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$ 116,025
$ 116,025
$ 174,002
$ 174,002
$ 116,002
$ 116,002
$ 232,003
$ 140,002
$ 928,010
$ 58,000
$ 116,002
$ 174,002
$ 174,002
$ 116,025
$ 420,000
$ 116,001
$ 58,001
$ 114,002
$ 53,550
$ 348,003
$ 114,002
$ 116,025
$ 402,220
$ 290,003
$ 251,043
$ 211,250
$ 517,500
$ 232,004
$ 116,025
$ 116,002
$ 211,225
$ 116,025
$ 58,000
$ 89,250
$ 140,000
$ 187,425
$ 58,000
$ 211,225
$ 290,000
$ 134,232
$ 164,815
$ 116,000
$ 95,200
$ 140,000
$ 116,025
$ 116,025
$ 116,025
$ 58,000
$ 105,910
REGISTRO
ANDREA $ 97,461
$ 232,050 EFECTIVO ANDREA $ 23,205 $ 232,050 OK
1/10/2019 $ 111,400
ANDREA $ 110,000
ANDREA $ 50,000
$ 359,499 EFECTIVO $ 359,499 OK
ANDREA $ 70,000
12/19/2018 $ 129,500
ANDREA $ 100,000
$ 232,000 EFECTIVO $ 232,000 OK
11/22/2018 $ 132,000
ANDREA $ 23,205
$ 116,000 EFECTIVO 8/9/2018 $ 69,615 $ 116,025 OK
10/10/2018 $ 23,205
$ 70,000 EFECTIVO 11/22/2018 $ 70,000 $ 70,000 OK
$ 116,000 EFECTIVO 1/25/2019 $ 116,000 $ 116,000 OK
10/10/2018 $ 78,897
$ 116,000 EFECTIVO $ 116,025 OK
12/5/2018 $ 37,128
$ 174,000 CONSIGNACION 9/3/2018 $ 174,000 $ 174,000 OK
$ 174,000 CONSIGNACION 9/3/2018 $ 174,000 $ 174,000 OK
$ 116,000 CONSIGNACION 8/30/2018 $ 116,000 $ 116,000 OK
$ 116,000 EFECTIVO 8/10/2018 $ 116,000 $ 116,000 OK
$ 232,000 CONSIGNACION 8/30/2018 $ 232,000 $ 232,000 OK
$ 140,000 EFECTIVO 8/30/2018 $ 140,000 $ 140,000 OK
$ 928,000 EFECTIVO 9/21/2018 $ 928,000 $ 928,000 OK
$ 58,000 EFECTIVO 9/4/2018 $ 58,000 $ 58,000 OK
$ 116,000 CONSIGNACION 10/18/2018 $ 116,000 $ 116,000 OK
$ 174,000 CONSIGNACION 11/7/2018 $ 174,000 $ 174,000 OK
$ 174,000 CONSIGNACION 10/18/2018 $ 174,000 $ 174,000 OK
12/5/2018 $ 37,128
$ 116,000 EFECTIVO 1/30/2019 $ 60,333 $ 97,461
ANDREA $0
$ 232,050 EFECTIVO ANDREA $0 $ 111,400 OK
1/10/2019 $ 111,400
ANDREA $0
ANDREA $0
$ 359,499 EFECTIVO $ 129,500 OK
ANDREA $0
12/19/2018 $ 129,500
ANDREA $0
$ 232,000 EFECTIVO $ 132,000 OK
11/22/2018 $ 132,000
ANDREA $0
$ 116,000 EFECTIVO 8/9/2018 $ 69,615 $ 92,820 OK
10/10/2018 $ 23,205
$ 70,000 EFECTIVO 11/22/2018 $ 70,000 $ 70,000 OK
$ 116,000 EFECTIVO 1/25/2019 $ 116,000 $ 116,000 OK
10/10/2018 $ 78,897
$ 116,000 EFECTIVO $ 116,025 OK
12/5/2018 $ 37,128
$ 116,000 EFECTIVO 8/10/2018 $ 116,000 $ 116,000 OK
$ 140,000 EFECTIVO 8/30/2018 $ 140,000 $ 140,000 OK
$ 928,000 EFECTIVO 9/21/2018 $ 928,000 $ 928,000 OK
$ 58,000 EFECTIVO 9/4/2018 $ 58,000 $ 58,000 OK
12/5/2018 $ 37,128
$ 116,000 EFECTIVO 1/30/2019 $ 60,333 $ 97,461
$ 4,256,131
MES BASICO RETENCION AUXILIO COMISION TOTAL
AGT - SEPT $ 1,000,000 $ 150,000 $ - $ 1,150,000
SEPT - OCT $ 1,000,000 $ 150,000 $ - $ 1,150,000
OCT - NOV $ 1,000,000 $ 150,000 $ 4,735 $ 1,154,735
NOV-DIC $ 1,000,000 $ 150,000 $ 5,155 $ 1,155,155
DIC - ENE $ 1,000,000 $ 150,000 $ 1,150,000
ENE - FEB $ 1,000,000 $ 150,000 $ 1,150,000
FEB - MAR $ 1,000,000 $ 150,000 $ 1,150,000
TOTAL $ 8,059,890
RECIBO
CLIENTES $ 4,256,131
FERIA MONICA $ 1,100,000
TRANS 241218 $ 1,100,000
TRANS 290119 $ 1,150,000
TOTAL $ 7,606,131
DIFERENCIA $ 453,759
ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA CORTE
PRODUCTO LOTE DIC 31/2018 CORTE ABRIL TOTAL
ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO
BARRA CHOCOLATE NARIÑO 72% 254 74 3 26 51 11 40 40 8 48 0 0 40
BARRA CHOCOLATE SANTANDER 68% 43 20 23 11 12 12 22 22 12 12 12
BARRA CHOCOLATE ARAUCA 72% 14 13 1 9 10 0 0 0 0 0
BARRA CHOCOLATE ANTIOQUIA 75% 0 0 10 7 3 3 3 3 3
BARRA CHOCOLATE META 70% 249 64 18 46 11 35 35 35 0 0 35
TOTAL BARRAS 0 0 0 0 0 90
COBERTURA NARIÑO 72% 348 2 12 4 10 0 10 10 3 7 7 10
COBERTURA ARAUCA 72% 348 0 12 12 12 6 18 5 13 13 12
COBERTURA ARAUCA 72% (3KILOS) 101 1 1 1 1 1 1 1
COBERTURA META 70% 8 2 6 6 6 6 6 6
COBERTURA ARAUCA 55% 0 6 3 3 3 12 15 10 5 5 3
COBERTURA SANTANDER 68% 348 1 12 13 13 2 15 15 15 13
TOTAL COBERTURAS 0 0 0 0 0 45
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% KILO 360 0 3 3 3 3 3 3 3
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% KILO 360 0 4 4 4 4 4 4 4
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% KILO 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRAGEAS 0 0 0 0 0 7
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% 60 Gr 274 59 31 28 0 5 23 70 93 15 78 78 23
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% Gr 274 35 16 19 5 14 65 79 9 70 70 14
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% Gr 274 30 22 8 5 3 65 68 35 33 33 3
TOTAL GRAGEAS 0 0 0 0 0 40
LICOR NARIÑO 9 9 0 9 1 8 1 7 7 9
LICOR ARAUCA 8 1 7 0 7 1 6 5 1 1 0 7
LICOR META 8 1 7 7 7 7 7 7
TOTAL LICOR 0 0 0 0 0 23
MINI BARRA 0 0 90 90 60 30 30 0
ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA CORTE ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA CORTE
PRODUCTO LOTE DIC 31/2018 ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL CORTE ABRIL MAYO MAYO MAYO
BARRA CHOCOLATE NARIÑO 72% 254 74 3 26 51 43 8 5 3 0 0 3 3
BARRA CHOCOLATE SANTANDER 68% 43 21 22 22 0 0 0 0 0 0
BARRA CHOCOLATE ARAUCA 72% 14 14 0 0 0 0 0 0 0
BARRA CHOCOLATE ANTIOQUIA 75% 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA CHOCOLATE META 70% 249 64 29 35 35 0 0 0 0 0
TOTAL BARRAS 0 0 0 0 0
COBERTURA NARIÑO 72% 348 2 6 5 3 1 2 2 0 0 0 0
COBERTURA ARAUCA 72% 348 0 6 6 6 6 2 10 3 7 7
COBERTURA ARAUCA 72% (3KILOS) 101 1 1 1 1 1 1
COBERTURA META 70% 8 2 6 6 6 6 6
COBERTURA ARAUCA 55% 0 3 3 0 0 12 7 5 3 2 2
COBERTURA SANTANDER 68% 348 1 6 7 7 2 9 9 9
TOTAL COBERTURAS 0 0 0 0 0
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% KILO 360 0 3 3 3 3 3 3
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% KILO 360 0 4 4 4 7 11 11 11
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% KILO 0 0 0 9 9 9 9
TOTAL GRAGEAS 0 0 0 0 0
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% 60 Gr 274 59 31 28 0 15 13 70 83 0 83 83
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% Gr 274 35 16 19 9 10 65 75 0 75 75
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% Gr 274 30 22 8 16 -8 65 14 43 5 38 38
TOTAL GRAGEAS 0 0 0 0 0
LICOR NARIÑO 9 9 1 8 0 8 1 7 7
LICOR ARAUCA 8 1 7 1 6 4 2 1 1 1 0
LICOR META 8 1 7 7 7 7 7
TOTAL LICOR 0 0 0 0 0
MINI BARRA 0 0 90 60 30 0 30 25 5
ENTREGAGO ENTRADA SALIDA SALIDAD
PRODUCTO ANDREA AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE
BARRA CHOCOLATE NARIÑO 72% 78 0 12 0
BARRA CHOCOLATE SANTANDER 68% 53 0 6 0
BARRA CHOCOLATE CESAR 65%% 27 0 13 0
BARRA CHOCOLATE ARAUCA 72% 57 0 13 0
BARRA CHOCOLATE ANTIOQUIA 75% 0 0 0 0
BARRA CHOCOLATE META 70% 0 0 6 0
BARRA LICOR ARAUCA 100% (muestras) 16 0 0 0
TOTAL BARRAS 231
COBERTURA NARIÑO 72% 9 0 4 0
COBERTURA ARAUCA 72% 2 2 0 1
COBERTURA ARAUCA 72% (3KILOS) 1 0 0 0
COBERTURA META 70% 0 5 2 2
COBERTURA ARAUCA 55% 0 12 8 6
COBERTURA SANTANDER 68% 1 0 0 0
TOTAL COBERTURAS 13
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% KILO 2 4 0 0
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% KILO 3 3 0 0
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% KILO 0 4 0 0
GRAGEA CAFÉ SANTANDER 68% KILO 2 0 0 0
TOTAL GRAGEAS 7
GRAGEA CAFÉ ARAUCA 55% 60 Gr 0 0 0 0
GRAGEA AVELLANA ARAUCA 55% Gr 0 0 0 0
GRAGEA UCHUVA ARAUCA 55% Gr 0 0 0 0
TOTAL GRAGEAS 0
LICOR NARIÑO 0 10 1 0
LICOR ARAUCA 0 10 1 0
LICOR META 0 10 0 0
TOTAL LICOR
MINI BARRA
ENTRADA
SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA SALIDA TOTAL
SEPTIEMBR FERIA OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 02 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENTRADA
E
0 31 200 15 0 10 20 78
0 43 157 15 0 10 20 53
0 14 0 0 0 0 27
0 70 15 0 10 20 57
0 43 300 15 0 10 20 0
0 48 15 0 10 20 0
0 15 0 0 0 0 16
0 1 6 7 0 15
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 1
2 2 0 7 2 1 9
0 1 2 7 6 1 7
0 0 2 0 2 3
0 2 1 1 0 5 3
0 0 1 0 3 4
0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 2
0 50 50 15 50 1 20 50
0 50 50 15 45 24 20 45
0 50 50 15 45 23 20 45
10 1 0 0 0 10
10 1 0 1 0 10
10 0 0 1 0 10
135 135
TOTAL
SALIDA TOTAL
88 -10
94 -41
27 0
128 -71
88 -88
51 -51
15 1
12 3
2 0
0 1
7 2
24 -17
2 1
6 -3
3 1
1 0
0 2
86 -36
109 -64
108 -63
2 8
3 7
1 9