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INVERSION VALOR
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
LICENCIAS
IMPREVISTOS
TOTAL 0
DETERMINACION DE INGRESOS
VALOR VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
PRODUCTO A 0
PRODUCTO B 0
PRODUCTO C 0
TOTALES 0
VALOR VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INSUMO A 0
INSUMO B 0
INSUMO C 0
TOTALES 0
PRESTAC
SALARIO SALARIO IONES COSTO
CARGO MES ANUAL (%) TOTAL
AAAAAA 0 0
BBBBBB 0 0
TOTALES 0 0 0 0
FACTOR PRESTACIONAL %
CESANTIAS 8.33%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
INT CESANTIAS 1.00%
PARAFISCALES 9.00% (4%, 3%, 2%)
SALUD 8.00%
PENSION 10.12%
RIESGOS P DE 0.5% A 2.4%
TOTAL 48.95%
GASTOS DE DEPRECIACION
VIDA VALOR
ACTIVO UTIL ACTIVO VALOR DEPRECIACION AÑOS
UNO DOS TRES CUATRO
AAAAA 3
BBBBB 5
CCCCC 10
DDDDD 20
TOTALES
N
VALOR
ON AÑOS RESIDUAL
CINCO
LIQUIDACION DEL PRESTAMO
INTERES
CUOTA SOBRE ABONO A
AÑOS ANUAL SALDO CAPITAL SALDO
18.0%
0 1,000,000
1 319,778 180,000 139,778 860,222
2 319,778 154,840 164,938 695,284
3 319,778 125,151 194,627 500,657
4 319,778 90,118 229,660 270,997
5 319,778 48,780 270,998 -
FLUJO FINANCIERO NETO PARA EL PROY
EN TERMINOS CONSTANTES (MILES DE PE
ETAPA DE
IMPLEMENTACION ET
INVERSIONES PERIODO (0) PERIODO (1)
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -73,080
GASTOS PREOPERATIVOS -1,200
CAPITAL DE TRABAJO -2,700 -523
INVERSION TOTAL -76,980
CREDITO PARA INVERSION 46,200
INVERSION NETA -30,780 -523
AMORTIZACION CREDITOS -3,693
VALOR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL ACTIVOS FIJOS
FLUJO NETO DE INVERSIONES -30,780 -4,216
OPERACIÓN
INGRESOS POR VENTAS 43,280
OTROS INGRESOS 800
TOTAL INGRESOS 44,080
COSTOS DE PRODUCCION -25,692
GASTOS DE ADMINISTRACION -3,284
GASTOS DE VENTAS -1,369
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -30,345
UTILIDAD OPERACIONAL 13,735
GASTOS FINANCIEROS -13,227
UTILIDAD GRAVABLE 508
IMPUESTOS (37.5%) -191
UTILIDAD NETA 318
DEPRECIACIONES 7,015
AMORTIZACION DE DIFERIDOS 240
FLUJO NETO DE OPERACIÓN 7,573
FLUJO DE FONDOS NETO -30,780 3,357
ETAPA DE OPERACIÓN
PERIODO (2) PERIODO (3) PERIODO (4) PERIODO (5)
-4,000