POP 2.1 - Sienge - RISTI PDF

SIENGE | SUPORTE A DECISÃO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:

1.0 1/11
30/05/2019 1
Título: Módulo Financeiro
Processo: Conciliação Bancária
Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Rui Gabriel Braga
Área: Suporte Área: Encompi
1. Processo
Neste processo será descrito como proceder para a utilização do módulo
Suporte a Decisão no sistema SIENGE.
2. Fluxo de Caixa Sintético

Pode-se extrair um relatório Sintético de fluxo de caixa no módulo Suporte a Decisão
em Gerencial Financeiro – Fluxo de Caixa Sintético:
Agrupar por: tipo de agrupamento (empresa, obra, centro de custo, grupo de empresa...);
Período: sempre selecionar um período para análise;
Conta corrente: é possivél escolher quais contas correntes selecionar;
Tipo de Análise: Realizado, Comprometido, A realzar (importante flag para análise
sintética);
É possível visualizar o relatório em forma de gráfico:

1.0 2/11
30/05/2019 1
3. Fluxo de Caixa por Plano de Contas

O Fluxo de Caixa por Plano de Contas, possibilita extrair um relatório com despesas e
receitas por Plano de Contas (Plano Financeiro):
Plano financeiro: é possível escolher um ou mais planos específicos. Em caso de não
preenchimento, todos os planos serão considerados como selecionados;
Nível de apresentação: exibe o nível de apresentação das contas financeiras, totalizadoras
e reduzidas;
Conta corrente: é possivél escolher quais contas correntes selecionar;
Tipo de Análise: Realizado, Comprometido, A realizar (importante flag para análise
sintética);
1.0 3/11
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4. Fluxo de Caixa Analítico

Ao contrário do Fluxo de Caixa Sintético, o Fluxo de Caixa Analítico apresenta com
maior detalhe as despesas e receitas
Conta corrente: é possível escolher quais contas correntes selecionar;
Tipo de Análise: Realizado, Comprometido, A realizar (importante flag para análise
sintética);
Ordenar por: tipo de ordenação no relatório (título/parcela, origem e cliente/fornecedor);
1.0 4/11
30/05/2019 1
5. Demais Relatório fora do Modulo Suporte a Decisão:
5.1 Inadimplência:
Para visualizar os títulos inadimplentes, é preciso ir em: Modulo Financeiro –

Contas a Receber – Relatórios – Outros – Controle de Inadimplência – Títulos em
Cobrança:
1.0 5/11
30/05/2019 1
5.2 Posição de Venda:
Para a Posição de Vendas, é possível extrair os relatórios de Comparativos de

Venda e Demonstrativo de Vendas, em: Modulo Comercial – Vendas – Relatórios –
Vendas – Comparativo de Vendas, e, Demonstrativo de Vendas:
Selecionar Empresa, Empreendimento se desejar uma busca mais precisa, e Período.

1.0 6/11
30/05/2019 1
5.3 Plano Financeiro:
O relatório de Plano Financeiro presente no Sienge pode ser extraído no Modulo:

Apoio – Relatórios – Plano Financeiro:
5.4 Extrato Bancário:

O relatório de extrato no sistema SIENGE pode ser extraído em Financeiro – Caixa e
Bancos – Relatórios – Extrato de Contas, de acordo com a imagem abaixo:
1.0 7/11
30/05/2019 1
Marcando a flag forma sintética.
6. Módulo Contábil:
6.1 Plano Contábil:
O Plano Contábil pode ser visualizado em: Modulo Contabilidade – Apoio – Plano de
Contas:
No Modulo contabilidade também pode-se visualizar o Plano Financeiro relativo ao Plano

Contábil em: Apoio – Integração Contábil – Associações Contábeis – Por Centro de
Custo / Plano Financeiro:
1.0 8/11
30/05/2019 1
6.2 DRE
Para vizualisar o DRE é necessário ir em: Contabilidade/Fiscal – Contabilidade –

Relatórios – Outros - DRE
Selecionar a Empresa e tipo de visão, que até o momento é único.
6.3 Balancetes
1.0 9/11
30/05/2019 1
Para a verificação dos Balancetes há duas opções, Balancete de Verificação

Consolidada, ou Balancete por Centro de Custo.
6.3.1 Balancete de Verificação Consolidada
Para a Análise de Balancete de Verificação Consolidada, acessar: Contabilidade/Fiscal –

Contabilidade – Relatórios – Consolidado – Balancete de Verificação Consolidado.
Inserir o Grupo de Empresas, o Período que se deseja e vizualizar.
6.3.2 Balancete por Centro de Custo
Para a Análise de Balancete por Centro de Custo, acessar: Contabilidade/Fiscal –

Contabilidade – Relatórios – Centro de Custo – Balancete por Centro de Custo.
1.0 10/11
30/05/2019 1
Selecionar Empresa, Centro de Custo e Período.
6.4 Livro Razão Consolidado
Para visualizar a Razão Analítico Consolidado é necessário ir em: Contabilidade/Fiscal –

Contabilidade – Relatórios – Consolidado – Livro Razão Consolidado.
Selecionar o Grupo de Empresas e o Período.
7. Opções de Saída de Relatório:

1.0 11/11
30/05/2019 1
Em todos os relatórios, é possível selecionar o tipo de saída de arquivo, em formato PDF,

XLS, XLSX e em alguns casos CSV.
Clicando em Opções e selecionando o Formato de saída, importante lembrar de
selecionar a logomarca.

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Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

2. Fluxo de Caixa Sintético

É possível visualizar o relatório em forma de gráfico:

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

3. Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

4. Fluxo de Caixa Analítico

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

5. Demais Relatório fora do Modulo Suporte a Decisão:

Para visualizar os títulos inadimplentes, é preciso ir em: Modulo Financeiro –

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

5.2 Posição de Venda:

Para a Posição de Vendas, é possível extrair os relatórios de Comparativos de

Selecionar Empresa, Empreendimento se desejar uma busca mais precisa, e Período.

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

5.3 Plano Financeiro:

O relatório de Plano Financeiro presente no Sienge pode ser extraído no Modulo:

5.4 Extrato Bancário:

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Marcando a flag forma sintética.

6.1 Plano Contábil:

No Modulo contabilidade também pode-se visualizar o Plano Financeiro relativo ao Plano

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Para vizualisar o DRE é necessário ir em: Contabilidade/Fiscal – Contabilidade –

Selecionar a Empresa e tipo de visão, que até o momento é único.

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Para a verificação dos Balancetes há duas opções, Balancete de Verificação

6.3.1 Balancete de Verificação Consolidada

Para a Análise de Balancete de Verificação Consolidada, acessar: Contabilidade/Fiscal –

Inserir o Grupo de Empresas, o Período que se deseja e vizualizar.

6.3.2 Balancete por Centro de Custo

Para a Análise de Balancete por Centro de Custo, acessar: Contabilidade/Fiscal –

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Selecionar Empresa, Centro de Custo e Período.

6.4 Livro Razão Consolidado

Para visualizar a Razão Analítico Consolidado é necessário ir em: Contabilidade/Fiscal –

Selecionar o Grupo de Empresas e o Período.

7. Opções de Saída de Relatório:

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Em todos os relatórios, é possível selecionar o tipo de saída de arquivo, em formato PDF,

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