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BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BBVA
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BANCO DE BOGOTA
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BANCO DE BOGOTA
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OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
HELM BANK
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DAVIVIENDA
HELM BANK
BANCO AV VILLAS
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
HELM BANK
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCO DAVIVIENDA S.A
COLPATRIA
BANCO DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO AV VILLAS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
HELM BANK
CITIBANK
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
HSBC
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO GNB SUDAMERIS S.A
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BBVA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCO SANTANDER
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
CORPBANCA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BBVA
BANCO DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BBVA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
CAJA SOCIAL
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
COLPATRIA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
CITIBANK
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCO AV VILLAS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
HELM BANK
BANCO DE BOGOTA
CITIBANK
BANCOLOMBIA
BANCO COLPATRIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
COLPATRIA
BANCOLOMBIA
BANCO BBVA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
HELMBANK
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DAVICIENDA
BANCOLOMBIA S.A
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO BBVA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DAVIVIENDA
BBVA COLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO CORPBANCA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BASE HIC
ENTIDAD IB01
ESTABLECIMIENTO
FECHA DE ENTRADA 11/1/2016
FECHA DE HASTA 12/31/2016
LIBRO A+F+G
Código de cuenta
P00000000587658
P00000800210801
P00000890400869
P00000900019737
P00000900953906
Totales
Descripción Fecha de transacción Nº diario Referencia de transacción
PEGASUS SOLUTIONS INC 11/1/2016 56850 F 1024395 ENV 186
FRANCO MEZA Y CIA S EN C 11/1/2016 56846 F 28 ENV 186
SURTIGAS 11/1/2016 56847 FC 2014136431 ENV 186
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA V 11/1/2016 56848 FC 102693 ENV 186
JH Y A SUMINISTROS EMPRESAR 11/1/2016 56849 F 038 ENV 186
Descripción Código de moneda
Importe de transacción
F 1024395 COMISION 226,16 USD X 2998,55 COP -678,152.00
F 28 MEJORAMIENTO CAMPANA EXTRACTORA COP -321,902.00
FC 2014136431 GAS HASTA 24/10/2016 COP -3,030,567.00
FC 102693 VENTILADOR 3 EN 1PLASTICO COP -166,704.00
F 038 PITOS PALETAS LINTERNA PARA EMERGENCIA COP -347,760.00
-4,545,085.00
BASE HIC
ENTIDAD IB01
ESTABLECIMIENTO
FECHA DE ENTRADA 010/2016
FECHA DE HASTA 010/2016
LIBRO A+F+G
Código de cuenta
11050505
11051505
11100515
11100530
11200505
11200506
11200510
11200525
11200526
11200527
11200528
11200530
11250505
12450505
13050505
13050510
131015
13102005
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13102015
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133015
13551505
13551510
13551515
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13551825
135520
136595
138020
138030
138095
140505
140510
150405
150805
15160505
15160570
153605
153695
15920505
15920525
15920550
15920555
15920570
15920575
15921005
15921010
15921015
15921505
15921510
15921595
15922005
15922010
15922015
15923005
15923010
15923095
170520
170595
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171028
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17981605
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21051008
220505
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23652005
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23652510
23652515
23652520
23652525
23652530
23653010
23654005
23654010
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236550
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23670510
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23680546
237005
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237007
237010
23803010
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23803015
238095
238096
24080510
24081005
24081006
24081010
24081012
24081015
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24081025
242895
250505
251010
252505
253020
260515
260595
261005
261010
261015
261020
261095
269595
280505
281505
281506
310505
370505
371005
41400505
41400515
41401505
41402005
41409510
41409520
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41409595
42100505
421020
425540
429505
429553
429581
510506
51051505
51051515
510524
510527
510530
510533
510536
510539
51054505
51054510
51054515
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510548
510551
51056305
510566
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510572
510575
510578
510584
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51059520
51059535
51059540
511015
511025
511035
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51109515
51109520
51109525
51109531
51109595
51159505
512035
512095
512510
513060
513095
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513540
51355095
514010
514015
514095
51451005
51451010
51451015
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51451025
51451030
51451095
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51451510
51451515
51451530
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514520
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51452510
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51459515
51459520
515005
515010
515505
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515595
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51601010
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51601510
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51602005
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5165151005
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520506
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520584
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52059530
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525595
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52950515
52950520
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52950550
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529525
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52959530
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539530
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53959510
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61409510
E00000000426211
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E00000032242897
E00000032297854
E00000073191747
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E00001047412993
E00001109417514
E00001143361286
E00001143378032
P00000000587658
P00000009069898
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P00000099577600
P00000222222222
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P00000800159100
P00000800186656
P00000800191726
P00000800197546
P00000800206967
P00000800210409
P00000800210801
P00000800215227
P00000800218101
P00000800222028
P00000800252396
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P00000802007670
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P00000890400869
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P00000900290921
P00000900303052
P00000900318254
P00000900324870
P00000900375008
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P00000900534321
P00000900534930
P00000900556606
P00000900561978
P00000900624004
P00000900644804
P00000900663892
P00000900700581
P00000900701154
P00000900722949
P00000900784507
P00000900845566
P00000900865969
P00000900897971
P00000900949058
P00000900953906
P00000900971974
P00001032402302
P00001036622011
P00001047422415
P00001050954639
P00009006053472
P00044751240001
P05526032000149
P06159699000113
P069290807/0001
Totales
Descripción Código de análisis
CAJA MAYOR 711050501001
CAJA EN DOLARES 711050501001
BANCO DE BOGOTA - CARTAGENA 711150501001
BANCO CORPBANCA IBIS CTH CTA 013412648 711150501014
BANCOLOMBIA AHORROS IBIS BOGOTA 711150502007
BANCOLOMBIA CTA CREDITO IBIS BOGOTA 711150502007
BANCOLOMBIA AHORROS IBIS MEDELLIN 711150502007
BANCO BOGOTA AHORROS CARTAGENA 711150502001
BANCO BOGOTA FDO RESERVA CARTAGENA 711150502001
BANCO DE BOGOTA CREDITO IBIS CARTAGENA 711150502001
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA - IBIS CGENA 711150502007
BANCO CORPBANCA CTA AH 013136587 IBIS CTG 711150502014
FONDO DE RECEPCION 719903501001
ENCARGO FIDUCIARIO XXXX
HUESPEDES EN CASA 716870001004
COMPAÑIAS 716870001004
ACCIONISTAS O SOCIOS 716870001005
TARJETAS DE CREDITO AMERICAN EXPRESS 716870001004
TARJETAS DE CREDITO MASTER CARD 716870001004
TARJETAS DE CREDITO VISA 716870001004
A PROVEEDORES 716451001001
A CONTRATISTAS 716450501001
A TRABAJADORES 716550001001
RTE.FTE TARJETA CREDITO AMERICAN EXPRESS 716870001008
RTE.FTE TARJETA CREDITO MASTER CARD 716870001008
RTE.FTE TARJETA CREDITO VISA 716870001008
RTE.FTE. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 716870001008
IVA RETENIDO A RÉGIMEN COMÚN 725159502007
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 716870001010
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 716870001009
OTROS 716870001008
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 716870001008
CUENTAS POR COBRAR FIDUCIARIA 716870001010
OTROS DEUDORES VARIOS 716870001008
ALIMENTOS 719909501014
BEBIDAS 719909501014
TERRENOS URBANOS 718050001001
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 718100001001
ESTRUCTURA / EDIFICIO 718150001001
ELECTRICIDAD: EQUIPOS & CABLEADO 718150001001
DE HABITACIONES 718200001001
OTROS 718200001001
DEP. ACUM. ESTRUCTURA / EDIFICIO 718950501001
DEP. ACUM. CARPINT MET / MARCOS EXT 718950501001
DEP. ACUM. REVESTIMIENTOS DE PISOS & PINTURA 718950501001
DEP. ACUM. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 718950501001
DEP. ACUM. ELECTRICIDAD: EQUIPOS & CABLEADO 718950501001
DEP. ACUM. LAMPARAS Y ALUMBRADO 718950501001
DEP. ACUM. ASCENSOR - MONTACARGAS 718953501001
DEP. ACUM. CALEFACCIÓN-AIRE ACOND -VENTILACIÓN 718953501001
DEP. ACUM. TRATAMIENTO DE AGUAS 718953501001
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 718952001001
DEP. ACUM. EQUIPOS 718952001001
DEP. ACUM. OTROS 718952001001
DEP. ACUM. EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS 718952501001
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 718952001001
DEP. ACUM. EQUIPOS DE RADIO 718952001001
DEP. ACUM. DE HABITACIONES 718952001001
DEP. ACUM. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 718952001001
DEP. ACUM. OTROS 718952001001
SEGUROS Y FIANZAS 719151001001
OTROS 719159501001
OPERA / MICROS 719202001001
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 719159501001
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 719209501005
AMORTIZACION ORG. Y PREOPERATIVOS 719200501001
AMORTIZACION SOFTWARE 719202001001
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 719209501001
OBLIG.FINAN.INTERESES 725051501001
PAGARE BANCO DE BOGOTA-CAPITAL CARTAGENA 724300501002
PROVEEDORES NACIONALES 725450001001
GASTOS FINANCIEROS 725450001001
COMISIONES FIDUCIARIA 725101201001
OTROS 725450001001
SALARIOS Y PAGOS LABORALES ART 383 725553501001
HONORARIOS P.J. 11% 725551001002
HONORARIOS P.N. 10% 725551001001
COMISIONES P.J. 11% 725551501002
COMISIONES P.N. 10% 725551501001
SERVICIOS 3,5% 725552001006
SERVICIOS 4% 725552001007
SERVICIOS 6% 725551001003
SERVICIOS 1% 725552001009
SERVICIOS AL 2.5% 725552001006
SERVICIOS AL 2% 725552001006
ARRIENDO BIENES MUEBLES 4% 725552501001
COMPRAS AL 3.5% 725553001001
COMPRAS AL 1% 725553001004
COMPRAS GRAL AL 1,5% 725553001001
COMPRAS AL 2.5% 725553001001
POR PAGOS AL EXTERIOR 725559501001
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 725559501001
IVA RETENIDO A RÉGIMEN COMÚN 725959502001
IVA RETENIDO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO 725959502001
IVA RETENIDO AL EXTERIOR 725959502008
ICA RETENIDO AL 4.14 725959503001
ICA RETENIDO AL 6.9 725959503001
ICA RETENIDO AL 9.66 725959503001
ICA RETENIDO AL 11.04 725959503001
ICA RETENIDO CARTAGENA 4 X 1000 725959503001
ICA RETENIDO CARTAGENA 4,5 X 1000 725959503001
ICA RETENIDO CARTAGENA 3,5 X 1000 725959503001
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS 725563501001
APORTES A ADM DE RIESGOS PROFESIONALES - ARP 725569501001
APORTES A SALUD ANTICIPADA VACACIONES 725563501001
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 725564001001
PENSIONES OBLIGATORIAS 725569501001
PENSION OBLIGATORIA ANTICIPADA VACACIONES 725569501001
COORSERPARK 727959501005
OTROS 725569501001
SEG.SOCIAL ANTICIP. X VACACIONES 725569501001
IVA GENERADO AL 16% 725159501003
IVA DESCONTABLE 10% 725159502001
IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% 725159502010
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 16% 725159502002
IVA DESCONTABLE PROV EXTERIOR 725159502011
IVA DESCONTABLE REG SIMPLIFICADO 725159502006
CONTRIBUCION DE TURISMO LEY 300 725159501002
NOMINA POR PAGAR 727959501055
LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES 727100501001
VACACIONES 727101501001
BONIFICACIONES 727109501001
HONORARIOS 728950001001
OTROS 728950001001
CESANTIAS 728100501001
INTERESES SOBRE CESANTIAS 728101001001
PRIMA DE SERVICIOS 728102001001
OTRAS 728109501001
OTRAS PROVISIONES 728950001001
DE CLIENTES 727959501010
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 727959501005
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS 727959501005
APORTES FIDEICOMITENTES 731050002001
UTILIDADES ACUMULADAS 735000001001
PERDIDAS ACUMULADAS 735000001002
HABITACIONES GRAVADAS 741371002001
INGRESO NO SHOW REVENUE 741371002001
ALIMENTOS 741371002003
BEBIDAS 741371002004
TELEFONO 741371002006
LAVANDERIA HUESPEDES 741371002008
CIGARRILLOS 741371002014
OTROS 741371002015
INTERESES CORRIENTES 741059501001
DIFERENCIA EN CAMBIO 741353501001
POR INCAPACIDADES I.S.S. 742252001001
APROVECHAMIENTOS 742959501001
SOBRANTES DE CAJA 742959501001
AJUSTE AL PESO 742959501005
SUELDOS 751200501001
HORAS EXTRAS 751201001001
RECARGO NOCTURNO 751201001001
INCAPACIDADES 751200501001
AUXILIO DE TRANSPORTE 751201501001
INTERESES SOBRE CESANTIA 751203001001
AUXILIO DE VIVIENDA 751209601001
AUXILIO SALUD 751209601001
AUXILIO TRANSPORTE 751209601001
OTROS AUXILIOS 751209601001
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 751209601001
CAPACITACION 751209601001
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION 751209601001
APORTES A ADMIN.RIESGO PROFESIONALES - ARP 751208501001
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 751208501001
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 751209001001
APORTES AL I.C.B.F. 751209001001
SENA 751209001001
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 751209601001
COMIDA EMPLEADOS 751209601001
MUDANZA EMPLEADOS O RELOCALIZACION 751209601001
SALUD OCUPACIONAL 751209601001
RECLUTAMIENTO 751209601001
AUDITORIA EXTERNA 751350501001
ASESORIA JURIDICA 751350501001
ASESORIA TECNICA 751350501001
REGALIA POR USO DE MARCA 751350501001
HONORARIO BASE 751350501001
HONORARIO DE INCENTIVO 751350501001
GESTION CONTABLE 751350501001
RESA VISION 751350501001
OTROS HONORARIOS 751350501001
GASTOS OPERACIONALES POR IMPUESTOS 751909501030
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 751450501001
OTROS 751450501001
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 751909501009
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 751500501001
POLIZA MULTIRIESGO 751500501001
VIGILANCIA 751909501014
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 751909501018
OTROS TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 751909501016
REGISTRO MERCANTIL 751909501020
TRAMITES Y LICENCIAS 751909501020
OTROS 751909501009
EDIFICIOS 751600501001
JARDINES 751600501001
PINTURA 751600501001
ASCENSORES 751600501001
PISOS 751600501001
PLOMERIA 751600501001
OTROS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 751600501001
EQUIPOS MECANICOS 751600501001
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO 751600501001
EQUIPO ELECTRICO 751600501001
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 751600501001
OTROS EQUIPOS 751600501001
EQUIPO DE OFICINA 751600501001
EQUIPO DE COMPUTACION 751600501001
EQUIPO TELEFONICO 751600501001
MUEBLES Y CARPINTERIA 751600501001
EQUIPOS DE OPERACIÓN 751600501001
EQUIPO COCINA 751600501001
EQUIPO TELEVISION 751600501001
OTROS EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 751600501001
HERRAMIENTAS 751600501001
SUMINISTROS Y REPUESTOS 751600501001
DESINFECCION Y FUMIGACION 751600501001
INSTALACIONES ELECTRICAS 751600501001
ARREGLOS ORNAMENTALES (DECORACION) 751600501001
ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION 751909501022
PASAJES AEREOS 751909501022
PASAJES TERRESTRES 751909501022
OTROS 751909501022
ESTRUCTURA / EDIFICIO 751750501001
CARPINTERÍA METALICA / MARCOS EXTERIORES 751750501001
REVESTIMIENTOS DE PISOS & PINTURA 751750501001
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 751750501001
ELECTRICIDAD: EQUIPOS & CABLEADO 751750501001
LAMPARAS Y ALUMBRADO 751750501001
ASCENSOR - MONTACARGAS 751753501001
CALEFACCIÓN-AIRE ACONDICIONADO -VENTILACIÓN 751753501001
TRATAMIENTO DE AGUAS 751753501001
MUEBLES Y ENSERES 751752001001
EQUIPOS 751752001001
OTROS 751752001001
EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS 751752501001
LICENCIAS DE SOFTWARE 751802001001
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 751809501001
SOFTWARE 751809501001
OTRAS COMISIONES 751151501001
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 751909501042
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 751909501003
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 751909501007
COMBUSTIBLES REEMBOLSOS EMPLEADOS 751909501030
TAXIS Y BUSES 751909501016
FALTANTES EN CAJA 751909501009
OTROS GASTOS DIVERSOS 751909501009
SALARIO INTEGRAL 751200301001
SUELDOS 751200501001
HORAS EXTRAS 751201001001
RECARGO NOCTURNO 751201001001
INCAPACIDADES 751200501001
AUXILIO DE TRANSPORTE 751201501001
INTERESES SOBRE CESANTIA 751203001001
AUXILIO DE VIVIENDA 751209601001
OTROS AUXILIOS 751209601001
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 751209601001
INDEMNIZACIONES 751207501001
CAPACITACION 751209601001
GASTOS DE VIAJES CAPACITACION 751209601001
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION 751209601001
APORTES A ADMIN.RIESGO PROFESIONALES - ARP 751208501001
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 751208501001
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 751209001001
APORTES AL I.C.B.F. 751209001001
SENA 751209001001
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 751209601001
COMIDA EMPLEADOS 751209601001
LAVANDERIA EMPLEADOS 751209601001
DE TURISMO 751409501001
INTERNET 751909501005
TV X CABLE 751909501009
OTRAS AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 751909501009
ASEO 751909501003
LAVANDERIA DE LA CASA 751909501003
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 751909501004
RECOLECCION DE BASURAS 751909501003
ENERGIA ELECTRICA 751909501006
TELEFONO FIJO 751909501005
TELEFONO CELULAR 751909501005
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 751909501018
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 751909501016
GAS 751909501019
PAUTAS Y ESPACIO EN MEDIOS 751909501012
SERV DE VENTAS CORPORATIVO (Global Sales Fees) 751909501030
SERV DE MARKETING CORP (Global Marketing Fees) 751909501030
SERVICIO DE DISTRIBUCION Y RESERVAS (Res & Rev) 751909501030
OTROS SERVICIOS-HYDEN- 751909501030
PASAJES AEREOS 751909501022
OTROS 751909501022
COMISIONES AGENCIAS NACIONALES 751151501001
COMISION ATACS 751151501001
AMERICAN EXPRESS 751151501001
MASTER CARD 751151501001
VISA 751151501001
PROGRAMAS DE FIDELIZACION (ACLUB) 751151501001
COMISION FIDUCIARIA 751151001001
LIBROS, SUBSCRIPCIONES Y REVISTAS 751909501030
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 751909501003
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 751909501007
COMBUSTIBLE REEMBOLSOS A EMPLEADOS 751909501035
TAXIS Y BUSES 751909501016
EQUIPOS DE OPERACIÓN - UTENSILIOS COCINA 751909501030
EQUIPOS DE OPERACIÓN - LENCERIA Y MANTELERIA 751909501030
EQUIPOS DE OPERACIÓN - CRISTALERIA 751909501030
AMENITIES 751909501030
SUMINISTROS HUESPEDES 751909501030
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 751909501030
SUMINISTROS A&B 751909501030
ATENCIONES A HUESPEDES 751909501030
GASTOS BANCARIOS 751150501001
COMISIONES 751151501001
INTERESES CORRIENTES 751059501002
INTERESES PRESTAMOS 751051001001
DIFERENCIA EN CAMBIO 751303501001
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 752959501004
IMPUESTOS ASUMIDOS
POR COMPRAS 752959501003
POR HONORARIOS 752959501003
POR SERVICIOS 752959501003
OTRAS RETENCIONES EXTERIOR Y PATRIMONIO 752959501003
DONACIONES 751909501030
AJUSTE AL PESO 752959501001
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 751403501001
GASTOS NO DEDUCIBLES 752959501003
COSTO DE ALIMENTOS 751909501050
COSTO DE BEBIDAS 751909501051
LAVANDERIA HUESPEDES 751909501057
JOCELYNE HENNEBELLE AURELIE SEVERINE 725450001001
SANCHEZ URBANO ALDEMAR 725450001001
BLANCO CARVAJAL RODRIGO ALNSO 711050501001
BUILES LONDOÑO LAURA 725450001001
PEREZ SERNA YESSICA 725450001001
TOVAR MUÑOZ EUCLIDES JOSE 725450001001
GOMEZ MANRIQUE CARLOS ANDRES 727959501055
BORDA ARCE NICOLAS 725450001001
ZULUAGA GALINDO YULY CATERINE 725450001001
PATERNINA QUINTANA MARINELA 725450001001
BUELVAS CARRILLO CINDY CARRILLO 725450001001
CASTANEDA RODRIGUEZ HELIYEN 725450001001
DE LOS REYES MARIE PAOLA 711050501001
LENES SALAS ROXANA CAROLINA 725450001001
PEGASUS SOLUTIONS INC 725450001001
ANAYA NUÑEZ DOMINGO RAFAEL 725450001001
CABARCAS RODRIGUEZ ALEXANDER 725450001001
GALLARDO HOWARD KEVIN JOSEPH 725450001001
CARDENAS JUNCA BIERYS MARCELA 725450001001
EDICIONES INDIRA 725450001001
LOPEZ YEPES GUILLERMO 725450001001
SIERRA ZAPATA JUAN FERNANDO 725450001001
FUENTES SOLANO ALBENIS JACOB 725450001001
ZUÑIGA PARDO RAFAEL GONZALO 725450001001
JHON HENRY BENAVIDES SUAREZ 725450001001
MARTINEZ SANCHEZ JUAN CAMILO 725450001001
OSCAR GUSTAVO MOYA CARREÑO 725450001001
GIRALDO MARIN JAIRO HUMBERTO 725450001001
ECNEX CHILE S.A. 725450001001
CUANTIAS MENORES 725450001001
PAGOS AL EXTERIOR OTROS 725450001001
WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA 725450001001
DMT CONSULTORIA LTDA 2 725450001001
ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 725450001001
C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. 725450001001
NOVASOFT S.A.S 725450001001
TRAVEL CLUB LTDA 725450001001
SUCOMPUTO S.A.S
DISMEL LTDA 725450001001
ORACLE COLOMBIA LTDA 725450001001
HENAO LTDA 725450001001
AMBIENTE ACCESORIOS S.A. 725450001001
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S 725450001001
LOGOBO DISTRIBUCIONES SA LGB SA 725450001001
ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. 725450001001
CAMILO BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA LTDA 725450001001
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA 725450001001
C.I. DISTRIHOGAR S.A.S 725450001001
ACUAPLANTAS INGENIERIA LTDA 725450001001
AIRE AMBIENTE S.A. 725450001001
VIDRIO IMAGEN LTDA 725450001001
PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES 725450001001
FRANCO MEZA Y CIA S EN C 725450001001
TECHNOLOGY COLOMBIA S.A 725450001001
LAVAMEJOR SA 725450001001
INTERAMERICANA DE POSTALES SAS 725450001001
AGUAS DE CARTAGENA S.A 725450001001
CENTRAL DE REBOBINADOS LIMITADA 725450001001
LABORATORIOS QUIMICOS CLINICO 725450001001
ELECTRICARIBE S 725450001001
INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE SA 725450001001
BOOKING.COM B.V. 725450001001
COMERPES S.A 725450001001
SOGECOL S.A. 725450001001
DISTRIBUCIONES VICTOR PIÑEROS MARTINEZ SAS 725450001001
FUMIGACIONES DEL CARIBE LTDA 725450001001
LA SIEMBRA LTDA 725450001001
C.I MAMBO S.A.S 725450001001
AGUAS DE MANIZALES S.A ESP 725450001001
JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A. 725450001001
INVERSIONES MANPE LTDA 725450001001
LEGUMBRES HERIBERTO MONTES 725450001001
CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL SAS 725450001001
HELIGOLFO SAS 725450001001
J&Z PUBLICIDAD UNI CIA LTDA 725450001001
FRUVAL S.A.S. 725450001001
SOL ARS SAS 725450001001
MAURICIO CORONADO Y CIA LTDA 725450001001
HIDROQUIM SAS 725450001001
POSSE HERRERA & RUIZ SA 725450001001
ANCLA Y VIENTO S.A. 725450001001
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA 725450001001
SEALED AIR COLOMBIA LTDA 725450001001
SUPERDESTINO LTDA 725450001001
EMPRESMODA LTDA 725450001001
MANUFACTURAS GONZO S.A. 725450001001
TELMEX COLOMBIA S.A. 725450001001
ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS 725450001001
GLOWSTEN S.A.S 725450001001
S.P.H.I. GOVI LTDA 725450001001
POWER ON COLOMBIA E U 725450001001
MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A. 725450001001
FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION 725450001001
CENTRAL DE TORNOS Y BOBINADOS LIMITADA 725450001001
AVIATUR 725450001001
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 725450001001
BAVARIA S.A. 725450001001
DELOITTE & TOUCHE LTDA 725450001001
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA 725450001001
QUINTERO HERMANOS LTDA 725450001001
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A 725450001001
VELEZ TOURS LIMITADA 725450001001
DUQUE ESCOBAR Y CÍA S EN C. 725450001001
ASOCIACION PARA INVESTIGACCION INFORMACION Y CONTR 725450001001
ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR SA OPE 725450001001
COMERCIAL ALLAN S.A.S 725450001001
JAVAR S.A.S 725450001001
ASCENSORES Y ESCALERAS 725450001001
AON RISK SERVICES COLOMBIA SA CORREDORES DE SEGURO 725450001001
VELEZ LAB S.A.S 725450001001
NAVES SAS 725450001001
ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S 725450001001
VIANORTE L´ALIANXA SAS 725450001001
INCUBADORA SANTANDER S.A 725450001001
PALMERAS DE PUERTO WILCHES SA 725450001001
TURISMO MARVAM LTDA 725450001001
JONAN S.A 725450001001
SURTIGAS 725450001001
ANTONIO SPATH & CIA S.A. 725450001001
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA 725450001001
INDUSTRIA NAL DE GASEOSA 725450001001
GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 725450001001
VIAJES MOLITUR SAS 725450001001
CADENA S.A. 725450001001
C Y P DEL R SA 725450001001
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 725450001001
PLATAFORMA COLOMBIA SAS 725450001001
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA 725450001001
BLACK HAT ARCHETYPE BHA SAS 725450001001
ATLANTIC FS S.A.S 725450001001
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 725450001001
ARTEMAGNO 725450001001
FUNDACION CARLOS Y SONIA HAIME 725450001001
VENTURA FOODS S.A 725450001001
NETWORK 1 INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 725450001001
PHOENIX ELECTRONICS EU 725450001001
MASC SAS 725450001001
SILLAS Y ESTILO SAS 725450001001
CMO INTERNACIONAL SAS 725450001001
DISTRIBOLIVAR JR S.A.S 725450001001
NEW TURBO LTDA 725450001001
SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 725450001001
ANLIPLAST SAS 725450001001
SERVIECOLOGICA SAS 725450001001
PEDRAZA PRODUCCIONES LIMITADA 725450001001
SECURITY,SAFETY & ADVISORY SAS 725450001001
FUMIESPACIOS SAS 725450001001
INSEGRAL SAS 725450001001
ARCOINK & TR COMERCIAL SAS 725450001001
PROVISIONES INDUSTRIALES SAS 725450001001
PARTES Y SERVICES SAS 725450001001
M&Z INGENIERIA ELECTRICA SAS 725450001001
INVERSIONES MAS CAFÉ S.A.S 725450001001
AZULA LOGISTICA Y GESTION S.A.S 725450001001
DTE SOLUCIONES SAS 725450001001
VIP MANAGEMENT TRAVEL SAS 725450001001
E & M PUBLICIDAD & TECNOLOGIA SAS 725450001001
LOGISTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTE 725450001001
PROMOABIENTAL S.A E.S.P 725450001001
SERBOOMERANG SAS 725450001001
ASEO INDUSTRIAL DE COLOMBIA ASICOL SAS 725450001001
GRUPO FRUTELLI SAS 725450001001
GRUPO CARTOY DIAZ SAS 725450001001
INGELCAS ING SAS 725450001001
DISTRIBUIDORA CRODELSA SAS 725450001001
BE ONE S.A.S 725450001001
ACS ALIMENTOS CALIDAD Y SERVICIO S.A.S 725450001001
LA LAVANDERIA DOS 725450001001
EUROPASTRY COLOMBIA SAS 725450001001
SOLSISTEM DEL CARIBE SAS 725450001001
INDUFLOOR SAS 725450001001
COMERCIALIZADORA CREACION Y DESARROLLO S.A.S 725450001001
AGENCIA DE VIAJES EL DORADO SOCIEDAD POOR ACCIONES 725450001001
PRONTO GRAFIC SAS 725450001001
CONSULTORES ASOCIADOS E INTEGRALES L&P SAS 725450001001
MOVIMIENTO LOGISTICOS PORTUARIOS CARIBE SAS 725450001001
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA INTEGRAL SA 725450001001
JH Y A SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS 725450001001
INBISA SIETE C.I. SAS 725450001001
GRACE GIORDANA SPADEI TRUJILLO 725450001001
ALVAREZ RESTREPO VANESA 725450001001
CICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA COSTA 725450001001
SUAREZ PEREZ JULIO CESAR 725450001001
INMUNOTEX COLOMBIA SAS 725450001001
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 725450001001
ASSOCIACAO NORDESTA REFLORESTAMIENTO E EDUCACAO 725450001001
RIVERSOFT INTEGRACAO 725450001001
MARQ CONSULTORIA LTDA 725450001001
Nombre Importe de transacción
CAJA GENERAL EFECTIVO O CHEQUES 2,317,550.00
CAJA GENERAL EFECTIVO O CHEQUES 17,627,900.10
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 0.00
HELM BANK CUENTA CORRIENTE 58.30
BANCOLOMBIA ; EL NIT ES EL NÚMERO DE LA CUENTA 0.00
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS 207,988,939.48
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS 113,932,741.94
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS 0.00
BANCOLOMBIA ; EL NIT ES EL NÚMERO DE LA CUENTA 99,926,737.41
HELM BANK CUENTA AHORROS 573,225,652.03
FONDO ROTATORIO 10,000,000.00
0.00
CUENTA POR COBRAR CARTERA FIDEICOMISOS 121,633,820.00
CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMITENTES 0.00
PROVEEDORES 27,084,695.00
ANTICIPOS DE CONTRATOS 0.00
ADELANTOS DE PERSONAL 4,748,829.00
DEUDORES VARIOS 8,086,075.00
RETENCION DE IVA BANCOLOMBIA TC 10,179,429.00
OTRAS 378,177.00
DEUDORES POR IVA 0.00
OTRAS 0.00
DEUDORES VARIOS -498,716.00
INVENTARIOS 11,383,670.50
INVENTARIOS 5,599,108.00
TERRENOS 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 39,690,560.00
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 989,000.00
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION 0.00
SEGUROS 19,803,891.00
OTROS 5,313,673.02
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 21,908,843.00
OTROS 1,130,466.70
DOTACION 0.00
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 0.00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 0.00
OTROS 0.00
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 0.00
OBLIG.FINAN.FID.INMOBILIARIOS 0.00
PROVEEDORES 0.00
PROVEEDORES -257,407,824.00
COMISION FIDUCIARIA 0.00
PROVEEDORES 0.00
SALARIOS -786,000.00
HONORARIOS 11% -6,233,071.37
HONORARIOS 10% 0.00
COMISIONES 11% -625,164.00
COMISIONES 10% 0.00
SERVICIO RESTAURANTE HOSPEDAJE 3.5% 0.00
SERVICIO GENERALES 4% -2,383,239.00
SEVICIOS 6% -76,200.00
CONTRATOS SERV. DE CONST. 1% 0.00
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% 0.00
COMPRAS GENERALES 3.5% -55,353.00
INSUMOS AGROPECUARIOS 1.5% 0.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS -4,905,231.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS -335,157.00
RTE FTE IVA REGIMEN COMUN -3,689,191.61
RTE FTE IVA REGIMEN COMUN 2,767,190.00
RTE IVA PAGOS AL EXTERIOR -2,475,832.00
RTENCION EN LA FUENTE ICA BOGOTA 0.00
RTENCION EN LA FUENTE ICA BOGOTA -4,452.00
RTENCION EN LA FUENTE ICA BOGOTA -209.00
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -8,106,800.00
OTROS -715,700.00
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 0.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA -5,537,880.00
OTROS -10,025,000.00
OTROS 0.00
OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00
OTROS -22,269,057.78
OTROS 243,688.00
IVA GENERADO 16% -166,310,259.00
IVA DESCONTABLE 10% 0.00
IVA DESCONTABLE 5% 23,429.00
IVA DESCONTABLE BIENES 16% 12,383,437.00
IVA DESCONTABLE 16% 49,610,246.72
IVA DESCONTABLE 1,6% 9,568.00
IVA DESCONTABLE POR PAGOS AL EXTERIOR 5,461,747.00
IVA DESCONTABLE REG SIMPLE 137,100.00
OTRAS SOBRETASAS -1,586,000.00
NOMINA POR PAGAR 0.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00
VACACIONES CONSOLIDADAS -1,631,018.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -2,467,316.71
PROVISION GASTOS -41,123,330.00
PROVISION GASTOS 0.00
CESANTIAS -48,880,409.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS -6,243,367.00
VACACIONES -16,760,188.00
PRIMA LEGAL -20,948,688.00
OTRAS PRESTACIONES -49,314,197.00
PROVISION GASTOS -118,198,479.55
CUOTAS ANTICIPADAS -3,285,044.00
OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS -2,481,794.00
OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS -122,168,616.12
APORTE FIDEICOMITENTES 0.00
UTILIDAD -416,945,722.26
PERDIDA 321,979,600.15
HOTELERIA HABITACIONES GRAVADAS -4,118,207,660.00
HOTELERIA HABITACIONES GRAVADAS -3,318,107.00
RESTAURANTE ALIMENTOS -733,101,845.00
BARES - BEBIDAS -190,140,647.00
HOTELERIA CONEXAS TELEFONO -1,608,124.00
HOTELERIA CONEXAS LAVANDERÍA HUSPEDES -10,716,103.00
HOTELERIA CONEXAS CIGARRILLOS -1.00
HOTELERIA CONEXAS OTRAS -1,533,140.00
INTERESES -34,797,513.41
POR REEXPRESION DE ACTIVOS -9,211,140.04
OTRAS RECUPERACIONES -3,780,239.00
APROVECHAMIENTOS -662,479.00
APROVECHAMIENTOS -389,737.00
AJUSTE DE CENTAVOS -57,989.15
SUELDOS 80,938,881.00
HORAS EXTRAS 317,117.00
HORAS EXTRAS 88,574.00
SUELDOS 84,957.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 657,860.00
CESANTIAS 6,797,281.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 816,000.00
PRIMA LEGAL 6,831,527.00
VACACIONES 3,354,720.00
AUXILIOS AL PERSONAL 26,465,441.00
AUXILIOS AL PERSONAL 20,000.00
BONIFICACIONES 19,459,918.00
APORTES 847,300.00
APORTES 6,932,828.00
APORTES 9,747,474.00
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ICBF Y SENA 3,312,360.00
HONORARIOS 21,384,997.00
HONORARIOS 0.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES 38,719,400.00
ARRENDAMIENTOS 15,750.00
ARRENDAMIENTOS 480,000.00
GASTOS DE ADMON 5,421,866.31
SEGUROS 2,734,024.00
SEGUROS 49,509,735.00
VIGILANCIA 113,544,268.00
CORREO 6,562,902.00
TRANSPORTE 1,178,363.00
LEGALES NOTARIALES 258,000.00
LEGALES NOTARIALES 12,160.00
GASTOS DE ADMON 757,550.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,052,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 568,500.00
GASTOS VIAJE 3,577,749.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EDIFICIOS 0.00
EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION 0.00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 1,594,537.00
OTROS 0.00
OTROS 0.00
OTROS SERVICIOS 0.00
GASTO DE REPRESENTACION 7,900,562.00
ASEO 4,867,319.00
UTILES DE ESCRITORIO PAPELERIA 9,394,525.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES 232,111.00
GASTOS DE ADMON 358,060.00
SALARIO INTEGRAL 270,696.00
SUELDOS 359,026,468.00
HORAS EXTRAS 70,564,296.00
HORAS EXTRAS 6,577,620.00
SUELDOS 10,110,092.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 26,000,492.00
CESANTIAS 40,686,866.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,719,202.00
PRIMA LEGAL 38,772,954.00
VACACIONES 15,416,956.00
AUXILIOS AL PERSONAL 0.00
BONIFICACIONES 20,194,418.00
INDEMNIZACIONES 3,551,968.00
APORTES 5,063,945.00
APORTES 40,921,443.00
APORTES 53,820,561.00
SOBRETASAS Y OTROS 12,646,002.61
TELEFONO 58,242,589.00
ASEO 924,770.00
ASEO 161,050,963.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 44,801,141.00
ASEO 7,186,509.00
ENERGIA 362,869,745.00
TELEFONO 31,164,462.00
TELEFONO 807,475.00
CORREO 348,428.00
TRANSPORTE 218,936.00
GASTOS DE GAS 32,259,517.00
PUBLICIDAD 66,035,266.00
GASTOS VIAJE 37,659.00
OTROS SERVICIOS 8,505,511.00
COMISION FIDUCIARIA 0.00
ASEO 618,239.00
UTILES DE ESCRITORIO PAPELERIA 12,139,156.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES 0.00
SERVICIOS BANCARIOS 1,255,427.50
OTROS INTERESES 42,084,011.95
INTERESES PRESTAMO FIDUCIARIA 745,286,914.54
POR REEXPRESION DE PASIVOS 10,740,860.54
GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,043,305.00
0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 37,042.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 55,495,523.00
AJUSTES APROX. MILES 50,443.64
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF 29,558,249.60
Alimentos 310,884,523.68
Licores y Cigarrillos 52,495,347.00
Suministros de Aseo 10,743,777.00
PROVEEDORES 0.00
CAJA GENERAL EFECTIVO O CHEQUES 0.00
PROVEEDORES 0.00
NOMINA POR PAGAR -4,226,429.00
PROVEEDORES 0.00
PROVEEDORES 0.00
PROVEEDORES 0.00
PROVEEDORES 0.00
CAJA GENERAL EFECTIVO O CHEQUES 0.00
PROVEEDORES 0.00
PROVEEDORES 0.00
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0.00
BASE MOG
10/2016
CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL

110505 CAJA GENERAL 0.00
110510 CAJAS MENORES 0.00
110515 MONEDA EXTRANJERA 484,902.60
111005 MONEDA NACIONAL (3,434,894.84)
111010 MONEDA EXTRANJERA 9,202,374.00
112005 BANCOS - CUENTA DE AHORRO 3,340,034,494.26
120540 HOTELES Y RESTAURANTES 10,907,878,433.00
130505 NACIONALES (360,027,179.00)
13050501 CXC NACIONALES 0.00
132005 FILIALES 2,712,893,265.00
133005 A PROVEEDORES 0.00
133015 A TRABAJADORES (2,599,670.00)
133535 EN GARANTIA 73,295,057,259.00
134510 INTERESES 225,203,867.80
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RE 0.00
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE I 3,638,441.00
135512 ANTICIPO SOBRETASA CREE 0.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 85,737,753.00
135516 RETENCION EN LA FUENTE - C 6,101,992.51
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE 6,116,318.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 1,104,760.00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION 0.00
136595 OTROS 0.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TE 661,111.00
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERC 15,387,102.00
138095 OTROS DEUDORES VARIOS 2,784,852,025.00
139905 CLIENTES 0.00
150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 0.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIETO D 0.00
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACI 0.00
159215 DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICI (142,791.00)
159220 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP (1,298,624.00)
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINIS (1,380,838,752.50)
163505 SOFTWARE 0.00
169805 AMORTIZACION SOFTWARE (1,899,418.18)
170520 SEGUROS Y FIANZAS (8,723,275.72)
170535 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 8,737,249.00
170540 SERVICIOS 4,254,436.03
170595 OTROS 0.00
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADO 0.00
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (429,886,054.46)
231505 HOTEL SANTA CLARA (4,874,100,726.00)
233595 OTROS 23,526,756.49
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALE (1,107,000.00)
236515 HONORARIOS (1,554,409.00)
236525 SERVICIOS (641,746.00)
236530 ARRENDAMIENTOS 0.00
236540 COMPRAS (109,104,006.00)
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR (5,939,809,325.86)
236580 PARA LA EQUIDAD - CREE (621,223.98)
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE (53,479,165.71)
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA COM (170,018.00)
237005 APORTES ENTIDADES PROMOTO 1,278,400.00
237006 APORTES A ADM DE RIESGOS P 219,500.00
237007 SALUD VACACIONES ANTICIPA 0.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CA 5,012,600.00
238030 FONDO CESANTIAS Y/O PENSI 7,976,700.00
238095 OTROS (7,599,801,093.00)
238096 SEGURIDAD SOCIAL ANTIC X V 0.00
238097 CUENTAS POR PAGAR SANTA C 0.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (769,888,000.00)
240805 IVA GENERADO (110,347,624.00)
240810 IVA DESCONTABLE 116,317,738.93
241205 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIEN (14,225,864.99)
250505 NOMINA POR PAGAR 0.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORE (18,470,229.00)
251505 INTERESES SOBRE LAS CESANT (1,864,353.42)
252005 PRIMA 0.00
252505 VACACIONES (9,181,398.67)
253020 BONIFICACIONES (106,178,620.00)
260515 HONORARIOS 18,444,461.00
260595 OTROS 0.00
261005 CESANTIAS 41,920,646.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,272,720.00
261015 VACACIONES 11,198,941.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 8,693,393.00
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES 111,872,881.00
261095 OTRAS (88,517,684.00)
269595 OTRAS PROVISIONES (336,449,135.00)
280595 OTROS 0.00
280596 EMPRUNTS intra-groupe et inté (44,621,354.01)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (10,500,000,000.00)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (351,043,000.00)
320505 PRIMA EN COLOCACION DE AC (65,106,258,850.00)
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00
371005 PERDIDAS ACUMULADAS 0.00
414005 HOTELERIA (569,776,327.00)
414095 ACTIVIDADES CONEXAS (109,404,249.00)
421005 INTERESES (37,198,432.99)
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO- ING (18,974,068.82)
421025 AJUSTE AL CAMBIO DE SUCURS (333,117,359.00)
421095 OTROS 0.00
423010 ASISTENCIA TECNICA (24,472,000.00)
425020 RECUPERACION DE PROVISION 0.00
425035 RECUEPRACION DE PROVISION 0.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS (18,078,895.00)
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. (269,048.00)
429505 APROVECHAMIENTOS (417,921.00)
429510 REINTEGRO OTROS GTOS PERS (26,092,825.00)
429553 SOBRANTES DE CAJA 0.00
429581 AJUSTE AL PESO - ING NO GRA 27,207,115.10
510503 SALARIO INTEGRAL 24,507,384.00
510506 SUELDOS 22,040,381.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 108,853.00
510524 INCAPACIDADES 0.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 357,666.00
510530 CESANTIAS (17,552,788.00)
510533 INTERESES SOBRE CESANTIA (1,147,051.00)
510536 PRIMA DE SERVICIOS 2,335,101.00
510539 VACACIONES 4,341,219.34
510545 AUXILIOS 6,876,636.00
510548 BONIFICACIONES 98,315,366.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A T 0.00
510560 INDEMNIZACIONES 0.00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECRE 4,058,337.00
510568 APORTES A ADMIN.RIESGO PRO 205,128.00
510569 APORTES ENTIDADES PROMOTO 1,815,488.00
510570 APORTES FONDOS DE PENSION 5,372,488.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 1,848,500.00
510575 APORTES AL I.C.B.F. 694,800.00
510578 SENA 463,200.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0.00
510595 OTROS 41,675,643.72
511010 REVISORIA FISCAL 20,225,000.00
511015 AUDITORIA EXTERNA 308,783.00
511025 ASESORIA JURIDICA 177,222,459.00
511035 ASESORIA TECNICA 4,649,412.00
511095 OTROS 36,434,609.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 12,429,392.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 7,975,000.00
512095 OTROS 838,022.00
512505 CONTRIBUCIONES 0.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIEN 2,669,000.00
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y E 0.00
513095 POLIZA MULTIRIESGO 0.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 238,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 610,180.00
513535 TELEFONO 2,027,956.40
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAM 126,100.00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACAR 0.00
513595 OTROS 610,684,639.60
514005 NOTARIALES 371,656,329.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 254,300.00
514095 OTROS 0.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 96,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y (4,254,436.03)
514595 OTROS 0.00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
515010 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCI 2,028,353.50
515515 PASAJES AEREOS 515,020.00
515595 OTROS 48,893.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 0.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y C 1,441,415.00
516510 INTANGIBLES 1,899,418.18
516515 CARGOS DIFERIDOS 0.00
519505 COMISIONES 93,590.00
519510 LIBROS, SUSCRIP., PERIODICOS 0.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 175,859.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP 1,025,015.00
519545 TAXIS Y BUSES 550,312.00
519560 CASINOS Y RESTAURANTES 1,036,462.00
519565 PARQUEADEROS 9,300.00
519595 OTROS 0.00
520506 SUELDOS 2,310,000.00
520524 INCAPACIDADES 0.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
520530 CESANTIAS (6,015,216.00)
520533 INTERESES SOBRE CESANTIA (278,741.00)
520536 PRIMA DE SERVICIOS 197,621.00
520539 VACACIONES 666,084.33
520545 AUXILIOS 1,864,530.00
520548 BONIFICACIONES (11,961,040.00)
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 0.00
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECRE 0.00
520568 APORTES A ADMIN.RIESGO PRO 13,000.00
520569 APORTES ENTIDADES PROMOTO 0.00
520570 APORTES FONDOS DE PENSION 284,400.00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 99,600.00
520575 APORTES AL I.C.B.F. 0.00
520578 SENA 0.00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0.00
520595 OTROS 0.00
521095 OTROS 0.00
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIEN 0.00
523535 TELEFONO 629,485.60
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 291,723,696.00
529505 COMISIONES 0.00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION 75,200.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP 0.00
529595 OTROS 0.00
529910 DEUDORES 0.00
530505 GASTOS BANCARIOS 984,141.50
530515 COMISIONES 66,195.00
530520 INTERESES 0.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,169,441,327.71
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS 17,425.42
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 21,165,107.00
531595 OTROS 0.00
539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIO 0.00
539530 AJUSTE AL PESO 965.62
539595 OTROS 1,889,290,124.54
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL 715,286,334.00
540510 IMPTO DE RENTA PARA LA EQU 54,608,000.00
540515 IMPUESTO A LA RIQUEZA Y C 0.00
Total (0.00)
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO SALDO FINAL

753,080.00 0.00 753,080.00
400,100.00 0.00 400,100.00
2,794,866.87 (4,120,838.58) (841,069.11)
1,748,170,447.25 (1,725,553,692.06) 19,181,860.35
0.00 0.00 9,202,374.00
94,215,548,695.64 (88,852,324,591.56) 8,703,258,598.34
141,823,251,429.00 (73,295,057,259.00) 79,436,072,603.00
9,732,677,693.18 (9,893,559,386.36) (520,908,872.18)
1,658,405,092.71 (2,041,427,814.69) (383,022,721.98)
3,770,378,731.70 (5,866,379,914.99) 616,892,081.71
4,399,344.00 (1,395,000.00) 3,004,344.00
22,337,796.40 (22,337,796.40) (2,599,670.00)
73,295,057,259.00 (146,590,114,518.00) 0.00
194,919,535.00 0.00 420,123,402.80
1,054,866,000.00 0.00 1,054,866,000.00
38,618,356.00 0.00 42,256,797.00
25,608,000.00 0.00 25,608,000.00
2,571,122,128.70 (3,050,827,300.72) (393,967,419.02)
97,426,672.01 (193,142,824.74) (89,614,160.22)
86,311,380.00 (89,509,049.00) 2,918,649.00
13,789,294.00 (14,781,979.00) 112,075.00
0.00 (353,482,000.00) (353,482,000.00)
20,002,574.10 (1,440,000.00) 18,562,574.10
6,012,570.00 (8,330,450.00) (1,656,769.00)
158,197,918.45 (166,358,142.90) 7,226,877.55
6,960,803.00 (2,780,493,321.00) 11,319,507.00
1,810,840,047.90 (1,409,807,371.74) 401,032,676.16
0.00 (154,722,357.00) (154,722,357.00)
1,341,661.83 (631,961.83) 709,700.00
30,182,887.00 (6,061,366.76) 24,121,520.24
2,949,655.00 (2,689,655.00) 260,000.00
51,014,055.93 (77,247,645.18) (26,376,380.25)
50,187,551.89 (32,505,896.44) 16,383,031.45
71,981,804,296.97 (69,440,919,473.71) 1,160,046,070.76
8,842,431.80 (8,842,431.80) 0.00
23,350,467.34 (30,660,477.39) (9,209,428.23)
777,779,542.66 (760,529,056.25) 8,527,210.69
34,250,298.00 (13,601,078.24) 29,386,468.76
0.00 0.00 4,254,436.03
431,946,182.18 (248,309,850.95) 183,636,331.23
48,399,153.00 (40,284,817.17) 8,114,335.83
4,582,875,471.50 (4,134,910,522.46) 18,078,894.58
0.00 0.00 (4,874,100,726.00)
5,567,264,536.70 (5,622,043,567.65) (31,252,274.46)
143,403,701.00 (191,948,701.00) (49,652,000.00)
46,863,292.00 (46,574,804.00) (1,265,921.00)
12,774,682.00 (12,288,475.00) (155,539.00)
3,723,110.00 (3,742,007.00) (18,897.00)
437,205,247.00 (328,185,895.00) (84,654.00)
24,359,678,066.21 (18,418,502,214.35) 1,366,526.00
101,609,557.48 (95,507,564.97) 5,480,768.53
412,333,600.67 (345,933,775.74) 12,920,659.22
1,708,569.00 (1,530,059.00) 8,492.00
64,932,540.00 (70,404,096.00) (4,193,156.00)
3,931,286.00 (4,317,945.00) (167,159.00)
114,490.00 (114,490.00) 0.00
51,441,000.00 (56,551,160.00) (97,560.00)
129,799,185.00 (141,046,607.00) (3,270,722.00)
7,734,596,784.56 (125,460,000.00) 9,335,691.56
0.00 (724,798.00) (724,798.00)
1,197,248,375.00 (8,979,384,640.00) (7,782,136,265.00)
979,888,000.00 (10,105,000.00) 199,895,000.00
1,329,834,065.00 (1,247,202,717.00) (27,716,276.00)
744,125,579.19 (876,495,488.04) (16,052,169.92)
203,405,089.96 (194,814,177.57) (5,634,952.60)
949,909,423.00 (949,909,423.00) 0.00
18,470,230.49 0.00 1.49
7,387,712.00 (5,540,784.00) (17,425.42)
0.00 0.00 0.00
60,754,764.00 (38,160,154.00) 13,413,211.33
124,057,660.00 (17,879,040.00) 0.00
38,300,000.00 (50,400,000.00) 6,344,461.00
3,904,356,235.48 (4,740,094,922.16) (835,738,686.68)
19,411,154.00 (42,585,646.00) 18,746,154.00
2,272,903.00 (5,090,981.00) 454,642.00
30,455,167.00 (45,072,302.00) (3,418,194.00)
31,283,991.00 (42,302,796.00) (2,325,412.00)
34,161,543.98 (178,650,957.00) (32,616,532.02)
8,012,853.00 (8,012,853.00) (88,517,684.00)
359,715,125.00 0.00 23,265,990.00
188,999,292.00 (474,713,292.00) (285,714,000.00)
1,574,949,626.99 (3,652,136,293.13) (2,121,808,020.15)
0.00 0.00 (10,500,000,000.00)
0.00 0.00 (351,043,000.00)
0.00 0.00 (65,106,258,850.00)
0.00 0.00 (6,869,676,654.01)
0.00 0.00 497,195.00
1,109,565,315.00 (6,145,528,948.00) 648,910,554.00
361,119,989.00 (2,303,210,167.00) 591,096,125.00
0.00 (512,635,531.36) (297,857,894.31)
448,965,593.00 (498,816,715.57) (24,100,345.30)
0.00 0.00 0.00
10,081,016,220.65 (11,677,900,266.91) 9,235,174,141.91
842,354,467.00 (1,170,868,551.00) (30,069,044.00)
1,648,158.00 (1,239,321.00) 408,837.00
0.00 (950,874.00) (950,874.00)
29,648,472.00 (537,614,502.23) (444,922,808.66)
0.00 (418,936.00) (377,003.00)
0.00 (20,563,695.38) (20,541,545.38)
0.00 (32,027,025.00) 71,484,337.00
2,000.00 (2,017.00) (17.00)
2,178.59 (16,770.62) 27,200,388.48
402,542,948.00 (128,819,882.00) (25,802,926.00)
424,744,352.00 (153,283,826.00) 80,412,541.00
6,940,258.00 (2,601,689.00) (4,738,242.00)
10,638,699.00 (5,851,436.00) 1,065,245.00
4,408,180.00 (1,592,850.00) (1,565,469.00)
37,215,207.00 (13,270,878.00) (16,249,098.00)
4,447,883.00 (1,593,150.00) (146,091.00)
36,931,901.00 (13,273,306.00) 5,635,803.00
35,932,970.00 (12,390,158.00) (3,277,488.00)
96,161,735.00 (26,932,276.00) (19,304,348.00)
189,407,134.00 (33,270,703.98) (72,355,614.98)
1,408,863.00 0.00 (1,029,265.00)
14,277,317.00 0.00 (7,285,184.00)
13,590,037.00 0.00 5,760,020.00
15,213,544.00 (2,934,036.00) 6,624,835.00
3,865,801.00 (1,302,756.00) 235,327.00
35,663,045.00 (12,445,176.00) (11,818,762.00)
92,678,280.00 (32,493,194.00) 3,773,786.00
31,992,824.00 (11,439,900.00) 3,009,584.00
13,163,490.00 (4,488,600.00) (2,728,740.00)
8,771,946.00 (2,998,600.00) (1,829,874.00)
1,522,558.00 0.00 (3,213,606.00)
86,718,998.65 0.00 (40,107,869.51)
50,400,000.00 0.00 (5,975,000.00)
0.00 0.00 (63,472,822.00)
184,864,164.22 (24,900,777.00) (43,977,366.28)
22,252,138.00 (10,188,885.00) (55,240,756.00)
449,143,608.91 (34,105,150.00) (351,973,415.08)
178,286,504.00 (47,279,952.96) (10,482,195.96)
82,989,448.00 0.00 8,510,792.00
10,416,888.20 0.00 2,639,218.40
20,909,000.00 0.00 14,033,000.00
11,133,200.00 (7,264,200.00) (25,391,000.00)
49,519,077.01 (19,294,675.50) 30,224,401.51
137,479,905.51 (74,691,407.51) 47,134,722.00
0.00 0.00 (2,865,903.00)
678,270.00 0.00 28,588.00
5,833,360.00 0.00 (564,360.00)
134,692,039.50 (6,917,547.03) 107,765,236.75
2,444,700.00 (23,400.00) (1,827,515.00)
965,800.00 (300,000.00) 629,500.00
11,850,939,280.25 (9,141,485,953.47) 768,575,144.16
213,776.00 0.00 167,612.00
1,987,200.00 0.00 1,741,700.00
69,800.00 (4,800.00) 65,000.00
864,000.00 0.00 (2,676,400.00)
16,690,835.30 (195,030.50) (1,113,219.58)
30,172.00 0.00 30,172.00
10,000.00 0.00 10,000.00
3,140,000.00 (580,000.00) 1,980,000.00
46,511,085.00 (1,315,836.00) 2,497,025.03
141,817,998.00 (1,088,434.00) 21,536,589.00
21,953,905.00 (11,574,858.00) 531,230.00
51,789,698.88 (51,014,055.93) 775,642.95
14,459,039.31 (6,682,748.46) (11,162,416.51)
30,660,477.39 (23,350,467.34) (13,583,589.93)
15,571,268.93 0.00 15,571,268.93
1,176,677.00 0.00 191,007.00
2,795,000.00 (1,602,000.00) 862,000.00
3,096,546.00 (691,454.00) (693,008.00)
12,760,415.00 (1,310,216.00) (6,858,895.00)
14,722,204.39 (1,220,248.00) (1,774,734.83)
12,277,999.05 (477,662.00) (18,432,325.42)
272,162.48 (76,800.00) (78,691.52)
20,229,952.15 (1,313,491.00) 14,747,858.15
62,331,602.00 (22,962,334.00) 21,535,568.00
1,492,082.00 (1,053,782.00) 438,300.00
75,110.00 0.00 72,643.00
5,370,439.00 (1,981,933.00) (3,199,302.00)
643,098.00 (237,928.00) (119,212.00)
5,370,895.00 (1,981,933.00) 1,228,654.00
2,710,092.00 (955,233.00) 983,496.00
19,754,443.00 (4,308,300.00) 2,462,034.00
2,418,464.00 (389,626.00) (15,042,865.00)
46,552.00 0.00 46,552.00
0.00 0.00 (2,362,727.00)
327,400.00 (119,700.00) 105,900.00
182.00 (80.00) (1,937,735.00)
7,706,642.00 (2,854,140.00) 1,740,710.00
2,622,900.00 (918,500.00) 943,600.00
0.00 0.00 (413,600.00)
0.00 0.00 (275,600.00)
55,000.00 0.00 55,000.00
18,668,000.00 (5,280,000.00) 10,938,000.00
0.00 0.00 (9,398,760.10)
1,100,000.00 (1,100,000.00) 0.00
5,243,697.28 0.00 2,084,406.86
417,258,073.63 (76,828,200.85) 292,570,097.78
0.00 0.00 (14,750.00)
70,254.00 0.00 (356,168.00)
0.00 0.00 (486,500.00)
105,678.00 0.00 49,456.00
1,409,807,371.74 (1,810,840,047.90) (1,043,802,649.34)
7,275,310.00 0.00 (3,820,158.28)
0.00 0.00 (244,008.62)
21,179,935.00 0.00 (2,034,507,382.38)
1,210,875,874.95 (752,448,979.99) 631,692,850.83
103,491,449.51 (53,160,977.50) (58,786,599.19)
280,603,464.62 (140,308,959.07) 110,154,147.22
0.00 0.00 (19,960,049.80)
0.00 0.00 (7,656,300.00)
29,509.30 (1.00) 23,685.89
1,118,659,977.21 (374,582,716.74) 552,647,337.65
1,471,325,464.00 (1,321,663,610.00) 16,314,993.00
0.00 0.00 (67,039,000.00)
254,111,409.00 0.00 (37,267,591.00)
495,741,490,236.33 (495,741,490,236.33) 0.00
BASE MOG
10/2016
CUENTA
41409525
42301010
42301015
42505030
42505033
429505
429581
510566
510584
511095
512010
51353505
51353506
513540
515515
515595
519530
519545
519560
531515
539530
CENTROS DE COSTO
CONCEPTO 6BG
ASISTENCIA HOTELERA ATH MANAGES-ING GRAV
HONORARIOS CONTABLES - ING GRAV $0.00
HONORARIOS CONTABLES - ING GRAV MANAGEMENT ($34,472,712.00)
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS HONORARIOS I.T.
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS SERV INTERNET
APROVECHAMIENTOS ($1,659,000.00)
AJUSTE AL PESO - ING NO GRAV
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
GASTOS MEDICOS Y DROGAS $50,100.00
OTROS $8,332,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TELEFONO FIJO $172,385.00
SERVICIO INTERNET
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $201,200.00
PASAJES AEREOS
OTROS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $210,140.00
TAXIS Y BUSES $315,600.00
CASINOS Y RESTAURANTES $139,740.00
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE AL PESO
CENTROS DE COSTO
6CC 8ZZ 6QA
$0.00
($5,817,030.00)
($5,674,461.00)
($801.00)
$32,759.00
$7,756,043.00 $1,145,000.00
$8,514,908.00
$7,569,947.00
$1,655,400.00
$148,800.00
$9,000.00 $251,000.00
$145,600.00
$43,621.00
$1,877,987.00
$453.17
BASE MOG
PERIODO DESDE 001/2016
PERIODO HASTA 010/2016
PROVEEDOR DESDEP00000800244689
PROVEEDOR HASTAP00000800244689 P00000000000002
P00000000000002
P00000001451000
P00000001451000
P00000001451000
P00000019413305
P00000019413305
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
P00000039749034
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P00000900455728
P00000900455728
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P00000900470964
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P00000900617267
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P00000900739045
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P00000900753759
P00000900753759
P00000900753759
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P00000900777686
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P00000900794234
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P00000900850150
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P00001015409247
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P00020244964355
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P00026433825650
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P00043001803798
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P00179176600800
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P37942975600040
P37942975600040
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12/2015
SALDO INICAL
PROVISION PUNTOS CLUB EL SOL
PROVISION PUNTOS CLUB EL SOL
HOTEL INVEST $22,917,129.00
HOTEL INVEST
HOTEL INVEST
OVALLE TORRES EFRAIN EDGARDO
OVALLE TORRES EFRAIN EDGARDO
CV COMUNICACIONES SERVICIO DE PRENSA ($3,070,054.00)
CV COMUNICACIONES SERVICIO DE PRENSA $3,070,054.00
CV COMUNICACIONES SERVICIO DE PRENSA
ROCIO DEL PILAR CAMACHO
SANDRA LUCIA MONROY RUIZ
VARGAS JARAMILLO JUAN CARLOS ($35,459,855.00)
VARGAS JARAMILLO JUAN CARLOS $35,459,855.00
OSCAR SUESCUN SUAREZ $8,989,120.00
OSCAR SUESCUN SUAREZ ($8,989,120.00)
OSCAR SUESCUN SUAREZ ($8,989,120.00)
OSCAR SUESCUN SUAREZ $8,989,120.00
OSCAR SUESCUN SUAREZ
DANIEL MEZIAT VÉLEZ
DANIEL MEZIAT VÉLEZ
YURI JAVIER NOPE SUAN
INTRALINKS, INC $4,609,935.00
PAGOS AL EXTERIOR OTROS ($64,136,688.00)
PAGOS AL EXTERIOR OTROS $64,136,688.00
PAGOS AL EXTERIOR OTROS $38,834,025.30
PAGOS AL EXTERIOR OTROS $122.50
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
ACCOR S.A.
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
SOLUXURY HMC SARL
QUIJANO & ASSOCIATES
QUIJANO & ASSOCIATES
ARGENTIS CONSULTING EUROPE S.L.
ARGENTIS CONSULTING EUROPE S.L.
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A
HOTEL SANTA CLARA S.A EN R.
NOVASOFT SAS
NOVASOFT SAS
NOVASOFT SAS
NOVASOFT SAS
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
SEASIN LTDA
BIG PASS S.A. ($2,782,564.00)
BIG PASS S.A. $2,782,564.00
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BIG PASS S.A.
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS $13,938,750.00
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS ($9,744,000.00)
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS
COMUNICACION CELULAR S.A.
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA
PROMOTEL S.A. ($63,000.00)
PROMOTEL S.A. ($158,250.00)
PROMOTEL S.A. $1,548,520.00
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
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PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
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PROMOTEL S.A.
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PROMOTEL S.A.
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PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
PROMOTEL S.A.
HEWLETT-PACKARD COLOMBIA LTDA ($10,135,209.00)
HEWLETT-PACKARD COLOMBIA LTDA
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA ($8,971,875.00)
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA $8,971,875.00
GRAN AVENIDA FINCA RAIZ LTDA
SKANDIA
SKANDIA
SKANDIA
SKANDIA
SKANDIA
SKANDIA
C&S TECNOLOGÍA S.A.
EDIFICIO GRAN AVENIDA P. HORIZ ($1,290,242.00)
EDIFICIO GRAN AVENIDA P. HORIZ $1,290,242.00
EDIFICIO GRAN AVENIDA P. HORIZ
DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS S.A.S.
HAVAS MEDIA COLOMBIA SAS ($1,592,427.00)
HAVAS MEDIA COLOMBIA SAS $1,592,427.00
HAVAS MEDIA COLOMBIA SAS
CODENSA ($610,180.00)
CODENSA $610,180.00
CODENSA $589,430.00
CODENSA ($589,430.00)
CODENSA ($589,430.00)
CODENSA $589,430.00
CODENSA $589,430.00
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER ($571,736.00)
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER ($218,675.00)
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER ($2,477,297.00)
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER $2,477,297.00
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER $218,675.00
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER $571,736.00
SUPER DESTINO LTDA VIAJE SUPER
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S.A. ($7,728,000.00)
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S.A.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A.
TELMEX COLOMBIA S A ($3,003,902.00)
TELMEX COLOMBIA S A $8,426,472.00
TELMEX COLOMBIA S A $42,600.00
TELMEX COLOMBIA S A ($42,600.00)
TELMEX COLOMBIA S A $42,600.00
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
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TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
TELMEX COLOMBIA S A
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX-FIDEIC
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX-FIDEIC
HAYDEN ($11,781,010.00)
KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LE ($682,500.00)
KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LE $8,925,000.00
KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LE $682,500.00
KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LE
JONES LANG LASALLE LTDA ($14,284,927.00)
PROCOLOMBIA
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PROCOLOMBIA
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OPE MUDANZAS INTERNACIONALES ($33,382,688.00)
OPE MUDANZAS INTERNACIONALES $33,382,688.00
OPE MUDANZAS INTERNACIONALES
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HBI S.A.S
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PEOPLE'S VOICE S.A.S. ($16,169,843.00)
PEOPLE'S VOICE S.A.S.
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GB TECHNOLOGY S.A. $176,930.00
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
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GB TECHNOLOGY S.A.
GB TECHNOLOGY S.A.
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FTI CONSULTING SC LTDA ($6,945,204.00)
FTI CONSULTING SC LTDA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ($1,594,737.00)
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ($160,281.00)
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. $1,594,737.00
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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
PARDOS AND SONS LTDA ($100,000.00)
PARDOS AND SONS LTDA
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
DELOITTE Y TOUCHE LTDA $90,034,422.00
DELOITTE Y TOUCHE LTDA ($44,546,500.00)
DELOITTE Y TOUCHE LTDA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
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DAVIDSON Y CIA
DAVIDSON Y CIA
DAVIDSON Y CIA
DAVIDSON Y CIA
DAVIDSON Y CIA
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ACE SEGUROS S.A.
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ACE SEGUROS S.A.
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HECOL S.A.S.
HECOL S.A.S.
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DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
DAVIDSON Y CIA LTDA
COMPENSAR S.A
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TRANS ARCHIVOS LTDA ($300,440.00)
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TRANS ARCHIVOS LTDA
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TRANS ARCHIVOS LTDA
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TRANS ARCHIVOS LTDA
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TRANS ARCHIVOS LTDA
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TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
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TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
TRANS ARCHIVOS LTDA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS ($7,896,537.00)
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ALCALDIA DE MEDELLIN ($3,638,441.00)
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ALCALDIA DE MEDELLIN
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA ($238,000.00)
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA $238,000.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA ($146,850.00)
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA
EMPRESA DE TELEFONOS PUBLICOS ($1,918,140.00)
EMPRESA DE TELEFONOS PUBLICOS $1,918,140.00
EMPRESA DE TELEFONOS PUBLICOS
VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLÓGICO LTDA
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OD COLOMBIA SAS
OD COLOMBIA SAS
OD COLOMBIA SAS
OD COLOMBIA SAS
BLACK HAT ARCHETYPE S.A.S.
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AIR CONTROL SYSTEM S.A.S ($107,520.00)
AIR CONTROL SYSTEM S.A.S $107,520.00
AIR CONTROL SYSTEM S.A.S $107,520.00
AIR CONTROL SYSTEM S.A.S
EPM TELECOMUNICACIONES S.A $9,985.00
EPM TELECOMUNICACIONES S.A ($9,985.00)
EPM TELECOMUNICACIONES S.A
CONSORCIO GRUPO CONTEMPO LTDA
CONSORCIO GRUPO CONTEMPO LTDA
EXPERIAN COLOMBIA S.A.
AZULA LOGISTICA Y GESTIÓN
JGS & ASOCIADOS S.A.S. - JGS
CENTRAL DE OPERACIONES S.A.S
HAYS COLOMBIA S.A.S.
CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES S.A.S.
E&M PUBLICIDAD & TECNOLOGIA
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
LABORINTOS SAS
CLICK MERCADEO Y MEDIOS S.A.S.
INFOR COLOMBIA SAS
INFOR COLOMBIA SAS
LINGUA VIVA TRADUCTORES S.A.S.
CAMBRIDGE LEARNING SCHOOL SAS
IT SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. ($8,686,766.00)
IT SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. $8,686,766.00
IT SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.
AURUM DROX SAS ($686,034.00)
AURUM DROX SAS $686,034.00
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
AURUM DROX SAS
LAST TECHNOLOGIES
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URBI INMOBILIARIA
AEQUALES S.A.S.
AEQUALES S.A.S.
ICARO TECHNOLOGY S.A.S.
ICARO TECHNOLOGY S.A.S.
LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL S.A.
LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL S.A.
JUAN FELIPE SILVA LOPEZ
ANDERSON SÁNCHEZ
ANDERSON SÁNCHEZ
LORENA ROSA MUÑOZ SEGURA
DIEGO MARTÍN BELTRAMINI
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
PROFID SAS
SUNCARIBE GESTAO E INVESTIMENTOS HOTELEROS ($4,374,536.01)
SUNCARIBE GESTAO E INVESTIMENTOS HOTELEROS
SUNCARIBE GESTAO E INVESTIMENTOS HOTELEROS
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA LTDA
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APARTEC S.A ($569,772.00)
APARTEC S.A $569,772.00
APARTEC S.A $70,935.96
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APARTEC S.A
APARTEC S.A
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APARTEC S.A
PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE
PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE
INSURANCE FOR EXPATRIATES
001/2016 010/2016
DEBITO CREDITO SALDO FINAL
($300,000.00) ($300,000.00)
($100,000.00) ($100,000.00)
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($100,000.00) ($100,000.00)
$3,070,054.00
$3,070,054.00
$3,070,054.00 $3,070,054.00
$3,070,054.00
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($3,070,054.00)
($3,070,054.00)
($3,070,054.00)
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($2,730,554.00)
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$2,730,554.00
$2,730,554.00
$2,730,554.00
($3,070,054.00)
$3,070,054.00
($3,070,054.00)
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$3,070,054.00
($3,070,054.00)
$3,070,054.00
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$3,070,054.00
$2,362,727.00
($2,362,727.00)
$2,362,727.00
($489,910.00)
$8,989,120.00 $8,989,120.00
($8,989,120.00)
($8,989,120.00)
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($8,989,120.00)
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($9,215,120.00)
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($13,737,766.00)
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($6,558,368.84)
$298,936,663.80
$6,558,368.84
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$132,362,871.09
($132,362,871.09)
$132,362,871.09
$39,511,293.60
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$56,489,554.00
$11,297,911.00
($58,869,619.99)
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$147,321,718.59
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$290,853.00
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$181,891.00
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$168,196.00
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$153,165.00
$121,815.00
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$178,005.00
$23,328.00
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$2,971,954.00
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$2,865,812.00
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$3,214,048.00
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$4,046,126.00
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$658,000.00
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$1,103,400.00
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$969,341.00
$1,144,200.00
$998,666.00
$1,133,281.00
$2,191,100.00
$1,602,602.00
$2,306,700.00
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$696,900.00
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$1,884,900.00
($1,884,900.00)
$1,412,800.00
($1,412,800.00)
$5,157,900.00
$41,725.00
$578,710.00
$1,884,900.00
$1,412,800.00
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$8,971,875.00 $8,971,875.00
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($1,380,558.00)
$1,380,558.00
($1,380,558.00) ($1,380,558.00)
$1,380,558.00
($6,499,999.00)
$6,499,999.00
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$8,429,118.00
$24,397,795.00
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$26,489,422.00
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$172,132.00
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$359,035.00
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$579,954.00
$579,954.00
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$1,137,903.00
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$248,824.00
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$386,494.00
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$198,580.00
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$90,140.00
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($4,281,419.00)
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($299,460.00)
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($70,031.00) ($70,031.00)
($70,031.00) ($70,031.00)
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$433,334.00
$433,334.00
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$299,460.00
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$4,281,419.00
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$16,905,000.00
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$1,160,000.00
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$3,133,710.00
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$601,559.00
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($334,544.00)
$334,544.00
($334,544.00)
$334,544.00
($334,544.00)
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$3,852,745.00 $3,852,745.00
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($171,720.00)
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$2,537,990.00 $2,537,990.00
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$1,945,630.00
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P00000830035904
P00000830037248
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P00000860026518
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P00000860036579
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P00000860037037
P00000860037422
P00000860039032
P00000860041572
P00000860045752
P00000860045764
P00000860045854
P00000860051135
P00000860052409
P00000860058760
P00000860061403
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P00000860352350
P00000860450806
P00000860503159
P00000860503560
P00000860508791
P00000860510863
P00000860511071
P00000860512330
P00000860513452
P00000860516806
P00000860522381
P00000860524935
P00000860528396
P00000860530559
P00000860533413
P00000860534221
P00000890100577
P00000890103618
P00000890115294
P00000890301884
P00000890301951
P00000890304099
P00000890321755
P00000890480184
P00000890900161
P00000890900608
P00000890900943
P00000890901218
P00000890901672
P00000890903938
P00000890905211
P00000891401781
P00000891408584
P00000899999007
P00000899999034
P00000899999042
P00000899999061
P00000899999086
P00000899999094
P00000899999115
P00000899999239
P00000900008215
P00000900009510
P00000900012688
P00000900016780
P00000900017447
P00000900022509
P00000900023386
P00000900024139
P00000900026938
P00000900034395
P00000900035507
P00000900039806
P00000900039920
P00000900050514
P00000900063095
P00000900077267
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P00000900155107
P00000900156264
P00000900156624
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P00000900348317
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P00000900365406
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P00000900407432
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P00000900415288
P00000900415336
P00000900421473
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P00000900433333
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P00000900449361
P00000900454541
P00000900455728
P00000900456403
P00000900458416
P00000900469692
P00000900470964
P00000900474392
P00000900482537
P00000900483069
P00000900491882
P00000900494351
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P00000900511756
P00000900517116
P00000900524106
P00000900532440
P00000900539052
P00000900552595
P00000900553272
P00000900556212
P00000900561233
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P00000900572163
P00000900589886
P00000900591797
P00000900593098
P00000900596790
P00000900599700
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P00000900617267
P00000900621181
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P00000900627653
P00000900628852
P00000900632422
P00000900632938
P00000900636479
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P00000900672578
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P00019451930051
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P01791766008001
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P13839591624747
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P37942975600040
ZBCREEAUTOR_0_6
ZBCREE_0_30
ZBCREE_0_60
ZBCREE_1_5
ZBCREE_VS_0_60
ZBFUENTE_AR_3_5
ZBFUENTE_AR_4
ZBFUENTE_CO_1_5
ZBFUENTE_CO_2_5
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ZBFUENTE_CO_3_5
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ZBFUENTE_HN_10
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ZBFUENTE_PR_7
ZBFUENTE_SV_1_5
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ZBFUENTE_SV_2_5
ZBFUENTE_SV_3_5
ZBFUENTE_SV_4
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ZBFUE_VCCO_11
ZBFUE_VCEC_22
ZBFUE_VCGU_31
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ZBFUE_VFEC_22
ZBFUE_VHCO_11
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ZBFUE_VREC_22
ZBFUE_VRGU_31
ZBFUE_VSV_3_5
ZBICA
ZBIVA
ZBRETIVA_RC
ZBRETIVA_RS
001/2016
Descripción
ACTIVO $ -
HERRERA PULGARIN JULIAN ALBERTO $ -
JIMENEZ MARIN YULLIAN ANDRES $ -
DISPONIBLE $ -
CAJA MAYOR $ -
CAJA MENOR HOTEL $ -
CAJA MENOR SEDE $ -
CAJA EN DOLARES $ 170,742
CAJA EN EUROS $ 3,385
BANCO CITIBANK CTE $ (1,610,406)
CTA CTE -PERU $ -
CTA CTE ECUADOR $ -
CTA CTE GUATEMALA $ -
BANCO CITIBANK 5066998012 $ (4,413,422,683)
FONDO DE RECEPCION $ -
RESTITUCIONES $ -
FONDO EN DOLARES $ -
HOTEL SANTA CLARA $ -
HOTEL LAS BOVEDAS $ -
AJUSTE POR INFLACION-HOTEL SANTA CLARA $ -
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES $ -
CXC NACIONALES $ -
DEL EXTERIOR LOCAL $ -
DEL EXTERIOR GUATEMALA $ -
COMPAÑIAS VINCULADAS $ -
ACCIONISTAS O SOCIOS $ -
PARTICULARES $ -
SUCURSAL PERU $ -
SUCURSAL ECUADOR $ -
SUCURSAL GUATEMALA $ -
FILIAL HOTEL SANTA CLARA $ -
FILIAL HOTELES IBIS $ 22,581,004
MUTUOS HOTEL STA CLARA $ -
MUTUO HOTEL LAS BOVEDAS $ -
EMPRUNTS intra-groupe et intérêts HI/HS $ 269,107,956
A SOCIOS $ -
A ACCIONISTAS $ -
APORTES POR COBRAR $ -
A PROVEEDORES $ -
A CONTRATISTAS $ -
A TRABAJADORES $ -
A OTROS $ -
PARA IMPORTACIONES $ -
PARA SERVICIOS $ -
PARA CONTRATOS $ -
EN GARANTIA $ -
OTROS $ -
INTERESES $ 6,968,517
COMISIONES $ -
HONORARIOS $ -
SERVICIOS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
OTROS $ -
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT - CREE $ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 3,852,745
ANTICIPO SOBRETASA CREE $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ 90,798,340
RETENCION EN LA FUENTE - CREE $ 7,391,964
IVA RETENIDO A RÉGIMEN COMÚN $ (4,548,079)
IVA RETENIDO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO $ -
IVA RETENIDO AL EXTERIOR $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ (134,038)
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS $ -
CONTRIBUCIONES $ -
IMPUESTOS DESCONTABLES $ -
SALDO A FAVOR IVA $ -
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ -
OTRAS $ -
OTROS $ -
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS $ 58,280
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS $ -
OTROS DEUDORES VARIOS $ (2,028,018,516)
CLIENTES $ -
CONSTRUCCIONES EN CURSO $ -
MUEBLES Y ENSERES $ -
EQUIPOS $ -
OTROS $ -
AJUSTES POR INFLACION $ -
EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS $ -
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ -
EQUIPOS DE RADIO $ -
ANTENAS - SATÉLITES - PARABÓLICAS $ -
AJUSTE X INFLACION PROCES $ -
AJUSTE X IFLACION TELECOM $ -
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ -
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ -
MOTOCICLETAS $ -
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES $ (142,791)
DEP. ACUM. EQUIPOS $ -
DEP. ACUM. OTROS $ -
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
DEP. ACUM. EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS $ (1,181,077)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ -
DEP. ACUM. EQUIPOS DE RADIO $ -
DEP. ACUM. ANTENAS - SATÉLITES - PARABÓLICAS $ -
DEP. ACUM. AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ -
DEP. ACUM. CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ -
DEP. ACUM. MOTOCICLETAS $ -
AJUSTES X INFLACION EQUIPOS $ -
AJUSTES X INFLACION MUEBLES $ -
FIDEICOMISO HOTEL SANTA $ -
CUENTA DE AHORROS $ -
FONDO DE RESERVA $ -
COMPRA 13.730.041.525 A HSSC $ -
FIDEICOMISO IBIS MUSEO $ -
FIDEICOMISO IBIS MEDELLIN $ -
UTILIDAD/PERDIDA FIDEICOMISO $ -
UTILIDAD/PERDIDA FIDEICOMISO HSC $ -
FIDEICOMISO IBIS CARTAGENA $ -
INCREMENTO DERECHO FIDUC. X NEGOCIACION $ -
FIDEICOMISO IBIS CALI $ -
FIDEICOMISO LOCALES MARBELLA $ -
SOFTWARE $ -
AMORTIZACION SOFTWARE $ (1,319,845)
INTERESES $ -
HONORARIOS $ -
COMISIONES $ -
SEGUROS Y FIANZAS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ (242,701)
SERVICIOS $ -
SUSCRIPCIONES $ -
OTROS $ 2,340,366
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $ -
REMODELACIONES $ -
SOFTWARE $ -
OPERA / MICROS $ -
UTILES Y PAPELERIA $ -
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ -
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL $ -
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION $ -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ -
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ -
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA $ -
LOZA Y CRISTALERIA $ -
CUBIERTERIA $ -
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO $ -
IMPUESTO AL PATRIMONIO $ -
SOBRETASA IMTO PATRIMONIO $ -
AMORTIZACION ORG. Y PREOPERATIVOS $ -
AMORTIZACION SOFTWARE $ -
AMORTIZACION OPERA / MICROS $ -
AMORTIZACION OTROS $ -
UTILES Y PAPELERIA $ -
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA $ -
LOZA Y CRISTALERIA $ -
CUBIERTERIA $ -
OTROS - MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN $ -
ACCIONES $ -
SOBREGIRO BANCO BANCOLOMBIA $ -
PAGARE BANCO ITAU COLOMBIA $ -
OBLIG.FINANCIERAS - INTERESES $ -
OTRAS OBLIGACIONES $ -
PARTICULARES $ -
BIENES Y SERVICIOS $ -
ACCOR PRIMA DE SERVICIOS $ -
PROVEEDORES DEL EXTERIOR $ 74,125,404
PROPINAS POR PAGAR $ -
HOTEL SANTA CLARA $ -
GASTOS FINANCIEROS $ -
GASTOS LEGALES $ -
LIBROS, SUSCRIPCIONES,PERIODICOS Y REVISTAS $ -
COMISIONES $ -
HONORARIOS $ -
SERVICIOS TECNICOS $ -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
SEGUROS $ -
GASTOS DE VIAJE $ -
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS $ -
OTROS $ -
REGALIAS POR PAGAR $ -
ACCIONISTAS $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 1,242,000
HONORARIOS P.J. 11% $ 2,508,991
HONORARIOS P.N. 10% $ -
COMISIONES P.J. 11% $ -
COMISIONES P.N. 10% $ -
SERVICIOS 3,5% $ (59,780)
SERVICIOS 4% $ 440,727
SERVICIOS 6% $ -
SERVICIOS AL 1.5% $ -
SERVICIOS AL 2% $ -
SERVICIOS AL 2.5% $ -
SERV TRANSPORTE CARGA 1% $ 203,015
ARRIENDO BIENES INMUEBLES 3.5% $ -
ARRIENDO BIENES MUEBLES 4% $ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
COMPRAS AL 3.5% $ -
COMPRAS AL 1,5% $ -
COMPRAS AL 2.5% $ 109,104,006
POR PAGOS AL EXTERIOR $ 5,941,175,852
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR $ -
ENAJENACION PROP PLANTA Y EQUIP, PERSONAS NAT $ -
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO $ -
PARA LA EQUIDAD CREE AL 0.30% $ -
CREE - AUTORRETENCIONES AL 0.80% $ (1,289,971)
IVA RETENIDO A RÉGIMEN COMÚN $ 96,171
IVA RETENIDO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO $ 223,200
IVA RETENIDO AL EXTERIOR $ 66,250,069
ICA RETENIDO AL 4.14 $ -
ICA RETENIDO AL 9.66 $ 250,092
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ (3,715,400)
APORTES A ADM DE RIESGOS PROFESIONALES - ARP $ (224,700)
SALUD VACACIONES ANTICIPADA $ -
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ (3,092,800)
EMBARGOS JUDICIALES $ -
LIBRANZAS $ -
OTROS $ -
REINTEGROS POR PAGAR $ -
PENSIONES VOLUNTARIAS $ -
PENSIONES OBLIGATORIAS $ (7,931,913)
PENSION VACACIONES ANTICIPADA $ -
COORSERPARK $ -
OTROS $ -
SEGURIDAD SOCIAL ANTIC X VACACIONES $ -
CUENTAS POR PAGAR SANTA CLARA (ACCIONES) $ -
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ -
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES $ -
IVA GENERADO AL 16% $ 94,910,852
IVA GENERADO OTRAS TARIFAS $ -
IVA DES COMPRAS 5% $ (34,280)
IVA DES COMPRAS 16% $ (103,072,330)
IVA DES SERVICIOS 16% $ 5,146,402
IVA DESCONTABLE PROV EXTERIOR $ (79,170,000)
IVA DESCONTABLE REG SIMPLIFICADO $ (297,600)
ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 8,210,573
ICA VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES $ -
IMPUESTO PREDIAL $ -
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE - CREE $ -
CONTRIBUCION DE TURISMO LEY 300 $ -
A LAS IMPORTACIONES $ -
IMPUESTO AL PATRIMONIO $ -
SOBRETASA IMPTO AL PATRIMONIO $ -
NOMINA POR PAGAR $ -
LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES $ -
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 1,846,928
PRIMA $ -
VACACIONES $ 5,574,067
AUXILIOS $ -
BONIFICACIONES $ -
SEGUROS $ -
OTRAS $ -
INDEMNIZACIONES LABORALES $ -
INTERESES $ -
COMISIONES $ -
HONORARIOS $ (5,600,000)
SERVICIOS TECNICOS $ -
GASTOS DE VIAJE $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
REGALIAS $ -
OTROS $ -
CESANTIAS $ (2,209,611)
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (265,261)
VACACIONES $ (2,316,495)
PRIMA DE SERVICIOS $ (2,209,611)
PRESTACIONES EXTRALEGALES $ (13,324,699)
OTRAS $ -
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
OTROS $ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ -
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
OTROS $ -
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS $ -
LABORALES $ -
OTRAS PROVISIONES $ 340,000,000
DE CLIENTES $ -
SOBRE CONTRATOS $ -
OTROS $ (365,547)
EMPRUNTS intra-groupe et intérêts HI/HS $ (268,742,409)
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS $ -
CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS $ -
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS $ -
CAPITAL AUTORIZADO $ -
CAPITAL POR SUSCRIBIR $ -
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ -
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ -
RESERVA LEGAL $ -
PARA CAPITAL DE TRABAJO $ -
OTRAS RESERVAS - SOLO PARA F $ -
DE CAPITAL SOCIAL $ -
DE SUPERAVIT DE CAPITAL $ -
DE RESERVAS $ -
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -
PERDIDA DEL EJERCICIO $ -
UTILIDADES ACUMULADAS $ -
CUENTA DE VINCULO VIRTUAL $ -
PERDIDAS ACUMULADAS $ -
ACCIONES $ -
CANON DE BASE -ING GRAV $ (183,070,621)
CANON DE INCENTIVO -ING GRAV $ (133,035,623)
MARCA SOFITEL-ING GRAV $ (11,607,193)
CANON DE BASE -ING GRAV - IBIS MANAGEMENT $ (54,107,406)
CANON INCENTIVO -ING GRAV - IBIS MANAGEMENT $ (95,988,442)
TRADEMARK IBIS -ING GRAV - IBIS MANAGEMENT $ (40,126,815)
MARKETING FEES -ING GRAV - IBIS MANAGEMENT $ (1,694,035)
SALES FEES - ING GRAV - IBIS MANAGEMENT $ (1,694,035)
TRADEMARK FRANQUICIA - ING GRAV $ (37,821,667)
MARKETING -FRANQUICIA $ -
BASE -ING GRAV $ -
INCENTIVO -ING GRAV $ -
MARCA -ING GRAV $ -
VTAS Y MARKETING -ING GRAV $ -
ADHESION FRANQUICIA - ING GRAV $ -
BASE IBIS FILIAL - ING GRAV $ (25,105,632)
BASE SOFITEL FILIAL - ING GRAV $ -
INCENTIVO IBIS FILIAL - ING GRAV $ (36,551,864)
INCENTIVO SOFITEL FILIAL - ING GRAVADO $ -
MARCA IBIS FILIAL - ING GRAV $ (16,512,784)
MARCA SOFITEL FILIAL - ING GRAV $ -
HONORARIOS PRE-APERTURA -ING GRAV $ -
SALES FEES -IBIS FILIAL -ING GRAV $ (635,107)
MARKETING FEES -IBIS FILIAL -ING GRAV $ (635,107)
BASE -GUATEMALA- ING NO GRAV $ -
TRADEMARK -GUATEMALA- ING NO GRAV $ -
INCENTIVE -GUATEMALA- ING NO GRAV $ -
VTAS Y MARKETING -ING GRAV $ -
A-CLUB -ING GRAV - MANAGEMENT $ (42,622,459)
A-CLUB -ING GRAV -FILIAL (IBIS) $ (34,200,998)
RESV & REV -ING GRAV-MANAGEMENT $ (15,615,325)
RESV & REV -ING GRAVADO-FILIAL IBIS $ (9,526,606)
A-CLUB - ING NO GRAV - FRANQUICIA $ (2,163,890)
A-CLUB - ING NO GRAV - MANAGEMENT $ -
RESV & REV -ING NO GRAV - FRANQUICIA $ -
RES & REV FILIAL SOFITEL - ING GRAVADO $ -
ASISTENCIA HOTELERA ATH MANAGES-ING GRAV $ -
REINTREGRO ACADEMIA ACCOR - ING NO GRAV $ -
REINTEGRO ASESORIA JURIDICA- ING GRAV $ -
SERVICIO IT/SLA MANAGE - ING GRAVADO $ (6,537,006)
SERVICIO IT FILIAL SOFITEL $ -
DEVOLUCIONES EN VTA -ING GRAV $ -
INTERESES CORRIENTES - ING NO GRAV $ (104,416)
INTERESES SOBRE PRESTAMOS-ING NO GRAV $ (28,240,203)
DIFERENCIA EN CAMBIO- ING NO GRAV $ (174,128)
AJUSTE AL CAMBIO DE SUCURSALES $ -
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
OTROS $ -
UTILIDAD EN PARTICIPACION DERECHOS FIDUC $ -
UTILIDAD EN VENTA DE DERECHOS FIDUCIARIOS $ -
ASISTENCIA TECNICA -CARGA $ -
HONORARIOS CONTABLES - ING GRAV $ (31,366,550)
CUSTOMER CARE - MANAGEMENT - ING GRAV $ -
CUSTOMER CARE - FILIAL - ING GRAV $ -
CUSTOMER CARE - FRANQUICIA - ING NO GRAV $ -
SERV.ADMINISTRACION DE ALOJAMIENTO $ -
HONORARIOS CONTABLES - ING GRAV MANAGEMENT $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
DEUDAS MALAS $ -
RECLAMOS $ -
RECUPERACION DE PROVISIONES $ -
RECUPERACION DE PROVISIONES $ -
GASTOS PERSONAL - ING NO GRAV $ -
REINTEGRO-CENTRALIZA. NOMINA- ING GRAV $ -
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS-ING $ (69,053,447)
OTROS COSTOS Y GASTOS RENTA-ING $ -
REINTEGRO GASTOS DE VIAJE - ING GRAVADO $ -
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS HONORARIOS I.T. $ (5,817,030)
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS SERV CELULAR $ -
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS SERV TELEF FIJA $ -
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS SERV INTERNET $ -
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS FERIAS Y EVENTOS $ -
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS POLIZAS SEGUROS $ -
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS OTROS $ -
INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO $ -
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO $ -
POR INCAPACIDADES I.S.S. $ -
APROVECHAMIENTOS $ -
REINTEGRO OTROS GTOS PERSONAL-ING GRAV $ -
RECOBRO POR DAÑOS $ -
SOBRANTES DE CAJA $ -
AJUSTE AL PESO - ING NO GRAV $ (1,471)
SALARIO INTEGRAL $ 25,431,250
SUELDOS $ 19,945,855
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 660,001
COMISIONES $ -
INCAPACIDADES $ 304,978
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 354,830
CESANTIAS $ 1,824,932
INTERESES SOBRE CESANTIA $ 219,081
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,824,932
VACACIONES $ 2,124,386
PRIMAS EXTRALEGALES $ -
AUXILIO DE VIVIENDA $ 4,163,629
AUXILIO SALUD $ 994,007
AUXILIO TRANSPORTE $ -
AUXILIO EDUCACION $ -
OTROS AUXILIOS $ 1,836,000
BONIFICACIONES $ 13,254,802
SEGUROS $ -
INDEMNIZACIONES $ -
CAPACITACION $ 702,030
GASTOS DE VIAJES CAPACITACION $ -
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION $ 404,857
APORTES A ADMIN.RIESGO PROFESIONALES - ARP $ 200,600
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ 1,816,197
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 5,146,010
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,764,000
APORTES AL I.C.B.F. $ 686,400
SENA $ 457,700
GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ -
GASTOS MANUTENCION $ -
INTERCO BRASIL PART ENCUENTRO $ -
BONO DE INSTALACION EN EL PAIS $ -
MUDANZA EMPLEADOS O RELOCALIZACION $ -
TRANSPORTE EMPLEADOS $ -
LAVANDERIA EMPLEADOS $ -
SALUD OCUPACIONAL $ -
ACCOR PRIMA SERVICIOS $ -
REINTEGRO OTROS GASTOS $ -
OTROS GASTOS DE PERSONAL $ -
REVISORIA FISCAL $ 5,600,000
AUDITORIA EXTERNA $ -
ASESORIA JURIDICA $ -
ASESORIA TECNICA $ -
ASISTENCIA TECNICA CHILE ACCOR $ -
OTROS $ 12,756,043
OTROS HONORARIOS EXCEPCIONALES $ -
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 14,029,237
DE TIMBRES $ -
A LA PROPIEDAD RAIZ $ -
DE VALORIZACION $ -
DE VEHICULOS $ -
OTROS $ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,975,000
EQUIPOS DE OFICINA $ -
OTROS $ 846,856
CONTRIBUCIONES $ -
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 2,669,000
MANEJO GLOBAL COMERCIAL $ -
CUMPLIMIENTO $ -
CORRIENTE DEBIL (EQUIPO ELECTRONICO) $ -
VIDA COLECTIVO $ -
INCENDIO $ -
TERREMOTO $ -
SUSTRACION Y HURTO $ -
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $ -
ROTURA DE MAQUINARIA $ -
OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO $ -
LUCRO CESANTE $ -
TRANSPORTE DE MERCANCIA $ -
POLIZA MULTIRIESGO $ 1,103,662
ASEO Y VIGILANCIA $ -
TEMPORALES $ -
ASISTENCIA TECNICA $ -
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS $ -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 144,330
ENERGIA ELECTRICA $ 751,350
TELEFONO FIJO $ 1,253,382
SERVICIO INTERNET $ -
TELEFONO CELULAR $ 817,585
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ 476,700
TRANSPORTE DE VALORES $ -
OTROS TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ -
OTROS - ADMINISTRACION EDIF- $ 1,290,242
RES & REV $ -
MARCA $ -
MERCADEO FEES $ -
GLOBAL SALES $ -
SOPORTE CORPORATIVO $ -
REBILLING ANAIS-SALES FORCE $ -
SOPORTE REGIONAL $ -
FIDELIZACION ACLUB $ -
INTERCOMPAÑIA SOFITEL $ -
BSIS SLA - DOP - GTOS VIAJE $ -
Ingreso SLA - DOP - Gtos Viaje $ -
OTROS $ -
BSIS SLA Accounting Center & GB $ -
BSIS SLA Invoicing hotels sales $ -
BSIS SLA Finance et Administration $ -
BSIS SLA Juridique et Fiscal $ -
BSIS SLA Informatique $ -
BSIS SLA Maintenance Patrimoine $ -
BSIS SLA Developpement $ -
BSIS SLA Construction $ -
BSIS SLA Resuurces Humaines $ -
Ingreso SLA Finance et Administration $ -
Ingreso SLA Juridique et Fiscal $ -
Ingreso SLA Maintenance Patrimoine $ -
Ingreso SLA Development $ -
Ingreso SLA Construction $ -
Ingreso SLA Resuurces Humaines $ -
Support Functions -D100 DAF $ -
Ingreso SLA Hotels Sales $ -
Ingreso SLA Informatique $ -
Ingresos SLA Comptabilite $ -
GASTO DESARROLLO ATH Y ADHESION $ -
INGRESOS CONSTRUCCION ATH Y ADHESION $ -
BSIS Split Accounting Center & GB $ -
BSIS Split Invoicing hotels sales $ -
BSIS Split Finance et Administration $ -
BSIS Split Juridique et Fiscal $ -
BSIS Split Informatique $ -
BSIS Split Maintenance Patrimoine $ -
BSIS Split Developpement $ -
BSIS Split Construction $ -
BSIS Split Resuurces Humaines $ -
Ingreso Split Finance et Administration $ -
Ingreso Split Juridique et Fiscal $ -
Ingreso Split Maintenance Patrimoine $ -
Ingreso Split Development $ -
Ingreso Split Construction $ -
Ingreso Split Resuurces Humaines $ -
Ingreso Split Invoicing hotels sales $ -
Ingreso Split Informatique $ -
Ingresos Split Comptabilite $ -
REVER OPERACIONES INTER SOPORTE $ -
COSTOS DE REESTRUCTURACION-LB $ -
PROVISION SOBRE COSTOS REESTRUCTURACION $ -
BSIS Split DOP - Gtos Viaje $ -
Ingreso Split DOP - Gtos Viaje $ -
NOTARIALES $ -
REGISTRO MERCANTIL $ 4,800
TRAMITES Y LICENCIAS $ -
ADUANEROS $ -
CONSULARES $ -
OTROS $ -
EDIFICIOS $ -
JARDINES $ -
PINTURA $ -
ASCENSORES $ -
PISOS $ -
PLOMERIA $ -
OTROS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
EQUIPOS MECANICOS $ -
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO $ -
EQUIPO ELECTRICO $ -
EQUIPO LAVANDERIA $ -
EQUIPO DE REFRIGERACION $ -
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS $ -
SONIDO $ -
OTROS EQUIPOS $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 96,000
EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,950,701
EQUIPO TELEFONICO $ -
MUEBLES Y CARPINTERIA $ -
EQUIPOS DE OPERACIÓN $ -
EQUIPO COCINA $ -
EQUIPO TELEVISION $ -
OTROS EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES $ -
BOMBILLERIA $ -
HERRAMIENTAS $ -
SUMINISTROS Y REPUESTOS $ -
DESINFECCION Y FUMIGACION $ -
INSTALACIONES ELECTRICAS $ -
REPARACIONES LOCATIVAS $ -
ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION $ -
PASAJES AEREOS $ 15,735,535
PASAJES TERRESTRES $ -
OTROS $ 975,062
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $ -
EQUIPOS $ -
OTROS $ -
EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS $ 1,323,868
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ -
EQUIPOS DE RADIO $ -
ANTENAS - SATÉLITES - PARABÓLICAS $ -
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ -
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ -
MOTOCICLETAS $ -
LICENCIAS DE SOFTWARE $ 1,319,845
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $ -
SOFTWARE $ -
OPERA / MICROS $ -
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ -
COMISIONES $ 99,960
LIBROS, SUSCRIP., PERIODICOS Y REVISTAS $ -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 36,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 730,814
COMBUSTIBLES REEMBOLSOS EMPLEADOS $ -
TAXIS Y BUSES $ 578,650
CASINOS Y RESTAURANTES $ 1,052,309
PARQUEADEROS $ -
OTROS $ -
SALARIO INTEGRAL $ -
SUELDOS $ 4,618,000
HORAS EXTRAS $ -
DOMINICALES Y FESTIVOS $ -
RECARGO NOCTURNO $ -
COMISIONES POR VENTAS $ -
INCAPACIDADES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
CESANTIAS $ 384,679
INTERESES SOBRE CESANTIA $ 46,180
PRIMA DE SERVICIOS $ 384,679
VACACIONES $ 192,109
PRIMAS EXTRALEGALES $ -
AUXILIO DE VIVIENDA $ -
AUXILIO SALUD $ -
AUXILIO TRANSPORTE $ 909,530
AUXILIO EDUCACION $ -
OTROS AUXILIOS $ 1,020,000
BONIFICACIONES $ 69,897
SEGUROS $ -
INDEMNIZACIONES $ -
CAPACITACION $ -
GASTOS DE VIAJES CAPACITACION $ -
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION $ -
APORTES A ADMIN.RIESGO PROFESIONALES - ARP $ 24,100
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ (20)
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 554,180
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 184,700
APORTES AL I.C.B.F. $ -
SENA $ -
GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ -
GASTOS DE MANUTENCIÓN $ -
COMIDA EMPLEADOS $ -
TRANSPORTE EMPLEADOS $ -
LAVANDERIA EMPLEADOS $ -
SALUD OCUPACIONAL $ -
RECLUTAMIENTO $ -
OTROS GASTOS DE PERSONAL $ -
ASESORIA TECNICA $ -
HONORARIOS PUBLICIDAD $ -
OTROS HONORARIOS $ -
INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
DE TURISMO $ -
DE ESPECTACULOS PUBLICOS - SAYCO ACIMPRO $ -
IVA NO DESCONTABLE $ -
OTROS $ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
EQUIPOS DE OFICINA $ -
OTROS $ -
INTERNET $ -
TV X CABLE $ -
OTRAS AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ -
ASEO $ -
LAVANDERIA DE LA CASA $ -
TEMPORALES $ -
ASISTENCIA TECNICA $ -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ -
RECOLECCION DE BASURAS $ -
ENERGIA ELECTRICA $ -
TELEFONO FIJO $ 835,588
TELEFONO CELULAR $ -
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ -
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ -
GAS $ -
MATERIAL PUBLICITARIO $ -
PAUTAS Y ESPACIO EN MEDIOS $ -
FERIAS Y EXPOSICIONES $ -
ULTIMA REDENCION PREMIOS CLUB EL SOL $ -
PUBLICIDAD ACCORHOTELS $ -
OTROS GASTOS PUBLICIDAD $ -
SERV DE VENTAS CORPORATIVO (Global Sales Fees) $ -
SERV DE MARKETING CORP (Global Marketing Fees) $ -
SERVICIO DE DISTRIBUCION Y RESERVAS (Res & Rev) $ -
ACCORTEL $ -
OTROS SERVICIOS $ -
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ -
PASAJES AEREOS $ -
PASAJES TERRESTRES $ -
OTROS $ -
CARGOS DIFERIDOS $ -
COMISIONES $ -
LIBROS, SUBSCRIPCIONES Y REVISTAS $ -
MUSICA AMBIENTAL $ -
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ -
TAXIS Y BUSES $ -
PARQUEADEROS $ -
OTROS $ -
CARTERA DUDOSA $ -
CARTERA IRRECUPERABLE $ -
GASTOS BANCARIOS $ 745,720
COMISIONES $ -
INTERESES CORRIENTES $ -
INTERESES PRESTAMOS $ -
INDEXACION PAGARE $ -
INTERESES DE MORA $ -
DIFERENCIA EN CAMBIO $ 5,804,328
AJUSTE AL CAMBIO DE SUCURSALES $ -
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES $ 928,000
POR SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES $ -
POR COMPRAS $ -
POR COMISIONES $ -
POR HONORARIOS $ -
POR SERVICIOS $ -
POR ARRENDAMIENTOS $ -
POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
SOBRE INGRESOS DE TARJ DEBITO Y CREDITO $ -
REEMBOLSO CONTRIBUCION $ -
OTRAS RETENCIONES EXTERIOR Y PATRIMONIO $ -
OTROS $ -
COSTOS Y GASTOS EJE ANTE RENTA $ -
COSTOS Y GASTOS EJE ANTE IMPTO PATRIMONIO $ -
MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS $ -
DONACIONES $ -
AJUSTE AL PESO $ 25,738
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 27,896,535
GASTOS NO DEDUCIBLES $ 785,589
GASTOS ICA PARTICIPACION FIDEICOMISO $ -
PERDIDA EN PARTICIPACION DERECHOS FIDU $ -
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO $ -
IMPTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE $ -
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y COMPLEMENTARIO $ -
GANANCIAS Y PERDIDAS $ -
CASA VERANDA S.A $ -
HOTEL SANTA CLARA S.A EN R. $ 291,930,216
CONSTRUCTORA ALKARAWI $ -
CONSTRUCTORA YADEL S.A.S. $ -
PROMOTEL S.A. $ (13,796,606)
LAS BOVEDAS S.A.S. $ -
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS $ (10,718,293)
HELM FIDUCIARIA S.A.-FIDEICOMISO HOTEL SANTA CLARA $ -
HECOL S.A.S $ -
INVERSIONES GMH S.A. $ -
CORE BUILDING SAS $ (40,796,910)
BOSTON ANDES CAPITAL COLOMBIA S.A.S. $ -
SUNCARIBE GESTAO E INVESTIMENTOS HOTELEROS $ 85,404,178
ECUARESORTS S.A $ -
MEDCROSA S.A $ -
APARTEC S.A $ 31,188,734
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A $ -
P.D. HOSPITALITY S.A. $ -
CRISTIANO GONCALVES $ -
DELFIM PINHEIRO $ -
LUDWIG MIGUEL AGURTO BERDEJO $ -
CLAIR GHISLAIN FRANCOIS $ -
ANGELA MARIA GOMEZ $ -
MARIA VIRGELINA FORERO DIAZ $ -
PATRICIA ISAZA FLOOD $ -
HERNADEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA $ -
MARIA CONSUELO PEÑA ANDRADE $ -
ROCIO DEL PILAR CAMACHO VARGAS $ -
SALAZAR GOMEZ CLEMENCIA $ -
EMILCE SANCHEZ GUERRERO $ -
BELTRAN ROJAS DERLLY JOHANNA $ -
ADRIANA CATALINA QUIROGA AMAYA $ -
MARTIN MARTIN DERLY JHOANA $ -
PARRA RINCON CLAUDIA PAOLA $ -
AYALA QUINTANA JOHANNA $ -
SANDRA LUCIA MONROY RUIZ $ -
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE DIAZ $ -
JHON JAIRO MARTINEZ PARRA $ -
ANDRES FERNANDO MORALES RAMIREZ $ -
JAVIER GOMEZ OSPINA $ -
GOMEZ ARDILA WILMER ALEXANDER $ -
GARCIA HERRERA HECTOR STEVEN $ -
HERRERA GOMEZ JOAN SEBASTIAN $ -
BOTERO ORTIZ DAVID STIVEN $ -
HERRERA PULGARIN JULIAN ALBERTO $ -
JIMENEZ MARIN YULLIAN ANDRES $ -
CASTAÑEDA ESPINOSA DIANA ESTEFANIA $ -
ANA MAYERLY PUERTO ORTEGA $ -
PACHON RODRIGUEZ LUISA FERNANDA $ -
GUIO LOZADA DANIELA $ -
BUITRAGO ACEVEDO JULY PAOLA $ -
INGRID TATIANA RODRIGUEZ MARTINEZ $ -
MORALES MALDONADO JENNY PAOLA $ (207,450)
CASTAÑEDA ROA JASBLEIDY ANDREA $ -
LUQUE MEDINA VALENTINA $ -
RAMOS SABOGAL CLAUDIA PATRICIA $ -
LINA PAOLA HERRERA BOBADILLA $ -
KAREN MARTIN $ -
TATIANA DEL PILAR SANCHEZ NAUSAN $ -
PILAR XIMENA $ -
LEIDY JOHANNA GALLEGO ESTRADA $ -
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EDITORIAL EL GLOBO S.A $ -
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES $ -
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AVESCO S.A.S $ -
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TEXTILES SWANTEX S.A $ -
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. $ -
HECOL S.A.S. $ -
ONLY $ -
$ -
INCOCREDITO $ -
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA $ -
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ALMACENES MAXIMO S.A $ -
CITIBANK COLOMBIA S.A $ -
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES $ -
PARKING INTERNATIONAL LTDA $ -
P.P.C S.A $ -
ARIAS SERNA Y SARAVIA S.A.S. $ -
COMPENSAR S.A $ -
CAJAS FUERTES ANCLA S.A. $ -
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INTERNATIONAL MEAL COMPANY PANAMA SA $ -
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ZBFUENTE CREE AUTORRETENCION 0.60% $ -
ZBFUENTE CREE AL 0.30% $ -
ZBFUENTE CREE COMPRAS AL 0.60% $ -
ZBFUENTE CREE COMPRAS AL 1.5% $ -
ZBFUENTE CREE VENTAS AL 0.60% $ -
ZBFUENTE ARRIENDO BS INMUEBLES $ -
ZBFUENTE ARRIENDO BS MUEBLES $ -
ZBFUENTE COMPRAS 1.5 % $ -
ZBFUENTE COMPRASL AL 2.5% $ -
ZBFUENTE COMPRAS EXT 33 % $ -
ZBFUENTE COMPRAS 3.5 % $ -
ZBFUENTE COMISIONES PN - 10 % $ -
ZBFUENTE COMISIONES PJ - 11 % $ -
ZBFUENTE HONORARIOS PN - 10% $ -
ZBFUENTE HONORARIOS PJ - 11 % $ -
ZBFUENTE RENDIMIENTO FINANCIEROS $ -
ZBFUENTE SERVICIOS 1.5% $ -
ZBFUENTE SERVICOS 2% $ -
ZBFUENTE SERVICIOS AL 2.5% $ -
ZBFUENTE SERVICIOS 3.5 % $ -
ZBFUENTE SERVICIOS 4 % $ -
ZBFUENTE SERVICIOS 6 % $ -
ZBFUENTE COMISIONES COLOM 11% $ -
ZBFUENTE COMISIONES ECU 22% $ -
ZBFUENTE COMISIONES GUA 15% $ -
ZB FUENTE FV VENTA PANAMA 12.5 $ -
ZBFUENTE FEES COLOMBIA 11% $ -
ZBFUENTE FEES ECU 22 % $ -
ZBFUENTE HONORARIOS CONTABILIDAD 11% $ -
ZBFUENTE INTERESES 7% $ -
ZBFUENTE REGALIAS COLOMBIA 3,5% $ -
ZBFUENTE REGALIAS ECU 22% $ -
ZBFUENTE REGALIAS GUA 31% $ -
ZBFUENTE SERVICIOS HOTEL 3,5%% $ -
BASE RETENCION ICA $ -
BASE CALCULO IVA $ -
CALCULO DE BASE RETE IVA $ -
CALCULO BASE RET IVA RS $ -
002/2016
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ (638,049)
$ 211
$ 3,086,048
$ -
$ -
$ -
$ 11,546,085,727
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 21,076,183
$ -
$ -
$ 79,008,778
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 5,302,400
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,225,697
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,852,745
$ -
$ 369,227,361
$ 31,894,519
$ 8,123,705
$ -
$ -
$ 1,419,270
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 224,000
$ 345,010
$ (2,695,972)
$ (742,270,286)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (142,791)
$ -
$ -
$ -
$ (1,181,077)
$ -
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