DIA 23

código cuenta debe haber

413524 comercio al x < y al > 1.564.766  
240801 IVA generado 297.306  
13551501 anticipo en rete fuente   39.119
135517 anticipo en el IVA   44.596
135518 anticipo ICA   17.275
130505 clientes nacionales   1.761.082
13551502 anticipo en rete fuente   6.259
236575 rete fuente 6.259  
1.868.331 1.868.331

SE HACE DEVOLUCION DE MERCANCIA DE LA FACTURA 2813

código cuenta debe haber
1.761.08
110505 caja general  
2
1.761.08
130505 clientes nacionales  
2
1.761.08 1.761.08
2 2
SE HACE UN RECIBO DE CAJA PARA EL CLIENTE POR
DEVOLUCION DE LA FACTURA 2813
código cuenta debe haber
1.037.49
613524 comercio al x < y al >
7
Devolución en ventas  1.037.49
417524
textiles 7
1.037.497 1.037.49
 7
DEVOLUCION DEL COSTO DE LA FACTURA # 2813
DIA 23
MERCANCIA = 39.735.000 MERCANCIA =
39.735.000
DESCUENTO 5% = 1.986.750 IVA= 7.172.168
TOTAL: 37.748.250 TOTAL, PROVEEDOR=
44.920.418

código cuenta debe haber

mercancías no 37.748.25
143524  
fabricadas 0
240802 IVA DESCONTABLE 7.172.168  
proveedores nacionales 44.920.41
220501  
P1 8
44.920.41 44.920.41
8 8

SE LE COMPRA MERCANCIA AL PROVEDOR #1 GRAN

CONTRIBUYENTE CON FACTURA # 610 CON EL 5% DE DESCUENTO
código cuenta debe haber
111005 Bancos nacionales   17.968.167
proveedores nacionales
220501 17.968.167  
P1
17.968.167 17.968.167

SE CANCELA EL 40% DE LA MERCANCIA AL PROVEEDOR #1

DIA 24
MERCANCIA= 59.684.230
AUTORRETENCION 0.4%= 238.737
IVA= 11.340.004 COSTO=
37.037.981
TOTAL= 71.024.234
RETEFUENTE= 1.492.106 RETEICA= 658.914 TOTAL
PAGAR CLIENTE= 68.873.214
código cuenta debe haber
59.684.23
413524 comercio al x < y al >
  0
11.340.00
240801 IVA generado
  4
1355150
anticipo en rete fuente
1 1.492.106  
135518 anticipo ICA 658.914  
68.873.21
130505 clientes nacionales
4  
1355150
anticipo en rete fuente
2 238.737  
236575 rete fuente   238.737
71.262.97 71.262.97
1 1
SE VENDE MERCANCIA AL CLIENTE 4 CON FACTURA #2814
código cuenta debe haber
20.661.96
110505 caja general  
4
20.661.96
130505 clientes nacionales  
4
 20.661.96 20.661.96
4 4
EL CLIENTE PAGA EL 30%, DE LA VENTA DE LA FACTURA # 2814
código cuenta debe haber
613524 comercio al x < y al > 37.037.981  
143524 mercancías no fabricadas   37.037.981
37.037.981 37.037.981
SE HACE EL COSTO DE LA FACTURA # 2814 ATRAVES DE KARDEX
POR PROMRDIO PONDERADO
DIA 25
código cuenta debe haber
20.661.96
110505 caja general  
4
20.661.96
111005 bancos nacionales  
4
20.661.96 20.661.96
4 4
Se consigna al banco de Bogotá la factura # 2814 del pago del cliente 4
DIA 26
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   5.178.082
530505 gastos bancarios GMF 4.372.256  
530520 gastos bancarios intereses 805.826  
5.178.082 5.178.082
Se gira cheque # 0313 del banco de Bogotá para cancelar obligaciones
financieras y sus interese
DIA 27
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   857.348
523525 gastos ventas acueducto 857.348  
857.348 857.348
Se gira cheque de Bancolombia # 8367 para cancelar el servicio de acueducto
del departamento de ventas
DIA 28
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   476.314
gastos admon serv de
513535
teléfono 400.264  
240802 IVA descontable 76.050  
476.314 476.314
Se gira cheque de Bancolombia # 8368 para el pago del servicio de telefonía
para el área de administración
DIA 28
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   507.682
gastos admon servicio
513530  
energía 507.682
507.682 507.682
Se gira cheque de Bancolombia #8369 para el pago del servicio de energía
eléctrica del área de administración
DIA 28
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   226.145
gastos admon servicio
513525  
acueducto 226.145
226.145 226.145
Se gira cheque de Bancolombia #8370 para el pago del servicio de acueducto
del área de administración
DIA 29
código cuenta debe haber
111005 bancos nacionales   600.000
gastos admon honorarios
511001  
asesor 1 528.240
anticipo de rete fuente
135515  
11% 66.000
135518 anticipo de ICA 9,6 5.760  
600.000 600.000

Se gira cheque de Bancolombia # 8371 para el pago de una asesoría por el

señor Alfonso Villegas