ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Sres. EL PROGRESO, S.A. DE C.V. No. De Cuenta

6520859
Calle Maquilishuat No. 20 S.S.
Desde Hasta Pagina
1/9/2019 30/9/2019 1/1

Fecha Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

03/09/2019 Apertura Cta Cte. $ 1,000.00 $ 1,000.00
05/09/2019 Cheque 001 $ 300.00 $ 700.00
08/09/2019 Cheque 002 $ 145.00 $ 555.00
12/09/2019 Remesa No 125 $ 620.00 $ 1,175.00
15/09/2019 Cheque 004 $ 87.60 $ 1,087.40
15/09/2019 N/C Comisión Transferencia $ 18.08 $ 1,069.32
17/09/2019 Remesa No 248 $ 300.00 $ 1,369.32
18/09/2019 Cheque 003 $ 65.00 $ 1,304.32
19/09/2019 Cheque 007 $ 475.00 $ 829.32
20/09/2019 N/A Cta Cte $ 250.00 $ 1,079.32
21/09/2019 Cheque 006 $ 365.00 $ 714.32
22/09/2019 Remesa No. 45 $ 800.00 $ 1,514.32
23/09/2019 Cheque 010 $ 380.00 $ 1,134.32
24/09/2019 Cheque 011 $ 420.00 $ 714.32
25/09/2019 N/C Compra de chequera $ 28.25 $ 686.07
26/09/2019 Cheque 009 $ 225.00 $ 461.07
29/09/2019 Remesa No 23 $ 360.00 $ 821.07
30/09/2019 Cheque 008 $ 115.00 $ 706.07

Saldo Anterior $ -
Cargos $ 2,623.93
Abonos $ 3,330.00
Saldo Actual $ 706.07
 EL PROGRESO, S.A. DE C.V.
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

3/9/2019 Apertura Cta Cte $ 1,000.00 $ 1,000.00
4/9/2019 Cheque 001 $ 300.00 $ 700.00
6/9/2019 Cheque 002 $ 145.00 $ 555.00
12/9/2019 Remesa No 125 $ 620.00 $ 1,175.00
13/9/2019 Cheque 003 $ 65.00 $ 1,110.00
14/9/2019 Cheque 004 $ 87.60 $ 1,022.40
15/9/2019 Cheque 005 $ 80.00 $ 942.40
16/9/2019 Remesa No 248 $ 300.00 $ 1,242.40
17/9/2019 Cheque 006 $ 365.00 $ 877.40
18/9/2019 Cheque 007 $ 475.00 $ 402.40
19/9/2019 Cheque 008 $ 115.00 $ 287.40
20/9/2019 Cheque 009 $ 225.00 $ 62.40
21/9/2019 Remesa No 21 $ 100.00 $ 162.40
22/9/2019 Remesa No 45 $ 800.00 $ 962.40
22/9/2019 Cheque 010 $ 380.00 $ 582.40
23/9/2019 Cheque 011 $ 420.00 $ 162.40
24/9/2019 Cheque 012 $ 100.00 $ 62.40
28/9/2019 Remesa No 23 $ 360.00 $ 422.40
29/9/2019 Cheque 013 $ 270.00 $ 152.40
30/9/2019 Remesa No 85 $ 250.00 $ 402.40