SIMULACRO 4 GUIA 7 (Recuperado Automáticamente)

SALDOS INICIALES
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
1105 CAJA 20,000,000
1110 BANCO
1305 CLIENTES
135515 Retención en la fuente
135518 RETEICA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 3,000,000
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2305 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2408 IVA
2505 obligaciones laborales salarios por pagar
3115 APORTES SOCIALES 38,000,000
3610 perdida del ejercicio
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
5110 HONORARIOS
5165 AMORTIZACIONES
5140 gastos legales
5130 SEGUROS
5145 MANTENIMIENTO
5205 gastos de personal sueldos
5260 DEPRECIACION
5905 GANANCIAS O PERDIDAS
6135 DE MERCANCÍAS
38,000,000 38,000,000
MOVIMIENTO SALDO AJUSTES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
833,000 20,833,000 -
23,470,600 10,488,900 12,981,700
1,050,000 1,050,000
32,500 32,500
37,400 37,400
6,020,000 2,560,000 3,460,000
15,000,000 62,500
2,975,000 5,975,000 43,152
1,300,000 1,300,000 43,333
2,333,200 2,333,200
2,000,000 2,000,000 -
301,000 301,000
108,900 108,900
444,500 444,500
1,140,000 779,000 (361,000)
2,300,000 2,300,000
38,000,000
3,850,000 3,850,000
700,000 700,000
500,000 500,000
57,221
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000 13,888
250,000 250,000
2,300,000 2,300,000
105,652
-
2,310,000 420,000 1,890,000
46,418,500 46,418,500 46,976,600 46,976,600 162,873 162,873
-
CIERRE SALDO
DEBE HABER DEBE HABER
-
12,981,700
1,050,000
32,500
37,400
3,460,000
15,000,000 62,500
5,975,000 43,152
1,300,000 43,333
2,333,200
-
301,000
108,900
444,500
- 361,000
2,300,000
38,000,000
3,290,000 3,290,000
3,850,000
700,000
500,000 -
57,221
500,000 -
1,000,000 13888
250,000 -
2,300,000 -
105,652
7,140,000 7,140,000 -
1,890,000 -
14,280,000 14,280,000 43,289,473 43,289,473
APORTES
FECHA codigo
Feb-20 310505
310510
310515
FECHA codigo
Feb-20 310510
11010110
140801
15080110
310515
MOVIMIENTOS
DIA 3
FECHA CUENTA
2/3/2020 11020110
11010110
FECHA CUENTA
53050510
24041001
22090120
22090120
11020110
53059510
22090130
DIA 4
FECHA CUENTA
2/4/2020 51020510
236810
23651501
24041001
22090501
22090501
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
51080210
22090310
22090310
11020110
53059510
22090130
DIA 5
FECHA CUENTA
2/5/2020 52040210
24041001
23653001
236810
22090810
22090810
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
51140610
24041001
23654010
236810
23359510
23359510
11020110
53059510
22090130
DIA 6
FECHA CUENTA
2/6/2020 51080310
22090210
22090210
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
51100310
23652510
236810
23359501
23359501
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
15080101
23654005
236810
22011010
DIA 10
FECHA CUENTA
2/10/2020 14080101
24041001
23654006
236810
111005
53059510
22090130
DIA 11
FECHA CUENTA
2/11/2020 14080102
24041001
23654007
236810
22011011
DIA 12
FECHA CUENTA
2/12/2020 41071001
24041002
11010110
14080102
61071001
2/12/2020 41071001
24041002
11010110
14080102
61071001
DIA 13
FECHA CUENTA
2/13/2020 11010110
11020110
FECHA CUENTA
41071003
24041002
13551510
135518
13010101
14080101
61071003
FECHA CUENTA
13010101
11010110
FECHA CUENTA
11010110
11020110
DIA 15
FECHA CUENTA
2/15/2020 11020110
22011011
53059510
22090130
FECHA CUENTA
11020110
22011010
53059510
22090130
DIA 17
FECHA CUENTA
2/17/2020 14080102
24041001
23654007
236810
22011011
DIA 18
FECHA CUENTA
2/18/2020 41071004
24041002
13551511
135517
135518
11010110
14080102
61071004
DIA 19
FECHA CUENTA
2/19/2020 11010110
11020110
FECHA CUENTA
41071003
24041002
13551510
135518
11010110
13010101
14080101
14080102
61071003
DIA 21
FECHA CUENTA
2/21/2020 51140501
24041001
23359520
23359520
11020110
53059510
22090130
DIA 26
FECHA CUENTA
14080104
24041001
23654008
236810
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
41071003
24041002
13551510
135518
11010110
13010101
14080101
14080102
14080104
61071003
DIA 27
FECHA CUENTA
2/27/2020 22011011
11020110
53059510
22090130
FECHA CUENTA
11010110
11020110
FECHA CUENTA
52071201
23652510
236810
22091301
22091301
11020110
53059510
22090130
DIA 29
FECHA CUENTA
2/29/2020 25050510
111005
25050515
111005
25050520
111005
25050525
111005
25050530
111005
23702510
111005
23702515
111005
23700510
111005
23700515
111005
23700520
111005
23700525
111005
23700530
111005
23700610
111005
23700615
111005
23700620
111005
23700625
111005
23700630
111005
23863010
111005
23863015
111005
23863020
111005
23863025
111005
23863030
111005
23701010
111005
23701015
111005
23701020
111005
23701025
111005
23701030
111005
212530
111005
212535
111005
212540
111005
23650510
111005
23704510
111005
DIA 30
APORTES
cuenta debe
capital autorizado
capital por suscribir $ 80,000,000
capital suscrito por cobrar $ 80,000,000
cuenta debe
capital por suscribir
caja general girardot $ 32,000,000
mercancia no fxe $ 8,000,000
equipos de oficina girardot $ 24,000,000
capital suscrito por pagar $ 16,000,000
MOVIMIENTOS
DIA 3
NOMBRE DEBE
BANCOS cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 32,000,000
caja general girardot
NOMBRE DEBE
gastos bancarios cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 230,000
iva en debe 43,700
GASTOS BANCARIOS COMPRA DE CHEQUERA
GASTOS BANCARIOS COMPRA DE CHEQUERA 273,700

BANCOS cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA
impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 1,095

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA
DIA 4
NOMBRE DEBE
honorarios organización escritura 4,500,000
impuesto de industria y comercio Girardot
RETE FUENTE por honorarios Joaquín Triana
iva en debe 855,000
honorarios organización escritura Doctor Luis Otero B
honorarios organización escritura Doctor Luis Otero B 4,869,000

NOMBRE DEBE
REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO girardot 300,000
costos y gastos registro libros girardot
costos y gastos registro libros girardot 300,000


DIA 5
NOMBRE DEBE
ARRENDAMINETOS Inmobiliaria Aristi LTDA 3,600,000
iva en debe 684,000
RETEFUENTE ARRENDAMINETOS Inmobiliaria Aristi LTDA
impuesto de industria y comercio girardot
ARRENDAMINETOS Inmobiliaria Aristi LTDA
ARRENDAMINETOS Inmobiliaria Aristi LTDA 4,159,224


NOMBRE DEBE
FOTOCOPIAS PAPELERIAS ANDRADE S.A 1,000,000
iva en debe 190,000
RETEFUENTE por compras PAPELERIAS ANDRADE S.A
GASTOS PAPELERIAS ANDRADE S.A
GASTOS PAPELERIAS ANDRADE S.A 1,155,400


DIA 6
NOMBRE DEBE
TRAMITE Y LICENCIAS industria y comercio girardot 350,000
GASTOS LEGALES girardot
GASTOS LEGALES girardot 350,000


NOMBRE DEBE
SERVICIO DE ADECUACION Joaquín Triana 1,400,000
RETEFUENTE por servicio adecuacion Joaquín Triana
GASTOS POR SERVICIO DE ADECUACION Joaquín Triana
GASTOS POR SERVICIO DE ADECIACION Joaquín Triana 1,358,476


NOMBRE DEBE
MUEBLES Y ENSERES Mobiliaria Argentina Ltda 4,403,000
RETEFUENTE por compra Mobiliaria Argentina Ltda
CUENTA COMERCIAL Mobiliaria Argentina Ltda
DIA 10
NOMBRE DEBE
M N F X E Distribuidora Colombiana Ltda 6,000,000
iva en debe 1,140,000
RETEFUENTE por compra Distribuidora Colombiana Ltda

DIA 11
NOMBRE DEBE
M N F X E Distribuidora Dishogar Ltda 8,450,000
RETEFUENTE por compra Distribuidora Dishogar Ltda
CUENTA COMERCIAL Distribuidora Dishogar Ltda
DIA 12
NOMBRE DEBE
venta de productos en almacenes no especializados persona natural (factura 1)
IVA en haber
caja general girardot 1,190,000
M N F X E Distribuidora Dishogar Ltda
venta de productos en almacenes no especializados persona natural 500,000
venta de productos en almacenes no especializados persona natural (factura 02)

IVA en haber
venta de productos en almacenes no especializados persona natural 500,000
DIA 13
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
venta de productos en almacenes no especializados ALMACEN SAN MARCOS LTDA
IVA en haber
RETEFUENTE por compra ALMACEN SAN MARCOS LTDA 71,250
impuesto de industria y comercio Girardot 31,464
CLIENTES NACIONALES ALMACEN SAN MARCOS LTDA 3,288,786
M N F X E Distribuidora Distribuidora Colombiana Ltda
venta de productos en almacenes no especializados ALMACEN SAN MARCOS LTDA 41,667
NOMBRE DEBE
CLIENTES NACIONALES ALMACEN SAN MARCOS LTDA
NOMBRE DEBE
DIA 15
NOMBRE DEBE
CUENTA COMERCIAL Distribuidora Dishogar Ltda 2,000,000

NOMBRE DEBE
CUENTA COMERCIAL Mobiliaria Argentina Ltda 800,000

DIA 17
NOMBRE DEBE
M N F X E Distribuidora Dishogar Ltda 8,760,000
RETEFUENTE por compra Distribuidora Dishogar Ltda
CUENTA COMERCIAL Distribuidora Dishogar Ltda
DIA 18
NOMBRE DEBE
venta de productos en almacenes no especializados Hotel Royer
IVA haber
RETEFUENTE por compra Hotel Royer 437,500
Impuestos a las ventas retenidos 498,750
venta de productos en almacenes no especializados Hotel Royer 7,690,000
DIA 19
NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
IVA en haber
venta de productos en almacenes no especializados ALMACEN SAN MARCOS LTDA 2,960,000
DIA 21
NOMBRE DEBE
UTILES DE ASEO ALMACEN SURTIASEO S.A 420,000
IVA debe 79,800
UTILES DE ASEO ALMACEN SURTIASEO S.A
UTILES DE ASEO ALMACEN SURTIASEO S.A 499,800


DIA 26
NOMBRE DEBE
MNFXE Inducol Ltda 9,600,000
IVA debe 1,824,000
RETEFUENTE por compra Inducol Ltda

NOMBRE DEBE
IVA en haber
MNFXE Inducol Ltda
venta de productos en almacenes no especializados ALMACEN SAN MARCOS LTDA 10,220,000
DIA 27
NOMBRE DEBE
CUENTA COMERCIAL Distribuidora Dishogar Ltda 4,000,000

NOMBRE DEBE
NOMBRE DEBE
Publicidad, propaganda y promoción la voz del Melgar 750,000
retencion por servicios propaganda y promocion la voz del Melgar
Gastos de representación y relaciones públicas la voz del Melgar
Gastos de representación y relaciones públicas la voz del Melgar 745,500


DIA 29
NOMBRE DEBE
SALARIO POR PAGAR Alex Riofrio 4,699,704
SALARIO POR PAGAR Paulo Herrera 2,816,000

SALARIO POR PAGAR Dayra Florez 1,089,408

SALARIO POR PAGAR Alvaro Mejia 1,454,064

SALARIO POR PAGAR Jorge Velasquez 910,433

EMBARGO ALEX RIOFRIO 6,142,500

EMBARGO ALVARO MEJIA 188,960

APORTE EPS ALEX RIOFRIO 1,687,500

APORTE EPS PAULO HERRERA 128,000

APORTE EPS DAYRA FLOFRES 44,476
APORTE EPS ALVARO MEJIA 68,790

APORTE EPS JORGE VELASQUEZ 35,112

APORTE S ARL ALEX RIOFRIO 70,470

APORTES ARL PAULO HERRERA 16,704

APORTES ARL DAYRA FLORES 44,476

APORTES ARL ALVARO MEJIA 68,790

APORTES ARL JORGE VELASQUEZ 35,112

APORTE A PENSIONES ALEX RIOFRIO 2,160,000

APORTES A PENSIONES PAULO HERRERA 512,000

APORTES A PENSIONES DAYRA FLORES 177,905

APORTES PENSIONES ALVARO MEJIA 275,160

APORTES PENSION JORGE VELASQUEZ 140,448

APORTES PARAFISCALES ALEX RIOFRIO 1,215,000

APORTES PARAFISCALES PAULO HERRERA 128,000

APORTES PARAFISCALES DAYRA FLORES 44,476
APORTES PARAFISCALES ALVARO MEJIA 68,790

APORTES PARAFISCALES JORGE VELASQUEZ 35,112

AHORRO COOPERATIVA 4% PAULO HERRERA 128,000

AHORRO COOPERATIVA 4% DAYRA FLORES 36,400

AHORRO COOPERATIVA 4% ALVARO MEJIA 42,000

RETENCION SOBRE SALARIO ALEX RIOFRIO 1,442,796

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL ALEX RIOFRIO 135,000

DIA 30
haber
$ 160,000,000
haber
$ 80,000,000
HABER
32,000,000
HABER
273,700
273,700
1,095
HABER
36,000
450,000
4,869,000
4,869,000
19,476
HABER
300,000
300,000
1,200
HABER
90,000
34,776
4,159,224
4,159,224
16,637
HABER
25,000
9,600
1,155,400
1,155,400
4,622
HABER
350,000
350,000
1,400
HABER
28,000
13,524
1,358,476
1,358,476
5,434
HABER
92,500
40,848
4,269,652
HABER
150,000
66,240
6,923,760
27,695
HABER
211,250
93,288
9,750,962
HABER
1,000,000
190,000
500,000
1,000,000
190,000
500,000
HABER
2,380,000
HABER
2,850,000
541,500
41,667
HABER
2,000,000
HABER
2,000,000
HABER
2,000,000
8,000
HABER
800,000
3,200
HABER
219,000
96,710
10,108,690
HABER
17,500,000
3,325,000
7,690,000
HABER
19,695,550
HABER
4,960,000
942,400
1,500,000
1,460,000
HABER
499,800
499,800
1,999
HABER
240,000
105,984
11,078,016
44,312
HABER
17,260,000
3,279,400
3,000,000
1,460,000
5,760,000
HABER
4,000,000
16,000
HABER
7,000,000
HABER
4,500
745,500
745,500
2,982
HABER
4,699,704
2,816,000
1,089,408
1,454,064
910,433
6,142,500
188,960
1,687,500
128,000
44,476
68,790
35,112
70,470
16,704
44,476
68,790
35,112
2,160,000
512,000
177,905
275,160
140,448
1,215,000
128,000
44,476
68,790
35,112
128,000
36,400
42,000
1,442,796
135,000
Nombre de la Compañía Distribuidora Colombiana Ltda
Código del producto Ref. 11111
Descripción del producto nevera
Unidad de medida Unidades
Entradas
Fecha Tipo dcto. N° dcto.
Cantidad Valor unitario Valor total
Inventario inicial XXXXX

10-Feb-20 Compras Factura 45622 12 500,000 6,000,000.00
13-Feb-20 VENTA facturas No. 003
19-Feb-02 VENTA factura No. 005
26-Feb-02 VENTA ? -
-
-
-
Nombre de la Compañía Dishogar Ltda

Código del producto Ref. 11122
Descripción del producto lavadoras
Entradas

11-Feb-20 Compras Factura 47568 13 500000 6500000
12-Feb-20 VENTA FACTURA 001
12-Feb-20 VENTA FACTURA002
17-Feb-20 Compras Factura 47598 12 730,000 8,760,000
-
18-Feb-20 VENTA factura No. 004 -
19-Feb-20 VENTA factura No. 005

26-Feb-20 VENTA ?
-
Nombre de la Compañía Inducol Ltda
Código del producto
Descripción del producto NEVERAS
Entradas

11-Feb-20 Compras factura No. 920 15 640000 9600000
26-Feb-20 VENTA ?
-
Costo unitario del producto $ -
Inventario disponible -
Salidas Saldo
Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
- - -
- - 12 500,000 6,000,000
3 500,000 1,500,000 9 500,000 4,500,000
3 500,000 1,500,000 6 500,000 3,000,000
6 500,000 3,000,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Costo unitario del producto $ 730,000.00

Inventario disponible 6,570,000.00
Salidas Saldo
- - -
0 0 13 500000 6500000
1 500,000 12 500,000 6,000,000
1 500,000 11 500,000 5,500,000
- - 11 500,000 5,500,000
- - 12 730,000 8,760,000
11 500,000 5,500,000 - - -
3 730,000 2,190,000 9 730,000 6,570,000
2 730,000 1,460,000 7 730,000 5,110,000
2 730,000 1,460,000 5 730,000 3,650,000
- - - 730,000.00 6,570,000.00
Costo unitario del producto $ 640,000.00
Inventario disponible 9,600,000.00
Salidas Saldo
- - -
0 0 15 640000 9600000
9 640,000 5,760,000.00 6 640,000 3,840,000
- - - - -
Alex Riofrio, Gerente
Devengado
Nombre del
empleado Salario Días Salario Horas
básico liquidados devengado extras
Alex Riofrio 13,500,000 30 13,500,000
Totales 13,500,000 -
Neto pagado: $4,699,704 Treinta y
Comprobante de Pago Nº:
Fecha de Saturday, December 30, 1899
Observaciones
Elaborador Por: Revisado Por:
Paulo Herrera, contador

Devengado
Nombre del
Paulo Herrera 3,200,000 30 3,200,000
Totales 3,200,000 -
Observaciones
Dayra Florez, secretaria
Devengado
Nombre del
Dayra Florez 910,000 30 910,000 80,573

Totales 910,000 80,573
Observaciones
Alvaro Mejia; vendedor
Devengado
Nombre del
Alvaro Mejia 1,050,000 30 1,050,000
Totales 1,050,000 -

Observaciones
Jorge Velasquez, mensajero
Devengado
Nombre del
Jorge Velasquez 877,803 30 877,803
Totales 877,803 -
Neto pagado: $910,433 Treinta y
Observaciones
Diligencie los siguientes valores de referencia:
Salario mínimo 877,803
Auxilio de transporte 102,854
¿Está exonerado del pago de aportes? No
Devengado Deducciones
Trabajo Fondo de Retención

Recargos Auxilio de Total
dominical Salud Pensión solidaridad en
nocturnos transporte devengado
y festivo pensional la fuente
- 13,500,000 540,000 540,000 135,000 1,442,796
- - - 13,500,000 540,000 540,000 135,000 1,442,796
Treinta y Seis Millones Ciento Un Mil Novecientos Tres Pesos
Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión 1,620,000
Aportes a salud 1,147,500
Aportes a riesgos laborales 70,470
Sena 270,000
Icbf 405,000
Cajas de compensación 540,000
Prima de servicios 1,124,550
Aprobado Por: Cesantía 1,124,550
Intereses sobre cesantías 134,946
Provisón de vacaciones 562,950
Total provisiones 6,999,966

¿Está exonerado del pago de aportes? Si


Recargos dominical Auxilio de Total Salud Pensión solidaridad en
nocturnos transporte devengado
y festivo pensional la fuente
- 3,200,000 128,000 128,000 -
- - - 3,200,000 128,000 128,000 - -
Aportes a pensión 384,000
Aportes a salud -
Sena -
Icbf -
Prima de servicios 266,560
Aprobado Por: Cesantía 266,560
Total provisiones 1,227,251


nocturnos y festivo transporte devengado pensional la fuente
121,333 102,854 1,214,760 44,476 44,476 -

- 121,333 102,854 1,214,760 44,476 44,476 - -
Aportes a salud -
Sena -
Icbf -
Total provisiones 436,178

Trabajo Fondo de
Auxilio de Total EMBARGO
COMISIONES dominical transporte devengado Salud Pensión solidaridad COMUN
y festivo pensional
669,750 102,854 1,822,604 68,790 68,790 - 188,960
669,750 - 102,854 1,822,604 68,790 68,790 - 188,960
Aportes a salud -
Sena -
Icbf -


nocturnos y festivo transporte devengado pensional la fuente
102,854 980,657 35,112 35,112 -
- - 102,854 980,657 35,112 35,112 - -
Aportes a salud -
Sena -
Icbf -
Otras Neto Firma del
pagado empleado
deducciones
6,142,500 4,699,704
6,142,500 4,699,704
pagado empleado
deducciones
128,000 2,816,000
128,000 2,816,000

pagado empleado
deducciones
36,400 1,089,408
36,400 1,089,408

pagado empleado
deducciones
42,000 1,454,064
42,000 1,454,064
pagado empleado
deducciones
910,433
- 910,433
EMPLEADODayra Florez
IDENTIFICACION:
SUELDO: $910,000
VALOR DIA $30,333
VALOR HOR $3,792
CONCEPTO PORCENTAJEN° HORAS TOTAL H.E.
RECARGO NOCTURNO 1.35 0.0 0
HORAS EXTRAS DIURNA 1.25 3.00 14,219
HORAS EXTRAS NOCTU 1.75 10.0 66,354
HORA DOMINICAL 1.75 0.00 0
H.E. DIURNAS DOMINICA 2.00 16.0 121,333
H.E. NOCTURNAS DOMIN 2.50 0
TOTAL 29.00 201,906
RETENCION POR SALARIO
INGRESOS LABORALES $ 13,500,000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS $ 1,210,000
SALUD $ 540,000
PENSION $ 540,000
FSP $ 130,000
INGRESOS NETOS $ 12,290,000 40% $ 4,916,000
DEDUCCIONES
RENTAS EXENTAS
25% RENTA DE TRABAJO $ 3,072,500
$ 12,290,000 X 25% $ 3,072,500
$ 12,290,000
(-) $ 3,072,500
$ 9,217,500
$ 9,217,500 / 35607 $ 259
(259 UVT - 150UVT) X 28% + 10 UVT
109 X 28% + 10 UVT
40.52
$ 1,442,796
ACTIVOS
ACTIVO NO CORRIENTE
1105 CAJA -
1110 BANCO 12,981,700
1305 CLIENTES 1,050,000
135515 Retención en la fuente 32,500
135518 rete ICA 37,400
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 3,460,000
17,561,600
ACTIVO NO CORRIENTE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15,000,000

1524 EQUIPO DE OFICINA 5,975,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,300,000
22,275,000
TOTAL DE ACTIVOS 39,836,600
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,333,200

2305 CUENTAS POR PAGAR -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 444,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 301,000
2368 RETE ICA 108,900
2408 IVA (361,000)
2503 obligaciones laborales salarios por pagar 2,300,000
TOTAL PASIVO 5,126,600
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES 38,000,000

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO (3,290,000)
TOTAL PATRIMONIO 34,710,000
PASIVO + PATRIMONIO
###
ingresos operacionales 3,850,000
devoluciones en ventas 700,000
costos de venta 1,890,000
utilidad bruta 1,260,000
gastos operacionales 4,550,000
utilidad operacional (3,290,000)
otros ingresos
utilidad antes de impuestos (3,290,000)
impuesto de renta (1,085,700)
utilidad liquida (2,204,300)
reserva legal (220,430)
utilidad del ejercicio (1,983,870)

Valor del activo 15,000,000.00
Vida útil (Años) 20.00
Depreciación por línea recta

Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros
1 750,000.00 750,000.00 14,250,000.00
2 750,000.00 1,500,000.00 13,500,000.00
3 750,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00
4 750,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00
5 750,000.00 3,750,000.00 11,250,000.000
6 750,000.00 4,500,000.00 10,500,000.00
7 750,000.00 5,250,000.00 9,750,000.00
8 750,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00
9 750,000.00 6,750,000.00 8,250,000.00
10 750,000.00 7,500,000.00 7,500,000.000
11 750,000.00 8,250,000.00 6,750,000.00
12 750,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00
13 750,000.00 9,750,000.00 5,250,000.00
14 750,000.00 10,500,000.00 4,500,000.00
15 750,000.00 11,250,000.00 3,750,000.000
16 750,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00
17 750,000.00 12,750,000.00 2,250,000.00
18 750,000.00 13,500,000.00 1,500,000.00
19 750,000.00 14,250,000.00 750,000.00
20 750,000.00 15,000,000.00 -
Valor del activo 5,975,000.00

Vida útil (Años) 10.00
Depreciación por línea recta

Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros
1 597,500.00 597,500.00 5,377,500.00
2 597,500.00 1,195,000.00 4,780,000.00
3 597,500.00 1,792,500.00 4,182,500.00
4 597,500.00 2,390,000.00 3,585,000.00
5 597,500.00 2,987,500.00 2,987,500.000
6 597,500.00 3,585,000.00 2,390,000.00
7 597,500.00 4,182,500.00 1,792,500.00
8 597,500.00 4,780,000.00 1,195,000.00
9 597,500.00 5,377,500.00 597,500.00
10 597,500.00 5,975,000.00 -

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SALDOS INICIALES

GASTOS BANCARIOS COMPRA DE CHEQUERA 273,700

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 1,095

honorarios organización escritura Doctor Luis Otero B 4,869,000

costos y gastos registro libros girardot 300,000

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 1,200

ARRENDAMINETOS Inmobiliaria Aristi LTDA 4,159,224

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 16,637

GASTOS PAPELERIAS ANDRADE S.A 1,155,400

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 4,622

GASTOS LEGALES girardot 350,000

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 1,400

GASTOS POR SERVICIO DE ADECIACION Joaquín Triana 1,358,476

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 5,434

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 27,695

venta de productos en almacenes no especializados persona natural (factura 02)

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 8,000

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 3,200

UTILES DE ASEO ALMACEN SURTIASEO S.A 499,800

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 1,999

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 44,312

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 16,000

Gastos de representación y relaciones públicas la voz del Melgar 745,500

impuesto gravamen financiero cuenta corriente No. 066-5056009-21 BBVA 2,982

SALARIO POR PAGAR Paulo Herrera 2,816,000

SALARIO POR PAGAR Dayra Florez 1,089,408

SALARIO POR PAGAR Alvaro Mejia 1,454,064

SALARIO POR PAGAR Jorge Velasquez 910,433

EMBARGO ALEX RIOFRIO 6,142,500

EMBARGO ALVARO MEJIA 188,960

APORTE EPS ALEX RIOFRIO 1,687,500

APORTE EPS PAULO HERRERA 128,000

APORTE EPS ALVARO MEJIA 68,790

APORTE EPS JORGE VELASQUEZ 35,112

APORTE S ARL ALEX RIOFRIO 70,470

APORTES ARL PAULO HERRERA 16,704

APORTES ARL DAYRA FLORES 44,476

APORTES ARL ALVARO MEJIA 68,790

APORTES ARL JORGE VELASQUEZ 35,112

APORTE A PENSIONES ALEX RIOFRIO 2,160,000

APORTES A PENSIONES PAULO HERRERA 512,000

APORTES A PENSIONES DAYRA FLORES 177,905

APORTES PENSIONES ALVARO MEJIA 275,160

APORTES PENSION JORGE VELASQUEZ 140,448

APORTES PARAFISCALES ALEX RIOFRIO 1,215,000

APORTES PARAFISCALES PAULO HERRERA 128,000

APORTES PARAFISCALES ALVARO MEJIA 68,790

APORTES PARAFISCALES JORGE VELASQUEZ 35,112

AHORRO COOPERATIVA 4% PAULO HERRERA 128,000

AHORRO COOPERATIVA 4% DAYRA FLORES 36,400

AHORRO COOPERATIVA 4% ALVARO MEJIA 42,000

RETENCION SOBRE SALARIO ALEX RIOFRIO 1,442,796

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL ALEX RIOFRIO 135,000

Inventario inicial XXXXX

Nombre de la Compañía Dishogar Ltda

Inventario inicial XXXXX

19-Feb-20 VENTA factura No. 005

Inventario inicial XXXXX

Costo unitario del producto $ 730,000.00

Alex Riofrio 13,500,000 30 13,500,000

Neto pagado: $4,699,704 Treinta y

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de Saturday, December 30, 1899