PROYECCIONES PARA EMPRE

2016
Unidades de Ventas A 2,000
Precio de Venta año 1 1,088,640,000
Costo Variable Unitario 32,659,200
IPC (Precio) 0.00%
Incremento anual en ventas (Unidades) 2,000
Salario Minimo Vigente 737,717
Horas Laborales al mes 240
Comision a Vendedores -
Carga Prestacional (%) 45%
Políttica Ventas a Crédito 60
Política Inventario en Bodega 60
Política Inventario Fuera de la Empresa 2,000
Política Inventarios PP 34
Plazo Compras a Proveedores Contado
Precio de compra cada máquina 1,500,000
Impuesto de renta 0

Presupuesto de Inversión en Propiedad Planta y Equipo Valor

Terrenos -
Construcciones -
Maquinaria y Equipo -
Equipo de Transporte -
Equipo de Oficina 3,300,000
Muebles y Enseres 900,000
Otros 10,944,000
TOTAL 15,144,000

Presupuesto de Inversión en preoperativos e Intangibles

Gastos de constitución 200,000
Licencias 988,800,000
Seguros 824,000,000
Puesta en marcha 3,100,000,000
Puesta en marcha
TOTAL 4,913,000,000

Presupuesto de Inversión en capital de trabajo

Políttica Ventas a Crédito 60
Política Inventario en Bodega 60
Política Inventario Fuera de la Empresa 2000
Política Inventarios PP 34
Plazo Compras a Proveedores Contado
Ciclo de Conversión del Efectivo 60 dias

Resumen Inversión en el Proyecto

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 15,144,000

b. Inversión en Capital de trbajo 10,000,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 1,812,800,000
TOTAL 1,837,944,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Porcentaje (%)

a. Financiación Propia ( socios) 40%
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 60%

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTO

Mano de Obra Directa

A
B
C
D
E
VARGAS
LEGUIZAMON
Mensual
YOLANDA ROCIO:
COSTOS Y GASTOS FIJOS Aquí debe indicar cada -
uno de los costos. Si es
COSTOS FIJOS -
necesario agrega mas
Salarios filas. En el caso de la
Carga prestacional depreciación indique que
tipo de activo está
Depreciación de los activos relacionados con producción depreciando.
Mantenimiento
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN -
VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA ROCIO:
Depreciación activos de administración Describir cada gasto de administración y ventas
Salarios de Administración entre ellos: salarios + carga prestacional,
arriendos, servicios, papelería, seguros,
Carga prestacional Depreciación de los activos de administración. En
Arriendo caso de requerir más filas agregar nuevas.
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono)
Otros
GASTOS FIJOS DE VENTAS -
VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA
Salarios de Ventas ROCIO:
Representación Describa los gastos relacionados con
ventas: salarios de ventas+carga
prestacional, publicidad, promociones,
Depreciación de los activos de ventas.
 VARGAS LEGUIZAMON YOLANDA
ROCIO:
Describa los gastos relacionados con
ventas: salarios de ventas+carga
Gasto 3 prestacional, publicidad, promociones,
Gasto n Depreciación de los activos de ventas.

Estados
Estado de Resultados

0
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS EL COSTO QU SURGE
Costos Variables DIRECTAMENTE DE
LA OPERACIÓN
Costos Fijos
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
(-) DEPRECIACION
(-) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD QUE GENERA
Gastos Financieros LA OPERACIÓN DEL
NEGOCIO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA

Flujo de Caja Método Indirecto

0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

Estado de Situación Financiera

Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
IONES PARA EMPRESA DE TECNILOGÍA S.A.

2017 2018
45 40 Inflacion 2017 5.75
1,158,661,597 1,208,223,396 Inflacion 2018 4.09
34,759,848 36,246,702 Inflacion 2019 3.18
409% 318%
2,045 2,085
781,242 822,116
240 240
- -
45% 45%
60 60 dias
61 63
45 40
35 35
Contado Contado
1,561,350 1,547,700
-2,831,000 -2,483,000

Vida útil Depreciación/Año

- -
- -
- -
- -
5 años 20%
10 años 10%
5 años 20%

POR AÑO PARA WINDOWS 10

POR AÑO POR COMPUTADOR

60 60
61.35 62.55
45 40
35 35
 Contado Contado
60 dias 60 dias

nominas primer mes

Valor
74,581,760
1,763,362,240

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Total Costo Variable

Materiales Directos CIF Variables Otros variables por unidad

0
0
0
0

Anual
-
-

-
UIZAMON YOLANDA ROCIO:
asto de administración y ventas
rios + carga prestacional,
cios, papelería, seguros,
los activos de administración. En
r más filas agregar nuevas.

-
UIZAMON YOLANDA

stos relacionados con

de ventas+carga
blicidad, promociones,
los activos de ventas.
UIZAMON YOLANDA

stos relacionados con

de ventas+carga
blicidad, promociones,
los activos de ventas.

Estados Financieros

1 2 3

E GENERA
N DEL

1 2 3
1 2 3
 % de participación
No. unidades a en las ventas de
producir/mes cada producto