EL PORVENIR SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2014 2015 VARIACIÓN

Efectivo $ 90,000,000 $ 112,500,000 $ 22,500,000
Cuentas por cobrar comerciales $ 301,500,000 $ 369,000,000 $ 67,500,000
otras Cuentas por cobrar $ 18,000,000 $ 13,500,000 -$ 4,500,000
Inventarios $ 310,500,000 $ 283,500,000 -$ 27,000,000
Gastos pagados por anticipado "arriendos" $ 54,000,000 $ 67,500,000 $ 13,500,000
Propiedad, planta y equipo 882,000,000 900,000,000 $ 18,000,000
Depreciación acumulada 132,750,000 $ 171,000,000 $ 38,250,000
Cuentas por pagar 378,000,000 $ 369,000,000 -$ 9,000,000
Impuestos por pagar 49,500,000 $ 54,000,000 $ 4,500,000
Dividendos por pagar $ 9,000,000 $ 13,500,000 $ 4,500,000
Obligaciones hipotecarias a largo plazo 270,000,000 $ 162,000,000 -$ 108,000,000
Obligaciones bancarias a corto plazo 90,000,000 $ 108,000,000 $ 18,000,000
Capital contribuido 360,000,000 360,000,000 $ -
Capital común 72,000,000 $ 72,000,000 $ -
Prima en capital común 90,000,000 $ 294,750,000 $ 204,750,000
Capital ganado $ 204,750,000 $ 141,750,000 -$ 63,000,000
SUMAS IGUALES
NCIERA
015

AUMENTO DISMINUCIÓN CLASIFICACION

$ 22,500,000
$ 67,500,000 OPERACIÓN
$ 4,500,000 OPERACIÓN
$ 27,000,000 OPERACIÓN
$ 13,500,000 OPERACIÓN
$ 18,000,000 INVERSION
$ 38,250,000
$ 9,000,000 OPERACIÓN
$ 4,500,000 OPERACIÓN
$ 4,500,000 OPERACIÓN
$ 108,000,000 FINANCIAMIENTO
$ 18,000,000 FINANCIAMIENTO

FINANC IAMIENTO
$ 204,750,000 FINANC IAMIENTO
$ 63,000,000
$ 301,500,000 $ 301,500,000
 EL PORVENIR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

VENTAS $ 2,848,590,000
COSTO DE VENTA -$ 1,842,840,000
GASTOS VENTA Y ADMINISTRATIVOS -$ 749,250,000
GASTOS FINANCIEROS -$ 54,000,000
GANANCIA EN VENTA DE INVERSION A L.P. $ 202,500,000
IMPUESTO DE RENTA -$ 60,750,000
GANANCIA NETA $ 141,750,000
 EL PORVENIR S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
GANANCIA NETA $ 141,750,000
(+) GASTOS DE DEPRECIACION $ 38,250,000
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 180,000,000
(-) AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR -$ 67,500,000
(+) DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 4,500,000
(+) DISMINUSION EN INVENTARIOS $ 27,000,000
(-) AUMENTO GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO -$ 13,500,000
(-) DISMINUSION EN CUENTAS POR PAGAR -$ 9,000,000
(+) AUMENTO EN IMMPUESTOS $ 4,500,000
(+) AUMENTOS DIVIDENDOS POR PAGAR $ 4,500,000
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVOS OPERACIONALES -$ 49,500,000
ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) DISMINUSION INVERSIONES A L.P. -$ 108,000,000
(+) AUMENTO PLANTA Y EQUIPO $ 18,000,000
RECURSOR UTILIZADOS PARA INVERSION -$ 90,000,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(-) ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 18,000,000
RECURSOS GENERADOS -$ 18,000,000
AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO $ 22,500,000
EFECTIVO INICIAL $ 90,000,000
TOTAL EFECTIVO AÑO 2 $ 112,500,000