Proyecto Deisy Santafe

Introducción
Siguiendo esta guía podrá armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.
Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introducción, para ampliar la información consulte el
Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado Ver Ejemplo
Las planillas estan ordenadas según la secuencia lógica que se explica en el Manual
1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto Ingresar nombre
2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios Hacerlo
Liste las Materias Primas que usara y sus costos Hacerlo
Relacione los productos con las Materias primas Hacerlo
Analice el margen de contribución de Cada Producto Hacerlo
3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses. Hacerlo
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 años. Hacerlo
Analice su presupuesto de ventas Hacerlo
Analice su costo de Materias Primas Hacerlo
4. Una vez que estimó como serán las ventas construya el plan de producción
Recuerde que se le propondrá el plan de producción igual al plan de ventas
esto es un supuesto de producción por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitará.
Ver el Manual
Planifique la producción de sus productos

Producto 1 Producto 6
Revise su plan de Producción en unidades Hacerlo

Observe cómo será su stock al fin del primer año Hacerlo
Analice las Materias Primas que necesitará para producir. Hacerlo
5. Ya sabe qué va a producir y cuántas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cuándo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondrá el plan de compras igual a las necesidades de producción
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo según
los stocks de materias primas que estima necesitará.
Ver el Manual
Planifique las compras de sus materias primas

Compras MP 1
Compras MP 2
Compras MP 3
Compras MP 4
Compras MP 5
Revise su plan y su presupuesto de compras Hacerlo
Observe cómo será su stock de MP al fin del primer año Hacerlo
6. Además de comprar Materias Primas necesitará incurrir en otros gastos tanto en producción como administración y co
Estime sus gastos de producción para los primeros 12 meses Hacerlo

Estime sus gastos de producción para los siguientes años Hacerlo
Es el turno de los primeros 12 años del resto de los gastos Hacerlo
y los años siguientes del resto de los gastos Hacerlo
7. Cómo piensa cobrar lo que planeó vender? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60, 90, 120 días
8. Cómo piensa pagar las Materias Primas que comprará? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60…
9. Qué necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones
10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de interés y plazo Hacerlo
11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.
Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias

y analice el estado de resultados Hacerlo
Observe cual es el punto de equilibrio de su emprendimiento

¿Cree que es factible alcanzarlo? ¿Lo alcanzará pronto? Analizarlo
En el estado de resultados vió la situación económica ahora

en el flujo de fondos puede ver la situación financiera
Ingrese su aporte de capital y evalue la situación del primer año Hacerlo
También puede analizar la situación financiera para cada año Analizarlo
y cómo quedaría el Patrimonio a fin del primer año Analizarlo
Evalúe el proyecto a partir del VAN y la TIR para eso

informe cual es la tasa de rentabilidad esperada Hacerlo
Recuerdo consultar el Manual

Manual
n como administración y comerciales
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Listado de Productos
y Materias Primas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Cantidad
Productos disponibles para la Venta Botones,
hilos, sido,
prelavados,
Cantidad tallas,
Unidad Precio de en Cantidad Cantidad Cantidad pegantes.
# Descripción Medida Venta Decimetro en Metro en Metro en Metro en SM
1 Chaqueta cuero paño Dama Unidad $550,000.00 250.00 0.70 1.40 1.00 1.00
2 Pantalon dama cuero-Lycra Unidad $270,000.00 150.00 1.00 1.00 0.30 0.60
3
4
5
6
7
8
9
10
Materias Primas e Insumos
Unidad Costo Descrip.

# Descripción Medida Unitario Corta
1 Cuero Napa Española Decimetro $500.00
2 Paño Alpaca Metro $70,000.00
3 Forro Brioni Nacional Metro $13,800.00
4 Entretelas Metro $1,650.00
Botones,
hilos, sido,
prelavados,
tallas,
5 Otros Insumos Indirectos SM $10,473.00 pegantes.
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Listado de Productos
y Materias Primas
prelavados,
Unidad Precio de Costo Uni. Margen tallas,
# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. Costo Costo Costo Costo pegantes.
1 Chaqueta cuero paño Dama Unidad $550,000.00 ### 167.7% ### $ 49,000.00 $ 19,320.00 $ 1,650.00 $ 10,473.00
2 Pantalon dama cuero-Lycra Unidad $270,000.00 ### 63.1% $ 75,000.00 $ 70,000.00 $ 13,800.00 $ 495.00 $ 6,283.80
3 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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Proyección de Ventas
www.emprenautas.net
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Chaqueta cuero paño Dama 15 25 20 40 60 30 20 20 60 30 40 80 440 Unidad
2 Pantalon dama cuero-Lycra 10 15 15 35 50 25 15 15 50 25 40 80 375 Unidad
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Aumento Ventas nivel Produccion 3.5% 4% 5% 5%

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Chaqueta cuero paño Dama 440 455 474 495 520
2 Pantalon dama cuero-Lycra 375 388 404 422 443
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Chaqueta cuero paño Dama $8,250,000 $13,750,000 $11,000,000 $22,000,000 $33,000,000 $16,500,000 $11,000,000 $11,000,000 $33,000,000 $16,500,000 $22,000,000 $44,000,000 $242,000,000
2 Pantalon dama cuero-Lycra $2,700,000 $4,050,000 $4,050,000 $9,450,000 $13,500,000 $6,750,000 $4,050,000 $4,050,000 $13,500,000 $6,750,000 $10,800,000 $21,600,000 $101,250,000
3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $10,950,000 $17,800,000 $15,050,000 $31,450,000 $46,500,000 $23,250,000 $15,050,000 $15,050,000 $46,500,000 $23,250,000 $32,800,000 $65,600,000 $343,250,000
# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Chaqueta cuero paño Dama $242,000,000 $250,470,000 $260,488,800 $272,210,796 $285,821,336
2 Pantalon dama cuero-Lycra $101,250,000 $104,793,750 $108,985,500 $113,889,848 $119,584,340
3 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos $343,250,000 $355,263,750 $369,474,300 $386,100,644 $405,405,676
# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Chaqueta cuero paño Dama $90,394,920 $93,558,742 $97,301,092 $101,679,641 $106,763,623
2 Pantalon dama cuero-Lycra $62,092,050 $64,265,272 $66,835,883 $69,843,497 $73,335,672
3 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $152,486,970 $157,824,014 $164,136,975 $171,523,138 $180,099,295
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Plan de Producción
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Chaqueta cuero paño Dama Unidad 15 25 20 40 60 30 20 20 60 30 40 80
2 Pantalon dama cuero-Lycra Unidad 10 15 15 35 50 25 15 15 50 25 40 80
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
1 Chaqueta cuero paño Dama Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 20
Producción Planeada Unidad 15 25 20 40 60 30 20 20 60 30 40 80
Ventas Proyectadas Unidad 15 25 20 40 60 30 20 20 60 30 40 80
Stock Final Proyectado Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Unidad
2 Pantalon dama cuero-Lycra Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 10
Producción Planeada Unidad 10 15 15 35 50 25 15 15 50 25 40 80
Ventas Proyectadas Unidad 10 15 15 35 50 25 15 15 50 25 40 80
Stock Final Proyectado Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Unidad
3 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Stock Inicial 0
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Plan de Producción
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
Unidad
Stock Inicial 0
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Plan de Producción
Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 Chaqueta cuero paño Dama Unidad 20 $ 205,443.00 $ 4,108,860
2 Pantalon dama cuero-Lycra Unidad 10 $ 165,578.80 $ 1,655,788
3 0 $ 0.00 $0
4 0 $ 0.00 $0
5 0 $ 0.00 $0
6 0 $ 0.00 $0
7 0 $ 0.00 $0
8 0 $ 0.00 $0
9 0 $ 0.00 $0
10 0 $ 0.00 $0
TOTAL $ 5,764,648
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Plan de Producción
TOTAL
440
375
0
0
0
0
0
0
0
0
815
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Plan de Compras
Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Cuero Napa Española Decimetro 5,250 8,500 7,250 15,250 22,500 11,250 7,250 7,250 22,500 11,250 16,000
2 Paño Alpaca Metro 21 33 29 63 92 46 29 29 92 46 68
3 Forro Brioni Nacional Metro 31 50 43 91 134 67 43 43 134 67 96
4 Entretelas Metro 18 30 25 51 75 38 25 25 75 38 52
5 Otros Insumos Indirectos SM 21 34 29 61 90 45 29 29 90 45 64
PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Cuero Napa Española $ 2,625,000 $ 4,250,000 $ 3,625,000 $ 7,625,000 $ 11,250,000 $ 5,625,000 $ 3,625,000 $ 3,625,000 $ 11,250,000 $ 5,625,000 $ 8,000,000
2 Paño Alpaca $ 1,435,000 $ 2,275,000 $ 2,030,000 $ 4,410,000 $ 6,440,000 $ 3,220,000 $ 2,030,000 $ 2,030,000 $ 6,440,000 $ 3,220,000 $ 4,760,000
3 Forro Brioni Nacional $ 427,800 $ 690,000 $ 593,400 $ 1,255,800 $ 1,849,200 $ 924,600 $ 593,400 $ 593,400 $ 1,849,200 $ 924,600 $ 1,324,800
4 Entretelas $ 29,700 $ 48,675 $ 40,425 $ 83,325 $ 123,750 $ 61,875 $ 40,425 $ 40,425 $ 123,750 $ 61,875 $ 85,800
5 Otros Insumos Indirectos $ 219,933 $ 356,082 $ 303,717 $ 638,853 $ 942,570 $ 471,285 $ 303,717 $ 303,717 $ 942,570 $ 471,285 $ 670,272
$ 4,737,433 $ 7,619,757 $ 6,592,542 $ 14,012,978 $ 20,605,520 $ 10,302,760 $ 6,592,542 $ 6,592,542 $ 20,605,520 $ 10,302,760 $ 14,840,872
Unidad
Plan de Compras de Cuero Napa Española Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Stock Inicial Decimetro 5000
Compras de Cuero Napa Española Decimetro 5,250 8,500 7,250 15,250 22,500 11,250 7,250 7,250 22,500 11,250 16,000
Consumo Decimetro 5,250 8,500 7,250 15,250 22,500 11,250 7,250 7,250 22,500 11,250 16,000
Stock Final Proyectado Decimetro 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Unidad
Plan de Compras de Paño Alpaca Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Stock Inicial Metro 1500
Compras de Paño Alpaca Metro 21 33 29 63 92 46 29 29 92 46 68
Consumo Metro 21 33 29 63 92 46 29 29 92 46 68
Stock Final Proyectado Metro 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Unidad
Plan de Compras de Forro Brioni Nacional Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Stock Inicial Metro 45
Compras de Forro Brioni Nacional Metro 31 50 43 91 134 67 43 43 134 67 96
Consumo Metro 31 50 43 91 134 67 43 43 134 67 96
Stock Final Proyectado Metro 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Unidad
Plan de Compras de Entretelas Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Stock Inicial Decimetro 30
Compras de Entretelas Decimetro 18 30 25 51 75 38 25 25 75 38 52
Consumo Decimetro 18 30 25 51 75 38 25 25 75 38 52
Stock Final Proyectado Decimetro 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de Otros Insumos IndirectosMedida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Stock Inicial SM 10
Compras de Otros Insumos Indirectos SM 21 34 29 61 90 45 29 29 90 45 64
Consumo SM 21 34 29 61 90 45 29 29 90 45 64
Stock Final Proyectado SM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
Cuero Napa Española Decimetro 5,000 $ 500.00 $ 2,500,000.00
Paño Alpaca Metro 1,500 $ 70,000.00 $ 105,000,000.00
Forro Brioni Nacional Metro 45 $ 13,800.00 $ 621,000.00
Entretelas Metro 30 $ 1,650.00 $ 49,500.00
Otros Insumos Indirectos SM 10 $ 10,473.00 $ 104,730.00
$ 108,275,230.00
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Plan de Compras
Mes 12 TOTAL
32,000 166,250
136 683
192 991
104 553
128 665
Mes 12 TOTAL
$ 16,000,000 $ 83,125,000
$ 9,520,000 $ 47,810,000
$ 2,649,600 $ 13,675,800
$ 171,600 $ 911,625
$ 1,340,544 $ 6,964,545
$ 29,681,744 $ 152,486,970
Mes 12
32,000
32,000
5,000
Mes 12
136
136
1,500
Mes 12
192
192
45
Mes 12
104
104
30
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Plan de Compras
Mes 12
128
128
10
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Requerimientos de Materias Primas
Necesidades de Materias Primas
Productos disponibles para la Venta

prelavados,
Unidad Cantidad en Cantidad en Cantidad en Cantidad en tallas, pegantes.
# Descripción Medida Decimetro Metro Metro Metro en SM
1 Chaqueta cuero paño Dama Unidad 250.00 0.70 1.40 1.00 1.00
2 Pantalon dama cuero-Lycra Unidad 150.00 1.00 1.00 0.30 0.60
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 Chaqueta cuero paño Dama 3,750 6,250 5,000 10,000 15,000 7,500 5,000 5,000 15,000
2 Pantalon dama cuero-Lycra 1,500 2,250 2,250 5,250 7,500 3,750 2,250 2,250 7,500
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Cuero Napa Española 5,250 8,500 7,250 15,250 22,500 11,250 7,250 7,250 22,500
1 Chaqueta cuero paño Dama 11 18 14 28 42 21 14 14 42
2 Pantalon dama cuero-Lycra 10 15 15 35 50 25 15 15 50
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 21 33 29 63 92 46 29 29 92
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3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 31 50 43 91 134 67 43 43 134
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 18 30 25 51 75 38 25 25 75
esidades#de Botones, hilos, sido, prelavados, tallas,

Mespegantes.
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTALES Botones, hilos, sido, prelavados, tallas, pegantes.
21 34 29 61 90 45 29 29 90
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Requerimientos (consumos) de Materias Primas
Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1 Cuero Napa Española Decimetro 5,250 8,500 7,250 15,250 22,500 11,250 7,250 7,250
2 Paño Alpaca Metro 21 33 29 63 92 46 29 29
3 Forro Brioni Nacional Metro 31 50 43 91 134 67 43 43
4 Entretelas Metro 18 30 25 51 75 38 25 25
5 Otros Insumos Indirectos SM 21 34 29 61 90 45 29 29
Consumo de Materias Prima en Pesos
# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

1 Cuero Napa Española $ 2,625,000 $ 4,250,000 $ 3,625,000 $ 7,625,000 $ 11,250,000 $ 5,625,000 $ 3,625,000 $ 3,625,000
2 Paño Alpaca $ 1,435,000 $ 2,275,000 $ 2,030,000 $ 4,410,000 $ 6,440,000 $ 3,220,000 $ 2,030,000 $ 2,030,000
3 Forro Brioni Nacional $ 427,800 $ 690,000 $ 593,400 $ 1,255,800 $ 1,849,200 $ 924,600 $ 593,400 $ 593,400
4 Entretelas $ 29,700 $ 48,675 $ 40,425 $ 83,325 $ 123,750 $ 61,875 $ 40,425 $ 40,425
5 Otros Insumos Indirectos $ 219,933 $ 356,082 $ 303,717 $ 638,853 $ 942,570 $ 471,285 $ 303,717 $ 303,717
TOTAL CONSUMO MP en PESOS $ 4,737,433 $ 7,619,757 $ 6,592,542 $ 14,012,978 $ 20,605,520 $ 10,302,760 $ 6,592,542 $ 6,592,542
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Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

7,500 10,000 20,000 110,000
3,750 6,000 12,000 56,250
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11,250 16,000 32,000 166,250

21 28 56 308
25 40 80 375
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
46 68 136 683
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42 56 112 616
25 40 80 375
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67 96 192 991

30 40 80 440
8 12 24 113
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38 52 104 553

30 40 80 440
15 24 48 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 64 128 665
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Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

22,500 11,250 16,000 32,000 166,250
92 46 68 136 683
134 67 96 192 991
75 38 52 104 553
90 45 64 128 665
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

$ 11,250,000 $ 5,625,000 $ 8,000,000 $ 16,000,000 ###
$ 6,440,000 $ 3,220,000 $ 4,760,000 $ 9,520,000 ###
$ 1,849,200 $ 924,600 $ 1,324,800 $ 2,649,600 ###
$ 123,750 $ 61,875 $ 85,800 $ 171,600 $ 911,625
$ 942,570 $ 471,285 $ 670,272 $ 1,340,544 $ 6,964,545
$ 20,605,520 $ 10,302,760 $ 14,840,872 $ 29,681,744 ###
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Proyección de Gastos
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Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $4,737,433 $7,619,757 $6,592,542 $14,012,978 $20,605,520 $10,302,760 $6,592,542 $6,592,542 $20,605,520 $10,302,760 $14,840,872 $29,681,744 $152,486,970
Mano de Obra $0
Prestaciones sociales $0
Electricidad y Gas $0
Mantenimiento $0
Seguros $0
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $4,737,433 $7,619,757 $6,592,542 $14,012,978 $20,605,520 $10,302,760 $6,592,542 $6,592,542 $20,605,520 $10,302,760 $14,840,872 $29,681,744 $152,486,970
Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos $152,486,970 $157,824,014 $164,136,975 $171,523,138 $180,099,295
Mano de Obra $0
Prestaciones sociales $0
Electricidad y Gas $0
Mantenimiento $0
Seguros $0
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $152,486,970 $157,824,014 $164,136,975 $171,523,138 $180,099,295
Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $0
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $0
Publicidad $0
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $0
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración $0
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $0
Publicidad $0
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $0
$0
$0
$0
Total Gastos de Producción $0 $0 $0 $0 $0
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Proyección de Cobranzas
% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Cobranza al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pendiente de Cobro ###

100.00%
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Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pendiente de Pago ###

100.00%
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Inversiones Proyectadas
Mi Emprendimiento www.emprenautas.net
Detalle de Inversiones Vida Util

en Bienes de Uso Monto en Años
1 $25,000,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $25,000,000
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Prestamo a Solicitar
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Mi Emprendimiento
Monto: Pesos Interés anual: TEA
Cuotas: mensuales Interés Men: 0.00% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses
Importe
Importe de IVA sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
Cuota intereses
pagar
Saldo Inicial -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 - - - - - -
52 - - - - - -
53 - - - - - -
54 - - - - - -
55 - - - - - -
56 - - - - - -
57 - - - - - -
58 - - - - - -
59 - - - - - -
60 - - - - - -
61 - - - - - -
62 - - - - - -
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Cuadro de Resultados Proyectado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 343,250,000 355,263,750 369,474,300 386,100,644 405,405,676
Costo de Ventas 146,722,322 157,824,014 164,136,975 171,523,138 180,099,295
Utilidad Bruta 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380
Gastos de producción Fijos 0 0 0 0 0

Sueldos de Administración 0 0 0 0 0
Sueldos Comerciales 0 0 0 0 0
Cargas Sociales 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0
Fletes 0 0 0 0 0
Impuestos y tasas 0 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Otros Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Intereses e 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380

Impuestos
Intereses 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380
Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0
Utilidad Después de Impuestos 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380
Tasa de Impuesto a las ganancias
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Punto de Equilibrio Económico
Primer Año
Equilibrio Unidades 0
Equilibrio en Pesos $0
Punto de Equilibrio Económico
1
1
1
1
Pesos
1
1
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo
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Flujo de Fondos Proyectado
Primer año
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por Compras M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos y Cargas
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Sueldos y Cargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones ### 25,000,000
Flujo Financiero
Prestamo 0 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia Ingresos - Egresos ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,000,000
Aporte del Emprendedor
Flujo de Fondos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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Cinco Años
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 0 343,250,000 355,263,750 369,474,300 386,100,644
Egresos por Compras M.P. 0 152,486,970 157,824,014 164,136,975 171,523,138

Sueldos y Cargas 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0
Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0
Total Egresos Operativos 0 152,486,970 157,824,014 164,136,975 171,523,138
Diferencia Operativa 0 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505
Inversiones 25,000,000
Flujo Financiero
Prestamo 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0
Diferencia Ingresos - Egresos -25,000,000 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505
Aporte del Emprendedor 0
Flujo de Fondos -25,000,000 165,763,030 363,202,766 371,100,355 577,780,271
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Cinco Años
Mi Emprendimiento
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Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR
Tasa de Ganancia Requerida 15%
Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 0 343,250,000 355,263,750 369,474,300 386,100,644
Egresos Operativos 0 152,486,970 157,824,014 164,136,975 171,523,138
0 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505
Inversión -25,000,000 Valor

Residual
Flujo del Proyecto -25,000,000 0 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505 1,430,516,701
Tasa Interna de Retorno 237.1%
Valor Actual Neto $ 1,091,601,160
www.emprenautas.com
Balance de Control
Activo Pasivo
Caja -25,000,000 Proveedores 152,486,970
Créditos 343,250,000 Sueldos y Cargas 0
Productos Terminados 5,764,648 Impuesto a Pagar 0
Materias Primas 108,275,230 Pasivo Corriente 152,486,970
Activo Corriente 432,289,878
Prestamos 0
Pasivo No Corriente 0
TOTAL PASIVO 152,486,970
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 25,000,000 Capital 0
Amortización B. de U. 0 Resultado 196,527,678
Activo No Corriente 25,000,000 196,527,678
Total Activo 457,289,878 Total Pasivo + PN 349,014,648
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Introducción

1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto Ingresar nombre

Planifique la producción de sus productos

Revise su plan de Producción en unidades Hacerlo

Planifique las compras de sus materias primas

Estime sus gastos de producción para los primeros 12 meses Hacerlo

Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias

Observe cual es el punto de equilibrio de su emprendimiento

En el estado de resultados vió la situación económica ahora

También puede analizar la situación financiera para cada año Analizarlo

y cómo quedaría el Patrimonio a fin del primer año Analizarlo

Evalúe el proyecto a partir del VAN y la TIR para eso

Recuerdo consultar el Manual

Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.

Aumento Ventas nivel Produccion 3.5% 4% 5% 5%

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

Plan de Compras Unidad

PRESUPUESTO de Compras Unidad

Unidad Costo Stock en

Productos disponibles para la Venta

esidades#de Botones, hilos, sido, prelavados, tallas,

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Consumo de Materias Prima en Pesos

# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pendiente de Cobro ###

Pendiente de Pago ###

Detalle de Inversiones Vida Util

Gastos de producción Fijos 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Intereses e 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380

Utilidad Antes de Impuestos 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380

Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0

Utilidad Después de Impuestos 196,527,678 197,439,736 205,337,325 214,577,505 225,306,380

Tasa de Impuesto a las ganancias

Punto de Equilibrio Económico

Egresos por Compras M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Egresos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones ### 25,000,000

Diferencia Ingresos - Egresos ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,000,000

Aporte del Emprendedor

Egresos por Compras M.P. 0 152,486,970 157,824,014 164,136,975 171,523,138

Total Egresos Operativos 0 152,486,970 157,824,014 164,136,975 171,523,138

Diferencia Operativa 0 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505

Diferencia Ingresos - Egresos -25,000,000 190,763,030 197,439,736 205,337,325 214,577,505

Aporte del Emprendedor 0

Flujo de Fondos -25,000,000 165,763,030 363,202,766 371,100,355 577,780,271

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión -25,000,000 Valor

Tasa Interna de Retorno 237.1%

Valor Actual Neto $ 1,091,601,160

TOTAL PASIVO 152,486,970