31 January 2019

Cipta Dana Cash Rp 1,285.77

Asset Management Reksa Dana Pasar Uang / Money Market Mutual Fund NAV / Unit

Rangkuman Reksa Dana / Fund Highlights: Resiko Potensial / Potensial Risk :

Berinvestasi pada instrument pasar uang dalam negeri dan/atau efek
bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun.
Investing in the domestic money market instruments and / or debt securities that have a
maturity of not more than 1 year. Tujuan Investasi / Investment Objective :

Cocok untuk investor yang mau menginginkan pertumbuhan investasi Cipta Dana Cash bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal
dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan tingkat jangka pendek.
likuiditas tinggi guna kebutuhan tunai jangka pendek.
Cipta Dana Cash Fund aims to obtain short-term capital growth.
Suitable for investors who would want investment growth by seeking to maintain the
value of the initial investment and the high level of liquidity for short-term cash needs.

Tanggal Mulai Penawaran / Inception Date : 8 June 2015

Grafik Pertumbuhan Imbal Hasil / Investment Growth Chart
Periode Sejak Pendirian / Since Inception
Dana Kelolaan / Asset Under Management (AUM):
35% Rp223.77 Miliyar / Rp223.77 Billion
28.58% Cipta Dana Cash
6.84% BI Rate Total Unit Beredar / Total Units Outstanding :
15.66% BI 7 Days Repo 174,033,519.8036
30%

Tingkat Imbal Hasil / Investment Return :

31-Jan-19 30d 3Mo YTD 1Yr
CASH 0.59% 1.66% 0.59% 5.98%
25% Benchmark* 0.32% 0.87% 0.32% 3.40%

* 8 Juni 2015 - 18 Agustus 2016 : BI Rate

* 19 Agustus 2016 - saat ini : BI 7-day (Reverse) Repo Rate
20%

Alokasi Ketentuan Investasi / Allocation of Investment Policy:

15%

10%

5%

Custodian Bank: CIMB Niaga

0%

Management Fee: Max 1 % p.a

Subscription Fee: Nil
Redemption Fee: Nil
-5%
8-Jun-15 4-Apr-17 30-Jan-19

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN
MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE, PROSPECTIVE INVESTORS MUST READ AND UNDERSTAND
THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.

Plaza Asia office Park Unit 2 T +62 21 2557 4883 Ciptadana Asset PT Ciptadana Asset Management
Jl. Jend Sudirman Kav. 59 F +62 21 2557 4893 terdaftar dan diawasi oleh
Jakarta 12190, Indonesia E cam@ciptadana.aom @Ciptadana_asset Otoritas Jasa Keuangan
www.ciptadana.com