Deutsche Bundesbank

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 1374/2014 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2014 über die statistischen Berichtspflichten der Versicherungsgesellschaften
(EZB/2014/50) hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Ihre Meldung an die Deutsche Bundesbank weitergeleitet.

Die eingereichte Datei zur quantitativen Solvency II-Meldung konnte bei der Deutschen Bundesbank im Fachverfahren „Versicherungsstatistik“ nicht fehlerfrei verarbeitet werden.

Sie finden im Folgenden die Registernummer der betroffenen Gesellschaft, die seitens der BaFin vergebene Identifikationsnummer der Einreichung sowie ein detailliertes
Fehlerprotokoll.

Sollten im Fehlerprotokoll ausschließlich Fehler der Kategorien „Failed XBRL formula validations (Non-blocking)“ oder „Validation warning“ auftreten, so gilt die Meldung nicht als
abgewiesen und wird weiterverarbeitet. In dem Fall dient diese Benachrichtigung lediglich Ihrer Information. Bei Fehlern der Kategorie „Bundesbank-Prüfungen auf Meldedaten
(sonstige)“ ist u.U. auch keine Neueinreichung erforderlich. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in dem beigefügten Begleitschreiben.

Für alle anderen Fehlerkategorien bitten wir Sie um Korrektur und erneute Einreichung über das MVP-Portal der BaFin.

Eine Übersicht über die von der Deutschen Bundesbank vorgenommenen Validierungen finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.bundesbank.de/de/statistiken/banken-
und-andere-finanzielle-institute/versicherungen-und-pensionseinrichtungen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse versicherungsstatistik@bundesbank.de zur Verfügung.

Registernummer der Gesellschaft: xxxx

Name der Gesellschaft: xxxx Versicherung AG

Identifikationsnummer der Einreichung: 10496364

Zeitpunkt der Erstellung des Protokolls: 30.07.2019 19:01

Umgebung: Entwicklung

Detailliertes Fehlerprotokoll
Failed XBRL formula validations (Blocking)

Maximum number of error messages shown for the same rule ID (formula validations) is: 20

Bound Variable Value XBRL Fact/Context

XBRL Formula Validation: s2md_BV365-4

BV365: Equities and Own shares (held directly) reported in the template S.02.01 Balance sheet should be equal to the total equities that are not held in index-linked and unit-
linked contracts reported in the line-by-line assets reporting template S.06.02 -->Template 1: S.02.01; Template 2: S.06.02; Filter: {S.06.02, c0290} like '##3#' and {S.06.02,
c0310}=[s2c_PU:x16] and {S.06.02, c0090}=[s2c_LB:x91]; Expression: {S.02.01, r0100,c0010}+{S.02.01, r0390,c0010}=sum({S.06.02, c0170,(sNNN)})

a 99.573.327,571 mi238/Context-264

20190630_SQ_QRT_xxxx_10496364_XBRL_Val (2).html[31.07.2019 12:15:52]

 b 0

f[1] s2c_LB:x91 ei1070/Context-492

f[2] s2c_LB:x91 ei1070/Context-355

f[3] s2c_LB:x91 ei1070/Context-446

f[4] s2c_LB:x91 ei1070/Context-387

f[5] s2c_LB:x91 ei1070/Context-533

f[6] s2c_LB:x91 ei1070/Context-341

f[7] s2c_LB:x91 ei1070/Context-526

f[8] s2c_LB:x91 ei1070/Context-521

f[9] s2c_LB:x91 ei1070/Context-476

f[10] s2c_LB:x91 ei1070/Context-409

f[11] s2c_LB:x91 ei1070/Context-547

f[12] s2c_LB:x91 ei1070/Context-527

f[13] s2c_LB:x91 ei1070/Context-406

f[14] s2c_LB:x91 ei1070/Context-491

f[15] s2c_LB:x91 ei1070/Context-475

f[16] s2c_LB:x91 ei1070/Context-382

f[17] s2c_LB:x91 ei1070/Context-477

f[18] s2c_LB:x91 ei1070/Context-505

f[19] s2c_LB:x91 ei1070/Context-332

f[20] s2c_LB:x91 ei1070/Context-548

f[21] s2c_LB:x91 ei1070/Context-549

f[22] s2c_LB:x91 ei1070/Context-530

f[23] s2c_LB:x91 ei1070/Context-479

f[24] s2c_LB:x91 ei1070/Context-522

f[25] s2c_LB:x91 ei1070/Context-493

f[26] s2c_LB:x91 ei1070/Context-480

f[27] s2c_LB:x91 ei1070/Context-383

XBRL Formula Validation: s2md_EV42-1

EV42: The sum of the Solvency II amounts of "Deposits to cedants" reported line by line in template E.01.01 is different from the sum of the corresponding amounts reported
for the assets identified as CIC category "Deposits to cedants" in template SE.06.02 -->Template 1: SE.06.02; Template 2: E.01.01; Filter: {SE.06.02, c0290} like ‘##75’;
Expression: sum({E.01.01, ec0040,(sNNN)})=sum({SE.06.02, c0170,(sNNN)})

a[1] 96.452,93 mi1131/Context-1604

b[1] 96.453 mi1131/Context-323

Technische Informationen
Taxonomie (Datum): 15.07.2018

Stichtag der Meldung: 30.06.2019

Dateiname: 20190630_SQ_QRT_xxxx_10496364.xbrl

Zeitpunkt der Erstellung des Protokolls: 30.07.2019 19:01

© Deutsche Bundesbank

20190630_SQ_QRT_xxxx_10496364_XBRL_Val (2).html[31.07.2019 12:15:52]