TITULO ESTADO NIT PLAZO FALTA FVTO CAPITAL

100 Activo 8001201843 540 9/19/2018 3/19/2020 895,623,366,551.00

200 Activo 8001153248 360 9/19/2018 9/19/2019 500,000,000,000.00
400 Activo 8110163845 540 9/19/2018 3/19/2020 150,000,000,000.00
500 Activo 8600135577 185 9/19/2017 3/19/2019 295,895,874,236.00
600 Activo 8001153248 180 9/19/2018 3/24/2019 300,000,000,000.00
700 Activo 8002501191 90 9/19/2018 12/19/2018 200,000,000,000.00
800 Activo 8001153248 540 9/19/2018 3/19/2020 85,000,000,000.00
900 Activo 8110152272 221 9/19/2018 4/29/2019 65,000,000,000.00
1000 Activo 8001153248 540 9/19/2018 3/19/2020 50,000,000,000.00
1400 Activo 9002211137 630 10/1/2018 7/1/2020 632,125,478,924.00
1500 Activo 8001153248 540 9/19/2018 3/19/2018 200,000,000,000.00
1600 Activo 8300388857 540 9/19/2018 3/19/2020 110,000,000,000.00
1700 Activo 9001246401 180 9/19/2018 3/19/2019 40,000,000,000.00
1800 Activo 8001153248 360 9/19/2018 9/19/2019 50,000,000,000.00
1900 Activo 9002211137 211 9/19/2018 9/19/2019 568,997,742,354.00
2000 Activo 8909006089 540 9/19/2018 3/19/2020 200,000,000,000.00

1.Calcular los rendimientos por medio de la formula tradicional

2. Calcular los rendimientos por la formula de la super valores.
3 .SI necesita incluir columnas debe hacerlo.
 Base FRECUENCIA Tasa FORMULA FORMULA
TIIPO Liquidación PAGO Nominal TRADICIONAL SUPER/VALORES
Vencido 360 90 5.6000% 12,538,727,131.71 12,538,727,131.71
Vencido 360 180 4.2000% 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00
Vencido 360 90 3.8000% 1,425,000,000.00 1,425,000,000.00
Vencido 366 185 4.5000% 6,730,418,450.86 6,730,447,555.37
Vencido 360 90 3.8000% 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00
Vencido 360 90 3.8000% 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
Vencido 360 180 4.1000% 1,742,500,000.00 1,742,500,000.00
Vencido 366 221 4.1000% 1,609,193,989.07 1,609,205,000.00
Vencido 360 90 4.6000% 575,000,000.00 575,000,000.00
Vencido 360 90 4.6000% 7,269,443,007.63 7,269,443,007.63
Vencido 360 180 3.8000% 3,800,000,000.00 3,800,000,000.00
Vencido 360 90 3.9000% 1,072,500,000.00 1,072,500,000.00
Vencido 360 90 4.0000% 400,000,000.00 400,000,000.00
Vencido 360 360 4.0000% 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Vencido 366 211 4.0000% 13,121,150,124.23 13,121,087,938.68
Vencido 360 90 3.9000% 1,950,000,000.00 1,950,000,000.00
fact liq
0.014
0.021
0.0095
0.022746
0.0095
0.0095
0.0205
0.024757
0.0115
0.0115
0.019
0.00975
0.01
0.04
0.02306
0.00975
Fecha 1 3/19/2020 3/19/2019
Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 895,623,366,551.00
Dias 546 tasa 5.60%
Plazo 540
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 9/19/2019 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/18/2019 9/19/2017

AÑO 2019
MES 9
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 1
dias 1
 1 kapital 500,000,000,000.00
Dias 365 tasa 4.20%
Plazo 360
Frecuencia de pagos 180
Basel liqu 360

Fecha 1 3/19/2020 3/19/2019

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 150,000,000,000.00
Dias 546 tasa 3.8000%
tradicional Plazo 540
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 3/19/2019 3/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2017 9/19/2016

AÑO 2019
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 546
546 kapital 295,895,874,236.00
Dias 546 tasa 4.5000%
Plazo 185
Frecuencia de pagos 185
Basel liqu 366

Fecha 1 3/24/2019 3/24/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2019
MES 3
DIA 24
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 185
dias 186
186 kapital 300,000,000,000.00
Dias 186 tasa 3.8000%
tradicional Plazo 180
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 12/19/2018 12/19/2017

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2018
MES 12
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 90
dias 91
91 kapital 200,000,000,000.00
Dias 91 tasa 3.8000%
Plazo 90
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 3/19/2020 3/19/2019

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 85,000,000,000.00
Dias 546 tasa 4.1000%
 Plazo 540
Frecuencia de pagos 180
Basel liqu 360

Fecha 1 4/29/2019 4/29/2018 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2019
MES 4
DIA 29
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 220
dias 222
222 kapital 65,000,000,000.00
Dias 222 tasa 4.1000%
Plazo 221
Frecuencia de pagos 221
Basel liqu 366

Fecha 1 3/19/2020 3/19/2020 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

 Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 50,000,000,000.00
Dias 912 tasa 4.6000%
Plazo 540
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 7/1/2020 7/1/2020 10/1/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 10/1/2018 10/1/2017

AÑO 2020
MES 7
DIA 1
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 630
dias 639
639 kapital 632,125,478,924.00
Dias 1004 tasa 4.6000%
Plazo 630
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 3/19/2018 3/19/2017 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2018
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 -180
dias -184
-184 kapital 200,000,000,000.00
Dias -184 tasa 3.8000%
Plazo 540
Frecuencia de pagos 180
Basel liqu 360

Fecha 1 3/19/2020 3/19/2019 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 110,000,000,000.00
Dias 546 tasa 3.9000%
Plazo 540
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360
Fecha 1 3/19/2019 3/19/2018 9/19/2018
Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2019
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 180
dias 181
181 kapital 40,000,000,000.00
Dias 181 tasa 4.0000%
Plazo 180
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360

Fecha 1 9/19/2019 9/19/2018 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2019
MES 9
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 360
dias 365
 365 kapital 50,000,000,000.00
Dias 365 tasa 4.0000%
Plazo 360
Frecuencia de pagos 360
Basel liqu 360

Fecha 1 9/19/2019 9/19/2018 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2019
MES 9
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40

Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes

Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 360
dias 365
365 kapital 568,997,742,354.00
Dias 365 tasa 4.0000%
Plazo 211
Frecuencia de pagos 211
Basel liqu 366

Fecha 1 3/19/2020 3/19/2019 9/19/2018

Ahora 4/18/2020 11:49
Hoy 4/18/2020
Fecha 2 9/19/2018 9/19/2017

AÑO 2020
MES 3
DIA 19
HORA 11
MINUTO 49
SEGUNDO 40
Base liquidación Calendario 365 Nro. Dias/mes
Comercial 360 30 dias
Real 366 Bisiesto

dias360 540
dias 547
547 kapital 200,000,000,000.00
Dias 546 tasa 3.9000%
Plazo 540
Frecuencia de pagos 90
Basel liqu 360
interes 12,538,727,131.71 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.014

Interes 12,538,727,132 formula super valores

interes 10,500,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.021

Interes 10,500,000,000 formula super valores

interes 1,425,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.0095

Interes 1,425,000,000 formula super valores
interes 6,730,418,450.86 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.022746

Interes 6,730,447,555 formula super valores

interes 2,850,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.0095

Interes 2,850,000,000 formula super valores
interes 1,900,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.0095

Interes 1,900,000,000 formula super valores

interes 1,742,500,000.00 formula tradicional

e.a.
fact liq 0.0205
Interes 1,742,500,000 formula super valores

4/29/2019

interes 1,609,193,989.07 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.024757

Interes 1,609,205,000 formula super valores

3/19/2020
interes 575,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.0115

Interes 575,000,000 formula super valores

7/1/2020

interes 7,269,443,007.63 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.0115

Interes 7,269,443,008 formula super valores

3/19/2018
interes 3,800,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.019

Interes 3,800,000,000 formula super valores

3/19/2020

interes 1,072,500,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.00975

Interes 1,072,500,000 formula super valores
 3/19/2019

interes 400,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.01

Interes 400,000,000 formula super valores

9/19/2019

interes 2,000,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.04

Interes 2,000,000,000 formula super valores

9/19/2019

interes 13,121,150,124.23 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.02306

Interes 13,121,087,939 formula super valores

3/19/2020
interes 1,950,000,000.00 formula tradicional

e.a.

fact liq 0.00975

Interes 1,950,000,000 formula super valores