CANT. DESCRIPCION P.UNIT.

TOTAL $
ACTIVOS FIJOS IMPORTADOS
29 Emnarcaciones Pesqueras FRP (Esp. T-1 y T-3 Adic) 1,800,000 52,200,000.00
1 Embarcación Madrina FRP (Para acopio d3 30 e/FRP o Madrina) 15,500,000 15,500,000.00
1 Muelle Desembarcadero Principal 175.= MI (125 + 25) 4,744,400 4,744,400.00
1 Muelle Flotante Gremio Pescadores 50 MI. 348,000 348,000.00
1 Planta de Congelado y Conserva para el atún 7,500,000 7,500,000.00
1 Fabrica de hielo Freón-410,50 TN/día 800,000 800,000.00
1 Tunel de Congelado Freón-410, 4 BACH de 5 TN/cu. 700,000 700,000.00
1 Camara de Almacén Producto Congelados 500 TN. 550,000 550,000.00
2 Generador Electrico de 500 kw 246,500 493,000.00
3 Montacargas de 1.5 TN 43,508 130,524.00
3 Montacargas de 2.5 TN. 50,034 150,102.00
3 Camiones Cámaras (Thermoking) de 25 TN. 359,600 1,078,800.00
3 Camiones Cámara (Thermoking) de 10 TN. 272,600 817,800.00
2 Camiones Cámara (Thermoking) de 5 TN. 185,600 371,200.00
7 Camionetas Pik-Up Doble Cabina 44,080 308,560.00
5 Carros Transporte Pasajeros y Utilitarios 21,494 107,470.00
12,000 Cajas plasticas de 25 kg. 72 864,000.00
25 Cajas de fibra de 2 TN. 2,149 53,725.00
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS IMPORTADOS 86,717,581.00
ACTIVOS FIJOS NACIONALES
100 Has. Terreno La Boquita - Mar Brava - Samanco 2,500 250000
20 Has. Obras civiles (Oficinas y Planta Industrial) 3,042,899
1.5 Km. Linea Electrica - Hidrandina S.A. (1.5 Km.) 350,000
50 Mesas de acero inoxidable 5,145 257250
50 Carritos y bandejas inoxidable 6,174 308700
Instalación de Agua y alcatarillado 250,000
Equipos Menores procesos 160,145
Equipos y mobilirios de oficina 160,145
Desaduanaje de materiales e insumos de 30 embarc. Y otros 3,035,115
2 Bus de pasajeros para personal de Planta 150,000 300000
Equipos de informatica y comunicación 82,319
Otros imprevistos 0.65% 53278
SUB TOTAL FIJOS NACIONALES 8,249,850.72
ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio de Impacto ambiental (Puntos 1,2,3,4,5 y 6) 108,196
Autorizaciojn para usos de Area Maritima (1) 54,348
Autorizaciones para Construcción de muelles (2) 23,478
Autorizacion para mantenimiento de embarcaciones y varad(3) 329,482
Licencia de pesca para embarcaciones(4) 101,000
Permisos para Planta procesadora de pescado(5) 75,000
Licencia para obras civiles(6) 55,000
Licencia para funciobnamiento local Adm. Y P:Productiva. 55,000
Gastos de gestion Financiamiento 55,000
Gastos estudios Preliminares del Proyecto 0
Gastos preoperativos y estudios generales realizados 2,568,000
Estudios tecnicos de Ingenieria del proyecto(Expediente Tecnico
de obras civiles y Arquitectura 250,000
Estudios tecnicos de Ingenieria del proyecto(Expediente Tecnico
de Desarrollo de proyecto - Ejecución 250,000
Transferencia tecnologica y Capacitación 1,089,000
Otros Gastos imprevistos 0.265% 13286
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5,026,790
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 99,994,221.51
 ANEXO Nª A-1

COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(EN US DOLARES)

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL $

ACTIVOS FIJOS IMPORTADOS
29 Embarcaciones Pesqueras FRP (Esp. T-1 y T-3 Adic.) 1,800,000 52,200,000
1 Embarcaciones Madrina FRP/MAD (Para acopio de 30 e/FRP c/Madrina) 15,500,000 15,500,000
0
1 Muelle Desembarcadero Principal 175.0 Ml. (125 + 25) 4,744,400 4,744,400
0
1 Muelle Flotante Gremio Pescadores 50 Ml. 348,000 348,000
1 Planta de Congelado y Conserva para el Atún 7,500,000 7,500,000
1 Fábricas de hielo Freón-410, 50 TN/dìa 800,000 800,000
1 Tunel de Congelado Freón-410, 4 BACH de 5 TN. c/u. 700,000 700,000
1 Cámara de Almacén Producto Congelados 500TN. 550,000 550,000
0
2 Generador Eléctrico de 500 Kw. 246,500 493,000
3 Montacargas de 1.5 TN. 43,508 130,524
3 Montacargas de 2.5 TN. 50,034 150,102
3 Camiones Cámaras (Thermoking) de 25 TN. 359,600 1,078,800
3 Camiones Cámaras (Thermoking) de 10 TN. 272,600 817,800
2 Camiones Cámaras (Thermoking) de 5 TN. 185,600 371,200
7 Camionetas - Pik-Up Doble Cabina 44,080 308,560
5 Carros de Transportes Pasajeros y Utilitarios 21,494 107,470
12,000 Cajas Plásticas de 25 Kg. 72 864,000
25 Cajas de Fibra de 2 TN. 2,149 53,725
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS IMPORTADOS 86,717,581
ACTIVOS FIJOS NACIONALES
100 Has. Terreno La Boquita -. Mar Brava - Samanco 2,500 250,000
20 Has. Obras Civiles (Oficinas y Planta Industrial) 3,042,899
1.5 Km. Línea Eléctrica - Hidrandina S.A. (1.5 KM) 350,000
50 Mesas de Acecero Inoxidable 5,145 257,247
50 Carritos y Bandejas inoxidables 1,543 308,695
0
Instalación de Agua y alcantarillado 250,000
Equipos Menores Procesos 160,145
Equipos y Mobiliarios de Oficinas 160,145
Desaduanaje de materiales e insumos de 30 embarc. y otros 3,035,115
2 Bus de pasajeros para personal de planta 150,000 300,000
Equipos de Informática y Comunicación 82,319
Otros - Imprevistos 52,350
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS NACIONALES 8,248,915
ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio de Impacto Ambiental (Puntos 1,2,3,4,5 y 6) 108,196
Autorizaciones Para Usos de Área Marítima (1) 54,348
Autorizaciones Para Construcción de Muelles (2) 23,478
Autorización para Mantenimiento de Embarcaciones y Varadero (3) 329,482
Licencias de Pesca para las Embarcaciones (4) 101,000
Permisos para Planta Procesadora de Pescado (5) 75,000
Licencia para Obras Civiles (6) 55,000
Licencia para Funcionamiento Local Administrativo y Planta Productiva 55,000
Gastos de gestión de financiamiento 55,000
Gastos preoperativos y estudios generales realizados 2,568,000
Estudios Técnicos de Ingenieria y Arquitectura (Expediente Técnico 250,000
Estudio de Impacto Ambiental (Puntos 1,2,3,4,5 y 6) 108,196
Autorizaciones Para Usos de Área Marítima (1) 54,348
Autorizaciones Para Construcción de Muelles (2) 23,478
Autorización para Mantenimiento de Embarcaciones y Varadero (3) 329,482
Licencias de Pesca para las Embarcaciones (4) 101,000
Permisos para Planta Procesadora de Pescado (5) 75,000
Licencia para Obras Civiles (6) 55,000
Licencia para Funcionamiento Local Administrativo y Planta Productiva 55,000
Gastos de gestión de financiamiento 55,000
Gastos preoperativos y estudios generales realizados 2,568,000
Estudios Técnicos de Ingenieria y Arquitectura (Expediente Técnico 250,000
de Obras Civiles y Arquitectura)
Estudios Técnicos de Ingenierìa del Proyecto (Expediente Técnico de 250,000
Desarrollo de Proyecto - Ejecución)
Transferencia Tecnológica y Capacitación 1,089,000
Otros Gastos Imprevistos 20,000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5,033,504

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 100,000,000

31/01/2017
 FLUJO DE CAJA PROYECTAD

CONCEPTOS/AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

CAPTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
VENTAS
-Atún Congelado (T-1) - Japón 21,437.00 30,624.00 30,624.00
-Otros
PRECIO FOB
-Atún Congelado (T-1) - Japón 4,500.00 4,500.00 4,500.00
-Otros
1 INGRESOS
-Atún Congelado (T-1) - Japón 96,466,500 137,808,000 137,808,000
-Otros
TOTAL INGRESOS 96,466,500 137,808,000 137,808,000
2 EGRESOS
COSTOS DE EXTRACCION
Capitanes motoristas y Tripulantes 3,954,720.00 6,591,200.00 6,591,200.00
Leyes Sociales = 43.34% 43.30% 1,712,393.76 2,853,989.60 2,853,989.60
Combustibles (petroleo barril) = $ 50 50
Lubricantes varios
Viveres personal de extraxcción
Estibadores(Incluye Leyes Sociales)
Anzuelos y otros para pesca de atún
Carnadas
Mantenimiento
Uniformes de trabajo
Otros
TOTAL COSTO DE EXTRACCION
COSTOS DE PROCESAMIENTO
Insumos(procesos)
Materiales y otros servicios
Mano de obra directa
Leyes Sociales = 43.34% 43.34
Alimentación personal de Planta
Uniformes y seguridad
Elñectricidad y agua
Otros
TOTAL COSTO PROCESO
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
COMERCIALIZACION
Flete nacional = $ 10/ TN 10
Flete aereo hasta Japón $ 80/TN 80
Envases y embalajes exportación $ 40 TN 40
Envases y embalajes nacional $ 16 TN 16
Distribución $ 4.80 TN. 4.8
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
remuneraciones
Leyes Sociales = 43.34% 43.34
Utiles de oficna
Cargas diversas de gestión
Seguros
Servicios de terceros y vigilancia
Alimentación personal de Planta
Transferencia de tecnologia japononesa(*)
Otros gastos de administración
TOTAL ADMINISTRACION
Participaciones = 10% 10
Tributos - Impuesto a la renta = 30% 30
TOTAL EGRESOS
3 INGRESOS - EGRESOS
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PE
4 FINANCIAMIENTO
Aporte de capital
Prestamo Bancario

CONCEPTOS / AÑOS
CAPTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
VENTAS
- Atún Congelado (T-1) - Japón
 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PE

5 GASTOS DE CAPITAL
Activos fijos importados
Activos fijos nacionales CONCEPTOS / AÑOS
Activos intangibles CAPTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
Supervisión VENTAS
6 SERVICIO DE DEUDA - Atún Congelado (T-1) - Japón
- Otros
Principal financiamiento
Intereses financiamiento
PRECIO - FOB
7 SUPERAVIT DE CAJA (3+4-5-6) - Atún Congelado (T-1) - Japón
8. CAJA INICIAL - Otros
9. CAJA FINAL
1 INGRESOS
- Atún Congelado (T-1) - Japón
- Otros

TOTAL INGRESOS
2 EGRESOS
COSTOS DE EXTRACCION:
Capitanes, Motoristas y Tripulantes
Leyes sociales = 43.34 %
Combustibles (petroleo) barril = $ 50.
Lubricantes varios
Víveres personal de extracción
Estibadores (incluye leyes sociales)
Anzuelos y otros para pesca de atún
Carnadas
Mantenimiento (1)
Uniformes de trabajo
Otros
TOTAL COSTO EXTRACCION
COSTOS DE PROCESAMIENTO:
Insumos (proceso)
Materiales y otros servicios
Mano de obra directa
Leyes sociales = 43.34 %
Alimentación personal de planta
Uniformes y seguridad
Electricidad y agua
Otros
TOTAL COSTO PROCESO
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
COMERCIALIZACION
Flete nacional = $ 10 / TN
Flete Aéreo hasta Japón $ 80 /TN
Envases y embalajes exportación $ 40/TN
Envases y embalajes nacional $ 16/TN
Distribucion $4.80/TN
Gastos de ventas
TOTAL COMERCIALIZACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Leyes sociales = 43.34 %
Utiles de oficina
Cargas diversa de gestión
Seguros
Servicion de terceros: Vigilancia
Alimentación
Transferencia de Tecnología Japonesa (*)
Otros gastos administrativos
TOTAL ADMINISTRACION
Participaciones = 10 %
Tributos - Imp. Renta = 30 %
-0.990099009900987 TOTAL EGRESOS

3 INGRESOS (-) EGRESOS (1-2)

4 FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital
Préstamo bancario
5 GASTOS DE CAPITAL
Activos fijos importados
Activos fijos nacionales
Activos intangibles
Supervisión
6 SERVICIO DE LA DEUDA
Principal: Financiamiento
Intereses: Financiamiento
7 SUPERAVIT DE CAJA (3+4-5-6)

8 CAJA INICIAL

9 CAJA FINAL
 5 GASTOS DE CAPITAL
Activos fijos importados
Activos fijos nacionales
Activos intangibles
Supervisión
6 SERVICIO DE LA DEUDA
Principal: Financiamiento
Intereses: Financiamiento
7 SUPERAVIT DE CAJA (3+4-5-6)

8 CAJA INICIAL

9 CAJA FINAL
31/01/2017

aumento
7575 1.0
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00

2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60

ECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO "VENEPERUVIAN & JP"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(En Dólares Americanos)

CONCEPTOS / AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
PTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
NTAS
ún Congelado (T-1) - Japón 21,437 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624
ECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO "VENEPERUVIAN & JP"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(En Dólares Americanos)

CONCEPTOS / AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
PTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
NTAS
ún Congelado (T-1) - Japón 21,437 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624
ros 0.00

ECIO - FOB
ún Congelado (T-1) - Japón 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
ros

RESOS
ún Congelado (T-1) - Japón 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
ros

TOTAL INGRESOS 0 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
RESOS
STOS DE EXTRACCION:
itanes, Motoristas y Tripulantes 3,954,720 6,591,200 6,657,112 6,723,683 6,790,920 6,858,829 6,927,417 6,996,692 7,066,659
es sociales = 43.34 % 1,713,976 2,856,626 2,885,192 2,914,044 2,943,185 2,972,617 3,002,343 3,032,366 3,062,690
mbustibles (petroleo) barril = $ 50. 14,957,078 24,928,464 25,177,749 25,429,526 25,683,821 25,940,660 26,200,066 26,462,067 26,726,688
icantes varios 275,803 459,672 464,269 468,911 473,601 478,337 483,120 487,951 492,831
res personal de extracción 463,320 772,200 779,922 787,721 795,598 803,554 811,590 819,706 827,903
badores (incluye leyes sociales) 634,538 1,057,563 1,068,138 1,078,820 1,089,608 1,100,504 1,111,509 1,122,624 1,133,850
uelos y otros para pesca de atún 153,000 255,000 257,550 260,126 262,727 265,354 268,008 270,688 273,395
nadas 548,649 783,784 791,622 799,538 807,533 815,609 823,765 832,003 840,323
tenimiento (1) 318,791 796,977 804,947 812,996 6,950,000 821,126 829,337 837,631 846,007
ormes de trabajo 39,312 65,520 66,175 66,837 67,505 68,180 68,862 69,551 70,246
s 945,116 1,575,193 1,590,945 1,606,854 1,622,923 1,639,152 1,655,544 1,672,099 1,688,820
TOTAL COSTO EXTRACCION 24,004,302 40,142,199 40,543,621 40,949,057 47,487,421 41,763,922 42,181,561 42,603,376 43,029,410
STOS DE PROCESAMIENTO:
mos (proceso) 346,666 577,777 583,555 589,390 595,284 601,237 607,249 613,322 619,455
eriales y otros servicios 301,500 502,500 507,525 512,600 517,726 522,904 528,133 533,414 538,748
o de obra directa 4,979,520 8,299,200 8,382,192 8,466,014 8,550,674 8,636,181 8,722,543 8,809,768 8,897,866
es sociales = 43.34 % 2,158,124 3,596,873 3,632,842 3,669,170 3,705,862 3,742,921 3,780,350 3,818,153 3,856,335
entación personal de planta 463,320 772,200 779,922 787,721 795,598 803,554 811,590 819,706 827,903
ormes y seguridad 49,795 82,992 83,822 84,660 85,507 86,362 87,225 88,098 88,979
tricidad y agua 396,396 660,660 667,267 673,939 680,679 687,485 694,360 701,304 708,317
s 300,000 500,000 505,000 510,050 515,151 520,302 525,505 530,760 536,068
TOTAL COSTO PROCESO 8,995,321 14,992,202 15,142,124 15,293,546 15,446,481 15,600,946 15,756,955 15,914,525 16,073,670
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 0 32,999,624 55,134,401 55,685,745 56,242,602 62,933,902 57,364,867 57,938,516 58,517,901 59,103,080
MERCIALIZACION
e nacional = $ 10 / TN 183,744 306,240 309,302 312,395 315,519 318,675 321,861 325,080 328,331
e Aéreo hasta Japón $ 80 /TN 1,469,952 2,449,920 2,474,419 2,499,163 2,524,155 2,549,397 2,574,891 2,600,639 2,626,646
ases y embalajes exportación $ 40/TN 734,976 1,224,960 1,237,210 1,249,582 1,262,078 1,274,698 1,287,445 1,300,320 1,313,323
ases y embalajes nacional $ 16/TN
ribucion $4.80/TN
tos de ventas 330,000 550,000 555,500 561,055 566,666 572,332 578,056 583,836 589,674
TOTAL COMERCIALIZACION 0 2,718,672 4,531,120 4,576,431 4,622,196 4,668,417 4,715,102 4,762,253 4,809,875 4,857,974
STOS ADMINISTRATIVOS
muneraciones 1,683,360 2,805,600 2,833,656 2,861,993 2,890,612 2,919,519 2,948,714 2,978,201 3,007,983
es sociales = 43.34 % 729,568 1,215,947 1,228,107 1,240,388 1,252,791 1,265,319 1,277,973 1,290,752 1,303,660
s de oficina 450,000 750,000 757,500 765,075 772,726 780,453 788,258 796,140 804,102
gas diversa de gestión 720,000 1,200,000 1,212,000 1,224,120 1,236,361 1,248,725 1,261,212 1,273,824 1,286,562
uros 1,519,464 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660
vicion de terceros: Vigilancia 570,000 950,000 959,500 969,095 978,786 988,574 998,460 1,008,444 1,018,529
Alimentación 44,194 73,656 74,393 75,136 75,888 76,647 77,413 78,187 78,969
sferencia de Tecnología Japonesa (*) 1,440,000 1,440,000 1,454,400 1,468,944 180,000 181,800 183,618 185,454 187,309
s gastos administrativos 480,000 800,000 808,000 816,080 824,241 832,483 840,808 849,216 857,708
TOTAL ADMINISTRACION 7,636,586 13,033,863 13,126,215 13,219,490 12,010,065 12,092,179 12,175,115 12,258,879 12,343,481
cipaciones = 10 % 3,334,872 4,534,662 4,486,593 4,504,449 4,047,829 4,697,662 4,743,679 4,800,632 4,869,677
utos - Imp. Renta = 30 % 9,004,154 12,243,586 12,113,801 12,162,011 10,929,139 12,683,688 12,807,934 12,961,706 13,148,128
TOTAL EGRESOS 0 55,693,907 89,477,632 89,988,785 90,750,748 94,589,353 91,553,498 92,427,496 93,348,993 94,322,340

RESOS (-) EGRESOS (1-2) 0 40,771,693 48,330,368 47,819,215 47,057,252 43,218,647 46,254,502 45,380,504 44,459,007 43,485,660
ANCIAMIENTO
rte de Capital
stamo bancario 100,000,000
STOS DE CAPITAL
vos fijos importados 86,717,581
vos fijos nacionales 8,248,915
vos intangibles 5,033,504
ervisión
RVICIO DE LA DEUDA
cipal: Financiamiento 8,744,325 9,618,779 10,580,680 11,638,773 12,802,679 14,082,978 15,491,309
eses: Financiamiento 9,762,000 9,762,000 9,553,679 8,679,225 7,717,324 6,659,231 5,495,325 4,215,026 2,806,695
PERAVIT DE CAJA (3+4-5-6) 0 31,009,693 38,568,368 29,521,211 28,759,248 24,920,644 27,956,498 27,082,500 26,161,003 25,187,656

A INICIAL 1,000 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164

A FINAL 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820
STOS DE CAPITAL
vos fijos importados 86,717,581
vos fijos nacionales 8,248,915
vos intangibles 5,033,504
ervisión
RVICIO DE LA DEUDA
cipal: Financiamiento 8,744,325 9,618,779 10,580,680 11,638,773 12,802,679 14,082,978 15,491,309
eses: Financiamiento 9,762,000 9,762,000 9,553,679 8,679,225 7,717,324 6,659,231 5,495,325 4,215,026 2,806,695
PERAVIT DE CAJA (3+4-5-6) 0 31,009,693 38,568,368 29,521,211 28,759,248 24,920,644 27,956,498 27,082,500 26,161,003 25,187,656

A INICIAL 1,000 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164

A FINAL 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820
1/2017
 ANEXO Nª A-2

o7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL

30,624 30,624 30,624 30,624 297,053

 ANEXO Nª A-2

o7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL

30,624 30,624 30,624 30,624 297,053

4,500 4,500 4,500 4,500

08,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 1,336,737,600

08,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 1,336,737,600

27,417 6,996,692 7,066,659 7,137,325 65,704,557

02,343 3,032,366 3,062,690 3,093,317 28,476,355
00,066 26,462,067 26,726,688 26,993,954 248,500,073
83,120 487,951 492,831 497,759 4,582,253
11,590 819,706 827,903 836,182 7,697,697
11,509 1,122,624 1,133,850 1,145,189 10,542,341
68,008 270,688 273,395 276,128 2,541,974
23,765 832,003 840,323 848,726 7,891,551
29,337 837,631 846,007 6,950,000 19,967,812
68,862 69,551 70,246 70,949 653,138
55,544 1,672,099 1,688,820 1,705,708 15,702,354
81,561 42,603,376 43,029,410 49,555,237 412,260,105

07,249 613,322 619,455 625,650 5,759,586

28,133 533,414 538,748 544,135 5,009,185
22,543 8,809,768 8,897,866 8,986,844 82,730,802
80,350 3,818,153 3,856,335 3,894,898 35,855,529
11,590 819,706 827,903 836,182 7,697,697
87,225 88,098 88,979 89,868 827,308
94,360 701,304 708,317 715,400 6,585,807
25,505 530,760 536,068 541,428 4,984,264
56,955 15,914,525 16,073,670 16,234,407 149,450,177
38,516 58,517,901 59,103,080 65,789,644 561,710,282

21,861 325,080 328,331 331,614 3,052,762

74,891 2,600,639 2,626,646 2,652,912 24,422,094
87,445 1,300,320 1,313,323 1,326,456 12,211,047

78,056 583,836 589,674 595,571 5,482,690

62,253 4,809,875 4,857,974 4,906,554 45,168,593

48,714 2,978,201 3,007,983 3,038,063 27,967,700

77,973 1,290,752 1,303,660 1,316,696 12,121,201
88,258 796,140 804,102 812,143 7,476,395
61,212 1,273,824 1,286,562 1,299,428 11,962,233
98,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 35,707,402
98,460 1,008,444 1,018,529 1,028,714 9,470,101
77,413 78,187 78,969 79,759 734,242
83,618 185,454 187,309 189,182 6,910,707
40,808 849,216 857,708 866,285 7,974,822
75,115 12,258,879 12,343,481 12,428,930 120,324,803
43,679 4,800,632 4,869,677 4,342,535 44,362,589
07,934 12,961,706 13,148,128 11,724,844 119,778,990
27,496 93,348,993 94,322,340 99,192,505 891,345,258

80,504 44,459,007 43,485,660 38,615,495 445,392,342

0
100,000,000

86,717,581
8,248,915
5,033,504
0

02,679 14,082,978 15,491,309 17,040,478 100,000,000

95,325 4,215,026 2,806,695 1,257,526 65,908,031
82,500 26,161,003 25,187,656 20,317,491 279,484,311

36,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820 1,000

19,161 233,980,164 259,167,820 279,485,311 279,485,311

 86,717,581
8,248,915
5,033,504
0

02,679 14,082,978 15,491,309 17,040,478 100,000,000

95,325 4,215,026 2,806,695 1,257,526 65,908,031
82,500 26,161,003 25,187,656 20,317,491 279,484,311

36,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820 1,000

19,161 233,980,164 259,167,820 279,485,311 279,485,311

 COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
Producción 30,624 TN/AÑO
C O N C E P T O S/A Ñ O S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
VENTAS
Exportación - Mercado Exterior 96,466,500 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
Venta Mercado Nacional
Otras ventas
TOTAL VENTAS 96,466,500 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
Costo de ventas 50 70 45 0 0 0 0
depreciación 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
UTILIDAD BRUTA 86,466,450.00 127,807,930.00 127,807,955.00 127,808,000.00 127,808,000.00 127,808,000.00 127,808,000.00
gastos de administración 100 45 60 70 0 0 0
Gastos de ventas 10 56 90 54 0 0 0
Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA 86,466,340.00 127,807,829.00 127,807,805.00 127,807,876.00 127,808,000.00 127,808,000.00 127,808,000.00
Gastos financieros 10,166,667 10,138,889 10,000,000 9,125,560 8,163,676 7,105,603 5,941,723
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. 76,299,673 117,668,940 117,807,805 118,682,316 119,644,324 120,702,397 121,866,277
Participación trabajadores 10% 10
Impuesto a la renta 30% 30
UTILIDAD NETA
UTILIDAD ACUMULADA
ENTABIL = UTIL. NETA/VENTA
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO VENEPERUVIAN & JP ANEXO Nª A-3

COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

(En Dólares Americanos)

Producción = 30,624 TN / AÑO

CONCEPTOS / AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VENTAS
Exportación - Mercado Exterior 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
Venta - Mercado Nacional
Otras ventas
TOTAL VENTAS 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

Costo de ventas 32,999,624 55,134,401 55,685,745 56,242,602 62,933,902 57,364,867 57,938,516 58,517,901 59,103,080 65,789,644
Depreciación 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
UTILIDAD BRUTA 53,465,976 72,673,599 72,122,255 71,565,398 64,874,098 70,443,133 69,869,484 69,290,099 68,704,920 62,018,356

Gastos de administración 7,636,586 13,033,863 13,126,215 13,219,490 12,010,065 12,092,179 12,175,115 12,258,879 12,343,481 12,428,930
 (En Dólares Americanos)

Producción = 30,624 TN / AÑO

CONCEPTOS / AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VENTAS
Exportación - Mercado Exterior 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
Venta - Mercado Nacional
Otras ventas
TOTAL VENTAS 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

Costo de ventas 32,999,624 55,134,401 55,685,745 56,242,602 62,933,902 57,364,867 57,938,516 58,517,901 59,103,080 65,789,644
Depreciación 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
UTILIDAD BRUTA 53,465,976 72,673,599 72,122,255 71,565,398 64,874,098 70,443,133 69,869,484 69,290,099 68,704,920 62,018,356

Gastos de administración 7,636,586 13,033,863 13,126,215 13,219,490 12,010,065 12,092,179 12,175,115 12,258,879 12,343,481 12,428,930
Gastos de ventas 2,718,672 4,531,120 4,576,431 4,622,196 4,668,417 4,715,102 4,762,253 4,809,875 4,857,974 4,906,554
Depreciación

UTILIDAD OPERATIVA 43,110,719 55,108,616 54,419,609 53,723,712 48,195,615 53,635,852 52,932,117 52,221,344 51,503,465 44,682,873

Gastos Financieros 9,762,000 9,762,000 9,553,679 8,679,225 7,717,324 6,659,231 5,495,325 4,215,026 2,806,695 1,257,526
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE PART e IMPUESTOS
33,348,719 45,346,616 44,865,930 45,044,486 40,478,291 46,976,621 47,436,792 48,006,318 48,696,770 43,425,347

Participación trabajadores 10 % 3,334,872 4,534,662 4,486,593 4,504,449 4,047,829 4,697,662 4,743,679 4,800,632 4,869,677 4,342,535
Impuesto a la renta 30% 9,004,154 12,243,586 12,113,801 12,162,011 10,929,139 12,683,688 12,807,934 12,961,706 13,148,128 11,724,844

UTILIDAD NETA 21,009,693 28,568,368 28,265,536 28,378,026 25,501,323 29,595,271 29,885,179 30,243,980 30,678,965 27,357,968

UTILIDAD ACUMULADA $ 21,009,693 49,578,061 77,843,597 106,221,624 131,722,947 161,318,218 191,203,397 221,447,377 252,126,342 279,484,311

RENTABIL. = UTIL.NETA/VENTAS % 21.78 20.73 20.51 20.59 18.50 21.48 21.69 21.95 22.26 19.85

31/01/2017
NO

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

137,808,000 137,808,000 137,808,000

137,808,000 137,808,000 137,808,000

0 0 0
10,000,000 10,000,000 10,000,000
127,808,000.00 127,808,000.00 127,808,000.00
0 0 0
0 0 0

127,808,000.00 127,808,000.00 127,808,000.00

4,661,455 3,253,161 1,704,037

123,146,545 124,554,839 126,103,963

ANEXO Nª A-3

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

57,938,516 58,517,901 59,103,080 65,789,644

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
69,869,484 69,290,099 68,704,920 62,018,356

12,175,115 12,258,879 12,343,481 12,428,930

 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

57,938,516 58,517,901 59,103,080 65,789,644

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
69,869,484 69,290,099 68,704,920 62,018,356

12,175,115 12,258,879 12,343,481 12,428,930

4,762,253 4,809,875 4,857,974 4,906,554

52,932,117 52,221,344 51,503,465 44,682,873

5,495,325 4,215,026 2,806,695 1,257,526

47,436,792 48,006,318 48,696,770 43,425,347

4,743,679 4,800,632 4,869,677 4,342,535

12,807,934 12,961,706 13,148,128 11,724,844

29,885,179 30,243,980 30,678,965 27,357,968

191,203,397 221,447,377 252,126,342 279,484,311

21.69 21.95 22.26 19.85

COMPLEO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

PRODUCCION TOTAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CONCEPTOS 96,466,500 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

INGRESOS
EGRESOS
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO P
VALOR DE RESCATE
COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
FLUJO NETO ECONO9MICO

APORTE DE CAPÍTAL FLUJO DE CAJA PROYECTADO DESPUES

PRESTAMO BANCARIO Producción Total = 30,624 TN / año
GASTOS FINANCIEROSS
CONCEPTOS Año
AMOTIZACION PRESTAMO INGRESOS
EGRESOS
INVERSION -100,00
VALOR DE RESCATE
FLUJO NETO FINANCIERO FLUJO NETO ECONOMICO -100,00

APORTE DE CAPITAL
PRESTAMO BANCARIO 95,00
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION PRÉSTAMO
EVALUACION DEL PROYECTO TASA DE CORTE 12% FLUJO NETO FINANCIERO -5,00

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION DEL PROYECTO TASA D

VANe - EVALUACION ECONOMICA

- VAN e
TIRe - TIR e

EVALUACION FINANCIERA -'EVALUACION FINANCIERA

- VAN f
VANf - TIR f

TIRf 31/01/2017
 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000

ROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO VENEPERUVIAN & JP

ANEXO Nª A-4
OMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

EVALUACION DEL PROYECTO

(En Dólares Americanos)
UJO DE CAJA PROYECTADO DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

oducción Total = 30,624 TN / año

CONCEPTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GRESOS 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
GRESOS 55,693,907 89,477,632 89,988,785 90,750,748 94,589,353 91,553,498 92,427,496 93,348,993 94,322,340 99,192,505
VERSION -100,000,000
ALOR DE RESCATE 25,000,000
FLUJO NETO ECONOMICO -100,000,000 40,771,693 48,330,368 47,819,215 47,057,252 43,218,647 46,254,502 45,380,504 44,459,007 43,485,660 63,615,495

PORTE DE CAPITAL
RESTAMO BANCARIO 95,000,000 5,000,000
ASTOS FINANCIEROS 9,762,000 9,762,000 9,553,679 8,679,225 7,717,324 6,659,231 5,495,325 4,215,026 2,806,695 1,257,526
MORTIZACION PRÉSTAMO 0 8,744,325 9,618,779 10,580,680 11,638,773 12,802,679 14,082,978 15,491,309 17,040,478

FLUJO NETO FINANCIERO -5,000,000 36,009,693 38,568,368 29,521,211 28,759,248 24,920,644 27,956,498 27,082,500 26,161,003 25,187,656 45,317,491

(*) Valor de rescate = 25%

VALUACION DEL PROYECTO TASA DE CORTE = 12 %

EVALUACION ECONOMICA
- VAN e = 144,178,395
- TIR e = 44%

EVALUACION FINANCIERA
- VAN f = 153,555,864
- TIR f = 724%

/01/2017
COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

GESTION PARA EL CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

P.U C.V.U. Q = TN CF CV CY VN
4500
 ANEXO Nº A-5

COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

UA +-
GESTION PARA EL CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

P.U C.V.U Q=TON CF CV CT VN UA + -

4,500.00 1,800.4 4,000 51,750,506 7,201,411 58,951,917 18,000,000 -40,951,917
8,000 51,750,506 14,402,821 66,153,327 36,000,000 -30,153,327
12,000 51,750,506 21,604,232 73,354,738 54,000,000 -19,354,738
16,000 51,750,506 28,805,643 80,556,149 72,000,000 -8,556,149
20,000 51,750,506 36,007,053 87,757,559 90,000,000 2,242,441
24,000 51,750,506 43,208,464 94,958,970 108,000,000 13,041,030
28,000 51,750,506 50,409,875 102,160,381 126,000,000 23,839,619
32,000 51,750,506 57,611,285 109,361,791 144,000,000 34,638,209

PE q = COSTO FIJO Eq = 19,169

PU - CVU

PUNTO DE EQUILIBRIO

160,000,000

V
E 140,000,000

N
T 120,000,000
A
S 100,000,000

Q=TON
U
80,000,000 CT
S
VN

$ 60,000,000

40,000,000

20,000,000

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000

. TONELADAS
 ANEXO Nº A-5

UMO HUMANO

BRIO

VN UA + -
18,000,000 -40,951,917
36,000,000 -30,153,327
54,000,000 -19,354,738
72,000,000 -8,556,149
90,000,000 2,242,441
108,000,000 13,041,030
126,000,000 23,839,619
144,000,000 34,638,209

Eq = 19,169

Q=TON
CT
VN

32,000
 PROYECTO INTEGRAL DE DESARRO

COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODU

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO
Activo Corriente ACTIVO
Activo Corriente
Caja Caja
Otras cuentas por cobrar
Otros activos corrientes
Total activo corrien

Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
Activo Intangible
Depreciación acumulada
Total Activo No Corrien
Cuentas de Orden

TOTAL ACTIV

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo a Corto Plazo
Pasivo a Largo Plazo
(-) Amortization
Total Pasivo a Largo Plaz

Patrimonio
Capital social

Resultados acumulados
Total Patrimon

TOTAL PASIVO Y PATRIMONI

31/01/2017
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO VENEPERUVIAN & JP ANEXO N° A- 6

COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA CONSUMO HUMANO

BALANCE GENERAL PROYECTADO

(En dólares americanos)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ACTIVO
Activo Corriente
Caja 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820 279,485,311
Otras cuentas por cobrar
Otros activos corrientes
Total activo corriente 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820 279,485,311

Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (*)94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496 94,966,496
Activo Intangible 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504 5,033,504
Depreciación acumulada 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000
Total Activo No Corriente 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0
Cuentas de Orden

TOTAL ACTIVO 121,010,693 149,579,061 169,100,272 187,859,520 202,780,163 220,736,661 237,819,161 253,980,164 269,167,820 279,485,311

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo a Corto Plazo 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Pasivo a Largo Plazo 100,000,000 100,000,000 91,255,675 81,636,896 71,056,216 59,417,443 46,614,764 32,531,786 17,040,477 -1
(-) Amortization
Total Pasivo a Largo Plazo 100,001,000 100,001,000 91,256,675 81,637,896 71,057,216 59,418,443 46,615,764 32,532,786 17,041,477 999

Patrimonio
Capital social

Resultados acumulados 21,009,693 49,578,061 77,843,597 106,221,624 131,722,947 161,318,218 191,203,397 221,447,377 252,126,342 279,484,311
Total Patrimonio 21,009,693 49,578,061 77,843,597 106,221,624 131,722,947 161,318,218 191,203,397 221,447,377 252,126,342 279,484,311

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121,010,693 149,579,061 169,100,272 187,859,520 202,780,163 220,736,661 237,819,161 253,980,163 269,167,819 279,485,310
31/01/2017
N° A- 6

9 Año 10

67,820 279,485,311

67,820 279,485,311

66,496 94,966,496
33,504 5,033,504
00,000 100,000,000
00,000 0

67,820 279,485,311

1000 1000
40,477 -1

41,477 999

26,342 279,484,311
26,342 279,484,311

67,819 279,485,310
COSTOS DE EXTRACCION Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4
Capitanes motoristas y Tripulantes 3,954,720.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00
Leyes Sociales = 43.34% 43.30% 1,712,393.76 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60
Combustibles (petroleo barril) = $ 50 50
Lubricantes varios
Viveres personal de extraxcción
Estibadores(Incluye Leyes Sociales)
Anzuelos y otros para pesca de atún
Carnadas
Mantenimiento
Uniformes de trabajo
Otros
TOTAL COSTO DE EXTRACCION 100 200 160 80 450
 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00 6,591,200.00
2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60 2,853,989.60
 COSTOS DE PROCESAMIENTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Insumos(procesos)
Materiales y otros servicios
Mano de obra directa
Leyes Sociales = 43.34% 43.34
Alimentación personal de Planta
Uniformes y seguridad
Electricidad y agua
Otros
TOTAL COSTO DE PROCESAMIENTO 50 70 45
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COMERCIALIZACION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flete nacional = $ 10/ TN 10
Flete aereo hasta Japón $ 80/TN 80
Envases y embalajes exportación $ 40 TN 40
Envases y embalajes nacional $ 16 TN 16
Distribución $ 4.80 TN. 4.8
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION 10 56 90 54
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GASTOS ADMINISTRATIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Remuneraciones
Leyes Sociales = 43.34% 43.34
Utiles de oficna
Cargas diversas de gestión
Seguros
Servicios de terceros y vigilancia
Alimentación personal de Planta
Transferencia de tecnologia japononesa(*)
Otros gastos de administración
TOTAL ADMINISTRACION 100 45 60 70
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 CONCEPTOS/AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CAPTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
VENTAS
-Atún Congelado (T-1) - Japón 21,437.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00 30,624.00
-Otros
PRECIO FOB
-Atún Congelado (T-1) - Japón 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
-Otros
1 INGRESOS
-Atún Congelado (T-1) - Japón 96,466,500 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
-Otros
TOTAL INGRESOS 96,466,500 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000
2 EGRESOS
TOTAL COSTO DE EXTRACCION 100 200 160 80 450 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE PROCESAMIENTO 50 70 45 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 150 270 205 80 450 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION 10 56 90 54 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100 45 60 70 0 0 0 0 0 0 0
Participaciones = 10%
Tributos - Impuesto a la renta = 30%
TOTAL EGRESOS
3 INGRESOS - EGRESOS
4 FINANCIAMIENTO
Aporte de capital
Prestamo Bancario 100,000,000.00
5 GASTOS DE CAPITAL
Activos fijos importados
Activos fijos nacionales
Activos intangibles
Supervisión
6 SERVICIO DE DEUDA
Principal financiamiento
Intereses financiamiento
7 SUPERAVIT DE CAJA (3+4-5-6)
8 CAJA INICIAL
9 CAJA FINAL

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO PESQUERO "VENEPERUVIAN & JP" ANEXO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(En Dólares Americanos)

CONCEPTOS / AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
CAPTURA ATUN = 30,624 TN/AÑO
VENTAS
- Atún Congelado (T-1) - Japón 21,437 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 30,624 3
- Otros 0.00

PRECIO - FOB
- Atún Congelado (T-1) - Japón 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
- Otros

1 INGRESOS
- Atún Congelado (T-1) - Japón 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,80
- Otros

TOTAL INGRESOS 0 96,465,600 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,808,000 137,80
2 EGRESOS
COSTOS DE EXTRACCION:
Capitanes, Motoristas y Tripulantes 3,954,720 6,591,200 6,657,112 6,723,683 6,790,920 6,858,829 6,927,417 6,996,692 7,066,659 7,13
Leyes sociales = 43.34 % 1,713,976 2,856,626 2,885,192 2,914,044 2,943,185 2,972,617 3,002,343 3,032,366 3,062,690 3,09
Combustibles (petroleo) barril = $ 50. 14,957,078 24,928,464 25,177,749 25,429,526 25,683,821 25,940,660 26,200,066 26,462,067 26,726,688 26,99
Lubricantes varios 275,803 459,672 464,269 468,911 473,601 478,337 483,120 487,951 492,831 49
Víveres personal de extracción 463,320 772,200 779,922 787,721 795,598 803,554 811,590 819,706 827,903 83
Estibadores (incluye leyes sociales) 634,538 1,057,563 1,068,138 1,078,820 1,089,608 1,100,504 1,111,509 1,122,624 1,133,850 1,14
Anzuelos y otros para pesca de atún 153,000 255,000 257,550 260,126 262,727 265,354 268,008 270,688 273,395 27
Carnadas 548,649 783,784 791,622 799,538 807,533 815,609 823,765 832,003 840,323 84
Mantenimiento (1) 318,791 796,977 804,947 812,996 6,950,000 821,126 829,337 837,631 846,007 6,95
Uniformes de trabajo 39,312 65,520 66,175 66,837 67,505 68,180 68,862 69,551 70,246 7
Otros 945,116 1,575,193 1,590,945 1,606,854 1,622,923 1,639,152 1,655,544 1,672,099 1,688,820 1,70
TOTAL COSTO EXTRACCION 24,004,302 40,142,199 40,543,621 40,949,057 47,487,421 41,763,922 42,181,561 42,603,376 43,029,410 49,55
COSTOS DE PROCESAMIENTO:
Insumos (proceso) 346,666 577,777 583,555 589,390 595,284 601,237 607,249 613,322 619,455 62
Materiales y otros servicios 301,500 502,500 507,525 512,600 517,726 522,904 528,133 533,414 538,748 54
Mano de obra directa 4,979,520 8,299,200 8,382,192 8,466,014 8,550,674 8,636,181 8,722,543 8,809,768 8,897,866 8,98
Leyes sociales = 43.34 % 2,158,124 3,596,873 3,632,842 3,669,170 3,705,862 3,742,921 3,780,350 3,818,153 3,856,335 3,89
Alimentación personal de planta 463,320 772,200 779,922 787,721 795,598 803,554 811,590 819,706 827,903 83
 Estibadores (incluye leyes sociales) 634,538 1,057,563 1,068,138 1,078,820 1,089,608 1,100,504 1,111,509 1,122,624 1,133,850 1,14
Anzuelos y otros para pesca de atún 153,000 255,000 257,550 260,126 262,727 265,354 268,008 270,688 273,395 27
Carnadas 548,649 783,784 791,622 799,538 807,533 815,609 823,765 832,003 840,323 84
Mantenimiento (1) 318,791 796,977 804,947 812,996 6,950,000 821,126 829,337 837,631 846,007 6,95
Uniformes de trabajo 39,312 65,520 66,175 66,837 67,505 68,180 68,862 69,551 70,246 7
Otros 945,116 1,575,193 1,590,945 1,606,854 1,622,923 1,639,152 1,655,544 1,672,099 1,688,820 1,70
TOTAL COSTO EXTRACCION 24,004,302 40,142,199 40,543,621 40,949,057 47,487,421 41,763,922 42,181,561 42,603,376 43,029,410 49,55
COSTOS DE PROCESAMIENTO:
Insumos (proceso) 346,666 577,777 583,555 589,390 595,284 601,237 607,249 613,322 619,455 62
Materiales y otros servicios 301,500 502,500 507,525 512,600 517,726 522,904 528,133 533,414 538,748 54
Mano de obra directa 4,979,520 8,299,200 8,382,192 8,466,014 8,550,674 8,636,181 8,722,543 8,809,768 8,897,866 8,98
Leyes sociales = 43.34 % 2,158,124 3,596,873 3,632,842 3,669,170 3,705,862 3,742,921 3,780,350 3,818,153 3,856,335 3,89
Alimentación personal de planta 463,320 772,200 779,922 787,721 795,598 803,554 811,590 819,706 827,903 83
Uniformes y seguridad 49,795 82,992 83,822 84,660 85,507 86,362 87,225 88,098 88,979 8
Electricidad y agua 396,396 660,660 667,267 673,939 680,679 687,485 694,360 701,304 708,317 71
Otros 300,000 500,000 505,000 510,050 515,151 520,302 525,505 530,760 536,068 54
TOTAL COSTO PROCESO 8,995,321 14,992,202 15,142,124 15,293,546 15,446,481 15,600,946 15,756,955 15,914,525 16,073,670 16,23
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 0 32,999,624 55,134,401 55,685,745 56,242,602 62,933,902 57,364,867 57,938,516 58,517,901 59,103,080 65,78
COMERCIALIZACION
Flete nacional = $ 10 / TN 183,744 306,240 309,302 312,395 315,519 318,675 321,861 325,080 328,331 33
Flete Aéreo hasta Japón $ 80 /TN 1,469,952 2,449,920 2,474,419 2,499,163 2,524,155 2,549,397 2,574,891 2,600,639 2,626,646 2,65
Envases y embalajes exportación $ 40/TN 734,976 1,224,960 1,237,210 1,249,582 1,262,078 1,274,698 1,287,445 1,300,320 1,313,323 1,32
Envases y embalajes nacional $ 16/TN
Distribucion $4.80/TN
Gastos de ventas 330,000 550,000 555,500 561,055 566,666 572,332 578,056 583,836 589,674 59
TOTAL COMERCIALIZACION 0 2,718,672 4,531,120 4,576,431 4,622,196 4,668,417 4,715,102 4,762,253 4,809,875 4,857,974 4,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones 1,683,360 2,805,600 2,833,656 2,861,993 2,890,612 2,919,519 2,948,714 2,978,201 3,007,983 3,03
Leyes sociales = 43.34 % 729,568 1,215,947 1,228,107 1,240,388 1,252,791 1,265,319 1,277,973 1,290,752 1,303,660 1,31
Utiles de oficina 450,000 750,000 757,500 765,075 772,726 780,453 788,258 796,140 804,102 81
Cargas diversa de gestión 720,000 1,200,000 1,212,000 1,224,120 1,236,361 1,248,725 1,261,212 1,273,824 1,286,562 1,29
Seguros 1,519,464 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,798,660 3,79
Servicion de terceros: Vigilancia 570,000 950,000 959,500 969,095 978,786 988,574 998,460 1,008,444 1,018,529 1,02
Alimentación 44,194 73,656 74,393 75,136 75,888 76,647 77,413 78,187 78,969 7
Transferencia de Tecnología Japonesa (*) 1,440,000 1,440,000 1,454,400 1,468,944 180,000 181,800 183,618 185,454 187,309 18
Otros gastos administrativos 480,000 800,000 808,000 816,080 824,241 832,483 840,808 849,216 857,708 86
TOTAL ADMINISTRACION 7,636,586 13,033,863 13,126,215 13,219,490 12,010,065 12,092,179 12,175,115 12,258,879 12,343,481 12,42
Participaciones = 10 % 3,334,872 4,534,662 4,486,593 4,504,449 4,047,829 4,697,662 4,743,679 4,800,632 4,869,677 4,34
Tributos - Imp. Renta = 30 % 9,004,154 12,243,586 12,113,801 12,162,011 10,929,139 12,683,688 12,807,934 12,961,706 13,148,128 11,72
TOTAL EGRESOS 0 55,693,907 89,477,632 89,988,785 90,750,748 94,589,353 91,553,498 92,427,496 93,348,993 94,322,340 99,19

3 INGRESOS (-) EGRESOS (1-2) 0 40,771,693 48,330,368 47,819,215 47,057,252 43,218,647 46,254,502 45,380,504 44,459,007 43,485,660 38,61
4 FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital
Préstamo bancario 100,000,000
5 GASTOS DE CAPITAL
Activos fijos importados 86,717,581
Activos fijos nacionales 8,248,915
Activos intangibles 5,033,504
Supervisión
6 SERVICIO DE LA DEUDA
Principal: Financiamiento 8,744,325 9,618,779 10,580,680 11,638,773 12,802,679 14,082,978 15,491,309 17,04
Intereses: Financiamiento 9,762,000 9,762,000 9,553,679 8,679,225 7,717,324 6,659,231 5,495,325 4,215,026 2,806,695 1,25
7 SUPERAVIT DE CAJA (3+4-5-6) 0 31,009,693 38,568,368 29,521,211 28,759,248 24,920,644 27,956,498 27,082,500 26,161,003 25,187,656 20,31

8 CAJA INICIAL 1,000 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,16

9 CAJA FINAL 1,000 31,010,693 69,579,061 99,100,272 127,859,520 152,780,163 180,736,661 207,819,161 233,980,164 259,167,820 279,48
31/01/2017
 ANEXO Nª A-2

Año 10 TOTAL

4 30,624 297,053

00 4,500

0 137,808,000 1,336,737,600
28939500
0 137,808,000 1,336,737,600

59 7,137,325 65,704,557
90 3,093,317 28,476,355
8 26,993,954 248,500,073
31 497,759 4,582,253
03 836,182 7,697,697
50 1,145,189 10,542,341
95 276,128 2,541,974
23 848,726 7,891,551
07 6,950,000 19,967,812
6 70,949 653,138
20 1,705,708 15,702,354
0 49,555,237 412,260,105

55 625,650 5,759,586
48 544,135 5,009,185
66 8,986,844 82,730,802
35 3,894,898 35,855,529
03 836,182 7,697,697
50 1,145,189 10,542,341
95 276,128 2,541,974
23 848,726 7,891,551
07 6,950,000 19,967,812
6 70,949 653,138
20 1,705,708 15,702,354
0 49,555,237 412,260,105

55 625,650 5,759,586
48 544,135 5,009,185
66 8,986,844 82,730,802
35 3,894,898 35,855,529
03 836,182 7,697,697
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17 715,400 6,585,807
68 541,428 4,984,264
0 16,234,407 149,450,177
0 65,789,644 561,710,282

31 331,614 3,052,762
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74 595,571 5,482,690
74 4,906,554 45,168,593

83 3,038,063 27,967,700
60 1,316,696 12,121,201
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0
100,000,000

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0

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