ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 De diciembre del 2018 y 2019

(expresado en miles de pesos colombianos)

AÑO 2019 AÑO 2018

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 854,536 683,541
Activos Financieros 856,355 1,466,400
Deudores comerciales y Otros:
Clientes 11,382,102 10,761,433
Socios y accionistas 1,118,900 118,900
Empleados 102,727 146,554
Anticipo impuestos y contribuciones 192,083 232,449
Préstamos a terceros 550,000 145,863

Inventarios 3,300,000 2,859,000

Total Activo corriente 18,356,703 16,414,140

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Financieros 1,145,600 943,100
Deudores:
Deudores socios 150,900 85,900

Propiedades de Inversion 664,564 650,000

Propiedad planta y equipo 6,408,096 5,606,460
Menos: Depreciacion acumulada -575,549 -261,900
Total Activo No corriente 7,793,611 7,023,560

TOTAL ACTIVO 26,150,314 23,437,700

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 2,193,035 2,956,189
Proveedores 5,402,347 5,253,867
Cuentas por pagar:
Costos y gastos por pagar 1,286,170 1,275,301
Retencion en la fuente 15,440 59,610
Retenciones y aportes de nomina 56,495 54,322
Iva Retenido 18,966 16,396
Ica Retenido 6,785 4,539
Impuestos a las ventas por pagar 290,188 276,858
Obligaciones laborales 312,752 331,846
Anticipos y avances recibidos 175,980 79,621
Total Pasivos Corriente 9,758,158 10,308,549
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 De diciembre del 2018 y 2019
(expresado en miles de pesos colombianos)

AÑO 2019 AÑO 2018

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 6,565,460 4,890,500
Provisiones pasivos laborales 138,524 213,118

Total Pasivos No Corriente 6,703,984 5,103,618

Total Pasivo 16,462,142 15,412,167

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 1,500,000 500,000
Superavit de capital 2,368,000 2,368,000
Reservas 1,050,000 909,744
Utilidad del periodo 1,881,542 1,783,308
Ganancias Acumuladas 2,888,630 2,464,481
TOTAL PATIMONIO 9,688,172 8,025,533

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 26,150,314 23,437,700

0 0
 53342
830188
290188
 ESTADO DE RESULTADOS
Para los años terminados el 31 de diciembre
(expresado en miles de pesos colombianos)

2019 2018
Ingresos Operacionales
Ventas
Comercializacion de mercancias no fabricadas 30,846,628 27,832,334
( - ) Costo de ventas
Costos de mercancía vendida -21,460,956 -20,674,439
Utilidad bruta 9,385,672 7,157,895
(-) Gastos operacionales de administración
De personal -3,725,765 -2,627,400
Honorarios -290,000 -180,000
Contribuciones y afiliaciones -90,000 -85,000
Servicios -513,590 -742,500
Mantenimiento y reparaciones -330,000 -185,000
Depreciaciones -313,649 -119,200
Diversos -150,000 -85,600

(-) Gastos operacionales de ventas

De personal -948,800 -825,800
Arrendamientos -150,000 -78,900
Servicios -95,000 -66,900
De viajes -65,000 -37,900
Diversos -25,000 -18,200

Resultado Operacional 2,688,868 2,105,495

(+) Ingresos no operacionales
Financieros 109,748 29,866
(-) Gastos no operacionales
Financieros -917,074 -352,053

Utilidad antes de impuestos 1,881,542 1,783,308

Provisión para impuesto sobre la renta
Resultado neto del ejercicio 1,881,542 1,783,308

0
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FUENTES APLICACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
DEPRECIACION 0
0
GENERACION INTERNA DE FONDOS 0 0
0 0
0
0 0
APLICACIONES A CORTO PLAZO 0
0
0 AUMENTO DEUDORES SOCIOS
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
FUENTES A CORTO PLAZO 0 DISMINUCION DE OBLIGACIONE LABORALES 0
0 DIVIDENDOS PAGADOS

INCREMENTO CAPITAL 0 APLICACIONES A LARGO PLAZO 0

FUENTES A LARGO PLAZO 0

TOTAL FUENTES 0 TOTAL APLICACIONES 0

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año 2019
(Expresado de miles de pesos colombianos)

Actividad de Operación

Recaudo de clientes

Pago de empleados

Pago a proveedores

Pago de otros gastos de ventas y administración

Prestamos a empleados y terceros 0

Efectivo generado en la operación 0

Pago gastos financieros

Pago de impuestos

Rendimientos financieros

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 0

Actividades de Inversión

Compra de propiedad planta y equipo 0

Compra de Inversiones 0

Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión 0

Actividades de Financiación

Emisión de acciones 0

Superavit de capital 0

Nuevas obligaciones a largo plazo 0

Pago de obligaciones bancarias -corrientes 0

Pago de dividendos 0

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación 0

Aumento en efectivo 0

Efectivo al 31-12-18
Efectivo al 31-12-19 0
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año 2018
(Expresado de miles de pesos colombianos)
Actividad de Operación
Utilidad del período
Partidas que no afectan el elfectivo:
Depreciación
0
Efectivo generado en operaciones 0

Cambios en partidas operacionales

( - ) Aumento en deudores-clientes
( + ) Disminución en Inventarios
( + ) Aumento en proveedores
( + ) Obligaciones Laborales
( + ) Aumento en impuestos por pagar 0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación 0
Actividades de Inversión
Compra de propiedad planta y equipo
Compra de Inversiones

Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión 0

Actividades de Financiación
Emisión de acciones
Superavit de capital
Nuevas obligaciones a largo plazo
Pago obligaciones a largo plazo
Pago de dividendos

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación 0

Aumento en efectivo 0
Efectivo AL 31-12-18
Efectivo AL 31-12-19 0