US$ $M

Antes de medición Saldo al 31/12/2017 120,000 2,100,000 17.50

Tipo de cambio de cierre Saldo al 31/12/2017 120,000 2,280,000 19.00
Diferencial cambiario 180,000

1/5/2018 Pago de abogados - 5,000 - 100,000 20.00

1/10/2018 Pago a proveedores - 35,000 - 717,500 20.50
1/15/2018 Pago recibido 15,000 270,000 18.00

Estado CITINY 95,000 1,732,500 18.24

Tipo de cambio de cierre 0 95,000 1,900,000 20.00
167,500
 US$ $Reales
Antes de medición Saldo al 31/12/2017 145,000 450,000 3.1034
Tipo de cambio de cierre Saldo al 31/12/2017 - 500 3.1000 AA
Diferencial cambiario 145,000 449,500 3.1000
1/5/2018 Pago recibido 30,000 90,000 3.0000
1/10/2018 Pago realizado - 10,000 - 30,200 3.0200
Estado CITINY 165,000 509,300 3.0867
Tipo de cambio de cierre 1/31/2018 - 22,550 2.9500 BB
165,000 486,750 2.9500
Diferencial cambiario gasto 500 AA
a: Bancos 500

Diferencial cambiario gasto 22,550 BB

a: Bancos 22,550