Plan de Negocio Riverclean

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
EMPRENDIMIENTO EMPPRESARIAL E IDEAS DE NEGOCIO
Por un mundo más eco-amigable
PLAN DE NEGOCIO
Valentina Castañeda Amézquita 20161015019

Valentín Piraquive 20151015017
Deyvid Leornado Álvarez 20152015052
PRESENTACIÓN:
PLAN DE NEGOCIO RIVER CLEAN
https://prezi.com/view/alWvqxixvRQICc4cK8ko/
Trabajo Final
25/03/2019
Bogotá D.C.
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Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................... 3
2. QUIENES SOMOS ................................................................................................................ 4
2.1. Misión. ............................................................................................................................... 4
2.2. Visión ................................................................................................................................ 4
2.3. Objetivos ............................................................................................................................ 4
2.4. Slogan ................................................................................................................................ 4
2.5. Valores ............................................................................................................................... 5
2.6. Principios ........................................................................................................................... 5
2.7. Historia .............................................................................................................................. 5
3. EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................................ 5
3.1. Competencias de la Junta Directiva .................................................................................... 6
3.2. Organigrama ...................................................................................................................... 7
4. PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................................... 8
5. ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................................................................... 8
5.1. Competencia ...................................................................................................................... 8
5.2. Matriz DOFA ................................................................................................................... 10
5.3. Plan de Acción ................................................................................................................. 11
6. PLAN DE MERCADEO ...................................................................................................... 11
6.1. Análisis del nicho de mercado .......................................................................................... 11
6.2. Producto ........................................................................................................................... 13
6.3. Plaza ................................................................................................................................ 13
6.4. Promoción ........................................................................................................................ 14
6.5. Precio ............................................................................................................................... 15
7. PLAN FINANCIERO .......................................................................................................... 15
7.1. Estado de Resultados ........................................................................................................ 17
7.2. Balance General ............................................................................................................... 17
7.3. Flujo de Caja .................................................................................................................... 18
7.4. Análisis Financiero ........................................................................................................... 18
5/31/2018
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública, ya sea que se
utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos. La
mejora del abastecimiento de agua, del saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos
puede impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la
reducción de la pobreza.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho
humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho a
disponer de forma continuada de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y
de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico.
El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de
enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y
la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o
gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su
salud. Esto es especialmente cierto en el caso de los centros sanitarios en los que tanto los
pacientes como los profesionales quedan expuestos a mayores riesgos de infección y
enfermedad cuando no existen servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene. A
nivel mundial, el 15% de los pacientes contraen infecciones durante la hospitalización,
proporción que es mucho mayor en los países de ingresos bajos.
La gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que
el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente contaminada o
polucionada químicamente. Las siguientes cifras, hacen ver el nivel de este problema.
 En 2015, el 71% de la población mundial (5200 millones de personas) utilizaba un
servicio de suministro de agua potable gestionado de forma segura - es decir,
ubicado en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado.
 El 89% de la población mundial (6500 millones de personas) utilizaba al menos un
servicio básico - es decir, una fuente mejorada de suministro de agua potable para
acceder a la cual no es necesario un trayecto de ida y vuelta superior a 30 minutos.
 844 millones de personas carecen incluso de un servicio básico de suministro de
agua potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de aguas
superficiales.
 En todo el mundo, al menos 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente
de agua potable que está contaminada por heces.
 Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 502.000 muertes
por diarrea al año.
 De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de
agua.
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 En los países de ingresos bajos y medios, el 38% de los centros sanitarios carecen
de fuentes de agua, el 19% de saneamiento mejorado, y el 35% de agua y jabón para
lavarse las manos.
Por lo tanto, es evidente la necesidad de un producto que sea capaz de disminuir los niveles
de contaminación en las fuentes hídricas del mundo para así evitar grandes problemas de
salud pública y sanitaria. RiverClean pretende ser la solución con el siguiente diseño el cual
se adaptará a las necesidades del cliente y al lugar en que sea ubicado nuestro producto.
Con nuestro dispositivo se pretende extraer hasta un 80% de los residuos sólidos flotantes
existentes en las corrientes fluviales.
2. QUIENES SOMOS
2.1. Misión
RiverClean pretende ser una organización que a través de sus productos contribuya a la
recuperación de los sistemas hidrológicos del mundo.
2.2. Visión
En el 2025 RiverClean pretende ser una empresa reconocida en el sector a nivel

internacional, reconocida por la innovación y profesionalismo, ofreciendo productos
especializados para cuidar el medio ambiente con el objetivo final de ayudar a la
comunidad.
2.3. Objetivos
 Posicionar a la empresa como líder en el mercado.

 Realizar acciones correctivas y preventivas a las diferentes problemáticas de la
empresa para su mejora continua.
 Disminuir los costos de adquisición de materia prima e insumos sin afectar su calidad.
 Llevar un control óptimo del producto a través de la cadena de suministros, de manera
periódica.
 Crecer más de un 5% en el 2021, mediante los procesos de apoyo de marketing.
 Garantizar el desarrollo del personal, verificando su rendimiento mensual y
asegurando su bienestar.
2.4. Slogan
“Por un mundo más eco-amigable”

Los sistemas hidrológicos del mundo en este momento sufren grandes problemas de
contaminación. A través de nuestros productos RiverClean pretende a través trabajar por un
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mundo más eco-amigable. Siendo nuestros productos la cura para el problema de
contaminación.
2.5. Valores
VALORES DEFINICIÓN OPERACIONAL

HONESTIDAD Ser transparentes, justos y razonables
Trato respetuoso entre cada miembro y colaborador de la
RESPETO
organización
COMUNICACIÓN Establecer canales de libre comunicación de ideas
RESPONSABILIDAD Cumplimiento de lo acordado
ETICA Principios y valores de moral y convivencia
Con nuestros clientes, con los consumidores y con los
COMPROMISO
productos que elaboramos diariamente
COMPROMISO Operar teniendo en cuenta el aprovechamiento de recursos, y
MEDIOAMBIENTAL la disminución de desperdicio.
2.6. Principios
 Utilizar materiales de alta calidad y amigables con el medio ambiente

 Aplicar un sistema de trabajo flexible y dinámico en donde prime el bienestar de los
colaboradores.
 Brindar una excelente atención al cliente, ofreciendo los mejores productos a los
mejores precios.
 Emplear métodos eficientes en producción.
 Manejar los desperdicios de una manera adecuada y efectiva para su posible reciclaje
o reutilización.
2.7. Historia
RiverClean S.A, nace en el mes de octubre de 2019 como un proyecto de tres soñadores
preocupados por el inmenso aumento de la contaminación en los sistemas hidrológicos
del mundo. Estos tres soñadores decidieron crear una empresa amigable con el medio
ambiente que a través de sus productos pudiera ayudar a descontaminar nuestra fuente
de vida.
3. EQUIPO DE TRABAJO
Contamos con el mejor talento humano en nuestro equipo de trabajo, el cual consta de
personas altamente calificadas para desempeñar cada una de sus funciones tanto en el área
administrativa como en el área productiva y comercial.
Nuestro equipo inicialmente estará conformado por 11 trabajadores en total, distribuidos en
diferentes áreas ocupando distintos cargos, con experiencia en el campo y conocimiento del
uso de buenas prácticas de manufactura necesarias para la disminución de los riesgos
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laborales y ambientales. Además, que el grupo entero recibirá capacitaciones semestrales
correspondientes a su labor para con ello generarle un apoyo en su crecimiento laboral. Los
cargos manejados son:
 Gerente general: Planifica, dirige y controla el sistema organizacional, generando
proyectos, analizando su capacidad financiera y eje central de la toma de decisiones de
la empresa, apoyado con el gerente comercial y de ventas y el gerente de producción.
 Gerente comercial y de ventas: Planifica, organiza, dirige y controla el personal de
ventas y toma decisiones respecto a publicidad, marketing y la imagen empresarial,
está estrechamente relacionado con el gerente de producción.
 Gerente de producción: Planifica, organiza y controla la producción manteniendo los
estándares de calidad en los productos, satisfaciendo la demanda con la capacidad de
producción adecuada, mantiene un flujo de información constante con el gerente
comercial y de ventas ya que dependiendo de si existen solicitudes adicionales de
clientes se deberán hacer cambios en la producción.
 Diseñador Industrial: Diseña el producto adecuado para las necesidades del cliente.
 Cortador: Manejo de la cortadora según los diseños dados por el diseñador.
 Operario de máquina de repulsado: Manejo adecuado del torno, especialista en la
técnica de repulsado, eficiencia, eficacia y precisión en la producción de los
Compostadores.
 Operario de fresadora: manejo adecuado de la maquinaria, simetría, pulido del
producto final debe ser flexible, tener buen pulso y manejar una buena estética. Se
requiere alta motricidad fina.
 Pintor: Encargado de los detalles finales, la estética del producto, creatividad se
requieren personas que sea perfeccionista y pulcro.
 Ensamblador: persona ágil, con buena interpretación de planos.
 Empacador: Agilidad y exactitud en el conteo, empaquetado, sellado y etiquetado de
los productos a comercializar.
 Vendedor: Oferta del producto a los clientes, atención de quejas y sugerencias.
Excelentes relaciones interpersonales y habilidades negociadoras.
Como empresa nos caracterizamos por acoger colaboradores polivalentes, responsables,
disciplinados, capaces de desarrollar buenas relaciones interpersonales gracias a sus
habilidades comunicativas y su actitud proactiva. Además, de poseer excelentes cualidades
académicas/técnicas que enriquece nuestro activo intangible.
3.1. Competencias de la Junta Directiva
Por ello se ha caracterizado en primer lugar a los integrantes de la junta directiva en los
factores principales y necesarios para ocupar dichos cargos:
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COMPETENCIAS DE LA Valentina Valentín
Deyvid Álvarez
JUNTA DIRECTIVA Castañeda A Piraquive
Liderazgo X X
Administración X X
Dirección de proyectos X X
Relaciones X X
Innovación X X
Ventas y mercado
Producción X X
Capacidad social X X
Iniciativa X X
Puntualidad X X X
Comunicación X X X
Capacidad para ventas X
Habilidad negociadora X
Empatía X X
Trabajo bajo presión X X X
Considerando las capacidades de cada uno de los integrantes se decidió el puesto más
adecuado para cada uno de los miembros quedando conformad a la junta directiva de la
empresa de la siguiente manera
Valentín Piraquive Valentina Castañeda Amézquita Deyvid Leonardo Álvarez

Gerente de Producción Gerente General Gerente de Marketing
2015015017 20161015019 20152015052
3.2. Organigrama
El organigrama de la empresa quedo de la siguiente manera considerando los diferentes

cargos que se tendrán en la empresa
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4. PROCESO PRODUCTIVO
El diseñador industrial irá a las instalaciones del cliente para poder realizar el análisis de las
necesidades del mismo y así proceder a realizar el respectivo diseño del producto.
Seguidamente se procede a realizar el pedido de materias primas. Se procede a llevar la
materia prima, específicamente el acero al área de corte donde se le da una forma cilíndrica
para los tubos que sostendrán el flotador, y se a otra lámina de acero se le dará una forma
rectangular sobre la cual se instalará la banda transportadora, posteriormente se lleva al área
de repulsado/troquelado, donde se procede a realizarle los troqueles a la varilla y la lámina
que llega del área de corte, en estos troqueles se instalará el flotador de neopreno y en
cuanto a la lámina rectangular se le dará una forma de escalera lo cual facilite la
recolección de residuos sólidos. La varilla se lleva a la fresadora para realizar los orificios
de donde se asegurará la varilla a la tierra. El neopreno llega al área de pintura para darle un
color llamativo. Al finalizar estos procesos todas las piezas y materia prima no mencionada
aún se lleva al área de ensamble, donde se instala el caucho sobre la escalera metálica y por
último se envían al área del compostador dónde se le dan detalles de estética antes de ser
despachadas al usuario final. Finalmente se empacan y se envían.
5. ANÁLISIS DE RIESGOS
Para que RiverClean alcance el éxito empresarial es necesario tener en cuenta como gerentes datos
intrínsecos de la empresa y de entorno que la rodea, para mayor comprensión de ello se puede
utilizar una herramienta conocida como matriz DOFA, además a partir de esta se puede realizar un
plan de acción pertinente para este análisis.
5.1. Competencia
En el mercado nacional no existe competencia directa. Sin embargo, a nivel internacional

hay 2 competidores potenciales
 The Ocean CleanUps
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La competencia más fuerte es con esta empresa, ya que el diseño es muy parecido y
tienen una funcionalidad muy similar. Sin embargo este diseño es muy grande y no
se puede adaptar fácilmente a cualquier lugar.
 Seawer
Este prototipo es muchísimo más funcional que nuestro producto puesto que la razón de ser
de este diseño es reutilizar los residuos que recolecta como propia fuente de energía. Sin
embargo, para RiverClean no hay competencia fija porque el mercado al cuál pretendemos
ir es diferente al nuestro además los precios de adquisición son mucho menos accesibles.
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5.2. Matriz DOFA
ANALISIS EXTERNO
OBJETIVOS
OPORTUNIDADES: AMENAZAS:
Posibilidad de asegurar el crecimiento de El costo y el tiempo que conlleva el logro de
O.1 Constituir legalmente el una marca líder en la industria "Green" que este objetivo en la mayoría de lo casos es
emprendimiento RiverClean genere confianza en los beneficiarios de un proceso tedioso dadas las condiciones
nuestros servicios normativas de nuestro país
O.2 Llevar a cabo las acciones Facilitar la operación y dirección de la
Dada la característica "Green" de nuestra
necesarias para el funcionamiento empresa en un espacio adecuado y con los
empresa el costo de adquirir las tecnologías
de la empresa: - Instalaciones recursos tecnológicos (Duros y blandos)
necesarias para su óptimo funcionamiento
físicas, Recursos Humanos, necesarios , garantizando la mejora continua
requiere una inversión inicial cuantiosa
Maquinaria y equipo necesarios en la calidad de los servicios prestados
Uso de medios digitales para el desarrollo La estrategia de publicidad y mercadeo
de una campaña de marketing digital que mediante marketing digital requiere de un
O.3 Diseñar la estrategia de permita a RiverClean darse a conocer en estudio previo de viabilidad económica y
publicidad y mercadeo, así como diversos mercados del mundo con la retorno en cuanto a mercados objetivo a
la estrategia técnica inmediatez del IoT, y uso de métodos tanto impactar mientras que la estrategia técnica
cuantitativos, cualitativos y pragmáticos para requiere estudios previos de factibilidad
el despliegue de la estrategia técnica técnica
DEBILIDADES: ESTRATEGIA OD: ESTRATEGIA AD:
Puede que las ventas tengan
un crecimiento lento en la Darse a conocer en municipios aledaños
Buscar alternativas viables como fondo
fase de lanzamiento del dado que representan potenciales clientes
emprender que permitan brindar opciones de
producto, teniendo en cuenta para la descontaminación de las fuentes
financiamiento de arranque
su desconocimiento en el hídricas en su territorio
mercado objetivo
Vincularse a un clúster estratégico en la
Generar sensibilización del público en
La industria de lo "Green" a industria de los productos eco amigables con
general entorno a la importancia de
nivel nacional carece de el fin de obtener beneficios que permita a
promover el uso de productos ecológicos y
experiencia RiverClean estar a la altura de los
que beneficien el ecosistema
competidores nacionales
Al ser un producto Emplear campañas publicitarias planteadas
innovador es posible que desde la estrategia de marketing digital Fomentar el producto y la marca por
carezca de aceptación en el dando a conocer las cualidades del producto diversos medios tanto digitales como
ANALISIS INTERNO
mercado objetivo por ende y su carácter amigable con el medio presenciales para aumentar de manera
se dificulte el músculo ambiente, aprovechando la tendencia de iterativa e incremental el valor del good will
financiero producto del mercado que actual de los productos de la empresa
flujo de caja ecológicos
FORTALEZAS: ESTRATEGIA FO: ESTRATEGIA FA:
La calidad funcional del
Adquirir materia prima de calidad para la Lograr una exhibición correcta del producto
producto ofertado cumple
elaboración del producto, con el fin de en los establecimientos comerciales desde
con las condiciones de
satisfacer e ir mas allá de los requerimientos los que se pretende ofertar para que impacte
conformidad establecida en
del mercado objetivo en el mercado objetivo
el mercado
Se puede llevar a cabo una
Por medio de las TIC's reducir los costos de
campaña micro en redes Fomentar el producto y la marca por
publicidad a partir de la utilización de
sociales de manera gratuita diferentes medios y no solo el digital
espacios virtuales de carácter gratuito en
para comenzar a darse a ampliando así el mercado objetivo
redes sociales
conocer
La estrategia de publicidad
y mercadeo que se tiene Encontrar el punto de equilibrio óptimo para
Hacer masivas promociones del producto
planeada comprende ofrecer promociones que generen la máxima
con el fin de aumentar la fidelización de los
componentes de carácter utilidad posible y generar costos mas
clientes
innovador que generarán llamativos para los clientes
curiosidad en el cliente
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5.3. Plan de Acción
6. PLAN DE MERCADEO
6.1. Análisis del nicho de mercado
Nuestro nicho inicial de mercado se centrará en las organizaciones distritales, públicas y

fundaciones que tienen como sede principal la ciudad de Bogotá y cuya razón de ser es la
protección, cuidado y mejora del medio ambiente especialmente en el ámbito de los sistemas
hidrológicos y fluviales. Para identificar los posibles clientes potenciales se procedió a
realizar una encuesta a miembros posibles trabajadores del sector, miembros de las
organizaciones y además se envió a organizaciones ambientales para determinar la viabilidad
del proyecto.
La encuesta se realizó durante 30 días, se alcanzaron a conseguir 624 respuestas y se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Al analizar los resultados podemos determinar que 550 personas harían uso del dispositivo y
lo comprarían. Sin embargo, para determinar la demanda del producto se hará con un límite
superior de 500 y un límite inferior de un poco menos de la mitad. Esto basado en que
confiamos en una buena acogida del producto ya que es un tema actual y de gran importancia
para el mundo.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Variación 10% M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año 1 Año 2 (+20%) Año 3 (+20%)
Límite Superior 60 58 61 62 59 60 61 59 58 62 59 62 59 720 864 1036,8
Límite Inferior 20 20 21 19 19 19 19 20 20 21 20 19 21 238 285,6 342,72
Demanda 53 50 56 42 32 46 40 40 26 47 44 59 53 535 642 770,4
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6.2. Producto
La propuesta consta de dos fases: un sistema de filtrado y un sistema de recolección; el

sistema de filtrado está diseñado para separar los residuos sólidos en suspensión a través de
una pantalla o red de nylon adherida a un flotador de propileno, hypalon, neopreno y/o
PVC, el cual cumplirá la función de barrera en suspensión para retener y dirigir los sólidos
acumulados.
Para el sistema de recolección se propone un subsistema de traslado por medio de una
banda transportadora de caucho, la cual será alimentada por una fuente de energía
transmitida por un motor, y estará unido a un subsistema de contención ubicado en la zona
alta del terreno, para generar mayor estabilidad.
Al unir el sistema de filtrado con el de recolección, se tiene el diseño siguiente
6.3. Plaza
Se realizó una búsqueda de posibles zonas comerciales en la ciudad de Bogotá para fabricar
y ofrecer nuestros productos, por medio de plataformas virtuales como metro cuadrado y
finca raíz, después de analizar varias bodegas que se ajustaban a los requerimientos de la
empresa se decidió por seleccionar la siguiente.
Características
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Zona Franca
Lugar
Fontibón
ÁREA 1.000 m²
Precio m² 20.000
Precio total 20.000.000
Dirección del sitio web donde se encuentra la bodega: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-

en-arriendo/bogota/zona_franca-det-5365694.aspx
6.4. Promoción
Este fue el poster creado para que diera expectativa de nuestra empresa, ya que el tema de cuidado
ambiental está en auge entonces permite crear expectativa y las personas puedan ir a conocer nuestras
páginas y redes sociales y así además de llegar al mercado se hará un trabajo de Responsabilidad
Social Empresarial puesto que en nuestras redes sociales encontrarán tips, consejos y datos curiosos
sobre nuestro medio ambiente. Además, se creó una cuña radial y un comercial de 30 segundos cada
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uno, se hizo un estudio de los medios necesarios para poder publicitar y se determinaron los siguientes
costos de Marketing.
TABLA DE COSTOS PARA LLEGAR AL MERCADO

REPETICIONES EN COSTO
CAMPAÑA COMPAÑÍA FRANJA HORARIA DURACIÓN (SEG) COSTO UNITARIO
EL MES TOTAL
Cuña Radial La FM Break Local 20 30 $ 287.000 $ 5.740.000
Comercial de TV Caracol TV 5:30 a.m. - 8:30 a.m. 4 30 $ 6.500.000 $ 26.000.000
Redes Sociales Claro N/A 30 86400 - $ 160.900
Medio Masivo ADN Lunes - Viernes 2 N/A $ 13.561.000 $ 27.122.000
6.5. Precio
De acuerdo a las directivas de la empresa se pretende obtener un 57% de utilidad sobre los
costos de fabricación para el primer año y a partir del segundo año un aumento del 20% con
respecto al año anterior, siendo así se determinaron los siguientes precios de venta.
Costo bruto operación
$ 862.520,9 $ 712.845,7 $ 614.734,4
/unidad 1.2.
Precio de venta 1.2 $ 1.354.157,9 $ 1.489.573,7 $ 1.787.488,4

Utilidad esperada 57% Total
Margen Utilidad $ 491.636,9 $ 776.728,0 $ 1.172.754,0 $ 2.441.118,9
7. PLAN FINANCIERO
Para realizar el plan financiero de la empresa se procedió a calcular la inversión inicial de la
misma considerando los activos fijos, los activos intangibles y la mano de obra.
Presupuesto de inversión en activos fijos
Concepto Cantidad Valor Und Valor Total %
Bodega (m2) 1 20.000.000,00 20.000.000,00 13%
máquina de corte 1 9.731.645,00 9.731.645,00 6%
Torno horizontal 2 19.458.000,00 38.916.000,00 26%
Vehículos 1 3.799.000,00 3.799.000,00 2%
TIC's (pagina web y redes sociales) 1 32.000.000,00 32.000.000,00 21%
Mobiliario planta de producción 1 2.000.000,00 2.000.000,00 1%
Muebles y enseres 1 4.000.000,00 4.000.000,00 3%
Computadores 3 1.200.000,00 3.600.000,00 2%
Equipo de oficina 1 4.500.000,00 4.500.000,00 3%
Torno Jator 30 1 12.000.000,00 12.000.000,00 8%
Fresa Universal INDUMA 1 22.000.000,00 22.000.000,00 14%
Total 1 130.688.645,00 152.546.645,00 100%
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INVERSIONES INTANGIBLES O GASTOS DE ARRANQUE
CONCEPTO $ %
Escritura pública $ 1.922.328,00 18%
Costos de inscripción y cámara de comercio $ 1.367.700,00 13%
Aporte a Bomberos (pago anticipado de 1er año) $ 1.252.968,00 12%
Registro de marca( Superintendencia de Industria y comerio) $ 747.000,00 7%
Registro de patente y diseño de producto y/o modelo de utilidad $ 2.108.500,00 19%
Identificación de productos/ servicios $ 3.098.927,00 29%
Impuestos, permisos, licencias, registros y demás trámites legales $ 225.600,00 2%
Otros( Afiliación código único y datáfono) $ 144.214,00 1%
Total inversiones $ 10.867.237,00 100%
De otro lado se encuentran atados los costos netos de materias primas por unidad de
producto, los cuales ya tienen grabadas las tasas del IPC proyectadas (2020 = 5,29%, 2021=
4,52% y 3.87%). estos valores se hallaron tomando el histórico del IPC y realizando un
pronóstico, por medio del método promedio móvil simple, como se muestra a continuación
PRONOSTICO IPC 2020, 2021 Y 2022
Índice de Pronóstico Promedio
Promedio
precios al Promedio Móvil
Móvil
consumidor Móvil Compuesto
Simple n=5
histórico Simple n=3 (n=3;n=5)
2000 8,75
2001 7,65
2002 6,99
2003 6,49 7,80
2004 5,50 7,04
2005 4,85 6,33 7,08 6,70
2006 4,48 5,61 6,30 5,95
2007 5,69 4,94 5,66 5,30
2008 7,67 5,01 5,40 5,20
2009 2,00 5,95 5,64 5,79
2010 3,17 5,12 4,94 5,03
2011 3,73 4,28 4,60 4,44
2012 2,44 2,97 4,45 3,71
2013 1,94 3,11 3,80 3,46
2014 3,66 2,70 2,66 2,68
2015 6,77 2,68 2,99 2,83
2016 5,75 4,12 3,71 3,92
2017 5,39 5,39 4,11 4,75
2018 5,97 5,97 4,70 5,34
2019 3,80 5,70 5,51 5,61
2020 3 5,05 5,54 5,29
2021 3,45 4,26 4,78 4,52
2022 3,97 3,42 4,32 3,87
Haciendo la proyección y determinando lo de más factores como nómina, gastos de

administración y ventas y demás gastos e ingresos necesarios para la elaboración de los
Estados de Resultados en un periodo de Planeación de 3 años
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7.1. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS CASO 1.2.

Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Ventas Brutas $ 720.411.992,46 $ 950.943.830,05 $ 1.369.359.115,27
Otros Ingresos No operacionales $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 720.411.992,46 $ 950.943.830,05 $ 1.369.359.115,27
Costos de Producción $ 386.374.418,00 $ 382.078.843,78 $ 396.637.061,66
Gastos de Administración $ 72.486.723,70 $ 73.001.840,00 $ 74.298.681,21
Gastos de Ventas $ 25.071.778,59 $ 32.074.810,23 $ 44.630.953,34
Gastos Financieros (Interes Crédito) $ 10.460.616,59 $ 9.351.526,23 $ 6.521.258,11
Otros egresos $ - $ - $ -
Total egresos $ 494.393.536,87 $ 496.507.020,24 $ 522.087.954,32
Utilidad bruta gravable $ 226.018.455,59 $ 454.436.809,81 $ 847.271.160,96
Impuesto Renta $ 74.586.090,34 $ 149.964.147,24 $ 279.599.483,12
Utilidad neta $ 151.432.365,24 $ 304.472.662,57 $ 567.671.677,84
Reserva legal $ 15.143.236,52 $ 30.447.266,26 $ 56.767.167,78
Utilidad del ejercicio $ 136.289.128,72 $ 274.025.396,32 $ 510.904.510,06
Total $ 921.219.035,09
7.2. Balance General

Análisis Verti
BALANCE GENERAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 0 Año 1 Año
Disponible $ 108.644.283,13 $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.443,03 $ 1.917.102.761,38 43,45% 100,00% 100,0
Cuentas por cobrar $ - $ - $ - $ - 0,00% 0,00% 0,0
Activo
Inventario $ - $ - $ - $ - 0,00% 0,00% 0,0
Corriente
Intangibles $ 10.867.237,00 $ - $ - $ - 4,35% 0,00% 0,0
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - 0,00% 0,00% 0,0
Total Activo Corriente $ 119.511.520,13 $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.443,03 $ 1.917.102.761,38 47,79% 100,00% 100,0
Bodega $ - $ - $ - $ - 0,00% 0,00% 0,0
Activos
Maquinaria y Equipos $ 82.647.645,00 $ 56.870.680,50 $ 50.551.716,00 $ 44.232.751,50 33,05% 4,27% 3,1
Vehículos $ 3.799.000,00 $ 3.039.200,00 $ 2.279.400,00 $ 1.519.600,00 1,52% 0,23% 0,1
Activos Fijos Mobiliario Planta de Producción 0 $ - $ 1,00 $ 2,00 0,00% 0,00% 0,0
Muebles y enseres de oficina $ 12.100.000,00 $ 8.000.000,00 $ 6.300.000,00 $ 4.600.000,00 4,84% 0,60% 0,3
Intangibles $ 32.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ - $ - 12,80% 1,20% 0,0
Depreciación $ - $ 83.909.880,50 $ 59.131.116,00 $ 50.352.351,50 0,00% -6,30% -3,6
Total Activo Fijo $ 130.546.645,00 $ - $ 1,00 $ 2,00 52,21% 0,00% 0,0
Total Activos $ 250.058.165,13 $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.444,03 $ 1.917.102.763,38 100,00% 100,00% 100,0
Prestaciones sociales por pagar $ - $ 84.136.567,04 $ 122.946.241,72 $ 127.762.208,28 0% 8%
Cuentas por pagar a proveedores $ - $ - $ - $ - 0% 0%
Arrendamientos $ - $ - $ - $ - 0% 0%
Obligaciones financieras $ - $ - $ 41.727.164,67 $ - 0% 0%
Pasivo ICA $ - $ - $ - $ - 0% 0%
Corriente Avisos y tableros $ - $ - $ - $ - 0% 0%
IVA por pagar $ - $ 196.054.977,95 $ 304.267.034,18 $ 364.249.524,66 0% 18% 2
Pasivos Rte fuente por pagar $ - $ 26.649.827,09 $ 32.028.108,86 $ 38.342.055,23 0% 2%
Impuesto Renta por pagar $ - $ 439.722.146,98 $ 528.463.796,20 $ 632.643.911,26 0% 41% 3
Otros pasivos $ - $ 154.403.561,44 $ 128.055.324,31 $ 103.177.023,05 0% 14%
Total pasivo corriente $ - $ 900.967.080,50 $ 1.157.487.669,93 $ 1.266.174.722,48 0% 84% 7
Obligaciones financieras $ 122.528.500,91 $ 26.963.489,80 $ 41.727.164,67 $ 39.527.004,53 49% 3%
Pasivo a
Deudas hipotecarias o leasing $ - $ - $ - $ - 0% 0%
largo Plazo
Otros pasivos $ - $ - $ - $ - 0% 0%
Total pasivo a largo plazo $ 122.528.500,91 $ 26.963.489,80 $ 41.727.164,67 $ 39.527.004,53 49% 3%
Total Pasivos $ 122.528.500,91 $ 927.930.570,30 $ 1.199.214.834,60 $ 1.305.701.727,01 49% 86% 8
Capital social $ 127.529.664,21 $ - $ - $ - 51% 0%
Resultado del ejercicio $ - $ 136.289.128,72 $ 274.025.396,32 $ 510.904.510,06 0% 13% 1
Patrimonio
Resultados Ejercicios anteriores $ - $ - $ - $ - 0% 0%
Reserva legal $ - $ 13.628.912,87 $ 27.402.539,63 $ 51.090.451,01 0% 1%
Total patrimonio $ 127.529.664,21 $ 149.918.041,59 $ 301.427.935,95 $ 561.994.961,06 51% 14% 2
Pasivo + Patrimonio $ 250.058.165,13 $ 1.077.848.611,89 $ 1.500.642.770,54 $ 1.867.696.688,07 100% 100% 10
Activos $ 250.058.165,13 $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.444,03 $ 1.917.102.763,38
Balance $ - $ 254.642.742,59 $ 100.762.673,49 $ 49.406.075,31
17
7.3. Flujo de Caja
Flujo de caja neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos netos $ - $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.443,03 $ 1.917.102.761,38
Egresos netos $ - $ 1.240.475.118,04 $ 1.447.708.635,06 $ 1.694.073.561,94
Aporte de socios $ 127.529.664,21 $ - $ - $ -
Crèditos $ 122.528.500,91 $ - $ - $ -
Inversiones netas $ 250.058.165,13 $ - $ - $ -
Flujo de caja neto -$ 250.058.165,13 $ 92.016.236,44 $ 153.696.807,97 $ 223.029.199,43
7.4. Análisis Financiero

Periodos de evaluación 3
Periodo de recuperación Io Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Valor presente Egresos + Io $ -250.058.165,13 $ 1.178.150.933,65 $ 1.315.511.466,99 $ 1.482.025.261,81 Periodo de Repago 2,54144
Valor presente Ingresos $ - $ 1.265.544.073,01 $ 1.455.173.487,67 $ 1.677.137.749,91
VPN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Valor presente Io $ -250.058.165,13 VPN $ 682.547.263,88
Valor presente Ingresos netos $ - $ 87.393.139,37 $ 139.662.020,68 $ 205.433.938,71
TIR
i1 29,15%
VPN 1 $ 13.057.136,78 iREF 4,75
i2 33,21%
VPN 2 $ 0,00
TIR 33,206084%
RBC Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Valor presente Egresos + Io $ -250.058.165,13 $ 1.178.150.933,65 $ 1.315.511.466,99 $ 1.482.025.261,81 RBC 1,18043
Valor presente Ingresos $ - $ 1.265.544.073,01 $ 1.455.173.487,67 $ 1.677.137.749,91
Punto de Equilibrio
Costos de Fabricación $ 386.374.418,00 $ 382.078.843,78 $ 396.637.061,66
Costos Admin. Y Ventas $ 179.507.754,55 $ 184.860.221,44 $ 190.485.982,01
Ingresos Totales $ 1.332.491.354,48 $ 1.601.405.443,03 $ 1.917.102.761,38
Punto de equilibrio $ 446.528.963,29 $ 431.940.421,51 $ 440.395.353,07
Año 1 Año 2 Año 3 Total

ROI
36,80% 61,46% 89,19% 187,45%
Medidas Analìticas
Medidas de liquidez 18
Indice de liquidez 1,479 1,384 1,514
Prueba acida o razon de liquidez inmediata 1,436 1,335 1,468
Capital de trabajo $ 431.524.273,98 $ 443.917.773,10 $ 650.928.038,90
Medidas de riesgo LP
Punto de equilibrio $ 446.528.963,29 $ 431.940.421,51 $ 440.395.353,07
UNIVERSIDAD
AñoDISTRITAL
1 FRANCISCO
Año 2 JOSÉ DE CALDAS
Año 3 Total
ROI
36,80% 61,46% 89,19% 187,45%
Medidas Analìticas
Medidas de liquidez
Indice de liquidez 1,479 1,384 1,514
Prueba acida o razon de liquidez inmediata 1,436 1,335 1,468
Capital de trabajo $ 431.524.273,98 $ 443.917.773,10 $ 650.928.038,90
Medidas de riesgo LP
Razon de endeudamiento 0,696 0,749 0,681
Solidez 1,479 1,384 1,514
Medidas de Rentabilidad
Margen Bruto de Utilidad 31,4% 47,8% 61,9%
Utilidad Neta 21,0% 32,0% 41,5%
Rendimiento de activos 11,4% 19,0% 29,6%
Rendimiento de capital 85,6% 88,7% 94,4%
Rendimiento del patrimonio 111,1% 111,1% 111,1%
19

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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Por un mundo más eco-amigable

Valentina Castañeda Amézquita 20161015019

En el 2025 RiverClean pretende ser una empresa reconocida en el sector a nivel

 Posicionar a la empresa como líder en el mercado.

“Por un mundo más eco-amigable”

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 Utilizar materiales de alta calidad y amigables con el medio ambiente

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La propuesta consta de dos fases: un sistema de filtrado y un sistema de recolección; el

Al unir el sistema de filtrado con el de recolección, se tiene el diseño siguiente

Dirección del sitio web donde se encuentra la bodega: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-

TABLA DE COSTOS PARA LLEGAR AL MERCADO

Precio de venta 1.2 $ 1.354.157,9 $ 1.489.573,7 $ 1.787.488,4

INVERSIONES INTANGIBLES O GASTOS DE ARRANQUE

Haciendo la proyección y determinando lo de más factores como nómina, gastos de

ESTADO DE RESULTADOS CASO 1.2.

7.2. Balance General

Flujo de caja neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

7.4. Análisis Financiero

VPN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

RBC Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Año 1 Año 2 Año 3 Total

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