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
SILLAS
SILLAS GIRATORIAS
SILLAS C/B ford NEGRO $ 6,000,000
Lecony negra $ 9,984,000
ESCRITORIOS
mara mix arch 2x1
gerencial mara mix en vidrio
SILLAS
No giratoria
Manta operativa $ 4,950,000
VENTILADOR
Samurai
Blanco $ 1,818,000
EQUIPO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS
Extintor
Multiproposito ABC vulcano de 10 libras $ 561,600
EQUIPO DE EMERGENCIA
Botiquin
Metalico primeros auxilios $ 41,600,000
Tipo a gabinete fijo 5ox30x14 $ 1,000,000
ESTANTES
Fijo de pared
muscle rack urr estanteria de 5 estantes de asero $ 15,060,000
condola exhibidor disla cara rueda 6 bandejas estante $ 3,600,000
estante para vino de metal montado en la pared $ 3,600,000
EQUIPOS
ESCRITORIOS PARA OFICINA
Extensible pizarra borrable caramelo
Con 3 cajones color wengue
SILLAS DE ESPERA
Tandem 3 puestos negri silla sala de espera alto trafico metal
MESAS
Sala de juntas con caja de interconeccion y 6 sillas
IMPRESORAS
canon NB 2010 + sistema de recarga
canon MX 922 colo inkjer
canon laser image klass MF 4890 DW
COMUNICACIÓN
TELEVISORES TELEVISOR SONY BRAVIA
PLANTA TELEFONICA PANASONIC TVA
OTROS
CAFETERAS
CAFETERA OSTER COLOR NEGRO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMPUTADORES
cpu : procesador intel celeron duo e 3400 memoria ram 2 gb discod $ 21,000,000
portatil lenovo intel core i5 -42 raam 8 gb dd 1tv $ 96,000,000
portatil sony vaio ram 26 windows 7- 160 gb modelo c6 daa 3 cz $ 156,000,000
SERVIDOR IBM MAS 10 PUESTOS DE PAGO $ 1,000,500,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
SOCIO 9
brother fax - 565 en papel norma $ 1,600,000
sahrp ux-p 100 papel norma fax $ 54,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Autos camionetas y camperos
Mazda mazda 2 grand touring
CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES
Furgon
Chevrolet NHR reguard euro v isuzu 4HJU - TC
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
ANGIE MARIA MORALES PORTILLA
DANIELA FERNANDA ACOSTA
KAREN ALEJANDRA ORDOÑEZ
DANIEL FERNANDO CUERO
LIZETH ALEJANDRA RIASCOS
ANA SOFIA RODRIGUEZ
MELANY ALEJANDRA PIMIENTO
ARIANA MAHIA PATIÑO ORDOÑEZ
MARCELA LILIANA GARCIA
CARLOS ALBERTO TENORIO

SUMAS IGUALES

CONTABILIZADO POR PREPARADO P

Ana Rodriguez Angie Moral


SOCIO 10
ASIENTO DE APERTURA
NIT: 998569316-8

PARCIAL 2 PARCIAL 1 DEBITO CREDITO

$ 261,568,050
$ 96,267,550
$ 50,325,950
$ 45,941,600
$ 165,300,500
$ 75,000,000
$ 90,300,500

$ 90,500,000
$ 90,500,000
$ 90,500,000

$ 164,376,380
$ 4,183,200
$ 4,183,200

$ 935,000
$ 935,000

$ 4,114,000
$ 4,114,000

$ 6,401,000
$ 6,401,000

$ 328,900
$ 328,900

$ 427,000
$ 427,000

$ 591,000
$ 591,000

$ 1,950,000
$ 1,950,000

$ 9,744,000
$ 9,744,000

$ 22,219,600
$ 22,219,600

$ 1,131,500
$ 692,500

$ 439,000

$ 298,000
$ 298,000

$ 116,400
$ 116,400

$ 1,588,200
$ 1,269,000

$ 319,200

$ 324,000
$ 324,000
$ 516,000
$ 516,000

$ 295,700
$ 295,700

$ 336,000
$ 336,000

$ 3,310,000
$ 3,310,000

$ 2,876,000
$ 2,876,000

$ 16,465,500
$ 16,465,500

$ 10,492,200
$ 10,492,200

$ 950,000
$ 950,000

$ 6,793,400
$ 6,793,400

$ 1,640,000
$ 1,640,000

$ 2,406,250
$ 2,406,250

$ 3,056,250
$ 3,056,250

$ 310,550
$ 101,150

$ 209,400

$ 507,480
$ 311,480

$ 196,000

$ 2,453,000
$ 2,453,000

$ 235,200
$ 235,200

$ 812,000
$ 812,000

$ 8,324,000
$ 8,324,000

$ 1,139,200
$ 1,139,200

$ 537,600
$ 537,600

$ 15,414,250
$ 670,400

$ 6,469,150

$ 8,274,700

$ 5,192,800
$ 3,315,400

$ 1,877,400

$ 1,671,000
$ 1,671,000

$ 24,290,200
$ 1,299,600

$ 1,786,400

$ 15,712,500

$ 5,491,700

$ 47,021,980
$ 4,697,680
$ 4,697,680
$ 5,398,000
$ 2,714,000

$ 2,684,000

$ 6,990,200
$ 6,990,200

$ 15,633,400
$ 15,633,400

$ 2,868,500
$ 2,367,000

$ 501,500

$ 1,015,000
$ 580,000

$ 435,000

$ 2,637,150
$ 2,637,150

$ 896,800
$ 896,800

$ 5,335,750
$ 3,290,250

$ 949,000

$ 1,096,500

$ 1,549,500
$ 757,500

$ 792,000

$ 49,706,850
$ 2,016,600
$ 400,000

$ 1,616,600

$ 2,373,000
$ 833,000

$ 1,540,000

$ 16,681,000
$ 5,880,000

$ 10,801,000
$ 1,324,700
$ 734,000

$ 590,700

$ 5,457,600
$ 5,457,600

$ 2,163,200
$ 2,163,200

$ 1,056,000
$ 559,000

$ 497,000

$ 8,109,750
$ 2,437,250

$ 5,672,500

$ 4,377,000
$ 4,377,000

$ 4,285,000
$ 875,000
$ 1,270,000

$ 2,140,000

$ 1,863,000
$ 648,000

$ 1,215,000

$ 450,000,000
$ 450,000,000
$ 450,000,000
$ 83,100,000
$ 83,100,000
$ 83,100,000

$ 120,673,600
$ 15,984,000
$ 15,984,000

$ 32,500,000
$ 6,900,000
$ 25,600,000
$ 4,950,000
$ 4,950,000

$ 1,818,000
$ 1,818,000

$ 561,600
$ 561,600

$ 42,600,000
$ 42,600,000
$ 22,260,000
$ 22,260,000

$ 167,084,000
$ 15,412,400
$ 8,404,000
$ 7,008,400
$ 8,750,000
$ 8,750,000
$ 4,941,600
$ 4,941,600
$ 67,400,000
$ 2,800,000
$ 7,000,000
$ 57,600,000
$ 70,580,000
$ 10,580,000
$ 60,000,000
$ 348,000
$ 348,000
$ 348,000
$ 1,329,100,000
$ 1,273,500,000
$ 1,273,500,000

$ 55,600,000
$ 55,600,000

$ 80,600,000
$ 80,600,000
$ 243,600,800
$ 243,600,800
$ 243,600,800
$ 342,379,830
$ 65,176,000
$ 80,600,000
$ 120,088,000
$ 58,796,900
$ 51,503,800
$ 1,502,558,280
$ 121,247,250
$ 486,612,000
$ 258,717,600

$ 3,087,679,660 $ 3,087,679,660

PREPARADO POR AUXILIAR

Angie Morales P karen Ordoñez


$0
SUPERINTER S.A
Nit. 998569316-8
COMPROBANTE DE APERT
28 DE FEBRERO DE 2019
CUENTA
1110
111005

1225
122505

1435
143505

143510

143515

1516
151605

1520
152405

1524
152405
1528
152805

1540
154005

3115
311505

Elaboró: Lizeth Riascos


SUPERINTER S.A
Nit. 998569316-8
COMPROBANTE DE APERTURA
28 DE FEBRERO DE 2019
DETALLE PARCIALES
BANCOS
Moneda Nacional
Socio: Angie Morales $ 50,325,950
Socio: Lizeth Riascos $ 45,941,600
Socio: Daniel Cuero $ 75,000,000
Socio: Melany Pimiento $ 90,300,500
CERTIFICADOS
CDT
Socio: Ariana Patiño $ 90,500,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancias Gravadas
Gravadas $ 164,376,380
Exenta
Exenta $ 47,021,980
Excluida
Excluida $ 49,706,850
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Edificios
Socio: Marcela Garcia $ 450,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
Socio: Carlos Tenorio $ 43,500,000
Socio: Carlos Tenorio $ 39,600,000
EQUIPO DE OFICINA
Socio: Daniel Cuero $ 6,000,000
Socio: Daniel Cuero $ 9,984,000
Socio: Lizeth Riascos $ 4,950,000
Socio: Carlos Tenorio $ 1,818,000
Socio: Carlos Tenorio $ 561,600
Socio: Carlos Tenorio $ 41,600,000
Socio: Carlos Tenorio $ 1,000,000
Socio: Carlos Tenorio $ 15,060,000
Socio: Carlos Tenorio $ 3,600,000
Socio: Carlos Tenorio $ 3,600,000
Socio: Carlos Tenorio $ 6,900,000
Socio: Carlos Tenorio $ 25,600,000
Socio: Daniel Cuero $ 8,404,000
Socio: Daniel Cuero $ 7,008,400
Socio: Daniel Cuero $ 8,750,000
Socio: Daniel Cuero $ 4,941,600
Socio: Melany Pimiento $ 2,800,000
Socio: Melany Pimiento $ 7,000,000
Socio: Melany Pimiento $ 57,600,000
Socio: Carlos Tenorio $ 10,580,000
Socio: Carlos Tenorio $ 60,000,000
Socio: Carlos Tenorio $ 348,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Socio: Melany Pimiento $ 21,000,000
Socio: Melany Pimiento $ 96,000,000
Socio: Melany Pimiento $ 156,000,000
Socio: Melany Pimiento $ 1,000,500,000
Socio: Melany Pimiento $ 1,600,000
Socio: Melany Pimiento $ 54,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Socio: Angie Morales $ 243,600,800
Socio:Karen Ordoñez $ 80,600,000
APORTES SOCIALES
Cuotas o Partes de Interes Social
Socio: Angie Morales $ 342,379,830
Socio: Daniela Acosta $ 65,176,000
Socio: Karen Ordoñez $ 80,600,000
Socio: Daniel Cuero $ 120,088,000
Socio: Lizeth Riascos $ 58,796,900
Socio: Ana Rodriguez $ 51,503,800
Socio: Melany Pimiento $ 1,502,558,280
Socio: Ariana Patiño $ 121,247,250
Socio: Marcela Garcia $ 486,612,000
Socio: Carlos Tenorio $ 258,717,600

SUMAS IGUALES

izeth Riascos Revisó: Angie Morales Aprobó: Ana Rodriguez


DEBITO CREDITO
$ 261,568,050

$ 90,500,000

$ 261,105,210

$ 450,000,000

$ 83,100,000

$ 288,105,600
$ 1,329,100,000

$ 324,200,800

$ 3,087,679,660

$ 3,087,679,660 $ 3,087,679,660 $0

Contabilizó: Daniela Acosta


ARTICULO MERCANCIA GRAVADA
UBICACIÓN UNIDAD
PROVEEDORES
METODO PROMEDIO PONDERADDO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
1 3 2019 SALDOS INICIALES
10 3 2019 COMPRAMOS MERCANCIA FRA 1254
14 3 2019 COMPRAMOS MERCANCIA FRA 8673
13 3 2019 VENDEMOS MERCANCIA FRA 001
15 3 2019 COMPRAMOS MERCANCIA A OSCAR R.
16 3 2019 VENDEMOS MERCANCIA FRA 002
17 3 2019 VENDEMOS MERCANCIA FRA 003
18 3 2019 NOS DEVUELVEN DE LA VENTA DE LA FRA 002
19 3 2019 COMPRA MERCANCIA FRA 452
20 3 2019 DEVOLVEMOS DE LA FRA 452
20 3 2019 VENDEMOS MERCANCIA FRA 004
20 3 2019 VENDE MERCANCÍA
20 3 2019 COMPRAMOS MERCANCIA FRA 1454
22 3 2019 VENDE MERCANCIA GRAVADA
22 3 2019 COMPRA AL SEÑOR ARTURO RAMIREZ
30 3 2019 COMPRA SEÑORA ANGELA ROSERO
1 4 2019 COMPRAMOS MERCANCIA SEGÚN FRA 1254

TOTAL

ARTICULO MERCANCIA EXCLUIDA


UBICACIÓN UNIDAD
PROVEEDORES
METODO PROMEDIO PONDERADDO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
1 4 2019 SALDOS INICIALES
1 4 2019 COMPRAMOS MERCANCIA FRA 123

TOTAL
ARTICULO MERCANCIA EXENTA
UBICACIÓN UNIDAD
PROVEEDORES
METODO PROMEDIO PONDERADDO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
1 4 2019 SALDOS INICIALES
1 4 2019 COMPRAMOS MERCANCIA SEGÚN FRA

TOTAL
REFERENCIA
MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO


PRECIO UNITAR CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ 159,100 1,033 $ 164,376,380 1,033 $ 164,376,380
$ 158,453 162 $ 25,000,974 1,195 $ 189,377,354
$ 157,554 155 $ 23,346,720 1,350 $ 212,724,074
$ 157,554 48 $ 7,562,604 1,302 $ 205,161,470
$ 157,383 7 $ 878,500 1,309 $ 206,039,970
$ 157,383 73 $ 11,488,949 1,236 $ 194,551,020
$ 157,383 62 $ 9,757,738 1,174 $ 184,793,283
$ 157,383 12 $ 1,888,594 1,186 $ 186,681,877
$ 157,058 182 $ 28,199,808 1,368 $ 214,881,685
$ 157,386 11 $ 1,727,643 1,175 $ 184,954,234
$ 157,386 38 $ 5,980,664 1,137 $ 178,973,570
$ 157,386 65 $ 10,230,084 1,072 $ 178,972,498
$ 166,667 72 $ 11,722,000 1,144 $ 190,694,498
$ 166,667 55 $ 9,166,691 1,089 $ 181,527,807
$ 164,588 59 $ 7,445,800 1,148 $ 188,973,607
$ 163,435 42 $ 5,540,640 1,190 $ 194,514,247
$ 160,976 138 $ 19,288,200 1,328 $ 213,802,447

REFERENCIA
MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO


PRECIO UNITAR CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ 142,900 348 $ 49,706,850 348 $ 49,706,850
$ 138,820 193 $ 25,373,324 $ - 541 $ 75,080,174
$ - 541 $ 75,080,174
$ - 541 $ 75,080,174
$ - $ - 541 $ 75,080,174
$ - $ - 541 $ 75,080,174

$ 75,080,174 - $ - - $ 75,080,174
REFERENCIA
MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO


PRECIO UNITAR CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ 136,900 343 $ 47,021,980 343 $ 47,021,980
$ - 343 $ 47,021,980
$ - 343 $ 47,021,980
$ - 343 $ 47,021,980
$ - $ - 343 $ 47,021,980
$ - $ - 343 $ 47,021,980

$ 47,021,980 - $ - - $ 47,021,980
01/MARZO/2019 - GASTOS INCURRIDOS POR APERTURA DE LA SOCIEDAD SUPER INTER S.A COMPROB

APORTE
% APLICAR

CUENTA DETALLE
5115 IMPUESTOS

1
511595 Otros
5140 GASTOS LEGALES
514005 Notariales
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
1110050501 Cuenta Corriente Bancolombia No. 1233188775
SUMAS IGUALES

02/MARZO/2019 GASTO POR COMPRA DE PAPELERIA A ESCOBAR (RESPONSABLE), COMPROBANTE DE

COMPRA DE PAPELERIA
IVA 19%
RTC RTA 2.5%
RTC IVA 15%
RTC ICA 6*1000

CUENTA DETALLE
5195 DIVERSOS
519530 Utiles Papeleria y Fotocopia
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240815 Transitorio
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras por 2.5%

2
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Rete Iva por 15% a Responsable
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

236840 Rete ICA por 6x1000


1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
1110050501 Cuenta Corriente Bancolombia No. 1233188775
SUMAS IGUALES

04/MARZO/2019 - RECIBE PRÉSTAMO POR $167.922.000 EL CUAL ES CONSIGNADO EN NUESTRA CUEN

3
CÓDIGO DETALLE
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
2105 BANCOS NACIONALES
210510 Pagares
SUMAS IGUALES

05/MARZO/2019 - CONSTITUYE UN FONDO FIJO DE CAJA MENOR POR $750.000 PARA GASTOS DE CUE

4
CÓDIGO DETALLE
1105 CAJA
110510 Caja Menor
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

10/MARZO/2019 COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 19% A LA EMPRESA ABC LTDA, RESPONSABLE 16


A CRÉDITO EN LA FRA 1254 NOS HACEN UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 3%, PAGO CON CH.

MERCANCIA
(-)DESCUENTO 3%
VALOR NETO
IVA 19%
SUBTOTAL
RTE RTA 2,5%
RTE IVA 15%
RTE ICA 6X1000
TOTAL COMPRA

CÓDIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA generado
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

5
236540 Compras 2,5%
2367 IMP SOBRE LAS VENTAS RETENIDO
236740 Compras 6*1000
5 2368 IMP DE IND Y COM RETENIDO

236840 Compras
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

14/MARZO/2019 COMPRA A LA EMPRESA EL REGALO LTDA RESP. 155 UDS. A $156.900 DE CONTADO, N

MERCANCIA
(-)DESCUENTO 4%
VALOR NETO
IVA 19%
SUBTOTAL
RTE RTA 2,5%
RTE IVA 15%
RTE ICA 6X1000
TOTAL COMPRA

CÓDIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA generado
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

6
236540 Compras 2,5%
2367 IMP SOBRE LAS VENTAS RETENIDO
236740 Compras 6*1000
2368 IMP DE IND Y COM RETENIDO

236840 Compras
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

13/MARZO/2019 VENDE A LA EMPRESA EL XYZ S.A GC 48 UDS A $275.000 S/N FRA 001 CONTADO, OTO

MERCANCIA
(-)DESCUENTO 5%
VALOR NETO
IVA 19%
SUBTOTAL
RTE ICA 6X1000
TOTAL VENTA

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 Caja general
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135518 Retención de ICA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA generado
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN EN VENTA

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 Autorretención de renta 2,5%

7
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretención de renta 2,5%
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN ESPECIAL

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPODE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135595 Autorretención especial 0,4%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657502 Autorretención especial 0,4%
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
613505 Mercancia gravada
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

14/MARZO/2019 COMPRA A EL REGALO LTDA 155 UNDS A $156,900 DE CONTADO DESCUENTO 4%

CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240810 Iva descontable
2365 RETENCION EN LA FUENTE

8
236540 En compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Rete Iva
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

236840 En compras
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

14/MARZO/2019 SE CANCELAN LOS SERVICIOS DE AGUA, ENERGÍA, TELÉFONO E INTERNET POR VALOR

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513520 Procesamiento electronico de datos

9
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energia eléctrica
513535 Teléfono
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240815 Iva transitorio
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
15/MARZO/2019 SE RECIBIÓ ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL POR VALOR DE $ 11.098.000 EN EFECTIV

CODIGO CUENTA

10
1105 CAJA
110505 Caja general
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 Iva generado
4220 ARRENDAMIENTO
422010 Construcciones y edificaciones
SUMAS IGUALES

15/MARZO/2019 SE COMPRA MERCANCÍA AL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ PN (NO RESP) 7 UNIDADES A

11
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

16/MARZO/2019 SE VENDE MERCANCÍA GRAVADA A ANDREA LÓPEZ PN (NO RESP) SEGÚN FRA 002 M

MERCANCIA
IVA 19%
VALOR NETO

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 Clientes Nacional
13050501 Cliente Andrea Lopez
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva Generado 19%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN ESPECIAL

12
CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
135595 Autorretención especial
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
12
23657501 Autorretención especial
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
61353801 Mercancia Gravada 19%
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia Gravada 19%
SUMAS IGUALES

17/MARZO/2019 SE VENDE A LA EMPRESA EL REMATE S.A. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRETENEDO


A CRÉDITO 62 UNIDADES. A $ 270.700 OTORGAMOS UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 4%

MERCANCIA
(-) Descuento del 4%

Iva del 19%


Valor Neto
Rete Ica 6*1000

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 clientes nacionales
13050501 El remate S.A
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135518 Reteica 6*1000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva generado 19%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

13
AUTORRETENCION EN VENTA

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 Retefte 2.5%
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657501 Retefte 2.5%
SUMAS IGUALES
AUTORRETENCION ESPECIAL

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
135595 Autorretención especial
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657502 Autorretención especial
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
61353801 Mercancia Gravada 19%
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia Gravada 19%
SUMAS IGUALES

18/MARZO/2019 LA SEÑORITA ANDREA LÓPEZ NOS DEVUELVE 12 UNIDADES

MERCANCIA
IVA 19%
VALOR NETO

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 Clientes Nacional
13050501 Cliente Andrea Lopez
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva Generado 19%
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
417505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN ESPECIAL

14
CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
135595 Autorretención especial
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretención especial
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
61353801 Mercancia Gravada 19%
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia Gravada 19%
SUMAS IGUALES

19/MARZO/2019 COMPRA A LA EMPRESA LA FORTUNA SA GC AUTORRETENEDORA DE RENTA E ICA 1


NOS HACE UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 4%, S/N FRA 452

Mercancia
Descuento 4%
Valor Neto
IVA 19%
Valor Total

CODIGO CUENTA

15
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada al 19%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 Iva generado
1110 BANCOS
1105 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

19/MARZO/2019 SE CONTRATA AL SR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA POR

Servicio
Retefuente 6%
ReteIca 6x1000
Valor Neto

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513595 Servicio de Mensajeria

16
51359501 Señor Juan Pablo Rodriguez
2365 RETEFUENTE
236525 Servicios 6%
2368 RETEICA
236825 Ica 6*1000
1110 BANCOS
16
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

14. MZO.-20 SE CONTRATA A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA RESP POR UNA ASESORÍA JU

Contrato
IVA 19%
Valor
Retefuente 11%
ReteIca 6*1000
Reteiva 15%
Valor Neto

CODIGO CUENTA
5110 HONORARIOS
511025 Asesoria Juridica
51102501 Eficaces LTDA
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

17
240815 Iva descontable 19%
2365 RETEFUENTE
236515 Honorarios 11%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 Regimen común 15%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236815 Ica 6*1000
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

20/MARZO/2019 LE DEVOLVEMOS A LA EMPRESA LA FORTUNA SA GC AUT. SN FRA 452, 11 UNIDADES

Mercancia
Descuento Comercial 4%
Valor Neto
Iva 19%
Total a pagar

CODIGO CUENTA
1110 BANCOS

18
111005 moneda nacional
11100501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 Iva descontable 19%
18 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA
143505 Mercancia Gravada al 19%
SUMAS IGUALES

20/MARZO/2019 VENDEMOS AL SEÑOR DANIEL TORRES PN (NO RESP) 38 UNDS A 282.800 A CRÉDITO
LE OTORGAMOS UN DESCUENTO CONDICIONADO DEL 4%, S/N FRA 004

MERCANCIA

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 clientes nacionales
13050501 Señor Daniel Torres
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Iva generado 19%%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 Otros
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN ESPECIAL

19
CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
135595 Autorretención especial
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretención especial
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
61353801 Mercancia Gravada 19%
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia Gravada 19%
SUMAS IGUALES

20/MARZO/2019 SE VENDE MERCANCÍA GRAVADA A LA ENTIDAD ESTATAL 65 UNIDADES A $ 290.000,

MERCANCIA
Descuento comercial 5%
VALOR NETO
IVA 5%
ReteIca 6*1000
Total a Pagar

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 caja general
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135518 Reteica 6*1000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 iva generado
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 Mercancia gravada
SUMAS IGUALES

20 Autorretencion Venta

CODIGO
Mercancia
Retefte 2.5%

CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 Retefte 2.5%
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657501 Auto renta venta
SUMAS IGUALES

Autorretencion especial 0,4%

Mercancia
Autorretencion 0,4%

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135595 Auto rete
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 Autorretenciones
23657502 Auto renta especial
SUMAS IGUALES

Costo de Ventas

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
613524 Mercancia gravada
61352401 SUMAS IGUALES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA
143505 mercancia gravada 5%
SUMAS IGUALES

20/MARZO/2019 COMPRAMOS A LA EMPRESA EL REMATON S.A G.C. 72 UNDS A $ 161.000 S/N FRA 1
NOS OTORGAN UN DESCUENTO DEL 10%.

VALOR DE LA MERCANCIA
FLETE
VALOR NETO
IVA 19%
SUBTOTAL

CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 mercacias gravadas al 19%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

21
240810 iva descontable
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 compras

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO


236840 compras
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales
22050501 el remate ltda
SUMAS IGUALES

20/MARZO/2019 SE PAGAN POR SERVICIOS $ 141.000 POR PINTAR PARTE DEL LOCAL COMERCIAL, AL

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIO
513595 otros
51359501 Alberto Santacruz

22
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236525 servicios
23652501 pintar local comercial
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
22 236825 servicios
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
11100503 0
SUMAS IGUALES

21/MARZO/2019 LA EMPRESA EL RÁPIDO LTDA. RESP UBICADA EN CALI NOS PRESENTA CUENTA DE CO

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513550 otros

23
51355002 fletes
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236525 servicios
23652502 cuenta de cobro fletes
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
11100503 0
SUMAS IGUALES

22/MARZO/2019 SE VENDE MERCANCÍA GRAVADA 19%, 55 UNDS A $284.090 A LA EMPRESA MERKAT

VALOR MERCANCIA
DESCUENTO COMERCIAL 5%
VALOR NETO
IVA 19%
RTE ICA
TOTAL

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 caja general
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135518 rte ica
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 iva generado
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 otros
41359503 mercancia gravada
SUMAS IGUALES

24 AUTORRETENCIÓN VENTA
24 CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 RTE FTE 2,5%
2365 Descuento Comercial 4%
236575 autorretenciones
23657501 autorretencion en venta
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIÓN ESPECIAL

CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135595 Rete fuentte 0,4%
2365 Descuento Comercial 4%
236575 autorretenciones
23657502 autorrenta especial
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA
613595 otros
61359503 mercancia gravada
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA
143505 mercancia gravada 5%
SUMAS IGUALES

marzo-22 SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO AL SEÑOR ARTURO RAMIREZ

CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 mercancia gravada
2365 RETENCION EN LA FUENTE

25
236540 Compras
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO

236840 Ica
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
SUMAS IGUALES
1/03/2024 SE CONSTITUYE UN CDT POR VALOR DE $9300000 EN EL BANCO DE BOGOTA

CODIGO CUENTA

26
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

25/MARZO/2019 LA SEÑORITA ANDREA LÓPEZ NOS CANCELA EL TOTAL DE LA FRA DE VTA 002 EN EFEC

27 CODIGOS
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
1110 BANCOS
CUENTAS

111005 Moneda Nacional


SUMAS IGUALES

26/MARZO/2019 NOS REPORTAN UNOS INTERESES DEL CDT POR VALOR DE $ 390.000. LOS CUALES SE
CUENTA DETALLE

28
1120 BANCOS
112005 Moneda Nacional
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses
SUMAS IGUALES

27/MARZO/2019 SE COMPRA UN ESCRITORIO PARA USO DE LA EMPRESA EN ALKOSTO AUTORRETENE

mesa
IVA 19%
TOTAL

29
CUENTA DETALLE
152405 Muebles y enseres
29 15240505 Escritorios
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

MZO.-28 PAGAMOS EL BANCO EL 40% DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON EL BANCO MEDIANTE CHEQ

PRESTAMO
40% DE PRESTAMO

30
CUENTA DETALLE
2105 BANCOS NACIONALES
21051001 Bancolombia
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 cheque
SUMAS IGUALES

MZO.-29 PAGAMOS AL BANCO INTERESES DEL PRÉSTAMO POR VALOR DE $ 1.670.000

CUENTA DETALLE
5305 FINANCIEROS

31
530520 Intereses
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

MZO.-30 SE CONSIGNA EN EL BANCO TODO EL DINERO EXISTENTE EN CAJA.

DINERO EN CAJA
PAGOS CON CAJA
TOTAL EN CAJA

32 CUENTA DETALLE
32 1110
111005
11100501
1105
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta
CAJA
110505 Caja General
SUMAS IGUALES

SE CONTRATA EL ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ POR UNA ASESORIA JURIDICA POR VALOR DE $995.000

CODIGO CUENTA

33
5110 HONORARIOS
511025 Asesoria juridica
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 Honorarios
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

SE CONTRATA UNA FIRMA DE INGENIEROS CIVILES PARA UN ESTUDIO DE SUELOS POR VALOR DE $1.94

CODIGO CUENTA
5110 HONORARIOS
511095 Otros
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

34
240515 Iva transitorio
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 Honorarios 11%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Rete IVA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236815 rete ica
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

SE COMPRA MERCANCIA ALA SEÑORITA ANGELA ROSERO 42 UNIDADES A $ 136.000 EN IPIALES PAGA

K1 136.000*3%=131.920*42=5.540.640
K1 136.000-4080=131920 K2

CODIGO CUENTA

35
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 mercancia Angela Rosero
35 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 compras
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

SE PAGA POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EQUIPOS POR VALOR DE $1.980.000 MAS IVA ALA EM

CODIGO CUENTA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 Equipo de procesamiento de datos
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

36
240815 iva transitorio
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 servicios 4%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236725 rete iva
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236825 servicios
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

EL SEÑOR DANIEL TORRES NOS CANCELA LA FACTURA DE VENTA 004

CODIGO CUENTA

37
1305 CLIENTES
130505 clientes nacionales
13050501 Señor Daniel Torres
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

CANCELAMOS EL VALOR DE LA FACTURA DE LA EMPRESA EL REMATE LTDA RESPONSABLE FRA 1454

CODIGO CUENTA

38
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales
22050501 el remate ltda
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
UPER INTER S.A COMPROBANTE DE EGRESO N.01 PAGO CON CH. N. 0001

$ 3,087,679,660
0.001
$ 3,087,680

PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 3,087,680

$ 3,087,680

$ 6,175,359
$ 6,175,359
$ 6,175,359 $ 6,175,359

SABLE), COMPROBANTE DE EGRESO N. 2 CH 0002

$ 5,000,000
$ 950,000
$ 125,000
$ 142,500
$ 30,000
$ 5,652,500

PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 5,000,000

$ 950,000

$ 125,000

$ 142,500

$ 30,000

$ 5,652,500
$ 5,652,500
$ 5,950,000 $ 5,950,000

GNADO EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE

PARCIALES DEBE HABER


167,922,000
167,922,000
167,922,000
167,922,000
ALES 167,922,000 167,922,000

.000 PARA GASTOS DE CUENTIA MENOR HASTA POR $160.000 CADA GASTO

PARCIALES DEBE HABER


750,000
750,000
750,000
750,000
ALES 750,000 750,000

BC LTDA, RESPONSABLE 162 UNDADES A $159.100


%, PAGO CON CH.

$ 25,774,200
$ 773,226
$ 25,000,974
$ 4,750,185
$ 29,751,159
$ 625,024
$ 712,528
$ 150,006
$ 28,263,601

PARCIALES DEBE HABER


25,000,974
25,000,974
4,750,185
4,750,185
625,024
625,024
712,528
712,528
150,006

150,006
28,263,601
28,263,601
ALES 29,751,159 29,751,159

A $156.900 DE CONTADO, NOS HACE UN DTO COMERCIAL DEL 4% S/N FRA 8673

$ 24,319,500
$ 972,780
$ 23,346,720
$ 4,435,877
$ 27,782,597
$ 583,668
$ 665,382
$ 140,080
$ 26,393,467

PARCIALES DEBE HABER


23,346,720
23,346,720
4,435,877
4,435,877
583,668
583,668
665,382
665,382
140,080

140,080
26,393,467
26,393,467
ALES 27,782,597 27,782,597

/N FRA 001 CONTADO, OTORGAMOS UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 5%

$ 13,200,000
$ 660,000
$ 12,540,000
$ 2,382,600
$ 14,922,600
$ 75,240
$ 14,847,360

PARCIAL DEBE HABER


$ 14,847,360
$ 14,847,360
$ 75,240
$ 75,240
$ 2,382,600
$ 2,382,600
$ 12,540,000
$ 12,540,000
$ 14,922,600 $ 14,922,600

PARCIAL DEBE HABER


$ 313,500
$ 313,500

$ 313,500
$ 313,500
$ 313,500 $ 313,500

PARCIAL DEBE HABER


$ 50,160
$ 50,160

$ 50,160
$ 50,160
$ 50,160 $ 50,160

PARCIAL DEBE HABER


$ 7,562,604
$ 7,562,604
$ 7,562,604
$ 7,562,604
$ 7,562,604 $ 7,562,604

NTADO DESCUENTO 4%
$ 156,900
DCTO 4% $ 6,276
VALOR C/U $ 150,624
UNDS 155
$ 23,346,720

PARCIAL DEBE HABER


$ 23,346,720
$ 23,346,720
$ 4,435,877
$ 4,435,877
$ 583,668
$ 583,668
$ 665,382
$ 665,382
$ 140,080

$ 140,080
$ 26,393,467
$ 26,393,467
$ 27,782,597 $ 27,782,597

NO E INTERNET POR VALORES DE:$ 960.000, $ 840.000, 863.000 Y $ 659.000, SE CANCELA MEDIANTE CHEQUE.

PARCIAL DEBE HABER


$ 3,322,000
$ 659,000
$ 960,000
$ 840,000
$ 863,000
$ 289,180
$ 289,180
$ 3,611,180
$ 3,322,000
$ 3,611,180 $ 3,611,180
DE $ 11.098.000 EN EFECTIVO DEL SEÑOR FABIO MORENO PN (NO RESP).

PARCIAL DEBE HABER


$ 13,206,620
$ 13,206,620
$ 2,108,620
$ 2,108,620
$ 11,098,000
$ 11,098,000
$ 13,206,620 $ 13,206,620

N (NO RESP) 7 UNIDADES A 125.500 PAGA CHEQUE.

PARCIAL DEBE HABER


$ 878,500
$ 878,500
$ 878,500
$ 878,500
$ 878,500 $ 878,500

O RESP) SEGÚN FRA 002 MERCANCÍA A CRÉDITO 73 UNIDADES A $ 272.900

$ 19,921,700
$ 3,785,123
$ 23,706,823

PARCIAL DEBE HABER


$ 23,706,823

$ 23,706,823
$ 3,785,123
$ 3,785,123
$ 19,921,700
$ 19,921,700
$ 23,706,823 $ 23,706,823

PARCIAL DEBE HABER


$ 79,687
$ 79,687
$ 79,687
$ 79,687
$ 79,687 $ 79,687

PARCIAL DEBE HABER


$ 11,488,949
$ 11,488,949
$ 11,488,949
$ 11,488,949
$ 11,488,949 $ 11,488,949

UYENTE. AUTORRETENEDOR DE RENTA SEGÚN FRA 003 MERCANCÍA GRAVADA


ERCIAL DEL 4%

$ 16,783,400
$ 671,336
$ 16,112,064
$ 3,061,292
$ 19,173,356
$ 96,672
$ 19,076,684
PARCIAL DEBE HABER
$ 19,076,684

$ 19,076,684
$ 96,672
$ 96,672
$ 3,061,292
$ 3,061,292
$ 16,112,064
$ 16,112,064
$ 19,173,356 $ 19,173,356

PARCIAL DEBE HABER


$ 402,802
$ 402,802
$ 402,802

$ 402,802
$ 402,802 $ 402,802
PARCIAL DEBE HABER
$ 64,448
$ 64,448
$ 64,448

$ 64,448
$ 64,448 $ 64,448

PARCIAL DEBE HABER


$ 9,757,738
$ 9,757,738
$ 9,757,738
$ 9,757,738
$ 9,757,738 $ 9,757,738

$ 3,274,800
$ 622,212
$ 3,897,012

PARCIAL DEBE HABER


$ 3,897,012

$ 3,897,012
$ 622,212
$ 622,212
$ 3,274,800
$ 3,274,800
$ 3,897,012 $ 3,897,012

PARCIAL DEBE HABER


$ 13,099
$ 13,099
$ 13,099 $ -

$ 13,099
$ 13,099 $ 13,099
PARCIAL DEBE HABER
$ 1,888,594
$ 1,888,594
$ 1,888,594
$ 1,888,594
$ 1,888,594 $ 1,888,594

NEDORA DE RENTA E ICA 182 UNDS A $ 161.400 DE CONTADO LA EMPRESA

$ 29,374,800
$ 1,174,992
$ 28,199,808
$ 5,357,964
$ 33,557,772

PARCIAL DEBE HABER


$ 28,199,808
$ 28,199,808
$ 5,357,964
$ 5,357,964
$ 33,557,772
$ 33,557,772
$ 33,557,772 $ 33,557,772

VICIO DE MENSAJERÍA POR VALOR DE $ 264.000 PAGO CH

$ 264,000
$ 15,840
$ 1,584
$ 246,576

PARCIAL DEBE HABER


$ 264,000

$ 264,000
$ 15,840
$ 15,840
$ 1,584
$ 1,584
$ 246,576
$ 246,576
$ 264,000 $ 264,000

RESP POR UNA ASESORÍA JURÍDICA POR VALOR DE $ 1.230.000 MÁS IVA CANCELAMOS CH

$ 1,230,000
$ 233,700
$ 1,463,700
$ 135,300
$ 7,380
$ 35,055
$ 1,285,965

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,230,000

$ 1,230,000
$ 233,700
$ 233,700
$ 135,300
$ 135,300
$ 35,055
$ 35,055
$ 7,380
$ 7,380
$ 1,285,965
$ 1,285,965
$ 1,463,700 $ 1,463,700

SN FRA 452, 11 UNIDADES

$ 1,775,400
71016
$ 1,704,384
$ 323,833
$ 2,028,217

PARCIAL DEBE HABER


$ 2,028,217

$ 2,028,217
$ 323,833
$ 323,833
$ 1,704,384
$ 1,704,384
$ 2,028,217 $ 2,028,217

NDS A 282.800 A CRÉDITO, SI CANCELA ANTES DE 10 DÍAS

$ 10,746,400

PARCIAL DEBE HABER


$ 12,788,216

$ 12,788,216
$ 2,041,816
$ 2,041,816
$ 10,746,400
$ 10,746,400
$ 12,788,216 $ 12,788,216

PARCIAL DEBE HABER


$ 42,986
$ 42,986
$ 42,986 $ -

$ 42,986
$ 42,986 $ 42,986

PARCIAL DEBE HABER


$ 5,980,664
$ 5,980,664
$ 5,980,664
$ 5,980,664
$ 5,980,664 $ 5,980,664

65 UNIDADES A $ 290.000, OTORGAMOS UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 5% DE CONTADO.

18,850,000
$ 942,500
$ 17,907,500
$ 895,375
$ 107,445
$ 18,695,430

PARCIAL DEBE HABER


$ 21,202,480
$ 21,202,480
$ 107,445
$ 107,445
$ 3,402,425
$ 3,402,425
$ 17,907,500
$ 17,907,500
$ 21,309,925 $ 21,309,925

$ 17,907,500
$ 447,688

PARCIAL DEBE HABER


$ 447,688
$ 447,688
$ 447,688

$ 447,688
$ 447,688 $ 447,688

$ 17,907,500
$ 71,630

PARCIAL DEBE HABER


$ 71,630
$ 71,630

$ 71,630
$ 71,630
$ 71,630 $ 71,630

PARCIAL DEBE HABER


$ 10,230,084

$ 10,230,084
$ 10,230,084
$ 10,230,084
$ 10,230,084 $ 10,230,084

NDS A $ 161.000 S/N FRA 1454, SE DISCRIMINA FLETE POR $ 130.000 A CRÉDITO SI CANCELAMOS ANTES DE 10 DÍAS

$ 11,592,000
$ 130,000
$ 11,722,000
$ 2,227,180
$ 13,949,180

PARCIAL DEBE HABER


$ 11,722,000
$ 11,722,000
$ 2,227,180
$ 2,227,180
$ 293,050
$ 293,050

$ 70,332
$ 70,332
$ 13,585,798

$ 13,585,798
$ 13,949,180 $ 13,949,180

DEL LOCAL COMERCIAL, AL SEÑOR ALBERTO SANTACRUZ PN (NO RESP) SE PAGA CON CHEQUE.

PARCIAL DEBE HABER


$ 141,000

$ 141,000
$ 8,460

$ 8,460
$ 846
$ 846

$ 131,694
$ 131,694
$ 141,000 $ 141,000

OS PRESENTA CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE FLETES POR $ 1.230.000, PAGAMOS CON CH.

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,230,000

$ 1,230,000
$ 12,300

$ 12,300
$ 1,217,700

$ 1,217,700
$ 1,230,000 $ 1,230,000

90 A LA EMPRESA MERKATODO S.A. DE CONTADO, OTORGAMOS UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 5%

$ 15,624,950
$ 781,248
$ 14,843,703
$ 2,820,303
$ 89,062
$ 17,574,944

PARCIAL DEBE HABER


$ 17,574,944
$ 17,574,944
$ 89,062
$ 89,062
$ 2,820,303
$ 2,820,303
$ 14,843,703

$ 14,843,703
$ 17,664,006 $ 17,664,006
PARCIAL DEBE HABER
$ 371,093
$ 371,093

$ 371,093
$ 371,093
$ 371,093 $ 371,093

PARCIAL DEBE HABER


$ 59,375
$ 59,375

$ 59,375
$ 59,375
$ 59,375 $ 59,375

PARCIAL DEBE HABER


$ 9,166,691

$ 9,166,691
$ 9,166,691
$ 9,166,691
$ 9,166,691 $ 9,166,691

PARCIAL DEBE HABER


$ 7,445,800
$ 7,445,800
$ 186,145
$ 186,145
$ 44,675

$ 44,675
$ 7,214,980
$ 7,214,980
$ 7,445,800 $ 7,445,800
DE BOGOTA

PARCIAL DEBE HABER


$ 9,300,000
$ 9,300,000
$ 9,300,000
$ 9,300,000
$ 9,300,000 $ 9,300,000

LA FRA DE VTA 002 EN EFECTIVO.


1305

23,706,823 3,897,012
19,809,811

PARCIALES DEBE HABER


19,809,811
19,809,811
19,809,811
19,809,811
19,809,811 19,809,811

E $ 390.000. LOS CUALES SE DEPOSITAN EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE.


PARCIAL H H

$ 390,000 $ 390,000

$ 390,000 $ 390,000
$ 390,000 $ 390,000

N ALKOSTO AUTORRETENEDOR DE RENTA E ICA POR VALOR DE $ 2.870.000 MÁS IVA PAGO CH.

$2,870,000
$ 545,300
$3,415,300

PARCIAL D H
$3,415,300 $3,415,300

$3,415,300 $3,415,300
$3,415,300 $3,415,300

EL BANCO MEDIANTE CHEQUE

$ 167,922,000
$ 67,168,800

PARCIAL D H

$ 67,168,800 $ 67,168,800

$ 67,168,800
$ 67,168,800
$ 67,168,800 $ 67,168,800

PARCIAL D H

$ 1,670,000 $ 1,670,000

$ 1,670,000 $ 1,670,000
$ 1,670,000 $ 1,670,000

$ 67,581,404
$ -
$ 67,581,404

PARCIAL D H
$ 67,581,404
$ 67,581,404
$ 67,581,404
$ 67,581,404
$ 67,581,404 $ 67,581,404

A POR VALOR DE $995.000 CANCELA CHEQUE

PARCIAL DEBE HABER


$ 995,000
$ 995,000
$ 75,899
$ 75,899
$ 919,101
$ 919,101
$ 995,000 $ 995,000

UELOS POR VALOR DE $1.942.000 MAS IVA PAGA CHEQUE

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,942,000
$ 1,942,000
$ 368,980
$ 368,980
$ 213,620
$ 213,620
$ 55,347
$ 55,347
$ 11,652
$ 11,652
$ 2,030,361
$ 2,030,361
$ 2,310,980 $ 2,310,980

136.000 EN IPIALES PAGA DE CONTADO LE OTORGAMOS UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 3%.

PARCIAL DEBE HABER


$ 5,540,640
$ 5,540,640
$ 138,516
$ 138,516
$ 5,402,124
$ 5,402,124
$ 5,540,640 $ 5,540,640

$1.980.000 MAS IVA ALA EMPRESA EL ARREGLO LIMITADA RESPONSABLE PAGA CON CHEQUE

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,980,000
$ 1,980,000
$ 376,200
$ 376,200
$ 79,200
$ 79,200
$ 56,430
$ 56,430
$ 11,880
$ 11,880
$ 2,208,690
$ 2,208,690
$ 2,356,200 $ 2,356,200

PARCIAL DEBE HABER


$ 12,788,216

$ 12,788,216
$ 12,788,216
$ 12,788,216
$ 12,788,216 $ 12,788,216

RESPONSABLE FRA 1454

PARCIAL DEBE HABER

$ 13,585,798
$ 13,585,798
$ 13,585,798
$ 13,585,798
$ 13,585,798 $ 13,585,798
SUPER INTER S.A
NIT: 998569316-8

COMPROBANTE DE CONTABILIDA

FECHA:
CODIGO CUENTAS
1105 CAJA
110505 Caja General
VENTA A XYZ S.A FRA 001
RECIBE PAGO DE ARRENDAMIENTO
VENTA A ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO S.A
ANDREA LOPEZ CANCELA FRA 002
DANIEL TORRES CANCELA FRA
CONSIGNACION DEL DINERO
110510 Caja Menor
CONSTITUYE UN FONDO FIJO DE CAJA MENOR
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
RECIBE PRESTAMO BANCARIO
DEVOLUCION COMPRA FRA 452
INTERESES CDT
CONSIGNA AL BANCO EL DINERO EN CAJA
E DE CONTABILIDAD

PAGO DE DOCUMENTOS LEGALES


COMPRA DE PAPELERIA
CONSTITUYE FONDO FIJO DE CAJA MENOR
COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA ABC
COMPRA MERCANCIA A EL REGALO LTDA
CANCELAN SERVICION PUBLICOS
COMPRA A OSCAR RODRIGUEZ
COMPRA A LA EMPRESA LA FORTUNA S.A
CONTRATA AL SEÑOR JUAN PABLO RODRIGUEZ
COMPROBANTE DE CONT
FIRMA DE ABOGADOS
PAGO SERVICIOS DE PINTURA
CUENTA DE COBRO POR FLETES
SE CONSTITUYE UN CDT
COMPRA UN ESCRITORIO
PAGO DEL 40% DE LA OBLIGACION
INTERESES DEL PRESTAMO
CONTRATA AL ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ
FIRMA DE INGENIEROS CIVILES
COMPRA A LA SEÑORA ANGELA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CANCELAR FRA 1454
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de deposito a termino
SE CONSTITUYE UN CDT
1305 CLIENTES
130505 Clientes nacionales
VENTA A ANDREA LOPEZ
VENTA A EL REMATE
VENTA A DANIEL TORRES
DEVOLUCION EN VENTA
CANCELA LA FRA 002
CANCELA LA FRA 004
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 Retención en la fuente
VENTA A XYZ S.A FRA 001
VENTA A EL REMATE
VENTA A ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO S.A
siguen
SUMA
PREPARADO REVISADO

ANA RODRIGUEZ KHAREN ORDOÑEZ

FECHA: 01 A 30 DE ENERO 2018


CODIGO CUENTAS
VIENEN
135518 Impuesto industria y comercio
VENTA A XYZ S.A FRA 001
VENTA EL REMATE
VENTA A ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO
135595 AUTO RETENCION EN RENTA ESPECIAL
VENTA A XYZ S.A FRA 001
VENTA ANDREA LOPEZ
VENTA EL REMATE
VENTA A DANIEL TORRES
VENTA A ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO
DEVOLUCION VENTA FRA 002
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 Mercancia Gravada
COMPRA MCIA LA EMPRESA ABC LTDA
COMPRA A EL REGALO LTDA RESP
COMPRA A OSCAR RODRIGUEZ
DEVOLUCION EN VENTA FRA 002
COMPRA A LA EMPRESA LA FORTUNA SA
COMPRA A REMATON S.A (G.C.) FRA 1454
COMPRA A ARTURO RAMIREZ P.N.
COMPRA A LA SEÑORITA ANGELA
VENTA A XYZ S.A. (G.C.) FRA. 001
VENTA A ANDREA L.(NO RESP) FRA. 002
VENTA EL REMATE (G.C.) FRA 003
DEVOLUCION EN COMPRA FRA 452
VENTA A DANIEL TORRES P.N. (NO RESP)
MPROBANTE DE CONTABILIDAD

SE VENDE MCIA A LA ENTIDAD ESTATAL


VENTA DE MERCANCIA GRAVADA A MERKATODO
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
COMPRA DE ESCRITORIO
2105 BANCOS NACIONALES
210510 Prestamo bancario
PAGO AL BANCO EL 40% DE LA OBLIGACION
Prestamo bancario a un año
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
CANCELA EL VALOR DE ÑA FRA 1454
COMPRA AL REMATON
COMPRA AL SEÑOR ARTURO RAMIREZ
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236515 Honorarios
FIRMA DE ABOGADOS
COMPROBA
ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ
FIRMA DE INGENIEROS
236525 Servicios
CONTRATA AL SEÑOR JUAN PABLO RODRIGUEZ
SERVICIOS POR PINTAR
CUENTA DE COBRO
MANTENIMIENTO
236540 Compras
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA A ABC LTDA. S/N FRA. 1254
COMPRA A EL REGALO LTDA. S/N FRA 8673
COMPRA A EL REMATON S.A. S/N FRA. 1454
COMPRA AL SR. ARTURO RAMIREZ
COMPRA A LA SRITA. ANGELA ROSERO
236575 Autoretenciones
2357501 Auto retencion en venta
VENTA A XYZ S.A. S/N FRA. 001
VENTA A EL REMATE S.A. S/N FRA. 003
VENTA A LA ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO S.A.
23657502 Auto retencion especial
DEVOLUCIÓN EN VENTA A LA SRITA ANDREA LOPEZ
VENTA A XYZ S.A. S/N FRA. 001
VENTA A ANDREA LOPEZ S/N FRA. 002
VENTA A EL REMATE S.A. S/N FRA. 003
VENTA AL SR. DANIEL TORRES S/N FRA. 004
VENTA A LA ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO S.A.
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
236705 RETE IVA
COMPRA A ABC LTDA. S/N FRA. 1254
COMPRA A EL REGALO LTDA. S/N FRA 8673
SE CONTRATA A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA.

SUMA
PREPARADO REVISADO

ANA RODRIGUEZ KHAREN ORDOÑEZ


FECHA:
CODIGO CUENTAS
VIENEN
SE CONTRATA A UNA FIRMA DE INGENIEROS CIVILES
SE PAGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236815 RETE ICA HONORARIOS
SE CONTRATA A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA.
SE CONTRATA A LA FIRMA DE INGENIEROS CIVILES
236825 servicios
SE CONTRATA AL SR. JUAN PABLO RODRIGUEZ
SE PAGA SERVICIOS POR PINTAR AL SR. ALBERTO SANTACRUZ
SE PAGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
236840 Compras
COMPRA DE PAPELERIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPRA A ABC LTDA. S/N FRA. 1254


COMPRA A EL REGALO LTDA. S/N FRA 8673
COMPRA A EL REMATON S.A. S/N FRA. 1454
COMPRA AL SR. ARTURO RAMIREZ
2408 IMPUESTO SOBRES LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA generado
DEVOLUCIÓN EN VENTA DE LA SRTA ANDREA LOPEZ
VENTA A XYZ S.A. S/N FRA. 001
RECIBE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL
VENTA A ANDREA LOPEZ
VENTA A EL REMATE S.A S/N FRA. 003
VENTA AL SR. DANIEL TORRES S/N FRA. 004
VENTA A LA ENTIDAD ESTATAL
VENTA A MERKATODO S.A.
240810 IVA descontable
COMPRA A ABC LTDA. S/N FRA. 1254
COMPRA A EL REGALO LTDA. S/N FRA 8673
COMPRA A LA FORTUNA S.A. S/N FRA. 452
COMPRA A EL REMATON S.A. S/N FRA. 1454
DEVOLUCIÓN EN COMPRA A LA EMPRESA LA FORTUNA S.A. S/N FRA
240815 IVA TRANSITORIO
COMPRA DE PAPELERIA
SE CANCELAN SERVICIOS DE AGUA, ENERGIA, TELÉFONO E INTER
SE CONTRATA A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA.
SE CONTRATA A UNA FIRMA DE ABOGADOS CIVILES
SE PAGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413505 MERCANCIA GRAVADA
VENTA A XYZ S.A. (G.C.) 48 UNDS.
VENTA DE MERCANCIA GRAVADA A ANDREA LÓPEZ PN (NO RESP)
VENTA A LA EMPRESA EL REMATE SA, GC.
VENTA AL SEÑOR DANIEL TORRES PN (NO RESP) 38 UNDS

SIGUE
SUMA
PREPARADO REVISADO

ANA RODRIGUEZ KHAREN ORDOÑEZ

FECHA:
CODIGO CUENTAS
VIENEN
VENTA MERCANCIA A LA ENTIDAD ESTATAL 65 UDS
VENDE MERCANCÍA GRAVADA A LA EMPRESA MERKATODO S.A. 55 U
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
417505 PRODUCTOS GRAVADOS
DEVUELVE 12 UNIDADES SEÑORITA ANDREA LÓPEZ
4210 FINANCIEROS
421005 intereses
INTERESES CDT
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL
5110 HONORARIOS
511025 Asesoría Jurídica
CONTRATO A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA
CONTRATO AL ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ
511095 OTROS
CONTRATO FIRMA DE INGENIEROS CIVILES
DE CONTABILIDAD

5135 SERVICIOS
513515 ASISTENCIA TECNICA
MANTENIMEINTO DE EQUIPOS
513520 PROCESAMIENTO DE DATOS
SERVICIO DE INTERNET
513525 Acueducto y alcantarillado
SERVICIO DE AGUA
513530 Energía eléctrica
SERVICIO DE ENERGIA
COMPROBANTE DE CONT
513535 Teléfono
SERVICIO DE TELÉFONO
513540 Correo, portes y telegramas
PAGO MENSAJERIA
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
CUENTA DE COBRO
5140 GASTOS LEGALES
514005 Gastos notariales
APERTURA DE SOCIEDAD
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papeleria y fotocopias
COMPRA PAPELERIA
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
PINTAR LOCAL COMERCIAL
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES
PAGO INTERESES PRESTAMO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
613538 Venta de productos de aseo
VENTA A XYZ S.A. (G.C.) 48 UNDS.
VENTA DE MERCANCIA GRAVADA A ANDREA LÓPEZ PN (NO RESP)
VENTA A LA EMPRESA EL REMATE SA, GC.
VENTA AL SEÑOR DANIEL TORRES PN (NO RESP) 38 UNDS
VENTA MERCANCIA A LA ENTIDAD ESTATAL 65 UDS
VENDE MERCANCÍA GRAVADA A LA EMPRESA MERKATODO S.A. 55
DEVUELVE 12 UNIDADES SEÑORITA ANDREA LÓPEZ

SUMA
PREPARADO REVISADO

ANA RODRIGUEZ KHAREN ORDOÑEZ


SUPER INTER S.A
NIT: 998569316-8

ROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002

PAG. No. 001


No. PARCIALES DEBITOS
100,179,431

S.A FRA 001 7 14,847,360


DE ARRENDAMIENTO 10 13,206,620
DAD ESTATAL 20 21,202,480
KATODO S.A 24 17,574,944
Z CANCELA FRA 002 26 19,809,811
ES CANCELA FRA 36 12,788,216
N DEL DINERO 31 67,581,404

UN FONDO FIJO DE CAJA MENOR 4 750,000


237,921,621

MO BANCARIO 3 167,922,000
COMPRA FRA 452 18 2,028,217
27 390,000
BANCO EL DINERO EN CAJA 31 67,581,404
UMENTOS LEGALES 1 6,175,359
APELERIA 2 5,652,500
FONDO FIJO DE CAJA MENOR 4 750,000
CANCIA A LA EMPRESA ABC 5 28,263,601
CANCIA A EL REGALO LTDA 6 26,393,467
RVICION PUBLICOS 9 3,322,000
CAR RODRIGUEZ 11 878,500
EMPRESA LA FORTUNA S.A 15 33,557,772
SEÑOR JUAN PABLO RODRIGUEZ 16 246,576
GADOS 17 1,285,965
OS DE PINTURA 22 131,694
OBRO POR FLETES 23 1,217,700
25 9,300,000
SCRITORIO 28 3,415,300
DE LA OBLIGACION 29 67,168,800
EL PRESTAMO 30 1,670,000
ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ 32 919,101
ENIEROS CIVILES 33 2,030,361
SEÑORA ANGELA 34 5,402,124
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 35 2,208,690
37 13,585,798
S 9,300,000
deposito a termino
YE UN CDT 25 9,300,000
55,571,723
nales
EA LOPEZ 12 23,706,823
EMATE 13 19,076,684
EL TORRES 19 12,788,216
EN VENTA 14 3,897,012
RA 002 26 19,809,811
RA 004 36 12,788,216
MPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,927,787
a fuente
S.A FRA 001 7 313,500
EMATE 13 402,802
DAD ESTATAL 20 447,688
KATODO S.A 24 371,093
siguen
SUMAS IGUALES 407,900,561
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
KHAREN ORDOÑEZ ANGIE MORALES
LIZETH RIASCOS

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002

01 A 30 DE ENERO 2018 PAG. No. 002


No. PARCIALES DEBITOS
VIENEN 407,900,561
tria y comercio
S.A FRA 001 7 75,240
13 96,672
DAD ESTATAL 20 107,445
24 89,062
ION EN RENTA ESPECIAL 2,656,000
S.A FRA 001 7 50,160
12 79,687
ATE 13 64,448
EL TORRES 19 42,986
DAD ESTATAL 20 71,630
KATODO 24 59,375
VENTA FRA 002 13 13,099
NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 104,023,036
vada
LA EMPRESA ABC LTDA 5 25,000,974
REGALO LTDA RESP 8 23,346,720
CAR RODRIGUEZ 11 878,500
EN VENTA FRA 002 14 1,888,594
EMPRESA LA FORTUNA SA 15 28,199,808
MATON S.A (G.C.) FRA 1454 21 11,722,000
TURO RAMIREZ P.N. 25 7,445,800
SEÑORITA ANGELA 34 5,540,640
.A. (G.C.) FRA. 001 7 7,562,604
EA L.(NO RESP) FRA. 002 12 11,488,949
ATE (G.C.) FRA 003 13 9,757,738
EN COMPRA FRA 452 18 1,704,384
EL TORRES P.N. (NO RESP) 19 5,980,664
A A LA ENTIDAD ESTATAL 20 10,230,084
RCANCIA GRAVADA A MERKATODO 24 9,166,691
FICINA 3,415,300
eres
SCRITORIO 28 3,415,300
67,168,800

O EL 40% DE LA OBLIGACION 29 67,168,800


rio a un año 3 167,922,000
S 13,585,798

VALOR DE ÑA FRA 1454 37 13,585,798


EMATON 21 13,585,798
EÑOR ARTURO RAMIREZ 25 7,214,980
N LA FUENTE 13,099

17 135,300
STIAN MUÑOZ 32 75,899
ENIEROS 33 213,620

SEÑOR JUAN PABLO RODRIGUEZ 16 15,840


22 8,460
23 12,300
35 79,200

2 125,000
C LTDA. S/N FRA. 1254 5 625,024
REGALO LTDA. S/N FRA 8673 6 583,668
REMATON S.A. S/N FRA. 1454 21 293,050
R. ARTURO RAMIREZ 25 186,145
SRITA. ANGELA ROSERO 34 138,516
es

.A. S/N FRA. 001 7 313,500


MATE S.A. S/N FRA. 003 13 402,802
TIDAD ESTATAL 20 447,688
ATODO S.A. 24 371,093

EN VENTA A LA SRITA ANDREA LOPEZ 14 13,099


.A. S/N FRA. 001 7 50,160
EA LOPEZ S/N FRA. 002 12 79,687
MATE S.A. S/N FRA. 003 13 64,448
DANIEL TORRES S/N FRA. 004 19 42,986
TIDAD ESTATAL 20 71,630
ATODO S.A. 24 59,375
AS VENTAS RETENIDOS

C LTDA. S/N FRA. 1254 5 712,528


REGALO LTDA. S/N FRA 8673 7 665,382
A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA. 17 35,055

SUMAS IGUALES 596,106,595


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
KHAREN ORDOÑEZ ANGIE MORALES
LIZETH RIASCOS

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002


PAG. No. 003
No. PARCIALES DEBITOS
VIENEN 596,106,595
A UNA FIRMA DE INGENIEROS CIVILES 33 55,347
ICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 35 56,430
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA. 17 7,380


A LA FIRMA DE INGENIEROS CIVILES 33 11,652

AL SR. JUAN PABLO RODRIGUEZ 16 1,584


ICIOS POR PINTAR AL SR. ALBERTO SANTACRUZ 22 846
ICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 35 11,880

2 30,000
C LTDA. S/N FRA. 1254 5 150,006
REGALO LTDA. S/N FRA 8673 8 140,080
REMATON S.A. S/N FRA. 1454 21 70,332
R. ARTURO RAMIREZ 25 44,675
BRES LAS VENTAS POR PAGAR 19,611,477

EN VENTA DE LA SRTA ANDREA LOPEZ 14 622,212


S.A. S/N FRA. 001 7 2,382,600
DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL 10 2,108,620
12 3,785,123
MATE S.A S/N FRA. 003 13 3,061,292
DANIEL TORRES S/N FRA. 004 19 2,041,816
TIDAD ESTATAL 20 3,402,425
ATODO S.A. 24 2,820,303
e
C LTDA. S/N FRA. 1254 5 4,750,185
REGALO LTDA. S/N FRA 8673 8 4,435,877
FORTUNA S.A. S/N FRA. 452 15 5,357,964
REMATON S.A. S/N FRA. 1454 21 2,227,180
EN COMPRA A LA EMPRESA LA FORTUNA S.A. S/N FRA 18 323,833
RIO
2 950,000
SERVICIOS DE AGUA, ENERGIA, TELÉFONO E INTER 9 289,180
A LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA. 17 233,700
A UNA FIRMA DE ABOGADOS CIVILES 33 368,980
VICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 35 376,200
POR MAYOR Y MENOR
RAVADA
.A. (G.C.) 48 UNDS. 7 12,540,000
RCANCIA GRAVADA A ANDREA LÓPEZ PN (NO RESP) 12 19,921,700
PRESA EL REMATE SA, GC. 13 16,112,064
OR DANIEL TORRES PN (NO RESP) 38 UNDS 19 10,746,400

SIGUE
SUMAS IGUALES 615,718,072
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
KHAREN ORDOÑEZ ANGIE MORALES
LIZETH RIASCOS

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002

PAG. No. 004


No. PARCIALES DEBITOS
VIENEN 615,718,072
NCIA A LA ENTIDAD ESTATAL 65 UDS 20 17,907,500
ANCÍA GRAVADA A LA EMPRESA MERKATODO S.A. 55 U 24 14,843,703
ES EN VENTA 3,274,800
GRAVADOS
UNIDADES SEÑORITA ANDREA LÓPEZ 14 3,274,800

27 390,000

ONES Y EDIFICACIONES
NTO LOCAL COMERCIAL 10 11,098,000
4,167,000
ca
LA FIRMA DE ABOGADOS LOS EFICACES LTDA 17 1,230,000
ABOGADO CRISTIAN MUÑOZ 32 995,000

RMA DE INGENIEROS CIVILES 33 1,942,000


6,796,000

TO DE EQUIPOS 35 1,980,000
NTO DE DATOS
9 659,000
cantarillado
AGUA 9 960,000
ca
ENERGIA 9 840,000
TELÉFONO 9 863,000
y telegramas
JERIA 16 264,000
S, FLETES Y ACARREOS
23 1,230,000
LES 3,087,680
es
SOCIEDAD 1 3,087,680
5,000,000
a y fotocopias
ELERIA 2 5,000,000
TO Y REPARACIONES 141,000
ONES Y EDIFICACIONES
L COMERCIAL 22 141,000
1,670,000

SES PRESTAMO 30 1,670,000


POR MAYOR Y MENOR 54,186,730
ctos de aseo
S.A. (G.C.) 48 UNDS. 7 7,562,604
RCANCIA GRAVADA A ANDREA LÓPEZ PN (NO RESP) 12 11,488,949
MPRESA EL REMATE SA, GC. 13 9,757,738
OR DANIEL TORRES PN (NO RESP) 38 UNDS 19 5,980,664
NCIA A LA ENTIDAD ESTATAL 65 UDS 20 10,230,084
ANCÍA GRAVADA A LA EMPRESA MERKATODO S.A. 55 24 9,166,691
UNIDADES SEÑORITA ANDREA LÓPEZ 14 1,888,594

SUMAS IGUALES 694,041,282


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
KHAREN ORDOÑEZ ANGIE MORALES
LIZETH RIASCOS
E DE CONTABILIDAD No. 002

001
CREDITOS
67,581,404

213,575,308
36,495,039

13,099

317,664,850
CONTABILIZADO
DIARIO

DANIELA ACOSTA

E DE CONTABILIDAD No. 002

002
CREDITOS
317,664,850
55,891,114
,

167,922,000

20,800,778

4,395,389
1,524,741

568,198,873
CONTABILIZADO
DIARIO

DANIELA ACOSTA

E DE CONTABILIDAD No. 002


003
CREDITOS
568,198,873

468,435

19,926,013

92,071,367
680,664,687
CONTABILIZADO
DIARIO

DANIELA ACOSTA

E DE CONTABILIDAD No. 002

004
CREDITOS
680,664,687

390,000

11,098,000
1,888,594

694,041,282
CONTABILIZADO
DIARIO

DANIELA ACOSTA
01/ABRIL/2019 PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO MEDIANTE EGRESO

CODIGO
2365

1
236515
236525
236540
4210
421095
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

01/ABRIL/2019 PAGO DE RETENCIÓN DE ICA DEL MES DE MARZO MEDIANTE EGRESO

CODIGO
2368

2
236815
236825
236840
4210
421095
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

01/ABRIL/2019 COMPRA MERCANCÍA EXCLUIDA A LA EMPRESA EL COMERCIO G.C. 193 UNDS A $ 142.900, LA EMPR

CODIGOS
1435
143515

3
2365
236540
2368
236840
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

01/ABRIL/2019 COMPRA MCIA GRAVADA 19% A LA EMPRESA XYZ LTDA. RESP 138 UNDS A $ 138.400 A CR

CODIGO
1435
143505
2408
240810

4
2365
236525
236540
2367
236705
2368
236840
2205
220505
22050504
SUMAS IGUALES

01/ABRIL/2019 COMPRA MERCANCÍA EXENTA A LA EMPRESA EL REGATE LTDA RESP 181 UNDS A $ 136.900 DE CON
CODIGO
1435
143510

5
2365
236540
2368
236840
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

4. Abr-02 Vende mercancía exenta a La empresa el Comercio S.A (GC) 63 unds a $ 341.000 S/N FRA xx contado, otorg

CODIGO
1105
110505
1355
135518
4135
413515
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613515
1435
143515
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
13551501
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

5. Abr.-02 Vende mercancía excluida a La empresa el Comercio S.A (GC) 45 unds a $ 298.200 S/N FRA xx contado, oto

CODIGO
1105
110505
1355
135518
4135
413515
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613515
1435
143515
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
13551501
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA
CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

6. Abr. - 01 Compra mercancía excluida a la empresa el Comercio G.C. 173 unds a $ 144.100, la empresa nos otorg

CODIGO
1435
143515
2365
236540
2368
236840
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

7. Abr 01. Vende mercancía gravada a Angela Burbano RS 23 unidades a $200.000 de contado

CODIGO
1305
130505
13050504
4135
413510
2408
240805
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613510
1435
143510
SUMAS IGUALES
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA
CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

8. Abr.-01: Compra Mcia gravada 19% a la empresa XYZ Ltda. Resp 148 unds a $ 132.300 a crédito en la FRA 1

CODIGO
1435
143510
2408
240810
2365
236525
236540
2367
236705
2368
236840
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

9. Abr.-02 Vende mercancía gravada a La empresa el Comercio S.A (GC) 48 unds a $ 305.100 S/N FRA xx contado, oto

CODIGO
1105
110505
1355
135518
13551801
4135
413505
2408
240805
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613505
1435
143505
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
13551501
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

10. Abr.02 Vende mercancía exenta a La empresa La Fortaleza S.A (GC) Autorretenedor de renta 46 unds a $ 350.100 S/N

CODIGO
1105
110505
1355
135518
13551801
13551802
4135
413510
413595
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613510
1435
143510
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
1355150101
1355150102
2365
236575
2365750101
2365750102
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

11. Abr.02 Vende mercancía gravada a La empresa Comercial S.A (GC) Autorretenedor de renta 46 unds a $ 330.000 S/N

CODIGO
1105
110505
1355
135518
13551801
13551802
4135
413505
413595
2408
240805
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613505
1435
143505
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
1355150101
1355150102
2365
236575
2365750101
2365750102
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

12. Abr.-03 Se cancelan los servicios de agua, energía, teléfono e Internet por valores de:$ 899.000, $ 836.900, $778.800 y $

CODIGOS
5135
513525
513530
513535
513595
2408
240815
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES
13. Abr. -03 se recibió arrendamiento de un local por valor de $ 18.345.000 en efectivo del señor Fabio Montero.

CODIGOS
1105
110505
4220
422010
42201001
2408
240805
SUMAS IGUALES

CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

14. Abr.03- 16 Se vende mercancía exenta a Marcela Jiménez PN (No Resp). Según fra xx mercancía a crédito 58 unidades

CODIGO
1305
130505
13050504
4135
413510
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613510
1435
143510
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

15. Abr.-03 Se vende mercancía excluida a la empresa el Remate S.A. Gran Contribuyente. Autorretenedor de Renta S
crédito 39 unidades. A $ 320.000 otorgamos un descuento comercial del 4%

CODIGO
1305
130505
13050502
1355
135518
13551801
4135
413515
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613515
1435
143515
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
13551501
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

16. Abr. 03 La señorita Marcela Jiménez nos devuelve 9 unidades

CODIGO
4175
417510
1305
130505
13050501
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613510
1435
143510
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

17. Abr.-03 Compra a la empresa la fortuna SA GC Autorretenedora de Renta e ICA mercancía excluida 123
144.800 de contado la empresa nos hace un descuento comercial del 5%, s/n FRA 452

CODIGO
1435
143515
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

18. Abr. 04.- 19 Se contrata a el trasteo Ltda. Resp por el servicio de trasteo por valor de $ 892.000 más IVA pago CH
CODIGO
5135
513595
51359501
2408
240815
2365
236525
2367
236705
2368
236825
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

19. Abr.-04 Se contrata a la Firma de Abogados los eficaces LTDA Resp por una asesoría jurídica por valor de $ 2.974

CODIGO
5110
511025
2408
240815
2365
236515
2367
236705
2368
236815
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES

20. Abr. 04 Le devolvemos a la empresa la fortuna SA GC aut. Sn fra 452. 19 unidades

CODIGO
1110
111005
11100501
1435
143515
SUMAS IGUALES

21. Abr. 04 Vendemos al señor Daniel Torres mercancía exenta PN (No Resp) 38 unds a 347.800 a crédito,

CODIGO
1305
130505
13050503
4135
413510
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613510
1435
143510
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

22. Abr.- 04 Se vende mercancía gravada a la Entidad Estatal 58 unidades a $ 330.900, otorgamos un descuento comercial de

CODIGO
1105
110505
1355
135518
4135
413505
2408
240805
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
CODIGO
6135
613505
1435
143505
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION DE VENTA
CODIGO
1355
135515
13551501
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA


CODIGO
1355
135515
13551502
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

23. Abr.-05 Compra mercancía exenta a la empresa el Regate Ltda Resp 148 unds a $ 165.600 de contado en la Fra 1238 disc

CODIGO
1435
143510
2365
236540
2368
236840
1110
111005
11100501
SUMAS IGUALES
24. abril 05 Compra mercancía excluida a la empresa el Comercio G.C. 163 unds a $ 141.000, la empresa nos otor

CUENTA
1435
143515
2365
236540
2368
236840
1110
111005
1110051001
SUMAS IGUALES

25. Compra Mcia gravada 19% a la empresa El caleño Ltda. Resp 168 unds a $ 139.900 a crédito en la FRA 1260 discri

CUENTA
1435
143510
2408
240810
2365
236540
236525
2367
236705
2205
220505
22050505
SUMAS IGUALES

26. abril 05 2019 Vende mercancía excluida a La empresa el Comercio S.A (GC) 66 Und a $ 299.600 S/N FRA 01

CUENTA
1105
110505
1355
135518
4135
413598
41359803
SUMAS IGUALES
Costo de Venta
CUENTA
6135
613595
1435
143515
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas
CUENTA
1355
135515
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas Especial


CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

27. abril 5 del 2019 Vende mercancía exenta a La empresa La Fortaleza S.A (GC) Autorretenedor de renta 55 unds a $

CUENTA
1105
110505
1355
135518
4135
413598
41359802
SUMAS IGUALES

Costo de Venta
CUENTA
6135
613595
1435
143510
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas
CUENTA
1355
135515
13551501
13551502
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas Especial


CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

28. Abril 5 de 2019 Vende mercancía gravada a La empresa Comercial S.A (GC) Autorretenedor de renta e ICA 60 und

CUENTA
1105
110505
1355
135518
2408
240805
4135
413598
41359801
SUMAS IGUALES

Costo de Venta
CUENTA
6135
613595
1435
143505
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas
CUENTA
1355
135515
13551501
13551502
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas Especial


CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

29. Abril 05 del 2019 Compramos exenta a la empresa el remate Ltda. Resp 65 unds a $ 152.400 s/n FRA 1454,se disc

CUENTA
1435
143510
2365
236540
236525
2368
236840
2205
220505
22050506
SUMAS IGUALES

30. Abril 05 del 2019 Se pagan por servicios $ 674.000 más IVA por mantenimiento del local comercial, A la empresa

CUENTA
5145
514515
2408
240815
2365
236540
2367
236701
2368
236825
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

31. Abril 05 del 2019 La empresa el Rápido Ltda. Resp Ubicada en Cali nos presenta cuenta de cobro por concepto de

CUENTA
5235
523550
2365
236525
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

32. Abril del 2019 Se vende mercancía excluida, 49 unds por valor de $ 336.000 a la empresa Merkatodo S.A. de cont

CUENTA
1105
110505
1355
135518
4135
413598
41359815
SUMAS IGUALES

Costo de Venta
CUENTA
6135
613595
1435
143515
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas
CUENTA
1355
135515
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas Especial


CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

33. Abril 5 del 2019 Se compra mercancía exenta a crédito, al Sr. Arturo Ramírez PN (No resp) 40 unidades a $ 106.00

CUENTA
1435
143510
2365
236540
2368
236840
2205
220505
22050503
SUMAS IGUALES

34. Abril 10 del 2019 Se paga por mantenimiento de computadores a Sistemas Soluciones Ltda. Resp. por $ 1.904.00

CUENTA
5145
514515
2408
240815
2365
236525
2367
236705
2368
236825
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

35. Abril 10 del 2019 Se paga servicio de alquiler (arrendamiento) de equipos a Ltda Resp. $ 1.690.900 más IVA, ch No

CUENTA
5120
512015
2408
240815
2365
236540
2367
236701
2368
236825
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

36. abril 10 del 2019 Nos reportan unos intereses del CDT por valor de $ 2.930.500 los cuales se depositan en nuestra

CUENTA
1110
111005
1110050501
4210
421005
SUMAS IGUALES

Autorretencion Especial por Intereses


CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

37. Abril 13 del 2019 Se Compra una mesa de junta para uso de la empresa en Alkosto Autorretenedor de renta e Ica

CUENTA
1524
152405
152405010
2408
240810
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

38. Abril 13 del 2019 Pagamos al banco el 30% de la obligación contraída con el banco mediante cheque No. 0014

CUENTA
2105
210510
21051005
1110
111005
1110051001
SUMAS IGUALES

39. Abril 14 del 2019 Pagamos al banco intereses del préstamo por valor de $ 2.345.000, CH No. 0015

CUENTA
5305
530520
1110
111005
1110051001
SUMAS IGUALES

40. Se paga el arreglo de la camioneta de reparto de la empresa a Resp. Ltda. En la misma factura se discrimina: vr Re

CUENTA
5145
514540
5135
513595
2408
240815
2365
236525
236540
2368
236825
2367
236705
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

41. abril 17 2019Vendió mercancía excluida a Resp. (persona natural agente retenedor renta e Ica) 49 unds a $ 304.30

CUENTA
1105
110505
1355
135518
4135
413598
41359803
SUMAS IGUALES

Costo de Venta
CUENTA
6135
613595
1435
143515
SUMAS IGUALES

Autoretencion en Ventas
CUENTA
1355
135515
2365
236575
23657501
SUMAS IGUALES
Autoretencion en Ventas Especial
CUENTA
1355
135595
2365
236575
23657502
SUMAS IGUALES

42. abril 18 2019 Consignacion Daria de la Venta

CUENTA
1110
111005
1110051001
1105
110505
SUMAS IGUALES

43. Abril 18 2019 Pago combustible a estación de gasolina por $ 876.000 CH No. 0021

CUENTA
5195
519535
2365
236540
2368
236840
1110
111005
1110050501
SUMAS IGUALES

44. Abril 19 2019 Se retira del inventario para publicidad y propaganda 18 unds de mercancía gravada, margen

CUENTA
5235
523560
1435
143505
2408
240805
SUMAS IGUALES
E RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO MEDIANTE EGRESO

DETALLE PARCIAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Honorarios
servicios
compras
FINANCIER0S
Otros - Ajuste al peso
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1233188775

E RETENCIÓN DE ICA DEL MES DE MARZO MEDIANTE EGRESO

DETALLE PARCIAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Honorarios
servicios
compras
FINANCIER0S
Otros - Ajuste al peso
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1233188775

MERCANCÍA EXCLUIDA A LA EMPRESA EL COMERCIO G.C. 193 UNDS A $ 142.900, LA EMPRESA NOS OTORGA UN DESCUENTO COMERCIAL D

MERCANCIA $ 27,579,700
DTO 8% $ 2,206,376
SUBTOTAL $ 25,373,324
RTC FTE 2,5% $ 634,333
RTC ICA 6/1000 $ 152,240
TOTAL FRA $ 24,586,751

CUENTAS PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida $ 25,373,324
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Compras 2,5% $ 634,333
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Compras 6* 1000 $ 152,240
BANCOS
Nacionales
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1233188775 $ 24,586,751

MCIA GRAVADA 19% A LA EMPRESA XYZ LTDA. RESP 138 UNDS A $ 138.400 A CRÉDITO EN LA FRA 1254 DISCRIMINA FLETE P

MERCANCIA $ 19,099,200
FLETE $ 189,000
SUBTOTAL $ 19,288,200
IVA DESCONTABLE $ 3,664,758
SUBTOTAL $ 22,952,958
RTC FTE 1% $ 1,890
RTC FTE 2,5% $ 482,205
RTC IVA 15% $ 549,714
RTC ICA 6/1000 $ 115,729
TOTAL FRA $ 21,803,420

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Gravada $ 19,288,200
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable $ 3,664,758
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 1% $ 1,890
Compras 2,5% $ 482,205
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rte IVA 15% $ 549,714
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rte I.C.A 6X1000 $ 115,729
NACIONALES
Proveedores Nacionales
Empresa XYZ LTDA. $ 21,803,420
SUMAS IGUALES

MERCANCÍA EXENTA A LA EMPRESA EL REGATE LTDA RESP 181 UNDS A $ 136.900 DE CONTADO EN LA FRA 1234 DISCRIMINA FLETES POR V

MERCANCIA $ 24,778,900
FLETE $ 110,000
SUBTOTAL $ 24,888,900
RTC FTE 1% $ -
RTC FTE 2,5% $ 619,473
RTC ICA 6/1000 $ 148,673
TOTAL FRA $ 24,120,754

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Productos Exentos
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2,5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Rete ICA Compras 6*1000
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1233188775
SUMAS IGUALES

a exenta a La empresa el Comercio S.A (GC) 63 unds a $ 341.000 S/N FRA xx contado, otorgamos un descuento comercial del 5%.

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Impuesto de Industria y Comercio Retenido
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto Rete fuente
Retención en la fuente 2,5% $ 510,221
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención ventas 2,5% $ 510,221
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 81,635
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 81,635
SUMAS IGUALES

a excluida a La empresa el Comercio S.A (GC) 45 unds a $ 298.200 S/N FRA xx contado, otorgamos un descuento comercial del 10%.

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Impuesto de Industria y Comercio Retenido
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Excluida
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto Rete fuente
Retención en la fuente 2,5% $ 301,928
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención ventas 2,5% $ 301,928
SUMAS IGUALES
CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 48,308
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 48,308
SUMAS IGUALES

pra mercancía excluida a la empresa el Comercio G.C. 173 unds a $ 144.100, la empresa nos otorga un descuento comercial del 8% se cancela mediante

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2,5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Rete ICA Compras 6*1000
BANCOS
Nacionales
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 8326463346 $ 22,223,972
SUMAS IGUALES

gravada a Angela Burbano RS 23 unidades a $200.000 de contado

DETALLE PARCIAL
CLIENTES
Nacionales
Sra Marcela Jimenez $ 5,474,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia gravada
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
I.V.A generado
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia gravada
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia gravada
SUMAS IGUALES
CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 18,400
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 18,400
SUMAS IGUALES

gravada 19% a la empresa XYZ Ltda. Resp 148 unds a $ 132.300 a crédito en la FRA 1254 discrimina flete por $ 240.000, pago con CH

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Productos Exentos
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
I.V.A descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 1%
Compras 2,5%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete I.V.A 15%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Rete ICA Compras 6*1000
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 8326463346 $ 22,412,002
SUMAS IGUALES

a gravada a La empresa el Comercio S.A (GC) 48 unds a $ 305.100 S/N FRA xx contado, otorgamos un descuento comercial del 4%.

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja general
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio
impuesto de industria y comercio retenido $ 84,354
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Mercancia Gravada
I.V.A
IVA generado
SUMAS IGUALES
DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Gravada
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Gravada
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Rete fuente
Retención en la fuente 2,5% $ 351,475
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención ventas 2,5% $ 351,475
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 56,236
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 56,236
SUMAS IGUALES

ía exenta a La empresa La Fortaleza S.A (GC) Autorretenedor de renta 46 unds a $ 350.100 S/N FRA xx contado, otorgamos un descuento come

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto de Ind y Cio
Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 91,796
Impuesto de Industria y Comercio Retenido SS #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
Servicio de Flete
SUMAS IGUALES
DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Retención en la fuente
Retencion en la fuente Compra 2,5% $ 382,484
Ret en la fuente SS 1% $ 2,330
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención en fuente compras 2,5% $ 382,484
Autorretención en fuente servicio 1% $ 2,330
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 62,129
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 62,129
SUMAS IGUALES

ía gravada a La empresa Comercial S.A (GC) Autorretenedor de renta 46 unds a $ 330.000 S/N FRA xx contado, otorgamos un descuento comerc

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto de Ind y Cio
Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 86,526
Impuesto de Industria y Comercio Retenido SS $ 1,680
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Gravada
Servicio de Flete
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA generado
SUMAS IGUALES
DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Gravada
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Gravada
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Retención en la fuente
Retencion en la fuente Compra 2,5% $ 360,525
Ret en la fuente SS 1% $ 2,800
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención en fuente compras 2,5% $ 360,525
Autorretención en fuente servicio 1% $ 2,800
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 58,804
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 58,804
SUMAS IGUALES

s servicios de agua, energía, teléfono e Internet por valores de:$ 899.000, $ 836.900, $778.800 y $ 964.000, se cancela mediante cheque.

CUENTAS PARCIALES
SERVICIOS
Acueducto y Alcantarillado
Energia electrica
Telefono
Internet
IVA
Iva transitorio
BANCOS
Moneda nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 8326463346 $ 3,809,832
SUMAS IGUALES
ndamiento de un local por valor de $ 18.345.000 en efectivo del señor Fabio Montero.

CUENTAS PARCIALES
Caja
Caja general
ARRENDAMIENTOS
Construcciones y Edificaciones
local comercial Sr. Fabio Moreno $ 15,415,966
Iva
Iva general
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,8% $ 123,328
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,8% $ 123,328
SUMAS IGUALES

ercancía exenta a Marcela Jiménez PN (No Resp). Según fra xx mercancía a crédito 58 unidades a $ 324.000

DETALLE PARCIAL
CLIENTES
Nacionales
Sra Marcela Jimenez $ 18,792,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 75,168
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 75,168
SUMAS IGUALES

e mercancía excluida a la empresa el Remate S.A. Gran Contribuyente. Autorretenedor de Renta Según fra xx a
0.000 otorgamos un descuento comercial del 4%

DETALLE PARCIAL
CLIENTES
Nacionales
Remate S.A. GC $ 11,908,915
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Industria y Comercio
Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 71,885
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Excluida
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete Fuente
Retención en la fuente 2,5% $ 299,520
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención ventas 2,5% $ 299,520
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete Fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 47,923
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 47,923
SUMAS IGUALES

arcela Jiménez nos devuelve 9 unidades

DETALLE PARCIAL
DEVOLUCION EN VENTAS
Producto Exentos
CLIENTES
Nacionales
Sra. Marcela Jimenez $ 2,916,000
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete Fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 11,664
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 11,664
SUMAS IGUALES

a la empresa la fortuna SA GC Autorretenedora de Renta e ICA mercancía excluida 123 Und a $


mpresa nos hace un descuento comercial del 5%, s/n FRA 452

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
BANCOS
Moneda nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1774463346 $ 16,919,880
SUMAS IGUALES

ontrata a el trasteo Ltda. Resp por el servicio de trasteo por valor de $ 892.000 más IVA pago CH
DETALLE PARCIAL
SERVICIOS
Otros
Trasteo $ 892,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Iva Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 4%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete Iva R.C.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Servicios
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1774663346 $ 995,026
SUMAS IGUALES

ata a la Firma de Abogados los eficaces LTDA Resp por una asesoría jurídica por valor de $ 2.974.000 más IVA cancelamos CH

DETALLE PARCIAL
HONORARIOS
Asesoria Juridica
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Iva Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Honorarios
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete Iva R.C.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Honorarios
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 1776463346 $ 3,109,317
SUMAS IGUALES

a la empresa la fortuna SA GC aut. Sn fra 452. 19 unidades

DETALLE PARCIAL
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 8326463346 $ 2,613,640
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

mos al señor Daniel Torres mercancía exenta PN (No Resp) 38 unds a 347.800 a crédito, si cancela antes de 15 días le otorgamos un desc

DETALLE PARCIAL
CLIENTES
Nacionales
Sr Daniel Torres $ 13,216,400
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Exenta
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 52,866
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 52,866
SUMAS IGUALES

ancía gravada a la Entidad Estatal 58 unidades a $ 330.900, otorgamos un descuento comercial del 8% de contado

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja general
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Gravada
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Generado
SUMAS IGUALES
DETALLE PARCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Mercancia Gravada
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Gravada
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Rete fuente
Retención en la fuente 2,5% $ 441,421
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención ventas 2,5% $ 441,421
SUMAS IGUALES

CIAL DE RENTA
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Rete fuente
Autorretención especial de renta 0,4% $ 70,627
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones
Autorretención especial de renta 0,4% $ 70,627
SUMAS IGUALES

cía exenta a la empresa el Regate Ltda Resp 148 unds a $ 165.600 de contado en la Fra 1238 discrimina fletes por valor de $130.000.

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Productos Exentos
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2,5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Rete ICA Compras 6*1000
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Bancolombia cuenta corriente N° 8326463346 $ 23,879,027
SUMAS IGUALES
cancía excluida a la empresa el Comercio G.C. 163 unds a $ 141.000, la empresa nos otorga un descuento comercial del 5% se en la Fra dis

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMRPESA
Mercancias Exlcuidas
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2.5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rete ICA por 6 x 1000
PROVEEDORES
Nacionales
Cta Corriente Banco AV VILLAS No. 345910234675 $ 21,293,901
SUMAS IGUALES

% a la empresa El caleño Ltda. Resp 168 unds a $ 139.900 a crédito en la FRA 1260 discrimina flete por $ 233.000, pago con CH No. 0013 (e

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMRPESA
Mercancias Exenta
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA Descontable
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2.5%
Servicios 1%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDOS
Retencion en IVA
PROVEDORES
Nacionales
El Caleño Ltda $ 26,979,686
SUMAS IGUALES

rcancía excluida a La empresa el Comercio S.A (GC) 66 Und a $ 299.600 S/N FRA 017 contado, otorgamos un descuento comercial

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ICA 6x1000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Otros Productos
Excluida $ 18,784,920
SUMAS IGUALES
DETALLE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Otros Productos
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retecion en la Fuente
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas $ 469,623
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas Especial $ 75,140
SUMAS IGUALES

ercancía exenta a La empresa La Fortaleza S.A (GC) Autorretenedor de renta 55 unds a $ 328.000 S/N FRA 018 contado, otorgamos un desc

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Rete Ica 6 x 1000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
Mercancia Exenta $ -
SUMAS IGUALES

DETALLE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMRPESA
Mercancia Exenta
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retecion en la Fuente
Retencion en la Fuente por Ventas 2,5% $ 428,450
Retencion en la fuente por servicios 1% $ 3,440
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas $ 431,890
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas Especial $ 69,928
SUMAS IGUALES

mercancía gravada a La empresa Comercial S.A (GC) Autorretenedor de renta e ICA 60 unds a $ 340.500 S/N FRA 019 contado, otorgamos u

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Rete Ica 6 x 1000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Generado
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
Mercancia Gravada -
SUMAS IGUALES

DETALLE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMRPESA
Mcias Gravadas
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retecion en la Fuente
Retencion en Fuente por Ventas 2,5% $ 485,213
Retencion en Fuente por Servicios 1% $ 3,190
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas $ 488,403
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas Especial $ 78,910
SUMAS IGUALES

amos exenta a la empresa el remate Ltda. Resp 65 unds a $ 152.400 s/n FRA 1454,se discrimina flete por $ 185.000 a crédito si cancelamos

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercacias Exenta
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2.5%
Servicios 1%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rete ICA por 6x1000
PROVEEDORES
Nacionales
Empresa El Remate Ltda $ 9,780,954
SUMAS IGUALES

an por servicios $ 674.000 más IVA por mantenimiento del local comercial, A la empresa el arreglo Ltda REsp se paga con cheque No. 0015

DETALLE PARCIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Maquinaria y Equipos
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 4%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete iva 15%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rete Ica 6x1000
BANCOS
Moneda Nacional
Cta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 751,847
SUMAS IGUALES

resa el Rápido Ltda. Resp Ubicada en Cali nos presenta cuenta de cobro por concepto de fletes por $ 890.000, pagamos con CH No. 0016

DETALLE PARCIAL
SERVICIOS
Transportes Fletes y Acarreos
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios (Flete) 1%
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 881,100
SUMAS IGUALES

mercancía excluida, 49 unds por valor de $ 336.000 a la empresa Merkatodo S.A. de contado, Fra No. 020

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Rete Ica 6 x 1000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
Mercancia Excluida $ 16,464,000
SUMAS IGUALES

DETALLE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Otros Productos
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMRPESA
Mercancias Excluidas
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retecion en la Fuente
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas $ 411,600
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas Especial $ 65,856
SUMAS IGUALES

ra mercancía exenta a crédito, al Sr. Arturo Ramírez PN (No resp) 40 unidades a $ 106.000

DETALLE PARCIAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercacias Exenta
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 2.5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rete ICA por 6x1000
PROVEEDORES
Nacionales
Sr Arturo Ramirez PN (No Responsable) $0
SUMAS IGUALES

a por mantenimiento de computadores a Sistemas Soluciones Ltda. Resp. por $ 1.904.000 más IVA paga cheque No. 0017

DETALLE PARCIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Maquinaria y Equipos
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Iva Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios por el 4%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO
Retencion por IVA a Responsable LTDA
IMPUSTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Retencion en ICA por 6 x 1000
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 2,123,912
SUMAS IGUALES

a servicio de alquiler (arrendamiento) de equipos a Ltda Resp. $ 1.690.900 más IVA, ch No. 0018

DETALLE PARCIAL
ARRENDAMIENTO
Maquinaria y equipo
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Servicios 4%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete iva 15%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rete Ica 6x1000
BANCOS
Moneda Nacional
Cta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 1,886,199
SUMAS IGUALES

portan unos intereses del CDT por valor de $ 2.930.500 los cuales se depositan en nuestra cuenta corriente.

DETALLE PARCIAL
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 2,930,500
FINANCIEROS
Intereseses
SUMAS IGUALES

por Intereses
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion Especial por intereses $ 11,722
SUMAS IGUALES

mpra una mesa de junta para uso de la empresa en Alkosto Autorretenedor de renta e Ica por valor de $ 2.450.000 más IVA, CH No. 0019

DETALLE PARCIAL
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres
Mesa de Juntas $ 2,450,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Descontable
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 2,915,500
SUMAS IGUALES

os al banco el 30% de la obligación contraída con el banco mediante cheque No. 0014

DETALLE PARCIAL
BANCOS NACIONALES
Prestamo Bancario
Banco AV Villas $ 30,225,960
BANCOS
Moneda Nacional
Cta Corriente Banco AV VILLAS No. 345910234675 $ 30,225,960
SUMAS IGUALES

os al banco intereses del préstamo por valor de $ 2.345.000, CH No. 0015

DETALLE PARCIAL
FINANCIEROS
Intereses
BANCOS
Moneda Nacional
Cta Corriente Banco AV VILLAS No. 345910234675 $ 2,345,000
SUMAS IGUALES

amioneta de reparto de la empresa a Resp. Ltda. En la misma factura se discrimina: vr Repuestos: $ 2.398.300 más IVA y valor mano de ob

DETALLE PARCIAL
MANTENIMIENTO
Flota y Equipo de Transporte
SERVICIOS
Otros/Mano de Obra
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA Transitorio
RETENCION EN LA FUENTE
Por Servicios 4%
Por Compras 2,5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Retencion en ICA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO
Retencion en IVA
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 3,704,073
SUMAS IGUALES

cancía excluida a Resp. (persona natural agente retenedor renta e Ica) 49 unds a $ 304.300 de contado, Fra No. 021

DETALLE PARCIAL
CAJA
Caja General
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ICA 6x1000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Otros Productos
Excluida $ 14,910,700
SUMAS IGUALES

DETALLE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Otros Productos
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancia Excluida
SUMAS IGUALES

DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retecion en la Fuente
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas $ 372,768
SUMAS IGUALES
DETALLE PARCIAL
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Autorretencion en Renta
RETENCION EN LA FUENTE
Autorretencion
Autorrentenion en Ventas Especial $ 59,643
SUMAS IGUALES

cion Daria de la Venta

DETALLE PARCIAL
BANCOS
Moneda Nacional
Cta Corriente Banco Bancolombia NO:60056775 $0
CAJA
Caja General
SUMAS IGUALES

mbustible a estación de gasolina por $ 876.000 CH No. 0021

DETALLE PARCIAL
DIVERSOS
Combustibles y Lubricantes
RETENCION EN FUENTE
Compra Combustible 0,1%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Retencion en ICA
BANCOS
Moneda Nacional
Cuenta Corriente Bancolombia No. 58985975631 $ 869,868
SUMAS IGUALES

del inventario para publicidad y propaganda 18 unds de mercancía gravada, margen de utilidad el 20%, Precio Unitario $151.067

DETALLE PARCIAL
SERVICIOS
Publicidad, propaganda y Promocion
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Mercancias Gravadas
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA Generado
SUMAS IGUALES
DEBE HABER

DEBE HABER

UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 8% SE CANCELA MEDIANTE CHEQUE S/N FRA 123

DEBE HABER
$ 25,373,324
$ 634,333

$ 152,240

$ 24,586,751

$ 25,373,324 $ 25,373,324

A 1254 DISCRIMINA FLETE POR $ 189.000, PAGO CON CH

DEBE HABER
$ 19,288,200

$ 3,664,758

$ 484,095

$ 549,714

$ 115,729

$ 21,803,420

$ 22,952,958 $ 22,952,958

234 DISCRIMINA FLETES POR VALOR DE $110.000.


DEBE HABER

o comercial del 5%.

DEBE HABER

$ 20,408,850

$0

$ 20,408,850
$ 20,408,850 $ 20,408,850

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 510,221
$ 510,221

$ 510,221 $ 510,221

DEBE HABER

$ 81,635

$ 81,635

$ 81,635 $ 81,635

nto comercial del 10%.

DEBE HABER

$ 12,004,637

$ 72,463

$ 12,077,100
$ 12,077,100 $ 12,077,100

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 301,928

$ 301,928

$ 301,928 $ 301,928
DEBE HABER

$ 48,308

$ 48,308

$ 48,308 $ 48,308

rcial del 8% se cancela mediante cheque s/n FRA 123

DEBE HABER

$ 22,934,956

$ 573,374

$ 137,610

$ 22,223,972

$ 22,934,956 $ 22,934,956

DEBE HABER

$ 5,474,000

$ 4,600,000

$ 874,000
$ 5,474,000 $ 5,474,000

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509
DEBE HABER

$ 18,400

$ 18,400

$ 18,400 $ 18,400

por $ 240.000, pago con CH

DEBE HABER

$ 19,820,400

$ 3,765,876

$ 2,400
$ 489,510

$ 564,881

$ 117,482

$ 22,412,002

$ 23,586,276 $ 23,586,276

to comercial del 4%. 4% 14644800

DEBE HABER

$ 16,645,865

$ 84,354

$ 14,059,008

$ 2,671,212
$ 16,730,220 $ 16,730,220
DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 351,475

$ 351,475

$ 351,475 $ 351,475

DEBE HABER

$ 56,236

$ 56,236

$ 56,236 $ 56,236

torgamos un descuento comercial del 5%, en la Fra discrimina fletes por $ 233.000

DEBE HABER

#REF!

#REF!

$ 15,299,370
$ 233,000
#REF! $ 15,532,370
DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 384,814

$ 384,814

$ 384,814 $ 384,814

DEBE HABER

$ 62,129

$ 62,129

$ 62,129 $ 62,129

orgamos un descuento comercial del 5%, en la Fra discrimina fletes por $ 280.000

DEBE HABER

$ 17,405,984

$ 88,206

$ 14,421,000
$ 280,000

$ 2,793,190
$ 17,494,190 $ 17,494,190
DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 363,325

$ 363,325

$ 363,325 $ 363,325

DEBE HABER

$ 58,804

$ 58,804

$ 58,804 $ 58,804

mediante cheque.

DEBE HABER

$ 899,000
$ 836,900
$ 778,800
$ 964,000

$ 331,132

$ 3,809,832

$ 3,809,832 $ 3,809,832
DEBE HABER

$ 18,345,000

$ 15,415,966

$ 2,929,034
$ 18,345,000 $ 18,345,000

DEBE HABER

$ 123,328

$ 123,328

$ 123,328 $ 123,328

DEBE HABER

$ 18,792,000

$ 18,792,000
$ 18,792,000 $ 18,792,000

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 75,168
$ 75,168

$ 75,168 $ 75,168

DEBE HABER

$ 11,908,915

$ 71,885

$ 11,980,800
$ 11,980,800 $ 11,980,800

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 299,520

$ 299,520

$ 299,520 $ 299,520

DEBE HABER

$ 47,923

$ 47,923
$ 47,923 $ 47,923

DEBE HABER

$ 2,916,000

$ 2,916,000

$ 2,916,000 $ 2,916,000

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 11,664

$ 11,664

$ 11,664 $ 11,664

DEBE HABER

$ 16,919,880

$ 16,919,880

$ 16,919,880 $ 16,919,880
DEBE HABER

$ 892,000

$ 169,480

$ 35,680

$ 25,422

$ 5,352

$ 995,026

$ 1,061,480 $ 1,061,480

DEBE HABER

$ 2,974,000

$ 565,060

$ 327,140

$ 84,759

$ 17,844

$ 3,109,317

$ 3,539,060 $ 3,539,060

DEBE HABER

$ 2,613,640

$ 2,613,640
$ 2,613,640 $ 2,613,640

15 días le otorgamos un descuento condicionado del 5%, s/n FRA 004

DEBE HABER

$ 13,216,400

$ 13,216,400
$ 13,216,400 $ 13,216,400

DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 52,866

$ 52,866

$ 52,866 $ 52,866

DEBE HABER

$ 20,905,680

$ 105,941

$ 17,656,824

$ 3,354,797
$ 21,011,621 $ 21,011,621
DEBE HABER

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBE HABER

$ 441,421

$ 441,421

$ 441,421 $ 441,421

DEBE HABER

$ 70,627

$ 70,627

$ 70,627 $ 70,627

de $130.000.

DEBE HABER

$ 24,638,800

$ 612,720

$ 147,053

$ 23,879,027

$ 24,638,800 $ 24,638,800
mercial del 5% se en la Fra discrimina flete por $136.900 cancela mediante cheque No. 0012 FRA 1233

DEBITO CREDITO

$ 21,970,750

$ 545,846

$ 131,003

$ 21,293,901

$ 21,970,750 $ 21,970,750

.000, pago con CH No. 0013 (empresa de Cali

DEBITO CREDITO

$ 23,736,200

$ 4,509,878

$ 587,580
$ 2,330

$ 676,482

$ 26,979,686

$ 28,246,078 $ 28,246,078

mos un descuento comercial del 5%.

DEBITO CREDITO

$ 18,672,210

$ 112,710

$ 18,784,920

$ 18,784,920 $ 18,784,920
DEBITO CREDITO

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBITO CREDITO

$ 469,623

$ 469,623

$ 469,623 $ 469,623

DEBITO CREDITO

$ 75,140

$ 75,140

$ 75,140 $ 75,140

8 contado, otorgamos un descuento comercial del 5%, en la Fra. Discrimina fletes por $ 344.000

DEBITO CREDITO

$ 17,377,108

$ 104,892

$ 17,482,000

$ 17,482,000 $ 17,482,000

DEBITO CREDITO
Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBITO CREDITO

$ 431,890

$ 431,890

$ 431,890 $ 431,890

DEBITO CREDITO

$ 69,928

$ 69,928

$ 69,928 $ 69,928

RA 019 contado, otorgamos un descuento comercial del 5%, en la Fra. discrimina fletes por $ 319.000

DEBITO CREDITO

$ 23,357,360

$ 118,365

$ 3,748,225

$ 19,727,500

$ 23,475,725 $ 23,475,725

DEBITO CREDITO

Err:509
Err:509
Err:509 Err:509

DEBITO CREDITO

$ 488,403

$ 488,403

$ 488,403 $ 488,403

DEBITO CREDITO

$ 78,910

$ 78,910

$ 78,910 $ 78,910

85.000 a crédito si cancelamos antes de 10 días nos otorgan un descuento del 10%

DEBITO CREDITO

$ 10,091,000

$ 247,650
$ 1,850

$ 60,546

$ 9,780,954

$ 10,091,000 $ 10,091,000

se paga con cheque No. 0015.

DEBITO CREDITO
$ 674,000

$ 128,060

$ 26,960

$ 19,209

$ 4,044

$ 751,847

$ 802,060 $ 802,060

0, pagamos con CH No. 0016

DEBITO CREDITO

$ 890,000

$ 8,900

$ 881,100

$ 890,000 $ 890,000

DEBITO CREDITO

$ 16,365,216

$ 98,784

$ 16,464,000

$ 16,464,000 $ 16,464,000

DEBITO CREDITO

Err:509
Err:509
Err:509 Err:509

DEBITO CREDITO

$ 411,600

$ 411,600

$ 411,600 $ 411,600

DEBITO CREDITO

$ 65,856

$ 65,856

$ 65,856 $ 65,856

DEBITO CREDITO

$ 4,240,000

$ 106,000

$ 25,440

$ 4,108,560

$ 4,240,000 $ 4,240,000

que No. 0017

DEBITO CREDITO

$ 1,904,000

$ 361,760

$ 76,160
$ 54,264

$ 11,424

$ 2,123,912

$ 2,265,760 $ 2,265,760

DEBITO CREDITO

$ 1,690,900

$ 321,271

$ 67,636

$ 48,191

$ 10,145

$ 1,886,199

$ 2,012,171 $ 2,012,171

DEBITO CREDITO

$ 2,930,500

$ 2,930,500
$ 2,930,500 $ 2,930,500

DEBITO CREDITO

$ 11,722

$ 11,722
$ 11,722 $ 11,722

0.000 más IVA, CH No. 0019

DEBITO CREDITO

$ 2,450,000

$ 465,500

$ 2,915,500

$ 2,915,500 $ 2,915,500

DEBITO CREDITO

$ 30,225,960

$ 30,225,960

$ 30,225,960 $ 30,225,960

DEBITO CREDITO

$ 2,345,000

$ 2,345,000

$ 2,345,000 $ 2,345,000

0 más IVA y valor mano de obra $ 890.000 más IVA, paga CH No. 0020

DEBITO CREDITO

$ 2,398,300
$ 890,000

$ 624,777

$ 35,600
$ 59,958

$ 19,730

$ 93,717

$ 3,704,073

$ 3,913,077 $ 3,913,077

DEBITO CREDITO

$ 14,821,236

$ 89,464

$ 14,910,700

$ 14,910,700 $ 14,910,700

DEBITO CREDITO

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

DEBITO CREDITO

$ 372,768

$ 372,768

$ 372,768 $ 372,768
DEBITO CREDITO

$ 59,643

$ 59,643

$ 59,643 $ 59,643

DEBITO CREDITO

$0

$0
$0 $0

DEBITO CREDITO

$ 876,000

$ 876

$ 5,256

$ 869,868

$ 876,000 $ 876,000

%, Precio Unitario $151.067

DEBITO CREDITO

$ 3,365,017

$ 2,719,206

$ 645,811
$ 3,365,017 $ 3,365,017
189000
21483000 5% 1074150
20408850
13419000 10% 1341900
12077100
24929300 8% 1994344
22934956
19580400 MERCANCIA

240000 FLETE

585792 14059008
VENDE MERCANCIA VALORES
unidades 46
valor de las unidades $350,100
valor de la mercancia $16,104,600
decuento comercial 5% $805,230
valor m/cia despues de dcto $15,299,370
IVA Venta 0% $0
retencion fte por ica 6*1000 $91,796
total

FLETES VALORES
discriminacion de flete $233,000
IVA Flete 19% $0

AUTORETENCIONES
retencion en la fuente 2,5% $382,484
retencion en la fuente 1% $2,330
retencion especial 0,4% $62,129

VENDE MERCANCIA VALORES


unidades 46
valor de las unidades $330,000
valor de la mercancia $15,180,000
descuento comercial 5% $759,000
mercancia despues de dcto $14,421,000
iva 19% $2,739,990
retencion fte por ica 6*1000 $86,526

FLETES VALORES
discriminacion de flete $280,000
iva 19% $53,200
retencion fte por ica $1,680
subtotal $14,701,000
total de iva $2,793,190
Totales $17,405,984

AUTORETENCIONES
retencion en la fuente 2,5% $360,525
retencion en la fuente 1% $2,800
retencion especial 0,4% $58,804

SERVICIOS VALORES
Agua $899,000
Energia $836,900
Telefono $778,800
Internet $964,000
totales $3,809,832

iva de telefono 4% $147,972


iva de Internet 19% $183,160
SERVICIOS VALORES
Arrendamiento $18,345,000
arrendamiento antes de iva $15,415,966
Iva del 19% $2,929,034
Total $18,345,000

Autorretencion del 0,8% $123,328

VENDE DE MERCANCIA VALORES


unidades 58
valor de las unidades $324,000
valor de la mercancia $18,792,000

AUTORETENCIONES
retencion especial 0,4% $75,168

IVA Venta 0% $0
VENDE MERCANCIA VALORES
unidades 39
valor de las unidades $320,000
valor de la mercancia $12,480,000
decuento comercial 4% $499,200
valor m/cia despues de dcto $11,980,800
retencion fte por ica 6*1000 $71,885
total $11,908,915

AUTORETENCIONES
retencion en la fuente 2,5% $299,520
retencion especial 0,4% $47,923
DEVOLUCION MERCANCIA VALORES
unidades 9
valor de las unidades $324,000
valor de la mercancia $2,916,000

AUTORETENCIONES
retencion especial 0,4% $11,664

COMPRA MERCANCIA VALORES


unidades $123
valor de las unidades $144,800
valor de la mercancia $17,810,400
decuento comercial 5% $890,520
valor m/cia despues de dcto $16,919,880
total $16,919,880

SERVICIOS VALORES
servicio de trasteo $892,000
iva 19% $169,480
retencion en la fuente 4% $35,680
retencion fte por iva 15% $25,422
retencion fte por ica 6*1000 $5,352
total $995,026

HONORARIOS VALORES
asesoria juridica $2,974,000
iva 19% $565,060
retencion en la fuente 11% $327,140
retencion fte por iva 15% $84,759
retencion fte por ica 6*1000 $17,844
total $3,109,317

DEVOLUCION MERCANCIA VALORES


unidades 19
valor de las unidades $144,800
valor de la mercancia $2,751,200
descuento comercial 5% $137,560
valor m/cia despues de dcto $2,613,640
total $2,613,640
VENDE MERCANCIA VALORES
unidades 38
valor de las unidades $347,800
valor de la mercancia $13,216,400

AUTORETENCIONES
retencion especial 0,4% $52,866

IVA 0% $0

VENDE MERCANCIA VALORES


unidades 58
valor de las unidades $330,900
valor de la mercancia $19,192,200
descuento comercial 8% $1,535,376
mercancia despues de dcto $17,656,824
iva 19% $3,354,797
retencion fte por ica 6*1000 $105,941
total $20,905,680

AUTORETENCIONES
retencion en la fuente 2,5% $441,421
retencion especial 0,4% $70,627

COMPRA MERCANCIA VALORES


unidades 148
valor de las unidades $165,600
valor de la mercancia $24,508,800
retencion en la fuente 2,5% $612,720
retencion fte por ica 6*1000 $147,053
IVA 0% $0
FLETES VALORES
discriminacion de flete $130,000

subtotal $24,638,800
total $23,879,027
Mercancias $ 22,983,000
Dcto 5% $ 1,149,150
Total Mercancia $ 21,833,850
Flete $ 136,900
Total Neto Mercancia $ 21,970,750
Retencion en Fuente por compras 2, $ 545,846
Retencion en ICA $ 131,003
Total a Pagar $ 21,293,901

Mercancias $ 23,503,200
Flete $ 233,000
Total Mercancia $ 23,736,200
Iva 19% $ 4,509,878
Retencion en Fuente por compras 2, $ 587,580
Retencion en Fuente por Servicios 1 $ 2,330
Retencion en IVA por 15% $ 676,482
Total a Pagar $ 26,979,686

Mercancias $ 19,773,600
Dcto Comercial 5% $ 988,680
Total Mercancia $ 18,784,920
Retenci8on en ICA 6x1000 $ 112,710
Total Factura $ 18,672,210
Retencion en Fuente 2,5% $ 469,623
Autorretencion Especial 0,4% $ 75,140
Mercancia $ 18,040,000
Dcto 5% $ 902,000
Total Mercancia $ 17,138,000
Flete $ 344,000
Total Mercancia Neto $ 17,482,000
Retencion en ICA 6 por 1000 $ 104,892
Total Factura $ 17,377,108
Retencion en Ventas 2,5% $ 428,450
Retencion en Servicios 1% $ 3,440
Autorretencion Especial 0,4% $ 69,928
Mercanias 20,430,000
Dcto 5% 1,021,500
Total Mercancia 19,408,500
Flete 319,000
Total Mercancia Neto 19,727,500
IVA del 19% 3,748,225
Retencion en ICA 6 por 1000 118,365
Tota Factura 23,357,360
Retencion en Fuente por ventas 2,5% $ 485,213
Retencion en Fuente por Servicios 1% $ 3,190
Autorretencion Especial 0,4% $ 78,910
Mercancias 9,906,000
Flete 185,000
Total Mercancia 10,091,000
Retencion en Fuente por Compras 2,5% 247,650
Retencion en Fuente por Servicios 1% 1,850
Retencion en ICA 6 por 1000 60,546
Total Factura 9,780,954

Servicio de Mantenimiento 674,000


Iva del 19% 128,060
Retencion Por Servicios 4% 26,960
Retencion en IVA del 15% 19,209
Retencion en ICA del 6 por 1000 4,044
Total a Pagar 751,847

Valor Flete: $ 890,000


Retención en Fuente por Servicios (F $ 8,900
Total a Pagar: $ 881,100

Mercancia 16,464,000
Retencion en ICA por 6x1000 98,784
Total Factura 16,365,216
Retencion en Fuente por Compras 2,5% 411600
Autorretencion Especial en Ventas 0,4% 65856
Mercancias 4,240,000
Retencion en Fuente por 2,5% 106,000
Retencion en ICA por 6x1000 25,440
Total a Pagar 4,108,560

Mantenimiento Equipos: $ 1,904,000


IVA del 19%: $ 361,760
Retención en la Fuente por Servicios $ 76,160
Retención en IVA por 15%: $ 54,264
Retención en ICA por 6 x 1000: $ 11,424
Total a Pagar: $ 2,123,912
Servicio Alquiler Arrendamiento 1,690,900
IVA del 19% 321,271
Retencion en Fuente por Servicios 4% 67,636
Retencion en IVA por 15% 48,191
Retencion en ICA por 6x1000 10,145
Total a Pagar 1,886,199

Intereses recibidos por CDT $ 2,930,500


Autorretencion Especial 0,4% $ 11,722
Compra de una Mesa de Junta: $ 2,450,000
IVA del 19%: $ 465,500
Total a Pagar: $ 2,915,500

Por pagar Prestamo Bancario: $ 100,753,200


Cancelamos el 30%: $ 30,225,960
Saldo Pendiente por Pagar: $ 70,527,240

Valor Respuestos $ 2,398,300


Mano de Obra $ 890,000
Valor Arreglo $ 3,288,300
Iva del 19% $ 624,777
Retencion en Fuente por Compras 2, $ 59,958
Retencion en Fuente por Servicios 4 $ 35,600
Retencion en ICA $ 19,730
Retencion en IVA del 15% $ 93,717
Total a Pagar $ 3,704,073

Mercancias $ 14,910,700
Retencion en ICA del 6x1000 $ 89,464
Total a Pagar $ 14,821,236
Retencion en Ventas del 2,5% $ 372,768
Autorretencion Especial en Ventas de $ 59,643
Combustible $ 876,000
Retencion en Fuente 0,1% $ 876
Retencion en ICA del 6x1000 $ 5,256
Total a Pagar $ 869,868

Mercancia Gravada $ 2,719,206 $ 3,399,008


Iva del 19% $ 645,811
Total Retiro de Inventario $ 3,365,017