ROEMY BAKERY_34_XII AKL 1

BANDUNG, INDONESIA

Trial Balance

January 2015
24/10/2019 Page 1
9:01:10
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

Electronic Clearing Account Rp0,00 Rp0,00

SETORAN DALAM PERJALA Rp0,00 Rp0,00
KAS p1.783.000,00 16.783.000,00
BANK Rp300.000,00 40.300.000,00
PIUTANG USAHA Rp0,00 p1.100.000,00
PERSED. BAHAN BAKU p3.030.000,00 11.970.000,00
PERSED. BAHAN PEMBANT Rp250.000,00 p7.250.000,00
PERSED. BDP p1.494.000,00 p1.494.000,00
PERSED. BARANG JADI p3.486.000,00 p3.486.000,00
PERSED. BARANG PESANA Rp0,00 Rp0,00
SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp0,00 Rp0,00
ASURANSI DIBAYAR DIMUK Rp0,00 Rp0,00
UANG MUKA PEMBELIAN Rp0,00 Rp0,00
TANAH Rp0,00 55.000.000,00
GEDUNG Rp0,00 50.000.000,00
AKUM PENY GEDUNG Rp75.000,00 p9.075.000,00
KENDARAAN Rp0,00 50.000.000,00
AKUM PENY KENDARAAN p1.250.000,00 16.250.000,00
PERALATAN PABRIK Rp0,00 20.000.000,00
AKUM PENY PERALATAN PA Rp330.000,00 p4.330.000,00
Payroll Accruals Payable Rp0,00 Rp0,00
KARTU KREDIT Rp0,00 p3.000.000,00
UTANG USAHA Rp0,00 p2.200.000,00
UANG MUKA PENJUALAN Rp0,00 Rp0,00
UTANG GAJI DAN UPAH p1.460.000,00 p2.960.000,00
UTANG LISTRIK Rp200.000,00 Rp500.000,00
UTANG TELEPON Rp200.000,00 Rp0,00
UTANG BIAYA LAIN-LAIN Rp0,00 Rp0,00
PPN KELUARAN Rp600.000,00 Rp700.000,00
PPN MASUKAN Rp147.000,00 Rp347.000,00
SELISIH PPN Rp100.000,00 Rp100.000,00
UTANG BANK Rp0,00 75.000.000,00
MODAL USAHA Rp0,00 00.000.000,00
LABA DITAHAN Rp0,00 43.500.000,00
REKENING SELISIH Rp0,00 Rp0,00
PEN JUALAN KUE p7.000.000,00 p7.000.000,00
RETUR PENJUALAN Rp0,00 Rp0,00
BIAYA ANGKUT PENJUALAN Rp0,00 Rp0,00
PENJUALAN LAIN-LAIN Rp0,00 Rp0,00
POTONGAN PENJUALAN Rp100.000,00 Rp100.000,00
PERSED BARANG JADI AWA Rp0,00 Rp0,00
BY BAHAN BAKU p5.100.000,00 p5.100.000,00
BY IMPORT BAHAN BAKU Rp0,00 Rp0,00
BIAYA ANGKUT PEMBELIAN Rp0,00 Rp0,00
POTONGAN PEMBELIAN BA Rp0,00 Rp0,00
BY UPAH BURUH PABRIK p1.500.000,00 p1.500.000,00
BY INSENTIF BURUH PABRI Rp360.000,00 Rp360.000,00
BIAYA BAHAN PEMBANTU Rp675.000,00 Rp675.000,00
BY KOMISI PENJUALAN Rp240.000,00 Rp240.000,00
BY PENYUSUTAN PERALAT Rp270.000,00 Rp270.000,00
BIAYA LISTRIK PABRIK Rp101.000,00 Rp101.000,00
BIAYA AIR PABRIK Rp0,00 Rp0,00
PERSED BRG DALAM PROS Rp0,00 Rp0,00
PERSED BRG DALAM PROS Rp0,00 Rp0,00
HPP BARANG JADI-PRODUK p8.246.000,00 p8.246.000,00
HPP BARANG JADI-PENJUA p4.760.000,00 p4.760.000,00
HPP BARANG JADI-SELISIH Rp0,00 Rp0,00
DISKON PENJUALAN Rp0,00 Rp0,00
Wages & Salaries Rp0,00 Rp0,00
Other Employer Expenses Rp0,00 Rp0,00
BEBAN GAJI ADM&UMUM Rp500.000,00 Rp500.000,00
BEBAN TRANSPORTASI Rp0,00 Rp0,00
 ROEMY BAKERY_34_XII AKL 1

Trial Balance

January 2015
24/10/2019 Page 2
9:01:10
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

BEBAN LISTRIK Rp100.000,00 Rp100.000,00

BEBAN TELEPON Rp200.000,00 Rp200.000,00
BEBAN AIR Rp0,00 Rp0,00
BEBAN ADM BANK Rp15.000,00 Rp15.000,00
BEBAN PENY GEDUNG Rp75.000,00 Rp75.000,00
BEBAN PENY KENDARAAN p1.250.000,00 p1.250.000,00
DISKON LAIN LAIN Rp0,00 Rp0,00
BY ANGKUT PEMBELIAN Rp0,00 Rp0,00
BIAYA KETERLAMBATAN Rp0,00 Rp0,00
PENDAPATAN BUNGA Rp315.000,00 Rp315.000,00

Total: 22.756.000,00 22.756.000,00 73.076.000,00 73.076.000,00