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WA SELIC SOBERANO REFERENC FICFI Nível 1 2,384651 0,04 0,24 0,91 0,78 42,89 12,91 4,96 13,57 0,25 250.000 20/10/2008 1.234.269 100% CDI
WA DI SPECIAL Nível 1 6,855800 0,03 0,20 0,86 0,56 37,84 11,41 4,28 12,30 1,50 35.000 06/09/2000 42.062 100% CDI
WA DI PLUS Nível 1 17,168611 0,03 0,17 0,77 0,49 34,00 10,36 3,85 11,25 2,45 1.000 02/10/1995 73.588 100% CDI
WA DI MAX SPECIAL Nível 1 3,581055 0,03 0,20 0,86 0,62 38,33 11,86 4,46 12,42 1,55 1.000 03/11/2004 46.549 100% CDI
WA DI MAX PLUS Nível 1 2,860626 0,03 0,18 0,77 0,55 34,39 10,76 4,03 11,32 2,45 1 30/06/2005 10.818 100% CDI
WA DI MAX MASTER Nível 1 3,382995 0,04 0,21 0,90 0,65 40,11 12,35 4,66 12,90 1,15 10.000 30/06/2005 260.900 100% CDI
WA DI MAX EXCELLENT Nível 1 4,023820 0,04 0,23 0,94 0,68 42,28 12,93 4,89 13,48 0,65 100.000 03/11/2004 3.769.384 100% CDI
BNP PARIBAS EXCELLENT DI Nível 1 3,220739 0,04 0,23 0,89 0,76 42,15 12,60 4,86 13,38 0,65 100.000 10/02/2006 377.923 100% CDI
WA DI GOLD FIC FI REF 5 Nível 1 12,253659 0,03 0,17 0,77 0,49 33,81 10,30 3,82 11,19 2,45 1.000 14/11/1996 18.877 100% CDI
WA DI EXCELLENT Nível 1 24,534423 0,04 0,22 0,94 0,62 41,74 12,46 4,70 13,36 0,60 250.000 02/10/1995 602.019 100% CDI
WA DI DAILY FIC FI REF 5 Nível 1 4,979724 0,00 0,14 0,68 0,48 32,87 9,85 3,69 10,77 2,45 50 23/01/1997 7.634 100% CDI
BTG PACTUAL MULTICDBDI CREDITO Nível 1 2,456890 0,04 0,23 0,92 0,77 44,25 13,25 5,09 14,30 0,40 500.000 01/10/2008 404.952 100% CDI
PRIVADO
BNP PARIBAS PRIME DI Nível 1 3,000750 0,03 0,21 0,84 0,71 39,49 11,89 4,58 12,66 1,25 10.000 10/02/2006 57.036 100% CDI
WA DI MASTER Nível 1 12,298864 0,04 0,21 0,89 0,59 39,59 11,89 4,47 12,78 1,10 100.000 17/03/1998 171.627 100% CDI
WA DI SILVER FIC FI REF 5 Nível 1 13,403934 0,03 0,17 0,76 0,49 33,74 10,26 3,82 11,15 2,45 250 12/09/1995 12.495 100% CDI
BNP PARIBAS DINÂMICO RF Nível 2 2,507522 0,04 0,16 0,77 0,71 41,43 12,49 4,89 13,66 0,80 5.000 30/09/2008 188.716 100% CDI
WA TRADICIONAL STAR RF Nível 2 5,682422 0,03 0,17 0,78 0,54 38,22 11,49 4,42 13,06 1,50 5.000 05/02/2002 4.224 100% CDI
WA RF ATIVO TOP Nível 2 9,155784 0,03 0,12 0,64 0,64 42,11 12,61 5,14 15,38 0,99 25.000 28/04/2000 576.260 100% CDI
WA RF ATIVO SILVER FIC FI RF Nível 2 17,843920 0,02 0,08 0,49 0,53 35,48 10,77 4,41 13,52 2,45 500 12/09/1995 7.036 100% CDI
WA RF ATIVO PLUS Nível 2 8,373775 0,03 0,11 0,60 0,60 39,84 12,00 4,90 14,76 1,50 10.000 02/05/2000 45.865 100% CDI
WA PRICE Nível 2 5,546344 0,01 -0,10 0,51 0,66 37,69 9,18 3,94 11,23 2,00 1.000 18/04/2008 31.632 100% IMA-
GERAL
WA MULTI RF TOP FICFI RENDA FIXA Nível 2 6,767235 0,03 0,12 0,63 0,63 41,59 12,46 5,08 15,23 1,10 25.000 04/02/2002 131.411 100% CDI
WA MULTI RF STAR FIC FI RF Nível 2 5,722072 0,02 0,09 0,53 0,55 36,95 11,17 4,57 13,92 2,10 5.000 04/02/2002 6.564 100% CDI
WA CAMBIO DOLAR SILVER FICFI REF Nível 4 5,888731 -0,25 0,89 1,77 1,39 39,60 -3,93 0,09 -18,37 2,00 500 21/09/2010 3.796 100% USD
Multimercados Macro
Multimercados Macro
WM MACRO ALLOCATION FIM Nível 4 1,953431 0,06 0,21 0,78 0,60 40,54 10,79 4,41 11,76 1,10 15.000 28/11/2012 38.039 100% CDI
Multimercados Livre
WA MULTITRADING PLUS FIC FI Nível 3 4,414518 0,04 0,05 0,75 0,78 41,56 11,48 5,06 12,07 1,50 10.000 12/11/2003 7.505 100% CDI
WA MULTITRADING TOP Nível 3 4,689570 0,05 0,07 0,79 0,81 43,70 12,07 5,29 12,65 1,10 15.000 17/11/2003 175.971 100% CDI
WA MULTITRADING ADVANCED TOP Nível 3 4,629352 -0,02 -0,10 -0,03 0,73 38,90 9,30 3,80 11,39 1,10 15.000 12/11/2003 124.805 100% CDI
WA MULTITRADING ADV PLUS FIC FI Nível 3 4,433556 0,01 -0,05 0,18 0,80 39,39 9,89 4,43 11,96 1,50 10.000 18/06/2003 7.717 100% CDI
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO ADVANCED Nível 3 2,454632 0,05 0,28 -0,72 0,52 41,54 9,80 3,17 12,75 2,00 15.000 29/06/2007 8.645 100% CDI
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO 3 Nível 3 2,534770 0,04 0,25 0,10 0,62 40,00 11,18 4,05 12,09 1,50 15.000 29/06/2007 19.698 100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV PLUS 3 Nível 3 2,078870 -0,02 0,32 -0,34 1,03 39,49 12,99 5,94 16,46 2,00 15.000 31/08/2010 59.311 100% CDI
BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE 3,7 Nível 3 4,184256 -0,02 -0,07 -0,43 0,22 31,28 8,33 2,26 12,78 2,00 15.000 17/11/2003 10.747 100% CDI
SCHRODER TOTAL 3 Nível 3 2,517603 0,03 0,13 0,42 0,45 40,51 10,34 3,69 13,51 2,00 15.000 31/01/2007 8.210 100% CDI
Multimercados Livre
WA MULTITRADING ALPHA TOP Nível 4 1,736502 -0,05 -0,07 -0,28 0,77 39,67 8,13 3,71 10,78 1,50 15.000 29/01/2010 16.319 100% CDI
WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FIM 2,3 Nível 4 1,956175 0,02 0,23 1,03 0,82 39,53 11,82 4,95 12,81 2,20 10.000 26/02/2010 12.368 100% CDI
WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA 2,3 Nível 4 2,043444 0,04 0,11 0,57 0,80 41,16 14,08 5,67 17,23 2,20 15.000 26/02/2010 81.407 100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FI 3 Nível 3 6,088407 -0,05 0,07 1,35 -0,45 41,75 13,24 4,52 14,65 1,10 15.000 01/10/2002 662.636 100% CDI
MULTIMERC
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ACCESS 3 Nível 3 0,229062 0,02 0,17 0,29 0,62 38,13 11,75 4,40 13,91 1,25 15.000 28/11/2008 115.549 100% CDI
J.P.Morgan Multiestratégia FIC Nível 3 1,449332 0,00 0,08 0,15 0,66 42,07 12,62 4,70 14,25 1,10 15.000 01/04/2014 23.522 100% CDI
J.P.Morgan Multiestratégia Gold FIC Nível 3 1,460349 0,00 0,08 0,17 0,69 43,07 12,88 4,81 14,52 0,90 50.000 01/04/2014 85.718 100% CDI
Multimercados Balanceados
WA MULTIRENDA 10 FIC FI MULTI Nível 2 14,201115 -0,05 0,12 0,00 0,51 30,67 11,13 3,81 13,90 2,80 2.500 01/03/1996 4.363 90% CDI 10%
IBOV-FECH
WA MULTIRENDA 20 FIC FI MULTI Nível 2 13,431563 -0,14 0,10 -0,69 0,49 28,04 11,70 3,58 16,33 3,00 2.500 01/03/1996 7.516 80% CDI 20%
IBOV-FECH
Multimercados Balanceados
WA MULTIRENDA 30 FIC FI MULTI Nível 3 10,077254 -0,22 0,09 -1,33 0,49 25,62 12,46 3,43 18,68 3,00 2.500 10/03/1997 8.333 70% CDI 30%
IBOV-FECH
Multimercados Dinâmico
WA ALLOCATION 2 Nível 3 4,178135 0,02 0,19 0,67 0,72 40,23 11,86 4,61 13,23 1,00 10.000 10/05/2004 15.898 100% CDI
WA ALLOCATION 3 Nível 3 4,102918 0,00 0,13 0,42 0,70 39,62 11,27 4,52 13,69 1,25 10.000 13/05/2004 8.331 100% CDI
WA ALLOCATION 4 Nível 3 4,029456 -0,02 0,06 0,19 0,62 39,24 10,83 4,46 14,60 1,60 10.000 13/05/2004 3.082 100% CDI
WA ALLOCATION 5 Nível 3 3,560956 -0,05 -0,01 -0,15 0,61 38,45 10,25 4,40 15,39 2,00 10.000 01/10/2004 4.194 100% CDI
WA ALLOCATION 1 Nível 3 4,265004 0,04 0,22 0,92 0,67 41,71 12,74 4,85 13,39 0,80 10.000 17/05/2004 52.071 100% CDI
GLOBAL MACRO STRATEGIES FIM IE Nível 3 107,412767 0,64 2,07 2,29 0,59 0,00 7,44 6,03 0,00 1,50 25.000 31/05/2016 7.504 100% CDI
GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES Nível 3 1,313876 0,17 0,45 1,90 1,54 0,00 17,66 10,57 15,14 1,75 25.000 30/09/2015 148.147 100% CDI
Ações Livre
BTG PACTUAL MULTI AÇÕES 7 Nível 4 1,290131 -0,71 0,52 -3,64 1,22 8,15 12,10 4,95 26,71 4,00 50 30/03/2007 12.300 100% IBOV-FECH
FRANKLIN TEMPLETON MAXI AÇÕES 4 Nível 4 2,106887 -0,68 0,62 -5,28 0,55 9,94 16,73 4,59 30,43 3,00 1.000 28/11/2008 9.130 100% IBOV-FECH
SCHRODER VALOR 7 Nível 4 2,029660 -0,49 -0,16 -4,75 1,75 9,27 18,75 7,14 26,89 4,00 50 31/01/2005 18.457 100% IBOV-FECH
WA ACOES LONG BIASED FI 7 Nível 4 1,170592 -0,67 -0,04 -2,96 0,58 18,93 21,87 4,75 25,93 2,00 25.000 12/04/2013 1.274 100% IBOV-FECH
WM IBOVESPA PLUS FIA 7 Nível 4 0,909369 -0,49 0,14 -0,45 0,39 -4,43 22,68 7,85 32,29 2,15 5.000 28/11/2012 1.563 100% IBOV-FECH
WM MULTIGESTOR AÇÕES 2,10 Nível 4 1,182961 -0,01 1,02 -5,75 1,00 8,55 14,89 1,19 22,20 2,20 5.000 26/02/2010 5.976 100% IBOV-FECH
Ações Sustentabilidade/Governança
WA ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI 4 Nível 3 0,378686 -0,78 -0,04 -2,57 1,58 -10,84 9,49 2,37 9,31 4,00 50 01/08/2007 32.644 100% ISE-MEDIO
Ações Valor/Crescimento
WA SELEÇÃO AÇÕES 7 Nível 4 1.127,881255 -0,65 0,16 -1,61 0,09 15,70 25,63 5,31 31,94 4,00 50 28/02/2007 17.136 100% IBOV-FECH
Ações Dividendos
VERDE AM VALOR DIVID 2 Nível 3 1,829734 -0,53 0,55 -4,55 2,03 14,25 16,93 7,86 32,26 3,00 5.000 01/03/2010 27.043 100% IBOV-FECH
Ações Dividendos
WA ACOES DIVIDENDOS FI 7 Nível 4 10,492133 -0,80 0,66 -3,77 0,32 7,09 14,16 7,05 21,24 3,00 1.000 30/07/2008 33.918 100% IBOV-FECH
VERDE AM PERFORMANCE 4 Nível 4 1,004526 -0,60 0,28 -4,88 0,99 12,89 21,93 4,66 41,86 3,00 1.000 29/06/2007 13.237 100% IBOV-FECH
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD Nível 4 0,906130 -0,68 -0,49 -5,64 0,89 16,31 29,23 2,36 44,96 2,00 25.000 29/10/2010 2.822 100% IBOV-FECH
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO 2,10 Nível 4 0,935509 -0,68 -0,54 -5,81 0,73 14,41 29,05 2,08 44,39 3,00 1.000 31/03/2010 5.620 100% IBOV-FECH
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF Nível 1 5.181,232852 0,05 0,20 0,74 0,69 39,60 12,29 5,01 13,92 1,30 20.000 27/07/2004 100.907 100% CDI
CONSERVADOR
METLIFE LEGACY CONSERVATIVE (cota de Nível 2 2,407674 0,25 -0,30 -0,16 0,16 41,92 12,89 5,01 20,31 0,80 100.000 25/06/2009 342.909 100% IMA-
06/06/2017) GERAL
BNP PARIBAS ICATU PR Nível 2 110,790012 0,06 0,22 0,75 0,78 0,00 0,00 4,77 0,00 0,60 0 17/06/2016 4.346 100% CDI
ICATU GENERATION MAX RENDA FIXA Nível 2 2,117015 0,04 0,22 0,92 0,65 41,89 12,74 5,03 13,79 0,08 100.000 29/01/2010 538.903 100% CDI
ICATU ESTRATÉGIA RF Nível 2 1,452679 0,04 0,10 0,64 0,72 39,14 12,87 5,16 13,32 1,00 20.000 01/11/2013 23.054 100% CDI
CITIPREVIDENCIA INFLACAO FI RENDA FIXA Nível 2 1,369311 0,02 -0,92 -1,42 -0,43 0,00 11,51 4,40 25,09 0,80 100.000 14/07/2014 16.667 100% IMA-
GERAL
CITIPREVIDENCIA GOLD FI RENDA FIXA Nível 2 1,394916 0,04 0,14 0,64 0,72 0,00 13,00 5,47 15,64 0,80 100.000 14/07/2014 111.709 100% CDI
CITIPREV PRIVILEGE FIC RF Nível 2 1,359432 0,05 0,22 0,82 0,75 0,00 13,02 5,26 16,29 0,50 500.000 14/07/2014 48.516 100% CDI
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF Nível 2 1,952458 0,06 0,27 0,93 0,82 39,95 12,60 4,93 13,26 1,00 20.000 30/06/2010 100.254 100% CDI
Previdência Multimercados
ICATU GENERATION PLUS Nível 3 1,723729 0,01 0,16 -0,15 0,59 38,20 11,55 3,97 14,66 1,50 10.000 18/11/2011 61.566 100% CDI
VERDE ICATU FICFIM P (cota de 06/06/2017) Nível 3 1,082870 0,12 -0,19 -0,40 0,49 0,00 0,00 5,25 0,00 2,00 0 21/07/2016 38.383 100% CDI
CITIPREVI MULTIMERCADO FI Nível 3 1,488054 -0,04 -0,10 0,10 0,59 42,47 12,35 4,75 14,06 1,50 10.000 01/11/2013 38.297 100% CDI
PREVIDENCIÁRIO
Previdência Multimercados
WM DIVIDENDOS PREVI Nível 4 1,144979 -0,26 0,39 -0,35 0,35 0,00 11,96 4,59 15,19 2,00 0 09/02/2015 320 51% CDI 49%
IBrX-100
Previdência Data-Alvo
ICATU GENERATION MAX 2050 Nível 3 1,637623 -0,22 -0,47 -2,15 -0,13 32,01 16,70 4,54 30,07 1,40 10.000 29/01/2010 5.267
ICATU ESTRATÉGIA 2020 Nível 3 2,127600 0,02 -0,15 0,11 0,35 34,13 9,25 3,69 13,04 2,85 0 12/11/2007 10.971
ICATU ESTRATÉGIA 2030 Nível 3 2,009141 -0,06 -0,46 -1,00 -0,09 32,29 11,90 4,15 20,98 2,85 0 12/11/2007 6.317
ICATU ESTRATÉGIA 2040 Nível 3 1,718251 -0,19 -0,44 -2,03 -0,21 26,39 13,98 3,75 26,33 2,85 0 12/11/2007 2.912
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2020 Nível 3 2,291862 0,02 -0,13 0,18 0,41 37,47 10,17 4,06 13,99 2,10 80 12/11/2007 22.597
Os fundos de Renda Fixa, Multimercado sem renda variável e Multimercado, Cambiais e de Renda Variável, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e , em alguns casos, até conseqüente aporte adicional de recursos.
A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é
um fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se
enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco.
Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de
um único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um investidor. Não há formula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para
saber mais sobre diversificação de portfólio, o investidor deve contatar o seu gerente de relacionamento.
1 Público Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam-se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S/A, que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restrições descritos nos
regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu gerent e de relacionamento.
2 Para as análises aqui demonstradas, considerar como base de cálculo os últimos 12 (doze) meses ou a data de criação do fund o se mais recente.
3 Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 4 Prêmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a
rentabilidade que exceder a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota.
5 Fundo disponível apenas para resgates.
7 Prêmio de Performance : 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa-médio no período, apropriado diariamente no valor da quota.
8 Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50 % (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de
administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
9 Com relação à parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado dem ações, tais fundos poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos
daí decorrentes.
10 A presente classificação de risco demonstra o nível de risco auferido por produto distribuído, de acordo com critérios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 1 (um) o nível de risco mais
baixo e 6 (seis) o nível de risco mais alto. Esta classificação de risco atende o Código de Auto-Regulação da ANBIMA para Fundos de Investimento.
Os fundos BNP Paribas MultiMoedas; BNP Paribas Yield Classique; BNP Paribas Hedge Classique; BNP Paribas Prime DI; BNP Paribas Excellent DI; BNP Paribas Dinâmico RF; e BNP Paribas
Target Ações são administrados pela BNP Paribas Asset Management.. Todos os fundos Legg Mason; Icatu Estratégia; e Icatu Generatiion são administrados pela Western Asset Management
Company Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. O fundo Metlife Citiprevidência C45 é administrado pela Schroder Inves tment Management. Os demais fundos são administrados pela
Citibank DTVM S.A..
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