PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa APP RAPIDITO ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2018 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Diciembre ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 5,000,000 Ingresos financieros 3,000,000 Ing. extraordinarios 2,000,000 TOTAL INGRESOS 10,000,000.00

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
ventas 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 850,000 950,000 700,000 500,000 9,300,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
ingresos por servicios 1,500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 850,000 950,000 700,000 500,000 10,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta 10.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0 0 0
Intereses Letras TD 0 0
0
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
extraordinarios 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 80,000 1,380,000
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias ) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 80,000 1,380,000
0
 1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 5,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 0 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 100.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.1 gastos fijos 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
▼ Pon el concepto 1,800,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Almacenaje 0 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties 0.00%
▼ Derechos de autor 0.00%

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.1 publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1,200,000
Publicidad prensa 0
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
gastos generales 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
12,240,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Locales 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
▼ Oficinas 0
Suministros 4,560,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
Agua 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Electricidad 1,080,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
ADSL 960,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Teléfono 960,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Telefonía móvil 960,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Papelería 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Consumibles 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 480,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Mensajería 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Oficinas 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio 0.00% ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 APP RAPIDITO Presupuesto anual - PERSONAL 2018
GASTOS de PERSONAL FIJO 21,600,000 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 21,600,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Director producción 1,000,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller 800,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 APP RAPIDITO Presupuesto económico ANUAL 2018

INGRESOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ventas 9,300,000 0 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 850,000 950,000 700,000 500,000
menos venta -930,000 -10.0% 0 -60,000 -70,000 -80,000 -90,000 -100,000 -110,000 -120,000 -85,000 -95,000 -70,000 -50,000
venta neta total 8,370,000 90.0% 0 540,000 630,000 720,000 810,000 900,000 990,000 1,080,000 765,000 855,000 630,000 450,000

GASTOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
producción/servicio 1,800,000 21.5% 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 1,800,000 21.5% 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

personal 21,600,000 258.1% 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 21,600,000 258.1% 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 1,200,000 14.3% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
publicidad y promoción 1,200,000 14.3% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 12,240,000 146.2% 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000
Alquileres 6,000,000 71.7% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Suministros 4,560,000 54.5% 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 1,200,000 14.3% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 480,000 5.7% 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 36,840,000 440.1% 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000

Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
ebidta -28,470,000 -340.1% -3,070,000 -2,530,000 -2,440,000 -2,350,000 -2,260,000 -2,170,000 -2,080,000 -1,990,000 -2,305,000 -2,215,000 -2,440,000 -2,620,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación -28,470,000 -340.1% -3,070,000 -2,530,000 -2,440,000 -2,350,000 -2,260,000 -2,170,000 -2,080,000 -1,990,000 -2,305,000 -2,215,000 -2,440,000 -2,620,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 1,380,000 16.5% 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 80,000
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
antes impuestos -27,090,000 -323.7% -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -27,090,000 -323.7% -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000
-2,970,000 -5,300,000 -7,640,000 -9,890,000 -12,050,000 -14,070,000 -16,050,000 -17,940,000 -20,145,000 -22,260,000 -24,550,000 -27,090,000
 APP RAPIDITO Presupuesto Anual 2018

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

Ingresos por Ventas 0 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 850,000 950,000 700,000 500,000 9,300,000
Menos venta 0 -60,000 -70,000 -80,000 -90,000 -100,000 -110,000 -120,000 -85,000 -95,000 -70,000 -50,000 -930,000 -10.0%
Venta neta 0 540,000 630,000 720,000 810,000 900,000 990,000 1,080,000 765,000 855,000 630,000 450,000 8,370,000 90.0%

Gastos Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 21,600,000 258.1%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 21,600,000 258.1%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 14.3%
0.0%
Gastos Generales 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 14,040,000 167.7%
Gastos producción y servicios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000 21.5%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 71.7%
Suministros 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 4,560,000 54.5%
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Material Oficina 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 14.3%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 5.7%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Total Gastos 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 36,840,000 440.1%
0.0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 80,000 1,380,000 16.5%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
Resultado antes de impuestos -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000 -27,090,000 -323.7%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Resultado del ejercicio -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000 -27,090,000 -323.7%
 Resultados Resultado acumulado Gastos
4,000,000
0 3,500,000
3,000,000
3,000,000
-5,000,000
2,000,000
2,500,000
1,000,000 -10,000,000
2,000,000
0
-15,000,000 1,500,000
-1,000,000
-20,000,000 1,000,000
-2,000,000

-3,000,000 500,000
-25,000,000
-4,000,000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -30,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Ingresos Gastos Resultado Personal Variables Consumo
 APP RAPIDITO Pérdidas y ganancias (previsional) 2018

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

Ingresos por Ventas 0 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 850,000 950,000 700,000 500,000 9,300,000
Menos venta 0 -60,000 -70,000 -80,000 -90,000 -100,000 -110,000 -120,000 -85,000 -95,000 -70,000 -50,000 -930,000 -10.0%
Venta neta 0 540,000 630,000 720,000 810,000 900,000 990,000 1,080,000 765,000 855,000 630,000 450,000 8,370,000 90.0%

Coste de las ventas 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 23,400,000 279.6%
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 21,600,000 258.1%
Gastos producción y servicios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000 21.5%

Margen bruto -1,950,000 -1,410,000 -1,320,000 -1,230,000 -1,140,000 -1,050,000 -960,000 -870,000 -1,185,000 -1,095,000 -1,320,000 -1,500,000 -15,030,000 -179.6%

Costes operativos 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 2,400,000 28.7%

Gastos de Ventas y Marketing 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 14.3%
Publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 14.3%
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Gst. Administración y Generales 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 12,240,000 146.2%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 71.7%
Suministros 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 4,560,000 54.5%
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Material Oficina 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 14.3%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 5.7%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
EBITDA -3,070,000 -2,530,000 -2,440,000 -2,350,000 -2,260,000 -2,170,000 -2,080,000 -1,990,000 -2,305,000 -2,215,000 -2,440,000 -2,620,000 -28,470,000 -340.1%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

EBITA (BAII) -3,070,000 -2,530,000 -2,440,000 -2,350,000 -2,260,000 -2,170,000 -2,080,000 -1,990,000 -2,305,000 -2,215,000 -2,440,000 -2,620,000 -28,470,000 -340.1%
0.0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 80,000 1,380,000 16.5%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
Beneficio antes de imp. (BAI) -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000 -27,090,000 -323.7%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Pérdidas -2,970,000 -2,330,000 -2,340,000 -2,250,000 -2,160,000 -2,020,000 -1,980,000 -1,890,000 -2,205,000 -2,115,000 -2,290,000 -2,540,000 -27,090,000 -323.7%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
 Resultado explotación BAI acumulado Costes
5,000,000 0 100%
0 90%
-5,000,000 80%
-5,000,000 70%
-10,000,000 60%
-10,000,000
50%

-15,000,000 -15,000,000 40%

30%
-20,000,000 -20,000,000 20%
10%
-25,000,000
-25,000,000 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-30,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -30,000,000 Gst. Administración y Generales Amortizaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
Venta neta Margen bruto EBITDA