NOME DA EMPRESA

RELATÓRIO DE DESPESAS
FUNCIONÁRIO: Isabel Martins AUTORIZADO POR:
DEPARTAMENTO: Vendas
SEMANA TERMINANDO EM: 3/7/2013 DATA:
TAXA DE QUILOMETRAGEM: R$ 0.67

SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

TRANSPORTE 3/1/2013 3/2/2013 3/3/2013 3/4/2013 3/5/2013 3/6/2013 3/7/2013 TOTAL

Quilômetros Dirigidos 145 145
Reembolso de Quilometragem R$ 97.15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 97.15
Estacionamento e Pedágio R$ 17.00 R$ 17.00
Locação de Automóvel R$ 79.00 R$ 79.00 R$ 158.00
Táxi/Limusine R$ 0.00
Outros (Trem ou Ônibus) R$ 0.00
Passagem Aérea R$ 235.00 R$ 235.00
TOTAL R$ 176.15 R$ 0.00 R$ 331.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 507.15

HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES
Hospedagem R$ 145.00 R$ 145.00
Café da Manhã R$ 11.49 R$ 11.49
Almoço R$ 12.00 R$ 12.00
Jantar R$ 17.00 R$ 17.00
Lanche R$ 11.39 R$ 11.39
Subtotal de Refeições R$ 40.49 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 40.49
TOTAL R$ 185.49 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 185.49

DIVERSOS
Suprimentos R$ 0.00
Equipamentos R$ 0.00
Telefone, Fax, Internet R$ 0.00
Outros* R$ 0.00
Lazer* R$ 199.00 R$ 199.00
TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 199.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 199.00

TOTAL GERAL R$ 361.64 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 530.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 891.64

DESPESAS TOTAIS
*Finalidade Comercial dos Itens "Entretenimento" e "Outros": $891.64

ADIANTAMENTOS

REEMBOLSO TOTAL
$891.64
Anexe todos os recibos.