GL All Ayu

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HOTEL @HOM TAMBUN (Bekasi) Page : 1

Jl.Sultan Hasanudin Period : 01/12/18 - 31/12/18
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36
G/L Journal List by Account Number
Account-N Date Description / Note Debit Credit Balance

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
HOUSE BANK
11.01.01. ### REIMBURST PETTY CASH 19 NOV ### 0 ###
11.01.01. ### TRANSPORTASI 26 & 30 OKT 201 0 ### ###
11.01.01. ### LION SUPERINDO/0000687 0 ### ###
11.01.01. ### COCA-COLA/0000654 0 ### ###
11.01.01. ### LION SUPERINDO/0000712 0 21,600.00 ###
11.01.01. ### CASH PURCHASE/0000673 0 50,000.00 ###
11.01.01. ### TRANSPORTASI 2 & 6 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. ### TRANSPORTASI 1-2 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. ### TRANSPORTASI 6-12 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. ### TRANSPORTASI 23 OKT&03 NOV 0 ### ###
11.01.01. ### CASH PURCHASE/0000713 0 ### ###
11.01.01. ### REIMBURST UANG SALES CALL A 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST PETTY CASH 07 DES ### 0 ###
11.01.01. 17/12/18 BY KURIR OKT 2018 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST A&G 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 DANA KOORDINASI NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 PEMBERSIHAN POHONG TUMBA 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST A&G 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 TRANSPORTASI 23 OKT-14 NOV 2 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 TRANSPORTASI 26 OKT & 21 NOV 0 88,000.00 ###
11.01.01. 17/12/18 TRANSPORTASI 8 OKT-16 NOV 20 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 TRANSPORTASI 16-21 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST UANG SALES CALL SE 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST UANG SALES CALL OK 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 REIMBURST A&G 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 TRANSPORTASI 18 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 REIMBURST PENGELUARAN CASH 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 RENTAL PROJECTOR 2 UNIT 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 REIMBURST TRAINING NOV 201 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 RENTAL PROJECTOR 3 UNIT 30 N 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000787 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 LION SUPERINDO/0000786 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI 12 DES 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI 10-12 DES 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 KARANGAN BUNGA ULTAH PT. K 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 BY PENGANGKUTAN TANAH MER 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 BELI POCARI, CADBURY & KACAN 0 41,200.00 ###
11.01.01. 21/12/18 REIMBURST A&G 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI 15-29 NOV 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 29 O 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI 14&15 DES 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 HP ALLOWANCE OKT 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 BY DEKOR RIAS 19 SEPT 2018 0 50,000.00 ###
11.01.01. 21/12/18 JAHIT SERAGAM FO 0 ### ###
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Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

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11.01.01. 21/12/18 BINTANG JAYA/SEWA KURSI EVEN 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 REIMBURST A&G 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 BELI TISSUE,GLADE, BAGUS & KIT 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 TRANSPORTASI 28 NOV-5 DES 20 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000789 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 LION SUPERINDO/0000788 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000717 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 PERGANTIAN KABEL TELP 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000738 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 LION SUPERINDO/0000739 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000758 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 LION SUPERINDO/0000754 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 LION SUPERINDO/0000756 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000749 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000759 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 BY DOMISILI HOM 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 HP ALLOWANCE DES 2018 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 REIMBURST UPAH TRAINING NOV 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
CASH IN TRANSIT
11.01.01.0 ### SETOR ROF FB 301118 0 ### ###
11.01.01.0 ### SETOR ROF FO 301118 0 ### 0
11.01.01.0 31/12/18 ROF 311218 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
FO. CASH CLEARANCE
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 011218 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 021218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 031218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 041218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 051218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 061218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit Refund 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 0712183 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 081218 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 091218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FO 101218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Deposit ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.01. ### SETOR ROF FO 111218 0 ### ###
11.01.01. 13/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 13/12/18 SETOR ROF FO 121218 0 ### ###
11.01.01. 14/12/18 0 - Cash Deposit Refund 0 ### ###
11.01.01. 14/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 14/12/18 SETOR ROF FO 131218 0 ### ###
11.01.01. 15/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 16/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 17/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FO 141218 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FO 151218 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FO 161218 0 ### ###
11.01.01. 18/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 18/12/18 SETOR ROF FO 171218 0 ### ###
11.01.01. 19/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 19/12/18 SETOR ROF FO 181218 0 ### ###
11.01.01. 20/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 20/12/18 SETOR ROF FO 191218 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 22/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 23/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 24/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 25/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 26/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 251218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 201218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 211218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 221218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 231218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FO 241218 0 ### ###
11.01.01. 27/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 27/12/18 SETOR ROF FO 261218 0 ### ###
11.01.01. 28/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 28/12/18 SETOR ROF FO 271218 0 ### ###
11.01.01. 29/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 30/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 31/12/18 ROF FO 311218 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 0 - Cash Deposit ### 0 ###
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FO 29/12/18 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FO 301218 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FO 28/12/18 0 ### 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 303,055,716 ### 0
...-
FB. CASH CLEARANCE
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet 35,000.00 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 011218 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 021218 0 ### 35,000.00
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 031218 0 35,000.00 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet 85,000.00 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 041218 0 ### 85,000.00
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 051218 0 85,000.00 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 061218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 0712183 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 081218 0 ### ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 091218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 101218 0 ### ###
11.01.01. ### 0 - Cash Outlet 90,000.00 0 ###
11.01.01. ### SETOR ROF FB 111218 0 ### 90,000.00
11.01.01. 13/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 13/12/18 SETOR ROF FB 121218 0 90,000.00 ###
11.01.01. 14/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 14/12/18 SETOR ROF FB 131218 0 ### ###
11.01.01. 15/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 16/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 17/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FB 141218 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FB 151218 0 ### ###
11.01.01. 17/12/18 SETOR ROF FB 161218 0 ### ###
11.01.01. 18/12/18 0 - Cash Outlet 75,000.00 0 ###
11.01.01. 18/12/18 SETOR ROF FB 171218 0 ### 75,000.00
11.01.01. 19/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 19/12/18 SETOR ROF FB 181218 0 75,000.00 ###
11.01.01. 20/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 20/12/18 SETOR ROF FB 191218 0 ### ###
11.01.01. 21/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 22/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 23/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 24/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 25/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 26/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 251218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 201218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 211218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 221218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 231218 0 ### ###
11.01.01. 26/12/18 SETOR ROF FB 241218 0 ### ###
11.01.01. 27/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 27/12/18 SETOR ROF FB 261218 0 ### ###
11.01.01. 28/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 28/12/18 SETOR ROF FB 271218 0 ### ###
11.01.01. 29/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 30/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
11.01.01. 31/12/18 ROF FB 311218 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 0 - Cash Outlet ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FB 29/12/18 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FB 301218 0 ### ###
11.01.01. 31/12/18 SETOR ROF FB 28/12/18 0 ### 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
BANK MANDIRI 124 00000 1617 1 HOM
11.01.02.1 ### MANDIRI 011218;TETRA PAK IND ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 021218;ABDULLAH ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. GUDANG GAJAH 031218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. SINERGI 011218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 031218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 031218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 031218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 031218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### DROPPING RK.031218 0.00 1 ### ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 011218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 021218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 301118 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 041218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. PRIMA PUTRA 041218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 041218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. FUJI BIJAK 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. INDOSANDANG 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 041218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 061218;PEGI-PEGI&AG ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. SINERGI INDONESIA 061218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### DROPPING RK.061218 0.00 1 ### ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### ASSESOR SMA 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### ASSESOR SMA 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. INDOPORLEN 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 061218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 061218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 061218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### PT. SHOPEE TRF 06&081218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 091218;SUPRIYONO ### 0 ###
11.01.02.1 ### DISDIK KOTA 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### DISDIK KOTA 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### KPP PRATAMA CIBITUNG 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 101218;KOBELCO ### 0 ###
11.01.02.1 ### MRS KARIN 091218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### DROPPING RK.101218 0 ### ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 0712183 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02.1 ### SETOR ROF 081218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 091218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### BRI KCP CIBITUNG 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### KHAZANAH 111218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 111218;KALISTHA PRI ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 111218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 111218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### SETOR ROF 101218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### BP2TD 051218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### MANDIRI 121218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 121218 ### 0 ###
11.01.02.1 ### TRAVELOKA 121218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 IIN FARIHIN 121218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 MANDIRI 131218;AGODA ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 PT. CALMIC INDONESIA 131218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 PT. TOPAN 121118 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 TRAVELOKA 071218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 TRAVELOKA 131218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 TRAVELOKA 131218 ### 0 ###
11.01.02.1 13/12/18 DROPPING RK.131218 0.00 2 ### ###
11.01.02.1 13/12/18 SETOR ROF 121218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 HARYONO 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 MANDIRI 141218;EXPEDIA.COM ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 PT. KOBELCO 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 TRAVELOKA 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 TRAVELOKA 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 TRAVELOKA 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 14/12/18 SETOR ROF 131218 ### 0 ###
11.01.02.1 15/12/18 FSPMI 14&151218 ### 0 ###
11.01.02.1 15/12/18 MANDIRI 151218;AGUS WALUYO ### 0 ###
11.01.02.1 15/12/18 TELP NOV 2018 RK.151218 0 ### ###
11.01.02.1 16/12/18 MANDIRI 161218;MUHAMMAD A ### 0 ###
11.01.02.1 16/12/18 PARTAI PAN 131218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 DINAS KETAHANAN PANGAN 171 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 MANDIRI 171218;RIA ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 TRAVELOKA 171218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 TRAVELOKA 171218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 TRAVELOKA 171218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 TRAVELOKA 181218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 DROPPING RK.171218 0 ### ###
11.01.02.1 17/12/18 SETOR ROF 141218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 SETOR ROF 151218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 SETOR ROF 161218 ### 0 ###
11.01.02.1 17/12/18 TELP NOV 2018 RK.171218 0 ### ###
11.01.02.1 18/12/18 DISPORA 181218;DISPORA KAB. ### 0 ###
11.01.02.1 18/12/18 MANDIRI 181218;CREDIT RESTA ### 0 ###
11.01.02.1 18/12/18 TERMINIX 181218 ### 0 ###
11.01.02.1 18/12/18 TRAVELOKA 181218 ### 0 ###
11.01.02.1 18/12/18 SETOR ROF 171218 ### 0 ###
11.01.02.1 19/12/18 HOPE STATIONERY 171218 ### 0 ###
11.01.02.1 19/12/18 MANDIRI 191218;AGUS BUDIYAN ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02.1 19/12/18 PT. TETRA PAK 191218 ### 0 ###
11.01.02.1 19/12/18 TRAVELOKA 191218 ### 0 ###
11.01.02.1 19/12/18 TRAVELOKA 191218 ### 0 ###
11.01.02.1 19/12/18 SETOR ROF 181218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 DINAS PERTANIAN 17&201218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 KOPERUMNAS 191218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 PEGI-PEGI 201218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 PT. SUNSTAR ENGINEERING 2012 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 RSUD BEKASI 201218 ### 0 ###
11.01.02.1 20/12/18 DROPPING RK.201218 0.00 3 ### ###
11.01.02.1 20/12/18 SETOR ROF 191218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 BP2TD MEMPAWAH 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 MANDIRI 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 PT. KOBELCO 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 TRAVELOKA 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 TRAVELOKA 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 21/12/18 TRAVELOKA 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 22/12/18 MANDIRI 221218;TONI WURYAW ### 0 ###
11.01.02.1 22/12/18 TRAVELOKA 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 23/12/18 MANDIRI 231218;BOOKING.COM ### 0 ###
11.01.02.1 24/12/18 MANDIRI 241218;PEGI-PEGI ### 0 ###
11.01.02.1 24/12/18 DROPPING RK.241218 0.00 1 ### ###
11.01.02.1 25/12/18 MANDIRI 251218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 MANDIRI 261218;EXPEDIA.COM ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TOPAN DAMAI MAKMUR 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TRAVELOKA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TRAVELOKA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TRAVELOKA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TRAVELOKA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 TRAVELOKA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 251218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 201218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 211218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 221218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 231218 ### 0 ###
11.01.02.1 26/12/18 SETOR ROF 241218 ### 0 ###
11.01.02.1 27/12/18 MANDIRI 271218;LERRY RUDIAN ### 0 ###
11.01.02.1 27/12/18 TRAVELOKA 271218 ### 0 ###
11.01.02.1 27/12/18 TRAVELOKA 271218 ### 0 ###
11.01.02.1 27/12/18 TRAVELOKA 271218 ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 MANDIRI 281218;LESTARI DEWI ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 TOPAN DAMAI MAKMUR 281218 ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 TOTAL INFO KHARISMA 261218 ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 TRAVELOKA 271218 ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 TRAVELOKA 281218 ### 0 ###
11.01.02.1 28/12/18 SETOR ROF 271218 ### 0 ###
11.01.02.1 29/12/18 MANDIRI 291218;EDI JAELUDIN ### 0 ###
11.01.02.1 29/12/18 TRAVELOKA 281218 ### 0 ###
11.01.02.1 30/12/18 HOTEL WEBSITE (MANDIRI 30121 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02.1 30/12/18 MANDIRI 301218;DR H FAUZUL ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 BY ADM RK.311218 0 50,597.03 ###
11.01.02.1 31/12/18 JAGIR RK.311218 97,985.16 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PEMBAYARAN LISTRIK MITRATEL ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 POT MONALISA (3) DES 2018 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PTDP TRANSPORTASI PT. KOBELC ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PTDP UPAH DW 1-31 DES 2017 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PTDP UPAH DW NOV 2018 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PTDP UPAH TRAINING NOV 2018 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 SISA GAJI DES 2018 14,620.00 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 MANDIRI 081218;LERRY RUDIAN ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 MANDIRI 311218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 PT. SANDOL ADIWIJAYA 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 SUMBER ALAM 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 TRAVELOKA 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 TRAVELOKA 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 TRAVELOKA 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 TRAVELOKA 311218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 SETOR ROF 29/12/18 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 SETOR ROF 301218 ### 0 ###
11.01.02.1 31/12/18 SETOR ROF 28/12/18 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 12 1,154,377,1 ### ###
...-
BANK BCA 0663296172 HOM
11.01.02. ### BCA 031218 ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 031218;SETIO ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 031218;ZIO ### 0 ###
11.01.02. ### MANDIRA ABADI (BCA 031218) ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 031218;WEDDING WIDYA ### 0 ###
11.01.02. ### SETOR ROF 031218 ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 051218;INDIRA ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 061218;POLITEKNIK KELAPA ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 071218;IIN FARIHIN ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 071218;TETRA PAK INDONES ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 041218;GUSTI AGUNG AYU ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 051218;OGIE NORFILANSYA ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 061218 ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 101218 ### 0 ###
11.01.02. ### MANDIRA ABADI (BCA 101218) ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 101218;CREDIT RESTAURAN ### 0 ###
11.01.02. ### BCA 101218;DAYA ADI CIPTA ### 0 ###
11.01.02. ### SETOR ROF 111218 ### 0 ###
11.01.02. 13/12/18 PT. SENTRALINDO (BCA 131218) ### 0 ###
11.01.02. 14/12/18 BCA 111218;TETRA PAK INDONES ### 0 ###
11.01.02. 14/12/18 DWIJAYA TOUR (BCA 141218) ### 0 ###
11.01.02. 14/12/18 PT. GUDANG GAJAH (BCA 131218 ### 0 ###
11.01.02. 15/12/18 PT. SENTRALINDO (BCA 171218) ### 0 ###
11.01.02. 16/12/18 BCA 111218;CREDIT RESTAURAN ### 0 ###
11.01.02. 16/12/18 BCA 171218;CITRA ### 0 ###
11.01.02. 18/12/18 ANTAVAYA TOUR (BCA 181218) ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02. 18/12/18 BCA 171218;RIZA WARDHANA ### 0 ###
11.01.02. 18/12/18 BCA 181218 ### 0 ###
11.01.02. 19/12/18 BCA 191218;EDI SUPRAPTO ### 0 ###
11.01.02. 20/12/18 BCA 121218 ### 0 ###
11.01.02. 20/12/18 BCA 201218;CITRA ### 0 ###
11.01.02. 20/12/18 BCA 201218;TARMAN ### 0 ###
11.01.02. 20/12/18 CHONG AHENG (BCA 191218) ### 0 ###
11.01.02. 22/12/18 BCA 221218 ### 0 ###
11.01.02. 22/12/18 BCA 221218 ### 0 ###
11.01.02. 22/12/18 BCA 221218;WAHYU BAROKAH ### 0 ###
11.01.02. 26/12/18 BCA 261218;KHAERUDIN ### 0 ###
11.01.02. 27/12/18 AMEX (BCA 271218);CREDIT RE ### 0 ###
11.01.02. 27/12/18 BCA 271218 ### 0 ###
11.01.02. 27/12/18 SETOR ROF 261218 ### 0 ###
11.01.02. 28/12/18 BCA 281218;FRANS ### 0 ###
11.01.02. 30/12/18 BCA 301218;RSAI CAHAYA MEDI ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 BY ADM BCA RK.311218 0 37,203.15 ###
11.01.02. 31/12/18 DEPOSIT BCA 211218 ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 JAGIR BCA RK.311218 36,015.75 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 96 ### 37,203.15 ###
...-
BANK MANDIRI 156 00056 92720 HOM
11.01.02. ### SUMBER ALAM/0000563/BG PL 1 0 ### ###
11.01.02. ### HOPE/0000662/BG PL 194161 0 ### ###
11.01.02. ### SALUT PRINTING/0000637/BG QJ 0 ### ###
11.01.02. ### TDP EVENT TAHUN BARU 2019/C 0 ### ###
11.01.02. ### CALUNG MAS/0000612/BG PL 19 0 ### ###
11.01.02. ### SANDOL ADIWIJAYA RAYA/00006 0 ### ###
11.01.02. ### CALUNG MAS/0000632/BG QJ 52 0 ### ###
11.01.02. ### SESMA ANU 7285 0 ### ###
11.01.02. ### CIPTA MANDIRI PERKASA/000067 0 ### ###
11.01.02. ### DA 004/PO 937227 0 ### ###
11.01.02. ### DA 005/PO 937226 0 ### ###
11.01.02. ### SUKANDA DJAYA/0000663/BG PL 0 ### ###
11.01.02. ### JAYA KENCANA/0000598/BG PL 0 ### ###
11.01.02. ### CALUNG MAS/0000668/BG PL 19 0 ### ###
11.01.02. ### JAYA KENCANA/0000559/BG PL 0 ### ###
11.01.02. ### KARTIKA EKA DHARMA/0000636/ 0 ### ###
11.01.02. ### TOPAN DAMAI MAKMUR/0000667 0 ### ###
11.01.02. ### TOPAN DAMAI MAKMUR/0000656 0 ### ###
11.01.02. ### BPJS KESEHATAN DES 2018/CQ H 0 ### ###
11.01.02. ### BPJS KETENAGAKERJAAN NOV 20 0 ### ###
11.01.02. ### SERVICE MOBIL B 1032 FRE/BG P 0 ### ###
11.01.02. ### PPH 21 & 23 NOV 2018/CQ HR 9 0 ### ###
11.01.02. ### CASH PURCHASE/0000722/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. ### BINTANG J 937183 0 ### ###
11.01.02. ### TDP LOMBA 937184 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02. ### REIMBURST 8 0 ### ###
11.01.02. ### DWIDAYA EKA MAKMUR/0000550 0 ### ###
11.01.02. ### PB I PERIODE NOV 2018/CQ HR 9 0 ### ###
11.01.02. 13/12/18 DA 001/PO 937152 0 ### ###
11.01.02. 14/12/18 SUPERMAMA/0000638/BG PL 19 0 ### ###
11.01.02. 14/12/18 SALUT PRINTING/0000665/BG PL 0 ### ###
11.01.02. 14/12/18 KARTIKA EKA DHARMA/0000642/ 0 ### ###
11.01.02. 14/12/18 SUPERMAMA/0000608/BG QJ 52 0 ### ###
11.01.02. 14/12/18 SERVICE CHARGE NOV 2018/CQ H 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 HOPE/0000706/BG PL 807184 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 HOPE/0000692/BG PL 807283 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 WSP MITRA BERSAMA/0000641/B 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 REIMBURST 7 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 REIMBURST A&G/CQ HR 937155 0 ### ###
11.01.02. 17/12/18 CASH ON HAND/CQ HR 937181 0 ### ###
11.01.02. 18/12/18 SUPRANUSA SINDATA/0000729/B 0 ### ###
11.01.02. 19/12/18 CIPTA MANDIRI PERKASA/000069 0 ### ###
11.01.02. 19/12/18 SUKANDA DJAYA/0000698/BG PL 0 ### ###
11.01.02. 19/12/18 CIPTA MANDIRI PERKASA/000067 0 ### ###
11.01.02. 19/12/18 AT-TIJAROH/0000707/BG PL 807 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 BPJS KETENAGAKERJAAN DES 201 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 DA 004/PO 937161 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 DA 003/PO 937162 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 DA 002/PO 937153 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 SUKSES PRATAMA JAYA/0000640 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 AGRICON P 199 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 CALUNG MAS/0000678/BG PL 80 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 ORION CYBER INTERNET/0000740 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 TOTAL INFO KHARISMA/0000841/ 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 SENTRALSA 7 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 DAUN MAS/0000772/BG PL 8073 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 TDP UPAH DW 01-31 DES 2018/C 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 BOOKING.COM NOV 2018/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 TDP DW & 8 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 SAMPAH NOV 2018/CQ HR 9371 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 REIMBURST 3 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 REIMBURST 6 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 REIMBURST 5 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 REIMBURST 0 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 CASH PURCHASE/0000755/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 REIMBURST 9 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 12 0 ### ###
11.01.02. 21/12/18 PAYROLL/GAJI PERIODE DES 201 0.00 1 ### ###
11.01.02. 26/12/18 MEATS CORNER/0000706/BG PL 0 ### ###
11.01.02. 26/12/18 MAJU SEJAHTERA BERSAMA/0000 0 ### ###
11.01.02. 26/12/18 MAJU SEJAHTERA BERSAMA/0000 0 ### ###
11.01.02. 27/12/18 KRISBOW INDONESIA/0000581/B 0 ### ###
11.01.02. 27/12/18 CITRA KREASI BAHAGIA/0000703 0 ### ###
11.01.02. 27/12/18 CALUNG MAS/0000701/BG PL 80 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 BY ADM MANDIRI OUT RK.31121 0 82,783.38 ###
11.01.02. 31/12/18 DROPPING RK.101218 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02. 31/12/18 DROPPING RK.171218 ### 0 85,855.88
11.01.02. 31/12/18 DROPPING RK.201218 ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 DROPPING RK.211218 ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 JAGIR MANDIRI OUT RK.311218 ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 MNC SKY VISION/0000750/BG PL 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 SEWA KURSI 17 JUNI 2017/CQ HE 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 3 ME 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST ROOM, A&G & MARK 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST PENGELUARAN/CQ H 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 TRANSPORTASI 16 JUN-20 JUN 2 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST CASH PURCHASE/CQ 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 TRANSPORTASI 02-24 MEI 2017/ 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST OPERASIONAL/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST CASH PURCHASE/CQ 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 CASH PURCHASE/0000745/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST MARKETING/CQ HR 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM 14 APR-10 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 REIMBURST TRANSPORTASI/CQ H 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 TDP TRANS 937228 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 26 738,624,504 ### ###
...-
BANK TRANSFER CLEARANCE
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 12005 - WEDDING WIDYA 13091 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 11467 - PT. SINERGI 011218 0 ### ###
11.01.02. ### 12000 - PT. GUDANG GAJAH 031 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 12130 - PT. PRIMA PUTRA 04121 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 12106 - PT. SINERGI INDONESIA 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### PT. SHOPE L IND 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 12405 - MRS KARIN 091218 0 ### 0
11.01.02. ### 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. ### 12443 - BRI KCP CIBITUNG 10121 0 ### ###
11.01.02. ### 12450 - KHAZANAH 111218 0 ### 0
11.01.02. 13/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 13/12/18 12349 - IIN FARIHIN 121218 0 ### ###
11.01.02. 13/12/18 12519 - PT. TOPAN 121118 0 ### ###
11.01.02. 13/12/18 12520 - PT. CALMIC INDONESIA 0 ### 0
11.01.02. 14/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 14/12/18 11999 - PT. GUDANG GAJAH(BCA 0 ### 0
11.01.02. 15/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 15/12/18 FSPMI 14 & 151218;FSPMI 0 ### 0
11.01.02. 16/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 16/12/18 12652 - PARTAI PAN 131218 0 ### 0
11.01.02. 18/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.01.02. 18/12/18 12716 - TERMINIX 181218 0 ### 0
11.01.02. 19/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 19/12/18 12296 - PT. TETRA PAK 191218 0 ### ###
11.01.02. 19/12/18 12740 - HOPE STATIONERY 1712 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 20/12/18 12686 - CHONG AHENG (BCA_19 0 ### ###
11.01.02. 20/12/18 12767 - KOPERUMNAS 191218 0 ### 0
11.01.02. 26/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 26/12/18 13041 - TOPAN DAMAI MAKMUR 0 ### 0
11.01.02. 28/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 28/12/18 12519 - TOPAN DAMAI MAKMUR 0 ### ###
11.01.02. 28/12/18 13114 - TOTAL INFO KARISMA 26 0 ### 0
11.01.02. 31/12/18 0 - Bank Transfer ### 0 ###
11.01.02. 31/12/18 13223 - PT. SUMBER ALAM 3112 0 ### ###
11.01.02. 31/12/18 13227 - PT. SANDOL ADI WIJAYA 0 ### 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
GUEST LEDGER
11.02.01. ### ### 0 ### ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### 0 ### ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### 0 ### ###
11.02.01. ### ### ### 0 ###
11.02.01. ### ### 0.00 1 ### ###
11.02.01. 13/12/18 13/12/18 0 ### ###
11.02.01. 14/12/18 14/12/18 0 ### ###
11.02.01. 15/12/18 15/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 16/12/18 16/12/18 0 ### ###
11.02.01. 17/12/18 17/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 18/12/18 18/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 19/12/18 19/12/18 32,684.00 0 ###
11.02.01. 20/12/18 20/12/18 0 ### ###
11.02.01. 21/12/18 21/12/18 0 ### ###
11.02.01. 22/12/18 22/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 23/12/18 23/12/18 0 ### ###
11.02.01. 24/12/18 24/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 25/12/18 25/12/18 0 ### ###
11.02.01. 26/12/18 26/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 27/12/18 27/12/18 0 ### ###
11.02.01. 28/12/18 28/12/18 ### 0 ###
11.02.01. 29/12/18 29/12/18 0 ### ###
11.02.01. 30/12/18 30/12/18 0 ### ###
11.02.01. 31/12/18 31/12/18 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 20 235,396,651 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
CITY LEDGER
11.02.01.0 ### 0 - Government Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Travel Agent Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 ### 10851 - PT. FUJI BIJAK 161118 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 ### MANDIRA AVEL 0 ### ###
11.02.01.0 ### TRAVELOKA 031218;TRAVELOKA 0 ### ###
11.02.01.0 ### 12032 - TRAVELOKA 041218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 10366 - PT. INDOSANDANG 0512 0 ### ###
11.02.01.0 ### 11356 - PT. FUJI BIJAK 051218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 ### PEGI-PEGI (MANDIRI 061218);PE 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 ### 11080 - ASSESOR SMA 071218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 11519 - ASSESOR SMK 071218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 11964 - PT. INDOPORLEN 071218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 10781 - KPP PRATAMA CIBITUNG 0 ### ###
11.02.01.0 ### 11892 - MANDIRA ABADI (BCA 10 0 ### ###
11.02.01.0 ### 2313 - DISDIK BEKASI 101218 0 ### ###
11.02.01.0 ### 4157 - DISDIK KOTA 101218 0 ### ###
11.02.01.0 ### BP2TD 051218;BP2TD MEMPAW 0 ### ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 071218;TRAVELOKA 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.01.0 13/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 13/12/18 0 - Travel Agent Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 13/12/18 11485 - PT. SENTRALINDO (BCA 0 ### ###
11.02.01.0 13/12/18 TRAVELOKA 071218;TRAVELOKA 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 11073 - PT. KOBELCO 141218 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 11602 - DWI JAVA TOUR (BCA 14 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 999870 - HARYONO 141218 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 MANDIRI 141218;TRAVELOKA 0 ### ###
11.02.01.0 15/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 15/12/18 999969 - PT. SENTRALINDO (BCA 0 ### ###
11.02.01.0 17/12/18 11860 - DINAS KTAHANAN PANG 0 ### ###
11.02.01.0 18/12/18 11274 - ANTAVAYA TOUR 181218 0 ### ###
11.02.01.0 18/12/18 DISPORA 181218;DISPORA KAB B 0 ### ###
11.02.01.0 19/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 20/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 20/12/18 12453 - DINAS PERTANIAN 17&2 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 12490 - PT SUNSTAR ENGENERIN 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218;KEM 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 PEGI-PEGI 201218;PEGIPEGI 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 RSUD BEKASI 201218;RSUD BEKA 0 ### ###
11.02.01.0 21/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 21/12/18 11371 - PT. KOBELCO 211218 0 ### ###
11.02.01.0 21/12/18 12378 - BP2TD MEMPAWAH 211 0 ### ###
11.02.01.0 21/12/18 2313 - DISDIK BEKASI 211218 0 ### ###
11.02.01.0 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218;DISDIK KO 0 ### ###
11.02.01.0 22/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.01.0 27/12/18 0 - Company Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 27/12/18 0 - Government Ledger ### 0 ###
11.02.01.0 27/12/18 MANDIRI 271218;TRAVELOKA 0 ### ###
11.02.01.0 30/12/18 HOTEL WEBSITE(MANDIRI301218 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 12389 - KEMENTRIAN PUPR 2012 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 12416 - KEMENTRIAN PUPR 2012 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 4026 - COMPLIMENT MKT 31122 0 39,999.00 ###
11.02.01.0 31/12/18 6182 - COMPLIMENT MKT 0 25,000.00 ###
11.02.01.0 31/12/18 999964 - PT.KAMDJAJA DEPOSIT 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 2 430,355,622 ### ###
...-
CREDIT CARD
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 011218;TETRA PAK IND 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 021218;ABDULLAH 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 12096 - BCA 031218 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 031218;SETIO 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 031218;ZIO 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 11794 - MANDIRI 041218 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 031218;WEDDING WIDYA 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.01.0 ### 12103 - BCA DEPOSIT 291118 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 051218;INDIRA 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### BCA 061218;POLITEKNIK KELAPA 0 ### ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 061218;AGODA 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 12022 - MANDIRI 071218 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 071218;IIN FARIHIN 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 071218;TETRA PAK INDONES 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 12254 - BCA DEPOSIT 281118 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 12350 - BCA 061218 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 041218;I GUSTI AGUNG AYU 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 051218;OGIE NORFILANSYA 0 ### ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 091218;SUPRIYONO 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 12403 - BCA 101218 0 ### ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 101218;KOBELCO 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### BCA 101218;DAYA ADI CIPTA 0 ### ###
11.02.01.0 ### BCA 101218;[CREDIT RESTAURAN 0 ### ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 111218;KALISTHA PRI 0 ### ###
11.02.01.0 ### 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 ### MANDIRI 121218;PEGIPEGI 0 ### ###
11.02.01.0 13/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 13/12/18 MANDIRI 131218;AGODA 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 14/12/18 BCA 111218;TETRA PAK INDONES 0 ### ###
11.02.01.0 14/12/18 MANDIRI 141218;EXPEDIA.COM 0 ### ###
11.02.01.0 15/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 15/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 15/12/18 MANDIRI 151218;AGUS WALUYO 0 ### ###
11.02.01.0 16/12/18 0 - American Express 50,000.00 0 ###
11.02.01.0 16/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 16/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 16/12/18 BCA 111218;[CREDIT RESTAURAN 0 ### ###
11.02.01.0 16/12/18 BCA 151218;CITRA 0 ### ###
11.02.01.0 16/12/18 MANDIRI 161218;MUHAMMAD A 0 ### ###
11.02.01.0 17/12/18 0 - American Express ### 0 ###
11.02.01.0 17/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 17/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 17/12/18 MANDIRI 171218;RIA 0 ### ###
11.02.01.0 18/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.01.0 18/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 18/12/18 12722 - BCA 181218 0 ### ###
11.02.01.0 18/12/18 BCA 171218;RIZA WARDHANA 0 ### ###
11.02.01.0 18/12/18 MANDIRI 181218;[CREDIT RESTA 0 ### ###
11.02.01.0 19/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 19/12/18 BCA 191218;EDI SUPRAPTO 0 ### ###
11.02.01.0 19/12/18 MANDIRI 191218;AGUS BUDIYAN 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 20/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 20/12/18 11621 - BCA 121218 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 BCA 201218;CITRA 0 ### ###
11.02.01.0 20/12/18 BCA 201218;TARMAN 0 ### ###
11.02.01.0 21/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 21/12/18 MANDIRI 211218;AGODA 0 ### ###
11.02.01.0 22/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 22/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 22/12/18 11621 - BCA 221218 0 ### ###
11.02.01.0 22/12/18 12775 - BCA 221218 0 ### ###
11.02.01.0 22/12/18 BCA 221218;WAHYU BAROKAH 0 ### ###
11.02.01.0 22/12/18 MANDIRI 221218;TONI WURYA 0 ### ###
11.02.01.0 23/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 23/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 23/12/18 MANDIRI 231218;BOOKING.COM 0 ### ###
11.02.01.0 24/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 24/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 24/12/18 MANDIRI 241218;PEGIPEGI 0 ### ###
11.02.01.0 25/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 25/12/18 12825 - MANDIRI 251218 0 ### ###
11.02.01.0 26/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 26/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 26/12/18 BCA 261218;KHAERUDIN 0 ### ###
11.02.01.0 26/12/18 MANDIRI 261218;EXPEDIA.COM 0 ### ###
11.02.01.0 27/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 27/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 27/12/18 11621 - BCA 271218 0 ### ###
11.02.01.0 27/12/18 AMEX (BCA 271218);[CREDIT RE 0 ### ###
11.02.01.0 27/12/18 MANDIRI 271218;LERRY RUDIAN 0 ### ###
11.02.01.0 28/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 28/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 28/12/18 BCA 281218;FRANS 0 ### ###
11.02.01.0 28/12/18 MANDIRI 281218;LESTARI DEWI 0 ### ###
11.02.01.0 29/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 29/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 29/12/18 MANDIRI 291218;EDI JAELUDIN 0 ### ###
11.02.01.0 30/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 30/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
11.02.01.0 30/12/18 BCA 301218;RSAI CAHAYA MEDI 0 ### ###
11.02.01.0 30/12/18 MANDIRI 301218;DR H FAUZUL 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 0 - BCA Card ### 0 ###
11.02.01.0 31/12/18 0 - Mandiri Card ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.01.0 31/12/18 DEPOSIT 010317 - 200418;AGOD 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 MANDIRI 081218;LERRY RUDIAN 0 ### ###
11.02.01.0 31/12/18 MANDIRI 311218;PEGIPEGI 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 192,591,877 ### ###
...-
OTHER ACC. RECEIVABLE
11.02.04.0 31/12/18 PEMBAYARAN MITRATEL APR 20 0 ### ###
11.02.04.0 31/12/18 PENERIMAAN BUKTI POTONG SOL 0 ### ###
11.02.04.0 31/12/18 PENERIMAAN SOLARIA ### 0 ###
11.02.04.0 31/12/18 LISTRIK MITRATEL DES 2018 ### 0 ###
11.02.04.0 31/12/18 PENERIMAAN MITRATEL DES 201 0 ### ###
11.02.04.0 31/12/18 PEMBAYARAN LISTRIK MITRATEL 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 36 ### ### ###
...-
LOAN TO EMPLOYEE (TDP)
11.02.04. ### TDP EVENT TAHUN BARU 2019 ### 0 ###
11.02.04. ### TDP EVENT TAHUN BARU 2019 0 ### ###
11.02.04. ### TDP LOMBA PROFILE RES&COM 0 ### ###
11.02.04. ### TDP LOMBA PROFILE RES&COM ### 0 ###
11.02.04. 21/12/18 TDP UPAH DW 01-31 DES 2018 ### 0 ###
11.02.04. 21/12/18 TDP UPAH DW 1-31 DES 2018 0 ### ###
11.02.04. 21/12/18 TDP DW & TRAINING 01-31 DES ### 0 ###
11.02.04. 21/12/18 TDP UPAH TRAINING&DW 1-31 D 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 PEMAKAIAN TDP UPAH DW MAR 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 TDP Felicom UPS ICA 2 UNIT 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 TDP RAB THN BARU 2017 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 TDP TOOLKIT ENGINEERING 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 ### 0 ###
11.02.04. 31/12/18 TDP UPAH DW DES 2017 ### 0 ###
11.02.04. 31/12/18 PTDP TRANSPORTASI PT. KOBELC 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 PTDP UPAH DW 1-31 DES 2017 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 PTDP UPAH DW NOV 2018 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 PTDP UPAH TRAINING NOV 2018 0 ### ###
11.02.04. 31/12/18 TDP TRANSPORTASI PT. KOBELCO ### 0 ###
11.02.04. 31/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 17- 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
A/R RECEIPT CONTROL
11.02.99. ### 10851 - PT. FUJI BIJAK 161118 ### 0 ###
11.02.99. ### 12005 - WEDDING WIDYA 13091 ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 011218;TETRA PAK IND ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 011218;TETRA PAK IND 0 ### ###
11.02.99. ### PT. FUJI BIJAK 161118 0 ### ###
11.02.99. ### WEDDING WIDYA 130918 0 ### -0.02
11.02.99. ### MANDIRI 021218;ABDULLAH ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 021218;ABDULLAH 0 ### -0.02
11.02.99. ### 11467 - PT. SINERGI 011218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12000 - PT. GUDANG GAJAH 031 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. ### 12096 - BCA 031218 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 031218;SETIO ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 031218;ZIO ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRA AVEL ### 0 ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 031218;TRAVELOKA ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 031218 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 031218;SETIO 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 031218;ZIO 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRA ABADI (BCA 031218) 0 ### ###
11.02.99. ### PT. GUDANG GAJAH 031218 0 ### ###
11.02.99. ### PT. SINERGI 011218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 031218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 031218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 031218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 031218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 11794 - MANDIRI 041218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12032 - TRAVELOKA 041218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12130 - PT. PRIMA PUTRA 04121 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 031218;WEDDING WIDYA ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 031218;WEDDING WIDYA 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 041218 0 ### ###
11.02.99. ### PT. PRIMA PUTRA 041218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 041218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 10366 - PT. INDOSANDANG 0512 ### 0 ###
11.02.99. ### 11356 - PT. FUJI BIJAK 051218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12103 - BCA DEPOSIT 291118 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 051218;INDIRA ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 051218;INDIRA 0 ### ###
11.02.99. ### BCA DEPOSIT 291118 0 ### ###
11.02.99. ### PT. FUJI BIJAK 051218 0 ### ###
11.02.99. ### PT. INDOSANDANG 051218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 051218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 051218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 12106 - PT. SINERGI INDONESIA ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 061218;POLITEKNIK KELAPA ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 061218;AGODA ### 0 ###
11.02.99. ### PEGI-PEGI (MANDIRI 061218);PE ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 061218;POLITEKNIK KELAPA 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 061218;PEGI-PEGI&AG 0 ### ###
11.02.99. ### PT. SINERGI INDONESIA 061218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 11080 - ASSESOR SMA 071218 ### 0 ###
11.02.99. ### 11519 - ASSESOR SMK 071218 ### 0 ###
11.02.99. ### 11964 - PT. INDOPORLEN 071218 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. ### 12022 - MANDIRI 071218 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 071218;IIN FARIHIN ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 071218;TETRA PAK INDONES ### 0 ###
11.02.99. ### ASSESOR SMA 071218 0 ### ###
11.02.99. ### ASSESOR SMA 071218 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 071218;IIN FARIHIN 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 071218;TETRA PAK INDONES 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 071218 0 ### ###
11.02.99. ### PT. INDOPORLEN 071218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 061218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 061218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 12254 - BCA 301218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12254 - BCA DEPOSIT 281118 49,786.00 0 ###
11.02.99. ### PT. SHOPE L IND ### 0 ###
11.02.99. ### BCA DEPOSIT 281218 0 49,786.00 ###
11.02.99. ### BCA DEPOSIT 301218 0 ### ###
11.02.99. ### PT. SHOPEE TRF 06&081218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 12350 - BCA 061218 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 041218;I GUSTI AGUNG AYU ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 051218;OGIE NORFILANSYA ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 091218;SUPRIYONO ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 041218;GUSTI AGUNG AYU 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 051218;OGIE NORFILANSYA 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 061218 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 091218;SUPRIYONO 0 ### -0.02
11.02.99. ### 10781 - KPP PRATAMA CIBITUNG ### 0 ###
11.02.99. ### 11892 - MANDIRA ABADI (BCA 10 ### 0 ###
11.02.99. ### 12403 - BCA 101218 ### 0 ###
11.02.99. ### 12405 - MRS KARIN 091218 ### 0 ###
11.02.99. ### 2313 - DISDIK BEKASI 101218 ### 0 ###
11.02.99. ### 4157 - DISDIK KOTA 101218 ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 101218;KOBELCO ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 101218 0 ### ###
11.02.99. ### DISDIK KOTA 101218 0 ### ###
11.02.99. ### DISDIK KOTA 101218 0 ### ###
11.02.99. ### KPP PRATAMA CIBITUNG 101218 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRA ABADI (BCA 101218) 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 101218;KOBELCO 0 ### ###
11.02.99. ### MRS KARIN 091218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 101218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 101218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 101218 0 ### -0.02
11.02.99. ### 12443 - BRI KCP CIBITUNG 10121 ### 0 ###
11.02.99. ### 12450 - KHAZANAH 111218 ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 101218;DAYA ADI CIPTA ### 0 ###
11.02.99. ### BCA 101218;[CREDIT RESTAURAN ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 111218;KALISTHA PRI ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. ### BCA 101218;CREDIT RESTAURAN 0 ### ###
11.02.99. ### BCA 101218;DAYA ADI CIPTA 0 ### ###
11.02.99. ### BRI KCP CIBITUNG 101218 0 ### ###
11.02.99. ### KHAZANAH 111218 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 111218;KALISTHA PRI 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 111218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 111218 0 ### -0.02
11.02.99. ### BP2TD 051218;BP2TD MEMPAW ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 071218;TRAVELOKA ### 0 ###
11.02.99. ### MANDIRI 121218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.02.99. ### BP2TD 051218 0 ### ###
11.02.99. ### MANDIRI 121218;PEGIPEGI 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 071218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 121218 0 ### ###
11.02.99. ### TRAVELOKA 121218 0 ### -0.02
11.02.99. 13/12/18 11485 - PT. SENTRALINDO (BCA ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 12349 - IIN FARIHIN 121218 ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 12519 - PT. TOPAN 121118 ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 12520 - PT. CALMIC INDONESIA ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 MANDIRI 131218;AGODA ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 TRAVELOKA 071218;TRAVELOKA ### 0 ###
11.02.99. 13/12/18 IIN FARIHIN 121218 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 MANDIRI 131218;AGODA 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 PT. CALMIC INDONESIA 131218 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 PT. SENTRALINDO (BCA 131218) 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 PT. TOPAN 121118 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 TRAVELOKA 071218 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 TRAVELOKA 131218 0 ### ###
11.02.99. 13/12/18 TRAVELOKA 131218 0 ### -0.02
11.02.99. 14/12/18 11073 - PT. KOBELCO 141218 ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 11602 - DWI JAVA TOUR (BCA 14 ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 11999 - PT. GUDANG GAJAH(BCA ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 999870 - HARYONO 141218 ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 MANDIRI 141218;EXPEDIA.COM ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 MANDIRI 141218;TRAVELOKA ### 0 ###
11.02.99. 14/12/18 BCA 111218;TETRA PAK INDONES 0 ### ###
11.02.99. 14/12/18 DWIJAYA TOUR (BCA 141218) 0 ### ###
11.02.99. 14/12/18 HARYONO 141218 0 ### ###
11.02.99. 14/12/18 MANDIRI 141218;EXPEDIA.COM 0 ### ###
11.02.99. 14/12/18 PT. GUDANG GAJAH (BCA 131218 0 ### ###
11.02.99. 14/12/18 PT. KOBELCO 141218 0 ### ###
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11.02.99. 14/12/18 TRAVELOKA 141218 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. 14/12/18 TRAVELOKA 141218 0 ### -0.02
11.02.99. 15/12/18 999969 - PT. SENTRALINDO (BCA ### 0 ###
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11.02.99. 15/12/18 MANDIRI 151218;AGUS WALUYO ### 0 ###
11.02.99. 15/12/18 FSPMI 14&151218 0 ### ###
11.02.99. 15/12/18 MANDIRI 151218;AGUS WALUYO 0 ### ###
11.02.99. 15/12/18 PT. SENTRALINDO (BCA 171218) 0 ### -0.02
11.02.99. 16/12/18 12652 - PARTAI PAN 131218 ### 0 ###
11.02.99. 16/12/18 BCA 111218;[CREDIT RESTAURAN ### 0 ###
11.02.99. 16/12/18 BCA 151218;CITRA ### 0 ###
11.02.99. 16/12/18 MANDIRI 161218;MUHAMMAD A ### 0 ###
11.02.99. 16/12/18 BCA 111218;CREDIT RESTAURAN 0 ### ###
11.02.99. 16/12/18 BCA 171218;CITRA 0 ### ###
11.02.99. 16/12/18 MANDIRI 161218;MUHAMMAD A 0 ### ###
11.02.99. 16/12/18 PARTAI PAN 131218 0 ### -0.02
11.02.99. 17/12/18 11860 - DINAS KTAHANAN PANG ### 0 ###
11.02.99. 17/12/18 MANDIRI 171218;RIA ### 0 ###
11.02.99. 17/12/18 DINAS KETAHANAN PANGAN 171 0 ### ###
11.02.99. 17/12/18 MANDIRI 171218;RIA 0 ### ###
11.02.99. 17/12/18 TRAVELOKA 171218 0 ### ###
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11.02.99. 17/12/18 TRAVELOKA 171218 0 ### ###
11.02.99. 17/12/18 TRAVELOKA 181218 0 ### -0.02
11.02.99. 18/12/18 11274 - ANTAVAYA TOUR 181218 ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 12716 - TERMINIX 181218 ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 12722 - BCA 181218 ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 BCA 171218;RIZA WARDHANA ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 DISPORA 181218;DISPORA KAB B ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 MANDIRI 181218;[CREDIT RESTA ### 0 ###
11.02.99. 18/12/18 ANTAVAYA TOUR (BCA 181218) 0 ### ###
11.02.99. 18/12/18 BCA 171218;RIZA WARDHANA 0 ### ###
11.02.99. 18/12/18 BCA 181218 0 ### ###
11.02.99. 18/12/18 DISPORA 181218;DISPORA KAB. 0 ### ###
11.02.99. 18/12/18 MANDIRI 181218;CREDIT RESTA 0 ### ###
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11.02.99. 18/12/18 TRAVELOKA 181218 0 ### -0.02
11.02.99. 19/12/18 12296 - PT. TETRA PAK 191218 ### 0 ###
11.02.99. 19/12/18 12740 - HOPE STATIONERY 1712 ### 0 ###
11.02.99. 19/12/18 BCA 191218;EDI SUPRAPTO ### 0 ###
11.02.99. 19/12/18 MANDIRI 191218;AGUS BUDIYAN ### 0 ###
11.02.99. 19/12/18 BCA 191218;EDI SUPRAPTO 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
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11.02.99. 19/12/18 MANDIRI 191218;AGUS BUDIYAN 0 ### ###
11.02.99. 19/12/18 PT. TETRA PAK 191218 0 ### ###
11.02.99. 19/12/18 TRAVELOKA 191218 0 ### ###
11.02.99. 19/12/18 TRAVELOKA 191218 0 ### -0.02
11.02.99. 20/12/18 11621 - BCA 121218 ### 0 ###
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11.02.99. 20/12/18 12490 - PT SUNSTAR ENGENERIN ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 12686 - CHONG AHENG (BCA_19 ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 12767 - KOPERUMNAS 191218 ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 BCA 201218;CITRA ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 BCA 201218;TARMAN ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218;KEM ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 PEGI-PEGI 201218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 RSUD BEKASI 201218;RSUD BEKA ### 0 ###
11.02.99. 20/12/18 BCA 121218 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 BCA 201218;CITRA 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 BCA 201218;TARMAN 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 CHONG AHENG (BCA 191218) 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 DINAS PERTANIAN 17&201218 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 KOPERUMNAS 191218 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 PEGI-PEGI 201218 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 PT. SUNSTAR ENGINEERING 2012 0 ### ###
11.02.99. 20/12/18 RSUD BEKASI 201218 0 ### -0.02
11.02.99. 21/12/18 11371 - PT. KOBELCO 211218 ### 0 ###
11.02.99. 21/12/18 12378 - BP2TD MEMPAWAH 211 ### 0 ###
11.02.99. 21/12/18 2313 - DISDIK BEKASI 211218 ### 0 ###
11.02.99. 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218;DISDIK KO ### 0 ###
11.02.99. 21/12/18 MANDIRI 211218;AGODA ### 0 ###
11.02.99. 21/12/18 BP2TD MEMPAWAH 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 DISDIK BEKASI 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 MANDIRI 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 PT. KOBELCO 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 TRAVELOKA 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 TRAVELOKA 211218 0 ### ###
11.02.99. 21/12/18 TRAVELOKA 211218 0 ### -0.02
11.02.99. 22/12/18 11621 - BCA 221218 ### 0 ###
11.02.99. 22/12/18 12775 - BCA 221218 ### 0 ###
11.02.99. 22/12/18 BCA 221218;WAHYU BAROKAH ### 0 ###
11.02.99. 22/12/18 MANDIRI 221218;TONI WURYA ### 0 ###
11.02.99. 22/12/18 BCA 221218 0 ### ###
11.02.99. 22/12/18 BCA 221218 0 ### ###
11.02.99. 22/12/18 BCA 221218;WAHYU BAROKAH 0 ### ###
11.02.99. 22/12/18 MANDIRI 221218;TONI WURYAW 0 ### ###
11.02.99. 22/12/18 TRAVELOKA 211218 0 ### -0.02
11.02.99. 23/12/18 MANDIRI 231218;BOOKING.COM ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. 23/12/18 MANDIRI 231218;BOOKING.COM 0 ### -0.02
11.02.99. 24/12/18 MANDIRI 241218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.02.99. 24/12/18 MANDIRI 241218;PEGI-PEGI 0 ### -0.02
11.02.99. 25/12/18 12825 - MANDIRI 251218 ### 0 ###
11.02.99. 25/12/18 MANDIRI 251218 0 ### -0.02
11.02.99. 26/12/18 13041 - TOPAN DAMAI MAKMUR ### 0 ###
11.02.99. 26/12/18 BCA 261218;KHAERUDIN ### 0 ###
11.02.99. 26/12/18 MANDIRI 261218;EXPEDIA.COM ### 0 ###
11.02.99. 26/12/18 BCA 261218;KHAERUDIN 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 MANDIRI 261218;EXPEDIA.COM 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TOPAN DAMAI MAKMUR 211218 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TRAVELOKA 261218 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TRAVELOKA 261218 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TRAVELOKA 261218 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TRAVELOKA 261218 0 ### ###
11.02.99. 26/12/18 TRAVELOKA 261218 0 ### -0.02
11.02.99. 27/12/18 11621 - BCA 271218 ### 0 ###
11.02.99. 27/12/18 AMEX (BCA 271218);[CREDIT RE ### 0 ###
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11.02.99. 27/12/18 MANDIRI 271218;TRAVELOKA ### 0 ###
11.02.99. 27/12/18 AMEX (BCA 271218);CREDIT RE 0 ### ###
11.02.99. 27/12/18 BCA 271218 0 ### ###
11.02.99. 27/12/18 MANDIRI 271218;LERRY RUDIAN 0 ### ###
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11.02.99. 27/12/18 TRAVELOKA 271218 0 ### -0.02
11.02.99. 28/12/18 12519 - TOPAN DAMAI MAKMUR ### 0 ###
11.02.99. 28/12/18 13114 - TOTAL INFO KARISMA 26 ### 0 ###
11.02.99. 28/12/18 BCA 281218;FRANS ### 0 ###
11.02.99. 28/12/18 MANDIRI 281218;LESTARI DEWI ### 0 ###
11.02.99. 28/12/18 BCA 281218;FRANS 0 ### ###
11.02.99. 28/12/18 MANDIRI 281218;LESTARI DEWI 0 ### ###
11.02.99. 28/12/18 TOPAN DAMAI MAKMUR 281218 0 ### ###
11.02.99. 28/12/18 TOTAL INFO KHARISMA 261218 0 ### ###
11.02.99. 28/12/18 TRAVELOKA 271218 0 ### ###
11.02.99. 28/12/18 TRAVELOKA 281218 0 ### -0.02
11.02.99. 29/12/18 MANDIRI 291218;EDI JAELUDIN ### 0 ###
11.02.99. 29/12/18 MANDIRI 291218;EDI JAELUDIN 0 ### ###
11.02.99. 29/12/18 TRAVELOKA 281218 0 ### -0.02
11.02.99. 30/12/18 HOTEL WEBSITE(MANDIRI301218 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.02.99. 30/12/18 MANDIRI 301218;DR H FAUZUL ### 0 ###
11.02.99. 30/12/18 BCA 301218;RSAI CAHAYA MEDI 0 ### ###
11.02.99. 30/12/18 HOTEL WEBSITE (MANDIRI 30121 0 ### ###
11.02.99. 30/12/18 MANDIRI 301218;DR H FAUZUL 0 ### -0.02
11.02.99. 31/12/18 12389 - KEMENTRIAN PUPR 2012 ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 12416 - KEMENTRIAN PUPR 2012 ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 13223 - PT. SUMBER ALAM 3112 ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 13227 - PT. SANDOL ADI WIJAYA ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 4026 - COMPLIMENT MKT 31122 39,999.00 0 ###
11.02.99. 31/12/18 6182 - COMPLIMENT MKT 25,000.00 0 ###
11.02.99. 31/12/18 999964 - PT.KAMDJAJA DEPOSIT ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 DEPOSIT 010317 - 200418;AGOD ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 MANDIRI 081218;LERRY RUDIAN ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 MANDIRI 311218;PEGIPEGI ### 0 ###
11.02.99. 31/12/18 COMPLIMENT MKT 0 25,000.00 ###
11.02.99. 31/12/18 COMPLIMENT MKT 311218 0 39,999.00 ###
11.02.99. 31/12/18 DEPOSIT MANDIRI 010317-20041 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 MANDIRI 081218;LERRY RUDIAN 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 MANDIRI 311218;PEGIPEGI 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 PT. KAMADJAJA DEPOSIT 290517 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 PT. SANDOL ADIWIJAYA 311218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 SUMBER ALAM 311218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 TRAVELOKA 311218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 TRAVELOKA 311218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 TRAVELOKA 311218 0 ### ###
11.02.99. 31/12/18 TRAVELOKA 311218 0 ### -0.02
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 2 928,397,459 ### -0.02
...-
INV - FOOD
11.03.01.0 ### I18120100 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120100 UR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201002 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201002 SOSIS SOLO; DWID 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201004 BOLEN PISANG; DW 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120100 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201005 PANADA IKAN; DW ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201006 BEEF KNUCKLE AUST ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201007 BAWANG BOMBAY; 85,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201007 DAUN KETUMBAR; 7,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201007 DAUN SELEDRI; SU 4,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201007 TELUR AYAM; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201008 GULA PASIR; AT-TIJ ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201009 GURAME; AT-TIJARO ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181201009 JERUK MEDAN; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201011RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201011RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201012 AVOCADO; LION SU 31,535.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201013RINDO 45,200.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201015RINDO 30,200.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201016RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201017RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201017RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201019RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201022RINDO 45,200.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201023RINDO 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201025RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201025RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201026RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201027RINDO 45,200.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201028RINDO 15,100.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201028RINDO 11,100.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201039 DONAT; CASH PURC 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201046 DONAT; CASH PURC 10,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201047 DONAT; CASH PURC 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201052 PERMEN RELAXA; C 33,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201054 CENDOL HIJAU; CAS 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201056 KELAPA MUDA; CAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201070 DUREN; CASH PURC ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201070 RAGI; CASH PURCHA 10,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201071 BROWNIS KEJU; D 95,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201071 SOSIS SOLO; DWID 95,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201072 DADAR GULUNG; D 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201072 KROKET KEJU; DWI 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201073 BOLEN PISANG; DW ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120107 UR 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201073 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201073 TAHU TELOR; DWID 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120107 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181201074 SOSIS SOLO; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120200 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181202003RINDO 22,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181202004RINDO 11,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181202004RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203001 SOSIS SOLO; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 UR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203003 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203004 BOLEN PISANG; DW 25,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 R 25,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 BAWANG GORENG; 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 BROCOLI; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 AI MAK 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 BUNCIS; TOPAN D 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 MAKMUR 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 CABE MERAH; TOP 32,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181203005 CAISIN; TOPAN DA 28,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 DAUN JERUK; TOP 8,750.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 DAUN KEMANGI; T 3,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 DAUN KETUMBAR; 8,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 DAUN PISANG; TO 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 I MAKM 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120300 KMUR 44,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 JAMUR MERANG; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 KEMBANG KOL; TO ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 LENGKUAS; TOPAN 8,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 MELON; TOPAN DA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 NANGKA MATENG; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 PARSLEY; TOPAN 11,250.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 PEPAYA; TOPAN D 52,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 SEMANGKA; TOPAN 58,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 TAHU PUTIH; TOP 52,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 TEMPE DAUN; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203005 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181203006RINDO 11,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181203006RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 AVOCADO; TOPAN 46,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 DAUN BAWANG; T 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 DAUN SEREH; TOP 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 KACANG HIJAU; T 69,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 KERUPUK MIE; TO 12,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 SAWI PUTIH; TOPA 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204001 TIMUN; TOPAN DA 47,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120400 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120400 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120400 RSAMA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181204007 DADAR GULUNG; CA 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204007 RISOL SAYUR; CASH 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204008RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181204008RINDO 11,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205002 BROWNIS KEJU; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205002 SOSIS SOLO; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205003 BOLU PANDAN; DW ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205003 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 DJAYA 61,600.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 AKMUR 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 AKMUR 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 CAKWE; TOPAN DA 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 DAUN KENIKIR; TO 12,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 KAILAN; TOPAN D 72,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 KANGKUNG; TOPA 7,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 KOL PUTIH; TOPAN 65,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 MUR 91,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 PAPRIKA MERAH; 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 SAWI PUTIH; TOPA 80,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 AI MAK 36,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181205005 TAHU PUTIH; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 TAUGE PANJANG; 8,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 TEMPE DAUN; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 KMUR 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205005 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205006 MELON; TOPAN DA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205006 NANAS; TOPAN DA 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205006 PEPAYA; TOPAN D 52,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205006 SEMANGKA; TOPAN 91,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205007 KOPI BUBUK; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 JAMUR MERANG; S ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 KACANG PANJANG; 16,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 KANGKUNG; SUMBE 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 LENGKUAS; SUMBER 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 PAITSAY / PAKCOY; 64,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 SLADA BOKOR; SUM 25,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205008 TERONG LALAB; SU 14,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 AKMUR 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 AKMUR 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 CAKWE; TOPAN DA 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 CHERRY; TOPAN D 62,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 DAUN KEMANGI; T 7,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 DAUN PISANG; TO 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 DAUN SALAM; TOP 5,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 DAUN SELEDRI; TO 5,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 I MAKM 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 JAHE; TOPAN DAM 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 KENTANG; TOPAN 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 NANAS; TOPAN DA 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 NATA DE COCO; T ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 PEPAYA; TOPAN D 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 SEMANGKA; TOPAN 59,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TAHU PUTIH; TOP 21,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TAPE SINGKONG; 12,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TEMPE DAUN; TOP 17,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120500 I MAKM ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TIMUN; TOPAN DA 28,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 TONG CAY; TOPAN 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205009 WORTEL IMPORT; 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205010 BIHUN 220GR; TO ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205010 KECAP ASIN ; TOP 69,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181205011 KELAPA MUDA; CAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181205015RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 BAWANG BOMBAY; 51,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 BAWANG GORENG; 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 BUNCIS BABY; SUM 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 CABE MERAH KERIT 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 CABE MERAH; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 CABE RAWIT MERAH 33,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 CAISIN; SUMBER AL 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 LABU SIAM; SUMBE 16,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181206001 LADA BULAT PUTIH ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 LOBAK PUTIH / DAI 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 SAWI PUTIH; SUMB 54,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206001 TAUGE PANJANG; S 26,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 UR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206003 TAHU TELOR; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206004 DADAR GULUNG; D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206004 KROKET KEJU; DWI ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206005 DIXI CUKA; TOPAN 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206005 SESAME OIL; TOPA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 PERKAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 PERKAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 NDIRI ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120600 ASA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206007 KERUPUK BAWANG; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206007 KERUPUK UDANG /S; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206007 SOUN NAGA; PANGA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181206009 SANTAN KARA; LION 59,600.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181206010RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207001 BERAS RAMOS; SU ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120700 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120700 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120700 YA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207008 GREEN PEAS; SUKAN 66,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120700 MUR 58,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207009 PANADA IKAN; DW 72,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207010SEJAH ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 TRA SE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 RA SEJ ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 APEL MALANG; SUM 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 BUAH NAGA; SUMB 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 CABE MERAH KERIT ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 CABE MERAH; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 DAUN KEMANGI; S 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 KENTANG; SUMBER 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 KOLANG KALING; S 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 PARE HIJAU; SUMBE 42,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 PISANG TANDUK; S 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207012 TAUGE PENDEK; SU 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 AVOCADO; TOPAN 46,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 AKMUR 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 AKMUR 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 BROCOLI; TOPAN 95,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 BUNCIS; TOPAN D 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 DAUN BAWANG; T 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 DAUN PISANG; TO 24,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 KMUR 62,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 KEMBANG KOL; TO 88,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 KOL PUTIH; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 MELON; TOPAN DA ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

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11.03.01.0 ### I181207013 NANAS; TOPAN DA 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 NANGKA MATENG; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 NANGKA SAYUR; T 55,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 SEMANGKA; TOPAN 98,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 TELUR ASIN; TOPA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 KMUR 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 TIMUN; TOPAN DA 47,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181207013 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120701 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181207017RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181208002 BAWANG BOMBAY; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181208002 DAUN PISANG; TO 42,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181208002 KLUWEK; TOPAN D 82,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181208002 TELUR AYAM; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181208002 TERI MEDAN; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181208003 MIE TELOR; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181208003 SASA; TOPAN DAM ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 BROCOLI; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 BUNCIS; TOPAN D ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 CAISIN; TOPAN DA 57,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 DAUN KEMANGI; T 7,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 DAUN SELEDRI; TO 5,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 EBI; TOPAN DAMAI 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120900 KMUR 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 KEMBANG KOL; TO ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 KENTANG; TOPAN 72,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 KOL PUTIH; TOPAN 65,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 LABU SIAM; TOPA 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 TAHU PUTIH; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 TAPE SINGKONG; 25,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181209001 TEMPE DAUN; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 R ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 MAKMU ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181210001 SOSIS SOLO; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 A ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 DHARMA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 MUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 R ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 PERKAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 PERKAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 PERKAS ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121000 PERKA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 KMUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211002 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181211002 RISOLES MAYO; DW ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211003 GULA PASIR; AT-TIJ ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211003 JAM STRAWBERRY; A57,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211003 SAMBAL BANGKOK; ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211003 SELAI COKLAT; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211004 KUE NAGASARI; DW 62,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211004 RISOL SAYUR; DWI 62,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211005 DADAR GULUNG; D 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211005 KROKET AYAM; DW 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 UR 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211005 SOSIS SOLO; DWID 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 MUR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211006 TAHU TELOR; DWID ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R 62,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 UR ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 R ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 APEL MALANG; TO 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 AVOCADO; TOPAN 69,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 BENGKOANG; TOP 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121101 AI MAK 93,750.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 DAUN BAWANG; T 54,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 GULA MERAH; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 KOL PUTIH; TOPAN 65,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121101 MAKMU 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 MELON; TOPAN DA 98,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 NANAS; TOPAN DA 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 NANGKA MATENG; 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 PEPAYA; TOPAN D 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 SEMANGKA; TOPAN 91,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121101 AI MAK 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18121101 R 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 TOMAT HIJAU; TO 11,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211010 VANILI SACHET; T 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211011 KECAP INGGRIS; T ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 BAWANG GORENG; 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 JAGUNG ACAR /MU 90,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 KACANG PANJANG; 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 KANGKUNG; SUMBE 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 PAITSAY / PAKCOY; 64,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 PAPRIKA MERAH; S 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 PAPRIKA; SUMBER 76,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 SAWI PUTIH; SUMB 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 SLADA BOKOR; SUM 25,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211012 TERONG LALAB UNG 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181211013 TEPUNG KANJI /SA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121200 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121200 A ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I181212003 BAWANG MERAH KU75,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 BAWANG PUTIH KU 78,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 CABE MERAH KERIT 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 CABE MERAH; SUMB 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 CABE RAWIT; SUMB 33,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 CAISIN; SUMBER AL 22,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 DAUN SEREH; SUMB 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 JERUK NIPIS; SUMB 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 KELAPA PARUT; SU ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 KENCUR; SUMBER A 21,250.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 NATA DE COCO; SU 90,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 TELUR AYAM; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 TEMPE DAUN; SUM 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181212003 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214003 OYSTER SAUCE; SUK ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214004 MELON; TOPAN DA ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214004 NANAS; TOPAN DA 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214004 PEPAYA; TOPAN D 52,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214004 SEMANGKA; TOPAN 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 MAI MA 47,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 BUNCIS; TOPAN D ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 CABE HIJAU; TOPA 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 CAKWE; TOPAN DA 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 DAUN KETUMBAR; 8,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 KWETIAW BASAH; ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 NANGKA MATENG; 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 UR ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 DAMAI 72,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 AI MAK 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 TAHU PUTIH; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 TAUGE PANJANG; 8,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 TEMPE DAUN; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 TIMUN; TOPAN DA 28,500.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I181214005 TONG CAY; TOPAN 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I1812140 UR ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121500 UR ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121500 R ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215002 DADAR GULUNG; D ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215002 KROKET KEJU; DWI ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215003 SASA; SUMBER ALA ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215003 TEPUNG KANJI /SA ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121500 A ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215006RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215007RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215007RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215008RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215008RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215009RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215011 PERMEN RELAXA; LI 23,300.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215013RINDO 24,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215014RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215017RINDO 24,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 15/12/18 I181215018RINDO 12,100.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215018RINDO 15,100.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215019RINDO 30,200.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215020RINDO 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215020RINDO 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215024RINDO 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121502 HASE 12,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215028 KWETIAW BASAH; C 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215028 MIE AYAM; CASH P 28,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215029 KELAPA MUDA; CAS ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215030 TAUGE PENDEK; CA 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215031 BENGKOANG; LION 21,425.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215031 PEPAYA; LION SUPE 12,375.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215031 TEPUNG MAIZENA; 4,700.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121503 O 9,500.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215034 LONTONG AYAM; CA ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215034 SATE AYAM; CASH ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215035 BUMBU SIOMAY; CA 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215035 SOMAY; CASH PURC ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215035 TAHU SIOMAY; CAS ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215036 KELAPA MUDA; CAS ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215037 CENDOL HIJAU; CAS 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121503 RINDO 98,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215040 IKAN PATIN; LION S 17,700.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121504 O 23,600.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215044 KERIPIK PISANG; CA 63,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215044 KERIPIK SINGKONG; 38,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I18121505 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 APEL MALANG; SUM 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 AVOCADO; SUMBER 28,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 BAKING POWDER /S 39,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 BAWANG BOMBAY; 51,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 BERAS KETAN HITA ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 CAISIN; SUMBER AL 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 KACANG HIJAU; SU 78,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 KOL PUTIH; SUMBER 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 KOLANG KALING; S 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 TELUR AYAM; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215054 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 16/12/18 I181216001 DADAR GULUNG; D ### 0 ###
11.03.01.0 16/12/18 I181216001 KROKET KEJU; DWI ### 0 ###
11.03.01.0 16/12/18 I18121600 UR ### 0 ###
11.03.01.0 16/12/18 I18121600 R ### 0 ###
11.03.01.0 17/12/18 I181217001 BEEF KNUCKLE AUST ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 BAWANG PUTIH KU 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 BUNCIS; SUMBER A 17,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 CABE RAWIT MERAH 16,500.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 DAUN JERUK; SUMB 6,500.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 DAUN SALAM; SUM 7,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 DAUN SELEDRI; SU 9,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 JAHE; SUMBER ALA 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 KANGKUNG; SUMBE 10,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

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11.03.01.0 18/12/18 I181218001 KWETIAW BASAH; 44,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 LENGKUAS; SUMBER 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 MELON; SUMBER A 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 NANAS; SUMBER AL 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 PAITSAY / PAKCOY; 80,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 SEMANGKA; SUMBE 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 TAHU PUTIH; SUMB 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 TEMPE DAUN; SUM 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218001 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I18121800 A ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I18121800 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I18121800 ER ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218004 TULANG IGA AUST; ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218005 KERIPIK PISANG; AT- 96,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218005 KERIPIK SINGKONG; 55,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218006 GURAME; AT-TIJARO ### 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218007 JAM STRAWBERRY; A57,000.00 0 ###
11.03.01.0 18/12/18 I181218008 GARAM KASAR; AT-T 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 AKMUR ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219001 PANADA IKAN; DW ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 BROCOLI; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 BUAH KIWI; TOPA 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 MAKMUR 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 CABE MERAH; TOP 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 CINCAU HITAM; T 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 DAUN BAWANG; T 54,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 DAUN KEMANGI; T 7,500.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 R 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I1812190 R 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 KANGKUNG; TOPA 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 KOL PUTIH; TOPAN 78,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 LENGKUAS; TOPAN 16,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 MAKMU 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 MELON; TOPAN DA ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 NANGKA MATENG; 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 MUR 56,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 SLADA BOKOR; TO 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 TIMUN; TOPAN DA 19,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I181219002 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 RSAMA ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 UKANDA ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 YA ### 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I1812190 R ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 AVOCADO; SUMBER 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 BAWANG BOMBAY; ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 BAWANG GORENG; 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 BAWANG MERAH KU25,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 BAWANG PUTIH KU 26,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 BUNCIS; SUMBER A 51,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 CAKWE; SUMBER A 30,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 JAGUNG ACAR /MU 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 KACANG PANJANG; 64,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 KEMBANG KOL; SU 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 KENTANG; SUMBER 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 LABU SIAM; SUMBE 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 LADA HITAM; SUMB 36,250.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 LOBAK PUTIH / DAI 13,500.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 NANAS; SUMBER AL 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 PEPAYA; SUMBER A 44,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 PISANG TANDUK; S 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I18122000 AM 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220001 TEMPE DAUN; SUM 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220002 MIE TELOR; SUMBE ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220004 PISANG ULI; AT-TIJ ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220004 TAHU KUNING; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220005 GULA PASIR; AT-TIJ ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220005 JAM COCONUT; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220005 JAM STRAWBERRY; A ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220005 SELAI COKLAT; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 20/12/18 I181220005 SELAI NANAS; AT-TI ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I18122100 MUR ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221001 LEMPER BAKAR; D ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221002 EMPING; TOPAN D 80,000.00 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221002 KOL PUTIH; TOPAN 78,000.00 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221002 TAUGE PANJANG; 17,000.00 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221002 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221003 ANG CIU; TOPAN ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221003 DIXI CUKA; TOPAN 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221003 KECAP INGGRIS; T ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221003 KOPI BUBUK; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221003 TEPUNG TERIGU; ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I18122100 R ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221008 GARAM HALUS; PAN ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I181221009 KERUPUK UDANG /S; ### 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I18122200 A ### 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 DAUN KEMANGI; T 7,500.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 DAUN KETUMBAR; 8,500.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 DAUN SEREH; TOP 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 KERUPUK KULIT; T ### 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 KULIT LUMPIAH; T 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 MELON; TOPAN DA 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 SEMANGKA; TOPAN 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 TAHU PUTIH; TOP 35,000.00 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 TELUR AYAM; TOP ### 0 ###
11.03.01.0 22/12/18 I181222002 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I18122400 MA ### 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I18122400 MUR 33,000.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 DAUN KEMANGI; T 15,000.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 DAUN PISANG; TO 24,000.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 SLADA BOKOR; TO 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 TERONG LALAB; T 6,500.00 0 ###
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 TIMUN; TOPAN DA 19,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 24/12/18 I181224002 TOMAT; TOPAN DA 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 APEL MALANG; SUM 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 AVOCADO; SUMBER 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 CABE HIJAU; SUMBE 24,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 CABE MERAH KERIT ### 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 CABE MERAH; SUMB 87,500.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 CABE RAWIT; SUMB 11,500.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 DAUN BAWANG; SU 34,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 KEMIRI; SUMBER A 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 KOL PUTIH; SUMBER 66,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 MELON; SUMBER A ### 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 PEPAYA; SUMBER A 28,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 SEMANGKA; SUMBE 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 TEMPE DAUN; SUM 40,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 TIMUN; SUMBER AL 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 26/12/18 I181226001 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 BAWANG MERAH KU50,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 BAWANG PUTIH KU 78,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 DAUN SELEDRI; SU 9,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 JERUK NIPIS; SUMB 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 KENTANG; SUMBER 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 NANAS; SUMBER AL 37,500.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 AM 45,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 TELUR AYAM; SUMB ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 LAM 80,000.00 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227002 WORTEL IMPORT; ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227003 GULA PASIR; SUMBE ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 LAM ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227003 TEPUNG TERIGU; S ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I181227004 KUE NAGASARI; DW ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 YA ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 CENGKEH BIJI; TO 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 DAUN SEREH; TOP 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 JAHE; TOPAN DAM 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 KAILAN; TOPAN D 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 PEPAYA; TOPAN D 52,500.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228003 PISANG TANDUK; 75,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 KMUR 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228005 BERAS RAMOS; SU ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228009 BEEF KNUCKLE AUST ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228009 SAUSAGE BEEF; SUK ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 AVOCADO; AT-TIJAR 84,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 KELAPA MUDA; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 MELON; AT-TIJAROH ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 NANAS; AT-TIJAROH 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 SEMANGKA; AT-TIJ 63,000.00 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 TAHU PUTIH; AT-TIJ ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I181228010 TEMPE DAUN; AT-TI ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 28/12/18 I181228013 BASO SAPI; SUKAND ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122801 JAYA ### 0 ###
11.03.01.0 29/12/18 I18122900 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 COST OF FOOD/DES 2018 0 ### ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 CABE RAWIT MERAH;70,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 DAUN BAWANG; AT- 48,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 DAUN KEMANGI; AT-15,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 DAUN SEREH; AT-TI 36,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 PAITSAY / PAKCOY; 66,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 SAWI PUTIH; AT-TIJ 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 TERONG LALAB; AT- 8,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 TIMUN; AT-TIJAROH 28,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231001 TOMAT; AT-TIJAROH 26,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231002 KEMBANG KOL; AT-T ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I18123100 A ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I18123100 ERA BE ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231008 IKAN BAWAL HITAM; ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231008 IKAN KEMBUNG; AT- ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231008 IKAN NILA; AT-TIJAR ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231009 JAGUNG MANIS; AT- 72,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231009 KACANG TANAH; AT- ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231009 PISANG TANDUK; AT ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231009 SINGKONG; AT-TIJA 80,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231009 UBI PUTIH; AT-TIJA 50,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231010 DAUN BAWANG; T 42,500.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231010 GULA MERAH; TOP 72,500.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I18123101 I MAKM 70,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231010 JAHE; TOPAN DAM 60,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231010 KULIT PANGSIT; T 18,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231010 SLADA BOKOR; TO 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 I181231011 DAUN POHPOHAN; 18,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 92 ### ### ###
...-
INV - BEVERAGE
11.03.01.0 ### I181201010 ES KRISTAL BESAR; 20,000.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201012 PEPSI BLUE; LION S 9,565.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201057 FANTA SODA; CASH 56,400.00 0 ###
11.03.01.0 ### I18120105 HASE 57,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201057 SPRITE BOTOL; CAS 57,500.00 0 ###
11.03.01.0 ### I181201068 VIT GELAS ; CASH P ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120400 ASENTO ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120400 OSA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120700 ASENTO ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.01.0 ### I18120700 OSA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 ONESIA ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 DONESI ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18120800 A INDO ### 0 ###
11.03.01.0 ### I18121100 ASENTO ### 0 ###
11.03.01.0 13/12/18 I18121300 CORP ### 0 ###
11.03.01.0 13/12/18 I18121300 CORP ### 0 ###
11.03.01.0 13/12/18 I18121300 SAMA C ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 ASENTO ### 0 ###
11.03.01.0 14/12/18 I18121400 OSA ### 0 ###
11.03.01.0 15/12/18 I181215005 ES KRISTAL BESAR; 30,000.00 0 ###
11.03.01.0 19/12/18 I18121900 DIRI ### 0 ###
11.03.01.0 21/12/18 I18122100 OSA ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 MUR BE ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 CORP ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 CORP ### 0 ###
11.03.01.0 27/12/18 I18122700 SAMA C ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 ASENTO ### 0 ###
11.03.01.0 28/12/18 I18122800 OSA ### 0 ###
11.03.01.0 31/12/18 COST OF BEVERAGE/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 85 ### ### ###
...-
INV - KITCHEN FUEL
11.03.02.0 ### I181210008 STERNO JELLY REFIL ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170587 STERNO JELLY 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170587 STERNO 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 37 ### ### ###
...-
INV - CLEANING SUPPLIES
11.03.02.0 ### 01-I181201034 SIKAT NAGATA 0 30,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201049 HAND GLOVES PL 0 20,000.00 ###
11.03.02.0 ### I181201018 VIXAL 4 LT; LION S 15,900.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201034 SIKAT NAGATA; CAS 30,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I18120104 E 20,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I18120105 SH PUR 75,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I18120800 AKMUR 84,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208003 MAMA LEMON; TO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18120800 PE ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006OPE ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006OPE ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18120800 PE ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.02.0 15/12/18 I181215012O 33,700.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215015 MAMA LEMON; CAS 14,700.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I18121503 E 20,000.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215052ASH PU 50,000.00 0 ###
11.03.02.0 27/12/18 I181227003 KRISPRAY BLUIS 30 ### 0 ###
11.03.02.0 27/12/18 I181227003 MAMA LEMON; SUM ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I18122800 PE ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008OPE ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-I181231007 BUCKET WRINGER 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 01-I181231007 DUST BIN ROUND 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162500 HAND GLOVES 0 40,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162500 MAMA LEMO 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123 0 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170583 MAMA LEMO 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123 0 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123 75 0 38,644.46 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 EASY STRONG 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 KANEBO 0 30,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 KRISPRAY BLUI 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 MAMA LEMO 0 50,719.16 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123 75 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123 0 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 SHAMPO KARP 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172789 VIXAL 4 LT 0 15,900.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 I18123100 RISBOW ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 I181231007RISBOW ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 91 ### ### ###
...-
INV - GUEST SUPPLIES
11.03.02.0 ### I181201069 PIRING MIKA; CASH ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181203002 SLIPPER; WSP MITR ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18120400 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18120600 U ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181206008 DINNER NAPKIN LO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181206008 TISSUE ROLL; SUMB ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18120700 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181208007 EXHAUST SEKAI MVF ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181210006 PENCIL LOGO; WSP ### 0 ###
11.03.02.0 ### I18121100 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181212004 PENCIL LOGO; WSP ### 0 ###
11.03.02.0 14/12/18 I18121400 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215043 PIRING MIKA; CASH 80,000.00 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 I18122100 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 I18122100 IZKY M ### 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 I18122100 Y MEDI ### 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 I18122100 MEDIK ### 0 ###
11.03.02.0 24/12/18 I18122400 A ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I18122800 ASENTO ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228015 AMANITIES; WSP M ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228017 LAUNDRY BAG; WSP ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231015 EXHAUST SEKAI 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162501 COCTAIL NAPK 0 62,919.43 ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162501 DINNER NAPK 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 CLEO 550 ML 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 COASTER GLAS 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 COCTAIL NAPK 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 DINNER NAPK 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 PENCIL 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 PENCIL LOGO 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 STROW LOGO 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 TOOTH PICK 0 48,221.37 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 PAPER COVER 0 87,500.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 PIRING MIKA 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 AMANITIES 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 CLEO 550 ML 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 COASTER GLAS 0 45,804.57 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 LAUNDRY BAG 0 85,497.14 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 PENCIL 0 90,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 PENCIL LOGO 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 SLIPPER 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 TISSUE HAND 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172790 TISSUE ROLL 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 94 ### ### ###
...-
INV - PAPER SUPPLIES
11.03.02.0 ### I181201053 KANTONG PLASTIK; 30,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201053 PLASTIK 1 KG; C 20,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201053E 20,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201069 GELAS PLASTIK; CA 36,000.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215042 GELAS PLASTIK; CA 24,000.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215042 PAPER CUP; CASH P 40,000.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215051 GELAS PLASTIK; CA 72,000.00 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215051 MANGKUK PLASTIK ; ### 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215051 PAPER CUP; CASH P 80,000.00 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 I181221009 PLASTIK WRAF ; PA ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228011 TOPI COOCK L; HOP ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231018 KWITANSI BOOK 0 6,666.67 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231018 NOTA BOOK 0 4,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162502 PLASTIK WRA 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 02-INV123162503 TOPI COOCK 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 GUEST COMM 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 PLASTIK WRA 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 BENTO 4 SKAT 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 GELAS PLASTIK 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 KANTONG PLA 0 30,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 MANGKUK PLA 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 PAPER CUP 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 PLASTIK 1 0 20,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170585 PLASTIK 1 / 2 0 20,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 04-INV123172792 GUEST COM 0 93,600.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 11 ### ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
INV - FLOWERS AND DECORATION
11.03.02. ### 01-I181201038 BENDERA MERAH 0 65,000.00 ###
11.03.02. ### I18120103 E 65,000.00 0 0
11.03.02. ### 01-I181205012 BUCKET 0 70,000.00 ###
11.03.02. ### 01-I181205012 BUNGA ASTER PU 0 ### ###
11.03.02. ### I181205012 BUCKET; CASH PURC 70,000.00 0 ###
11.03.02. ### I181205012 BUNGA ASTER PUTIH ### 0 0
11.03.02. 15/12/18 01-I181215050 BUNGA ASOKA 0 ### ###
11.03.02. 15/12/18 01-I181215050 BUNGA CALLATH 0 ### ###
11.03.02. 15/12/18 01-I181215050 BUNGA HELICONI 0 ### ###
11.03.02. 15/12/18 I181215050 BUNGA ASOKA ; CA ### 0 ###
11.03.02. 15/12/18 I181215050 BUNGA CALLATHEA; ### 0 ###
11.03.02. 15/12/18 I181215050 BUNGA HELICONIA; ### 0 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
INV - PROMOTION MATERIAL
11.03.02. 28/12/18 01-I181228018 KARTU NAMA D 0 ### ###
11.03.02. 28/12/18 01-I181228019 KARTU NAMA D 0 ### ###
11.03.02. 28/12/18 I18122801 AMA ### 0 ###
11.03.02. 28/12/18 I18122801 AMA ### 0 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
INV - ENGINEERING SUPPLIES
11.03.02.0 ### 01-I181201044 KABEL TIS 250 0 25,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201045 KOP KARET 0 20,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201048 PAKU 5 CM 0 15,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201050 PIPA BLACK STEEL 0 76,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201051 GRINDRA POTON 0 15,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201060 POST IT 657 0 40,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201061 BESI 8' 0 90,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201061 PIPA BLACK STEEL 0 ### ###
11.03.02.0 ### 01-I181201063 LABEL MUSHOLA 0 32,980.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201063 LABEL TOILET 0 32,980.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201064 MCB 220V 0 ### ###
11.03.02.0 ### 01-I181201064 RELAI SNEINDER 0 65,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-I181201066 HEADSET MICRO 0 ### ###
11.03.02.0 ### 01-I181201067 HEADSET MICRO 0 ### ###
11.03.02.0 ### 01-T181201017 BATERAI KOTAK 9 0 25,375.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181201018 BATERAI KOTAK 9 0 25,375.00 ###
11.03.02.0 ### I181201044 KABEL TIS 250; CAS 25,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201045 KOP KARET; CASH P 20,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201048 PAKU 5 CM; CAS 15,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I18120105 SE 76,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201051 GRINDRA POTONG; 15,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201060 POST IT 657; CASH 40,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201061 BESI 8'; CASH PURC 90,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I18120106 SE ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181201063 LABEL MUSHOLA; C 32,980.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201063 LABEL TOILET; CASH 32,980.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.02.0 ### I181201064 MCB 220V; CASH P ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181201064 RELAI SNEINDER; C 65,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181201066 HEADSET MICROPHO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181201067 HEADSET MICROPHO ### 0 ###
11.03.02.0 ### 01-T181205005 DOUBLE TAPE 1 0 ### ###
11.03.02.0 ### 01-T181206011 LAKBAN HITAM 0 13,500.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181207007 POWER SUPLU 0 85,000.00 ###
11.03.02.0 ### I181208006 AMPLOP COKLAT 27,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208007 KABEL TIS 10 CM PU 45,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208007 POWER SUPPLY; HO ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181208008 FITTING LAMPU KER 50,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208008 POWER SUPLU LAMP ### 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 01-I181215045 TRIPLEX 9MM 0 ### ###
11.03.02.0 15/12/18 01-I181215046 KABEL TIES CV-20 0 ### ###
11.03.02.0 15/12/18 01-I181215047 THINER 0 ### ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215045 TRIPLEX 9MM; CASH ### 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I18121504 SE ### 0 ###
11.03.02.0 15/12/18 I181215047 THINER; CASH PURC ### 0 ###
11.03.02.0 21/12/18 01-T18122 LIGHT 0 76,560.00 ###
11.03.02.0 25/12/18 01-T181225009 ISOLASI LISTRIK 0 8,000.00 ###
11.03.02.0 28/12/18 01-I181228012 PESAWAT TELP P 0 ### ###
11.03.02.0 28/12/18 01-T181228008 ISOLASI LISTRIK 0 16,000.00 ###
11.03.02.0 28/12/18 01-T181228008 LAKBAN BENING 0 8,000.00 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 BATERAI KOTAK 9 V ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 ISI CUTTER BESAR; 43,000.00 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 LAKBAN HITAM; HO 67,500.00 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I18122801 OPE ### 0 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231015 FITTING LAMPU 0 50,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231015 KABEL TIES CV-2 0 35,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231015 KABEL TIES CV-3 0 50,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231015 LAKBAN HITAM 0 27,000.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 97 ### ### ###
...-
INV - STATIONARY & OFFICE SUPPLIES
11.03.02.0 ### 01-T181201016 ODNER [L] 0 18,332.92 ###
11.03.02.0 ### 01-T181201019 HVS A4 70GR 0 41,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181203009 AMPLOP COKLAT 0 2,700.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181206012 AMPLOP COKLAT 0 4,590.00 ###
11.03.02.0 ### I181208006 BINDER CLIP NO. 11 8,400.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006 BINDER CLIP NO. 15 10,600.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006 ISI STRAPLES [S]; HO 35,000.00 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006 ODNER [L]; HOPE ### 0 ###
11.03.02.0 ### I181208006 ODNER [S]; HOPE ### 0 ###
11.03.02.0 ### 01-T181209009 HVS FOLIO 70GR 0 46,000.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181210014 AMPLOP COKLAT 0 2,700.00 ###
11.03.02.0 ### 01-T181210015 PAPER CLIP 0 1,386.36 ###
11.03.02.0 13/12/18 01-T181213007 ISI STRAPLES [S] 0 1,750.00 ###
11.03.02.0 17/12/18 01-T181217004 BINDER CLIP NO. 0 4,200.00 ###
11.03.02.0 17/12/18 01-T181217004 HVS A4 70GR 0 41,000.00 ###
11.03.02.0 17/12/18 01-T181217004 HVS FOLIO 70GR 0 46,000.00 ###
11.03.02.0 18/12/18 01-T181218009 PULPEN 0 1,301.83 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.02.0 20/12/18 01-T181220005 LEM KERTAS 0 3,077.55 ###
11.03.02.0 20/12/18 01-T181220006 ODNER [S] 0 55,000.00 ###
11.03.02.0 20/12/18 01-T181220007 ODNER [L] 0 91,664.59 ###
11.03.02.0 21/12/18 01-T181221009 HVS FOLIO 70GR 0 46,000.00 ###
11.03.02.0 21/12/18 01-T181221009 ISI STRAPLES [S] 0 1,750.00 ###
11.03.02.0 28/12/18 01-T181228010 ODNER [L] 0 80,316.59 ###
11.03.02.0 28/12/18 01-T181228011 ODNER [L] 0 80,316.59 ###
11.03.02.0 28/12/18 01-T181228012 HVS A4 70GR 0 82,000.00 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 FOLIO BOOK; HOPE 85,000.00 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 HVS A4 70GR; HOPE ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 HVS FOLIO 70GR; HO ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 KERTAS CONCORDE ; 10,000.00 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 MAP CLEAR FOLIO; ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 ODNER [L]; HOPE ### 0 ###
11.03.02.0 28/12/18 I181228008 PAPER CLIP; HOPE 14,000.00 0 ###
11.03.02.0 30/12/18 01-T181230003 HVS FOLIO 70GR 0 46,000.00 ###
11.03.02.0 30/12/18 01-T181230003 ISI STRAPLES [S] 0 1,750.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231018 PULPEN 0 13,018.27 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231019 ODNER [L] 0 80,316.59 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231020 ODNER [L] 0 80,316.59 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231020 ODNER [S] 0 ### ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231021 HVS A4 70GR 0 41,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231021 SPIDOL WHITEB 0 12,705.88 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231021 STEPLER 0 26,815.76 ###
11.03.02.0 31/12/18 01-T181231022 HVS A4 70GR 0 41,000.00 ###
11.03.02.0 31/12/18 03-INV123170584 SPIDOL WHIT 0 19,058.82 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 7 ### ### ###
...-
INV - PRINTED FORM
11.03.02.1 ### 01-T181201019 KWITANSI HOTEL 0 26,387.35 ###
11.03.02.1 ### 01-T181205004 TINTA EPSON 664 0 85,000.00 ###
11.03.02.1 ### 01-T181205004 TINTA EPSON 664 0 85,000.00 ###
11.03.02.1 ### 01-T181205004 TINTA EPSON 66 0 85,000.00 ###
11.03.02.1 ### I18120701 ING ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181207014 BILL PERPORASI; SA ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181207014 BIN CARD; SALUT PR ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181207014 ROOMBOY SHEET; S ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181208006 TINTA EPSON 664 HI ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181208006 TINTA EPSON 664 M ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181208006 TINTA EPSON 664 BI ### 0 ###
11.03.02.1 ### I181208006 TINTA EPSON 664 KU ### 0 ###
11.03.02.1 ### 01-T181209009 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 ### 01-T181210015 TRANSPORT REQ 0 26,272.73 ###
11.03.02.1 13/12/18 01-T181213007 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 13/12/18 01-T181213007 GUEST CARD 0 50,000.00 ###
11.03.02.1 13/12/18 01-T181213007 RECEIPT 0 36,000.00 ###
11.03.02.1 13/12/18 01-T181213007 TINTA EPSON 664 0 85,000.00 ###
11.03.02.1 17/12/18 01-T181217002 AMPLOP LOGO 0 75,000.00 ###
11.03.02.1 17/12/18 01-T181217002 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 17/12/18 01-T181217002 RECEIPT 0 18,000.00 ###
11.03.02.1 18/12/18 01-T181218009 BUKTI PENGELU 0 54,000.00 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.02.1 21/12/18 01-T181221009 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 21/12/18 01-T181221009 RECEIPT 0 36,000.00 ###
11.03.02.1 24/12/18 01-T181224006 INVOICE 0 30,213.50 ###
11.03.02.1 25/12/18 01-T181225005 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 25/12/18 01-T181225005 RECEIPT 0 36,000.00 ###
11.03.02.1 28/12/18 I181228008 TINTA EPSON 664 HI ### 0 ###
11.03.02.1 28/12/18 I181228014 MEMO PAD L; WSP ### 0 ###
11.03.02.1 28/12/18 I181228016 MEMO PAD L; WSP ### 0 ###
11.03.02.1 30/12/18 01-T181230003 BILL PERPORASI 0 99,000.00 ###
11.03.02.1 30/12/18 01-T181230003 GUEST CARD 0 50,000.00 ###
11.03.02.1 31/12/18 01-T181231033 PLACEMATS 0 ### ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170584 MEMO PAD L 0 ### ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170584 MEMO PAD S 0 ### ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170586 BILL ENTERTA 30,000.00 0 ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170586 BILL KIOS @H 0 ### ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170586 CAPTAIN ORD 0 82,800.00 ###
11.03.02.1 31/12/18 03-INV123170586 TANDA TERIM 0 38,350.84 ###
11.03.02.1 31/12/18 04-INV123172790 DND MAKE U 0 99,300.00 ###
11.03.02.1 31/12/18 04-INV123172791 HK REPORT 0 10,857.16 ###
11.03.02.1 31/12/18 04-INV123172791 MEMO PAD S 0 ### ###
11.03.02.1 31/12/18 04-INV123172791 ROOMBOY SH 0 63,787.88 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 56 ### ### ###
...-
INV - BULBS
11.03.04.0 ### 01-I181201031 BATTERAI AA ALK 0 33,800.00 ###
11.03.04.0 ### I181201031PERIND 33,800.00 0 ###
11.03.04.0 ### 01-T181202006 LAMPU PLC 13 W 0 ### ###
11.03.04.0 ### 01-T181203008 BATTERAI AA AL 0 33,049.38 ###
11.03.04.0 ### 01-T181206010 BATTERAI AA AL 0 49,574.07 ###
11.03.04.0 ### I181208006 BATTERAI AA ALKALI ### 0 ###
11.03.04.0 ### I181208006 BATTERAI AAA ALKA ### 0 ###
11.03.04.0 ### I181208007 LAMPU SELANG ; HO ### 0 ###
11.03.04.0 ### 01-T181211013 BATTERAI AA AL 0 16,524.69 ###
11.03.04.0 15/12/18 01-I181215016 BATTERAI AA ALK 0 27,400.00 ###
11.03.04.0 15/12/18 01-I181215026 BATTERAI AA ALK 0 20,000.00 ###
11.03.04.0 15/12/18 01-T181215011 BATTERAI AA AL 0 49,574.07 ###
11.03.04.0 15/12/18 I18121501 RCHASE 27,400.00 0 ###
11.03.04.0 15/12/18 I18121502 RCHASE 20,000.00 0 ###
11.03.04.0 20/12/18 01-T18122 TE 0 30,000.00 ###
11.03.04.0 21/12/18 01-T181221008 BATTERAI AA AL 0 49,574.07 ###
11.03.04.0 21/12/18 01-T181221012 LAMPU PLC 13 W 0 30,000.00 ###
11.03.04.0 23/12/18 01-T181223003 LAMPU PLC 13 W 0 ### ###
11.03.04.0 23/12/18 01-T18122 27 0 33,000.00 ###
11.03.04.0 25/12/18 01-T181225009 LAMPU PLC 13 W 0 30,000.00 ###
11.03.04.0 27/12/18 01-T181227008 LAMPU PLC 13 W 0 60,000.00 ###
11.03.04.0 27/12/18 01-T18122 ARM 0 ### ###
11.03.04.0 27/12/18 01-T181227009 LAMPU PLC 13 W 0 60,000.00 ###
11.03.04.0 28/12/18 01-T18122 TE 0 30,000.00 ###
11.03.04.0 28/12/18 01-T181231017 BATTERAI AAA A 0 33,026.44 ###
11.03.04.0 28/12/18 01-T181231017 BATTERAI AA AL 0 49,526.46 ###
11.03.04.0 28/12/18 I181228008 BATTERAI AA ALKALI ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.04.0 30/12/18 01-T181230004 BATTERAI AA AL 0 33,017.64 ###
11.03.04.0 30/12/18 01-T181230015 BATTERAI AA AL 0 33,017.64 ###
11.03.04.0 30/12/18 01-T181230015 BATTERAI AAA A 0 49,539.66 ###
11.03.04.0 31/12/18 01-T181231016 BATTERAI AA AL 0 33,017.64 ###
11.03.04.0 31/12/18 01-T181231016 BATTERAI AAA A 0 33,026.44 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 35 ### ### ###
...-
INV - FUEL SOLAR
11.03.04.0 31/12/18 01-T181231023 SOLAR 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 13 0 ### ###
...-
INV - GAS FOR REGRIGERATOR
11.03.04.0 ### I181205001 GAS UK 50KG; CALU ### 0 ###
11.03.04.0 ### I181211009 GAS UK 50KG; CALU ### 0 ###
11.03.04.0 21/12/18 I181221006 GAS UK 50KG; CALU ### 0 ###
11.03.04.0 28/12/18 I181228001 GAS UK 50KG; CALU ### 0 ###
11.03.04.0 31/12/18 02-INV123162504 GAS UK 50KG 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 35 ### ### ###
...-
INV - PAINT
11.03.05.0 ### 01-I181201062 CAT PROPAN CLE 0 78,745.00 ###
11.03.05.0 ### I18120106 HASE 78,745.00 0 -0.01
11.03.05.0 15/12/18 01-I181215048 CAT PILOX WAR 0 70,000.00 ###
11.03.05.0 15/12/18 I181215048 CAT PILOX WARNA 70,000.00 0 -0.01
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 1 ### ### -0.01
...-
INV - MATERIAL OTHERS
11.03.05.0 ### 01-I181201033 TALENAN KAYU 0 90,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201033 ULEKAN BATU 0 ### ###
11.03.05.0 ### 01-I181201035 BOTOL SAUCE 0 ### ###
11.03.05.0 ### 01-I181201037 SABUK PENGAMA 0 ### ###
11.03.05.0 ### 01-I181201038 POSTER GARUDA 0 1,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201040 RUMPUT GAJAH 0 ### ###
11.03.05.0 ### 01-I181201041 DUPLIKAT KUNCI 0 50,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201041 DUPLIKAT KUNCI 0 20,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201042 SKUN 0 80,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201043 TAMBANG 0 60,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201044 IMPRA JATI 0 42,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201045 FITING BROCO 0 10,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201048 PAKU 4 CM 0 18,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201058 FLASH DISH 0 ### ###
11.03.05.0 ### 01-I181201059 TAMBANG PRAM 0 30,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201060 FLASH DISH 0 80,000.00 ###
11.03.05.0 ### 01-I181201062 PROPAN ULTRAN 0 ### ###
11.03.05.0 ### I181201033 TALENAN KAYU; CA 90,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201033 ULEKAN BATU; CAS ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181201035 BOTOL SAUCE; CAS ### 0 ###
11.03.05.0 ### I18120103 E ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
11.03.05.0 ### I18120103 E 1,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201040 RUMPUT GAJAH MIN ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181201041 DUPLIKAT KUNCI; C 50,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201041 DUPLIKAT KUNCI; C 20,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201042 SKUN; CASH PURCH 80,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201043 TAMBANG; CASH PU 60,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201044 IMPRA JATI; CASH 42,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201045 FITING BROCO; CAS 10,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201048 PAKU 4 CM; CASH P 18,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I18120105 HASE 12,000.00 0 ###
11.03.05.0 ### I181201058 FLASH DISH; CASH ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181201059 TAMBANG PRAMUKA30,000.00 0 -181.99
11.03.05.0 ### I181201060 FLASH DISH; CASH 80,000.00 0 79,818.01
11.03.05.0 ### I18120106 URCHAS ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181204009SE ### 0 ###
11.03.05.0 ### 01-I181205013 KAIN BROKAT 0 ### ###
11.03.05.0 ### I181205013 KAIN BROKAT; CASH ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181208006 PAYUNG; HOPE ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181208007 HDMI TO VGA; HOPE ### 0 ###
11.03.05.0 ### I181208008 SPLITER SNTENA TV ### 0 ###
11.03.05.0 15/12/18 01-I181215049 LEM FOX 0 40,000.00 ###
11.03.05.0 15/12/18 I181215049 LEM FOX; CASH PUR 40,000.00 0 ###
11.03.05.0 31/12/18 01-T181231015 SPLITER ANTENA 0 ### ###
11.03.05.0 31/12/18 01-T181231030 CALCULATOR 0 98,000.00 ###
11.03.05.0 31/12/18 01-T181231031 CALCULATOR 0 98,000.00 ###
11.03.05.0 31/12/18 01-T181231032 HDMI TO VGA 0 ### ###
11.03.05.0 31/12/18 01-T181231034 MASKER KARET 0 25,000.00 ###
11.03.05.0 31/12/18 02-INV123162504 ISI GAS ELPIJI 0 85,000.00 ###
11.03.05.0 31/12/18 03-INV123170585 PLASTIK SEGIT 0 12,000.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 1 ### ### ###
...-
PREPAID EXP. - GENERAL INSURANCE
11.04.01.0 31/12/18 GENERAL INSURANCE/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
PREPAID EXP. - MISCELLANEOUS
11.04.01.0 17/12/18 M181201001 19 ### 0 ###
11.04.01.0 31/12/18 ACCRUED THR DW JUL-DES 2017 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 M18013100 8 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 PBB 2018 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 Rental e1-vhp : 08/12/18-07/01/ 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 ACCRUED THR/DES 2018 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 ACCRUED PBB/DES 2018 0 ### ###
11.04.01.0 31/12/18 TV CONTRIBUTION DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 90 ### ### ###
...-
PREPAID EXP. - TAX 25
11.04.01.1 31/12/18 PPH 25 MASA NOV 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
OFFICE EQUIPMENT
13.01.01. ### FA181201001 - FELICOM ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
CHINA & GLASS FB
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-CHINA & GLASSWARE FEB ### 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-CHINA & GLASSWARE MA ### 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 FB-CHINA GLASS ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 52 ### 0 ###
...-
LINENS ROOM
13.01.02. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/FEB 2018 ### 0 ###
13.01.02. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/JAN 2018 ### 0 ###
13.01.02. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/MAR 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 94 ### 0 ###
...-
LINENS F&B
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/FEB 2018 ### 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/JAN 2018 ### 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/MAR 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 64 ### 0 ###
...-
SILVERS
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/FEB 2018 49,615.38 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/JAN 2018 34,391.40 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/MAR 2018 54,365.11 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 11 ### 0 ###
...-
KITCHEN UTENSILS
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/FEB 2018 49,615.38 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/JAN 2018 34,391.40 0 ###
13.01.02.0 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/MAR 2018 54,365.11 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 45 ### 0 ###
...-
ACCUM. DEPR. BUILDING
13.01.90. 31/12/18 202010001 - RENCANA STRUKT 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010002 - Pembuatan Pagar S 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010003 - Struktur & Arsitektu 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010004ahan) 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010005 - Signage (Outdoor & 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010006 - Pembuatan Maket 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010007n 0 24,305.55 ###
13.01.90. 31/12/18 202010008 - TIANG PANCANG HT 0 15,881.25 ###
13.01.90. 31/12/18 202010009LABAR 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
13.01.90. 31/12/18 202010010TIVE 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010011 - Konsultan Quantity 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010012 - Soil Investigation 0 37,500.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010013 - Pembuatan Gambar 0 63,729.17 ###
13.01.90. 31/12/18 202010014PLAN @ 0 20,833.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010015 - PEKERJAAN LANDSC 0 61,041.67 ###
13.01.90. 31/12/18 202010016 - PERENCANAAN MEK 0 41,958.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010017 - BY PMBUATN UP-UK 0 83,333.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010018AN DR 0 9,375.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010019@HOM H 0 2,500.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010020 - SURVEY @HOM O/T 0 2,500.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010021GA ATA 0 50,208.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010022 - PNGURUSN GSB O/ 0 2,500.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010023 - BY RETRIBUSI P 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010024 - BY RETRIBUSI IMB 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010025 - BY PNGURUSN&PNG 0 41,666.67 ###
13.01.90. 31/12/18 202010026 - BY PNGURUSN SIT 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010027 - BY PNGURUSN PER 0 8,333.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010028HN ) 0 62,500.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010029 - BY PNGURUSN IMB 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010030MATN 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010031HOTEL 0 52,083.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010032T KAB. 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010033ALA DE 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010034 - BY MOCK-UP @HOM 0 18,325.75 ###
13.01.90. 31/12/18 202010035 - BY MOCK-UP @HOM 0 3,245.42 ###
13.01.90. 31/12/18 202010036 - BY KOORDINASI PE 0 1,966.25 ###
13.01.90. 31/12/18 202010037 - BY KELENGKAPAN 0 93,750.00 ###
13.01.90. 31/12/18 202010038 - BY TIANG PANCAN 0 11,237.50 ###
13.01.90. 31/12/18 202010039 - PMBELIAN ARTWOR 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010040 - Design Arsitektur & 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010041OTO " 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010042Card D 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010043 - Interior 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010044 - Ventilasi Mekanis & 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010045 - Interior Malabar Ex 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010046 - TIANG BENDERA D 0 13,783.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010047E K 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010048A ANUG 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010049 - Ruang Fitnes Center 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010050K @HOM 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010051ANGUNA 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010052LEKTRI 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010053ROYEK 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010054YEK @H 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010055YEK @H 0 64,583.33 ###
13.01.90. 31/12/18 202010056ACK TA 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010057 - SPK 28 - Arsitek Pint 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010058LEKTRI 0 47,437.50 ###
13.01.90. 31/12/18 202010059FINISH 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 202010060EN @HO 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 57 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. MECHANICAL & ELECTRIC.
13.01.90. 31/12/18 303010001cal 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010002 - Pengadaan Genset 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010003 - Pemasangan / Instal 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010004 - Pemasangan / Instala 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010005 - Pengadaan Lift 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010006am Keb 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010007 - Electrical & Electron 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010008 - Insatlasi Deepwhell 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010009 - Pengadaan dan Pe 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 303010010Prote 0 14,062.50 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 27 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. TELECOMMUNICATION
13.01.90. 31/12/18 505010005 - ACCESS POINT 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505010006 - ROUTER TP-LINK W 0 4,166.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505010007 - HARDISK EKSTERNA 0 16,666.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505010008 - TAB SAMSUNG A7 0 45,812.50 ###
13.01.90. 31/12/18 505010009 - NEW IPAD 128 GB W 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 70 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. FURNITURE & FIXTURE
13.01.90. 31/12/18 505020024 - LEMARI RAK BUKU 0 10,937.50 ###
13.01.90. 31/12/18 505020025GARDEN 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505020026 - KAIN PAYUNG TAM 0 93,750.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 4 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. OFFICE EQUIPMENT
13.01.90. 31/12/18 505030006 - Pengadaan Komput 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505030007 - PENAMBAHAN KO 0 23,541.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505030008 - UPS ICA TYPE CT 10 0 50,770.83 ###
13.01.90. 31/12/18 505030009 - UPS ICA 1200 VA 0 18,750.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505030010 - 1 PAKET LAPTOP 0 71,250.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505030011 - PC + MONITOR 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505030012 - UPS APC PRO-900 0 46,562.50 ###
13.01.90. 31/12/18 505030013 - POWER SUPPLY SEA 0 27,916.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505030014SENSI 0 97,916.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505030015 - PRINTER EPSON L36 0 43,750.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505030016 - PC RAKITAN I3 RAM 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505030017 - LAPTOP LENOVO IP3 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505030018 - FELICOM UPS ICA C 0 59,375.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505030019 - UPS CP 1400 0 59,375.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 39 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. VEHICLE
13.01.90. 31/12/18 404010001 - Kijang Inova 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
13.01.90. 31/12/18 404010002 - BUGGY CLUB CAR 6 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 22 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. SOUND SYSTEMS
13.01.90. 31/12/18 505040002 - 1 SET SOUND SYST 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505040003 - KABEL SOUN SYSTE 0 36,250.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505040004 - 1 SET CABLE SOUN 0 68,083.33 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 13 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. FITNESS CENTER EQUIP.
13.01.90.1 31/12/18 503040001 - G6415 FI 0 ### ###
13.01.90.1 31/12/18 503040002 - Repair G6415 FI 0 38,541.67 ###
13.01.90.1 31/12/18 503040003 - H496 I - PIXEL U BIK 0 70,000.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 70 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. KITCHEN EQUIP.
13.01.90. 31/12/18 505050012 - FREEZER CHEST GEA 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 88 0 ### ###
...-
ACCUM. DEPR. OTHER EQUIP.
13.01.90. 31/12/18 505060022 - Kettle Electric (08/ 0 22,375.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505060023 - coffe pot (27/07/20 0 7,291.66 ###
13.01.90. 31/12/18 505060024 - TEA POT (13/08/201 0 6,875.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505060025 - TROLY KURSI BANQU 0 18,541.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060026 - DUVET COVER SING 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 50506002715) 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 5050600285) 0 50,000.00 ###
13.01.90. 31/12/18 50506002915) 0 29,333.34 ###
13.01.90. 31/12/18 505060030 - CATTLERIES KEDAUN 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060031 - PENGADAAN MEJA 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060032 - LAMPU HPIT 400 WA 0 15,625.00 ###
13.01.90. 31/12/18 505060033 - KOMPRESOR AC PAN 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060034 - OUTDOR AC ST III 0 39,583.34 ###
13.01.90. 31/12/18 505060035 - PENGADAAN WALL 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060036) 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060037 - CLIP CHART 60*90 0 35,416.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060038 - ACCU INCOE N 100 0 95,833.33 ###
13.01.90. 31/12/18 505060039 - Stand Book + Stand 0 12,291.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060040 - Oli Genset 0 79,998.88 ###
13.01.90. 31/12/18 505060041 - Lampu PAR Disco 5 0 66,666.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060042 - MESIN CANDY FLOS 0 54,166.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060043 - ACRILIC 3ML 0 51,145.83 ###
13.01.90. 31/12/18 505060044 - ACRILIC 3ML 0 17,187.50 ###
13.01.90. 31/12/18 505060045SA 0 41,666.67 ###
13.01.90. 31/12/18 505060046CORIDO 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 5050600470L 100 0 22,498.44 ###
13.01.90. 31/12/18 505060048 - BATTERY TROJAN & 0 ### ###
13.01.90. 31/12/18 505060049 - DRY VACUM CLEANE 0 24,640.00 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 37 0 ### ###
...-
RESERVE FOR CHINA & GLASS (F&B)
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-CHINA & GLASSWARE MA 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-CHINA & GLASSWARE FEB 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-CHINA & GLASSWARE JAN 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 FB-CHINA & GLASSWARE/DES 20 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 46 0 ### ###
...-
RESERVE FOR ROOM LINEN
13.01.91. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/FEB 2018 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/JAN 2018 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ ROOM-LINEN/MAR 2018 0 ### ###
13.01.91. 31/12/18 HK-LINEN/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 35 0 ### ###
...-
RESERVE FOR F&B LINEN
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/FEB 2018 0 ### ###
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/JAN 2018 0 ### ###
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-LINEN/MAR 2018 0 ### ###
13.01.91.0 31/12/18 FB-LINEN/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 46 0 ### ###
...-
RESERVE FOR SILVERS
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/FEB 2018 0 49,615.38 ###
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/JAN 2018 0 34,391.40 ###
13.01.91.0 31/12/18 ADJ FB-SILVERS/MAR 2018 0 54,365.11 ###
13.01.91.0 31/12/18 FB-SILVER/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 49 0 ### ###
...-
RESERVE FOR KITCHEN UTENSILS
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/FEB 2018 0 49,615.38 ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/JAN 2018 0 34,391.40 ###
13.01.91. 31/12/18 ADJ FB-UTENSIL/MAR 2018 0 54,365.11 ###
13.01.91. 31/12/18 FB-UTENSIL/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 34 0 ### ###
...-
ACCOUNTS PAYABLE TRADE
21.01.01. ### FA181201001 - KB/13/XI/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### FA181201001 - FELICOM 0 ### ###
21.01.01. ### I181201001 CV MAJU SEJAHTER 0 ### ###
21.01.01. ### I181201002 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181201004 DWIDAYA EKA MAK 0 84,000.00 ###
21.01.01. ### I181201005 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181201006 SUKANDA DJAYA 0 ### ###
21.01.01. ### I181201007 SUMBER ALAM 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.01. ### I181201008 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. ### I181201009 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. ### I181201010 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201011 LION SUPERINDO 0 27,000.00 ###
21.01.01. ### I181201012 LION SUPERINDO 0 41,100.00 ###
21.01.01. ### I181201013 LION SUPERINDO 0 45,200.00 ###
21.01.01. ### I181201014 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201015 LION SUPERINDO 0 30,200.00 ###
21.01.01. ### I181201016 LION SUPERINDO 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201017 LION SUPERINDO 0 27,000.00 ###
21.01.01. ### I181201018 LION SUPERINDO 0 15,900.00 ###
21.01.01. ### I181201019 LION SUPERINDO 0 15,000.00 ###
21.01.01. ### I181201020 CASH PURCHASE 0 10,000.00 ###
21.01.01. ### I181201021 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201022 LION SUPERINDO 0 45,200.00 ###
21.01.01. ### I181201023 LION SUPERINDO 0 45,000.00 ###
21.01.01. ### I181201024 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201025 LION SUPERINDO 0 42,000.00 ###
21.01.01. ### I181201026 LION SUPERINDO 0 15,000.00 ###
21.01.01. ### I181201027 LION SUPERINDO 0 45,200.00 ###
21.01.01. ### I181201028 LION SUPERINDO 0 26,200.00 ###
21.01.01. ### I181201029 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201030 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201031 LION SUPERINDO 0 33,800.00 ###
21.01.01. ### I181201033 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201034 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201035 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201037 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201038 CASH PURCHASE 0 66,000.00 ###
21.01.01. ### I181201039 CASH PURCHASE 0 15,000.00 ###
21.01.01. ### I181201040 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201041 CASH PURCHASE 0 70,000.00 ###
21.01.01. ### I181201042 CASH PURCHASE 0 80,000.00 ###
21.01.01. ### I181201043 CASH PURCHASE 0 60,000.00 ###
21.01.01. ### I181201044 CASH PURCHASE 0 67,000.00 ###
21.01.01. ### I181201045 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201046 CASH PURCHASE 0 10,000.00 ###
21.01.01. ### I181201047 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201048 CASH PURCHASE 0 33,000.00 ###
21.01.01. ### I181201049 CASH PURCHASE 0 20,000.00 ###
21.01.01. ### I181201050 CASH PURCHASE 0 76,000.00 ###
21.01.01. ### I181201051 CASH PURCHASE 0 15,000.00 ###
21.01.01. ### I181201052 CASH PURCHASE 0 33,000.00 ###
21.01.01. ### I181201053 CASH PURCHASE 0 82,000.00 ###
21.01.01. ### I181201054 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201055 CASH PURCHASE 0 75,000.00 ###
21.01.01. ### I181201056 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201057 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201058 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201059 CASH PURCHASE 0 30,000.00 ###
21.01.01. ### I181201060 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201061 CASH PURCHASE 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.01. ### I181201062 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201063 CASH PURCHASE 0 65,960.00 ###
21.01.01. ### I181201064 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201066 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201067 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201068 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201069 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201070 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181201071 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181201072 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181201073 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181201074 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181202001 KARTIKA EKA DHAR 0 ### ###
21.01.01. ### I181202002 CASH PURCHASE 0 10,000.00 ###
21.01.01. ### I181202003 LION SUPERINDO 0 22,000.00 ###
21.01.01. ### I181202004 LION SUPERINDO 0 26,000.00 ###
21.01.01. ### I180602003 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180602004 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180604006 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180604007 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180604008 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180605001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180605002 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180606001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180607004 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180608004 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180609005 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180611001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180612001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180622005 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180623001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180627002 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180627003 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180629001 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I180701031 - KB/01/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181015002 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181015003 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181015005 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181017006 - KB/03/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181018008 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181018009 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181024003 - KB/02/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181203001 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181203002 WSP MITRA BERSAM 0 ### ###
21.01.01. ### I181203003 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181203004 DWIDAYA EKA MAK 0 50,000.00 ###
21.01.01. ### I181203005 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181203006 LION SUPERINDO 0 26,000.00 ###
21.01.01. ### I181011001 - KB/05/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181019002 - KB/07/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181126003 - KB/08/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181126004 - KB/08/XII/2018 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.01. ### M181001001 - KB/06/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### m18117001 - KB/08/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### I181204001 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181204003 SENTRALSARI PRIM 0 ### ###
21.01.01. ### I181204007 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181204008 LION SUPERINDO 0 26,000.00 ###
21.01.01. ### I181204009 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181025005 - KB/09/XII/2018 ### 0 ###
21.01.01. ### M180801001 lah In 0 ### ###
21.01.01. ### I181205001 CALUNG MAS 0 ### ###
21.01.01. ### I181205002 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205003 DWIDAYA EKA MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205004 SUKANDA DJAYA 0 ### ###
21.01.01. ### I181205005 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205006 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205007 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205008 SUMBER ALAM 0 ### ###
21.01.01. ### I181205009 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205010 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. ### I181205011 CASH PURCHASE 0 ### ###
21.01.01. ### I181205012 CASH PURCHASE 0 ### ###
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21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400068 - KB/88/XII/2 30,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400069 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400070 - KB/88/XII/2 36,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400071 - KB/88/XII/2 10,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400072 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400073 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400074 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400075 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400076 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400077 - KB/88/XII/2 59,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400078 - KB/87/XII/2 34,580.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400079 - KB/88/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1707BO400216 - KB/87/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400003 - KB/87/XII/2 48,200.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400004 - KB/87/XII/2 24,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400005 - KB/87/XII/2 32,500.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400006 - KB/87/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400007 - KB/87/XII/2 40,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400008 - KB/87/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400009 - KB/87/XII/2 12,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400010 - KB/87/XII/2 13,500.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400011 - KB/87/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400012 - KB/87/XII/2 18,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400013 - KB/87/XII/2 45,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400014 - KB/87/XII/2 43,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400015 - KB/87/XII/2 14,700.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400016 - KB/87/XII/2 30,000.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1708BO400057 - KB/83/XII/2 59,800.00 0 ###
21.01.01. 31/12/18 RC-1710BO400010 - KB/80/XII/2 ### 0 ###
21.01.01. 31/12/18 I181231001 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231002 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231005 CASH PURCHASE 0 18,000.00 ###
21.01.01. 31/12/18 I181231006 CASH PURCHASE 0 36,000.00 ###
21.01.01. 31/12/18 I181231007 KRISBOW INDONESI 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231008 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231009 AT-TIJAROH 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231010 TOPAN DAMAI MAK 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 I181231011 TOPAN DAMAI MAK 0 18,000.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 48 235,950,094 ### ###
...-
MASSAGEUR
21.01.01. 17/12/18 MUTTYASA ARUM ALAM/SPA OKT ### 0 14,466.15
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 021218 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 041218 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 100118 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 101218 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 111218 0 ### ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 171218 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 181218 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 190118 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 200118 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 211218 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 250118 0 86,777.00 ###
21.01.01. 31/12/18 BAGI HASIL 260118 0 86,777.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 15 ### ### ###
...-
GUESTS DEPOSIT
21.01.02. ### PT. FUJI BIJAK 161118 ### 0 ###
21.01.02. ### WEDDING WIDYA 130918 ### 0 ###
21.01.02. ### BCA DEPOSIT 291118 ### 0 ###
21.01.02. ### BCA DEPOSIT 28&301218 ### 0 ###
21.01.02. 31/12/18 PEMBAYARAN MITRATEL APR 20 ### 0 ###
21.01.02. 31/12/18 PENERIMAAN MITRATEL DES 201 ### 0 ###
21.01.02. 31/12/18 DEPOSIT MANDIRI 010317-20041 ### 0 ###
21.01.02. 31/12/18 PT. KAMADJAJA DEPOSIT 290517 ### 0 ###
21.01.02. 31/12/18 DEPOSIT BCA 211218 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 36 ### ### ###
...-
AP - SERVICE CHARGE
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 ### 0 ### ###
21.01.04.0 13/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 14/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 14/12/18 LOSS & BREAKAGE NOV 2018 ### 0 ###
21.01.04.0 14/12/18 SERVICE CHARGE NOV 2018 ### 0 ###
21.01.04.0 15/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 16/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 17/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 18/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 19/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 20/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 21/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 22/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 23/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 24/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 25/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 26/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 27/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 28/12/18 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.04.0 29/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 30/12/18 0 ### ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 021218 24,793.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 041218 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 100118 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 101218 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 111218 24,793.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 171218 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 181218 24,793.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 190118 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 200118 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 211218 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 250118 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 BAGI HASIL 260118 12,397.00 0 ###
21.01.04.0 31/12/18 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 33 ### ### ###
...-
ASTEK
21.01.05.0 ### BPJS KETENAGAKERJAAN NOV 20 ### 0 ###
21.01.05.0 20/12/18 BPJS KETENAGAKERJAAN DES 20 ### 0 ###
21.01.05.0 21/12/18 ACCRUED ASTEK DES 2018 0 ### ###
21.01.05.0 21/12/18 AFILIASI ASTEK PLAZA DES 2018 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK DES 2018 3 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK JUNI 2018 85,894.00 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK NOV 2018 3 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK OKT 2018 2 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK SEPT 2018 4 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/AGUSTUS 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/APR 18 ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/APRIL 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/DES 2016 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/FEB 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JAN 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JULI 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JUN 17 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/MARET 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/MEI 2017 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/OKT 17 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 ACCRUED ASTEK/OKT 2016 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK AGUS 17 ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK JUL 17 ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK JUN 17 1 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK MAR 17 1 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK PLAZA/MAR 18 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK/JULI 2018 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI ASTEK/MEI 2018 ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGA KERJAA 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGAKERJAAN 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGAKERJAA 0 ### ###
21.01.05.0 31/12/18 AFILIASI GAJI BPJS KETENAGAKE ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 ASTEK AGUST 2018 3 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.05.0 31/12/18 KEKURANGAN ACCRUED ASTEK M ### 0 ###
21.01.05.0 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED ASTEK AGU ### 0 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
AP AFFILIATED - MPD PLAZA METROPOLITAN
21.01.06.1 21/12/18 AFILIASI ASTEK PLAZA DES 2018 ### 0 ###
21.01.06.1 21/12/18 AFILIASI BPJS KESEHATAN PLAZA ### 0 ###
21.01.06.1 21/12/18 AFILIASI GAJI PLAZA DES 2018 ### 0 ###
21.01.06.1 21/12/18 AFILIASI PPH 21 PLAZA DES 2018 ### 0 ###
21.01.06.1 31/12/18 AFILIASI KELEBIHAN ACCRUED AS 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 PENERIMAAN SOLARIA 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 ELECTRICITY DES 2018 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 ELECTRICITY PAPANDAYAN BALL 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 50 ### ### ###
...-
AP AFFILIATED - METROPOLITAN PERMATA DEV
21.01.06.1 ### DROPPING RK.031218 ### 0 ###
21.01.06.1 ### DROPPING RK.061218 ### 0 ###
21.01.06.1 ### DROPPING RK.101218 ### 0 ###
21.01.06.1 13/12/18 DROPPING RK.131218 ### 0 ###
21.01.06.1 17/12/18 DROPPING RK.171218 ### 0 ###
21.01.06.1 20/12/18 DROPPING RK.201218 ### 0 ###
21.01.06.1 24/12/18 DROPPING RK.241218 ### 0 ###
21.01.06.1 31/12/18 BY AUDIT FEE HOTEL @HOM TAH 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 CERMAT ASHOM 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 KJPP KARMAS 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 KJPP KARMANTO & REKAN / PPN 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 PPH 25 MASA NOV 2018 0 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 DROPPING RK.101218 0.00 2 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 DROPPING RK.171218 0.00 1 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 DROPPING RK.201218 0.00 1 ### ###
21.01.06.1 31/12/18 DROPPING RK.211218 0.00 1 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 83 1,131,927,6 ### ###
...-
RECONSTRUCTION TAX - PB I
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. ### PB I PERIODE NOV 2018 ### 0 ###
21.01.08. ### 0 ### ###
21.01.08. 13/12/18 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
21.01.08. 14/12/18 0 ### ###
21.01.08. 15/12/18 0 ### ###
21.01.08. 16/12/18 0 ### ###
21.01.08. 17/12/18 0 ### ###
21.01.08. 18/12/18 0 ### ###
21.01.08. 19/12/18 0 ### ###
21.01.08. 20/12/18 0 ### ###
21.01.08. 21/12/18 0 ### ###
21.01.08. 22/12/18 0 ### ###
21.01.08. 23/12/18 0 ### ###
21.01.08. 24/12/18 0 ### ###
21.01.08. 25/12/18 0 ### ###
21.01.08. 26/12/18 0 ### ###
21.01.08. 27/12/18 0 ### ###
21.01.08. 28/12/18 0 ### ###
21.01.08. 29/12/18 0 ### ###
21.01.08. 30/12/18 0 ### ###
21.01.08. 31/12/18 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 58 ### ### ###
...-
INCOME TAX (Pph 21)
21.01.08.0 ### PPH 21 NOV 2018 ### 0 4
21.01.08.0 21/12/18 AFILIASI PPH 21 PLAZA DES 2018 0 ### ###
21.01.08.0 21/12/18 INCOME TAX PPH 21/DES 2018 0 ### ###
21.01.08.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 AGUST 2018 18,750.00 0 ###
21.01.08.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 JUL 2018 18,750.00 0 ###
21.01.08.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 JUN 2018 18,750.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
TAX PAYABLE (Pph 23)
21.01.08.0 ### PPH 23 NOV 2018 ### 0 ###
21.01.08.0 ### PPH 23/BI 2018 0 28,571.00 ###
21.01.08.0 17/12/18 PPH 23/RAHMAT/SEWA MIC 0 4,167.00 ###
21.01.08.0 21/12/18 PPH 23/ASEP/TRANSPORTASI 14 0 14,583.00 ###
21.01.08.0 21/12/18 PPH 23/ASYANTO/TRANSPORTASI 0 72,915.00 ###
21.01.08.0 21/12/18 PPH 23/HARDIMAN/TRANSPORTA 0 29,166.00 ###
21.01.08.0 21/12/18 PPH 23/SARTONO/TRANSPORTASI 0 58,332.00 ###
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P
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LOSS & BREAKAGE
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21.01.99. 31/12/18 KB/88/XII/2018 0 ### ###
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-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 235,950,094 ### 0
...-
ACCRUED SALARIES AND WAGES
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21.02.01. 21/12/18 AFILIASI GAJI PLAZA DES 2018 0 ### ###
21.02.01. 21/12/18 PAYROLL/GAJI PERIODE DES 2018 ### 0 1
21.02.01. 31/12/18 PEMBULATAN 1 0 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 142,771,003 ### 0
...-
ACCRUED UTILITUES TELEPHONE
21.02.01.0 15/12/18 TELP NOV 2018 RK.151218 ### 0 ###
21.02.01.0 17/12/18 TELP NOV 2018 RK.171218 ### 0 ###
21.02.01.0 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED TLP NOV 2 ### 0 0
21.02.01.0 31/12/18 TELP/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
ACCRUED ELECTRICITY
21.02.01. 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED ELECTRICITY ### 0 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 0
...-
ACCRUED MANAGEMENT FEE
21.02.01. 31/12/18 MANAGEMENT FEE/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 57 0 ### ###
...-
ACCRUED BPJS KESEHATAN
21.02.01. ### BPJS KESEHATAN DES 2018 ### 0 ###
21.02.01. 21/12/18 ACCRUED BPJS KESEHATAN DES 0 ### ###
21.02.01. 21/12/18 AFILIASI BPJS KESEHATAN PLAZA 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
ACCRUED MISCELLANEOUS
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21.02.01. 18/12/18 M181107001 - Laundry bulan okt ### 0 ###
21.02.01. 18/12/18 m181212001 - Laundry novembe ### 0 ###
21.02.01. 18/12/18 m181203001 18 ### 0 ###
21.02.01. 18/12/18 M181101001 - Invoice periode o ### 0 ###
21.02.01. 31/12/18 JAYA KENC PERIO 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/APR 20 0 33,150.00 ###
21.02.01. 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/JUL 201 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/JUN 201 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/OKT 20 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 KELEBIHAN LAUNDRY/MAR 2018 63,460.00 0 ###
21.02.01. 31/12/18 KELEBIHAN LAUNDRY/MEI 2018 ### 0 ###
21.02.01. 31/12/18 TDP KURANG DW 1-18 MEI 2018 ### 0 ###
21.02.01. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 ### 0 ###
21.02.01. 31/12/18 LAUNDRY/DES 2018 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 CALMIC/CONTRACT CLEANING/DE 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 JAYA KENCANA/SERVICE LIFT/DES 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 SANDOL/AOUTS. SECURITY/DES 0 ### ###
21.02.01. 31/12/18 TERMINIX/PEST CONTROL/DES 2 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 86 ### ### ###
...-
UNEARNED - RENTAL PT. TELKOMSEL
21.03.01.0 31/12/18 MITRATEL DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 72 ### 0 ###
...-
GUEST ROOM REVENUE
40.01.00. ### 0 - Lodging (Room Revenue) 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
40.01.00. 13/12/18 0 - Lodging (Room Revenue) 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0.00 4 ### ###
...-
ROOM OTHER-MISCELLANEOUS
40.01.00. ### 0 - Additional Room 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Extra Bed 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Extra Bed 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Late C/O 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Additional Room 0 19,550.00 ###
40.01.00. ### 0 - Cancellation Fee 0 82,645.00 ###
40.01.00. ### 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Late C/O 0 ### ###
40.01.00. ### 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 13/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 14/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 15/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 17/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 20/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 21/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 21/12/18 0 - Extra Bed 0 ### ###
40.01.00. 22/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 22/12/18 0 - Extra Bed 0 ### ###
40.01.00. 23/12/18 0 - Extra Bed 0 ### ###
40.01.00. 26/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 27/12/18 0 - Early C/I 0 82,645.00 ###
40.01.00. 28/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 30/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
40.01.00. 31/12/18 0 - Early C/I 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - ROOM SERVICE BREAKFAST
40.02.04. ### 2 - B'fast R.SERV 0 41,323.00 41,323.00
40.02.04. 16/12/18 2 - B'fast R.SERV 0 41,323.00 82,646.00
40.02.04. 19/12/18 2 - B'fast R.SERV 0 ### ###
40.02.04. 22/12/18 2 - B'fast R.SERV 0 82,645.00 ###
40.02.04. 23/12/18 2 - B'fast R.SERV 0 41,323.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - ROOM SERVICE LUNCH
40.02.04. 14/12/18 2 - Food Lunch Shift R.SERV 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - ROOM SERVICE DINNER
40.02.04. ### 2 - Food Dinner Shift R.SERV 0 ### ###
40.02.04. ### 2 - Food Dinner Shift R.SERV 0 86,777.00 ###
40.02.04. 13/12/18 2 - Food Dinner Shift R.SERV 0 ### ###
40.02.04. 14/12/18 2 - Food Dinner Shift R.SERV 0 90,909.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - BANQUETE LUNCH
40.02.06. ### 11 - Event Package BANQUET 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
40.02.06. ### 11 - Food BANQUET 0 2 ###
40.02.06. 24/12/18 11 - Food BANQUET 0 4 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - BANQUETE DINNER
40.02.06. ### 11 - Food Dinner Shift BANQUET 0 ### ###
40.02.06. 15/12/18 11 - Food Dinner Shift BANQUET 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0.00 2 ### ###
...-
FOOD - BANQUETE SUPPER
40.02.06. 19/12/18 11 - Food Supper Shift BANQUET 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - UMAH KEBON BREAKFAST
40.02.09. ### 1 - Meal Coupon B'fast 0 ### ###
40.02.09. ### 1 - Food Bfast Shift Umah Kebon 0 74,380.00 ###
40.02.09. 13/12/18 1 - Meal Coupon B'fast 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
FOOD - UMAH KEBON DINNER
40.02.09. ### 1 - Food Dinner Shift Umah Kebo 0 ### ###
40.02.09. ### 1 - Food Dinner Shift Umah Kebo 0 61,984.00 ###
40.02.09. 13/12/18 1 - Food Dinner Shift Umah Kebo 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
BEVERAGE - ROOM SERVICE LUNCH
40.03.04. 14/12/18 2 - Beverage Lunch R.SERV 0 12,396.00 12,396.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 12,396.00 12,396.00
...-
BEVERAGE - ROOM SERVICE DINNER
40.03.04. ### 2 - Beverage Dinner R.SERV 0 33,058.00 33,058.00
40.03.04. ### 2 - Beverage Dinner R.SERV 0 ### ###
40.03.04. ### 2 - Beverage Dinner R.SERV 0 12,396.00 ###
40.03.04. 13/12/18 2 - Beverage Dinner R.SERV 0 ### ###
40.03.04. 14/12/18 2 - Beverage Dinner R.SERV 0 53,719.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
BEVERAGE - BANQUETE DINNER
40.03.06. ### 11 - Beverage Dinner BANQUET 0 ### ###
40.03.06. 15/12/18 11 - Beverage Dinner BANQUET 0 ### ###
40.03.06. 19/12/18 11 - Beverage Dinner BANQUET 0 ### ###
40.03.06. 27/12/18 11 - Beverage Dinner BANQUET ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
BEVERAGE - UMAH KEBON BREAKFAST
40.03.09. ### 1 - Beverage B'fast Umah Kebon 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
BEVERAGE - UMAH KEBON DINNER
40.03.09. ### 1 - Beverage Dinner Umah Kebon 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
40.03.09. ### 1 - Beverage Dinner Umah Kebon 0 95,041.00 ###
40.03.09. 13/12/18 1 - Beverage Dinner Umah Kebon 0 ### ###
40.03.09. 18/12/18 1 - Beverage Dinner Umah Kebon 0 70,248.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
F&B OTHER - FUNCTION HALL
40.04.00. ### 11 - Meeting Room BANQUET 0 ### ###
40.04.00. 13/12/18 11 - Meeting Room BANQUET 0 ### ###
40.04.00. 27/12/18 11 - Meeting Room BANQUET ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
F&B OTHER - MISCELLANEOUS
40.04.00. ### 11 - Other BANQUET 0 ### ###
40.04.00. ### 11 - Other BANQUET 0 ### ###
40.04.00. ### 11 - Other BANQUET 0 ### ###
40.04.00. 15/12/18 11 - Other BANQUET 0 2 ###
40.04.00. 16/12/18 11 - Other BANQUET 0 ### ###
40.04.00. 26/12/18 11 - Other BANQUET 0 1 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
LAUNDRY - GUEST
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
40.07.00. ### 20 - Laundry 0 84,480.00 84,480.00
40.07.00. 14/12/18 20 - Laundry 0 ### ###
40.07.00. 17/12/18 20 - Laundry 0 84,480.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
CLUB - MASSAGEUR
40.08.01. ### 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. ### 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. ### 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. ### 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. 17/12/18 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. 18/12/18 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. 21/12/18 0 - Spa Massage 0 ### ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 021218 ### 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 041218 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 100118 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 101218 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 111218 ### 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 171218 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 181218 ### 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 190118 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 200118 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 211218 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 250118 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 BAGI HASIL 260118 74,380.00 0 ###
40.08.01. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 100118 0 ### ###
40.08.01. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 190118 0 ### ###
40.08.01. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 200118 0 ### ###
40.08.01. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 250118 0 ### ###
40.08.01. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 260118 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
OTHER - SPACE RENTAL
41.01.00.0 31/12/18 MITRATEL DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 88 0 ### ###
...-
OTHER - TRANSPORTATION
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. ### 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 13/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 17/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 18/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 19/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
41.01.00. 20/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 21/12/18 0 - Transportation 0 20,661.00 ###
41.01.00. 22/12/18 0 - Transportation 0 ### ###
41.01.00. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 100118 ### 0 ###
41.01.00. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 190118 ### 0 ###
41.01.00. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 200118 ### 0 ###
41.01.00. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 250118 ### 0 ###
41.01.00. 31/12/18 SPA MASSAGEUR 260118 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
OTHER - JASA GIRO
41.01.00.0 31/12/18 JAGIR RK.311218 0 97,985.16 97,985.16
41.01.00.0 31/12/18 JAGIR MANDIRI OUT RK.311218 0 ### ###
41.01.00.0 31/12/18 JAGIR BCA RK.311218 0 36,015.75 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 40 0 ### ###
...-
COST OF FOOD
50.10.01. ### TDP EVENTG,SIOM ### 0 ###
50.10.01. 13/12/18 *2037 - Umah Kebon 0 42,975.20 ###
50.10.01. 13/12/18 *2039 - Umah Kebon 0 16,528.80 ###
50.10.01. 16/12/18 *2083 - Umah Kebon 0 ### ###
50.10.01. 18/12/18 01-I181218008 GARAM KASAR 0 70,000.00 ###
50.10.01. 30/12/18 *1478 - Room Service 0 29,338.78 78,157.22
50.10.01. 31/12/18 COST OF FOOD/DES 2018 ### 0 ###
50.10.01. 31/12/18 POT MONALISA (3) DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 46 ### ### ###
...-
COST OF BEVERAGE
50.20.01. ### *2001 - Umah Kebon 0 17,355.10 ###
50.20.01. ### *2002 - Umah Kebon 0 17,355.10 ###
50.20.01. 13/12/18 *2039 - Umah Kebon 0 17,355.10 ###
50.20.01. 13/12/18 *2040 - Umah Kebon 0 17,355.10 ###
50.20.01. 20/12/18 *2098 - Umah Kebon 0 33,264.70 ###
50.20.01. 30/12/18 *1478 - Room Service 0 4,338.95 ###
50.20.01. 31/12/18 COST OF BEVERAGE/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 39 ### ### ###
...-
COST OF LAUNDRY
50.50.01. 31/12/18 COST OF LAUNDRY/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - SALARIES AND WAGES
60.10.10. 21/12/18 FO-SALARIES AND WAGES/DES 2 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - MEAL ALLOWANCE
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
60.10.10. 21/12/18 FO-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - TRANSPORT ALLOWANCE
60.10.10. 21/12/18 FO-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - MEDICAL ALLOWANCE
60.10.10. 21/12/18 FO-MEDICAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - INCOME TAX /Pph 21
60.10.10.0 21/12/18 FO-PPH 21/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - INSURANCE PREMIUM / ASTEK
60.10.10. 21/12/18 FO-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
60.10.10. 31/12/18 FO-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
FO - THR
60.10.10.0 31/12/18 FO-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
FO - PRINTING & STATIONERY
60.10.11.0 ### 01 - T181205004 ### 0 ###
60.10.11.0 ### 01 - T181209009 ### 0 ###
60.10.11.0 ### 01 - T181210015 26,272.73 0 ###
60.10.11.0 ### 01 - T181210015 1,386.36 0 ###
60.10.11.0 13/12/18 01 - T181213007 ### 0 ###
60.10.11.0 17/12/18 01 - T181217002 ### 0 ###
60.10.11.0 20/12/18 01 - T181220005 3,077.55 0 ###
60.10.11.0 21/12/18 01 - T181221009 ### 0 ###
60.10.11.0 25/12/18 01 - T181225005 ### 0 ###
60.10.11.0 28/12/18 01 - T181228010 80,316.59 0 ###
60.10.11.0 30/12/18 01 - T181230003 ### 0 ###
60.10.11.0 31/12/18 01 - T181231030 98,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 54 ### 0 ###
...-
FO - RESERVATION EXPENSES
60.10.11.1 31/12/18 Rental e1-vhp : 08/12/18-07/01/ ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - SALARIES AND WAGES
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
60.10.20. 21/12/18 HK-SALARIES AND WAGES/DES 2 ### 0 ###
60.10.20. 31/12/18 SISA GAJI DES 2018 0 14,620.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 14,620.00 ###
...-
HK - MEAL ALLOWANCE
60.10.20. 21/12/18 HK-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - TRANSPORT ALLOWANCE
60.10.20. 21/12/18 HK-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - MEDICAL ALLOWANCE
60.10.20. 21/12/18 HK-MEDICAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - INCOME TAX /Pph 21
60.10.20.0 21/12/18 HK-PPH 21/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - INSURANCE PREMIUM / ASTEK
60.10.20. 21/12/18 HK-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
60.10.20. 31/12/18 HK-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### 0
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 0
...-
HK - THR
60.10.20.0 31/12/18 HK-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 38 ### 0 ###
...-
HK - LAUNDRY
60.10.21.0 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/APR 20 33,150.00 0 33,150.00
60.10.21.0 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/JUL 201 ### 0 ###
60.10.21.0 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/JUN 201 ### 0 ###
60.10.21.0 31/12/18 KEKURANGAN LAUNDRY/OKT 20 ### 0 ###
60.10.21.0 31/12/18 KELEBIHAN LAUNDRY/MAR 2018 0 63,460.00 ###
60.10.21.0 31/12/18 KELEBIHAN LAUNDRY/MEI 2018 0 ### ###
60.10.21.0 31/12/18 LINEN LAUNDRY/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
HK - CLEANING SUPPLIES
60.10.21.0 ### 01 - I181201034 30,000.00 0 30,000.00
60.10.21.0 31/12/18 04 - INV123172789 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 91 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
HK - GUEST SUPPLIES
60.10.21.0 ### 01 - I181201063 65,960.00 0 65,960.00
60.10.21.0 21/12/18 BAYGON ANTI NYAMUK 32,100.00 0 98,060.00
60.10.21.0 21/12/18 BELI POCARI, CADBURY & KACAN 41,200.00 0 ###
60.10.21.0 31/12/18 BELI HIT NYAMUK 83,980.00 0 ###
60.10.21.0 31/12/18 04 - INV123172790 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 68 ### 0 ###
...-
HK - NEWSPAPER
60.10.21. 21/12/18 BY KORAN SEPT & OKT 2018 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 KORAN DES 2018 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 KORAN JAN 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - PRINTING & STATIONERY
60.10.21.0 31/12/18 04 - INV123172790 99,300.00 0 99,300.00
60.10.21.0 31/12/18 04 - INV123172791 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 28 ### 0 ###
...-
HK - DECORATION
60.10.21. 31/12/18 BELI BUNGA TABUR&MAWAR ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - TV CONTRIBUTION
60.10.21.1 31/12/18 TV CONTRIBUTION DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - GUEST TRANSPORTATION
60.10.21. ### TRANSPORTASI 26 & 30 OKT 201 ### 0 ###
60.10.21. ### TRANSPORTASI 6-12 NOV 2018 ### 0 ###
60.10.21. 17/12/18 TRANSPORTASI 8 OKT-16 NOV 20 ### 0 ###
60.10.21. 17/12/18 TRANSPORTASI 16-21 NOV 2018 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTES 201 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 12& ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 26 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORT 2018 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI 10-12 DES 2018 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI 15-29 NOV 2018 ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 29 O ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TRANSPORTASI 28 NOV-5 DES 20 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 3 ME ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 31 J ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI 16 JUN-20 JUN 2 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI 02-24 MEI 2017 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 SEWA DRIV 7 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI 13 APR 2017 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI 1 AGUST-11 SEPT ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI 18 MEI-12 JUN 2 ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TRANSPORTASI PT. KOBELCO 17- ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - GROUND & LANSCAPE
60.10.21. ### 01 - I181201040 ### 0 ###
60.10.21. 15/12/18 01 - I181215050 ### 0 ###
60.10.21. 18/12/18 01 - I181218008 70,000.00 0 ###
60.10.21. 21/12/18 BY PENGANGKUTAN TANAH MER ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HK - MISCELLANEOUS
60.10.21. 21/12/18 TDP UPAH DW 1-31 DES 2018/MA ### 0 ###
60.10.21. 21/12/18 TDP UPAH TRAINING&DW 1-31 D ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 PEMAKAIAN TDP UPAH DW MAR ### 0 ###
60.10.21. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 0 ### ###
60.10.21. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 0 ### ###
60.10.21. 31/12/18 TDP UPAH DW DES 2017 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
HK - LINENS
60.10.22.0 31/12/18 HK-LINEN/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - SALARIES AND WAGES
60.20.60. 21/12/18 FBP-SALARIES AND WAGES/DES ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - MEAL ALLOWANCE
60.20.60. 21/12/18 FBP-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - TRANSPORT ALLOWANCE
60.20.60. 21/12/18 FBP-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - MEDICAL ALLOWANCE
60.20.60. 21/12/18 FBP-MEDICAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
BANQUETE - INCOME TAX / Pph 21
60.20.60. 21/12/18 FBP-PPH 21/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 ### ###
...-
BANQUETE - INSURANCE PREMIUM
60.20.60. 21/12/18 FBP-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
60.20.60. 31/12/18 FBP-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
BANQUETE - THR
60.20.60. 31/12/18 FBP-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 31 ### 0 ###
...-
BANQUETE - LAUNDRY
60.20.61. 31/12/18 FB LAUNDRY/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - CLEANING SUPPLIES
60.20.61. 31/12/18 03 - INV123170583 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 5 ### 0 ###
...-
BANQUETE - GUEST SUPPLIES
60.20.61. 31/12/18 03 - INV123170584 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 03 - INV123170585 87,500.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 55 ### 0 ###
...-
BANQUETE - PAPER SUPPLIES
60.20.61.0 ### TDP EVENTGELAS ### 0 ###
60.20.61.0 31/12/18 03 - INV123170584 ### 0 ###
60.20.61.0 31/12/18 03 - INV123170585 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 64 ### 0 ###
...-
BANQUETE - PRINTING & STATIONERY
60.20.61.0 28/12/18 01 - I181228019 ### 0 ###
60.20.61.0 31/12/18 01 - T181231033 ### 0 ###
60.20.61.0 31/12/18 03 - INV123170584 ### 0 ###
60.20.61.0 31/12/18 03 - INV123170586 0 30,000.00 ###
60.20.61.0 31/12/18 03 - INV123170586 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 15 ### 30,000.00 ###
...-
BANQUETE - DECORATIONS
60.20.61. ### 01 - I181201059 30,000.00 0 30,000.00
60.20.61. ### 01 - I181205012 ### 0 ###
60.20.61. ### 01 - I181205013 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
60.20.61. 21/12/18 BY DEKOR RIAS 19 SEPT 2018 50,000.00 0 ###
60.20.61. 31/12/18 BELI LILIN ULTAH 12,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - LOCAL TRANSPORTATION
60.20.61. 17/12/18 TRANSPORTASI 18 NOV 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - PRODUCT TESTING
60.20.61. 16/12/18 *2083 - Umah Kebon ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 57 ### 0 ###
...-
BANQUETE - BANQUETTE EXP.
60.20.61. ### 01 - I181201038 66,000.00 0 66,000.00
60.20.61. ### 01 - I181201066 ### 0 ###
60.20.61. ### 01 - I181201067 ### 0 ###
60.20.61. ### BINTANG JAYA/SEWA KURSI EVEN ### 0 ###
60.20.61. 17/12/18 SEWA MIC 31 OKT 2018 ### 0 ###
60.20.61. 21/12/18 RENTAL PROJECTOR 2 UNIT ### 0 ###
60.20.61. 21/12/18 RENTAL PROJECTOR 3 UNIT 30 N ### 0 ###
60.20.61. 21/12/18 ANTAR STAGE KE HHB 15 DES 20 ### 0 ###
60.20.61. 21/12/18 BINTANG JAYA/SEWA KURSI EVEN ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SOUND SYSTEM 5000W/TDP RAB ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA KURSI 17 JUNI 2017 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 RENTAL SOUND SYSTEM 07 JUL 2 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM 10 MAR 2 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM 10 NOV 2 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM + MIC 10 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM 10 JUN 20 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 SEWA SOUND SYSTEM 14-15 APR ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - MISCELLANEOUS
60.20.61. 21/12/18 TDP UPAH DW 1-31 DES 2018/D ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 ACCRUED THR DW JUL-DES 2017 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 PEMAKAIAN TDP UPAH DW MAR ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 TDP KURANG DW 1-18 MEI 2018 0 ### ###
60.20.61. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 0 ### ###
60.20.61. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 ### 0 ###
60.20.61. 31/12/18 TDP UPAH DW DES 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
BANQUETE - LINENS
60.20.62.0 31/12/18 FB-LINEN/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
BANQUETE - CHINA & GLASSWARE
60.20.62. 31/12/18 FB-CHINA & GLASSWARE/DES 20 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - SILVERS
60.20.62.0 31/12/18 FB-SILVER/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BANQUETE - UTENSILS
60.20.62. 31/12/18 FB-UTENSIL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - SALARIES AND WAGES
60.20.90. 21/12/18 FBS-SALARIES AND WAGES/DES 2 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - MEAL ALLOWANCE
60.20.90. 21/12/18 FBS-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - TRANSPORT ALLOWANCE
60.20.90. 21/12/18 FBS-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - INCOME TAX / Pph 21
60.20.90. 21/12/18 FBS-PPH 21/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - INSURANCE PREMIUM
60.20.90. 21/12/18 FBS-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
60.20.90. 31/12/18 FBS-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### 28,620.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### 28,620.00
...-
UMAH KEBON - THR
60.20.90. 31/12/18 FBS-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 23 ### 0 ###
...-
UMAH KEBON - MISCELLANEOUS
60.20.91. 21/12/18 TDP UPAH DW 1-31 DES 2018/I ### 0 ###
60.20.91. 31/12/18 TDP KURANG DW 1-18 MEI 2018 0 ### ###
60.20.91. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 0 ### ###
60.20.91. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
KITCHEN BANQUETE - KITCHEN FUELS
60.21.21.0 31/12/18 03 - INV123170587 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 21 ### 0 ###
...-
KITCHEN BANQUETE - CLEANING SUPPLIES
60.21.21. 31/12/18 02 - INV123162500 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 73 ### 0 ###
...-
KITCHEN BANQUETE - GUEST SUPPLIES
60.21.21. 31/12/18 02 - INV123162501 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 30 ### 0 ###
...-
KITCHEN BANQUETE - PAPER SUPPLIES
60.21.21. 31/12/18 02 - INV123162502 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 3 ### 0 ###
...-
KITCHEN BANQUETE - PRINTING & STATIONERY
60.21.21. 31/12/18 04 - INV123172792 93,600.00 0 93,600.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 93,600.00 0 93,600.00
...-
KITCHEN BANQUETE - KITCHEN SUPPLIES
60.21.21.1 ### 01 - I181201033 ### 0 ###
60.21.21.1 ### 01 - I181201035 ### 0 ###
60.21.21.1 ### 01 - I181201049 20,000.00 0 ###
60.21.21.1 ### TDP EVENTUCE 42,000.00 0 ###
60.21.21.1 17/12/18 SERUT CUTTING BOARD 20 JUL 2 ### 0 ###
60.21.21.1 31/12/18 02 - INV123162503 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - SALARIES & WAGES
61.10.10. 21/12/18 AG-SALARIES AND WAGES/DES 2 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - MEAL ALLOWANCE
61.10.10. 21/12/18 AG-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - TRANSP. ALLOWANCE
61.10.10. 21/12/18 AG-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
A&G - MEDICAL ALLOWANCE
61.10.10. 21/12/18 AG-MEDICAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - INCOME TAX / Pph 21
61.10.10.0 21/12/18 AG-PPH 21/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - INSURANCE PREMIUM
61.10.10. 21/12/18 AG-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK JUNI 2018 0 85,894.00 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/AGUSTUS 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/APR 18 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/APRIL 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/DES 2016 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/FEB 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JAN 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JULI 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/JUN 17 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/MARET 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/MEI 2017 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/OKT 17 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 ACCRUED ASTEK/OKT 2016 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI ASTEK AGUS 17 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI ASTEK JUL 17 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI ASTEK PLAZA/MAR 18 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI ASTEK/JULI 2018 ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI ASTEK/MEI 2018 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGA KERJAA ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGAKERJAAN ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI BPJS KETENAGAKERJAA ### 0 ###
61.10.10. 31/12/18 AFILIASI GAJI BPJS KETENAGAKE 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 AG-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### ###
61.10.10. 31/12/18 KEKURANGAN ACCRUED ASTEK M 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
A&G - THR
61.10.10.0 31/12/18 AG-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 81 ### 0 ###
...-
A&G - STATIONERY
61.10.11.0 ### 01 - I181201060 40,000.00 0 40,000.00
61.10.11.0 ### 01 - T181201016 18,332.92 0 58,332.92
61.10.11.0 ### 01 - T181201019 41,000.00 0 99,332.92
61.10.11.0 ### 01 - T181203009 2,700.00 0 ###
61.10.11.0 ### 01 - T181210014 2,700.00 0 ###
61.10.11.0 17/12/18 01 - T181217004 91,200.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.10.11.0 18/12/18 01 - T181218009 1,301.83 0 ###
61.10.11.0 20/12/18 01 - T181220006 55,000.00 0 ###
61.10.11.0 28/12/18 01 - T181228011 80,316.59 0 ###
61.10.11.0 28/12/18 01 - T181228012 82,000.00 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 01 - T181231018 23,684.94 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 01 - T181231020 ### 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 01 - T181231022 41,000.00 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 01 - T181231031 98,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 71 ### 0 ###
...-
A&G - PRINTING
61.10.11.0 ### 01 - T181201019 26,387.35 0 26,387.35
61.10.11.0 18/12/18 01 - T181218009 54,000.00 0 80,387.35
61.10.11.0 21/12/18 JILID SPIRAL ### 0 ###
61.10.11.0 21/12/18 LAMINATING 14,000.00 0 ###
61.10.11.0 24/12/18 01 - T181224006 30,213.50 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 FOTOCOPY & JILID SPIRAL REPOR ### 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 BY DM FOTOCOPY BPKB LEASIN 20,000.00 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 FOTOCOPY COVER ### 0 ###
61.10.11.0 31/12/18 PERPORASI BILL 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 75 ### 0 ###
...-
A&G - POSTAGE & TELEGRAM
61.10.11. 17/12/18 MATERAI ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 BY KURIR OKT 2018 ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 BY MATERAI ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 BY MATERAI ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 BY PENGIRIMAN DOKUMEN (TIKI)21,000.00 0 ###
61.10.11. 21/12/18 BY MATERAI ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY KURIR FEB 2017 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY KURIR JUN 2017 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY KURIR AGUST 2017 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY KURIR JULI 2017 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 ONGKIR DOKUMEN TIKI 15,000.00 0 ###
61.10.11. 31/12/18 MATERAI ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - LOCAL TRANSPORTATION
61.10.11. ### TRANSPORTASI 23 OKT&03 NOV ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 TRANSPORTASI 26 OKT & 21 NOV88,000.00 0 ###
61.10.11. 21/12/18 TRANSPORTASI 14 DES 2018 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 TRANSPORTASI 22 SEPT 2017 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 TRANSPORTASI 26 JAN-02 JUN 2 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 TRANSPORTASI 9 AGUST-7 SEPT ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 TRANSPORTASI 29 SEPT 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - CASH SHORT & OVER
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.10.11. ### OVER ROF FB 011218 0 1 -1
61.10.11. ### OVER ROF 081218 0 324 -325
61.10.11. ### OVER SETOR ROF 101218 0 5,000.00 -5,325.00
61.10.11. 13/12/18 OVER SETOR ROF 121218 0 10,000.00 ###
61.10.11. 28/12/18 OVER SETOR ROF 271218 0 1,998.00 ###
61.10.11. 31/12/18 OVER ROF 311218 0 1 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 0 17,324.00 ###
...-
A&G - ENTERTAINMENT
61.10.11. 13/12/18 *2039 - Umah Kebon 33,883.90 0 33,883.90
61.10.11. 13/12/18 *2040 - Umah Kebon 17,355.10 0 51,239.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 51,239.00 0 51,239.00
...-
A&G - TELEPHONE & FAX
61.10.11. ### M181214001 18 ### 0 ###
61.10.11. ### M181203001 - Invoice periode d ### 0 ###
61.10.11. 17/12/18 M18127001 ### 0 ###
61.10.11. 21/12/18 HP ALLOWANCE OKT 2018 ### 0 ###
61.10.11. 21/12/18 PERGANTIAN KABEL TELP ### 0 ###
61.10.11. 21/12/18 HP ALLOWANCE DES 2018 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 M18013100 8 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED TLP NOV 2 0 ### ###
61.10.11. 31/12/18 TELP/DES 2018 ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 ISI PULSA DRIVER 2&31 JUL 17 33,000.00 0 ###
61.10.11. 31/12/18 HP ALLOWANCE JAN 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
A&G - CREDIT CARD COMMISSION
61.10.11. ### COMMISION NESIA 24,186.00 0 24,186.00
61.10.11. ### COMMISION CARD MANDIRI 021 ### 0 ###
61.10.11. ### COMMISION CARD BCA 031218;S24,675.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISION CARD BCA 031218;Z11,125.37 0 ###
61.10.11. ### COMMISION CARD BCA 031218 600 0 ###
61.10.11. ### COMMISION NESIA 42,753.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISION CARD BCA 031218; 1,275.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISION CARD MANDIRI 041 12,213.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISION NESIA 21,932.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 051218;21,000.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSIOSAWIT 5,305.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSIODA 35,528.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 071218;I 4,777.50 0 ###
61.10.11. ### COMMISSIOIA 44,544.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD MANDIRI 07 4,004.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 041218 525 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 051218; 652.5 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 061218 8,000.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 101218 600 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD DISDIK KOTA 5,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 101218; 1,500.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BCA 101218; 3,150.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSIOIVANNY 27,492.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD BP2TD 0512 5,000.00 0 ###
61.10.11. ### COMMISSION CARD MANDIRI 12114,000.00 0 ###
61.10.11. 13/12/18 COMMISSION CARD MANDIRI 13 14,616.00 0 ###
61.10.11. 14/12/18 COMMISSIOIA 78,000.00 0 ###
61.10.11. 15/12/18 COMMISSIOIA 12,580.00 0 ###
61.10.11. 15/12/18 COMMISSION CARD PT. SENTRALI 9,000.00 0 ###
61.10.11. 16/12/18 COMMISSION CARD BCA 111218; 1,837.50 0 ###
61.10.11. 16/12/18 COMMISSI R 21,104.00 0 ###
61.10.11. 17/12/18 COMMISSION CARD MANDIRI 17133,502.00 0 ###
61.10.11. 18/12/18 COMMISSION CARD BCA 171218 1,980.00 0 ###
61.10.11. 18/12/18 COMMISSIORANT 34,299.00 0 ###
61.10.11. 19/12/18 COMMISSIOIA ### 0 ###
61.10.11. 20/12/18 COMMISSION CARD BCA 201218;16,400.00 0 ###
61.10.11. 20/12/18 COMMISSION CARD DINAS PERT 10,000.00 0 ###
61.10.11. 21/12/18 COMMISSION CARD DISDIK BEKA 5,000.00 0 ###
61.10.11. 25/12/18 COMMISSION CARD MANDIRI 25 600 0 ###
61.10.11. 27/12/18 COMMISSION CARD BCA 271218 975 0 ###
61.10.11. 30/12/18 COMMISSIOA 2,650.00 0 ###
61.10.11. 30/12/18 COMMISSIOA 1,200.00 0 ###
61.10.11. 31/12/18 COMMISSIOA 62,175.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 50 ### 0 ###
...-
A&G - BANK CHARGES
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.10.11. 17/12/18 ADM PAYROLL SERCIVE CHARGE 27,000.00 0 27,000.00
61.10.11. 17/12/18 BELI SLIP MANDIRI 20,000.00 0 47,000.00
61.10.11. 17/12/18 BY ADM PAYROLL 27,000.00 0 74,000.00
61.10.11. 17/12/18 BY SKN SUPPLIER 10,000.00 0 84,000.00
61.10.11. 17/12/18 BY ADM BANK 5,000.00 0 89,000.00
61.10.11. 21/12/18 BY MATERAI ### 0 ###
61.10.11. 21/12/18 BY ADM PAYROLL NOV 2018 28,000.00 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY ADM RK.311218 50,597.03 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY ADM MANDIRI OUT RK.31121 82,783.38 0 ###
61.10.11. 31/12/18 BY ADM BCA RK.311218 37,203.15 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 8 ### 0 ###
...-
A&G - DATA PROCESSING
61.10.11. ### 01 - I181201058 ### 0 ###
61.10.11. ### 01 - I181201060 80,000.00 0 ###
61.10.11. 31/12/18 01 - T181231032 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - SECURITY SERVICE
61.10.11.3 31/12/18 SANDOL/AOUTS. SECURITY/DES ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - SOCIAL & SPORT ACTIVITIES
61.10.11.3 ### TDP EVENTANAN ### 0 ###
61.10.11.3 17/12/18 IURAN RUKO NOV 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 17/12/18 IURAN DESA OKT 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 17/12/18 IURAN RUKO SEPT 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 17/12/18 DANA KOORDINASI NOV 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 21/12/18 IURAN DESA NOV 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 21/12/18 IURAN RUKO OKT 2018 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 DANA KOOR 17 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 IURAN RUKO MEI 2017 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 DANA KOORDINASI AGUST 2017 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 DANA KOORDINASI JULI 2017 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 IURAN DESA FEB 2017 ### 0 ###
61.10.11.3 31/12/18 IURAN DESA MAR 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
A&G - MISCELLANEOUS
61.10.11. 17/12/18 PEMBERSIHAN POHONG TUMBA ### 0 ###
61.10.11. 21/12/18 TDP UPAH ,SURYA ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 TDP KURANG DW 1-18 MEI 2018 0 ### ###
61.10.11. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 0 ### ###
61.10.11. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 0 ### ###
61.10.11. 31/12/18 TDP UPAH DW DES 2017 0 ### ###
61.10.11. 31/12/18 UANG MAKA G,MART ### 0 ###
61.10.11. 31/12/18 KARANGANEI 17 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.10.11. 31/12/18 01 - T181231034 25,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
HRD - UNIFORM
61.10.21. ### 01 - I181201037 ### 0 ###
61.10.21. 17/12/18 ROMPI FB 8 PCS ### 0 ###
61.10.21. 21/12/18 JAHIT SERAGAM FO ### 0 ###
61.10.21. 31/12/18 BELI BAJU KITCHEN ### 0 ###
61.10.21. 31/12/18 KAOS OBLONG ### 0 ###
61.10.21. 31/12/18 BELI KAIN CONTOH SERAGAM UK ### 0 ###
61.10.21. 31/12/18 BELI KAIN TOYOBO 51,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
HRD - LEGAL FEES
61.10.21.1 21/12/18 BY DOMISILI HOM ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - SALARIES & WAGES
61.20.00.0 21/12/18 MKT-SALARIES AND WAGES/DES ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - MEAL ALLOWANCE
61.20.00. 21/12/18 MKT-MEAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - TRANSP. ALLOWANCE
61.20.00. 21/12/18 MKT-TRANSPORT/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - MEDICAL ALLOWANCE
61.20.00. 21/12/18 MKT-MEDICAL/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - INCOME TAX / Pph 21
61.20.00.0 21/12/18 MKT-PPH 21/DES 2018 ### 0 ###
61.20.00.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 AGUST 2018 0 18,750.00 ###
61.20.00.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 JUL 2018 0 18,750.00 ###
61.20.00.0 31/12/18 KELEBIHAN PPH 21 JUN 2018 0 18,750.00 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 56,250.00 ###
...-
MKT. - INSURANCE PREMIUM
61.20.00. 21/12/18 MKT-ASTEK/DES 2018 ### 0 ###
61.20.00. 31/12/18 MKT-KELEBIHAN ACCRUED ASTEK 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
MKT. - THR
61.20.00.0 31/12/18 MKT-THR/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 78 ### 0 ###
...-
MKT. - PRINTING & STATIONERY
61.20.10.0 ### 01 - T181206012 4,590.00 0 4,590.00
61.20.10.0 28/12/18 01 - I181228018 ### 0 ###
61.20.10.0 31/12/18 POD BW LOKAL&POD A3 INDIGO ### 0 ###
61.20.10.0 31/12/18 01 - T181231021 80,521.64 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 10 ### 0 ###
...-
MKT. - LOCAL TRANSPORTATION
61.20.10. ### TRANSPORTASI 2 & 6 NOV 2018 ### 0 ###
61.20.10. ### TRANSPORTASI 1-2 NOV 2018 ### 0 ###
61.20.10. 17/12/18 TRANSPORTASI 23 OKT-14 NOV 2 ### 0 ###
61.20.10. 21/12/18 TRANSPORTASI 12 DES 2018 ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 SEWA DRIV 7 ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 22 MEI-13 SEPT ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 SEWA DRIVER UNTUK SALES CALL ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 19 JUL-02 AGUST ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 13 FEB-25 JUL 20 ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 14 JUN-10 JUL 20 ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 17 MEI-14 JUN 2 ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 TRANSPORTASI 25 JUL-31 AGUST ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - ENTERTAINMENT
61.20.10. ### TDP EVENT,MC ### 0 ###
61.20.10. ### *2001 - Umah Kebon 17,355.10 0 ###
61.20.10. ### *2002 - Umah Kebon 17,355.10 0 ###
61.20.10. 13/12/18 *2037 - Umah Kebon 42,975.20 0 ###
61.20.10. 20/12/18 *2098 - Umah Kebon 33,264.70 0 ###
61.20.10. 30/12/18 *1478 - Room Service 33,677.73 0 ###
61.20.10. 31/12/18 FICE DANCE/TDP RAB THN BARU ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 ONE DAY BAND/TDP RAB THN BA ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 COMPLIMENT MKT 25,000.00 0 ###
61.20.10. 31/12/18 COMPLIMENT MKT 311218 39,999.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 50 ### 0 ###
...-
MKT. - TELEPHONE & FAX
61.20.10.1 ### M181214001 18 ### 0 ###
61.20.10.1 17/12/18 M18127001 ### 0 ###
61.20.10.1 17/12/18 HP ALLOWANCE NOV 2018 ### 0 ###
61.20.10.1 21/12/18 HP ALLOWANCE OKT 2018 ### 0 ###
61.20.10.1 21/12/18 HP ALLOWANCE DES 2018 ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.20.10.1 31/12/18 M18013100 8 ### 0 ###
61.20.10.1 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED TLP NOV 2 0 ### ###
61.20.10.1 31/12/18 TELP/DES 2018 ### 0 ###
61.20.10.1 31/12/18 HP ALLOWANCE JAN 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
MKT. - PROMOTION MATERIAL
61.20.10. ### TDP EVENTICE,TI ### 0 ###
61.20.10. 21/12/18 KARANGAN BUNGA ULTAH PT. K ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - PHOTOGRAPHY/PHOTO SERVICE
61.20.10. ### TDP LOMBA PROFILE RES&COM ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - SPECIAL PROMOTION
61.20.10.2 ### TDP EVENT THN BARU 2019/PA ### 0 ###
61.20.10.2 ### M180801001 lah In ### 0 ###
61.20.10.2 31/12/18 PAWANG HUJAN/TDP RAB THN B ### 0 ###
61.20.10.2 31/12/18 PEMBELIAN BUKU, CRAYON & SN ### 0 ###
61.20.10.2 31/12/18 PAWANG HUJAN EVENT TOYOTA A ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - MEMBERSHIP FEES
61.20.10. ### DA 004/POPP-GC/DISC ALLW/MK ### 0 ###
61.20.10. ### DA 005/POPP-GC/DISC ALLW/MK ### 0 ###
61.20.10. 13/12/18 DA 001/POPP-GC/DISC ALLW/MK ### 0 ###
61.20.10. 21/12/18 BOOKING.COM NOV 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - SOUVENIR
61.20.10.2 ### TDP EVENT THN BARU 2019/SNA ### 0 ###
61.20.10.2 31/12/18 PEMBELIAN SOUVENIR 27 OKT 17 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
MKT. - MISCELLANEOUS
61.20.10. ### REIMBURST UANG SALES CALL A ### 0 ###
61.20.10. 17/12/18 REIMBURST UANG SALES CALL SE ### 0 ###
61.20.10. 17/12/18 REIMBURST UANG SALES CALL OK ### 0 ###
61.20.10. 31/12/18 KEMENTRIAN PUPR 201218 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
PMC. - CONTRACT CLEANING
61.30.10. 31/12/18 CALMIC/CONTRACT CLEANING/DE ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - ENGINEERING SUPPLIES
61.30.10.0 ### 01 - I181201041 70,000.00 0 70,000.00
61.30.10.0 ### 01 - I181201042 80,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201043 60,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201044 67,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201045 30,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201048 33,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201050 76,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201051 15,000.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201061 ### 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - I181201064 ### 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - T181201017 25,375.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - T181201018 25,375.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - T181206011 13,500.00 0 ###
61.30.10.0 ### 01 - T181207007 85,000.00 0 ###
61.30.10.0 15/12/18 01 - I181215045 ### 0 ###
61.30.10.0 15/12/18 01 - I181215046 ### 0 ###
61.30.10.0 15/12/18 01 - I181215047 ### 0 ###
61.30.10.0 15/12/18 01 - I181215049 40,000.00 0 ###
61.30.10.0 21/12/18 01 - T181221012 76,560.00 0 ###
61.30.10.0 25/12/18 01 - T181225009 8,000.00 0 ###
61.30.10.0 28/12/18 01 - I181228012 ### 0 ###
61.30.10.0 28/12/18 01 - T181228008 24,000.00 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 ARJATECH/ADJ INV NO. 006/KH/I 0 ### ###
61.30.10.0 31/12/18 OBENG, KUKENKO ### 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 BELI LEM, KABEL EXT, AMPLAS ### 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 BELI SENG & PAKU BETON ### 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 BELI KAPASITOR 20,000.00 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 01 - T181231015 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
PMC. - PRINTING & STATIONERY
61.30.10.0 ### 01 - T181205005 ### 0 ###
61.30.10.0 20/12/18 01 - T181220007 91,664.59 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 01 - T181231019 80,316.59 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - ELECTRICITY
61.30.10.0 31/12/18 KELEBIHAN ACCRUED ELECTRICITY 0 ### ###
61.30.10.0 31/12/18 PEMAKAIAN LISTRIK RENOVASI B 0 ### ###
61.30.10.0 31/12/18 ELECTRICITY DES 2018 ### 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 ELECTRICITY PAPANDAYAN BALL ### 0 ###
61.30.10.0 31/12/18 LISTRIK MITRATEL DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
...-
PMC. - ELECTRIC BULB
61.30.10.1 ### 01 - I181201031 33,800.00 0 33,800.00
61.30.10.1 ### 01 - T181202006 ### 0 ###
61.30.10.1 ### 01 - T181203008 33,049.38 0 ###
61.30.10.1 ### 01 - T181206010 49,574.07 0 ###
61.30.10.1 ### 01 - T181211013 16,524.69 0 ###
61.30.10.1 15/12/18 01 - I181215016 27,400.00 0 ###
61.30.10.1 15/12/18 01 - I181215026 20,000.00 0 ###
61.30.10.1 15/12/18 01 - T181215011 49,574.07 0 ###
61.30.10.1 20/12/18 01 - T181220008 30,000.00 0 ###
61.30.10.1 21/12/18 01 - T181221008 49,574.07 0 ###
61.30.10.1 21/12/18 01 - T181221012 30,000.00 0 ###
61.30.10.1 23/12/18 01 - T181223003 ### 0 ###
61.30.10.1 23/12/18 01 - T181223004 33,000.00 0 ###
61.30.10.1 25/12/18 01 - T181225009 30,000.00 0 ###
61.30.10.1 27/12/18 01 - T181227008 60,000.00 0 ###
61.30.10.1 27/12/18 01 - T181227009 ### 0 ###
61.30.10.1 28/12/18 01 - T181228008 30,000.00 0 ###
61.30.10.1 28/12/18 01 - T181231017 82,552.90 0 ###
61.30.10.1 30/12/18 01 - T181230004 33,017.64 0 ###
61.30.10.1 30/12/18 01 - T181230015 82,557.30 0 ###
61.30.10.1 31/12/18 01 - T181231016 66,044.08 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 98 ### 0 ###
...-
PMC. - FUELS
61.30.10.1 31/12/18 01 - T181231023 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 36 ### 0 ###
...-
PMC. - GAS REFRIGERATOR
61.30.10. 31/12/18 02 - INV123162504 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 14 ### 0 ###
...-
PMC. - WATER & WATER SOFTENING
61.30.10. 31/12/18 PEMAKAIAN AIR RENOVASI BCA 0 ### ###
61.30.10. 31/12/18 PAJAK AIR TANAH MAR 2017 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
PMC. - REMOVAL OF WASTE MATTER
61.30.10. 21/12/18 SAMPAH NOV 2018 ### 0 ###
61.30.10. 31/12/18 PENGANGKATAN LIMBAH KITCHE ### 0 ###
61.30.10. 31/12/18 PENGANGKATAN LIMBAH KITCHE ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - PAINTING & DECORATING
61.30.10.1 ### 01 - I181201062 ### 0 ###
61.30.10.1 15/12/18 01 - I181215048 70,000.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
61.30.10.1 31/12/18 BELI LUXOR, THINNER & AMPLAS ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - ELEVATOR
61.30.10.2 31/12/18 JAYA KENCANA/SERVICE LIFT/DES ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - MOTOR CAR / VEHICLE
61.30.10.2 ### SERVICE MOBIL B 1032 FRE ### 0 ###
61.30.10.2 17/12/18 TAMBAL BAN B 1032 FRE 15 JUL 32,000.00 0 ###
61.30.10.2 17/12/18 TAMBAL BAN 20,000.00 0 ###
61.30.10.2 21/12/18 BELI TISSUE,GLADE, BAGUS & KIT ### 0 ###
61.30.10.2 31/12/18 TAMBAL BAN, ANGIN &ISI NITR 41,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - PEST CONTROL
61.30.10.3 31/12/18 TERMINIX/PEST CONTROL/DES 2 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
PMC. - MISCELLANEOUS
61.30.10. 21/12/18 TDP UPAH DW 1-31 DES 2018/HE ### 0 ###
61.30.10. 21/12/18 REIMBURST TRAINING NOV 201 ### 0 ###
61.30.10. 21/12/18 REIMBURST UPAH TRAINING NOV ### 0 ###
61.30.10. 31/12/18 TDP KURANG DW 16-31 MEI 201 0 ### ###
61.30.10. 31/12/18 TDP UPAH DW AGUST 2017 0 ### ###
61.30.10. 31/12/18 TDP UPAH DW DES 2017 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### ### ###
...-
DEPRE - BUILDING
62.10.00.0 31/12/18 202010001 - RENCANA STRUKT ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010002 - Pembuatan Pagar S ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010003 - Struktur & Arsitektu ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010004ahan) ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010005 - Signage (Outdoor & ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010006 - Pembuatan Maket ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010007n 24,305.55 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010008 - TIANG PANCANG HT15,881.25 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010009LABAR ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010010TIVE ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010011 - Konsultan Quantity ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010012 - Soil Investigation 37,500.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010013 - Pembuatan Gambar 63,729.17 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010014PLAN @ 20,833.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010015 - PEKERJAAN LANDSC 61,041.67 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010016 - PERENCANAAN MEK41,958.33 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
62.10.00.0 31/12/18 202010017 - BY PMBUATN UP-UK83,333.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010018AN DR 9,375.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010019@HOM H 2,500.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010020 - SURVEY @HOM O/T 2,500.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010021GA ATA 50,208.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010022 - PNGURUSN GSB O/ 2,500.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010023 - BY RETRIBUSI P ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010024 - BY RETRIBUSI IMB ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010025 - BY PNGURUSN&PNG41,666.67 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010026 - BY PNGURUSN SIT ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010027 - BY PNGURUSN PER 8,333.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010028HN ) 62,500.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010029 - BY PNGURUSN IMB ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010030MATN ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010031HOTEL 52,083.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010032T KAB. ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010033ALA DE ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010034 - BY MOCK-UP @HOM18,325.75 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010035 - BY MOCK-UP @HOM 3,245.42 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010036 - BY KOORDINASI PE 1,966.25 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010037 - BY KELENGKAPAN 93,750.00 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010038 - BY TIANG PANCAN 11,237.50 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010039 - PMBELIAN ARTWOR ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010040 - Design Arsitektur & ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010041OTO " ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010042Card D ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010043 - Interior ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010044 - Ventilasi Mekanis & ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010045 - Interior Malabar Ex ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010046 - TIANG BENDERA D 13,783.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010047E K ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010048A ANUG ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010049 - Ruang Fitnes Center ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010050K @HOM ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010051ANGUNA ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010052LEKTRI ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010053ROYEK ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010054YEK @H ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010055YEK @H 64,583.33 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010056ACK TA ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010057 - SPK 28 - Arsitek Pint ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010058LEKTRI 47,437.50 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010059FINISH ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 202010060EN @HO ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 34 ### 0 ###
...-
DEPRE - MECHANICAL & ELECTRICAL
62.10.00.0 31/12/18 303010001cal ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010002 - Pengadaan Genset ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010003 - Pemasangan / Instal ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010004 - Pemasangan / Instala ### 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
62.10.00.0 31/12/18 303010005 - Pengadaan Lift ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010006am Keb ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010007 - Electrical & Electron ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010008 - Insatlasi Deepwhell ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010009 - Pengadaan dan Pe ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 303010010Prote 14,062.50 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 56 ### 0 ###
...-
DEPRE - TELECOMMUNICATION
62.10.00. 31/12/18 505010005 - ACCESS POINT ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505010006 - ROUTER TP-LINK W 4,166.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505010007 - HARDISK EKSTERNA 16,666.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505010008 - TAB SAMSUNG A7 45,812.50 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505010009 - NEW IPAD 128 GB W ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 33 ### 0 ###
...-
DEPRE - FURNITURE & FIXTURE INITIAL COST
62.10.00.0 31/12/18 505020024 - LEMARI RAK BUKU 10,937.50 0 10,937.50
62.10.00.0 31/12/18 505020025GARDEN ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 505020026 - KAIN PAYUNG TAM 93,750.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 42 ### 0 ###
...-
DEPRE - OFFICE EQUIPMENT
62.10.00. 31/12/18 505030006 - Pengadaan Komput ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030007 - PENAMBAHAN KO 23,541.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030008 - UPS ICA TYPE CT 10 50,770.83 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030009 - UPS ICA 1200 VA 18,750.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030010 - 1 PAKET LAPTOP 71,250.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030011 - PC + MONITOR ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030012 - UPS APC PRO-900 46,562.50 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030013 - POWER SUPPLY SEA 27,916.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030014SENSI 97,916.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030015 - PRINTER EPSON L36 43,750.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030016 - PC RAKITAN I3 RAM ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030017 - LAPTOP LENOVO IP3 ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030018 - FELICOM UPS ICA C 59,375.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505030019 - UPS CP 1400 59,375.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 1 ### 0 ###
...-
DEPRE - VEHICLE
62.10.00.0 31/12/18 404010001 - Kijang Inova ### 0 ###
62.10.00.0 31/12/18 404010002 - BUGGY CLUB CAR 6 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 84 ### 0 ###
...-
DEPRE - SOUND SYSTEMS
62.10.00. 31/12/18 505040002 - 1 SET SOUND SYST ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505040003 - KABEL SOUN SYSTE 36,250.00 0 ###
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
62.10.00. 31/12/18 505040004 - 1 SET CABLE SOUN 68,083.33 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 83 ### 0 ###
...-
DEPRE - KITCHEN EQUIPMENT
62.10.00. 31/12/18 505050012 - FREEZER CHEST GEA ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 67 ### 0 ###
...-
DEPRE - FITNESS EQUIPMENT
62.10.00.1 31/12/18 503040001 - G6415 FI ### 0 ###
62.10.00.1 31/12/18 503040002 - Repair G6415 FI 38,541.67 0 ###
62.10.00.1 31/12/18 503040003 - H496 I - PIXEL U BIK 70,000.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 67 ### 0 ###
...-
DEPRE - OTHER EQUIPMENT
62.10.00. 31/12/18 505060022 - Kettle Electric (08/ 22,375.00 0 22,375.00
62.10.00. 31/12/18 505060023 - coffe pot (27/07/20 7,291.66 0 29,666.66
62.10.00. 31/12/18 505060024 - TEA POT (13/08/201 6,875.00 0 36,541.66
62.10.00. 31/12/18 505060025 - TROLY KURSI BANQU18,541.67 0 55,083.33
62.10.00. 31/12/18 505060026 - DUVET COVER SING ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 50506002715) ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 5050600285) 50,000.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 50506002915) 29,333.34 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060030 - CATTLERIES KEDAUN ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060031 - PENGADAAN MEJA ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060032 - LAMPU HPIT 400 WA15,625.00 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060033 - KOMPRESOR AC PAN ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060034 - OUTDOR AC ST III 39,583.34 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060035 - PENGADAAN WALL ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060036) ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060037 - CLIP CHART 60*90 35,416.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060038 - ACCU INCOE N 100 95,833.33 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060039 - Stand Book + Stand 12,291.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060040 - Oli Genset 79,998.88 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060041 - Lampu PAR Disco 5 66,666.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060042 - MESIN CANDY FLOS 54,166.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060043 - ACRILIC 3ML 51,145.83 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060044 - ACRILIC 3ML 17,187.50 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060045SA 41,666.67 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060046CORIDO ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 5050600470L 100 22,498.44 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060048 - BATTERY TROJAN & ### 0 ###
62.10.00. 31/12/18 505060049 - DRY VACUM CLEANE24,640.00 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 23 ### 0 ###
...-
BUILDING TAX (PBB)
62.20.00.8 31/12/18 PBB 2018 ### 0 ###
62.20.00.8 31/12/18 ACCRUED PBB/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 33 ### 0 ###
...-
GENERAL INSURANCE
62.30.00. 31/12/18 GENERAL INSURANCE/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
INTERESTS ON BANK LOAN
62.50.00. 17/12/18 bunga/angsuran ke 3 duvet cove ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 BUNGA KOPERASI MATARI PEMB ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
DENDA-DENDA / PENALTY
62.50.00. 17/12/18 DENDA PPH 23 JUNI&JULI 2018 ### 0 ###
62.50.00. 21/12/18 DENDA PPH 21 FEB, MAR, APR 2 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
CAPITALIZE EXPENSES
62.50.00.0 31/12/18 01 - I181231007 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
BASIC FEE
62.50.00.0 31/12/18 MANAGEMENT FEE/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
OTHERS
62.50.00. ### PT. GUDANG GAJAH 031218 0 1,255.00 -1,255.00
62.50.00. ### PT. SINERGI INDONESIA 061218 0 1 -1,256.00
62.50.00. ### PT. INDOPORLEN 071218 0 1 -1,257.00
62.50.00. ### KPP PRATAMA CIBITUNG 101218 0 1 -1,258.00
62.50.00. 14/12/18 HARYONO 141218 1 0 -1,257.00
62.50.00. 18/12/18 DISPORA 181218;DISPORA KAB. 0 7 -1,264.00
62.50.00. 20/12/18 PT. SUNSTAR ENGINEERING 2012 1 0 -1,263.00
62.50.00. 21/12/18 ACCRUED SALARIES AND WAGES 4 0 -1,259.00
62.50.00. 31/12/18 PEMBULATAN 0 17 -1,276.00
62.50.00. 31/12/18 PEMBULATAN 0 1 -1,277.00
62.50.00. 31/12/18 PENERIMAAN BUKTI POTONG SOL ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 BY AUDIT FEE HOTEL @HOM TAH ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 CERMAT ASHOM ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 KJPP KARMAS ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 KJPP KARMANTO & REKAN / PPN ### 0 ###
62.50.00. 31/12/18 TRAVELOKA 311218 0.01 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 1,283.00 ###
...-
ROOM AVAILABLE
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 2,325.00 0 2,325.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
P
Tel 021-8836 1234 Date : 14/01/19 11:39:36

-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 2,325.00 0 2,325.00
...-
NUMBER OF ROOM SOLD WITH DAY USE
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 1,481.00 0 1,481.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 1,481.00 0 1,481.00
...-
PERCENTAGE OF ROOM OCCUPANCY
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 0.64 0 0.64
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 71 0.64 0 0.64
...-
PERCENTAGE OF DOUBLE OCCUPANCY
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 0.37 0 0.37
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 43 0.37 0 0.37
...-
TOTAL NUMBER OF GUESTS
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 2,036.00 0 2,036.00
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 2,036.00 0 2,036.00
...-
AVERAGE ROOM RATE IN (Rp).
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 ### 0 ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 ### 0 ###
...-
ROOM COMPLIMENTARY
90.01.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 6 0 6
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 6 0 6
...-
TOTAL EMPLOYEE
90.03.01. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 24 0 24
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0 24 0 24
...-
STATISTICAL DUMPING
90.90.90. 31/12/18 STATISTIK/DES 2018 0 ### ###
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
TOTAL 0.14 0 ### ###
...-
-------------- -------- -------------- -------------- -- -------------- -------------- ------------------
GRAND T O T A L 7,601,550,7 ###
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