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Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta
El float comercial:
Seleccione una:
a. La diferencia entre el inicio de la venta y el cobro de la misma.
Se identifica con el periodo que va desde el inicio de la venta hasta el cobro de la
misma, con independencia de la forma en que se realice el pago, es decir desde
que se formaliza el albarán de entrega del material o servicio, hasta que
obtenemos el pago. Hay quienes erróneamente consideran que este plazo
comienza con el pedido del cliente.
Pregunta 2
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Falso.
Algunos estudios verifican que se tienen modelos de centralización de tesorería
con mayor grado de avance de centralización en función de aspectos geográficos,
en general.
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Departamento de Finanzas.
Tradicionalmente la tesorería ha sido en muchas empresas una parte de la
contabilidad que se ocupa de los cobros y pagos y con ello del departamento de
control. Sin embargo, en la actualidad la figura actual del “Tesorero”, pasa a
depender del Director Financiero, con un área de gestión propia y dinámica.
d. Director General.
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Pregunta 4
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Enunciado de la pregunta
Para una entidad bancaria, la rentabilidad financiera derivada de la
actividad de Confirming viene dada por:
Seleccione una:
a. La posibilidad de anticipar los cobros al proveedor.
En esta situación para dicha entidad el gestionar los pagos se convierte en una
nueva fuente de negocio ya que por un lado puede financiar a la empresa en el
momento del vencimiento del pago y a la vez puede ofrecer a los proveedores la
posibilidad de anticipar el cobro sin tener que firmar con ellos ninguna póliza de
garantía.
Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Trimestralmente.
Es recomendable realizar un seguimiento como poco con carácter trimestral de
nuestra actividad bancaria y del comportamiento de los banco.
b. Diario.
c. Semestralmente.
d. Anualmente.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Trimestralmente.
Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Verdadero.
Disponer de un contrato de factoring le puede suponer evitar muchos impagados,
ya que ante morosos, la fuerza de la reclamación o recuperación de impagados
estará respaldada por una entidad financiera que sí que está acostumbrada y que
sí dispone de los medios técnicos, humanos y económicos para realizar una gestión
de impagados eficiente.
d. Falso.
Retroalimentación
Pregunta 7
Correcta
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Enunciado de la pregunta
La Tesorería como centro de beneficio permitirá:
Seleccione una:
a. Valorar las diferencias entre la remuneración de los fondos y el coste
de los mismos por divisiones
La Tesorería como centro de beneficios permite obtener como resultado el imputar
costes financieros y de servicio a las unidades deficitarias, así como imputar
beneficios financieros a las unidades excedentarias, así como la gestión conjunta
de ambas posiciones entre unidades.
Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Cobro inmediato del importe.
b. No es un cobro al contado.
c. Se tarda lo que supone la recepción del cheque, su ingreso en la
Entidad y la fecha valor del mismo.
Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Mejora de las condiciones de cobros y pagos.
b. Control de la liquidez.
c. Gestión de los excedentes de corto plazo.
d. Toma de decisiones en inversiones productivas.
El tesorero en ningún momento juega un papel clave en la toma de decisiones
sobre las inversiones productivas, de crecimiento o renovación, de largo plazo, que
toma la empresa. Son decisiones relevantes y no suelen responder al perfil
requerido por un tesorero.
Retroalimentación
Pregunta 10
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Entre los medios de pago documentarios se encuentran:
Seleccione una:
a. Cheque bancario y Remesa documentaria.
b. Transferencia, cheque bancario y cheque personal.
c. Remesa simple, remesa documentaria y crédito documentario.
Son aquellos que, por su propio nombre indican, para su desarrollo y realización
requieren el manejo y tramitación de documentos comerciales y/o financieros.