CUENTAS VALOR

ACTIVO
CORRIENTES $ 1,340,842

EFECTIVO $ 118,534
CAJA $ 118,472
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 62

DEUDORES $ 933,702
VENTA DE BIENES $ 729,402
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 16,180
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR A TERCEROS $ 78,034
OTROS DEUDORES $ 19,949
DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 90,137

INVENTARIO $ 288,606
BIENES PRODUCIDOS $ 288,606

NO CORRIENTES $ 1,597,527
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,111,096
TERRENOS $ 12,750
EDIFICACIONES $ 993,702
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $ 20,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,145,191
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 21,745
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 11,486
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 57,613
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION $ 123,560
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA $ 1,257
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) $ (1,276,208)

OTROS ACTIVOS $ 486,431

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ -
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO $ 692
INTANGIBLES $ 15,393
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) $ (15,393)
VALORIZACIONES $ 485,739

TOTAL ACTIVO $ 2,938,369

PASIVO
CORRIENTES $ 713,523

CUENTAS POR PAGAR $ 697,617

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 318,136
ACREEDORES $ 61,337
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE $ 142,647
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR $ 19,643
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ (1,479)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 21,183
OTROS DEPOSITOS $ 4,249
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 131,901

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $ 15,906

NOMINA POR PAGAR $ 15,906

OTROS PASIVOS $ 250,694

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 1,160
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 249,534

TOTAL PASIVO $ 964,217

PATRIMONIO $ 1,974,152

PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 1,974,152

APORTES SOCIALES $ 205,521
CAPITAL FISCAL $ 938,538
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 172,312
SUPERAVIT POR DONACION $ 172,042
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 485,739

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,938,396

PORCENTAJE ANALISIS
VERTICAL

45.63

4.03
4.03
0.00

31.78
24.82
0.55
2.66
0.68
3.07

9.82
9.82

54.37
37.81
0.43
33.82
0.68
38.97
0.74
0.39
1.96
4.21
0.04
-43.43

16.55
0.00
0.02
0.52
-0.52
16.53

100

74.00

72.35
32.99
6.36
14.79
2.04
-0.15
2.20
0.44
13.68

1.65
1.65

26.00
0.12
25.88

100

100

100
10.41
47.54
8.73
8.71
24.60
cuenta valor
INGRESOS $ 2,103,343

VENTAS DE BIENES $ 2,076,898

PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 762,678
BIENES COMERCIALIZADOS $ 1,314,220

OTROS INGRESOS $ 26,445

FINANCIEROS $ -
OTROS INGRESOS ORDINJARIOS $ 26,445
EXTRAORDINARIOS $ -

COSTOS DE VENTAS DE BIENES $ 451,512

BIENES COMERCIALIZADOS $ 451,512

UTILIDAD BRUTA $ 1,651,831

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 248,149

SUELDOS Y SALARIOS $ 55,806

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 3,760
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 4,676
APORTES SOBRE LA NOMINA $ 1,563
GENERALES $ 154,865
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASA $ 27,479

GATOS DE OPERACIÓN $ 1,166,872

GENERALES $ 1,166,872

PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION $ 62,089

DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 62,089

OTROS GASTOS $ 2,409

FINANCIEROS $ 1,855
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES $ 554

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 172,312

 CUENTAS VALOR

ACTIVO
CORRIENTES $ 837,864

EFECTIVO $ 9,010
CAJA $ 3,936
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 5,074

DEUDORES $ 458,327
VENTA DE BIENES $ 239,866
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 16,180
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR A TERCEROS $ 78,242
OTROS DEUDORES $ 21,381
RESPONSABILIDADES FISCALES $ 12,522
DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 90,137

INVENTARIO $ 370,526
BIENES PRODUCIDOS $ 370,526

NO CORRIENTES $ 2,052,130
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,195,864
TERRENOS $ 12,750
EDIFICACIONES $ 1,195,864
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $ 20,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,129,688
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 21,745
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 21,926
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 57,613
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION $ 145,560
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA $ 1,257
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) $ (1,414,005)

OTROS ACTIVOS $ 856,266

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ -
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO $ 692
INTANGIBLES $ 15,393
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) $ (15,393)
VALORIZACIONES $ 855,574
TERRENOS $ 439,585
EDIFICACIONES $ 415,989

TOTAL ACTIVO $ 2,889,994

PASIVO
CORRIENTES $ 566,456

CUENTAS POR PAGAR $ 542,148

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 159,815
ACREEDORES $ 61,336
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE $ 143,334
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR $ 18,760
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 1,395
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 21,183
OTROS DEPOSITOS $ 4,249
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 132,076

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $ 24,308

NOMINA POR PAGAR $ 24,308

NO CORRIENTES $ 1,160

OTROS PASIVOS $ 1,160

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 1,160
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ -

TOTAL PASIVO $ 567,616

PATRIMONIO $ 2,322,378

PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 2,322,378

APORTES SOCIALES $ 455,521
CAPITAL FISCAL $ 913,943
RESULTADO DEL EJERCICIO $ (74,703)
SUPERAVIT POR DONACION $ 172,042
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 855,574

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,889,994

PORCENTAJE ANALISIS
VERTICAL

28.99

0.31
0.14
0.18

15.86
8.30
0.56
2.71
0.74
0.43
3.12

12.82
12.82

71.01
41.38
0.44
41.38
0.69
39.09
0.75
0.76
1.99
5.04
0.04
-48.93

29.63
0
0.02
0.53
-0.53
29.60
15.21
14.39

100
99.80

95.51
28.16
10.81
25.25
3.31
0.25
3.73
0.75
23.27

4.28
4.28

0.20

0.20
0.20
0

100

100

100
19.61
39.35
-3.22
7.41
36.84
cuenta valor
INGRESOS $ 2,304,974

VENTAS DE BIENES $ 2,304,974

PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 2,304,974
BIENES COMERCIALIZADOS $ -

OTROS INGRESOS $ 37
FINANCIEROS $ 12
OTROS INGRESOS ORDINJARIOS $ 23
EXTRAORDINARIOS $ 1

COSTOS DE VENTAS DE BIENES $ 502,268

BIENES COMERCIALIZADOS $ 502,268

UTILIDAD BRUTA $ 1,803,706

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 220,424

SUELDOS Y SALARIOS $ 68,636

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 6,359
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 9,303
APORTES SOBRE LA NOMINA $ 1,318
GENERALES $ 133,380
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASA $ 1,428

GATOS DE OPERACIÓN $ 1,453,956

GENERALES $ 1,453,956

PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION $ 137,735

DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 137,735

OTROS GASTOS $ 8,841

FINANCIEROS $ 8,779
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES $ 60
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 2

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ (18,251)

EXTRAORDINARIOS $ 260,738
OTROS GASTOS ORDINARIOS (SENTENCIA) $ 230,000
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES $ 32,325
ENERGIA PAGADOS NO CAUSADOS AÑOS ANTERIORES $ 28,413

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ (278,990)

 CUENTAS VALOR 2014
ACTIVO
CORRIENTES $ 1,340,842

EFECTIVO $ 118,534
CAJA $ 118,472
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 62

DEUDORES $ 933,702
VENTA DE BIENES $ 729,402
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 16,180
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR A TERCEROS $ 78,034
OTROS DEUDORES $ 19,949
RESPONSABILIDADES FISCALES $ -
DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 90,137

INVENTARIO $ 288,606
BIENES PRODUCIDOS $ 288,606

NO CORRIENTES $ 1,597,527
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 1,111,096
TERRENOS $ 12,750
EDIFICACIONES $ 993,702
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $ 20,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,145,191
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 21,745
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 11,486
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 57,613
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION $ 123,560
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA $ 1,257
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) $ (1,276,208)

OTROS ACTIVOS $ 486,431

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ -
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO $ 692
INTANGIBLES $ 15,393
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) $ (15,393)
VALORIZACIONES $ 485,739
TERRENOS $ -
EDIFICACIONES $ -

TOTAL ACTIVO $ 2,938,369

PASIVO
CORRIENTES $ 713,523
CUENTAS POR PAGAR $ 697,617
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 318,136
ACREEDORES $ 61,337
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE $ 142,647
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR $ 19,643
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ (1,479)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 21,183
OTROS DEPOSITOS $ 4,249
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 131,901

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $ 15,906

NOMINA POR PAGAR $ 15,906

NO CORRIENTES $ 250,694

OTROS PASIVOS $ 250,694

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 1,160
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 249,534

TOTAL PASIVO $ 964,217

PATRIMONIO $ 1,974,152

PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 1,974,152

APORTES SOCIALES $ 205,521
CAPITAL FISCAL $ 938,538
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 172,312
SUPERAVIT POR DONACION $ 172,042
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 485,739

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,938,396

 VALOR 2015 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

$ 837,864 $ 502,978 -37.51%

$ 9,010 $ 109,524 -92.40%

$ 3,936 $ 114,536 -96.68%
$ 5,074 $ (5,012) 8083.87%

$ 458,327 $ 475,375 -50.91%

$ 239,866 $ 489,536 -67.11%
$ 16,180 $ - 0.00%
$ 78,242 $ (208) 0.27%
$ 21,381 $ (1,432) 7.18%
$ 12,522 $ (12,522) #DIV/0!
$ 90,137 $ - 0.00%

$ 370,526 $ (81,920) 28.38%

$ 370,526 $ (81,920) 28.38%

$ 2,052,130 $ (454,603) 28.46%

$ 1,195,864 $ (84,768) 7.63%
$ 12,750 $ - 0.00%
$ 1,195,864 $ (202,162) 20.34%
$ 20,000 $ - 0.00%
$ 1,129,688 $ 15,503 -1.35%
$ 21,745 $ - 0.00%
$ 21,926 $ (10,440) 90.89%
$ 57,613 $ - 0.00%
$ 145,560 $ (22,000) 17.81%
$ 1,257 $ - 0.00%
$ (1,414,005) $ 137,797 10.80%

$ 856,266 $ (369,835) 76.03%

$ - $ - #DIV/0!
$ 692 $ - 0.00%
$ 15,393 $ - 0.00%
$ (15,393) $ - 0.00%
$ 855,574 $ (369,835) 76.14%
$ 439,585 $ (439,585) #DIV/0!
$ 415,989 $ (415,989) #DIV/0!

$ 2,889,994 $ 48,375 -1.65%

$ 566,456 $ 147,067 -20.61%

$ 542,148 $ 155,469 -22.29%
$ 159,815 $ 158,321 -49.77%
$ 61,336 $ 1 0.00%
$ 143,334 $ (687) 0.48%
$ 18,760 $ 883 -4.50%
$ 1,395 $ (2,874) -194.32%
$ 21,183 $ - 0.00%
$ 4,249 $ - 0.00%
$ 132,076 $ (175) 0.13%

$ 24,308 $ (8,402) 52.82%

$ 24,308 $ (8,402) 52.82%
$ -
$ 1,160 $ 249,534 -99.54%

$ 1,160 $ 249,534 -99.54%

$ 1,160 $ - 0.00%
$ - $ 249,534 -100.00%

$ 567,616 $ 396,601 -41.13%

$ 2,322,378 $ (348,226) 17.64%

$ 2,322,378 $ (348,226) 17.64%

$ 455,521 $ (250,000) 121.64%
$ 913,943 $ 24,595 -2.62%
$ (74,703) $ 247,015 -143.35%
$ 172,042 $ - 0.00%
$ 855,574 $ (369,835) 76.14%

$ 2,889,994 $ 48,402 -1.65%