Compañía Mecatron S.A.

S
Nit.850.008.743-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 2018
expresado en pesos colombianos
ACTIVOS

Activos Corrientes
anticipo compra de activo
anticipo varios deudores LP
anticipo para provedores
anticipo a impuestos autoretefuente
anticipo a impuestos autoretefuente GREG
bancos
caja
cargos diferios cuentas por cobrar
clientes extranjeros
clientes Nacionales
deudores venta Lp
documentos por cobrar 90 dias
documentos por cobrar Lp
herramientas
impuesto diferido activo
impuestos diferidos activos
inventarios
inversiones acciones belmont
inversiones coca loca
inversiones bonos 60 dias
inversiones empresas relacionadas
saldo a favor del impuesto

Total de los activos corrientes

Activos No corrientes

Depreciacion acumulada
edificaciones
edificio torre 93
intangibles goodwill
intangibles licencias
maquinria y equipo
muebles de oficina
otros activos circulantes
ppe mejoras desmantelamiento
intagngiles sofwar
terreno
terreno abandonado melgar
valorizaciones activos fijos
vehiculos

Total Activo No Corriente

Total de los Activos

PASIVOS

Pasivo Corrientes
Acreeedores varios
acreeedores varios lp
cuentas por pagar
dividiendos ppr pagar
documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas lp
impuestos de renta por pagar
impuestos diferidos por pagar
obligaciones con bancos e instituciones fiancieras
obligaciones con bancos e instituciones financieras Lp
retenciones en la fuente por pagar

Total de pasivos Corrientes

Pasivos no Corriente
otros pasivos a largo plazo
provisiones por pagar
Total de pasivo No Corriente

Total de pasivo

PATRIMONIO
Donaciones
Reservas
Resultados acumulados al 01/01/2015
Superavit por valorizaciones de PPE
Capital pagado
Ajustes implementación NIIF
Total del Patrimonio

Total del pasivo + patrimonio

Harol calderon
revisor fiscal
añía Mecatron S.A.S
t.850.008.743-3
SITUACION FINANCIERA
iciembre 31 2018
o en pesos colombianos
Variac- absol 2018-2017
$ 243,363
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ 210,000
$ 176,522
$ 284,910,474
$ 20,000,000
$ 27,456,257
$ 618,427
$ 471,894,436
$ 642,548,921
$ 959,294
$ 126,924
$ 209,730,748
$ 67,043,640
$ 210,894
$ 230,000
$ 255,000
$ 7,500,000
$ 8,163,378
$ 1,745,278,277 $
$ 172,014,209
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ 1,850,000,000
$ 18,672,875
$ 133,941,628
$ 43,953,426
$ 1,193,500
$ 2,000,000,000
$ 210,000,000
$ 150,000,000
$ 262,000,000
2017 2018
$ 1,500,000 $ 3,140,000
$ 1,500,000 $ 13,100,000
$ 2,240,000 $ 1,904,000
$ 1,120,000 $ 952,000
$ 235,200 $ 199,920
$ 197,705 $ 168,049
$ 319,099,731 $ 271,234,772
$ 22,400,000 $ 19,040,000
$ 30,751,008 $ 26,138,357
$ 692,638 $ 588,743
$ 528,521,768 $ 449,243,503
$ 719,654,791 $ 611,706,572
$ 1,074,409 $ 913,248
$ 142,155 $ 120,832
$ 234,898,437 $ 199,663,672
$ 75,088,877 $ 63,825,545
$ 236,201 $ 200,771
$ 257,600 $ 257,600
$ 285,600 $ 242,760
$ 8,400,000 $ 7,140,000
$ 8,163,378 $ 8,163,378
1,956,459,499 $ 1,677,943,721
$ 192,655,914 $ 163,757,527
$ 290,000,000 $ 290,000,000
$ 210,000,000 $ 210,000,000
$ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
$ 20,913,620 $ 17,776,577
$ 150,014,623 $ 127,512,430
$ 49,227,837 $ 41,843,662
$ 1,336,720 $ 1,136,212
$ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
$ 235,200,000 $ 199,920,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 262,000,000 $ 262,000,000
$ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880

$ 8,230,670,469 $ 8,496,910,926 $ 7,536,674,287

$ 9,975,948,747 $ 10,453,370,424 $ 9,214,618,007

$ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644

$ 13,627,165 $ 11,583,091
$ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
$ 10,920,000 $ 9,282,000
$ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
$ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
$ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
$ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
$ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612
$ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
$ 12,426 $ 13,917 $ 11,830

$ 6,992,801,248 $ 6,437,152,229 $ 4,530,053,965

$ 116,000,000 $ 98,600,000
$ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 230,024,309 $ 373,627,226 $ 317,583,142

$ 7,222,825,557 $ 6,810,779,455 $ 4,847,637,107

$ 0 $ 0 $ 0
$ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
$ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
$ 0 $ 0 $ 0
$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
$ 1,604,305,806 $ 1,604,305,806 $ 1,604,305,806
$ 2,396,438,935 $ 3,257,279,142 $ 4,039,427,207

$ 9,619,264,492 $ 10,068,058,597 $ 8,887,064,314

VIVIANA ACUÑA
Contador Publico
T.P 645845-T
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2017

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 13,627,165
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000
Anticipo impuestos Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000
Anticipo impuestos Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200
Caja $ 176,522 $ 197,705
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos - otras cuentas por cobrar $ 284,910,474 $ 319,099,731
Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725
Donaciones
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Intangibles Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Impuesto de renta por pagar $ 382,743 $ 428,672
Impuesto diferido activo $ 126,924 $ 142,155
Impuestos diferidos activos $ 209,730,748 $ 234,898,437
Impuestos diferidos x pagar $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000
Intangibles Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Provisiones por pagar $ 230,024,309 $ 257,627,226
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
Retenciones en la fuente por pagar $ 12,426 $ 13,917
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable
Intangibles Software $ 210,000,000 $ 235,200,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212

$ 245,363 $ 938,702
$ 2,000,000 $ 12,167,112
$ 1,000,000 $ 2,002,925,794
$ 210,000 $ 85,469
$ 176,000 $ 382,743
$ 284,910,474 $ 1,875,015,201
$ 20,000,000 $ 2,300,912
$ 27,456,257 $ 3,108,741,085
$ 172,014,209 $ 230,024,309
$ 618,427 $ 12,426
$ 471,894,436 $ 7,232,593,753
$ 642,548,921
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ 1,850,000,000
$ 952,294
$ 126,924
$ 67,043,640
$ 210,894
$ 230,000
$ 255,000
$ 7,500,000
$ 18,672,875
$ 133,941,628
$ 43,953,426
$ 3,108,741,085
$ 2,000,000,000
$ 8,163,378
$ 210,000,000
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ 2,888,894,832
$ 12,873,760,063
A

2018
$ 893,644
$ 11,583,091
$ -
$ (1,604,305,806)
$ 3,140,000
$ -
$ 13,100,000
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 199,920
$ 168,049
$ 2,520,000,000
$ 271,234,772
$ 19,040,000
$ 26,138,357
$ 1,906,785,356
$ (163,757,527)
$ -
$ 588,743
$ 9,282,000
$ 449,243,503
$ 611,706,572

$ 2,283,768

$ 81,366
$ -
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ -
$ 1,572,500,000
$ 913,248
$ 364,371
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807
$ 63,825,545
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000
$ 17,776,577
$ 127,512,430
$ 41,843,662

$ 1,927,612

$ 1,067,183,120
$ 1,136,212
$ 98,600,000
$ 1,750,000,000
$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 11,830
$ 8,163,378
$ -
$ 199,920,000
$ 0
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ -
$ 2,750,227,880

$ 769,036,055
$ 711,708,685
$ 1,604,305,806
$ 3,085,050,546