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Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria. Incluye información sobre la empresa, el número de cuenta, tipo de cuenta, fecha de corte y saldo según libros. También detalla cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito que aumentan el saldo en el extracto y notas de débito que lo disminuyen. El objetivo es conciliar el saldo según los libros contables con el saldo del extracto bancario.
Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria. Incluye información sobre la empresa, el número de cuenta, tipo de cuenta, fecha de corte y saldo según libros. También detalla cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito que aumentan el saldo en el extracto y notas de débito que lo disminuyen. El objetivo es conciliar el saldo según los libros contables con el saldo del extracto bancario.
Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria. Incluye información sobre la empresa, el número de cuenta, tipo de cuenta, fecha de corte y saldo según libros. También detalla cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito que aumentan el saldo en el extracto y notas de débito que lo disminuyen. El objetivo es conciliar el saldo según los libros contables con el saldo del extracto bancario.
Tipo de cuenta Corriente de Ahorros Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 9999999999-9
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Saldo según libros
Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria Fecha en que Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor contabilidad)
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Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Pueden ser por : Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor extracto ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etc
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Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Pueden ser por : Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros extracto automaticos de cuotas de creditos con Chequera el banco, etc