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03.01.

2020

Depotbericht
Erstellt für: Peter Gerns | Großer Eiderkamp 8 | 24113 Molfsee | 0431 5992445

Depotbericht
erstellt für Peter Gerns
01.01.2019 bis 31.12.2019

Dr. Sievert & Partner GmbH Fonds-Center-Kiel


Quinckestrasse 18
DE-24106 Kiel
Telefon 0431 / 53 53 60
Telefax 0431 / 53 53 610
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Peter Gerns | Kunden-Nr.: SP 3420412670 03.01.2020

Bestandsübersicht

Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wert Wert

Vermögen am 01.01.2019 33.136,39 € Zinsen und Dividenden 323,86 €


Kapitalveränderungen -5,82 € Gebühren 103,07 €
Ertrag 2.307,20 € Rendite 6,99 %
Vermögen am 31.12.2019 35.437,77 € Rendite p.a. 6,99 %

Wertpapier Wert Anteil Verteilung

AB FCP I - European Income 1.522,33 € 4,30 %


1 Portfolio AR
7
8
2 DWS Concept Kaldemorgen LD 1.184,89 € 3,34 % 9

Flossbach von Storch - Bond 1.543,48 € 4,36 %


3 Opportunities R 10

Flossbach von Storch - Multi 7.520,18 € 21,22 %


4 Asset-Defensive R 6
1
5 Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1.515,07 € 4,28 %
2
Nordea 1 - Stable Return Fund 8.690,78 € 24,52 % 3
6 AP-EUR
5
7 Sauren Global Defensiv A 6.767,27 € 19,10 %
4
8 Wachstum Global I A 1.182,60 € 3,34 %

9 Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1.578,37 € 4,45 %

10 sonstige 3.932,80 € 11,10 %

Summe 35.437,77 € 100,00 %

Depotverlauf

37 Wichtige Hinweise finden Sie bei den Erläuterungen.


36
35
34
Depotwert [T€]

33
32
31
30
29
28
27
26
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Depotwert Investiertes Kapital

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Peter Gerns | Kunden-Nr.: SP 3420412670 03.01.2020

Detailübersicht vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wertpapier ISIN WKN Ertrag Stück / Nominal Wert


Depot-Nr. Anteil Rendite p.a. Preis Stückzins

AB FCP I - European Income Portfolio AR

AB FCP I - European Income Portfolio AR LU1165977643 A14PH0 49,95 € 116,2970 1.522,33 €


1009297060 4,30 % 13,09 €

Aramea Rendite Plus A

Aramea Rendite Plus A DE000A0NEKQ8 A0NEKQ 80,27 € 4,4550 798,29 €


1009297060 2,25 % 11,19 % 179,19 €

Carmignac Securite A EUR Ydis

Carmignac Securite A EUR Ydis FR0011269083 A1J0KH 26,02 € 7,6840 762,56 €


1009297060 2,15 % 3,57 % 99,24 €

DWS Concept Kaldemorgen LD

DWS Concept Kaldemorgen LD LU0599946976 DWSK01 112,10 € 7,9630 1.184,89 €


1009297060 3,34 % 12,08 % 148,80 €

EUR-Geldkonto

EUR-Geldkonto ZZ000GELDEUR GLDEUR 0,00 € -5,8200 -5,82 €


1009297060 -0,02 % 1,00 €

Ethna-DEFENSIV T

Ethna-DEFENSIV T LU0279509144 A0LF5X -36,00 € 0,0000 0,00 €


100820499 0,00 % 165,97 €

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Flossbach von Storch - Bond LU0399027613 A0RCKL 121,42 € 11,4740 1.543,48 €


Opportunities R 1009297060 4,36 % 10,80 % 134,52 €

Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R

Flossbach von Storch - Multi LU0323577923 A0M43U 345,20 € 42,6910 5.945,15 €


Asset-Defensive R 100820499 16,78 % 139,26 €
Flossbach von Storch - Multi LU0323577923 A0M43U 139,05 € 11,3100 1.575,03 €
Asset-Defensive R 1009297060 4,44 % 12,28 % 139,26 €

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 A1JSWP 54,46 € 6,7210 814,92 €


1009297060 2,30 % 6,15 % 121,25 €

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc IE00B567SW70 A1JC54 95,38 € 42,2030 792,26 €
1009297060 2,24 % 13,49 % 18,77 €

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc LU0459992896 A0YC40 97,62 € 144,5680 1.515,07 €
1009297060 4,28 % 6,85 % 10,48 €

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Detailübersicht vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wertpapier ISIN WKN Ertrag Stück / Nominal Wert


Depot-Nr. Anteil Rendite p.a. Preis Stückzins

Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR LU0255639139 A0J3XL 590,62 € 514,3180 7.915,35 €
100820499 22,34 % 8,06 % 15,39 €
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR LU0255639139 A0J3XL 58,62 € 50,3850 775,43 €
1009297060 2,19 % 8,18 % 15,39 €

SPSW Global Multi Asset Selection A

SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 A1WZ2J 51,91 € 0,0000 0,00 €
1009297060 0,00 % 81,43 €

Sauren Global Defensiv A

Sauren Global Defensiv A LU0163675910 214466 203,96 € 384,8250 6.026,36 €


100820499 17,01 % 3,50 % 15,66 €
Sauren Global Defensiv A LU0163675910 214466 25,79 € 47,3120 740,91 €
1009297060 2,09 % 1,27 % 15,66 €

Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1

Templeton Emerging Markets Dynamic LU0608807789 A1JJKP 77,64 € 81,8040 770,59 €


Income A (Acc) EUR-H1 1009297060 2,17 % 9,12 % 9,42 €

Wachstum Global I A

Wachstum Global I A DE000A0NJGU7 A0NJGU 128,99 € 13,9820 1.182,60 €


1009297060 3,34 % 12,12 % 84,58 €

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945 DBX0BT 84,20 € 6,6620 1.578,37 €


1009297060 4,45 % 236,92 €

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03.01.2020

Depotbericht

Erläuterungen

In diesem Bericht werden die Wertpapierbestände eines oder mehrerer Depots konsolidiert. Die Berechnung basiert auf Bestands- und
Transaktionsdaten der depotführenden Banken sowie auf Kurs- und Strukturdaten zu einzelnen Wertpapieren der FWW GmbH und mehrerer
Börsenplätze.

Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können die Daten fehlerhaft oder unvollständig sein. Mögliche Fehler haben keinerlei
Auswirkung auf das investierte Kapital, rechtlich bindend sind ausschließlich die Kontoauszüge der depotführenden Stellen.

Wichtige Hinweise

Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Gewähr für Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf
Wertentwicklungen in der Zukunft zu.

Investiertes Kapital
Das investierte Kapital zu Beginn des betrachteten Zeitraums entspricht dem Depotwert. Einlagen erhöhen, Entnahmen reduzieren das investierte
Kapital ab dem Zeitpunkt der entsprechenden Transaktion.

Kapitalveränderungen
Der Unterschied des investierten Kapitals zwischen Beginn und Ende des betrachteten Zeitraums ergibt die Kapitalveränderungen.

Durchschnittskapital
Den Mittelwert des investierten Kapitals im Betrachtungszeitraum bezeichnet man als Durchschnittskapital, hiermit wurde der Ertrag erzielt.

Ertrag
Die Differenz zwischen Vermögen und investiertem Kapital am Ende des betrachteten Zeitraums ergibt den Ertrag, der unter Berücksichtigung aller
Transaktionen erwirtschaftet wurde.

Rendite
Die kapitalgewichtete Rendite berechnet sich aus dem Ertrag in Relation zum Durchschnittskapital.

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Fondsperformance

Wertentwicklung seit Fondsauflage

Fonds ISIN 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

AB FCP I - European Income Portfolio AR LU1165977643 0,08 % 1,17 % 7,48 % 8,25 % - -


Aramea Rendite Plus A DE000A0NEKQ8 1,32 % 6,02 % 11,00 % 12,10 % 17,35 % 112,23 %
Carmignac Securite A EUR Ydis FR0011269083 0,09 % 1,36 % 3,57 % 0,49 % 3,72 % -
DWS Concept Kaldemorgen LD LU0599946976 0,61 % 5,34 % 12,18 % 9,83 % 20,83 % -
Ethna-DEFENSIV T LU0279509144 -0,16 % 1,05 % 6,55 % 4,56 % 5,68 % 33,17 %
EUR-Geldkonto ZZ000GELDEUR - - - - - -
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R LU0399027613 0,27 % 2,38 % 11,63 % 12,99 % 26,31 % 63,55 %
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive LU0323577923 0,69 % 3,83 % 12,06 % 9,26 % 18,94 % 53,04 %
R
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 2,06 % 8,35 % 7,81 % 7,19 % 32,59 % -
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc IE00B567SW70 1,05 % 5,30 % 13,42 % 14,88 % 27,69 % -
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc LU0459992896 -1,22 % -0,22 % 5,50 % 3,31 % 9,04 % -
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR LU0255639139 0,46 % 2,32 % 8,07 % 4,74 % 10,35 % 50,32 %
Sauren Global Defensiv A LU0163675910 1,16 % 1,82 % 3,63 % 3,43 % 3,63 % 16,57 %
SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 1,81 % 6,13 % 13,84 % 13,27 % 49,34 % -
Templeton Emerging Markets Dynamic Income LU0608807789 5,37 % 2,39 % 9,92 % 16,30 % 12,68 % -
A (Acc) EUR-H1
Wachstum Global I A DE000A0NJGU7 1,10 % 4,77 % 12,08 % 10,13 % 28,64 % 65,65 %
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945 1,27 % 7,05 % 18,92 % 18,52 % 30,34 % 89,67 %

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Transaktionen

Transaktionen

Wertpapier Depotnummer Art Datum Anteile Agio Betrag

Carmignac Securite A EUR Ydis 1009297060 Switch (out) 03.01.2019 -0,2080 -20,10 €
(FR0011269083)
DWS Concept Kaldemorgen LD 1009297060 Switch (out) 03.01.2019 -0,1890 -25,36 €
(LU0599946976)
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Switch (out) 03.01.2019 -5,8250 -59,65 €
(LU0459992896)
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR 1009297060 Switch (out) 03.01.2019 -1,9830 -28,48 €
(LU0255639139)
Flossbach von Storch - Bond 1009297060 Switch (out) 04.01.2019 -0,2820 -34,21 €
Opportunities R (LU0399027613)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (in) 04.01.2019 0,5020 59,65 €
(DE000A1JSWP1)
Sauren Global Defensiv A 1009297060 Gebühr 04.01.2019 -0,8690 -13,19 €
(LU0163675910)
Templeton Emerging Markets Dynamic 1009297060 Switch (in) 04.01.2019 0,9410 0,020 % 8,16 €
Income A (Acc) EUR-H1 (LU0608807789)
Templeton Emerging Markets Dynamic 1009297060 Switch (in) 04.01.2019 1,7340 15,03 €
Income A (Acc) EUR-H1 (LU0608807789)
Wachstum Global I A (DE000A0NJGU7) 1009297060 Switch (in) 04.01.2019 0,2240 0,112 % 17,20 €
Aramea Rendite Plus A 1009297060 Switch (in) 07.01.2019 0,0140 2,32 €
(DE000A0NEKQ8)
GAM Star Credit Opportunities (EUR) 1009297060 Switch (in) 07.01.2019 0,8620 14,18 €
acc (IE00B567SW70)
Sauren Global Defensiv A 1009297060 Switch (out) 07.01.2019 -3,0020 -45,48 €
(LU0163675910)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (in) 07.01.2019 0,1840 13,45 €
(DE000A1WZ2J4)
Wachstum Global I A (DE000A0NJGU7) 1009297060 Switch (in) 07.01.2019 0,0470 3,60 €
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (in) 08.01.2019 0,2460 29,25 €
(DE000A1JSWP1)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (in) 08.01.2019 0,4660 34,21 €
(DE000A1WZ2J4)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (in) 09.01.2019 0,2210 16,23 €
(DE000A1WZ2J4)
Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144) 100820499 Gebühr 15.01.2019 -0,3220 -50,02 €
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Dividende 16.01.2019 1,4240 14,54 €
(LU0459992896)
DWS Concept Kaldemorgen LD 1009297060 Dividende 13.03.2019 0,0340 4,79 €
(LU0599946976)
Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144) 100820499 Switch (out) 21.03.2019 -36,1590 -5.599,95 €
Flossbach von Storch - Multi 100820499 Switch (in) 26.03.2019 42,3600 0,000 % 5.599,95 €
Asset-Defensive R (LU0323577923)
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR 100820499 Dividende 27.03.2019 1,3820 20,65 €
(LU0255639139)
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR 1009297060 Dividende 28.03.2019 0,1770 2,65 €
(LU0255639139)

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Peter Gerns | Kunden-Nr.: SP 3420412670 03.01.2020

Transaktionen

Wertpapier Depotnummer Art Datum Anteile Agio Betrag

Sauren Global Defensiv A 1009297060 Gebühr 03.04.2019 -0,8420 -12,95 €


(LU0163675910)
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Dividende 15.04.2019 1,3310 13,80 €
(LU0459992896)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Dividende 09.05.2019 0,1670 19,26 €
(DE000A1JSWP1)
Carmignac Securite A EUR Ydis 1009297060 Dividende 15.05.2019 0,0840 8,08 €
(FR0011269083)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (out) 28.05.2019 -2,7700 -314,31 €
(DE000A1JSWP1)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (out) 28.05.2019 -0,0940 -10,67 €
(DE000A1JSWP1)
Templeton Emerging Markets Dynamic 1009297060 Switch (out) 28.05.2019 -40,6440 -354,42 €
Income A (Acc) EUR-H1 (LU0608807789)
Aramea Rendite Plus A 1009297060 Switch (out) 29.05.2019 -0,0310 -5,37 €
(DE000A0NEKQ8)
DWS Concept Kaldemorgen LD 1009297060 Switch (in) 29.05.2019 2,5470 354,42 €
(LU0599946976)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (out) 29.05.2019 -9,5290 -714,77 €
(DE000A1WZ2J4)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (out) 29.05.2019 -5,3550 -401,68 €
(DE000A1WZ2J4)
Carmignac Securite A EUR Ydis 1009297060 Switch (in) 31.05.2019 0,0550 0,813 % 5,37 €
(FR0011269083)
Carmignac Securite A EUR Ydis 1009297060 Switch (in) 31.05.2019 0,1100 0,155 % 10,67 €
(FR0011269083)
Sauren Global Defensiv A 1009297060 Switch (out) 31.05.2019 -96,5230 -1.484,52 €
(LU0163675910)
AB FCP I - European Income Portfolio 1009297060 Switch (in) 03.06.2019 111,3670 1.484,52 €
AR (LU1165977643)
Flossbach von Storch - Multi 1009297060 Switch (in) 03.06.2019 2,3790 314,31 €
Asset-Defensive R (LU0323577923)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Dividende 03.06.2019 0,1510 11,31 €
(DE000A1WZ2J4)
Flossbach von Storch - Bond 1009297060 Switch (in) 04.06.2019 5,5420 0,003 % 714,77 €
Opportunities R (LU0399027613)
Flossbach von Storch - Multi 1009297060 Switch (in) 04.06.2019 3,0390 0,004 % 401,68 €
Asset-Defensive R (LU0323577923)
AB FCP I - European Income Portfolio 1009297060 Switch (out) 02.07.2019 -0,8870 -12,14 €
AR (LU1165977643)
GAM Star Credit Opportunities (EUR) 1009297060 Switch (out) 02.07.2019 -1,1870 -21,22 €
acc (IE00B567SW70)
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Switch (out) 02.07.2019 -1,4050 -14,89 €
(LU0459992896)
Templeton Emerging Markets Dynamic 1009297060 Switch (out) 02.07.2019 -3,2050 -29,74 €
Income A (Acc) EUR-H1 (LU0608807789)
Wachstum Global I A (DE000A0NJGU7) 1009297060 Switch (out) 02.07.2019 -0,2680 -22,03 €
Flossbach von Storch - Bond 1009297060 Switch (out) 03.07.2019 -0,0780 -10,40 €
Opportunities R (LU0399027613)

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Transaktionen

Wertpapier Depotnummer Art Datum Anteile Agio Betrag

Sauren Global Defensiv A 1009297060 Gebühr 03.07.2019 -0,8610 -13,30 €


(LU0163675910)
SPSW Global Multi Asset Selection A 1009297060 Switch (out) 03.07.2019 -0,1510 -11,79 €
(DE000A1WZ2J4)
Carmignac Securite A EUR Ydis 1009297060 Switch (in) 04.07.2019 0,0220 2,13 €
(FR0011269083)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (in) 04.07.2019 0,0180 2,740 % 2,13 €
(DE000A1JSWP1)
Sauren Global Defensiv A 1009297060 Switch (out) 04.07.2019 -89,9560 -1.389,82 €
(LU0163675910)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 04.07.2019 0,0660 0,184 % 14,89 €
(LU0397221945)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 04.07.2019 0,0540 12,14 €
(LU0397221945)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 04.07.2019 0,1320 0,049 % 29,74 €
(LU0397221945)
Aramea Rendite Plus A 1009297060 Switch (in) 05.07.2019 0,0350 0,343 % 6,14 €
(DE000A0NEKQ8)
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Switch (in) 05.07.2019 0,0650 7,46 €
(DE000A1JSWP1)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 05.07.2019 0,0980 0,019 % 22,03 €
(LU0397221945)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 05.07.2019 0,0940 0,441 % 21,22 €
(LU0397221945)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 08.07.2019 0,0190 1,653 % 4,33 €
(LU0397221945)
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 1009297060 Switch (in) 08.07.2019 6,1990 0,004 % 1.389,82 €
(LU0397221945)
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Dividende 15.07.2019 1,2930 13,62 €
(LU0459992896)
AB FCP I - European Income Portfolio 1009297060 Dividende 06.09.2019 5,8170 76,78 €
AR (LU1165977643)
Wachstum Global I A (DE000A0NJGU7) 1009297060 Dividende 18.09.2019 0,1450 11,90 €
Aramea Rendite Plus A 1009297060 Dividende 20.09.2019 0,1390 23,74 €
(DE000A0NEKQ8)
Sauren Global Defensiv A 1009297060 Gebühr 03.10.2019 -0,8820 -13,61 €
(LU0163675910)
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 1009297060 Dividende 15.10.2019 1,1890 12,69 €
(LU0459992896)
EUR-Geldkonto (ZZ000GELDEUR) 1009297060 Verkauf 16.10.2019 -5,7300 -5,73 €
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 1009297060 Dividende 08.11.2019 0,1190 13,86 €
(DE000A1JSWP1)
Flossbach von Storch - Bond 1009297060 Dividende 19.12.2019 0,1010 13,65 €
Opportunities R (LU0399027613)
Flossbach von Storch - Multi 100820499 Dividende 19.12.2019 0,3310 45,76 €
Asset-Defensive R (LU0323577923)
Flossbach von Storch - Multi 1009297060 Dividende 19.12.2019 0,1210 16,78 €
Asset-Defensive R (LU0323577923)
EUR-Geldkonto (ZZ000GELDEUR) 1009297060 Verkauf 31.12.2019 -0,0900 -0,09 €

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03.01.2020

Fondsinformation

AB FCP I - European Income Portfolio AR

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A14PH0 Ausgabeaufschlag 5,00%


ISIN LU1165977643 Fondsvolumen (30.11.2019) 4.094,32 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft ACM Rücknahmepreis (30.12.2019) 13,09 EUR
Typ Rentenfonds Managementgebühr 1,10%
Region Europa Domizil Luxemburg
Fondswährung EUR Geschäftsjahr 1.9. - 31.8.
Auflagedatum 19.02.2015 Ertragsverwendung ausschüttend

Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf
europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des
Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der
Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

110
3 Monate -0,68%
108 6 Monate 1,17%
Laufendes Jahr 7,48%
106

1 Jahr 7,48%
Prozent

104
3 Jahre 8,25%
102
3 Jahre p.a. 2,68%

100

98
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk 0,30%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,69
Max Draw Down 5,02% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,59
Längste Verlustperiode 4

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler
enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

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03.01.2020

Fondsinformation

Aramea Rendite Plus A

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0NEKQ Fondsvolumen (29.11.2019) 895,45 Mio. EUR


ISIN DE000A0NEKQ8 Rücknahmepreis (02.01.2020) 179,13 EUR
Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Managementgebühr 1,25%
Typ Rentenfonds Domizil Deutschland
Kategorie Allgemein Geschäftsjahr 1.8. - 31.7.
Region Europa Ertragsverwendung ausschüttend
Fondswährung EUR Jahreshoch 179,13 EUR
Auflagedatum 08.12.2008 Jahrestief 179,13 EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%

Anlagestrategie

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere,
insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

114
3 Monate 4,59%
112
6 Monate 6,02%
110
Laufendes Jahr -0,03%
108
1 Jahr 11,00%
Prozent

106
3 Jahre 12,10%
104
3 Jahre p.a. 3,88%
102

5 Jahre 17,35%
100

5 Jahre p.a. 3,25%


98
Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 112,23%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 7,82%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk 0,73%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,47
Max Draw Down 15,18% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,08
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Carmignac Securite A EUR Ydis

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A1J0KH Ausgabeaufschlag 1,00%


ISIN FR0011269083 Fondsvolumen (30.11.2019) 8.375,00 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft CARMIGNAC GESTION Rücknahmepreis (31.12.2019) 99,24 EUR
Typ Rentenfonds Managementgebühr 0,80%
Kategorie Renten Domizil Frankreich
Region Europa Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Fondswährung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum 18.06.2012

Anlagestrategie

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds
investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

105
3 Monate -0,02%
104 6 Monate 1,36%
Laufendes Jahr 3,57%
103

1 Jahr 3,57%
Prozent

102
3 Jahre 0,49%
101
3 Jahre p.a. 0,16%

100
5 Jahre 3,72%
5 Jahre p.a. 0,73%
99
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 2 Value at Risk 0,52%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,55
Max Draw Down 4,14% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,73
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

DWS Concept Kaldemorgen LD

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN DWSK01 Ausgabeaufschlag 5,26%


ISIN LU0599946976 Fondsvolumen (29.11.2019) 10.595,20 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment S.A. Rücknahmepreis (02.01.2020) 149,15 EUR
Typ Mischfonds Managementgebühr 1,50%
Kategorie Flexibel Domizil Luxemburg
Region International Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Fondswährung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum 02.05.2011

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus
und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um
von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von
Marktrisiken einzusetzen.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

114
3 Monate 2,19%
112
6 Monate 5,34%
110
Laufendes Jahr 12,18%
108
1 Jahr 12,18%
Prozent

106
3 Jahre 9,83%
104
3 Jahre p.a. 3,18%
102

5 Jahre 20,83%
100

5 Jahre p.a. 3,86%


98
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 4 Value at Risk 5,33%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 1,43
Max Draw Down 10,35% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,49
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0RCKL Fondsvolumen (30.11.2019) 1.880,00 Mio. EUR


ISIN LU0399027613 Rücknahmepreis (02.01.2020) 134,49 EUR
Kapitalanlagegesellschaft Flossbach von Storch Managementgebühr 0,93%
Typ Rentenfonds Domizil Luxemburg
Kategorie Allgemein Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.
Region International Ertragsverwendung ausschüttend
Fondswährung EUR Jahreshoch 134,49 EUR
Auflagedatum 04.06.2009 Jahrestief 134,49 EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das
Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert
werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements
werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

114
3 Monate -0,08%
112
6 Monate 2,38%
110
Laufendes Jahr -0,02%
108
1 Jahr 11,63%
Prozent

106
3 Jahre 12,99%
104
3 Jahre p.a. 4,15%
102

5 Jahre 26,31%
100

5 Jahre p.a. 4,78%


98
Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 63,55%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 5,04%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk -2,57%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 1,46
Max Draw Down 6,18% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 3,27
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0M43U Fondsvolumen (30.11.2019) 1.870,00 Mio. EUR


ISIN LU0323577923 Rücknahmepreis (02.01.2020) 138,78 EUR
Kapitalanlagegesellschaft Flossbach von Storch Managementgebühr 1,53%
Typ Mischfonds Domizil Luxemburg
Kategorie Renten Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.
Region International Ertragsverwendung ausschüttend
Fondswährung EUR Jahreshoch 138,78 EUR
Auflagedatum 24.10.2007 Jahrestief 138,78 EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten,
Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige
Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen
des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben
Eigenschaften.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

114
3 Monate 1,32%
112
6 Monate 3,83%
110
Laufendes Jahr -0,34%
108
1 Jahr 12,06%
Prozent

106
3 Jahre 9,26%
104
3 Jahre p.a. 3,00%
102

5 Jahre 18,94%
100

5 Jahre p.a. 3,53%


98
Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 53,04%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 4,35%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 4 Value at Risk 2,54%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 1,37
Max Draw Down 14,14% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,91
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A1JSWP Fondsvolumen (29.11.2019) 319,55 Mio. EUR


ISIN DE000A1JSWP1 Rücknahmepreis (30.12.2019) 121,25 EUR
Kapitalanlagegesellschaft Axxion Managementgebühr 1,25%
Typ Strategiefonds Beratervergütung 0,80%
Region Europa Domizil Deutschland
Fondswährung EUR Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.
Auflagedatum 15.03.2013 Ertragsverwendung ausschüttend
Ausgabeaufschlag 5,00%

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die
langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur
Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf
wert- und dividendenstarken Aktien.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

110
3 Monate 8,47%
108
6 Monate 8,35%
106 Laufendes Jahr 7,81%

104 1 Jahr 7,81%


Prozent

102
3 Jahre 7,19%

100
3 Jahre p.a. 2,34%
5 Jahre 32,59%
98

5 Jahre p.a. 5,80%


96
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 4 Value at Risk 19,99%


Risikoklasse C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,36
Max Draw Down 17,63% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,05
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A1JC54 Ausgabeaufschlag 5,26%


ISIN IE00B567SW70 Fondsvolumen (31.10.2019) 4.135,10 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft GAM Rücknahmepreis (31.12.2019) 18,77 EUR
Typ Rentenfonds Managementgebühr 1,35%
Region International Domizil Irland
Fondswährung EUR Geschäftsjahr 1.7. - 30.6.
Auflagedatum 05.07.2011 Ertragsverwendung thesaurierend

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere
mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und
Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in
Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

116
3 Monate 3,89%
114
6 Monate 5,30%
112

110 Laufendes Jahr 13,42%


108
1 Jahr 13,42%
Prozent

106
3 Jahre 14,88%
104

102 3 Jahre p.a. 4,73%


100 5 Jahre 27,69%
98
5 Jahre p.a. 5,01%
96
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk 4,21%


Risikoklasse D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,15
Max Draw Down 14,34% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,05
Längste Verlustperiode 3

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03.01.2020

Fondsinformation

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0YC40 Fondsvolumen (31.10.2019) 8.162,00 Mio. EUR


ISIN LU0459992896 Rücknahmepreis (02.01.2020) 10,49 EUR
Kapitalanlagegesellschaft Jupiter Global Fund Managementgebühr 1,25%
Typ Rentenfonds Domizil Luxemburg
Kategorie Renten Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.
Region International Ertragsverwendung ausschüttend
Fondswährung EUR Jahreshoch 10,49 EUR
Auflagedatum 08.05.2012 Jahrestief 10,49 EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%

Anlagestrategie

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Aussicht auf langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in hoch rentierenden Anleihen,
Investment-Grade- Anleihen, Staatsanleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

110
3 Monate -2,05%
109

108 6 Monate -0,22%


107
Laufendes Jahr 0,10%
106

105 1 Jahr 5,50%


Prozent

104

103
3 Jahre 3,31%
102
3 Jahre p.a. 1,09%
101

100
5 Jahre 9,04%
99
5 Jahre p.a. 1,75%
98
Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk -0,06%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) -0,09
Max Draw Down 5,72% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,76
Längste Verlustperiode 8

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler
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03.01.2020

Fondsinformation

Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0J3XL Fondsvolumen (29.11.2019) 10.022,83 Mio. EUR


ISIN LU0255639139 Rücknahmepreis (02.01.2020) 15,41 EUR
Kapitalanlagegesellschaft Nordea Managementgebühr 1,50%
Typ Mischfonds Domizil Luxemburg
Kategorie Ausgewogen Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Region International Ertragsverwendung ausschüttend
Fondswährung EUR Jahreshoch 15,41 EUR
Auflagedatum 01.07.2006 Jahrestief 15,41 EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%

Anlagestrategie

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen
Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in
Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

110
3 Monate 1,52%
109

108
6 Monate 2,32%
107
Laufendes Jahr 0,13%
106
1 Jahr 8,07%
Prozent

105

104 3 Jahre 4,74%


103
3 Jahre p.a. 1,56%
102

101 5 Jahre 10,35%


100
5 Jahre p.a. 1,99%
99
Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 50,32%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 4,16%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk 6,02%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,67
Max Draw Down 17,54% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,26
Längste Verlustperiode 4

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler
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03.01.2020

Fondsinformation

Sauren Global Defensiv A

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN 214466 Fondsvolumen (31.10.2019) 886,63 Mio. EUR


ISIN LU0163675910 Rücknahmepreis (02.01.2020) 15,69 EUR
Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Managementgebühr 0,45%
Typ Mischfonds Domizil Luxemburg
Kategorie Renten Geschäftsjahr 1.7. - 30.6.
Region International Ertragsverwendung thesaurierend
Fondswährung EUR Jahreshoch 15,69 EUR
Auflagedatum 28.02.2003 Jahrestief 15,69 EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%

Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in
Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz
kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und / oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert,
welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des
Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

104
3 Monate 1,62%
6 Monate 1,82%
103

Laufendes Jahr 0,19%


102
1 Jahr 3,63%
Prozent

3 Jahre 3,43%
101

3 Jahre p.a. 1,13%


100 5 Jahre 3,63%
5 Jahre p.a. 0,72%
99
Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 16,57%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 1,54%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 3 Value at Risk 3,45%


Risikoklasse B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,42
Max Draw Down 6,67% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,13
Längste Verlustperiode 3

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enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

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03.01.2020

Fondsinformation

Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A1JJKP Ausgabeaufschlag 5,54%


ISIN LU0608807789 Fondsvolumen (30.11.2019) 147,00 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton I Rücknahmepreis (31.12.2019) 9,42 EUR
Typ Mischfonds Managementgebühr 1,30%
Kategorie Ausgewogen Domizil Luxemburg
Region Emerging Markets Geschäftsjahr 1.7. - 30.6.
Fondswährung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Auflagedatum 29.04.2011

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und
Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest-
und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in
Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro
abgesichert.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

112
3 Monate 7,53%
110
6 Monate 2,39%
108 Laufendes Jahr 9,92%

106 1 Jahr 9,92%


Prozent

104
3 Jahre 16,30%

102
3 Jahre p.a. 5,16%
5 Jahre 12,68%
100

5 Jahre p.a. 2,42%


98
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
Wertentwicklung 100%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 5 Value at Risk 24,86%


Risikoklasse D Beta-Faktor (1 Jahr) 1,13
Max Draw Down 35,54% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,26
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Wachstum Global I A

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN A0NJGU Ausgabeaufschlag 5,00%


ISIN DE000A0NJGU7 Fondsvolumen (31.10.2019) 82,44 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft BNY Mellon Service Rücknahmepreis (30.12.2019) 84,58 EUR
Typ Mischfonds Managementgebühr 0,75%
Kategorie Ausgewogen Domizil Deutschland
Region International Geschäftsjahr 1.7. - 30.6.
Fondswährung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Auflagedatum 24.11.2008

Anlagestrategie

Der Fonds strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels kann in Investmentfonds investiert
werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds kann auch
Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Priorität hat die Substanzerhaltung,
wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Der Fonds orientiert sich daher an keiner Benchmark.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

114
3 Monate 2,96%
112
6 Monate 4,77%
110
Laufendes Jahr 12,08%
108
1 Jahr 12,08%
Prozent

106
3 Jahre 10,13%
104
3 Jahre p.a. 3,27%
102

5 Jahre 28,64%
100

5 Jahre p.a. 5,17%


98
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 65,65%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 5,18%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 4 Value at Risk 10,16%


Risikoklasse C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,10
Max Draw Down 14,14% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,00
Längste Verlustperiode 5

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03.01.2020

Fondsinformation

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Stammdaten und Preise Stammdaten und Preise

WKN DBX0BT Ausgabeaufschlag 0,00%


ISIN LU0397221945 Fondsvolumen (29.11.2019) 400,70 Mio. EUR
Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment S.A. Rücknahmepreis (31.12.2019) 236,92 EUR
Typ Mischfonds Managementgebühr 0,40%
Kategorie Ausgewogen All-In-Fee 0,70%
Region International Domizil Luxemburg
Fondswährung EUR Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Auflagedatum 27.11.2008 Ertragsverwendung thesaurierend

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der
Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung - 1 Jahr Wertentwicklung

125
3 Monate 3,87%
120 6 Monate 7,05%
Laufendes Jahr 18,92%
115

1 Jahr 18,92%
Prozent

110
3 Jahre 18,52%
105
3 Jahre p.a. 5,83%

100
5 Jahre 30,34%
5 Jahre p.a. 5,44%
95
Jan-2019 Jan-2020
Zeitraum
10 Jahre 89,67%
Wertentwicklung 100%
10 Jahre p.a. 6,61%

Bewertungs Kennzahlen Bewertungs Kennzahlen

SRRI 4 Value at Risk 8,85%


Risikoklasse C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,41
Max Draw Down 21,25% Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,40
Längste Verlustperiode 5

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