MONOMEROS S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A:DICIEMBRE 31 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 350,360 456,220 105,860
BANCOS 425,680 465,780 40,100
CUENTAS DE AHORRO 125,690 295,690 170,000
FONDOS EN TRANSITO 175,290 330,290 155,000
INVERSIONES 125,690 250,680 124,990
DEUDORES 358,690 773,250 414,560
PROVISIÓN DEUDORES -35,690 -50,000 -14,310
DETERIORO ACUMULADO DEUDORES -200,320 -235,680 -35,360
INVENTARIOS 480,690 700,690 220,000
PROVISIÓN INVENTARIOS -48,069 -56,890 -8,821
DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS -600,320 -680,250 -79,930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,157,691 2,249,780 1,092,089
ACTIVO NO CORRIENTE 0
INVERSIONES 728,690 1,255,690 527,000
TERRENOS 1,987,000 927,685 -1,059,315
MAQUINARIA Y EQUIPO 856,380 1,243,520 387,140
EQUIPO DE OFICINA 569,035 486,297 -82,738
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 750,360 1,158,290 407,930
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. -250,360 -325,680 -75,320
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 460,960 320,642 -140,318
DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E. -400,120 -456,280 -56,160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,701,945 4,610,164 -91,781
TOTAL ACTIVO 5,859,636 6,859,944 1,000,308
PASIVOS 0
PASIVO CORRIENTE 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 365,280 465,280 100,000
PROVEEDORES 256,780 145,358 -111,422
CUENTAS POR PAGAR 458,690 554,280 95,590
IMPUESTOS POR PAGAR 369,580 290,290 -79,290
OBLIGACIONES LABORALES 425,890 426,350 460
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,876,220 1,881,558 5,338
PASIVO NO CORRIENTE 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 258,690 105,690 -153,000
BONOS POR PAGAR 326,980 352,680 25,700
OBLIGACIONES LABORALES 175,680 105,358 -70,322
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 761,350 563,728 -197,622
TOTAL PASIVO 2,637,570 2,445,286 -192,284
PATRIMONIO 0
CAPITAL SOCIAL 2,000,000 2,000,000 0
RESERVAS 600,180 650,250 50,070

DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES 0 29,690 29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO 269,206 1,342,358 1,073,152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 352,680 392,360 39,680
TOTAL PATRIMONIO 3,222,066 4,414,658 1,192,592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,859,636 6,859,944 1,000,308
 MONOMEROS S.A.S.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

VENTAS 52,350,680
COSTO DE VENTAS 25,680,350
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 26,670,330
GASTOS OPERACIONALES
DE PERSONAL 4,640,690
HONORARIOS 568,250
ARRENDAMIENTOS 3,580,290
SEGUROS 468,000
IMPUESTOS 325,000
SERVICIOS 2,672,680
GASTOS LEGALES 2,358,690
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 985,690
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 785,690
GASTOS DE VIAJE 1,458,690
DEPRECIACIONES 75,320
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2,568,980
PROVISIÓN DEUDORES 14,310
PROVISIÓN INVENTARIOS 8,821
PAPELERIA 1,556,280
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 22,067,381
UTILIDAD OPERACIONAL 4,602,949
Ingresos no operacionales
OTRAS VENTAS 65,806
FINANCIEROS 85,280
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 345,680
ARRENDAMIENTOS 356,290
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 853,056
EGRESOS NO OPERACIONALES
DETERIORO 171,450
FINANCIEROS 3,250,680
total egresos no operacionales 3,422,130
utilidad del ejercicio 2,033,875
MENOS IMPUESTOS 691,518
resultado del ejercicio 1,342,358
Con el Estado de Situación Financiera de MONOMEROS
1-Elaborar el Estado de Utilidades Repartidas
2-Elaborar el Estado de Cambios en el patrimonio.
3-Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto
4-Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo Método Directo
 MONOMEROS S.A.S.
ESTADO DE RECURSO Y APLICACIÓN
2018

CUENTAS RECURSO APLICACIÓN

CAJA 105,860
BANCOS 40,100
CUENTAS DE AHORRO 170,000
FONDOS EN TRANSITO 155,000
INVERSIONES 124,990
DEUDORES 414,560
PROVISIÓN DEUDORES 14,310
DETERIORO ACUMULADO DEUDORES 35,360
INVENTARIOS 220,000
PROVISIÓN INVENTARIOS 8,821
DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS 79,930
INVERSIONES 527,000
TERRENOS 1,059,315
MAQUINARIA Y EQUIPO 387,140
EQUIPO DE OFICINA 82,738
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 407,930
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. 75,320
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 140,318
DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E. 56,160

OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000

PROVEEDORES 111,422
CUENTAS POR PAGAR 95,590
IMPUESTOS POR PAGAR 79,290
OBLIGACIONES LABORALES 460
OBLIGACIONES FINANCIERAS 153,000
BONOS POR PAGAR 25,700
OBLIGACIONES LABORALES 70,322
CAPITAL SOCIAL - -
RESERVAS 50,070
DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES 29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,073,152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 39,680
TOTAL 2,966,614 2,966,614
 MONOMEROS S.A.S.
ESTADO DE UTILIDADES REPARTIDAS
2018

CUENTAS VALOR
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 269,206
RESERVAS -50,070
DIVISAS DEL PATRIMONIO - ACCIONES -29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR -39,680
UTILIDAD REPARTIDA 149,766
 MONOMEROS S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
2018

CUENTAS SALDO AÑO ANTERIOR AUMENTO DISMINUCIÓN

CAPITAL SOCIAL 2,000,000 - -

RESERVA 600,180 50,070 -

DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O
APORTES - 29,690 -
RESULTADO DEL EJERCICIO 269,206 1,342,358 269,206
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER 352,680 39,680 -
TOTAL 3,222,066 1,461,798 269,206
SALDO AÑO ACTUAL

2,000,000
650,250

29,690
1,342,358
392,360
4,414,658
A:DICIEMBRE 31 2017 2018
CAJA 350,360 456,220
BANCOS 425,680 465,780
CUENTAS DE AH 125,690 295,690
FONDOS EN TRAN 175,290 330,290
INVERSIONES 125,690 250,680
TOTAL 1,202,710 1,798,660
VARIACIÓN 595,950
 MONOMEROS S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
2018
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 1,342,358
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 269,901

DEPRESIACIÓN 75,320
PROVISION DEUDORES 14,310
PROVISIÓN INVENTARIOS 8,821
DETERIORO ACUMULADO 171,450
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 1,612,259

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN - 799,544

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN - 39,699
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN - 177,066

VARIACION DEL EFECTIVO 595,950

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2017 1,202,710
EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018 1,798,660
 ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
APLICACIÓN DEUDORES -414,560 APLICACIÓN
APLICACIÓN INVENTARIOS -220,000 RECURSO
APLICACIÓN PROVEEDORES -111,422 APLICACIÓN
RECURSO CUENTAS POR PAGAR 95,590 RECURSO
APLICACIÓN IMPUESTOS POR PAGAR -79,290 APLICACIÓN
RECURSO OBLIGACIONES LABORALES 460 RECURSO
APLICACIÓN OBLIGACIONES LABORALES -70,322
TOTAL -799,544
 ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
INVERSIONES -527,000 RECURSO
TERRENOS 1,059,315 APLICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO -387,140 RECURSO
EQUIPO DE OFICINA 82,738
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -407,930
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 140,318
TOTAL -39,699
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS -153,000
BONOS POR PAGAR 25,700
UTILIDADES REPARTIDAS -149,766
TOTAL -177,066
 MONOMEROS S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
2018

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 3,210,338

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN - 39,699
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN - 4,477,952
1,307,313 653,657
VARIACION DEL EFECTIVO 595,950
EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2017 1,202,710
EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018 1,798,660
VENTAS 52,350,680 COSTO DE VENTA
PAGO A PROVEEDORES 2017 358,690 COMPRO INVENTARIO 2018
PAGO A PROVEEDORES 2018 -773,250 NO COMPRO INVENTARIO 2017
TOTAL 51,936,120 PAGO A PROVEEDORES 2017
NO PAGO A PROVEEDORES 2018
TOTAL

INPUESTO DE VENTA 691,518

IMPUESTO POR PAGOR 2017 369,580
NO PAGO IMPUESTO 2018 -290,290
TOTAL 770,808

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 51,936,120 PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS
CANCELACIÓN A PROVEEDORES -26,011,772 PAGO PRESTAMO FINANCIERO
CANCELACION A EMPLEADOS - 4,710,552 UTILIDADES REPARTIDAS
GASTOS OPERACIONALES -17,232,650 EGRESOS NO OPERACIONALES
CANCELACION IMPUESTO - 770,808 INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL 3,210,338
25,680,350 GASTO PERSONAL 4,640,690
700,690 PAGO OBLIGACIONES 2017 425,890
-480,690 PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2017 175,680
256,780 NO PAGO OBLIGACIONES 2018 -426,350
-145,358 NO PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2018 -105,358
26,011,772 TOTAL 4,710,552

100,000
-153,000
-149,766
-3,422,130
-853,056
-4,477,952
CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS 568,250
ARRENDAMIENTOS 3,580,290
SEGUROS 468,000
IMPUESTOS 325,000
SERVICIOS 2,672,680
GASTOS LEGALES 2,358,690
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 985,690
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 785,690
GASTOS DE VIAJE 1,458,690
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2,568,980
PAPELERIA 1,556,280
TOTAL 17,328,240
CXP 2017 458,690
NO CXP 2018 -554,280
TOTAL 17,232,650