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GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1010 (1/71)

Konto 1010 - Post 87-531162-4


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 1010 7,267.34 7,267.34
3924 03.01.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 7,000.00 8950 267.34
Raiffeisenbank Übertrag
3746 05.01.2006 BESR-File (4672): post.06.01.04 1010 317.20 8499 584.54
3. - 5. Januar 2006
3743 10.01.2006 BESR-File (4673): post.06.01.11 1010 16.00 8493 600.54
10. Januar 2006
3741 18.01.2006 BESR-File (4674): post.06.01.18 1010 638.60 8487 1,239.14
16. - 18. Januar 2006
3770 26.01.2006 BESR-File (4675): post.06.01.25 1010 438.80 8571 1,677.94
20. - 26. Januar 2006
3923 27.01.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 160.00 8948 1,517.94
Miete Karlstr. 02.2006
3920 30.01.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 305.00 8942 1,212.94
Mira Rate
3812 31.01.2006 BESR-File (4676): post.06.02.01 1010 148.80 8668 1,361.74
30. - 31. Januar 2006
4048 31.01.2006 Spesen Postkonto 1010 4.70 9264 1,357.04
3813 02.02.2006 BESR-File (4676): post.06.02.01 1010 123.20 8670 1,480.24
1. - 2. Februar 2006
3919 06.02.2006 Die Post 1010 60.00 8940 1,420.24
Ständiger Nachsendeauftrag
10.2005 - 12.2005
4041 06.02.2006 Zahlung Sunrise 1010 3,668.85 9249 5,089.09
3817 08.02.2006 BESR-File (4677): post.06.02.08 1010 339.20 8676 5,428.29
3. - 8. Februar 2006
3926 09.02.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 2,500.00 8954 2,928.29
Raiffeisenbank Übertrag
3933 10.02.2006 BESR-File (4678): post.06.02.15 1010 148.80 8967 3,077.09
10. Februar 2006
3927 20.02.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 2,737.85 8957 339.24
A.W. Metz & Co. AG
3930 21.02.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 140.00 8964 199.24
SWITCH
3945 23.02.2006 BESR-File (4679): post.06.02.22 1010 210.80 8995 410.04
21. - 23. Februar 2006
3918 27.02.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 623.38 8938 -213.34
Miete Karlstr. 03.2006
MWST Q3/2005
4038 27.02.2006 Darlehen ProSWiX 1010 2,000.00 9243 1,786.66
3944 28.02.2006 BESR-File (4680): post.06.03.01 1010 32.00 8992 1,818.66
28. Februar 2006
4013 28.02.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 518.10 9176 1,300.56
4047 28.02.2006 Spesen Postkonto 1010 2.35 9262 1,298.21
3925 06.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 2,500.00 8952 -1,201.79
Raiffeisenbank Übertrag
3934 06.03.2006 BESR-File (4681): post.06.03.08 1010 64.00 8970 -1,137.79
6. März 2006
4037 06.03.2006 Darlehen ProSWiX 1010 2,000.00 9241 862.21
3937 13.03.2006 BESR-File (4682): post.06.03.15 1010 16.00 8976 878.21
13. März 2006
3940 22.03.2006 BESR-File (4683): post.06.03.22 1010 16.00 8984 894.21
22. März 2006
4012 24.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 870.30 9173 23.91
4036 27.03.2006 Darlehen ProSWiX 1010 10,000.00 9239 10,023.91
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1010 (2/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3917 28.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 203.25 8935 9,820.66
EWZ + Mahngebühren
3922 29.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 160.00 8946 9,660.66
Miete Karlstr. 04.2006
3921 30.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 155.00 8944 9,505.66
Mira Rate
3941 30.03.2006 BESR-File (4684): post.06.03.29 1010 94.80 8986 9,600.46
29. - 30. März 2006
3935 31.03.2006 BESR-File (4685): post.06.04.05 1010 104.80 8972 9,705.26
31. - 31. März 2006
4023 31.03.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 3,990.25 9207 5,715.01
Raiffeisenbank Übertrag
4046 31.03.2006 Spesen Postkonto 1010 2.40 9260 5,712.61
4018 03.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 3,206.50 9195 2,506.11
4026 04.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 1,129.80 9215 1,376.31
4027 05.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 1,185.75 9218 190.56
3936 06.04.2006 BESR-File (4685): post.06.04.05 1010 112.00 8974 302.56
1. - 6. April 2006
4029 07.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 253.95 9222 48.61
3939 10.04.2006 BESR-File (4686): post.06.04.12 1010 85.00 8980 133.61
10. April 2006
3942 27.04.2006 BESR-File (4687): post.06.04.26 1010 454.40 8988 588.01
24. - 27. April 2006
4028 27.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 160.00 9220 428.01
Miete Karlstrasse 05.2006
4022 28.04.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 155.00 9204 273.01
4045 30.04.2006 Spesen Postkonto 1010 1.45 9258 271.56
3943 04.05.2006 BESR-File (4688): post.06.05.03 1010 64.00 8990 335.56
4. Mai 2006
4034 05.05.2006 Lastschrift Post 1010 80.00 9236 255.56
4035 05.05.2006 Zahlung Mehrwertsteuer 1010 400.92 9237 656.48
4040 09.05.2006 Zahlung Sunrise 1010 5,496.74 9247 6,153.22
3938 10.05.2006 BESR-File (4689): post.06.05.10 1010 651.20 8978 6,804.42
5. - 10. Mai 2006
4025 15.05.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 3,435.05 9212 3,369.37
Raiffeisenbank Übertrag
4021 26.05.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 160.00 9202 3,209.37
Miete Karlstrasse 06.2006
4017 29.05.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 2,500.00 9186 709.37
Raiffeisenbank Übertrag
3960 30.05.2006 BESR-File (4690): post.06.05.31 1010 258.20 9039 967.57
29. - 30. Mai 2006
4024 30.05.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 155.00 9209 812.57
4044 31.05.2006 Spesen Postkonto 1010 0.60 9256 811.97
3958 08.06.2006 BESR-File (4691): post.06.06.07 1010 429.00 9033 1,240.97
2. - 8. Juni 2006
3957 19.06.2006 BESR-File (4692): post.06.06.21 1010 91.20 9031 1,332.17
19. Juni 2006
4020 28.06.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 315.00 9198 1,017.17
Miete Karlstrasse 07.2006
3959 29.06.2006 BESR-File (4693): post.06.06.28 1010 390.80 9037 1,407.97
23. - 29. Juni 2006
3961 30.06.2006 BESR-File (4694): post.06.07.05 1010 211.20 9041 1,619.17
30. - 30. Juni 2006
4043 30.06.2006 Spesen Postkonto 1010 2.05 9254 1,617.12
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1010 (3/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3962 06.07.2006 BESR-File (4694): post.06.07.05 1010 80.00 9043 1,697.12
1. - 6. Juli 2006
4016 07.07.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 67.64 9184 1,629.48
4015 14.07.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 16.65 9182 1,612.83
3989 27.07.2006 BESR-File (4695): post.06.07.26 1010 64.00 9124 1,676.83
21. - 27. Juli 2006
4011 28.07.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 315.00 9170 1,361.83
Miete Karlstrasse 08.2006
3990 31.07.2006 BESR-File (4696): post.06.08.02 1010 16.00 9126 1,377.83
28. - 31. Juli 2006
4042 31.07.2006 Spesen Postkonto 1010 1.20 9252 1,376.63
4039 02.08.2006 Zahlung Sunrise 1010 5,156.04 9245 6,532.67
3991 03.08.2006 BESR-File (4696): post.06.08.02 1010 16.00 9128 6,548.67
1. - 3. August 2006
4033 04.08.2006 Lastschrift Post 1010 60.00 9234 6,488.67
4014 07.08.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 4,016.15 9180 2,472.52
3988 10.08.2006 BESR-File (4697): post.06.08.09 1010 64.00 9122 2,536.52
4. - 10. August 2006
4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 604.19 9230 1,932.33
4050 21.08.2006 BESR-File (4698): post.06.08.23 1010 310.00 9265 2,242.33
18. - 21. August 2006
4064 30.08.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 315.00 9313 1,927.33
Miete Karlstrasse 09.2006
4068 31.08.2006 Spesen Postkonto 1010 2.35 9328 1,924.98
4063 07.09.2006 BESR-File (4699): post.06.09.06 1010 85.00 9307 2,009.98
1. - 7. September 2006
4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 1,429.90 9322 580.08
4071 14.09.2006 BESR-File (4700): post.06.09.13 1010 139.20 9331 719.28
13. - 14. September 2006
4116 15.09.2006 Einzahlung PB 1010 4,000.00 9453 4,719.28
4113 18.09.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 4,310.35 9448 408.93
4072 27.09.2006 BESR-File (4701): post.06.09.27 1010 32.00 9334 440.93
27. September 2006
4126 30.09.2006 Spesen Postkonto 1010 0.60 9472 440.33
4107 02.10.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 315.00 9433 125.33
Miete Karlstr. 10/2006
4087 03.10.2006 BESR-File (4702): post.06.10.04 1010 16.00 9363 141.33
3. Oktober 2006
4096 09.10.2006 BESR-File (4703): post.06.10.11 1010 184.80 9381 326.13
6. - 9. Oktober 2006
4110 12.10.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 173.05 9435 153.08
4115 12.10.2006 Einzahlung PB 1010 500.00 9451 653.08
4095 13.10.2006 BESR-File (4704): post.06.10.18 1010 221.20 9379 874.28
13. Oktober 2006
4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 472.80 9441 401.48
4112 23.10.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 173.15 9445 228.33
4093 31.10.2006 BESR-File (4705): post.06.11.01 1010 110.80 9375 339.13
27. - 31. Oktober 2006
4124 31.10.2006 Spesen Postkonto 1010 1.20 9470 337.93
4106 01.11.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 315.00 9430 22.93
Miete Karlstr. 11/2006
4123 01.11.2006 Einzahlung TVO/PB 1010 3,000.00 9467 3,022.93
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1010 (4/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4094 02.11.2006 BESR-File (4705): post.06.11.01 1010 32.00 9377 3,054.93
1. - 2. November 2006
4114 03.11.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 60.00 9450 2,994.93
4119 07.11.2006 Einzahlung Sunrise 1010 4,698.72 9465 7,693.65
4092 08.11.2006 BESR-File (4706): post.06.11.08 1010 312.20 9371 8,005.85
3. - 8. November 2006
4120 14.11.2006 BESR-File (4707): post.06.11.15 1010 163.20 9459 8,169.05
14. November 2006
4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 1010 7,524.45 9427 644.60
4122 21.11.2006 BESR-File (4708): post.06.11.22 1010 32.00 9463 676.60
21. November 2006
4121 30.11.2006 BESR-File (4709): post.06.11.29 1010 91.20 9461 767.80
30. November 2006
4209 04.12.2006 Zahlungen Yellownet 1010 315.00 9677 452.80
4136 07.12.2006 BESR-File (4710): post.06.12.06 1010 390.40 9495 843.20
5. - 7. Dezember 2006
4213 11.12.2006 Zahlung TeleBärn/Friedli 1010 4,500.00 9685 5,343.20
4137 13.12.2006 BESR-File (4711): post.06.12.13 1010 196.80 9497 5,540.00
8. - 13. Dezember 2006
4160 19.12.2006 BESR-File (4712): post.06.12.20 1010 211.20 9527 5,751.20
19. Dezember 2006
4212 20.12.2006 Rückzahlung TV-Gebühren 1010 90.40 9683 5,841.60
4162 27.12.2006 BESR-File (4713): post.06.12.27 1010 46.80 9531 5,888.40
27. Dezember 2006
4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 1010 3,975.95 9674 1,912.45
4211 27.12.2006 Rückzahlung BAmt Wallisellen/Brütisellen 1010 43.00 9681 1,955.45
4161 29.12.2006 BESR-File (4714): post.06.12.28 1010 948.80 9529 2,904.25
29. Dezember 2006
4210 31.12.2006 Postspesen/-Zinsen 1010 3.35 9680 2,900.90
TOTAL 1010 62,041.61 59,140.71
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1051 (5/71)

Konto 1051 - BESR-Ausgleich


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 1051 193,781.45 -193,781.45
3746 05.01.2006 BESR-File (4672): post.06.01.04 1051 317.20 8500 -194,098.65
3. - 5. Januar 2006
3743 10.01.2006 BESR-File (4673): post.06.01.11 1051 16.00 8494 -194,114.65
10. Januar 2006
3775 16.01.2006 Rechnungslauf s1201 (607) 1051 945.50 8586 -193,169.15

3741 18.01.2006 BESR-File (4674): post.06.01.18 1051 638.60 8488 -193,807.75


16. - 18. Januar 2006
3770 26.01.2006 BESR-File (4675): post.06.01.25 1051 438.80 8572 -194,246.55
20. - 26. Januar 2006
3812 31.01.2006 BESR-File (4676): post.06.02.01 1051 148.80 8669 -194,395.35
30. - 31. Januar 2006
3813 02.02.2006 BESR-File (4676): post.06.02.01 1051 123.20 8671 -194,518.55
1. - 2. Februar 2006
3817 08.02.2006 BESR-File (4677): post.06.02.08 1051 339.20 8677 -194,857.75
3. - 8. Februar 2006
3933 10.02.2006 BESR-File (4678): post.06.02.15 1051 153.80 8968 -195,011.55
10. Februar 2006
3950 14.02.2006 Rechnungslauf e1202 (608) 1051 310.00 9013 -195,321.55

3945 23.02.2006 BESR-File (4679): post.06.02.22 1051 210.80 8996 -195,532.35


21. - 23. Februar 2006

3951 24.02.2006 Rechnungslauf s1202 (609) 1051 767.90 9016 -194,764.45


3944 28.02.2006 BESR-File (4680): post.06.03.01 1051 37.00 8993 -194,801.45
28. Februar 2006
3934 06.03.2006 BESR-File (4681): post.06.03.08 1051 64.00 8971 -194,865.45
6. März 2006
3937 13.03.2006 BESR-File (4682): post.06.03.15 1051 16.00 8977 -194,881.45
13. März 2006
3952 21.03.2006 Rechnungslauf s1203 (610) 1051 1,305.10 9019 -193,576.35

3940 22.03.2006 BESR-File (4683): post.06.03.22 1051 16.00 8985 -193,592.35


22. März 2006
3941 30.03.2006 BESR-File (4684): post.06.03.29 1051 94.80 8987 -193,687.15
29. - 30. März 2006
3935 31.03.2006 BESR-File (4685): post.06.04.05 1051 104.80 8973 -193,791.95
31. - 31. März 2006

3936 06.04.2006 BESR-File (4685): post.06.04.05 1051 112.00 8975 -193,903.95


1. - 6. April 2006
3939 10.04.2006 BESR-File (4686): post.06.04.12 1051 85.00 8981 -193,988.95
10. April 2006
3953 18.04.2006 Rechnungslauf s1204 (611) 1051 1,440.70 9022 -192,548.25
3947 20.04.2006 Umbuchung Sunrise 1051 8,617.14 9000 -201,165.39
Januar-März 2006
3954 20.04.2006 Rechnungslauf s1204a (612) 1051 8,617.14 9024 -192,548.25

3942 27.04.2006 BESR-File (4687): post.06.04.26 1051 454.40 8989 -193,002.65


24. - 27. April 2006
3943 04.05.2006 BESR-File (4688): post.06.05.03 1051 64.00 8991 -193,066.65
4. Mai 2006
3938 10.05.2006 BESR-File (4689): post.06.05.10 1051 651.20 8979 -193,717.85
5. - 10. Mai 2006
3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 88.80 9002 -193,806.65
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1051 (6/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 88.80 9003 -193,895.45
3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 216.20 9004 -194,111.65
3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 16.00 9005 -194,127.65

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 16.00 9006 -194,143.65

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 16.00 9007 -194,159.65

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 16.00 9008 -194,175.65

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 158.80 9009 -194,334.45

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 1051 216.20 9010 -194,550.65

3955 17.05.2006 Rechnungslauf e1205 (613) 1051 65.35 9027 -194,485.30


3956 23.05.2006 Rechnungslauf s1205 (614) 1051 615.10 9030 -193,870.20
3960 30.05.2006 BESR-File (4690): post.06.05.31 1051 258.20 9040 -194,128.40
29. - 30. Mai 2006
3958 08.06.2006 BESR-File (4691): post.06.06.07 1051 429.00 9034 -194,557.40
2. - 8. Juni 2006
3963 16.06.2006 Rechnungslauf s1206 (615) 1051 436.30 9047 -194,121.10

3957 19.06.2006 BESR-File (4692): post.06.06.21 1051 91.20 9032 -194,212.30


19. Juni 2006
3959 29.06.2006 BESR-File (4693): post.06.06.28 1051 390.80 9038 -194,603.10
23. - 29. Juni 2006
3961 30.06.2006 BESR-File (4694): post.06.07.05 1051 211.20 9042 -194,814.30
30. - 30. Juni 2006
3962 06.07.2006 BESR-File (4694): post.06.07.05 1051 80.00 9044 -194,894.30
1. - 6. Juli 2006
3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 1051 7,513.54 9051 -187,380.76
3965 14.07.2006 Umbuchung Sunrise 1051 7,092.84 9053 -194,473.60
3989 27.07.2006 BESR-File (4695): post.06.07.26 1051 64.00 9125 -194,537.60
21. - 27. Juli 2006
3990 31.07.2006 BESR-File (4696): post.06.08.02 1051 16.00 9127 -194,553.60
28. - 31. Juli 2006
3991 03.08.2006 BESR-File (4696): post.06.08.02 1051 16.00 9129 -194,569.60
1. - 3. August 2006
3988 10.08.2006 BESR-File (4697): post.06.08.09 1051 64.00 9123 -194,633.60
4. - 10. August 2006
4060 11.08.2006 Rechnungslauf e1208 (618) 1051 472.15 9300 -194,161.45

4050 21.08.2006 BESR-File (4698): post.06.08.23 1051 310.00 9266 -194,471.45


18. - 21. August 2006
4061 24.08.2006 Rechnungslauf s1208 (619) 1051 329.50 9303 -194,141.95

4069 30.08.2006 Storno SWiX-Abo 1051 153.80 9330 -194,295.75

4063 07.09.2006 BESR-File (4699): post.06.09.06 1051 85.00 9308 -194,380.75


1. - 7. September 2006
4128 12.09.2006 Rechnungslauf e1209 (620) 1051 1,175.10 9475 -195,555.85
4071 14.09.2006 BESR-File (4700): post.06.09.13 1051 144.20 9332 -195,700.05
13. - 14. September 2006
4129 22.09.2006 Rechnungslauf s1209 (621) 1051 647.50 9478 -195,052.55

4072 27.09.2006 BESR-File (4701): post.06.09.27 1051 32.00 9335 -195,084.55


27. September 2006
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1051 (7/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4087 03.10.2006 BESR-File (4702): post.06.10.04 1051 16.00 9364 -195,100.55
3. Oktober 2006
4096 09.10.2006 BESR-File (4703): post.06.10.11 1051 189.80 9382 -195,290.35
6. - 9. Oktober 2006
4085 10.10.2006 Stornos SWiX-Abos 1051 148.80 9361 -195,439.15

4085 10.10.2006 Stornos SWiX-Abos 1051 211.20 9362 -195,650.35


4130 11.10.2006 Rechnungslauf e1210 (622) 1051 687.60 9481 -196,337.95

4095 13.10.2006 BESR-File (4704): post.06.10.18 1051 221.20 9380 -196,559.15


13. Oktober 2006
4118 19.10.2006 Umbuchung Sunrise 1051 6,635.52 9458 -203,194.67
Juli-September 2006
4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 1051 7,716.22 9485 -195,478.45

4093 31.10.2006 BESR-File (4705): post.06.11.01 1051 110.80 9376 -195,589.25


27. - 31. Oktober 2006
4094 02.11.2006 BESR-File (4705): post.06.11.01 1051 32.00 9378 -195,621.25
1. - 2. November 2006
4092 08.11.2006 BESR-File (4706): post.06.11.08 1051 317.20 9372 -195,938.45
3. - 8. November 2006
4132 10.11.2006 Rechnungslauf e1211 (624) 1051 379.85 9488 -196,318.30
4120 14.11.2006 BESR-File (4707): post.06.11.15 1051 163.20 9460 -196,481.50
14. November 2006
4133 20.11.2006 Rechnungslauf s1211 (625) 1051 1,272.70 9491 -195,208.80
4122 21.11.2006 BESR-File (4708): post.06.11.22 1051 32.00 9464 -195,240.80
21. November 2006
4121 30.11.2006 BESR-File (4709): post.06.11.29 1051 91.20 9462 -195,332.00
30. November 2006
4136 07.12.2006 BESR-File (4710): post.06.12.06 1051 390.40 9496 -195,722.40
5. - 7. Dezember 2006
4137 13.12.2006 BESR-File (4711): post.06.12.13 1051 196.80 9498 -195,919.20
8. - 13. Dezember 2006
4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 1051 3,687.50 9580 -192,231.70

4160 19.12.2006 BESR-File (4712): post.06.12.20 1051 211.20 9528 -192,442.90


19. Dezember 2006
4167 20.12.2006 Storno 1051 211.20 9554 -192,654.10

4162 27.12.2006 BESR-File (4713): post.06.12.27 1051 46.80 9532 -192,700.90


27. Dezember 2006
4161 29.12.2006 BESR-File (4714): post.06.12.28 1051 948.80 9530 -193,649.70
29. Dezember 2006
TOTAL 1051 35,832.20 229,481.90
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1064 (8/71)

Konto 1064 - Vorsteuer Klasse 1+4


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 1064 0.00 0.00
3928 02.01.2006 SWITCH 1064 51.91 8958 51.92
21 Domains
3816 05.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 1064 52.82 8678 104.74

3931 05.01.2006 Kästner Treuhand AG 1064 122.51 8965 227.25


Honorarrechnung
Revision Geschäftsjahr 2004
3818 09.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 1064 17.94 8680 245.18

3823 09.01.2006 Distrelec 1064 6.36 8690 251.54

3915 09.01.2006 EWZ 1064 7.06 8928 258.60


4. Abrechnung Karlstr.
3821 11.01.2006 Gerhard Trüssel 1064 8.96 8686 267.57

3824 11.01.2006 Tele2 1064 9.07 8692 276.64


29.11.05-2.1.06
3822 16.01.2006 Swisscom 1064 3.04 8688 279.68
Dezember 2005
3826 18.01.2006 A.W.Metz & Co.AG 1064 66.04 8694 345.72

3820 19.01.2006 Energie AG Sumiswald 1064 22.55 8815 368.27


1.10.-31.12.2005

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 2.11 8913 370.39


3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 2.47 8914 372.86

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 2.88 8915 375.74

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 0.71 8916 376.45

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 2.83 8918 379.27

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 2.51 8919 381.78

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 1064 0.41 8920 382.19

3929 31.01.2006 SWITCH 1064 4.94 8960 387.13


swix.ch / clan.ch

3909 08.02.2006 Tele2 1064 6.41 8902 393.54


3.1.-28.1.2006
3907 16.02.2006 Swisscom 1064 3.04 8898 396.58
Januar 06
3906 17.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 205.09 8896 601.67
3905 28.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 26.22 8894 627.89

3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 1064 2.47 8910 630.36

3916 09.03.2006 EWZ 1064 7.06 8930 637.42


5. Abrechnung Karlstr.
3908 11.03.2006 Tele2 1064 4.21 8900 641.63
29.1.-25.2.2006
3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 1064 5.30 8905 646.92
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1064 (9/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 1064 3.91 8906 650.83

3946 31.03.2006 Sunrise Interworld 1064 220.40 8997 871.23


Januar-März 2006
3968 03.04.2006 Sunrise 1064 45.60 9058 916.83
April 2006
4009 03.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 28.69 9166 945.52

3969 10.04.2006 Tele2 1064 5.35 9060 950.87


26.2.-29.3.06
3972 16.04.2006 Swisscom 1064 6.07 9067 956.95
Feb.-März 2006
4007 19.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 52.36 9162 1,009.31
Rg.72192
3976 20.04.2006 Energie AG Sumiswald 1064 25.16 9078 1,034.47

3980 24.04.2006 Trüssel Gerhard 1064 8.96 9086 1,043.43

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 1064 4.24 9119 1,047.67


3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 1064 0.41 9120 1,048.08
3967 03.05.2006 Sunrise 1064 45.60 9056 1,093.68
Mai 2006
3975 03.05.2006 Hogrefe AG 1064 2.30 9076 1,095.98

3993 08.05.2006 Pro Litteris T8+t9/2006 1064 0.96 9133 1,096.94

3971 11.05.2006 Tele2 1064 5.23 9065 1,102.17


30.3.-26.4.06
3995 29.05.2006 SWITCH 1064 2.47 9137 1,104.64

3992 30.05.2006 MwSt-Abrechnung 1.Qt./2006 1064 871.23 9131 233.41

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 1064 3.99 9113 237.40

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 1064 0.41 9114 237.81


3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 1064 1.24 9115 239.04
3966 03.06.2006 Sunrise 1064 45.60 9054 284.64
Juni 2006
3978 10.06.2006 Tele2 1064 4.91 9082 289.55
27.4.-28.5.06
3996 14.06.2006 EWZ 1064 8.45 9139 298.00
9.6.2005-9.6.2006
3977 16.06.2006 Swisscom 1064 6.07 9080 304.07
April-Mai 2006
3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 15.61 9102 319.68

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 1.24 9103 320.92

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 0.41 9104 321.33

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 0.74 9105 322.07

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 6.00 9106 328.07

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 1.48 9107 329.56


3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 1064 0.42 9109 329.97
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1064 (10/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3979 11.07.2006 Tele2 1064 4.67 9084 334.65
29.5.-27.6.06
3997 11.07.2006 EWZ, 1.Akto 1064 8.12 9141 342.77

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 1064 0.41 9096 343.18

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 1064 2.97 9097 346.14

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 1064 1.24 9098 347.38

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 1064 0.27 9099 347.65


4000 24.07.2006 Energie AG Sumiswald 1064 26.51 9148 374.16
1.4.-30.6.2006
4053 07.08.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 119.70 9286 493.86
Rg 74268/swaxx
4001 11.08.2006 Tele2 1064 5.37 9150 499.23
28.6.-29.7.2006
4054 15.08.2006 HR-Amt Zürich 1064 17.09 9288 516.32

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.23 9268 517.55

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.69 9269 519.24

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.48 9270 520.72

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 7.77 9271 528.49


4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 0.71 9273 529.20

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 4.28 9274 533.47


4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.05 9275 534.52

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 2.02 9276 536.55

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.34 9277 537.89

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 0.23 9278 538.12

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 0.84 9279 538.96

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 1.80 9280 540.77

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 0.20 9281 540.96

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 1064 0.23 9282 541.19

4066 23.08.2006 P.Schafroth AG 1064 5.93 9323 547.12

4059 29.08.2006 MwSt.-Abrechnung Q02/2006 1064 541.18 9305 5.94


4117 03.09.2006 Sunrise Interworld 1064 136.80 9455 142.74
Juli-September 2006
4067 07.09.2006 Distrelec 1064 6.36 9325 149.10

4083 10.09.2006 Tele2 1064 4.51 9356 153.61


30.7.-26.8.2006
4084 11.09.2006 ewz 1064 8.19 9358 161.80
2. Akto
4081 15.09.2006 P. Scharfroth AG 1064 64.94 9352 226.74
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1064 (11/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4082 22.09.2006 A.W.Metz&Co. AG 1064 43.85 9354 270.59

4075 27.09.2006 SWITCH 1064 1.91 9340 272.50


euro-finanz.ch, 1.11.06-31.10.07
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 12.02 9385 284.52
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 0.41 9386 284.93

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 3.57 9387 288.50


4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 0.67 9388 289.16
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 0.26 9389 289.43

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 6.78 9390 296.21


4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 1.52 9391 297.73

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 0.07 9392 297.80


4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 0.17 9393 297.97

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 1.30 9394 299.27


4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 2.82 9395 302.09
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 1064 10.51 9396 312.60

4090 11.10.2006 Tele2 1064 6.59 9369 319.19


27.8.-28.9.06
4088 16.10.2006 EWZ 1064 2.13 9365 321.32
4089 16.10.2006 Swisscom 1064 6.07 9367 327.39
Aug.-Sept.2006
4100 16.10.2006 Energie AG Sumiswald 1064 20.84 9410 348.23
1.7.-30.9.2006
4101 28.10.2006 ProLitteris 1064 0.72 9412 348.95
Rg. 2004, GT8
4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 7.42 9399 356.36

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 0.71 9400 357.07


4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 0.38 9401 357.45

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 0.08 9402 357.54

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 1.04 9403 358.57


4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 9.79 9404 368.36

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 18.31 9405 386.67


4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 1.77 9406 388.43
4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 9.82 9407 398.26

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 1064 0.71 9408 398.96


4141 10.11.2006 Tele2 1064 5.50 9501 404.46
29.9.-30.10.06
4143 13.11.2006 EWZ 1064 6.64 9505 411.10
3.Akto.
4150 20.11.2006 SWITCH 1064 22.88 9513 433.98
4154 21.11.2006 SWITCH 1064 3.81 9519 437.80
4153 22.11.2006 SWITCH 1064 7.63 9517 445.43
4152 24.11.2006 SWITCH 1064 1.91 9515 447.33
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1064 (12/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4134 29.11.2006 MwSt. Q03/2006 1064 398.96 9492 48.37
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 6.22 9534 54.60
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 1.10 9535 55.70
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 0.71 9536 56.40
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 2.23 9537 58.63
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 11.67 9538 70.30
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 3.02 9539 73.32
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 0.71 9540 74.03
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 0.49 9541 74.52
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 1064 0.35 9542 74.86
4142 11.12.2006 Tele2 1064 5.20 9503 80.06
31.10.-26.11.06
4155 16.12.2006 Swisscom 1064 12.60 9521 92.66
Nov.2006
4157 16.12.2006 Swisscom 1064 6.07 9523 98.74
Okt.-Nov.2006
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 4.29 9545 103.02
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 1.13 9546 104.15
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 14.26 9547 118.41
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 4.72 9548 123.13
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 6.15 9549 129.28
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 2.11 9550 131.39
4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 1064 0.95 9551 132.34
4206 31.12.2006 MwSt Q04/2006 1064 132.34 9655 0.00
TOTAL 1064 1,943.71 1,943.71
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 1068 (13/71)

Konto 1068 - Verrechnete Mahntaxen und Zinsen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 1068 15,896.60 15,896.60
3746 05.01.2006 BESR-File (4672): post.06.01.04 1068 10.00 8501 15,906.60
3. - 5. Januar 2006
3741 18.01.2006 BESR-File (4674): post.06.01.18 1068 5.00 8489 15,911.60
16. - 18. Januar 2006
3933 10.02.2006 BESR-File (4678): post.06.02.15 1068 5.00 8969 15,916.60
10. Februar 2006

3950 14.02.2006 Rechnungslauf e1202 (608) 1068 45.00 9012 15,871.60

3944 28.02.2006 BESR-File (4680): post.06.03.01 1068 5.00 8994 15,876.60


28. Februar 2006
3939 10.04.2006 BESR-File (4686): post.06.04.12 1068 5.00 8982 15,881.60
10. April 2006
3955 17.05.2006 Rechnungslauf e1205 (613) 1068 65.35 9026 15,816.25

3958 08.06.2006 BESR-File (4691): post.06.06.07 1068 5.00 9035 15,821.25


2. - 8. Juni 2006
4060 11.08.2006 Rechnungslauf e1208 (618) 1068 42.65 9299 15,778.60

4063 07.09.2006 BESR-File (4699): post.06.09.06 1068 5.00 9309 15,783.60


1. - 7. September 2006
4128 12.09.2006 Rechnungslauf e1209 (620) 1068 88.80 9474 15,872.40

4071 14.09.2006 BESR-File (4700): post.06.09.13 1068 5.00 9333 15,877.40


13. - 14. September 2006
4096 09.10.2006 BESR-File (4703): post.06.10.11 1068 5.00 9383 15,882.40
6. - 9. Oktober 2006
4130 11.10.2006 Rechnungslauf e1210 (622) 1068 40.00 9480 15,922.40

4092 08.11.2006 BESR-File (4706): post.06.11.08 1068 10.00 9373 15,932.40


3. - 8. November 2006
4132 10.11.2006 Rechnungslauf e1211 (624) 1068 19.85 9487 15,952.25

TOTAL 1068 16,105.25 153.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2002 (14/71)

Konto 2002 - Verbindlichkeiten gegenüber Sunrise


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2002 3,668.85 -3,668.85
4041 06.02.2006 Zahlung Sunrise 2002 3,668.85 9250 0.00

3946 31.03.2006 Sunrise Interworld 2002 3,120.40 8998 3,120.40


Januar-März 2006
3968 03.04.2006 Sunrise 2002 645.60 9059 3,766.00
April 2006

3947 20.04.2006 Umbuchung Sunrise 2002 8,617.14 8999 -4,851.14


Januar-März 2006
3967 03.05.2006 Sunrise 2002 645.60 9057 -4,205.54
Mai 2006
4040 09.05.2006 Zahlung Sunrise 2002 5,496.74 9248 1,291.20

3966 03.06.2006 Sunrise 2002 645.60 9055 1,936.80


Juni 2006
3965 14.07.2006 Umbuchung Sunrise 2002 7,092.84 9052 -5,156.04

4039 02.08.2006 Zahlung Sunrise 2002 5,156.04 9246 0.00

4117 03.09.2006 Sunrise Interworld 2002 1,936.80 9456 1,936.80


Juli-September 2006
4118 19.10.2006 Umbuchung Sunrise 2002 6,635.52 9457 -4,698.72
Juli-September 2006

4119 07.11.2006 Einzahlung Sunrise 2002 4,698.72 9466 0.00

TOTAL 2002 26,014.35 26,014.35


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2003 (15/71)

Konto 2003 - Kreditoren GDG


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2003 17,247.40 17,247.40
3931 05.01.2006 Kästner Treuhand AG 2003 1,734.50 8966 18,981.90
Honorarrechnung
Revision Geschäftsjahr 2004
3823 09.01.2006 Distrelec 2003 90.00 8691 19,071.90

3821 11.01.2006 Gerhard Trüssel 2003 126.90 8687 19,198.80

3824 11.01.2006 Tele2 2003 128.45 8693 19,327.25


29.11.05-2.1.06
3822 16.01.2006 Swisscom 2003 43.00 8689 19,370.25
Dezember 2005
3820 19.01.2006 Energie AG Sumiswald 2003 319.30 8816 19,689.55
1.10.-31.12.2005
3920 30.01.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 305.00 8941 19,384.55
Mira Rate
3909 08.02.2006 Tele2 2003 90.75 8903 19,475.30
3.1.-28.1.2006
3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2003 128.45 8922 19,346.85

3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2003 32.00 8923 19,314.85

3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2003 43.00 8924 19,271.85

3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2003 43.00 8925 19,228.85

3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2003 335.45 8926 18,893.40

4032 15.02.2006 Barzahlung PB 2003 58.00 9231 18,835.40

3907 16.02.2006 Swisscom 2003 43.00 8899 18,878.40


Januar 06
4006 28.02.2006 Staats-/Gemeindesteuer 2003 2003 363.10 9161 19,241.50

4013 28.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 363.10 9174 18,878.40

4013 28.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9175 18,723.40

4005 08.03.2006 Basler UVG 2006 2003 265.00 9159 18,988.40

3998 10.03.2006 SVA Zürich 2003 4,064.35 9145 23,052.75


Abrechnung 2004 und 2005
3908 11.03.2006 Tele2 2003 59.55 8901 23,112.30
29.1.-25.2.2006
4004 15.03.2006 Basler KMU-Kombi 2006 2003 605.30 9157 23,717.60
4012 24.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 605.30 9171 23,112.30

4012 24.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 265.00 9172 22,847.30

4003 28.03.2006 Jugendamt Zürich 2003 22.00 9155 22,869.30

3921 30.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 8943 22,714.30


Mira Rate
3969 10.04.2006 Tele2 2003 75.80 9061 22,790.10
26.2.-29.3.06
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2003 (16/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


3974 11.04.2006 Vergütungsauftrag 2003 43.00 9072 22,747.10

3974 11.04.2006 Vergütungsauftrag 2003 90.75 9073 22,656.35

3974 11.04.2006 Vergütungsauftrag 2003 59.55 9074 22,596.80

3972 16.04.2006 Swisscom 2003 86.00 9068 22,682.80


Feb.-März 2006
3976 20.04.2006 Energie AG Sumiswald 2003 356.20 9079 23,039.00

3980 24.04.2006 Trüssel Gerhard 2003 126.90 9087 23,165.90

4022 28.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9203 23,010.90

3975 03.05.2006 Hogrefe AG 2003 98.00 9077 23,108.90

3971 11.05.2006 Tele2 2003 74.00 9066 23,182.90


30.3.-26.4.06
3970 22.05.2006 Vergütungsauftrag 2003 126.90 9062 23,056.00
3970 22.05.2006 Vergütungsauftrag 2003 75.80 9063 22,980.20
4024 30.05.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9208 22,825.20

3978 10.06.2006 Tele2 2003 69.45 9083 22,894.65


27.4.-28.5.06
3977 16.06.2006 Swisscom 2003 86.00 9081 22,980.65
April-Mai 2006
3973 26.06.2006 Vergütungsauftrag 2003 86.00 9069 22,894.65

3973 26.06.2006 Vergütungsauftrag 2003 74.00 9070 22,820.65

4020 28.06.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9197 22,665.65


Miete Karlstrasse 07.2006
4002 05.07.2006 Post 2003 60.00 9153 22,725.65

3979 11.07.2006 Tele2 2003 66.15 9085 22,791.80


29.5.-27.6.06
4000 24.07.2006 Energie AG Sumiswald 2003 375.35 9149 23,167.15
1.4.-30.6.2006
3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 66.15 9088 23,101.00

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 69.45 9089 23,031.55

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 86.00 9090 22,945.55

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 356.20 9091 22,589.35

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 98.00 9092 22,491.35

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2003 126.90 9093 22,364.45

4011 28.07.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9168 22,209.45


Miete Karlstrasse 08.2006
4055 03.08.2006 Generali Versicherungen 2003 237.20 9291 22,446.65
2.8.-31-12.2006
4033 04.08.2006 Lastschrift Post 2003 60.00 9233 22,386.65

4057 09.08.2006 Betr.Amt Wangen-Brüttisellen 2003 70.00 9295 22,456.65


4001 11.08.2006 Tele2 2003 76.00 9151 22,532.65
28.6.-29.7.2006
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2003 (17/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4054 15.08.2006 HR-Amt Zürich 2003 242.00 9289 22,774.65

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 76.00 9228 22,698.65

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 319.30 9229 22,379.35

4058 16.08.2006 Swisscom 2003 88.10 9297 22,467.45


Juni-Juli 2006
4066 23.08.2006 P.Schafroth AG 2003 83.95 9324 22,551.40

4052 28.08.2006 StaPoZH/195021-01-005-1 2003 80.00 9285 22,631.40


4064 30.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9312 22,476.40
Miete Karlstrasse 09.2006
4056 08.09.2006 Strassenverkehrsamt Zürich 2003 232.10 9293 22,708.50

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 80.00 9314 22,628.50

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 88.10 9315 22,540.40

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 70.00 9316 22,470.40

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 232.10 9317 22,238.30

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 237.20 9318 22,001.10

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 242.00 9319 21,759.10


4083 10.09.2006 Tele2 2003 63.85 9357 21,822.95
30.7.-26.8.2006
4081 15.09.2006 P. Scharfroth AG 2003 919.40 9353 22,742.35
4076 18.09.2006 Steueramt Stadt Zürich 2003 362.55 9343 23,104.90

4077 18.09.2006 Strassenverkehrsamt ZH 2003 100.00 9345 23,204.90

4080 18.09.2006 Bez.Gericht Zürich 2003 1,348.00 9351 24,552.90


CG060030 (1/2)
4113 18.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 4,084.35 9447 20,468.55

4078 21.09.2006 SVA 2003 173.05 9347 20,641.60

4074 26.09.2006 StaPo Zürich 2003 120.00 9339 20,761.60

4107 02.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9432 20,606.60


Miete Karlstr. 10/2006
4073 04.10.2006 Post 2003 60.00 9337 20,666.60

4090 11.10.2006 Tele2 2003 93.25 9370 20,759.85


27.8.-28.9.06
4110 12.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 173.05 9434 20,586.80
4089 16.10.2006 Swisscom 2003 86.00 9368 20,672.80
Aug.-Sept.2006
4100 16.10.2006 Energie AG Sumiswald 2003 295.00 9411 20,967.80
1.7.-30.9.2006
4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 120.00 9436 20,847.80

4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 63.85 9437 20,783.95

4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 83.95 9438 20,700.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2003 (18/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4101 28.10.2006 ProLitteris 2003 30.70 9413 20,730.70
Rg. 2004, GT8
4140 28.10.2006 Strassenverkehrsamt ZH 2003 281.20 9500 21,011.90

4106 01.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 155.00 9429 20,856.90


Miete Karlstr. 11/2006
4114 03.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 60.00 9449 20,796.90

4141 10.11.2006 Tele2 2003 77.80 9502 20,874.70


29.9.-30.10.06
4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 30.70 9416 20,844.00
4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 93.25 9417 20,750.75

4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 86.00 9418 20,664.75


4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 1,734.50 9419 18,930.25

4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 375.35 9420 18,554.90


4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 919.40 9421 17,635.50

4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 1,348.00 9422 16,287.50


4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 100.00 9423 16,187.50
4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2003 362.55 9424 15,824.95

4147 20.11.2006 Generali 2003 573.30 9510 16,398.25

4209 04.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 155.00 9675 16,243.25


4148 07.12.2006 StaPo ZH 2003 120.00 9512 16,363.25

4142 11.12.2006 Tele2 2003 73.60 9504 16,436.85


31.10.-26.11.06
4157 16.12.2006 Swisscom 2003 86.00 9524 16,522.85
Okt.-Nov.2006
4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 295.00 9657 16,227.85

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 86.00 9658 16,141.85


4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 120.00 9659 16,021.85

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 573.30 9660 15,448.55

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 73.60 9661 15,374.95


4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 77.80 9662 15,297.15

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2003 281.20 9663 15,015.95


TOTAL 2003 17,633.55 32,649.50
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2004 (19/71)

Konto 2004 - Kreditoren SWiX


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2004 8,399.81 8,399.81
3928 02.01.2006 SWITCH 2004 735.00 8959 9,134.81
21 Domains

3816 05.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 2004 747.80 8679 9,882.61

3818 09.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 2004 253.95 8681 10,136.56

3915 09.01.2006 EWZ 2004 100.00 8929 10,236.56


4. Abrechnung Karlstr.
3999 11.01.2006 Bakom 2004 780.00 9147 11,016.56

3826 18.01.2006 A.W.Metz & Co.AG 2004 935.05 8695 11,951.61

3929 31.01.2006 SWITCH 2004 70.00 8961 12,021.61


swix.ch / clan.ch
3906 17.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 2,903.60 8897 14,925.21

3927 20.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 1,296.60 8955 13,628.61


A.W. Metz & Co. AG
3927 20.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 1,441.25 8956 12,187.36
A.W. Metz & Co. AG
3930 21.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 70.00 8962 12,117.36
SWITCH

3930 21.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 70.00 8963 12,047.36


SWITCH
3918 27.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 463.38 8937 11,583.98
Miete Karlstr. 03.2006
MWST Q3/2005
3905 28.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 371.20 8895 11,955.18

4008 01.03.2006 Knipp GmbH 2004 84.29 9165 12,039.47

3916 09.03.2006 EWZ 2004 100.00 8931 12,139.47


5. Abrechnung Karlstr.
3917 28.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 100.00 8932 12,039.47
EWZ + Mahngebühren
3917 28.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 100.00 8934 11,939.47
EWZ + Mahngebühren
4023 31.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 1,490.25 9206 10,449.22
Raiffeisenbank Übertrag

4009 03.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 406.20 9167 10,855.42

4018 03.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 1,158.85 9193 9,696.57

4018 03.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 2,047.65 9194 7,648.92


4026 04.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 651.00 9213 6,997.92

4026 04.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 478.80 9214 6,519.12

3994 05.04.2006 Post 2004 80.00 9136 6,599.12

4027 05.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 747.80 9216 5,851.32


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2004 (20/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4027 05.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 437.95 9217 5,413.37

4029 07.04.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 253.95 9221 5,159.42

4007 19.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 741.35 9163 5,900.77


Rg.72192
4034 05.05.2006 Lastschrift Post 2004 80.00 9235 5,820.77

4035 05.05.2006 Zahlung Mehrwertsteuer 2004 400.92 9238 6,221.69

3993 08.05.2006 Pro Litteris T8+t9/2006 2004 40.95 9134 6,262.64

4025 15.05.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 935.05 9211 5,327.59


Raiffeisenbank Übertrag
3995 29.05.2006 SWITCH 2004 35.00 9138 5,362.59

3992 30.05.2006 MwSt-Abrechnung 1.Qt./2006 2004 13.34 9132 5,375.93

3996 14.06.2006 EWZ 2004 119.60 9140 5,495.53


9.6.2005-9.6.2006
4016 07.07.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 67.64 9183 5,427.89
3997 11.07.2006 EWZ, 1.Akto 2004 115.00 9142 5,542.89
4015 14.07.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 16.65 9181 5,526.24

4014 07.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 2,903.60 9177 2,622.64

4014 07.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 371.20 9178 2,251.44

4014 07.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 741.35 9179 1,510.09

4053 07.08.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 1,694.70 9287 3,204.79


Rg 74268/swaxx
4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 13.34 9223 3,191.45

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 10.25 9224 3,181.20

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 30.70 9225 3,150.50

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 35.00 9226 3,115.50

4030 16.08.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 119.60 9227 2,995.90

4059 29.08.2006 MwSt.-Abrechnung Q02/2006 2004 74.30 9306 3,070.20

4067 07.09.2006 Distrelec 2004 90.00 9326 3,160.20

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 74.30 9320 3,085.90

4065 08.09.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 406.20 9321 2,679.70

4084 11.09.2006 ewz 2004 116.00 9359 2,795.70


2. Akto
4082 22.09.2006 A.W.Metz&Co. AG 2004 620.85 9355 3,416.55

4075 27.09.2006 SWITCH 2004 27.00 9341 3,443.55


euro-finanz.ch, 1.11.06-31.10.07
4088 16.10.2006 EWZ 2004 30.15 9366 3,473.70

4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 90.00 9439 3,383.70


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2004 (21/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4111 17.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 115.00 9440 3,268.70

4112 23.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 27.00 9442 3,241.70

4112 23.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 116.00 9443 3,125.70

4112 23.10.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 30.15 9444 3,095.55

4143 13.11.2006 EWZ 2004 94.00 9506 3,189.55


3.Akto.
4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 780.00 9425 2,409.55

4105 17.11.2006 Zahlungsauftrag Post 2004 1,694.70 9426 714.85


4150 20.11.2006 SWITCH 2004 324.00 9514 1,038.85

4154 21.11.2006 SWITCH 2004 54.00 9520 1,092.85

4145 22.11.2006 Basler 2004 587.60 9508 1,680.45


KMU-Kombi 2007
4153 22.11.2006 SWITCH 2004 108.00 9518 1,788.45

4152 24.11.2006 SWITCH 2004 27.00 9516 1,815.45

4134 29.11.2006 MwSt. Q03/2006 2004 98.20 9494 1,913.65

4155 16.12.2006 Swisscom 2004 178.40 9522 2,092.05


Nov.2006
4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 178.40 9664 1,913.65
4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 54.00 9665 1,859.65

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 108.00 9666 1,751.65


4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 27.00 9667 1,724.65

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 324.00 9668 1,400.65

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 587.60 9669 813.05

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 94.00 9670 719.05

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 620.85 9671 98.20

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2004 98.20 9672 0.00

4206 31.12.2006 MwSt Q04/2006 2004 113.20 9656 113.20

TOTAL 2004 21,557.26 21,670.46


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2005 (22/71)

Konto 2005 - Kreditoren Pedram Bürgin


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2005 18,169.25 18,169.25
3819 26.01.2006 Bezriksgericht Zürich 2005 920.50 8683 19,089.75

4079 18.09.2006 Bez.Gericht Zürich 2005 1,348.00 9349 20,437.75


CG060030 (1/2)
4102 25.10.2006 FRAmt ZH1 2005 377.00 9415 20,814.75

4208 27.12.2006 Zahlungen Yellownet 2005 377.00 9673 20,437.75

TOTAL 2005 377.00 20,814.75


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2011 (23/71)

Konto 2011 - Mehrwertsteuer


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2011 0.00 0.00
3746 05.01.2006 BESR-File (4672): post.06.01.04 2011 0.71 8502 0.71
3. - 5. Januar 2006

3775 16.01.2006 Rechnungslauf s1201 (607) 2011 61.08 8584 61.79

3775 16.01.2006 Rechnungslauf s1201 (607) 2011 5.70 8585 67.49

3741 18.01.2006 BESR-File (4674): post.06.01.18 2011 0.35 8490 67.84


16. - 18. Januar 2006
3950 14.02.2006 Rechnungslauf e1202 (608) 2011 25.07 9011 42.77

3951 24.02.2006 Rechnungslauf s1202 (609) 2011 48.54 9014 91.30

3951 24.02.2006 Rechnungslauf s1202 (609) 2011 5.70 9015 97.00

3952 21.03.2006 Rechnungslauf s1203 (610) 2011 86.48 9017 183.49

3952 21.03.2006 Rechnungslauf s1203 (610) 2011 5.70 9018 189.19

3939 10.04.2006 BESR-File (4686): post.06.04.12 2011 0.35 8983 189.54


10. April 2006
3953 18.04.2006 Rechnungslauf s1204 (611) 2011 96.06 9020 285.60

3953 18.04.2006 Rechnungslauf s1204 (611) 2011 5.70 9021 291.30

3954 20.04.2006 Rechnungslauf s1204a (612) 2011 608.65 9023 899.94

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 2011 58.82 9001 841.12

3956 23.05.2006 Rechnungslauf s1205 (614) 2011 37.75 9028 878.87

3956 23.05.2006 Rechnungslauf s1205 (614) 2011 5.70 9029 884.57

3992 30.05.2006 MwSt-Abrechnung 1.Qt./2006 2011 884.57 9130 0.00

3958 08.06.2006 BESR-File (4691): post.06.06.07 2011 0.35 9036 0.35


2. - 8. Juni 2006
3963 16.06.2006 Rechnungslauf s1206 (615) 2011 25.12 9045 25.47

3963 16.06.2006 Rechnungslauf s1206 (615) 2011 5.70 9046 31.17

3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 2011 24.01 9048 55.18

3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 2011 5.70 9049 60.88


3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 2011 500.98 9050 561.86

4060 11.08.2006 Rechnungslauf e1208 (618) 2011 30.34 9298 592.20

4061 24.08.2006 Rechnungslauf s1208 (619) 2011 5.70 9301 597.90

4061 24.08.2006 Rechnungslauf s1208 (619) 2011 17.57 9302 615.47


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2011 (24/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4059 29.08.2006 MwSt.-Abrechnung Q02/2006 2011 615.48 9304 -0.01

4069 30.08.2006 Storno SWiX-Abo 2011 10.86 9329 -10.87

4063 07.09.2006 BESR-File (4699): post.06.09.06 2011 0.35 9310 -10.52


1. - 7. September 2006
4128 12.09.2006 Rechnungslauf e1209 (620) 2011 76.73 9473 -87.24

4129 22.09.2006 Rechnungslauf s1209 (621) 2011 5.70 9476 -81.54

4129 22.09.2006 Rechnungslauf s1209 (621) 2011 40.03 9477 -41.51

4085 10.10.2006 Stornos SWiX-Abos 2011 25.43 9360 -66.94

4130 11.10.2006 Rechnungslauf e1210 (622) 2011 45.74 9479 -112.68

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 2011 70.63 9482 -42.05

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 2011 5.70 9483 -36.35

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 2011 468.68 9484 432.33


4092 08.11.2006 BESR-File (4706): post.06.11.08 2011 0.35 9374 432.69
3. - 8. November 2006
4132 10.11.2006 Rechnungslauf e1211 (624) 2011 25.43 9486 407.26

4133 20.11.2006 Rechnungslauf s1211 (625) 2011 5.70 9489 412.96

4133 20.11.2006 Rechnungslauf s1211 (625) 2011 84.19 9490 497.15

4134 29.11.2006 MwSt. Q03/2006 2011 497.16 9493 -0.01

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 2011 120.25 9576 120.24

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 2011 80.38 9577 200.62

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 2011 56.51 9578 257.13

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 2011 3.32 9579 260.45

4167 20.12.2006 Storno 2011 14.92 9553 245.53

4206 31.12.2006 MwSt Q04/2006 2011 245.54 9654 -0.01

TOTAL 2011 2,525.75 2,525.74


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2020 (25/71)

Konto 2020 - Konto Pedram Bürgin


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2020 0.00
4202 01.01.2006 Miete Unter Baumen 2020 3,000.00 9647 3,000.00
Jan-März 2006

3924 03.01.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 7,000.00 8949 -4,000.00


Raiffeisenbank Übertrag
3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 2020 225.05 8921 -3,774.95

3926 09.02.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 2,500.00 8953 -6,274.95


Raiffeisenbank Übertrag
3913 15.02.2006 Vergütungsauftrag 2020 581.90 8927 -5,693.05

4032 15.02.2006 Barzahlung PB 2020 58.00 9232 -5,635.05

3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 2020 106.60 8911 -5,528.45

3925 06.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 2,500.00 8951 -8,028.45


Raiffeisenbank Übertrag
3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 2020 284.45 8907 -7,744.00

4023 31.03.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 2,500.00 9205 -10,244.00


Raiffeisenbank Übertrag
4203 01.04.2006 Miete Unter Baumen 2020 3,000.00 9649 -7,244.00
April-Juni 2006

3974 11.04.2006 Vergütungsauftrag 2020 193.30 9075 -7,050.70

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 2020 170.40 9121 -6,880.30

4025 15.05.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 2,500.00 9210 -9,380.30


Raiffeisenbank Übertrag
3970 22.05.2006 Vergütungsauftrag 2020 202.70 9064 -9,177.60

4017 29.05.2006 Zahlungsauftrag Post 2020 2,500.00 9185 -11,677.60


Raiffeisenbank Übertrag
3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 2020 113.50 9116 -11,564.10

3973 26.06.2006 Vergütungsauftrag 2020 160.00 9071 -11,404.10

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 2020 427.55 9110 -10,976.55

4204 01.07.2006 Miete Unter Baumen 2020 3,000.00 9651 -7,976.55


Juli-Sept. 2006
3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 2020 97.45 9100 -7,879.10

3981 25.07.2006 Vergütungsauftrag 2020 802.70 9094 -7,076.40


4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 2020 589.65 9283 -6,486.75

4116 15.09.2006 Einzahlung PB 2020 4,000.00 9454 -2,486.75

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 2020 780.70 9397 -1,706.05

4205 01.10.2006 Miete Unter Baumen 2020 3,000.00 9653 1,293.95


Okt.-Dez. 2006
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2020 (26/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4115 12.10.2006 Einzahlung PB 2020 500.00 9452 1,793.95

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 2020 763.60 9409 2,557.55

4123 01.11.2006 Einzahlung TVO/PB 2020 3,000.00 9468 5,557.55

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 2020 524.20 9543 6,081.75

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 2020 767.85 9552 6,849.60

4200 31.12.2006 Lohn P. Bürgin 2020 14,400.00 9640 21,249.60


ausst. AHV-Beiträge
TOTAL 2020 19,500.00 40,749.60
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2022 (27/71)

Konto 2022 - Konto Michael Leu


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2022 0.00
3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 2022 66.00 8912 66.00

TOTAL 2022 0.00 66.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2050 (28/71)

Konto 2050 - Darlehen Pedram Bürgin


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2050 285,504.87 285,504.87
4201 31.12.2006 Darlehenszinsen 2050 17,130.29 9642 302,635.16

TOTAL 2050 0.00 302,635.16


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2060 (29/71)

Konto 2060 - Darlehen Bruno Moser


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2060 32,849.84 32,849.84
4036 27.03.2006 Darlehen ProSWiX 2060 10,000.00 9240 42,849.84

4201 31.12.2006 Darlehenszinsen 2060 1,970.99 9643 44,820.83

TOTAL 2060 0.00 44,820.83


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2061 (30/71)

Konto 2061 - Darlehen Michael Leu


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2061 43,010.34 43,010.34
4038 27.02.2006 Darlehen ProSWiX 2061 2,000.00 9244 45,010.34

4037 06.03.2006 Darlehen ProSWiX 2061 2,000.00 9242 47,010.34

4201 31.12.2006 Darlehenszinsen 2061 2,580.62 9644 49,590.96

TOTAL 2061 0.00 49,590.96


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 2090 (31/71)

Konto 2090 - Transitorische Passiven


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 2090 4,100.00 4,100.00
3998 10.03.2006 SVA Zürich 2090 4,000.00 9143 100.00
Abrechnung 2004 und 2005

4200 31.12.2006 Lohn P. Bürgin 2090 2,000.00 9641 2,100.00


ausst. AHV-Beiträge
TOTAL 2090 4,000.00 6,100.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4000 (32/71)

Konto 4000 - Löhne


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4000 51,351.85 51,351.85
4200 31.12.2006 Lohn P. Bürgin 4000 14,400.00 9638 65,751.85
ausst. AHV-Beiträge

TOTAL 4000 65,751.85 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4050 (33/71)

Konto 4050 - Unfallversicherung


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4050 2,308.25 2,308.25
4005 08.03.2006 Basler UVG 2006 4050 265.00 9158 2,573.25

TOTAL 4050 2,573.25 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4070 (34/71)

Konto 4070 - AHV/IV/EO-Beiträge


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4070 5,446.35 5,446.35
3998 10.03.2006 SVA Zürich 4070 64.35 9144 5,510.70
Abrechnung 2004 und 2005

4078 21.09.2006 SVA 4070 173.05 9346 5,683.75

4200 31.12.2006 Lohn P. Bürgin 4070 2,000.00 9639 7,683.75


ausst. AHV-Beiträge

TOTAL 4070 7,683.75 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4104 (35/71)

Konto 4104 - Mietzins


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4104 41,000.00 41,000.00
4202 01.01.2006 Miete Unter Baumen 4104 3,000.00 9646 44,000.00
Jan-März 2006

4203 01.04.2006 Miete Unter Baumen 4104 3,000.00 9648 47,000.00


April-Juni 2006
4204 01.07.2006 Miete Unter Baumen 4104 3,000.00 9650 50,000.00
Juli-Sept. 2006

4205 01.10.2006 Miete Unter Baumen 4104 3,000.00 9652 53,000.00


Okt.-Dez. 2006
TOTAL 4104 53,000.00 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4105 (36/71)

Konto 4105 - Mietzins Karlstrasse


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4105 3,760.00 3,760.00
3923 27.01.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 8947 3,920.00
Miete Karlstr. 02.2006

3918 27.02.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 8936 4,080.00


Miete Karlstr. 03.2006
MWST Q3/2005
3922 29.03.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 8945 4,240.00
Miete Karlstr. 04.2006

4028 27.04.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9219 4,400.00


Miete Karlstrasse 05.2006
4021 26.05.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9201 4,560.00
Miete Karlstrasse 06.2006
4020 28.06.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9196 4,720.00
Miete Karlstrasse 07.2006
4011 28.07.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9169 4,880.00
Miete Karlstrasse 08.2006
4064 30.08.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9311 5,040.00
Miete Karlstrasse 09.2006
4107 02.10.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9431 5,200.00
Miete Karlstr. 10/2006
4106 01.11.2006 Zahlungsauftrag Post 4105 160.00 9428 5,360.00
Miete Karlstr. 11/2006
4209 04.12.2006 Zahlungen Yellownet 4105 160.00 9676 5,520.00

4212 20.12.2006 Rückzahlung TV-Gebühren 4105 90.40 9684 5,429.60

TOTAL 4105 5,520.00 90.40


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4200 (37/71)

Konto 4200 - Darlehenszinsen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4200 64,620.75 64,620.75
4201 31.12.2006 Darlehenszinsen 4200 21,681.90 9645 86,302.65

TOTAL 4200 86,302.65 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4220 (38/71)

Konto 4220 - Kontokorrentzinsen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4220 78.64 78.64
4210 31.12.2006 Postspesen/-Zinsen 4220 1.60 9678 77.04

TOTAL 4220 78.64 1.60


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4221 (39/71)

Konto 4221 - Bankspesen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4221 388.20 388.20
4048 31.01.2006 Spesen Postkonto 4221 4.70 9263 392.90

4047 28.02.2006 Spesen Postkonto 4221 2.35 9261 395.25

4046 31.03.2006 Spesen Postkonto 4221 2.40 9259 397.65

4045 30.04.2006 Spesen Postkonto 4221 1.45 9257 399.10

4044 31.05.2006 Spesen Postkonto 4221 0.60 9255 399.70

4043 30.06.2006 Spesen Postkonto 4221 2.05 9253 401.75

4042 31.07.2006 Spesen Postkonto 4221 1.20 9251 402.95

4068 31.08.2006 Spesen Postkonto 4221 2.35 9327 405.30

4126 30.09.2006 Spesen Postkonto 4221 0.60 9471 405.90

4124 31.10.2006 Spesen Postkonto 4221 1.20 9469 407.10

4210 31.12.2006 Postspesen/-Zinsen 4221 4.95 9679 412.05

TOTAL 4221 412.05 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4320 (40/71)

Konto 4320 - Unterhalt Fahrzeug ZH 456 997


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4320 2,839.75 2,839.75
4066 23.08.2006 P.Schafroth AG 4320 78.02 V476 9323 2,917.77

4081 15.09.2006 P. Scharfroth AG 4320 854.46 V476 9352 3,772.23

TOTAL 4320 3,772.23 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4322 (41/71)

Konto 4322 - Unterhalt Betrieb Sumiswald


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4322 1,998.53 1,998.53
3823 09.01.2006 Distrelec 4322 83.64 V476 8690 2,082.17

3821 11.01.2006 Gerhard Trüssel 4322 117.94 V476 8686 2,200.11

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4322 27.79 V476 8913 2,227.90

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4322 32.53 V476 8914 2,260.42

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4322 37.92 V476 8915 2,298.34

3980 24.04.2006 Trüssel Gerhard 4322 117.94 V476 9086 2,416.28

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4322 79.00 V476 9106 2,495.28

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4322 19.52 V476 9107 2,514.79

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4322 17.66 V476 9277 2,532.45

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4322 3.07 V476 9278 2,535.52

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4322 11.06 V476 9279 2,546.58

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4322 37.13 V476 9395 2,583.70

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4322 138.29 V476 9396 2,721.99

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4322 128.76 V476 9404 2,850.76

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4322 240.89 V476 9405 3,091.65

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4322 23.23 V476 9406 3,114.88

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4322 129.28 V476 9407 3,244.16

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4322 153.53 V476 9538 3,397.69

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4322 39.73 V476 9539 3,437.42

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4322 187.64 V476 9547 3,625.06

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4322 27.79 V476 9550 3,652.85

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4322 12.45 V476 9551 3,665.30
TOTAL 4322 3,665.30 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4500 (42/71)

Konto 4500 - Versicherungen auf Geschäftseinrichtungen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4500 590.30 590.30
4145 22.11.2006 Basler 4500 587.60 9507 1,177.90
KMU-Kombi 2007

TOTAL 4500 1,177.90 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4502 (43/71)

Konto 4502 - Haftpflicht- und Garantieversicherung


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4502 1,383.00 1,383.00
4004 15.03.2006 Basler KMU-Kombi 2006 4502 605.30 9156 1,988.30

TOTAL 4502 1,988.30 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4520 (44/71)

Konto 4520 - Fahrzeugsversicherung ZH 456 997


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4520 2,821.20 2,821.20
4055 03.08.2006 Generali Versicherungen 4520 237.20 9290 3,058.40
2.8.-31-12.2006

4147 20.11.2006 Generali 4520 573.30 9509 3,631.70

TOTAL 4520 3,631.70 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4521 (45/71)

Konto 4521 - Fahrzeugsteuer und-Abgaben ZH 456 997


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4521 1,615.05 1,615.05
4052 28.08.2006 StaPoZH/195021-01-005-1 4521 80.00 9284 1,695.05

4056 08.09.2006 Strassenverkehrsamt Zürich 4521 232.10 9292 1,927.15

4077 18.09.2006 Strassenverkehrsamt ZH 4521 100.00 9344 2,027.15

4074 26.09.2006 StaPo Zürich 4521 120.00 9338 2,147.15

4140 28.10.2006 Strassenverkehrsamt ZH 4521 281.20 9499 2,428.35

4148 07.12.2006 StaPo ZH 4521 120.00 9511 2,548.35

TOTAL 4521 2,548.35 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4530 (46/71)

Konto 4530 - Steuern und Abgaben


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4530 27,027.21 27,027.21
3999 11.01.2006 Bakom 4530 780.00 9146 27,807.21

4006 28.02.2006 Staats-/Gemeindesteuer 2003 4530 363.10 9160 28,170.31

3993 08.05.2006 Pro Litteris T8+t9/2006 4530 39.99 V424 9133 28,210.30

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 4530 5.00 9112 28,215.30

4076 18.09.2006 Steueramt Stadt Zürich 4530 362.55 9342 28,577.85

4101 28.10.2006 ProLitteris 4530 29.98 V424 9412 28,607.83


Rg. 2004, GT8
TOTAL 4530 28,607.83 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4600 (47/71)

Konto 4600 - Raumkosten (Strom,Gas,Wasser,AWZ...)


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4600 14,771.40 14,771.40
3915 09.01.2006 EWZ 4600 92.94 V476 8928 14,864.33
4. Abrechnung Karlstr.

3916 09.03.2006 EWZ 4600 92.94 V476 8930 14,957.27


5. Abrechnung Karlstr.

3996 14.06.2006 EWZ 4600 111.15 V476 9139 15,068.42


9.6.2005-9.6.2006

3997 11.07.2006 EWZ, 1.Akto 4600 106.88 V476 9141 15,175.30

4084 11.09.2006 ewz 4600 107.81 V476 9358 15,283.11


2. Akto
4088 16.10.2006 EWZ 4600 28.02 V476 9365 15,311.13

4143 13.11.2006 EWZ 4600 87.36 V476 9505 15,398.49


3.Akto.
TOTAL 4600 15,398.49 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4601 (48/71)

Konto 4601 - Raumkosten Sumiswald (Strom,Gas,Wasser...)


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4601 6,079.22 6,079.22
3820 19.01.2006 Energie AG Sumiswald 4601 296.75 V476 8815 6,375.96
1.10.-31.12.2005

3976 20.04.2006 Energie AG Sumiswald 4601 331.04 V476 9078 6,707.00

4000 24.07.2006 Energie AG Sumiswald 4601 348.84 V476 9148 7,055.84


1.4.-30.6.2006

4100 16.10.2006 Energie AG Sumiswald 4601 274.16 V476 9410 7,330.01


1.7.-30.9.2006
TOTAL 4601 7,330.01 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4610 (49/71)

Konto 4610 - Autokosten (Benzin, Öl etc.) ZH 456 997


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4610 6,947.83 6,947.83
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4610 163.78 V476/ 9534 7,111.61
2

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4610 28.90 V476/ 9535 7,140.51
2

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4610 112.76 V476/ 9545 7,253.28
2

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4610 29.77 V476/ 9546 7,283.05
2
TOTAL 4610 7,283.05 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4656 (50/71)

Konto 4656 - Sunrise Interworld


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4656 147,747.49 147,747.49
3946 31.03.2006 Sunrise Interworld 4656 2,900.00 V476 8997 150,647.49
Januar-März 2006

3968 03.04.2006 Sunrise 4656 600.00 V476 9058 151,247.49


April 2006

3967 03.05.2006 Sunrise 4656 600.00 V476 9056 151,847.49


Mai 2006

3966 03.06.2006 Sunrise 4656 600.00 V476 9054 152,447.49


Juni 2006
4117 03.09.2006 Sunrise Interworld 4656 1,800.00 V476 9455 154,247.49
Juli-September 2006
TOTAL 4656 154,247.49 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4658 (51/71)

Konto 4658 - Domainregistrierungen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4658 5,914.16 5,914.16
3928 02.01.2006 SWITCH 4658 683.09 V476 8958 6,597.25
21 Domains

3929 31.01.2006 SWITCH 4658 65.06 V476 8960 6,662.30


swix.ch / clan.ch

4008 01.03.2006 Knipp GmbH 4658 84.29 OHNE 9164 6,746.59

3995 29.05.2006 SWITCH 4658 32.53 V476 9137 6,779.12

4075 27.09.2006 SWITCH 4658 25.09 V476 9340 6,804.21


euro-finanz.ch, 1.11.06-31.10.07
4150 20.11.2006 SWITCH 4658 301.12 V476 9513 7,105.33

4154 21.11.2006 SWITCH 4658 50.19 V476 9519 7,155.51

4153 22.11.2006 SWITCH 4658 100.37 V476 9517 7,255.89

4152 24.11.2006 SWITCH 4658 25.09 V476 9515 7,280.98

TOTAL 4658 7,280.98 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4662 (52/71)

Konto 4662 - Übrige Betriebskosten


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4662 0.00
4067 07.09.2006 Distrelec 4662 83.64 V476 9325 83.64

TOTAL 4662 83.64 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4700 (53/71)

Konto 4700 - Büromaterial


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4700 2,473.60 2,473.60
4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4700 13.85 V476 9275 2,487.44

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4700 2.97 V476 9282 2,490.42

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4700 0.93 V476 9392 2,491.35

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4700 2.23 V476 9393 2,493.58

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4700 17.10 V476 9394 2,510.68

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4700 5.02 V476 9401 2,515.70

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4700 1.12 V476 9402 2,516.81

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4700 13.66 V476 9403 2,530.47

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4700 29.37 V476 9537 2,559.84

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4700 62.08 V476 9548 2,621.92

TOTAL 4700 2,621.92 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4710 (54/71)

Konto 4710 - Zeitschriften,Bücher allgemein


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4710 1,470.94 1,470.94
4003 28.03.2006 Jugendamt Zürich 4710 22.00 OHNE 9154 1,492.94

3975 03.05.2006 Hogrefe AG 4710 95.70 V424 9076 1,588.64

TOTAL 4710 1,588.64 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4712 (55/71)

Konto 4712 - Zeitschriften,Bücher fachtechnisch


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4712 16.60 16.60
4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4712 178.13 V424 9274 194.73

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4712 63.38 V424 9391 258.11

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4712 256.25 V424 9549 514.36

TOTAL 4712 514.36 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4720 (56/71)

Konto 4720 - Portospesen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4720 4,152.93 4,152.93
3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4720 28.05 8917 4,180.98

3919 06.02.2006 Die Post 4720 60.00 8939 4,240.98


Ständiger Nachsendeauftrag
10.2005 - 12.2005
3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 4720 87.60 8909 4,328.58

3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 4720 154.15 8904 4,482.73

3994 05.04.2006 Post 4720 80.00 9135 4,562.73

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 4720 24.60 9117 4,587.33

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 4720 28.70 9111 4,616.03

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4720 15.35 9101 4,631.38

4002 05.07.2006 Post 4720 60.00 9152 4,691.38

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 4720 28.35 9095 4,719.73

4058 16.08.2006 Swisscom 4720 88.10 9296 4,807.83


Juni-Juli 2006

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4720 49.05 9267 4,856.88

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4720 21.15 9384 4,878.03

4073 04.10.2006 Post 4720 60.00 9336 4,938.03

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4720 55.45 9398 4,993.48

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4720 48.25 9533 5,041.73

4165 31.12.2006 Spesenbelege Dezember 2006 4720 45.50 9544 5,087.23

TOTAL 4720 5,087.23 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4730 (57/71)

Konto 4730 - Telefon, Fax und Telecom


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4730 15,828.13 15,828.13
3824 11.01.2006 Tele2 4730 119.38 V476 8692 15,947.51
29.11.05-2.1.06

3822 16.01.2006 Swisscom 4730 39.96 V476 8688 15,987.47


Dezember 2005

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4730 9.29 V476 8916 15,996.77

3909 08.02.2006 Tele2 4730 84.34 V476 8902 16,081.11


3.1.-28.1.2006
3907 16.02.2006 Swisscom 4730 39.96 V476 8898 16,121.07
Januar 06
3908 11.03.2006 Tele2 4730 55.34 V476 8900 16,176.41
29.1.-25.2.2006
3969 10.04.2006 Tele2 4730 70.45 V476 9060 16,246.86
26.2.-29.3.06
3972 16.04.2006 Swisscom 4730 79.93 V476 9067 16,326.79
Feb.-März 2006
3971 11.05.2006 Tele2 4730 68.77 V476 9065 16,395.56
30.3.-26.4.06
3978 10.06.2006 Tele2 4730 64.54 V476 9082 16,460.10
27.4.-28.5.06
3977 16.06.2006 Swisscom 4730 79.93 V476 9080 16,540.03
April-Mai 2006

3979 11.07.2006 Tele2 4730 61.48 V476 9084 16,601.51


29.5.-27.6.06
4001 11.08.2006 Tele2 4730 70.63 V476 9150 16,672.14
28.6.-29.7.2006

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4730 9.29 V476 9273 16,681.43

4083 10.09.2006 Tele2 4730 59.34 V476 9356 16,740.77


30.7.-26.8.2006
4090 11.10.2006 Tele2 4730 86.66 V476 9369 16,827.44
27.8.-28.9.06
4089 16.10.2006 Swisscom 4730 79.93 V476 9367 16,907.36
Aug.-Sept.2006
4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4730 9.29 V476 9408 16,916.66

4141 10.11.2006 Tele2 4730 72.30 V476 9501 16,988.96


29.9.-30.10.06

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4730 9.29 V476 9536 16,998.25

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4730 9.29 V476 9540 17,007.55

4142 11.12.2006 Tele2 4730 68.40 V476 9503 17,075.95


31.10.-26.11.06
4155 16.12.2006 Swisscom 4730 165.80 V476 9521 17,241.75
Nov.2006
4157 16.12.2006 Swisscom 4730 79.93 V476 9523 17,321.67
Okt.-Nov.2006
TOTAL 4730 17,321.67 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4760 (58/71)

Konto 4760 - Treuhand und Rechtsberatung


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4760 67,691.49 67,691.49
3931 05.01.2006 Kästner Treuhand AG 4760 1,611.99 V476 8965 69,303.48
Honorarrechnung
Revision Geschäftsjahr 2004
3819 26.01.2006 Bezriksgericht Zürich 4760 920.50 OHNE 8682 70,223.98

4054 15.08.2006 HR-Amt Zürich 4760 224.91 V476 9288 70,448.88

TOTAL 4760 70,448.88 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4762 (59/71)

Konto 4762 - Rechtsdienst Markenschutz SWiX


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4762 10,922.54 10,922.54
3816 05.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 4762 694.98 V476 8678 11,617.52

3818 09.01.2006 A.W.Metz&Co.AG 4762 236.01 V476 8680 11,853.53

3826 18.01.2006 A.W.Metz & Co.AG 4762 869.01 V476 8694 12,722.54

3906 17.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 2,698.51 V476 8896 15,421.05

3905 28.02.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 344.98 V476 8894 15,766.03

4009 03.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 377.51 V476 9166 16,143.54

4007 19.04.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 688.99 V476 9162 16,832.53


Rg.72192
3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4762 9.76 V476 9105 16,842.29

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 4762 3.53 V476 9099 16,845.82

4053 07.08.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 1,575.00 V476 9286 18,420.82


Rg 74268/swaxx
4082 22.09.2006 A.W.Metz&Co. AG 4762 577.00 V476 9354 18,997.82

TOTAL 4762 18,997.82 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4763 (60/71)

Konto 4763 - Rechtsdienst Videogang/Mira/etc.


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4763 203.77 203.77
4057 09.08.2006 Betr.Amt Wangen-Brüttisellen 4763 70.00 OHNE 9294 273.77

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4763 23.70 V476 9280 297.47

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4763 2.60 V476 9281 300.07

4079 18.09.2006 Bez.Gericht Zürich 4763 1,348.00 OHNE 9348 1,648.07


CG060030 (1/2)
4080 18.09.2006 Bez.Gericht Zürich 4763 1,348.00 OHNE 9350 2,996.07
CG060030 (1/2)
4113 18.09.2006 Zahlungsauftrag Post 4763 226.00 OHNE 9446 3,222.07

4102 25.10.2006 FRAmt ZH1 4763 377.00 OHNE 9414 3,599.07

4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4763 6.41 V476 9541 3,605.48

4213 11.12.2006 Zahlung TeleBärn/Friedli 4763 4,500.00 OHNE 9686 -894.52

4211 27.12.2006 Rückzahlung BAmt Wallisellen/Brütisellen 4763 43.00 OHNE 9682 -937.52

TOTAL 4763 3,605.48 4,543.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4850 (61/71)

Konto 4850 - Akquisitions- und Repräsentationspesen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4850 7,818.29 7,818.29
3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 4850 50.00 OHNE 8908 7,868.29

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 4850 80.00 OHNE 9118 7,948.29

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4850 40.00 OHNE 9108 7,988.29

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4850 10.98 V476/ 9109 7,999.28
2
4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4850 53.28 V476/ 9276 8,052.55
2
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4850 93.93 V476/ 9387 8,146.48
2
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4850 17.53 V476/ 9388 8,164.02
2
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4850 6.94 V476/ 9389 8,170.95
2
4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4850 178.42 V476/ 9390 8,349.37
2
4163 30.11.2006 Spesenbelege November 2006 4850 9.15 V476/ 9542 8,358.52
2
TOTAL 4850 8,358.52 0.00
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4852 (62/71)

Konto 4852 - Unterkunft und Reisespesen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4852 5,738.35 5,738.35
3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4852 37.17 V476 8918 5,775.52

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4852 32.99 V476 8919 5,808.52

3912 31.01.2006 Spesenbelege Januar 2006 4852 5.39 V476 8920 5,813.91

3911 28.02.2006 Spesenbelege Februar 2006 4852 32.53 V476 8910 5,846.43

3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 4852 69.70 V476 8905 5,916.14

3910 31.03.2006 Spesenbelege März 2006 4852 51.39 V476 8906 5,967.53

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 4852 55.76 V476 9119 6,023.29

3986 30.04.2006 Spesenbelege April 2006 4852 5.39 V476 9120 6,028.68

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 4852 52.51 V476 9113 6,081.19

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 4852 5.39 V476 9114 6,086.58

3985 31.05.2006 Spesenbelege Mai 2006 4852 16.26 V476 9115 6,102.85

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4852 205.39 V476 9102 6,308.24

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4852 16.26 V476 9103 6,324.50

3983 30.06.2006 Spesenbelege Juni 2006 4852 5.39 V476 9104 6,329.89

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 4852 5.39 V476 9096 6,335.28

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 4852 39.03 V476 9097 6,374.32

3982 24.07.2006 Sepesenbelege Juli 2006 4852 16.26 V476 9098 6,390.58

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4852 16.17 V476 9268 6,406.75

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4852 22.21 V476 9269 6,428.96

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4852 19.52 V476 9270 6,448.48

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4852 102.23 V476 9271 6,550.71

4051 21.08.2006 Spesenbelege August 2006 4852 40.00 OHNE 9272 6,590.71

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4852 158.18 V476 9385 6,748.89

4098 30.09.2006 Spesenbelege September 2006 4852 5.39 V476 9386 6,754.28

4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4852 97.58 V476 9399 6,851.86
GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4852 (63/71)

Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo


4099 31.10.2006 Spesenbelege Oktober 2006 4852 9.29 V476 9400 6,861.16

TOTAL 4852 6,861.16 0.00


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 4900 (64/71)

Konto 4900 - Sonstiger Betriebsaufwand


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 4900 9,126.59 -9,126.59
3917 28.03.2006 Zahlungsauftrag Post 4900 3.25 OHNE 8933 -9,123.34
EWZ + Mahngebühren

TOTAL 4900 3.25 9,126.59


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6110 (65/71)

Konto 6110 - Erlöse aus SWIX-Abos


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6110 121,711.97 121,711.97
3775 16.01.2006 Rechnungslauf s1201 (607) 6110 803.72 MW76 8584 122,515.69

3951 24.02.2006 Rechnungslauf s1202 (609) 6110 638.66 MW76 9014 123,154.35

3952 21.03.2006 Rechnungslauf s1203 (610) 6110 1,137.92 MW76 9017 124,292.27

3953 18.04.2006 Rechnungslauf s1204 (611) 6110 1,263.94 MW76 9020 125,556.21

3948 16.05.2006 Storni SWiXabos 6110 773.98 MW76 9001 124,782.23

3956 23.05.2006 Rechnungslauf s1205 (614) 6110 496.65 MW76 9028 125,278.88

3963 16.06.2006 Rechnungslauf s1206 (615) 6110 330.48 MW76 9045 125,609.37

3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 6110 315.99 MW76 9048 125,925.35

4061 24.08.2006 Rechnungslauf s1208 (619) 6110 231.23 MW76 9302 126,156.58

4069 30.08.2006 Storno SWiX-Abo 6110 142.94 MW76 9329 126,013.64

4129 22.09.2006 Rechnungslauf s1209 (621) 6110 526.77 MW76 9477 126,540.41

4085 10.10.2006 Stornos SWiX-Abos 6110 334.57 MW76 9360 126,205.83

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 6110 929.37 MW76 9482 127,135.20

4133 20.11.2006 Rechnungslauf s1211 (625) 6110 1,107.81 MW76 9490 128,243.01

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 6110 1,057.62 MW76 9577 129,300.63

4167 20.12.2006 Storno 6110 196.28 MW76 9553 129,104.35

TOTAL 6110 1,447.77 130,552.12


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6120 (66/71)

Konto 6120 - Erlöse aus SWIX-Zusatzdienste


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6120 0.00
4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 6120 43.68 MW76 9579 43.68

TOTAL 6120 0.00 43.68


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6122 (67/71)

Konto 6122 - Erlöse aus SWIX-Hostdienste


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6122 38,483.69 38,483.69
3775 16.01.2006 Rechnungslauf s1201 (607) 6122 75.00 MW76 8585 38,558.69

3951 24.02.2006 Rechnungslauf s1202 (609) 6122 75.00 MW76 9015 38,633.69

3952 21.03.2006 Rechnungslauf s1203 (610) 6122 75.00 MW76 9018 38,708.69

3953 18.04.2006 Rechnungslauf s1204 (611) 6122 75.00 MW76 9021 38,783.69

3956 23.05.2006 Rechnungslauf s1205 (614) 6122 75.00 MW76 9029 38,858.69

3963 16.06.2006 Rechnungslauf s1206 (615) 6122 75.00 MW76 9046 38,933.69

3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 6122 75.00 MW76 9049 39,008.69

4061 24.08.2006 Rechnungslauf s1208 (619) 6122 75.00 MW76 9301 39,083.69

4129 22.09.2006 Rechnungslauf s1209 (621) 6122 75.00 MW76 9476 39,158.69

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 6122 75.00 MW76 9483 39,233.69

4133 20.11.2006 Rechnungslauf s1211 (625) 6122 75.00 MW76 9489 39,308.69

4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 6122 1,582.25 MW76 9576 40,890.94

TOTAL 6122 0.00 40,890.94


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6132 (68/71)

Konto 6132 - Sunrise Megapop Bonus


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6132 354,898.47 354,898.47
3954 20.04.2006 Rechnungslauf s1204a (612) 6132 8,008.49 MW76 9023 362,906.96

3964 14.07.2006 Rechnungslauf s1207 (616) 6132 6,591.86 MW76 9050 369,498.82

4131 19.10.2006 Rechnungslauf s1210 (623) 6132 6,166.84 MW76 9484 375,665.66

TOTAL 6132 0.00 375,665.66


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6140 (69/71)

Konto 6140 - Erlöse aus Pagefactory-Konzepte


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6140 75,089.22 75,089.22
4178 15.12.2006 Rechnungslauf s1212 (631) 6140 743.49 MW76 9578 75,832.71

TOTAL 6140 0.00 75,832.71


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6640 (70/71)

Konto 6640 - Debitorenverluste/-Minderungen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6640 87,250.97 -87,250.97
3950 14.02.2006 Rechnungslauf e1202 (608) 6640 329.93 MW76 9011 -87,580.90

3955 17.05.2006 Rechnungslauf e1205 (613) 6640 0.00 MW76 9025 -87,580.90

4060 11.08.2006 Rechnungslauf e1208 (618) 6640 399.16 MW76 9298 -87,181.73

4128 12.09.2006 Rechnungslauf e1209 (620) 6640 1,009.57 MW76 9473 -88,191.31

4130 11.10.2006 Rechnungslauf e1210 (622) 6640 601.86 MW76 9479 -88,793.16

4132 10.11.2006 Rechnungslauf e1211 (624) 6640 334.57 MW76 9486 -89,127.74

TOTAL 6640 89,526.90 399.16


GDG - Journal Jahr 2006 Konto 6710 (71/71)

Konto 6710 - Bezahlte Mahnspesen


Beleg Datum Buchungstext Konto Soll Haben MwSt id Saldo
Saldovortrag 6710 892.63 892.63
3746 05.01.2006 BESR-File (4672): post.06.01.04 6710 9.29 MW76 8502 901.92
3. - 5. Januar 2006

3741 18.01.2006 BESR-File (4674): post.06.01.18 6710 4.65 MW76 8490 906.57
16. - 18. Januar 2006

3939 10.04.2006 BESR-File (4686): post.06.04.12 6710 4.65 MW76 8983 911.21
10. April 2006

3958 08.06.2006 BESR-File (4691): post.06.06.07 6710 4.65 MW76 9036 915.86
2. - 8. Juni 2006
4063 07.09.2006 BESR-File (4699): post.06.09.06 6710 4.65 MW76 9310 920.51
1. - 7. September 2006
4092 08.11.2006 BESR-File (4706): post.06.11.08 6710 4.65 MW76 9374 925.15
3. - 8. November 2006
TOTAL 6710 0.00 925.15