413524 comercio al x < y al > 1.564.766 240801 IVA generado 297.306 13551501 anticipo en rete fuente 39.119 135517 anticipo en el IVA 44.596 135518 anticipo ICA 17.275 130505 clientes nacionales 1.761.082 13551502 anticipo en rete fuente 6.259 236575 rete fuente 6.259 1.868.331 1.868.331
SE HACE DEVOLUCION DE MERCANCIA DE LA FACTURA 2813
código cuenta debe haber 1.761.08 110505 caja general 2 1.761.08 130505 clientes nacionales 2 1.761.08 1.761.08 2 2 SE HACE UN RECIBO DE CAJA PARA EL CLIENTE POR DEVOLUCION DE LA FACTURA 2813 código cuenta debe haber 1.037.49 613524 comercio al x < y al > 7 Devolución en ventas 1.037.49 417524 textiles 7 1.037.497 1.037.49 7 DEVOLUCION DEL COSTO DE LA FACTURA # 2813 DIA 23 MERCANCIA = 39.735.000 MERCANCIA = 39.735.000 DESCUENTO 5% = 1.986.750 IVA= 7.172.168 TOTAL: 37.748.250 TOTAL, PROVEEDOR= 44.920.418
CONTRIBUYENTE CON FACTURA # 610 CON EL 5% DE DESCUENTO código cuenta debe haber 111005 Bancos nacionales 17.968.167 proveedores nacionales 220501 17.968.167 P1 17.968.167 17.968.167
SE CANCELA EL 40% DE LA MERCANCIA AL PROVEEDOR #1
DIA 24 MERCANCIA= 59.684.230 AUTORRETENCION 0.4%= 238.737 IVA= 11.340.004 COSTO= 37.037.981 TOTAL= 71.024.234 RETEFUENTE= 1.492.106 RETEICA= 658.914 TOTAL PAGAR CLIENTE= 68.873.214 código cuenta debe haber 59.684.23 413524 comercio al x < y al > 0 11.340.00 240801 IVA generado 4 1355150 anticipo en rete fuente 1 1.492.106 135518 anticipo ICA 658.914 68.873.21 130505 clientes nacionales 4 1355150 anticipo en rete fuente 2 238.737 236575 rete fuente 238.737 71.262.97 71.262.97 1 1 SE VENDE MERCANCIA AL CLIENTE 4 CON FACTURA #2814 código cuenta debe haber 20.661.96 110505 caja general 4 20.661.96 130505 clientes nacionales 4 20.661.96 20.661.96 4 4 EL CLIENTE PAGA EL 30%, DE LA VENTA DE LA FACTURA # 2814 código cuenta debe haber 613524 comercio al x < y al > 37.037.981 143524 mercancías no fabricadas 37.037.981 37.037.981 37.037.981 SE HACE EL COSTO DE LA FACTURA # 2814 ATRAVES DE KARDEX POR PROMRDIO PONDERADO DIA 25 código cuenta debe haber 20.661.96 110505 caja general 4 20.661.96 111005 bancos nacionales 4 20.661.96 20.661.96 4 4 Se consigna al banco de Bogotá la factura # 2814 del pago del cliente 4 DIA 26 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 5.178.082 530505 gastos bancarios GMF 4.372.256 530520 gastos bancarios intereses 805.826 5.178.082 5.178.082 Se gira cheque # 0313 del banco de Bogotá para cancelar obligaciones financieras y sus interese DIA 27 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 857.348 523525 gastos ventas acueducto 857.348 857.348 857.348 Se gira cheque de Bancolombia # 8367 para cancelar el servicio de acueducto del departamento de ventas DIA 28 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 476.314 gastos admon serv de 513535 teléfono 400.264 240802 IVA descontable 76.050 476.314 476.314 Se gira cheque de Bancolombia # 8368 para el pago del servicio de telefonía para el área de administración DIA 28 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 507.682 gastos admon servicio 513530 energía 507.682 507.682 507.682 Se gira cheque de Bancolombia #8369 para el pago del servicio de energía eléctrica del área de administración DIA 28 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 226.145 gastos admon servicio 513525 acueducto 226.145 226.145 226.145 Se gira cheque de Bancolombia #8370 para el pago del servicio de acueducto del área de administración DIA 29 código cuenta debe haber 111005 bancos nacionales 600.000 gastos admon honorarios 511001 asesor 1 528.240 anticipo de rete fuente 135515 11% 66.000 135518 anticipo de ICA 9,6 5.760 600.000 600.000
Se gira cheque de Bancolombia # 8371 para el pago de una asesoría por el