ADMINISTRACIÓN

Y NEGOCIOS

Proyecto N° 2 “Idea de Negocio"

NOMBRE: Zaira Aillapan – Francisco González

CARRERA: Diseño Gráfico Profesional
ASIGNATURA: Plan de negocio
PROFESOR: Bárbara Acuña
FECHA: 07-07-2017
 1 Estimación de demanda por tipo de producto
AÑO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
Ventas ($) harina 450.732 451.716 452.506 457.032 461.460
Ventas ($) 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600

Unidades vendidas 1.802.928.000 1.987.550.400 2.172.028.800 2.376.566.400 2.584.176.000

2 Tablas de Cálculo de Costos, Gastos e Inversión a

los 5 años (por producto), considerando la mano de
obra.
Costo:
Gastos:

Para calcular los gastos de luz y agua utilizamos diferentes fórmulas:

Agua: Según datos encontrados sobre el promedio de uso de agua, pudimos averiguar que una
persona consume alrededor de 100 litros de agua al día, y esta tiene un precio de $15 por litro,
por lo tanto multiplicamos la cantidad de horas que pasan los trabajadores en sus por los litros
que consumen en estas horas y por la cantidad de personas que tenemos, luego el resultado es
multiplicado por la cantidad de días hábiles del mes y la cantidad de meses que está en
funcionamiento el servicio, quedando esta fórmula en: (((((100 lts/24hrs) * 8hrs * 13) *20)*12).

Luz: Se tomó el monto de $3000 de luz por persona en promedio investigado. Esta cifra dividida
entonces en los 30 días del mes, y dividido en 24 horas ($4,16 por hora de luz). Al obtener esta
cifra, se vuelve a utilizar la formula anterior, para obtener así el valor anual que se utilizará de luz.

Gas: Se tomó en cuenta as Licuado de una casa para estos procesos, ya que es mucho más práctico
y de bajo costo el valor de este. Se tomó el monto de $14.721 por 30 días del mes, y se dividió por
el mismo mes, obteniendo el valor por día del consumo de gas ($490 pesos por día). Al obtener
esta cifra se dividió por las 24 horas quedando un total de 20 pesos por hora aprox. Así se vuelve a
crear el mismo procedimiento para sacar el valor total anual del gasto de gas.

Inversiones
4 cálculo de dinero que necesita para abrir la empresa
(capital de trabajo), el cual deberá endeudarse.

Cálculo de dinero para abrir empresa:

Costos: $ 842.887.000 (primer año)

Gastos: $ 135.870.067 (primer año)

Inversión: $ 9.208.491 (primer año)

Capital de trabajo final: $987.965.557

El capital de trabajo tiene que ser de $987.965.557 para poder así mantener a nuestros
trabajadores con un sueldo base.

5 depreciación
Calculo de ventas de activos:

9.000
9.000
50.000
780.835
566.665
15.705
78.570

Total: $1.509.775

6 tabla de amortización
7 Flujo de caja

Cálculo del VAN:

El VAN representa el valor actual neto, con el cual se puede actualizar los valores del futuro y
traerlos al presente para conocer cuál es la utilidad del proyecto.

VAN del proyecto: $3.864.907.803,44

Cálculo del TIR:

El TIR representa la rentabilidad del proyecto, si llega a ser mayor a la tasa de retorno exigida por
el inversionista este deberá aceptar el proyecto.

Tasa de retorno exigida: 12%

Tasa interna de retorno: 153%

Por tanto, el proyecto es aceptable.

Cálculo del período de recuperación de la inversión:

Según nuestro flujo de caja, la inversión se recupera en el primer año.

Conclusión:
El producto se vuelve rentable a lo largo del primer año, todo depende del ajuste del gramaje en la
venta de la harina de uva.