SIMILAC S.A.

S
NIT: 900,544,726-8
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
ACTIVO PASIVO Caja
NOTA 2015 2014 NOTA 2015 2014
CORRIENTE 585,676,860 436,878,181 PASIVO CORRIENTE 279,983,738 230,700,230
Bancos 3 292,865,520 38,281,420 Proveedores Nacionales 7 175,536,854 163,961,005
inversiones - 2,000,000 Cuentas por pagar 8 47,636,353 31,049,427
Clientes 4 272,061,340 393,232,560 Impuestos, gravamenes y tasas 14,776,000 1,692,000
Inventarios 5 20,750,000 3,364,201 Obligaciones Laborales 42,034,531 33,997,798
PROPIEDAD,
ACTIVO FIJO 1,222,443,941 764,493,225 PASIVO LARGO PLAZO 836,950,890 406,296,971
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6 Obligaciones financieras 9 836,950,890 406,296,971
Terrenos 15,000,000 15,000,000
Construcciones en Curso 77,147,736 -
Contrucciones y Edificaciones 788,593,619 549,397,770 TOTAL PASIVO 1,116,934,628 636,997,201
Maquinaria y equipo 217,448,912 154,465,795 - Depreciació
Muebles y Enseres 6,954,272 6,824,372 PATRIMONIO
Equipo de comunicación y comp. 7,740,444 7,440,444
Equipo de laboratorio 4,281,256 4,281,856 PATRIMONIO 692,600,984 567,203,826
Flota y Equipo de Transporte 411,443,720 169,273,720 Capital Social 50,000,000 50,000,000
- Depreciación Acumulada (306,166,018) (142,190,732) Reserva legal 6,906,564 2,028,071
Revalorizacion del Patrimonio 527,139,911 448,138,185
DIFERIDOS 1,414,811 2,829,621 Utilidad de Ejercicios Anteriores 67,037,570 18,252,638
Programas de Computador 1,414,811 2,829,621 Utilidad del Ejercicio 41,516,939 48,784,932
patrimonio li
patrimonio li
###
TOTAL ACTIVO 1,809,535,612 1,204,201,027 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,809,535,612 1,204,201,027
(0) diferncia

REPRESENTANTE LEGAL
Contador
 SIMILAC S.A.S
NIT: 900,544,726-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

NOTA 2015 2014

INGRESOS 3,013,727,201 3,721,089,932
- Venta de productos lacteos 10 3,013,727,201 3,721,089,932

COSTO DE VENTAS 1,945,607,240 2,853,520,318

- Costos de fabricación 11 1,945,607,240 2,853,520,318
###
UTILIDAD BRUTA 1,068,119,961 867,569,614

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 994,523,457 691,077,838

Gastos Personales 12 237,443,264 143,954,801
Honorarios 13 12,109,600 6,558,000
impuestos 15,922,597 13,641,806
Contribuciones y afiliaciones - 431,843
Seguros 4,352,089 2,242,620
Servicios 14 304,873,499 112,631,541
Gastos legales 22,279,749 14,043,776
Mantenimiento y Reparaciones 15 77,628,400 120,883,065
Adecuaciones e instalaciones 580,000 7,000,000
Gastos de viaje 180,500
Depreciaciones 163,975,286 107,279,013
Amortizaciones 1,414,811 943,186
Diversos 16 153,944,162 161,287,687
UTILIDAD OPERACIONAL 73,596,504 176,491,776

INGRESOS NO OPERACIONALES 53,521,879 416,983

Financieros 13,417,864 -
Recuperaciaciones 37,626,841
Indemnizaciones 2,427,051
Diversos 50,123 416,983

GASTOS NO OPERACIONALES 85,601,444 128,123,827

Financieros 17 58,585,242 125,382,927
Extraordinarios 1,979,550 729,900
Diversos 9,284,652 319,000
Impuesto de renta y complementarios 15,752,000 1,692,000
15-30 MAYO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,516,939 48,784,932
Anticipo
neto
###
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
NIT: 12,685,965-5
SIMILACA SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
costo de la construccion
a la fecha
DESCRIPCION cantidad VALOR

MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA

Caldera 1 61,000,000 Telefono

Campanas y extractores 5 57,489,800 Computadores
Carro transportador 1 200,000
Centrifuga 1
cuarto frio 2 46,000,000
Descremadora 1
Empacadoras 2 21,535,000
Escurridores 4 12,000,000
fechadora 2 9,800,000 TOTAL
Hiladora 1 12,000,000
Marmitas 3
mesas 6 20,000,000
Moldes campesino grandes
Moldes campesino pequeño 150
Moldes doblecrema x 5 lbs 270
Moldes redondos 90 990,000
Paila de doble crema 5 20,000,000
Pasteurizadora 3 55,000,000
Pesa - gramera 3 1,000,000
Planta electrica 1
prensa de requeson 1 4,500,000
Prensa requeson 1
Silo 2 12,000,000
Tajadora 3 6,000,000
Tanques para suero 3
Tanques redondos 4
Tinas 8 25,000,000
Vitrinas 2 12,000,000
TOTAL 376,514,800

3,137,623
construccion 520348694

1 55,000
3 2,560,000

2,615,000
PROVEEDORES
SALDO A 30 DE JUNIO DE 2014
PLANILLA TOCAVITA 3,447,675
PLANILLA TURGA 9,038,780
PLANILLLA PLANTA 24,566,440

PLANILLA SAN JOSE 18,177,660

PLANILLA CORMECHOQUE 15,892,330
PLANILLA HACIENDAS 9,869,025
PLANILLA SIATOCA 3,261,380
PLANILLA TUANECA 25,310,140
TOTAL 109,563,430
 INDICADORES

DE LIQUIDEZ
Activo Corriente
Razon Corriente
Pasivo Corriente

2016-2015
Activo Corriente - Inventarios
Prueba Acida
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Inventario

Capital Neto de Trabajo
Pasivo Corriente

DE EFICIENCIA
Costo de Mercancias Vendidas
Rotacion de Inventarios
Inventario Promedio

Inventario Promedio*365
Inventario en Existencias
Costo de m/cias Vendidas

Ventas a Credito
Rotacion de Cartera
2016-2015 Cuentas Por Cobrar Promedio

Cuentas Por Cobrar Promedio *365

Perido de Cobro
Ventas a Credito

Ventas Netas
Rotacion de Activos
Activo Total

Compras del Periodo

Rotacion de Proveedores
Proveedores Promedio

DE EFICIENCIA
Utilidad Bruta
Margen Bruto de Utilidad
Ventas Netas x 100

Utilidad Neta
Rentabilidad Sobre Ventas
Ventas Netas x 100

2016-2015
2016-2015 Utilidad Bruta
Rentabilidad Sobre Activos
Activo Total

Rentabilidad Sobre el Utilidad Neta

Patrimonio Patrimonio

Utilidad Neta
Utilidad por Accion
Numero de Acciones en Circulacion

DE PRODUCTIVIDAD
2016-2015 Indice de Crecimiento en Utilidad Neta
Ventas Activo Total

DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total con Terceros
Endeudamiento
Activo Total

2016- 2015 Pasivo Total con Terceros

Autonomia
Patrimonio

Indice de Desarrollo de Pasivo Corriente

Nuevos Productos Pasivo Total con Terceros

DIAGNOSTICO FINANCIERO
Contribuciones Marginal Ingresos Operacionales - Costos y
Gastos Variables

Contribucion Marginal
Margen de Contribucion
Ventas

2016- 2015 Costos Fijos

Punto de Equilibrio
Margen de Contribucion

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciacion +

Amortizacion +Provisiones

Estructura Financiera Pasivos/Activo y Patrimonio/ Activo

 RETABILIDAD
Rendimiento Sobre Utilidad Operacional
2016-2015 Patrimonio Patrimonio
UIDEZ
$ 585,676,860
2.09
$ 279,983,738

$ 564,926,860
2.02
$ 279,983,738

$ 564,926,860
2.02
$ 279,983,738

ENCIA
$ 1,945,607,240
80.68
$ 24,114,201

$ 8,801,683,365
4.52
$ 1,945,607,240

$ 272,061,340
0.5
$ 529,263,230

$ 193,181,078,950
710.06
$ 272,061,340

$ 1,945,607,240
1.08
$ 1,809,535,612

$ 20,750,000
0.06
$ 339,497,859

ENCIA
$ 1,068,119,961
0.004
$ 301,372,720,100

$ 41,516,939
0.0001
$ 301,372,720,100
 $ 1,068,119,961
0.59
$ 1,809,535,612

$ 41,516,939
0.06
$ 692,600,984

$ 41,516,939
$ 41,517
$ 1,000

CTIVIDAD
41,516,939
0.02
1,809,535,612

AMIENTO
1,116,934,628
0.62
1,809,535,612

1,116,934,628
1.61
692,600,984

279,983,738
0.25
1,116,934,628

FINANCIERO

1,068,119,961
0.35
3,013,727,201

238,986,601

1
IDAD
$ 73,596,504
0.11
$ 692,600,984
 INDICADORES

DE LIQUIDEZ
Activo Corriente
Razon Corriente
Pasivo Corriente

2016-2015
Activo Corriente - Inventarios
Prueba Acida
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Inventario

Capital Neto de Trabajo
Pasivo Corriente

DE EFICIENCIA
Costo de Mercancias Vendidas
Rotacion de Inventarios
Inventario Promedio

Inventario Promedio*365
Inventario en Existencias
Costo de m/cias Vendidas

Ventas a Credito
Rotacion de Cartera
2016-2015 Cuentas Por Cobrar Promedio

Cuentas Por Cobrar Promedio *365

Perido de Cobro
Ventas a Credito

Ventas Netas
Rotacion de Activos
Activo Total

Compras del Periodo

Rotacion de Proveedores
Proveedores Promedio

DE EFICIENCIA
Utilidad Bruta
Margen Bruto de Utilidad
Ventas Netas x 100

Utilidad Neta
Rentabilidad Sobre Ventas
Ventas Netas x 100

2016-2015 Utilidad Bruta

Rentabilidad Sobre Activos
Activo Total
2016-2015

Rentabilidad Sobre el Utilidad Neta

Patrimonio Patrimonio

Utilidad Neta
Utilidad por Accion
Numero de Acciones en Circulacion

DE PRODUCTIVIDAD
2016-2015 Indice de Crecimiento en Utilidad Neta
Ventas Activo Total

DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total con Terceros
Endeudamiento
Activo Total

2016- 2015 Pasivo Total con Terceros

Autonomia
Patrimonio

Indice de Desarrollo de Pasivo Corriente

Nuevos Productos Pasivo Total con Terceros

DIAGNOSTICO FINANCIERO
Contribuciones Marginal Ingresos Operacionales - Costos y Gastos
Variables

Contribucion Marginal
Margen de Contribucion
Ventas

2016- 2015 Costos Fijos

Punto de Equilibrio
Margen de Contribucion

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciacion +

Amortizacion +Provisiones

Estructura Financiera Pasivos/Activo y Patrimonio/ Activo

RETABILIDAD
Rendimiento Sobre Utilidad Operacional
2016-2015 Patrimonio Patrimonio
ES

QUIDEZ
$ 704,377,276
1.43
$ 491,740,913

$ 704,377,276
1.43
$ 491,740,913

$ 704,377,276
1.43
$ 491,740,913

CIENCIA
$ 1,553,378,478
74.86
$ 20,750,000

$ 7,573,750,000
4.88
$ 1,553,378,478

$ 633,928,700
1.1
$ 589,025,690

$ 214,994,376,850
339.15
$ 633,928,700

$ 1,553,378,478
0.82
$ 1,886,686,612

$ -
0
$ 533,305,283

CIENCIA
$ 1,329,090,665
0.005
$ 288,246,914,300

$ 46,234,045
0.0002
$ 288,246,914,300

$ 1,329,090,665
0.70
$ 1,886,686,612
 $ 46,234,045
0.06
$ 733,956,536

$ 46,234,045
$ 46,234
$ 1,000

UCTIVIDAD
46,234,045
0.02
1,886,686,612

DAMIENTO
1,152,730,076
0.61
1,886,686,612

1,152,730,076
1.57
733,956,536

491,740,913
0.43
1,152,730,076

O FINANCIERO

1,329,090,665
0.46
2,882,469,143

194,318,601

ILIDAD
$ 139,608,235
0.19
$ 733,956,536