Facturacion Electronica V01

Facturación
Electrónica
en Adquira Marketplace
Diciembre 2008
Propiedad Intelectual
La presente obra ha sido divulgada y editada por ADQUIRA ESPAÑA S.A.

correspondiéndole por tanto la totalidad de los derechos sobre la misma.
En virtud de lo anterior, corresponden a ADQUIRA ESPAÑA S.A. los derechos de

explotación sobre la presente obra en cualquier forma, y en particular los derechos de
reproducción, distribución y transformación que no podrán ser realizadas sin autorización
expresa y escrita de ADQUIRA S.A.
Índice
1. Introducción a la Facturación Electrónica ...................................................... 5
1.1. Conocimientos Generales sobre la Factura Electrónica......................................... 5
1.1.1. Factura Electrónica y Firma Digital Avanzada................................................... 5
1.1.2. Facturación Electrónica en Adquira Marketplace ............................................... 5
1.1.3. Particularidades del comprador ............................................................... 6
1.1.3.1. Proveedores del Grupo Telefónica: .............................................................. 6
1.1.3.2. Proveedores del BBVA: .............................................................................. 7
1.1.3.3. Proveedores de Repsol: ............................................................................. 7
1.1.3.4. Proveedores de Iberia: .............................................................................. 7
1.1.4. Menú Facturas............................................................................................. 7
1.1.5. Buscador Global, Búsqueda Avanzada y Filtros de Facturas ............................... 9
1.2. ¿Qué debemos hacer previamente? ................................................................ 11
1.2.1. Instalar un Certificado Digital para la Firma Electrónica .................................. 11
1.2.2. Instalar el software de Firma Digital Avanzada .............................................. 11
2. ¿Cómo Gestionar Facturas Electrónicas? ...................................................... 12
2.1. Facturas Electrónicas con referencia a pedido................................................... 12
2.1.1. ¿Cuáles son los Pedidos Facturables? ........................................................... 12
2.1.2. ¿Cómo crear una factura con referencia a pedido? ......................................... 13
2.1.2.1. Crear Factura desde el enlace “Crear Factura”, situado en la elipse central..... 13
2.1.2.2. Crear Factura desde el menú lateral izquierdo (Facturación Pendiente) .......... 14
2.1.2.3. Crear Factura accediendo directamente a un pedido facturable. .................... 15
2.1.3. Factura Ordinaria y Factura Rectificativa....................................................... 16
2.1.3.1. Factura Ordinaria. ................................................................................... 16
2.1.3.2. Factura Rectificativa. ............................................................................... 17
2.1.3.2.1. Factura Rectificativa con referencia a pedido. .......................................... 17
2.1.3.2.2. Factura Rectificativa sin referencia a pedido ............................................ 19
2.1.3.2.2.1. “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, con referencia a factura” .... 19
2.1.3.2.2.2. “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, sin referencia a factura”..... 22
2.1.4. Proceso general de creación de una factura ordinaria individual. ...................... 22
2.1.5. Proceso general de creación facturas ordinarias de forma múltiple. .................. 29
2.1.6. Proceso general de creación de una Factura Rectificativa Normal. .................... 34
2.1.7. Auto-selección al crear facturas. .................................................................. 42
2.2. Facturas Electrónicas Sin Referencia a Pedido Electrónico (para Telefónica Móviles
España) ............................................................................................................. 46
2.2.1. Crear una Factura Electrónica Sin Referencia a Pedido Electrónico. .................. 46
2.2.2. Datos de Cabecera de Factura ..................................................................... 50
2.2.3. Datos de Líneas de Factura ......................................................................... 52
2.3. Firmar una Factura Electrónica. ...................................................................... 57
2.3.1. Firma por el proveedor ............................................................................... 57
2.3.2. Firma delegada en Adquira ......................................................................... 58
2.3.3. Opciones posteriores a la firma.............................................................. 59
2.4. Enviar Factura al Comprador.......................................................................... 60
2.5. Visualizar facturas ........................................................................................ 63
2.6. Duplicados de Facturas ................................................................................. 63
2.6.1. A través del menú de Histórico de facturas ................................................... 63
2.6.2. Pulsando el acceso “Crear Factura”, situado en la elipse central....................... 65
2.7. Anular Facturas ............................................................................................ 66
2.8. Consultar facturas asociadas a un pedido ........................................................ 69
2.9. Estados de una Factura ................................................................................. 71
2.10. Descargar y Guardar Facturas en Formato Electrónico ..................................... 72
2.11. Posibilidades de Visualización de una Factura ................................................. 75
2.11.1. En Formato Legible .................................................................................. 75
2.11.1.1. Fichero Factura XML con visor................................................................. 75
2.11.2. En Formato No Legible.............................................................................. 76
2.11.2.1. Fichero Factura XML con Editor de Texto .................................................. 76
2.12. Otras opciones. .......................................................................................... 77
2.13. Posibles Errores .......................................................................................... 78
2.13.1. Error en el número de factura.................................................................... 78
2.13.2. Error en la fecha de factura ....................................................................... 78
2.13.3. Error en la fecha de vencimiento del pago estimada ..................................... 78
2.13.4. Error al cancelar la firma por parte del usuario en el momento de la elección del
certificado .......................................................................................................... 79
2.13.5 Error al introducir contraseña .................................................................... 79
2.13.6. Error con el Certificado Caducado .............................................................. 80
2.13.7. Error Certificado emitido por una entidad de certificación no reconocida ......... 80
2.13.8. Error al no existir certificado seleccionable .................................................. 80
2.13.9. Error cuando se obtiene saldo igual a 0 al crear la factura ............................. 81
2.13.10. Errores tras el envío de documentos ......................................................... 81
3. Notificaciones del sistema............................................................................ 83
3.1. Factura electrónica enviada desde Adquira Marketplace..................................... 83
3.2. Aceptación de una Factura Electrónica por su comprador en Adquira MARKETPLACE
........................................................................................................................ 84
3.3. Anulación de Factura Electrónica enviada desde Adquira Marketplace.................. 86
3.4. Rechazo de una Factura Electrónica por el Comprador en Adquira Marketplace..... 87
3.5. Duplicado de una factura enviado desde Adquira Marketplace ............................ 88
4. Especificaciones Técnicas............................................................................. 89
4.1. Requerimiento Hardware de los equipos .......................................................... 89
Manual de Facturación Electrónica para Proveedor
1. Introducción a la Facturación Electrónica
1.1. Conocimientos Generales sobre la Factura Electrónica
1.1.1. Factura Electrónica y Firma Digital Avanzada
Una de las características fundamentales del modelo de facturación electrónica es la

firma electrónica de los documentos definitivos (facturas ordinarias, facturas rectificativas,
facturas rectificativas de anulación y duplicados de todas las anteriores).
El objeto de la utilización de la firma electrónica es que el emisor de las facturas pueda

ser identificado por el receptor del mensaje, permitiendo asegurar en todo momento la
integridad del mensaje. La firma electrónica permite:
Verificar la autenticidad del origen de los mensajes enviados

(Autenticación)
Verificar que la información contenida en los mensajes no ha sido
modificada desde su generación (Integridad)
Asegurar que la firma sólo ha podido ser generada por un emisor
(No repudio)
La firma electrónica a utilizar es del tipo firma digital avanzada, que según la ley
59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica es “aquella firma electrónica que permite la
identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo
control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere,
lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos”.
1.1.2. Facturación Electrónica en Adquira Marketplace
A través de Adquira Marketplace, podrá gestionar las facturas de los pedidos transados
en Adquira:
Crear facturas ordinarias en base a recepciones de mercancías

comunicadas por el comprador.
Crear facturas ordinarias sin referencia a pedidos.
Crear facturas rectificativas en base a devoluciones de mercancías
y/o anulaciones de recepciones comunicadas por el comprador, rectificando
así facturas ordinarias previas.
Anular facturas ordinarias y facturas rectificativas, creando
facturas rectificativas de anulación.
Crear duplicados de todos los tipos de factura anteriormente
mencionados.
Firmar electrónicamente y enviar al comprador originales o
duplicados de todos los tipos de factura anteriormente mencionados.
Visualizar y descargar todos los tipos de factura anteriormente
mencionados.
IMPORTANTE: En el presente documento, cuando nos refiramos a

“facturas electrónicas”, estaremos englobando las facturas
5 de 90
ordinarias, las facturas rectificativas y las facturas rectificativas de anulación.
Puede acceder a la gestión de Facturas a través del enlace “Crear factura” de la elipse
central o a través de la sección, “Facturas” de la Guía de Navegación izquierda de la pantalla
de Inicio.
Nos permiten acceder a

la gestión de facturas.
Le recordamos que, para una mejor gestión de sus facturas,

podría asignar tres nuevas series (rangos de numeración) para la
facturación electrónica, diferentes de las habitualmente utilizadas
para la facturación por otros medios (en formato papel, etc). Podría
prever una serie para facturas ordinarias, otra serie para facturas
rectificativas y otra serie para facturas rectificativas de anulación. De
esta forma, la identificación y búsqueda de estos documentos electrónicos se verá
facilitada.
1.1.3. Particularidades del comprador
En este punto, se va tratar de definir que tipos de facturas (con referencia a pedidos)
podremos realizar en función del comprador al que vayamos a facturar.
1.1.3.1. Proveedores del Grupo Telefónica:
Para las empresas del Grupo Telefónica se podrán crear a través de Adquira Marketplace
las siguientes facturas:
- Facturas ordinarias con referencia a pedidos.

- Facturas ordinarias sin referencia a pedidos (sólo para Telefónica Móviles de España).
- Facturas rectificativas de anulación (FRA) de facturas ordinarias.
- Duplicados de facturas de las anteriormente mencionadas.
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1.1.3.2. Proveedores del BBVA:
Los proveedores del BBVA, podrán gestionar los siguientes tipos de facturas a través de
Adquira Marketplace.

- Facturas rectificativas de facturas ordinarias con referencia a pedidos.
- Facturas rectificativas de anulación (FRA) tanto de facturas ordinarias como de facturas
rectificativas.
Nota: Para el BBVA no existe la opción de facturación sin referencia a pedido.
1.1.3.3. Proveedores de Repsol:
Para Repsol, los distintos tipos de facturas que podrán gestionar sus proveedores a
través de Adquira Marketplace son:

Nota: Para Repsol tampoco existe la opción de facturación sin referencia a pedido.
1.1.3.4. Proveedores de Iberia:
Los proveedores de Iberia podrán emitir los siguientes tipos de facturas a través de la
plataforma Adquira Marketplace:

- Facturas rectificativas de facturas ordinarias con referencia a pedidos.
Nota: Al igual que para el BBVA y Repsol, no existe para Iberia la opción de facturación
sin referencia a pedido.
1.1.4. Menú Facturas
En el menú lateral izquierdo, encontrará un apartado que le permitirá gestionar sus

facturas en función de los distintos estados en los que éstas se encuentren:
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A través del menú

Facturas accederemos a
los diferentes estados de
nuestras facturas.
A continuación veremos los diferentes estados por los cuales puede pasar una factura
que visualizaremos en el menú “Facturas”.
Los submenús que nos encontramos son los siguientes:
Estado
En Facturas en curso, encontrará todas las facturas que hemos creado, pero
que aún no están firmadas.
En Facturas firmadas, se encuentran todas las facturas que hemos firmado

electrónicamente, pero que aún no se han enviado al comprador.
En Enviando, encontrará todas las facturas firmadas que hemos enviado al

comprador. Las facturas se encontrarán en este estado hasta que hayan sido
correctamente recibidas y procesadas en el sistema del comprador (validaciones técnicas
y funcionales).
Anular
Facturas rechazadas, nos muestra aquellas facturas que han sido rechazadas
por el comprador, y que usted deberá anular.
Facturas Aceptadas, nos muestra aquellas facturas que han sido aceptadas
por el comprador, y que usted podría anular en caso de necesidad.
Histórico de facturas
Facturas enviadas, recoge todas aquellas facturas que han sido

correctamente recibidas y procesadas en el sistema del comprador (validaciones técnicas
y funcionales) y que están pendientes de aceptación o rechazo por el comprador.
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Facturas Rectificadas, recoge aquellas facturas ordinarias que usted ha

rectificado, generando la/s correspondiente/s factura/s rectificativa/s y enviándosela/s al
comprador.
Facturas Pagadas, contiene las facturas aceptadas por el comprador y para

las que el comprador ha notificado el pago.
Nota: la funcionalidad de facturas “Pagadas” no está aún disponible en Adquira

Marketplace.
Facturas anuladas, recoge aquellas facturas ordinarias o rectificativas que

usted ha anulado, generando la correspondiente factura rectificativa de anulación y
enviándosela al comprador.
1.1.5. Buscador Global, Búsqueda Avanzada y Filtros de Facturas
La aplicación dispone de una serie de mecanismos para realizar búsquedas de Facturas.

Son accesibles desde cualquier punto durante la navegación por la Web, en la parte
superior de la página Web: “la búsqueda global” y la “búsqueda avanzada”. También se puede
realizar la búsqueda de una factura desde cualquiera de los enlaces vistos en el punto
anterior, filtrando los datos por el tipo de documento.
A continuación se describe el uso de las distintas opciones para realizar búsquedas:
Buscador Global: Mediante un cuadro de texto para introducir patrones de búsqueda,

se pueden realizar búsquedas por el Número de Factura.
Introducimos el patrón de búsqueda Botón de búsqueda para iniciar la

de la Factura. búsqueda.
Búsqueda Avanzada: Además podemos ajustar nuestra búsqueda, con la opción de

“Búsqueda Avanzada”. Una vez dentro de la búsqueda avanzada, se nos presentan los
siguientes criterios para afinar la búsqueda: “Tipo de documento”, “Estado”, “Fecha de
creación”, “Unidad de negocio” y mediante el capo “Buscar”, en el que introduciremos el
patrón de búsqueda y el campo “en el campo” se puede acotar la búsqueda por Compañía
compradora, Número de factura, Id. Pedido Comprador y Referencia Adquira:
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Búsqueda por Filtro: Este tipo de búsqueda nos permite realizar un filtrado por “tipo
de documento”, de esta forma podemos visualizar solamente el tipo de facturas que se ha
seleccionado.
Indica el Nº total de facturas Nos permite realizar un Filtro por

que se encuentran en el estado el tipo de factura. Seleccionamos
que seleccionamos. primero el tipo de factura y luego
pinchamos en Filtrar.
Al seleccionar el tipo de factura veremos que estos campos aparecen abreviados. Estas
abreviaciones hacen referencia a los siguientes significados:
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“F orig.” Factura ordinaria original

“FRA orig.” Factura rectificativa de anulación original
“F dupl.” Duplicado de factura ordinaria
“FRA dupl.” Duplicado de factura rectificativa de anulación
“FR orig.” Factura rectificativa original
“FR dupl.” Duplicado de factura rectificativa
1.2. ¿Qué debemos hacer previamente?
1.2.1. Instalar un Certificado Digital para la Firma Electrónica
En el proceso de alta en Adquira Marketplace para la facturación electrónica, usted habrá

elegido un tipo firma:
• Firma por el proveedor: Usted firmará con un certificado propio que le

identifique como persona física o como persona jurídica.
• Firma delegada en Adquira: Usted habrá delegado la firma en Adquira, por lo

que firmará con el certificado de Adquira.
En el caso de haber elegido la Firma por el Proveedor, para poder firmar

electrónicamente sus facturas, previamente tendrá que instalar en su ordenador un
Certificado de Firma Digital Avanzada, según establece la legislación española. Adquira pone a
su disposición información adicional sobre cómo obtener e instalar su Certificado. Para ello,
consulte la “Guía de obtención de Certificados de Firma Digital Avanzada” en el Área de
Formación de Adquira.
1.2.2. Instalar el software de Firma Digital Avanzada
Para poder crear Facturas Electrónicas en Adquira Marketplace, una vez haya instalado
el Certificado Digital, debe instalar el software (Applet) de Firma Digital Avanzada. Adquira
Marketplace le ofrece este software gratuitamente.
Su instalación es sencilla. Deberá llevar a cabo esta instalación el día que Adquira le
haya comunicado que puede facturar electrónicamente (no antes). Ese día, póngase en
contacto con el departamento técnico o de sistemas de atención a usuarios de su
empresa, para que un usuario de dicho departamento acceda como administrador local de su
máquina. Dicho usuario deberá acceder a Adquira Marketplace utilizando su usuario y
contraseña, el cual habrá sido configurado previamente por Adquira para gestionar facturas
electrónicas. El sistema le solicitará que instale el software (Applet) para poder firmar
facturas electrónicamente desde su ordenador.
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Recuerde que debe pulsar

“SI” para instalar el
software.
Una vez instalado el software de firma, usted podrá acceder normalmente, desde su
ordenador, a Adquira Marketplace, utilizando su usuario y contraseña; podrá así emitir
facturas electrónicas firmadas a través de Adquira Marketplace.
Si quisiera acceder a Adquira Marketplace desde otro equipo donde no haya sido ya
instalado el software de firma, deberá repetir los pasos descritos anteriormente.
2. ¿Cómo Gestionar Facturas Electrónicas?
Adquira Marketplace permite la gestión de facturas tanto con referencia a pedido como
sin referencia a pedidos gestionados a través de la herramienta.
2.1. Facturas Electrónicas con referencia a pedido.
Las facturas electrónicas con referencia a Pedidos Electrónicos gestionados en Adquira

Marketplace, son aquellas que se emiten en relación a las recepciones (u otras posiciones
como devoluciones o anulaciones de recepción) que se han realizado en la herramienta de
dichos pedidos.
2.1.1. ¿Cuáles son los Pedidos Facturables?
Definimos como pedidos facturables a aquellos pedidos susceptibles de ser facturados,

por tener asociados al menos un movimiento de mercancías enviado por el comprador y aún
no incluido en una factura. Los movimientos de mercancía que puede enviar el comprador en
12 de 90
su sistema van a ser recepciones, devoluciones o anulaciones de recepción. Estos

movimientos provocarán sus correspondientes facturas.
2.1.2. ¿Cómo crear una factura con referencia a pedido?
Para crear una Factura con referencia a un pedido de Adquira Marketplace, se puede
proceder de tres maneras:
i) Pulsando el acceso “Crear Factura”, situado en la elipse central.

ii) Pulsando directamente en alguno de los enlaces dentro de la bandeja de
Facturación Pendiente, del menú lateral izquierdo.
iii) Accediendo dentro de un pedido que contenga algún movimiento de
mercancías pendiente de facturar.
2.1.2.1. Crear Factura desde el enlace “Crear Factura”, situado en la elipse

central.
Pulsando en este enlace accedemos a los siguientes pasos previos en los

que deberemos escoger entre varias opciones:
1- Nos aparece un menú en el que debemos determinar si la factura que vamos

crear va a ser en base a un pedido o bien sin referencia a pedido, y también
desde aquí nos dará la opción de crear un Duplicado de Facturas o una Factura
Rectificativa.
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En el caso de no tener el usuario permisos de facturación electrónica sin referencia a

pedido, este menú no aparece. (Ver más información acerca de la facturación sin referencia a
pedido en el punto 2.2. Facturas Electrónicas sin referencia a pedido).
2.1.2.2. Crear Factura desde el menú lateral izquierdo

(Facturación Pendiente)
Desde la bandeja “Facturación Pendiente” del menú lateral

izquierdo se puede acceder directamente a los pedidos pendientes de
crear una factura normal o de crear una factura rectificativa.
Si pulsamos en el enlace “Pendiente facturar”, la aplicación nos

lleva a un listado de los pedidos que tienen alguna posición
pendiente de crear su correspondiente factura ordinaria.
Si pulsamos en el enlace “Pendiente crear factura rectificativa”, la aplicación nos lleva

directamente a un listado de aquellos pedidos que tienen alguna posición de devolución o
anulación de recepción que previamente se había facturado, y de la cual deberemos crear su
correspondiente factura rectificativa.
En cualquiera de los listados que nos aparece (tanto accediendo desde el enlace
“Pendiente facturar” o bien “Pendiente crear factura rectificativa”, podremos seleccionar un
pedido y acceder a él para ver sus detalles pulsando el botón “Ver” o bien directamente crear
la factura pulsando el botón “Crear factura”, como se puede observar en la siguiente imagen.
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Podemos Ver el pedido

seleccionado o directamente
crear una factura sobre el
2.1.2.3. Crear Factura accediendo directamente a un pedido facturable.
Desde la bandeja “Histórico de Pedidos” del menú lateral izquierdo también puede
acceder a un pedido para facturarlo (siempre y cuando dicho pedido contenga recepciones
pendientes de ser facturadas). Los estados del pedido en los que podrá crear factura serán:
Parcialmente Expedidos, aquellos pedidos en los que quedan

cantidades pendientes de expedir, ya sea correspondiente a una línea o varías
líneas de pedido e independientemente de que tenga recepciones por parte del
comprador. Este estado sólo corresponde a pedidos de empresas del Grupo
Telefónica, y no procede para pedidos de Repsol, Iberia o BBVA.
Parcialmente Recibidos, aquellos pedidos que el proveedor ha

expedido en su totalidad y sobre los que el comprador ha realizado recepciones,
quedando todavía pendiente cantidades por recibir. Este estado es
independiente de que el pedido tenga o no cantidades devueltas.
Recibidos, aquellos pedidos que ha recibido totalmente el comprador

y que no tienen devoluciones de mercancías comunicadas por el proveedor.
Devoluciones, aquellos pedidos que tienen al menos una devolución

de mercancía comunicada por el comprador y que hayan sido recibidos
totalmente.
Parcialmente Facturados, aquellos pedidos

que tienen al menos una factura asociada pero que
tienen recepciones, devoluciones o anulaciones de
recepciones pendientes de facturar.
Ver todos, podemos ver todos los pedidos

facturables independientemente de su estado.
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Por cualquiera de estos puntos de menú, accedemos a la lista de pedidos

correspondientes a ese estado. Tras haber seleccionado un pedido en concreto y pulsado el
botón “Ver”, accederemos al pedido. Si el pedido contiene posiciones que aún no han sido
facturadas, aparecerá el botón “Crear Factura” en la parte superior derecha, que deberemos
pulsar para crear la factura correspondiente a dichas recepciones.
Sólo nos aparece el botón ver. Si el pedido tiene

posiciones pendientes de facturar, al acceder a él
nos aparecerá el botón Crear factura.
2.1.3. Factura Ordinaria y Factura Rectificativa.
A la hora de crear una factura debemos especificar si la factura a emitir será una
factura normal en base a un pedido o si es una factura rectificativa, es decir, que modifica a
una factura anterior.
2.1.3.1. Factura Ordinaria.

Para crear una factura ordinaria debemos seleccionar la opción “Factura con
referencia a pedido”
1
Debemos seleccionar la opción
Factura con referencia a
pedido y pulsar en el botón
2 aceptar.
Al entrar por la opción “Factura con referencia a pedido”, nos mostrará el sistema una
nueva ventana emergente para seleccionar si se quiere crear una única factura, o bien crear
facturas de manera masiva, o, por último, crear facturas mediante la carga de un archivo
Excel. Cualquiera que sea la opción escogida dentro de esas opciones, los pedidos que
aparecerán como facturable, serán aquellos que puedan dar lugar a una factura ordinaria, es
16 de 90
decir aquellos pedidos con recepciones de mercancías pendientes de facturar y devoluciones

de mercancías vinculadas a dichas recepciones, también pendientes de facturar.
Las recepciones de mercancías anuladas por las correspondientes anulaciones de

recepciones no aparecerán como facturables ya que ambos movimientos de mercancías se
compensan.
2.1.3.2. Factura Rectificativa.
Para crear una factura rectificativa debemos seleccionar la opción “Factura rectificativa”
y nos aparecerá un menú con los dos tipos de Facturas Rectificativas que podemos crear:
“Factura Rectificativa Normal” y “Factura Rectificativa de Anulación”. (Esta última la veremos
en detalle en el apartado: 2.7)
En este apartado veremos cómo crear una “Factura Rectificativa Normal” y para ello,
debemos seleccionar la opción de: “Factura Rectificativa Normal” y a continuación seleccionar
si se trata de una Factura Rectificativa con referencia a pedido o sin referencia a pedido.
2.1.3.2.1. Factura Rectificativa con referencia a pedido.
Al acceder por la opción “Factura rectificativa con referencia a pedido”, se visualizarán

aquellos pedidos que puedan dar lugar a una factura rectificativa, es decir aquellos pedidos
con devoluciones de mercancías o anulaciones de recepciones de mercancías, vinculadas a
recepciones de mercancías ya facturadas previamente.
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2 1
3 Debemos seleccionar la opción Factura

rectificativa y a continuación, Factura
rectificativa Normal y por último,
seleccionaremos la opción del menú:
Factura Rectificativa con referencia a
pedido y pulsar el botón aceptar.
Una factura rectificativa, como su nombre indica, rectificará una, y sólo una, factura
ordinaria previamente creada y aceptada.
Nota: Si accedemos a crear una factura desde la opción 2.1.2.2. Crear

Factura desde el menú lateral izquierdo (Facturación Pendiente), no nos solicitará
la aplicación si debemos crear una factura normal o rectificativa, pues el listado
de pedidos que aparece ya hacer referencia a unos u otros.
Al seleccionar cualquiera de las opciones de crear factura, la aplicación nos mostrará un

listado de pedidos pendientes de crear su correspondiente factura (bien sea una factura
ordinaria o bien rectificativa, en función de la opción escogida).
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2.1.3.2.2. Factura Rectificativa sin referencia a pedido
También tenemos la opción de crear una “Factura Rectificativa sin referencia a pedido”
en el caso de que haya una factura previa o no. Para ello, debemos seguir los pasos que se
muestran a continuación:
2.1.3.2.2.1. “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, con referencia a

factura”
Al seleccionar la opción de Factura Rectificativa sin referencia a pedido debemos

seleccionar la opción: “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, con referencia a
factura” tal y como se muestra a continuación:
19 de 90
De esta manera nos aparecerán aquellas facturas que han sido creadas sin
referencia a pedido, susceptibles de crear sobre ellas una Factura Rectificativa.
Debemos seleccionar la Factura que

queremos rectificar y a continuación,
seleccionaremos el botón: “Rectificar”
20 de 90
Una vez hayamos seleccionado el botón Rectificar, accederíamos a la factura

Rectificativa que estamos creando. Al igual que en cualquier factura, existen una serie
de campos obligatorios, marcados con “*” que debemos rellenar.
Debemos completar los

campos marcados con “*”
A continuación debemos añadir las líneas a incluir en la factura rectificativa hasta

concluir el flujo de la misma (Véase Crear Factura sin referencia a pedido. Apartado
2.2.1)
Debemos rellenar el campo

“Comentarios de Proveedor”
21 de 90
2.1.3.2.2.2. “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, sin referencia a

factura”
La diferencia con el caso anterior es que marcaremos en la última opción desplegada,

paso4: “Factura Rectificativa sin referencia a pedido, sin referencia a factura”
Igual que en el caso anterior, accederíamos a la Factura rectificativa que estamos

creando con la única diferencia que en este caso la factura que estamos creando, no rectifica
a una factura creada a través de MarketPlace sino que rectificaría a una factura que hayamos
realizado por fuera de la plataforma, es decir en papel.
2.1.4. Proceso general de creación de una factura ordinaria individual.
Para generar una única factura ordinaria con referencia a un pedido, una vez pulsamos
en “Crear Factura” debemos seleccionar la opción “Factura con referencia a pedido”.
Posteriormente, nos aparece un menú donde deberemos seleccionar la opción “Crear un
única factura”. La aplicación nos mostrará entonces el listado de pedidos con los
movimientos o posiciones del mismo pendientes de crear su correspondiente factura
ordinaria.
Debemos seleccionar la opción con

referencia a factura, Aceptar, y
1 posteriormente seleccionar Factura única y
aceptar.
2
22 de 90
Como vemos en la siguiente imagen, una vez aceptada la opción de “crear factura
única”, nos mostrará la aplicación el listado de los pedidos susceptibles de ser facturados:
Estados en los
cuales podemos
crear una factura.
Una vez dentro de ese listado, para crear una factura, debemos acceder al pedido que
deseemos facturar. Para ello seleccionaremos el pedido y pulsaremos el botón “Ver” si
deseamos visualizar el pedido antes de crear la factura, o bien pulsaremos directamente
sobre el nombre o número del pedido para visualizarlo. Si, por otro lado, lo que queremos es
crear directamente una factura pulsaremos el botón “Crear factura”, y Adquira Marketplace
nos mostrará las posiciones del pedido escogido que se pueden seleccionar para crear la
factura.
Nos permite visualizar

el pedido antes de
facturarlo.
Para el presente ejemplo, vamos a acceder al pedido pulsando el botón “Ver” en lugar
del botón “Crear factura” y la aplicación nos mostrará toda la información del mismo
distribuido en los siguientes apartados: cabecera, líneas de pedido y estado de las mismas,
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información de expedición, facturación, forma de pago, plazos de pago, comentarios y

anexos.
Se accede a los detalles de la línea (para

ver los movimientos de recepción,
devolución, o anulación de recepción)
Líneas que pueden

ser facturadas.
Las líneas susceptibles de ser facturadas son las que se encuentran en estado
“Recibido”, “Parcialmente recibido”, “Parcialmente expedido”, “Parcialmente
facturado” y “Devoluciones”. Para verificar si existe alguna recepción pendiente de facturar
en un pedido concreto, puede acceder a los detalles de la línea (deberá pulsar el botón
“Detalles” situado a la derecha de cada línea del pedido, tal y como se puede ver en la
imagen anterior) y verificar si sus recepciones tienen o no alguna factura asociada y en el
caso que sí la tiene, entonces verificar en qué estado está esa factura. En la siguiente imagen,
hemos accedido a los detalles de la línea de un pedido, y se puede observar que a pesar de
estar recibida, no tiene ninguna factura asociada, por lo que esa recepción aparecerá como
facturable al crear una factura:
24 de 90
Esta recepción no
tiene todavía ninguna
factura asociada.
Una línea (y por lo tanto un pedido) puede tener más de una recepción y más de una
factura asociada (por ejemplo una factura por cada recepción realizada).
Cuando estamos visualizando un pedido que tiene recepciones pendientes de facturar,

aparece el botón “Crear factura” en la parte superior derecha de la pantalla. Si pinchamos
en él, la aplicación volverá a preguntarnos si deseamos crear una factura normal o
rectificativa, de manera que escogeremos la primera opción y ya nos mostrará las posiciones
que se pueden facturar (y que deberemos seleccionar).
Una vez revisado el

pedido pinchamos en
crear factura.
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En este punto, nos muestra las posiciones (o partidas) que podemos incluir en la factura
que estamos creando, las cuales podremos seleccionar. Si desea seleccionar todas las
partidas que aparecen facturables, puede utilizar el botón “Seleccionar todo”. Para
desmarcar las posiciones seleccionadas, pulse “Limpiar selección”. O bien, puede
seleccionar una o sólo algunas, de las partidas, seleccionando en cada casilla correspondiente.
Una vez que seleccionamos

las líneas a facturar
pinchamos en crear
factura.
Nos permite seleccionar

la línea de pedido que
deseamos facturar.
Seleccionar todo nos permite

seleccionar todas las líneas. Limpiar
selección quita toda la selección que
hayamos realizado.
Una vez seleccionadas las partidas a facturar, deberemos pulsar el botón “Crear
factura”, donde ya aparecerán los datos de cabecera a rellenar.
Al crear facturas ordinarias, seleccionando recepciones y devoluciones de mercancías

facturables, el sistema chequeará el saldo resultante. El saldo deberá ser positivo creándose
una factura ordinaria. En caso de ser igual a cero, aparecerá un mensaje de error (ver el
punto 2.10 Posibles errores).
A continuación accederá al borrador de la factura. Tendrá que cumplimentar los

campos obligatorios de la factura que aparecen en la cabecera, como:
• “Número de factura”
• “Fecha de factura”
• “Fecha de vencimiento del pago estimada”.
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El * nos indica que estos son

campos obligatorios por lo que
debemos cumplimentarlos.
En el campo “Número de factura”, deberá informar un valor alfanumérico de 15 dígitos

como máximo. En caso de no cumplirse esta condición, aparecerá un mensaje de error (ver el
En el campo “Fecha de factura” aparecerá por defecto la fecha del día como fecha de
creación de la factura, pero este dato se puede modificar. La fecha de factura deberá estar
comprendida entre la fecha del movimiento de mercancías seleccionado más reciente y la
fecha del día, ambas inclusive. En caso de no cumplirse esta condición, aparecerá un mensaje
de error (ver el punto 2.10 Posibles errores).
En el campo “Fecha de vencimiento del pago estimada”, deberá informar una fecha
superior o igual a la fecha de factura. En caso de no cumplirse esta condición, aparecerá un
mensaje de error (ver apartado 2.10 Posibles errores).
El campo “Método de pago” podrá venir informado con un valor fijo no modificable
(“transferencia”) o mostrará por defecto el método de pago del pedido.
Pulsando “Añadir línea” puede añadir nuevas partidas del mismo pedido a la factura
que está creando. Pulsando el botón “suprimir” puede eliminar una línea de esta factura.
Puede modificar el tipo impositivo si es incorrecto o bien informar el campo “Datos de

Comprador”. Para ello pulse el botón “Modificar” situado junto a cada línea de factura.
27 de 90
Asimismo, puede modificar en una única pantalla todas las líneas, pulsando el botón
“Modificación masiva”.
Nos permite
modificar todas las
líneas del pedido.
Nos permite modificar la

línea del pedido en la
cual estamos posicionados.
Al pulsar en “Modificación masiva” o bien en “Modificar” nos encontraremos con tres

campos que podremos modificar: Datos del comprador, Impuesto y Tipo impositivo.
Una vez modificados estos campos los aceptamos y volvemos a la pantalla anterior.
Verificaremos entonces que disponemos de un campo denominado “Datos de la firma
digital”, donde podremos verificar si los datos de la firma electrónica son correctos; así como
verificar si la factura está o no firmada.
28 de 90
Cuando haya revisado y cumplimentado todos los campos de la factura, pulse el botón
“Guardar”.
Los posteriores pasos de firma y envío de facturas, se contemplan en los apartados 2.3
y 2.4 de este manual.
2.1.5. Proceso general de creación facturas ordinarias de forma múltiple.
Para generar facturas ordinarias con referencia a pedidos de forma múltiple en Adquira
Marketplace, una vez pulsemos en “Crear Factura” deberemos seleccionar la opción
“Factura con referencia a pedido”, y posteriormente, en el siguiente menú de opciones
deberemos seleccionar la opción “Facturación múltiple por selección de pedidos”.
Debemos seleccionar la opción con

referencia a factura, Aceptar, y
1 posteriormente seleccionar Facturación
múltiple por selección de pedidos y Aceptar.
2
29 de 90
La aplicación nos mostrará entonces el listado de pedidos con los movimientos o

posiciones del mismo pendientes de crear su correspondiente factura ordinaria, pero con
alguna diferencia en la pantalla respecto a aquélla que nos mostraba cuando seleccionábamos
la opción de facturar una única factura (pues ahora se pueden seleccionar varios pedidos a la
vez, por ejemplo).
Al seleccionar esa segunda opción, nos aparece la siguiente pantalla de listado de

pedidos facturables, con una cabecera donde se podrá establecer una serie de datos, tales
como un valor raíz, un valor inicial para empezar a numerar las facturas que se van a crear, y
también se podrá establecer una fecha de factura y de vencimiento, en dicha cabecera.
En este tipo de facturación (múltiple) es posible facturar todos los pedidos que aparecen
en pantalla, así como tan sólo aquéllos que seleccionemos. Pero al menos deberemos
seleccionar uno o sino la aplicación nos mostrará un error.
Para la opción del botón “Ver”, tan sólo podremos seleccionar un solo pedido, no
permitiendo la aplicación la visualización de más de un pedido a la vez.
Una vez seleccionemos los pedidos a facturar (ya sean todos los de la pantalla, o bien,
tan sólo los que decidamos) y sabemos que la numeración va a ser consecutiva, podemos
establecer un valor en Raíz y un valor para la primera factura. Así, si hemos seleccionado tres
pedidos, podemos por ejemplo establecer en el campo Raíz el valor “F” y en valor inicial
“0001”. También podemos establecer una fecha de Factura y una fecha de vencimiento de las
facturas que vamos a generar, recordando que la fecha de la factura tiene que estar
comprendida entre la fecha de la última recepción y la fecha actual:
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Una vez establecidos los valores en los

campos “Raíz”, “Valor Inicial” y “Fechas”
pulsaremos el botón “Aceptar”
Una vez establecidos dichos campos como veíamos en la imagen anterior, pulsaremos el
botón “Aceptar” y Adquira Marketplace nos establecerá automáticamente los valores de
números de facturas y fechas a las líneas de pedidos que hayamos seleccionado para facturar.
En el ejemplo que estamos viendo, establecerá los valores F0001, F0002 y F0003,
respectivamente a cada pedido que corresponda, como en las imágenes se puede observar,
ya que seleccionamos 3 pedidos a facturar, indicando que las facturas debían empezar con el
valor “F” y el empezar la numeración de las mismas con “0001”
Después de pulsar el botón “Aceptar”, se

cargan los datos de números de factura y
fechas en los pedidos seleccionados.
Si por otro lado, los números de las facturas que queremos emitir no van a ser
consecutivos, y tienen para nosotros un valor ya asignado internamente en nuestro sistema,
podemos seleccionar los pedidos que deseemos facturar, pudiendo introducir el valor que
queramos en la correspondiente caja de texto que hace referencia al número de factura, en
cada línea de pedido del listado que aparece debajo de la cabecera de esa página, tal y como
se puede observar en la siguiente imagen. No será necesario en ese caso poner ningún dato
en el campo Raíz y valor inicial de la cabecera:
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No es necesario introducir ningún dato en la

cabecera si establecemos los datos en las
líneas de pedido de la parte inferior.
En ese caso hemos establecido valores

distintos y no consecutivos en el campo
número factura y en fecha vencimiento.
Una vez cargada la información

en los pedidos seleccionados,
pulsaremos en “Crear factura”.
Como vemos en la imagen superior, hemos seleccionado tres pedidos, y hemos

establecido diferentes números de facturas para cada uno de ellos, así como diferentes fechas
de vencimiento.
Una vez ya tenemos los pedidos seleccionados con los datos cargados (ya sea desde la
cabecera, o en cada uno de los pedidos como hemos visto en ambos casos), el siguiente paso
será pulsar el botón “Crear Factura”. Una vez pulsemos dicho botón, se generarán las
facturas de los pedidos seleccionados, y el sistema nos indicará si existe algún error en la
creación de alguna de ellas (fechas no válidas, etc). Al pulsar en “Crear Factura” se nos
cargará la siguiente pantalla, donde vemos que las facturas se han cargado y están en estado
“En curso”
Una vez están en curso, se nos permite Ver factura, Vista previa,
botones de selección, eliminar y Firmar. Aquí pulsaremos en
Firmar TODAS para firmar todas las facturas que aparecen en
pantalla.
32 de 90
El siguiente paso será firmar las facturas. Es posible firmar todas las facturas que
aparecen en la pantalla pulsando el botón “Firmar TODAS”. También es posible firmar
aquéllas que queramos, si anteriormente hemos seleccionado las facturas que deseemos y
pulsamos luego el botón “Firmar selección”. Hay que añadir que las opciones de Firmar
TODAS o Firmar selección, sólo aparecen cuando se sigue el flujo de Crear factura
masivamente. Es decir, una vez hemos cargado las facturas a generar, las cuales están en
curso, si en lugar de firmarlas, pulsamos en el botón inicio de Adquira Marketplace, si
posteriormente accedemos a la bandeja de facturas en curso, ya no nos aparecerán los
botones de Firmar TODAS o Firmar selección, sino que deberemos acceder a las facturas una
a una y firmarlas una a una.
Siguiendo con el ejemplo que estábamos utilizando, una vez hemos pulsado el botón
“Firmar TODAS”, se han firmado las facturas, las cuales aparecen en estado Firmadas, como
se puede ver en la siguiente pantalla:
Vamos a pulsar el botón “Enviar TODAS”

para enviar todas las facturas que aparecen
en la pantalla.
Una vez ya hemos procedido a firmar las facturas, la pantalla nos muestra el estado de
las mismas a firmadas, y nos da la opción de enviarlas. Como en el caso de la firma, el envío
se puede realizar de todas las facturas firmadas que aparecen en la pantalla si pulsamos el
botón “Enviar TODAS”, o bien, se pueden seleccionar aquellas que queramos y
posteriormente pulsar el botón “Enviar selección”. En nuestro ejemplo, pulsamos el botón
“Enviar TODAS”, de manera que las facturas pasarán al estado Enviando, mostrándonos la
aplicación esta pantalla:
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Si posteriormente pulsamos en el botón inicio de Adquira Marketplace, y accedemos a la

bandeja de Facturas en Enviando del menú lateral izquierdo, veremos la siguiente pantalla.
Ese estado es puntual, pues una vez las facturas superen las validaciones técnico-
funcionales del sistema del comprador, pasarán a estado correcto de Enviadas, a la espera de
que sean Aceptadas o Rechazadas por el comprador (como más adelante veremos en el punto
2.9. Estados de una Factura).
2.1.6. Proceso general de creación de una Factura Rectificativa Normal.
Para generar una factura rectificativa con referencia a un pedido, una vez pulsamos en
“Crear Factura” debemos seleccionar la opción “Factura rectificativa”, a continuación Factura
rectificativa normal y por último, en el nuevo menú que nos aparece: “Factura rectificativa
con referencia a pedido”. La aplicación nos mostrará entonces el listado de pedidos que
contienen devoluciones de mercancías o anulaciones de recepción referentes a recepciones ya
facturadas.
34 de 90
El pedido ya está facturado, por lo que al

Crear factura aparecerá alguna
devolución/es o anulación/es de recepción
referentes a recepciones ya facturadas.
Una factura rectificativa, como su nombre indica, rectificará una, y sólo una, factura
ordinaria previamente creada y aceptada.
Una vez dentro de ese listado, para crear una factura rectificativa, deberá acceder al
pedido que desee facturar. Para ello seleccione el pedido y pulse el botón “Ver” si desea
visualizar el pedido antes de crear la factura, o bien pulse directamente sobre el nombre o
número del pedido para visualizarlo. Si, por otro lado, lo que desea es crear directamente la
factura pulse el botón “Crear factura”, y directamente nos mostrará las posiciones que se
pueden seleccionar para crear la factura (nos mostrará, en ese caso, las posiciones de
devolución o anulaciones de recepción vinculadas a recepciones ya facturadas).
Nos permite visualizar

el pedido antes de
facturarlo.
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Al acceder al pedido, pulsando por ejemplo el botón “Ver”, podemos ver toda la
información del mismo a lo largo de la página distribuido en los siguientes apartados:
cabecera, líneas de pedido y estado de las mismas, información de expedición, facturación,
forma de pago, plazos de pago, comentarios y anexos.
Las líneas susceptibles de ser facturadas son las que se encuentran en estado
“Recibido”, “Parcialmente recibido”, “Parcialmente expedido”, “Parcialmente facturado” y
“Devoluciones”.
En esta otra imagen de ejemplo, hemos accedido a un pedido que tiene una línea, la
cual está en estado Parcialmente Recibida. En esta página aparece el botón “Crear factura”, lo
que indica que tiene alguna posición pendiente de facturar. El estado de la línea es
parcialmente recibida, lo que nos indica que todavía tiene cantidades por recibir por parte del
comprador. El hecho de que este pedido apareciera en el listado una vez habíamos pulsado en
Crear factura rectificativa, indica que, a pesar de tener todavía cantidades por recibir, hay
algunas recepciones que ya se han facturado y que posteriormente el comprador habrá
devuelto o anulado sus recepciones:
Si pulsamos en Ver detalles, visualizaríamos los movimientos que por el momento ha

tenido esa línea. Entre otros, veríamos uno como en el ejemplo de la imagen siguiente, en la
que ha habido una devolución. Como estamos en el paso de Crear una factura rectificativa, se
entiende que esta devolución hace referencia a una recepción ya facturada. Eso se podría
verificar comprobando los números de “Identificador de documento” e “Identificador de
documento de referencia”. El “Identificador de documento de referencia” relaciona esa
devolución con una recepción de esa misma línea (es decir, lo relaciona con el “Identificador
de documento” de esa recepción en concreto).
36 de 90
Número identificativo de la posición

(devolución)
Número identificativos de la posición

(recepción) a la que hace referencia la
devolución.
Como se ha indicado anteriormente, cuando estamos visualizando un pedido que tiene

devoluciones o anulaciones de recepción vinculadas a recepciones ya facturadas pendientes
de facturar, aparece el botón “Crear factura” en la parte superior derecha de la pantalla. Si
pinchamos en él, la aplicación volverá a preguntarnos si deseamos crear una factura normal o
rectificativa, de manera que escogeremos en este caso la segunda opción (factura
rectificativa) y en ese momento ya nos mostrará las posiciones sobre las cuales podremos
crear su factura rectificativa (y que deberemos seleccionar).
Una vez revisado el

pedido pinchamos en
crear factura.
37 de 90
Nos volverá a preguntar si

queremos Crear una factura
normal o rectificativa. En ese
caso seleccionamos la
segunda opción.
En el ejemplo, nos encontramos con un pedido parcialmente recibido, en la que existe

alguna devolución o anulación de recepción vinculadas a alguna recepción ya facturada
previamente. Por lo tanto, al pulsar el botón “Crear Factura”, el sistema nos mostrará
automáticamente las partidas susceptibles de ser facturadas en una factura rectificativa. En
este ejemplo, tan sólo aparece una posición, donde se puede visualizar que hay una cantidad
devuelta, y el importe es negativo.
Una vez que seleccionamos

las líneas a facturar
pinchamos en crear
factura.
Nos permite seleccionar

la línea de pedido que
deseamos facturar.
Se deben seleccionar las partidas que quiera incluir en la factura. Para desmarcar las
posiciones seleccionadas, pulse “Limpiar selección”. En este caso, tan sólo hay una posición
para seleccionar.
Al crear facturas rectificativas, seleccionando devoluciones y/o anulaciones de

recepciones de mercancías, el saldo será siempre negativo, no siendo posible obtener un
saldo igual a cero.
38 de 90
Si aparecen posiciones de devolución o anulación de recepción vinculadas a una misma

recepción, se seleccionan juntas, y nos obliga la aplicación a crear la factura rectificativa para
todas las posiciones sin la opción de poder seleccionar unas sí y otras no.
Una vez seleccionadas las partidas a facturar, deberemos pinchar en el botón “Crear
factura”, donde ya aparecerán los datos de cabecera a rellenar.
A continuación accederá al borrador de la factura. Tendrá que cumplimentar los campos

obligatorios de la factura que aparecen en la cabecera, como:
• “Número de factura”
• “Fecha de factura”
• “Fecha de vencimiento del pago estimada”.
Asimismo, también deberá rellenar el campo “Motivo de la rectificación”, el cual

también es obligatorio.
El * nos indica que estos

son campos obligatorios
por lo que debemos
Nos indica cual es la

factura que estamos
rectificando.
En el campo “Número de factura”, deberá informar un valor alfanumérico de 15 dígitos

como máximo. En caso de no cumplirse esta condición, aparecerá un mensaje de error (ver el
En el campo “Fecha de factura” aparecerá por defecto la fecha del día como fecha de
creación de la factura, pero este dato se puede modificar. La fecha de factura deberá estar
comprendida entre la fecha del movimiento de mercancías seleccionado más reciente y la
fecha del día, ambas inclusive. En caso de no cumplirse esta condición, aparecerá un mensaje
de error (ver el punto 2.10 Posibles errores).
39 de 90
mensaje de error (ver apartado 2.10 Posibles errores).
Al crear una factura rectificativa, en el campo Documento de referencia, nos indica el

número de factura ordinaria que estamos rectificando:
El campo “Método de pago” podrá venir informado con un valor fijo no modificable
(“transferencia”) o mostrará por defecto el método de pago del pedido.
Al crear facturas rectificativas es obligatorio introducir el motivo de rectificación en el

campo “Motivo de la rectificación”.
Pulsando “Añadir línea” puede añadir nuevas partidas del mismo pedido a la factura que
está creando. Pulsando el botón “suprimir” puede eliminar una línea de esta factura.
40 de 90
Puede modificar el tipo impositivo si es incorrecto o bien informar el campo “Datos de

Comprador”. Para ello pulse el botón “Modificar” situado junto a cada línea de factura.
Asimismo, puede modificar en una única pantalla todas las líneas, pulsando el botón
“Modificación masiva”.
Nos permite
modificar todas las
líneas del pedido.
Nos permite modificar la

línea del pedido en la
cual estamos posicionados.
Una vez que hemos pinchado en “Modificación masiva” o bien en “Modificar” nos
encontraremos con tres campos que podremos modificar: Datos del comprador, Impuesto
y Tipo impositivo.
Una vez modificados estos campos pinchamos en aceptar y volvemos a la pantalla

anterior. Verificaremos entonces que disponemos de un campo denominado “Datos de la
firma digital”, donde podremos verificar si los datos de la firma electrónica son correctos;
así como verificar si la factura está o no firmada.
41 de 90
Cuando haya revisado y cumplimentado todos los campos de la factura, pulse el botón
“Guardar”.
2.1.7. Auto-selección al crear facturas.
Al crear una factura, el sistema podrá, en algunos casos, agrupar de forma

automática los movimientos de mercancías relacionados entre sí.
Los casos de agrupación que se pueden dar son los siguientes:
• Al crear una factura ordinaria, las recepciones de mercancías, devoluciones de

mercancías y anulaciones de recepciones de mercancías, vinculadas entre sí, estando
las recepciones de mercancías aún no facturadas.
o Se auto-seleccionará una recepción de mercancías con su
correspondiente anulación de recepción.
o Se auto-seleccionará una recepción de mercancías con las devoluciones
de mercancías vinculadas a ella.
• Al crear una factura rectificativa, las devoluciones de mercancías y anulaciones

de recepciones de mercancías, vinculadas a recepciones de mercancías ya facturadas,
en una misma factura de referencia.
o se auto-seleccionarán devoluciones de mercancías y anulaciones de

recepciones, vinculadas a recepciones de mercancías que hayan sido facturadas
en una misma factura de referencia.
A continuación analizaremos los casos que pueden darse:
42 de 90
A. Una línea de pedido ha sido recibida con una recepción de mercancías

(no facturada) y posteriormente se devuelve una parte con una devolución de
mercancías.
La devolución de mercancías está vinculada a la recepción de mercancías, a

través del identificador de la recepción.
Al crear una factura ordinaria, se auto-seleccionarán la recepción de mercancías y

la devolución de mercancías.
A continuación veremos un ejemplo de este caso:
Recepcionamos la recepción de mercancía de una línea de pedido por 100

unidades como vemos en el gráfico.
A continuación recibimos una devolución de 50 unidades.
Al crear una factura, se auto-seleccionarán los dos movimientos de mercancías.
B. Una línea de pedido ha sido recibida con una recepción de mercancías

(no facturada) y posteriormente se devuelve la totalidad con una devolución de
mercancías.
43 de 90

Al crear una factura ordinaria, se auto-seleccionarán la recepción de mercancías y

la devolución de mercancías, pero no se podrá crear la factura porque su saldo será
igual a 0.
C. Una línea de pedido ha sido recibida con una recepción de mercancías

(no facturada) y posteriormente se anula dicha recepción de mercancías.
La anulación de recepción de mercancías está vinculada a la recepción de

mercancías, a través del identificador de la recepción.
Al crear una factura ordinaria, no aparecerán dichos movimientos de mercancías

(recepción de mercancías y anulación de recepción de mercancías) ya que se
compensan mutuamente.
Recepción
200 unidades Los movimientos no
aparecen como
Anulación de recepción facturables
200 unidades
D. Una línea de pedido ha sido recibida con una recepción de mercancías,

que ha sido facturada mediante la emisión de una factura ordinaria, en estado
Aceptada.
Posteriormente, se devuelve una parte de la cantidad recibida con una devolución
de mercancías.

Como la recepción de mercancías ya está facturada, sólo procede crear una

factura rectificativa, con referencia a la factura original.
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Al crear una factura rectificativa, aparecerá la devolución de mercancías como

facturable.
E. Una línea de pedido ha sido recibida con una recepción de mercancías,

que ha sido facturada mediante la emisión de una factura ordinaria, en estado
Aceptada.
Posteriormente, se anula dicha recepción de mercancías.
La anulación de recepción de mercancías está vinculada a la recepción de
mercancías, a través del identificador de la recepción.
Como la recepción de mercancías ya está facturada, sólo procede crear una
factura rectificativa, con referencia a la factura original.
Al crear una factura rectificativa, aparecerá la anulación de recepción de
mercancías como facturable.
F. Un pedido ha sido recibido con varias recepciones de mercancías, ya

facturadas en su conjunto mediante la emisión de una factura ordinaria, en estado
Aceptada.
Posteriormente, se devuelve una parte de la cantidad recibida con una o varias
devoluciones de mercancías. También, se anula alguna recepción de mercancías.
Las devoluciones de mercancías y las anulaciones de recepciones están
vinculadas a las correspondientes recepciones de mercancías, a través del identificador
de las recepciones.
Como las recepciones de mercancías ya están facturadas en una misma factura,
sólo procede crear una factura rectificativa, con referencia a la factura original.
Al crear una factura rectificativa, se auto-seleccionarán las devoluciones de

mercancías y las anulaciones de mercancías vinculadas a recepciones de mercancías
incluidas en una misma factura de referencia.
Entrada 100 unidades Factura A 600

unidades
Entrada 300 unidades
Devolución
150 unidades
Factura rectificativa
(Factura A) - 250
Entrada 200 unidades unidades
Devolución
100 unidades
45 de 90
2.2. Facturas Electrónicas Sin Referencia a Pedido Electrónico (para Telefónica

Móviles España)
Un proveedor en función de los permisos que tenga podrá crear facturas electrónicas sin
referencia a pedidos electrónicos, dependiendo del cliente comprador. Actualmente esta
funcionalidad es tan sólo para algunos usuarios que facturan a Telefónica Móviles España).
La Facturación Electrónica Sin Referencia a pedido electrónico, nos permite crear

facturas sin hacer referencia a un pedido publicado en Adquira Marketplace.
2.2.1. Crear una Factura Electrónica Sin Referencia a Pedido Electrónico.
Para crear una factura sin referencia a pedido, el usuario proveedor deberá realizar los
siguientes pasos:
• El usuario pulsará el acceso “Crear Factura” y visualizará la siguiente

pantalla (el sistema valida que el usuario proveedor tiene permiso para crear este
tipo de facturas).
• Seleccionará Factura sin referencia a pedido, pulsará el botón

Aceptar y parecerá la siguiente pantalla:
46 de 90
Se nos desplegarán en el nuevo menú2 opciones. Las posibles opciones son Carga
Individual y Carga Masiva (en este momento esta función no está habilitada). Cada una de
ellas nos llevará al formulario para crear una factura sin referencia, o a la pantalla desde
donde se puede subir un Excel con datos para crear varias facturas sin referencia
simultáneamente.
- Carga Individual
47 de 90
- Carga Masiva
Al seleccionar carga individual, tendremos que rellenar los datos de cabecera de la

misma, así como a nivel de item.
48 de 90
Como se puede observar en la imagen anterior, en la descripción de algunos

campos aparece (*). Esto indica al usuario, qué campos son obligatorios a completar
en una factura. En caso de no rellenar estos campos, aparecerá el siguiente mensaje
de error:
Todos los campos de fecha, disponen de un botón Calendario. Pulsando este

botón, el sistema mostrará un calendario, pudiendo el usuario, seleccionar la fecha y
recuperarla en el campo correspondiente. El botón Hoy recupera, en el campo
correspondiente, la fecha de hoy.
49 de 90
2.2.2. Datos de Cabecera de Factura
El usuario deberá completar los datos relativos a la cabecera.

El usuario proveedor debe tener en cuenta:
Dentro de la cabecera los campos obligatorios son: Número de
Factura, Fecha de Factura y Fecha Vencimiento del Pago Estimada,
Comprador.
En el campo Comprador se filtran los compradores a los que el
proveedor puede emitir una factura sin referencia a pedido.
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El ID del pedido se refiere al número de pedido correspondiente a la

factura a emitir (si existe). No sería el ID de pedido de Marketplace, ya que
esta es una factura sin referencia a pedido.
Los datos del proveedor se recuperan automáticamente de los datos

almacenados en MarketPlace a nivel de entidad proveedora. Estos datos son los
que las empresas proveedoras facilitaron en el momento de darse de alta en
Adquira.
El Estado de la Factura es un campo informativo, calculado por

Marketplace.
En relación a la divisa tenemos varias opciones, como podemos observar

en la siguiente figura:
Con respecto a los campos de cabecera, existen las siguientes

validaciones:
El número de factura debe ser único en Adquira MarketPlace para
el proveedor.
La fecha de factura debe ser menor o igual a la fecha del día.
La fecha de vencimiento de pago tiene que ser mayor o igual a
la fecha de la factura.
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2.2.3. Datos de Líneas de Factura
El usuario deberá completar, al menos, una línea de factura. Para ello deberá pulsar
el link “Añadir línea”.
Se mostrará la siguiente pantalla:
El usuario, para dar de alta una línea, deberá tener en cuenta:
Dentro de la línea de una factura los campos obligatorios son: Número

de Albarán, Descripción del artículo, Ctd. Recibida, Precio unidad,
unidad, impuesto y tipo impositivo.
En relación al campo Unidad, debemos seleccionar la unidad de medida
de cantidad que corresponda al artículo en consideración. Como podemos
observar tenemos varias opciones:
52 de 90
En relación a los Impuestos, también tenemos varias opciones para

seleccionar el tipo y porcentaje del impuesto que aplica en cada caso.
Una vez seleccionado el impuesto correspondiente debemos seleccionar

el Tipo impositivo (%):
53 de 90
Con respecto a la línea de factura, existen las siguientes validaciones:

La cantidad recibida y el precio unidad deben de ser numéricos.
La Fecha de Recepción no puede ser menor a la fecha de
expedición ni superior a la fecha de hoy.
En relación a la Fecha de Expedición, ésta debe ser anterior a la

fecha de recepción.
Cuando hemos finalizado de completar todos los campos requeridos para

la primera línea de factura, pulsando el botón Añadir, veremos la línea de
factura creada.
54 de 90
Debemos repetir este procedimiento por cada línea de factura que

queramos añadir:
55 de 90
En el siguiente ejemplo se muestra la factura con dos líneas de factura

creadas.
Como podemos observar en la figura, se ven las dos líneas de artículos agregadas con
sus correspondientes impuestos (línea 1 con un % de impuesto del 16% y la línea 2 con un %
de impuesto del 5%).
Mientras no pulsemos el botón guardar, en el resumen de la Factura, veremos el importe

total bruto de la factura, el importe total de impuestos y el importe total a pagar, sin ver el
desglose por tipos impositivos.
Una vez completados todos los datos de la factura el usuario deberá pulsar el botón
Guardar.
A la hora de guardar una factura, el usuario deberá tener en cuenta:
Deberá completar los campos obligatorios y al menos dar de alta una

línea de factura.
El usuario podrá, si no ha enviado la factura, modificar los datos de
cabecera y línea de factura (está última con el botón modificar) y pulsar el
botón Guardar para actualizar los cambios.
En el resumen de la factura, una vez guardada está, aparece el desglose
por tipo de impuesto como se puede visualizar en la siguiente imagen.
56 de 90
2.3. Firmar una Factura Electrónica.
Una vez que haya guardado la factura que estuviera creando (ya sea una factura
ordinaria, rectificativa, rectificativa de anulación o una factura sin referencia a pedido
electrónico) podrá proceder a firmarla, pulsando el botón correspondiente.
Una vez que haya guardado la factura, podrá proceder a firmarla.

En el proceso de alta en Adquira Marketplace para la facturación electrónica, usted habrá
elegido un tipo firma:
• Firma por el proveedor: Usted firmará con un certificado propio que le

identifique como persona física o como persona jurídica.
• Firma delegada en Adquira: Usted habrá delegado la firma en Adquira, por lo

que firmará con el certificado de Adquira.
2.3.1. Firma por el proveedor
Antes de poder empezar a firmar, previamente tendrá que haber instalado en su

ordenador un Certificado de Firma Digital Avanzada, tal como se describe en el apartado
“Instalar un Certificado Digital para la Firma Electrónica”.
57 de 90
Para firmar, pulse el botón “Firmar” y le aparecerá la siguiente ventana, en la que el

software de firma le mostrará los certificados instalados en su ordenador, disponibles para
firmar electrónicamente. Seleccione el certificado con el que desea firmar la factura, en caso
de poseer más de un certificado. Asegúrese de que el certificado que va a utilizar es válido y
está en vigor (no revocado, ni caducado); en caso contrario la factura no será válida ante
la AEAT como se le indica en el mensaje que se muestra en la ventana. A continuación pulse
el botón “Aceptar”.
Como nivel adicional de seguridad, el sistema le requerirá a continuación la contraseña

para verificar el acceso y utilización del certificado digital. Introduzca la contraseña y pulse
nuevamente el botón “Aceptar”. Si es correcta, aparecerá una pequeña ventana informativa
confirmando que la factura se ha firmado correctamente. Pulse el botón “Aceptar” para
proseguir.
Introducida la contraseña saldrá una

nueva ventana confirmando que la
1 factura se ha firmado correctamente.
2.3.2. Firma delegada en Adquira
Si ha elegido este tipo de firma, no será necesario haber instalado ningún certificado
previamente ya que usted va a firmar con el certificado de Adquira.
58 de 90
Para firmar, pulse el botón “Firmar” y, si el sistema no detecta ningún problema con el
certificado de Adquira, aparecerá una pequeña ventana informativa confirmando que la
factura se ha firmado correctamente. Pulse el botón “Aceptar” para proseguir.
2.3.3. Opciones posteriores a la firma
Comprobará que la factura ha pasado al estado “Firmada”. Además, puede consultar

información sobre la firma en el apartado “Datos de la Firma Digital”, situado en la parte
inferior derecha de la factura:
Si desea enviar la factura en otro momento posterior a la firma, puede salir del sistema.
Está factura firmada quedará automáticamente almacenada en el apartado “Facturas
firmadas”, accesible desde la Guía de Navegación izquierda de la página de Inicio de Adquira
Marketplace.
Dentro del listado de Facturas firmadas, puede identificar su factura por el “Número de
factura”. Además, puede acceder directamente al pedido al que hace referencia la factura,
pulsando sobre el número de pedido.
Para facilitar la localización de una factura en concreto, Adquira Marketplace le ofrece la
posibilidad de realizar “Búsqueda Avanzada” y de “Filtrar” facturas.
Seleccione la factura que desea consultar y pulse el botón correspondiente a la acción a

realizar, entre las siguientes opciones:
59 de 90
Ver. Si desea revisar su factura, proceda a seleccionarla y pulse el botón

“Ver”.
Modificar, pulse este botón para modificar los campos de la factura

obligada cumplimentación o el tipo impositivo. Recuerde que modificar una factura
implica deshacer la firma, por lo que siempre que realice una modificación en
una factura, tendrá que volver a firmarla. Una factura ya enviada al
comprador no podrá ser modificada.
Descargar, este botón le permite descargar la factura en formato

electrónico a su ordenador.
Eliminar, pulse este botón para eliminar la factura seleccionada. El

pedido del comprador volverá entonces a ser facturable y aparecerá en el listado de
“Pedidos Facturables”. Al eliminar una factura el número de factura que indicamos
también se borra, por lo que podemos reutilizarlo.
Sólo se podrán eliminar facturas en estado “En curso” o “Firmada”.
Vista previa, esta opción le permite visualizar la factura seleccionada en

formato “pdf”.
Nos permite realizar
una búsqueda más
precisa.
1 2
Nos permite acceder
directamente al
pedido.
Seleccione la factura que desea
consultar y pulse el botón
correspondiente a la acción a
realizar.
2.4. Enviar Factura al Comprador
Si accede a la factura a través de “Ver”, podrá enviarla pulsando el botón “Enviar”.
60 de 90
Adquira Marketplace muestra a continuación una pantalla que le confirma el envío de la

factura al comprador.
Esta factura pasará al estado “Enviando”, donde podrá consultarla, realizar una vista
previa o descargarla.
Si seleccionamos la opción de vista previa nos aparecerá la factura en formato PDF

para su consulta (este documento no tiene validez legal).
61 de 90
Si seleccionamos la opción descargar se obtendrán los ficheros correspondientes a la

factura, tal como se describe en el apartado “Descargar y Guardar Facturas en Formato
Electrónico”.
62 de 90
2.5. Visualizar facturas
Puede proceder a visualizar una factura electrónica en formato “.pdf”, desde cualquier
estado de la Guía de Navegación izquierda, así como desde el histórico. Para ello, seleccione
la factura en cuestión del listado y pulsar el botón “Vista Previa”. Puede imprimir la factura
pulsando el icono de impresión.
Nos permite
imprimir la factura.
2.6. Duplicados de Facturas
2.6.1. A través del menú de Histórico de facturas
Puede realizar duplicados de originales de facturas ordinarias, facturas rectificativas o

facturas rectificativas de anulación, que se consideran definitivas, es decir en estado
“Aceptadas”, “Pagadas”, “Rectificadas” o “Anuladas”. Para ello, acceda en primer lugar a la
factura a través del “Histórico de facturas”, en la Guía de Navegación izquierda.
Nota: la funcionalidad de facturas “Pagadas” no está aún disponible en Adquira

Marketplace.
Acceda a la factura que desea duplicar y pulse el botón “Crear Duplicado”. No podrá
realizar modificaciones sobre este documento, puesto que es una copia exacta de la factura
original. A continuación proceda a firmar electrónicamente la factura pulsando el botón
63 de 90
“Firmar”. El procedimiento de firma de un duplicado de factura es idéntico al de firma de una

factura original.
Una vez firmado el duplicado, puede proceder a su envío, y a partir de ese momento
encontrará este duplicado de factura en “Enviando”. El duplicado será una copia exacta de la
factura original, con la única diferencia en el campo “Tipo de documento”, en el que aparecerá
“Duplicado de factura”, en lugar de “Original de factura”.
Puede crear tantos duplicados como requiera, pero siempre partiendo de la factura
original y firmando de nuevo cada vez.
NOTA: Para más información del proceso de firma y envío de facturas, consulte los
apartados 2.3. Firmar una Factura Electrónica y 2.4. Enviar Factura al Comprador.
64 de 90
2.6.2. Pulsando el acceso “Crear Factura”, situado en la elipse central.

Pulsando en este enlace accedemos a varias opciones, deberemos escoger la
opción:”Duplicado de Facturas” y seleccionar el botón Aceptar. De esta manera, nos
aparecerán las facturas de las que podemos obtener un duplicado.
Podremos crear “duplicado de

facturas” sobre las siguientes:
- Facturas Rechazadas
- Facturas Aceptadas
- Facturas Enviadas
- Facturas Rectificadas y
- Facturas Anuladas
Una vez hayamos seleccionado la opción de “Duplicado de Facturas”, nos aparecerán en

pantallas las facturas sobre las que podemos crear un duplicado, la seleccionaríamos y
hacemos clic en “Crear duplicado”. (Véase NOTA pág. 55)
65 de 90
2.7. Anular Facturas
Adquira Marketplace permite anular facturas ordinarias o rectificativas que se

encuentren en los estados “rechazadas” o “aceptadas”.
• Si una factura se encuentra en estado “rechazada”, usted deberá anularla

creando y enviando la correspondiente factura rectificativa de anulación.
• Si una factura se encuentra en estado “aceptada”, usted podrá anularla, en

caso de necesidad, creando y enviando la correspondiente factura rectificativa de
anulación. Este tipo de anulaciones deberían ser excepcionales, previo acuerdo con el
comprador.
Para anular una factura que se encuentre en la Bandeja de Facturas Rechazadas, usted
podrá hacerlo, bien a través de la Guía de Navegación izquierda y pulsando el botón “Anular
Factura” o pulsando el acceso “Crear Factura”, situado en la elipse central y una vez se
nos despliegue el menú, seleccionando la opción “Factura Rectificativa” y a continuación
“Factura Rectificativa de Anulación” y de esta manera nos aparecerán aquellas facturas
sobre las que debemos crear su correspondiente Factura Rectificativa de Anulación.
- Para anular una factura desde la Bandeja de Facturas rechazadas,

deberíamos acceder dentro de ella y seleccionar el botón anular factura,
tal y como se muestra a continuación.
66 de 90
A continuación introduzca en el campo “Número Factura”, un número de factura

rectificativa de anulación. Observe que el campo “Documento de referencia” le permitirá
acceder en todo momento al documento factura que está anulando.
Las validaciones sobre los campos “fecha factura” y número de factura” son idénticas a
las de creación de un original de factura.
Para crear una factura de anulación es necesario introducir los motivos de la anulación
en el cuadro “Motivo de rectificación”.
Posteriormente, pulse el botón “Guardar”.
Una vez guardada la factura rectificativa de anulación, podrá proceder a firmarla

electrónicamente. A continuación, podrá enviar la factura rectificativa de anulación al
comprador pulsando el botón “Enviar”.
67 de 90
NOTA: Para más información del proceso de firma y envío de facturas, consulte los
apartados 2.3. Firmar una Factura Electrónica y 2.4. Enviar Factura al Comprador.
- Para anular una Factura desde el acceso “Crear Factura”,

situado en la elipse central, deberíamos seguir los siguientes pasos.
Seleccionamos “Crear Factura” y una vez se nos despliegue el menú,
seguiremos los siguientes pasos: “Factura Rectificativa” - “Factura
Rectificativa de Anulación” y de esta manera nos aparecerán aquellas
facturas sobre las que debemos crear su correspondiente Factura
Rectificativa de Anulación.
68 de 90
Debemos seleccionar aquella

factura que deseamos anular
y a continuación hacer clic en
el botón “Anular Factura”
Nota: El flujo del envío de la factura es el mismo que el caso anterior.
2.8. Consultar facturas asociadas a un pedido
Un pedido en Marketplace puede tener asociadas una o varias facturas. Es por ello que
se ha creado un botón que permite consultar las facturas asociadas al pedido, si existe alguna
creada. En caso de no existir ninguna factura para el pedido el botón no aparece. Para
consultar las facturas asociadas, accedemos a un pedido.
Una vez que accedemos a los detalles del pedido, si el pedido tiene facturas asociadas,
observamos que tenemos el botón tanto en la parte superior de la botonera como en la parte
inferior.
69 de 90
Finalmente para ver las facturas asociadas al pedido pulsamos el botón y nos aparecerá
la pantalla con el listado de la o las facturas que tenga el pedido.
70 de 90
2.9. Estados de una Factura
Una Factura pude pasar por los estados: “Enviando”, “Enviado”, “Rechazado”,
“Aceptado” y/o “Pagado”, “Anulado”, “Rectificado”.
El siguiente esquema nos muestra los distintos estados y el orden en el que se

produciría:
Esquema de una factura ordinaria
Esquema de una factura rectificativa sobre una factura ordinaria
Dependiendo del estado en el que se encuentre la factura tendremos la posibilidad de

anular una Factura o emitir uno o varios duplicados.
71 de 90
Cuando procedemos a anular una factura, veremos que una Anulación de Factura,
también puede pasar por distintos estados, como muestra el siguiente esquema:
Esquema de una anulación de una factura ordinaria
Esquema de una anulación de una factura rectificativa
2.10. Descargar y Guardar Facturas en Formato Electrónico
Puede descargar a su ordenador en formato electrónico todas las facturas que se

consideren definitivas, es decir, aquellas que cumplan con los siguientes estados:
• Facturas ordinarias que estén en estado “Aceptadas”, “Anuladas”,

“Rectificadas”.
• Facturas rectificativas que estén en estado “Aceptadas”, “Anuladas”.
• Facturas rectificativas que estén en estado “Enviadas”.
De esta manera, usted podrá guardar sus facturas cumpliendo los requisitos de custodia
que exige la ley. Para ello debe seleccionar la factura que desee y pulsar en el botón
“Descargar”
72 de 90
Siguiendo las instrucciones que se indican en la pantalla, pulse sobre “Descarga de

factura” y seleccione la opción “Guardar”, tal y como aparece en la siguiente imagen.
Posteriormente deberá indicar la carpeta de su ordenador en la que desea guardar la factura
y finalmente pulsar el botón “Guardar”. El sistema ofrece la opción de abrir a continuación
dicho fichero.
Para facilitar la identificación de la factura, el nombre del archivo coincide con el

número de la factura. Recomendamos no modificar este dato, ya que el nombre de la
factura servirá de identificación cuando desee abrir de nuevo esa factura en su ordenador.
Localizaremos una carpeta

en las cual guardar nuestras
facturas.
El nombre del archivo es

por defecto el Nº de la
factura, por lo cual
recomendamos no
El fichero descargado está en formato ZIP, por tanto, para visualizar la factura, es
necesario descomprimir el fichero.
73 de 90
Al descomprimir el fichero ZIP vemos que contiene tres archivos:

Factura electrónica firmada en formato “XML”. Ésta es la factura
con valor legal que deberá almacenar durante el periodo que establece la ley y
que deberá mostrar a Hacienda en caso de una inspección fiscal.
Visor, archivo “xslt” que nos permite visualizar de forma legible el
fichero factura XML.
Archivo pdf, que nos permite visualizar de forma legible la factura con
el programa Acrobat Reader. Este documento no tiene validez legal.
Factura con
valor legal.
Fichero que nos permite

visualizar de forma legible
el archivo factura XML.
Nos permite visualizar la

factura en formato PDF.
En la carpeta de su ordenador, en la que decida guardar las facturas, podrá ir

acumulando todas las facturas electrónicas emitidas a través de Adquira Marketplace. Le
recomendamos que haga periódicamente una copia de seguridad de dichas facturas
electrónicas, en soporte magnético (en un CD por ejemplo), para su almacenamiento y
custodia.
74 de 90
2.11. Posibilidades de Visualización de una Factura
Antes de visualizar una factura electrónica, previamente, debemos extraer a nuestro

ordenador (en local), los tres archivos del fichero ZIP.
2.11.1. En Formato Legible
2.11.1.1. Fichero Factura XML con visor
Estando el fichero
formato XML y el visor en
el mismo directorio,
haremos doble clic sobre
el fichero factura XML
para visualizarlo.
75 de 90
Fichero Factura PDF
Para visualizar el documento debemos hacer doble clic sobre la factura pdf.
2.11.2. En Formato No Legible
2.11.2.1. Fichero Factura XML con Editor de Texto
En este caso podemos visualizar la factura pulsando con el botón derecho del ratón
sobre el documento XML, y seleccionando la opción “Abrir con…”, a continuación
seleccionaremos un editor de texto como puede ser: “Word” o “Bloc de notas”.
76 de 90
2.12. Otras opciones.
Podemos encontrar más opciones cuando accedemos en cualquiera de las bandejas de

facturas, como podemos ver en la siguiente pantalla:
Las opciones que nos aparecen nos permiten:
- Ver: Visualizar una factura seleccionada
- Seleccionar todo: Selecciona todos los registros que aparecen en la pantalla (máximo
aparecen 10 registros de facturas por pantalla).
- Limpiar selección: Permite limpiar la selección de los registros que teníamos

seleccionados.
- Vista previa: Permite la vista de la factura seleccionada en formato pdf.
- Descargar todas: Permite la descarga de todas las facturas que aparecen en la pantalla
(máximo 10 registros de facturas por pantalla). Nos va a generar un archivo comprimido el
cual va a contener los archivos comprimidos de cada una de las facturas que aparecen en la
pantalla (un máximo de 10 facturas).
- Descargar selección: Nos permite la descarga de las facturas que tengamos

seleccionadas en la pantalla. Nos va a generar un archivo comprimido que contendrá los
archivos comprimidos de las facturas seleccionadas.
77 de 90
2.13. Posibles Errores
A continuación veremos aquellos posibles errores con los cuales nos podemos encontrar
a la hora de gestionar nuestras facturas.
2.13.1. Error en el número de factura
A la hora de crear una factura es importante recordar que el nombre que le demos a la
factura no podrá superar los 15 dígitos; de lo contrario nos encontraremos con el siguiente
error:
2.13.2. Error en la fecha de factura
La fecha de factura deberá estar comprendida entre la fecha del movimiento de

mercancías seleccionado más reciente y la fecha del día, ambas inclusive. En caso de no
cumplirse esta condición, aparecerá un mensaje de error.
2.13.3. Error en la fecha de vencimiento del pago estimada
mensaje de error.
78 de 90
2.13.4. Error al cancelar la firma por parte del usuario en el momento de la

elección del certificado
Otro error con el cual nos podemos encontrar es que al pulsar ¨Cancelar¨ mientras
estamos seleccionando un certificado nos cancela la firma de la factura como veremos en el
gráfico.
2.13.5 Error al introducir contraseña
Cuando introducimos erróneamente nuestra contraseña se produce el siguiente error. El

texto de este error puede variar, dependiendo si trabajamos con Windows XP o Windows
2000.
Error generado
con Windows
2000.
Error generado
con Windows XP.
79 de 90
Este error también lo visualizamos al pulsar el botón “cancelar”, cuando tenemos que
introducir la contraseña a la hora de firmar.
2.13.6. Error con el Certificado Caducado
Cuando procedemos a firmar una factura y nuestro Certificado ha caducado,

visualizaremos una pantalla en la cual el botón “Aceptar” estará desactivado. Pero en esta
ventana nos aparecerá la fecha de validez del certificado, por tanto podemos verificar su
caducidad.
2.13.7. Error Certificado emitido por una entidad de certificación no reconocida
Cuando tenemos un certificado que no es de una entidad confiable, es decir, que no está
reconocido por la FNMT, visualizaremos el siguiente error al intentar firmar una factura.
2.13.8. Error al no existir certificado seleccionable
Si intentamos firmar una factura pero no tenemos un certificado instalado, el sistema

nos mostrará el siguiente error:
80 de 90
2.13.9. Error cuando se obtiene saldo igual a 0 al crear la factura
Cuando tenemos una factura en la que han sido devueltas todas las unidades recibidas,
el saldo resultante es cero, por tanto, al intentar firmar la factura tendremos el siguiente
error:
2.13.10. Errores tras el envío de documentos
Una vez que hemos procedido al envío de un documento al comprador, (factura,

abono, anulación de factura o duplicado), a través de la opción de Enviar, dicho documento
queda en Adquira Marketplace en el estado "Enviando".
81 de 90
En caso de producirse algún error en el procesamiento de dicho documento en el

sistema del comprador, por ejemplo por determinadas validaciones funcionales o de datos, el
documento volverá en Adquira Marketplace al estado "Firmada", con una señal de advertencia
y con un texto descriptivo del error.
Con un documento que se encuentre en estado "Firmada", podemos llevar a cabo una
de estas 3 acciones:
1. Reenviar dicho documento al comprador a través

de la opción de “Enviar”, si así lo solicita el comprador.
2. Modificar dicho documento, (sólo aquellos

datos que son modificables) a través de la opción de
“Modificar”. Una vez modificados el documento debemos
firmarlo y enviarlo nuevamente al comprador.
3. Eliminar el documento de Adquira

Marketplace, a través de la opción
“Eliminar”. Después, en el momento en el que
proceda, podemos generar un nuevo documento, firmarlo y enviarlo al comprador.
Tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, debemos ponernos en

contacto con el CAC de Adquira y/o con la persona de contacto del comprador
para acordar la acción a llevar a cabo y el momento para realizar esta acción.
82 de 90
A continuación podemos ver una tabla con los diferentes errores que podemos recibir del
comprador y las acciones que debemos realizar en cada caso:
3. Notificaciones del sistema
El sistema envía automáticamente una serie de notificaciones a los usuarios a medida

que vayamos trabajando en las facturas. Dichas notificaciones se envían a una única dirección
de remite que es aquella facilitada a Adquira en el momento de la toma de datos. Si tienen
alguna duda o para realizar cualquier modificación de la misma no dude en ponerse en
contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente en el número de teléfono 902 424 024 o
en la dirección de correo electrónico atencionclientes@adquira.com.
A continuación se detallan las distintas plantillas de mensajes que puede recibir a la hora
de trabajar con Facturas electrónicas en Marketplace.
3.1. Factura electrónica enviada desde Adquira Marketplace
A continuación vemos la plantilla del correo electrónico que recibe el proveedor cuando
la factura electrónica ha llegado correctamente al sistema del comprador:
83 de 90
Asunto: Factura Electrónica enviada desde Adquira MARKETPLACE
- - POR FAVOR NO RESPONDA A ESTE E-MAIL - -
Estimado/a <Nombre Usuario Proveedor>
El envío de su factura se ha realizado correctamente.
Resumen de la factura:
Comprador: <Compañía Compradora>

Pedido: <Título>
Nº pedido: <Número_pedido>
Nº factura: <Número_factura>
Fecha factura: <Fecha_factura>
Importe de la factura: <Importe_factura>
ATENCIÓN: Le recordamos que este mensaje ha sido generado automáticamente por el sistema. Para
responder, acceda directamente a la solución Adquira MARKETPLACE: (http://www.adquira.es/marketplace)
----------------------------------------------------------------------------
Adquira MARKETPLACE
Negocios en directo
Para más información:

Centro de Atención al Cliente de Adquira
902 424 024
atencionclientes@adquira.es.
http://www.adquira.es
-------------------------------- AVISO LEGAL -----------------------------

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o
legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si
usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como
todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o
indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el
destinatario. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía
Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
-------------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, proprietary or legally
privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any miss transmission. If you receive this
message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and
notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this
message if you are not the intended recipient. If the addressee of this message does not consent to the use of
internet e-mail, please communicate it to us immediately.
---------------------------------------------------------------------------
3.2. Aceptación de una Factura Electrónica por su comprador en Adquira

MARKETPLACE
cuándo el comprador acepta una factura previamente enviada. La factura aparecerá en
Adquira Marketplace con el estado “Aceptada”.
84 de 90
Asunto: Aceptación de una Factura Electrónica por su comprador en Adquira MARKETPLACE
Estimado/a <Nombre Usuario Proveedor>
<Nombre Usuario Comprador>, de la compañía <Compañía Compradora>, ha aceptado la factura que usted le
envió con fecha
Pedido: <Título>
Por favor, acceda a Adquira Marketplace (http://www.adquira.es/marketplace) para consultar, descargar,

custodiar o imprimir su factura.
ATENCIÓN: Le recordamos que este mensaje ha sido generado automáticamente por el sistema. Para responder,
acceda directamente a la solución Adquira MARKETPLACE: (http://www.adquira.es/marketplace)
----------------------------------------------------------------------------
Adquira MARKETPLACE
Negocios en directo

902 424 024
-------------------------------- AVISO LEGAL -----------------------------

-------------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------
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3.3. Anulación de Factura Electrónica enviada desde Adquira Marketplace
la factura rectificativa de anulación enviada ha llegado correctamente al sistema del
comprador:
Asunto: Anulación de Factura Electrónica enviada desde Adquira MARKETPLACE
Estimado/a <Nombre Usuario Proveedor>,
El envío de su anulación de factura se ha realizado correctamente.
Pedido: <Título>
----------------------------------------------------------------------------
Adquira MARKETPLACE
Negocios en directo

902 424 024
-------------------------------- AVISO LEGAL -----------------------------

-------------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------
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3.4. Rechazo de una Factura Electrónica por el Comprador en Adquira

Marketplace
el comprador rechaza una factura previamente enviada. La factura aparecerá en Marketplace
con el estado “Rechazada”.
Asunto: Rechazo de una Factura Electrónica por su comprador en Adquira MARKETPLACE
<Nombre Usuario Comprador>, de la compañía <Compañía Compradora>, ha rechazado la factura que usted
le envió con fecha

Pedido: <Título>
Por favor, acceda a Adquira Marketplace (http://www.adquira.es/marketplace) para anular esta factura y emitir una
nueva.
----------------------------------------------------------------------------
Adquira MARKETPLACE
Negocios en directo

902 424 024
-------------------------------- AVISO LEGAL -----------------------------

-------------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

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3.5. Duplicado de una factura enviado desde Adquira Marketplace
el duplicado de la factura ha llegado correctamente al sistema del comprador. El duplicado
aparecerá en Marketplace con el estado “Enviada”
Asunto: Duplicado de Factura Electrónica enviado desde Adquira MARKETPLACE
El envío de su duplicado de factura se ha realizado correctamente.
Pedido: <Título>
----------------------------------------------------------------------------
Adquira MARKETPLACE
Negocios en directo

902 424 024
-------------------------------- AVISO LEGAL -----------------------------

-------------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------
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4. Especificaciones Técnicas
4.1. Requerimiento Hardware de los equipos
Para poder trabajar con las aplicaciones de Adquira España, la configuración

mínima y recomendada es la siguiente :
Sistemas Operativos :
Windows 2000 con Service Pack 4, Window XP (Service Pack 1 o 2).
Ordenador:
Configuración mínima: Ordenador equipado con procesador Intel Pentium III

con velocidad de 1,5 GHz o superior.
Configuración recomendada: Ordenador equipado con procesador Intel Pentium

IV con velocidad de 1,5 GHz o superior.
En el caso de que en el mismo equipo se estén ejecutando simultáneamente

otras aplicaciones, es posible que se requiera una mayor capacidad del procesador
para que los tiempos de respuesta de las aplicaciones de Adquira sean los adecuados.
Memoria RAM:
Configuración recomendada: 512 Mb
En el caso de que en el mismo equipo se estén ejecutando simultáneamente

otras aplicaciones, es posible que se requiera una mayor memoria RAM para que los
tiempos de respuesta de las aplicaciones de Adquira sean los adecuados.
Conexión a Internet:
Configuración Mínima: ADSL con 128 Kbps. De bajada o conexión LAN con igual
velociadad o superior.
Configuración Recomendada: ADSL con 256 Kbps. De bajada o conexión LAN

con igual velocidad o superior.
Nota: Las aplicaciones de Adquira España, no están soportadas en

plataformas Macintosh.
Adquira asegura el funcionamiento de la aplicación si se emplea ese tipo de versión de

navegador.
Si el tipo y/o versión del navegador es considerada “no compatible”, Adquira no asegura
el funcionamiento correcto de la aplicación.
Puede conseguir el navegador compatible en la siguiente dirección de Internet de

Microsoft:
89 de 90
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=42315
ATENCIÓN: La versión 7 de Internet Explorer no esta soportada en los

aplicativos de Adquira
Para garantizar la descarga ágil de documentos anexos a las ofertas se recomienda que
los usuarios dispongan de un acceso con una velocidad mínima equivalente a una ADSL de
256k dedicada.
A continuación se listan una serie de requisitos y recomendaciones habituales en

cualquier sistema con acceso a Internet.
El límite para el tamaño de los archivos a anexar es de 5Mb por anexo.

Cualquier archivo de tamaño superior será rechazado automáticamente por la
herramienta.
Con el fin de evitar posibles interrupciones en el envío y recepción de

datos se recomienda fijar un time-out en el proxy igual o superior a 90
segundos.
Se recomienda, igualmente, desactivar el caché de páginas proxy y del

navegador utilizado.
Es necesario tener abierto en el proxy el puerto 443 para conexión

segura (https).
Importante: Para que el usuario facturador pueda emitir facturas

electrónicas a través de Adquira Marketplace correctamente, debe instalar el
software (Applet) de Firma Digital Avanzada, tal como se indica en el apartado
1.2.2. Instalar el software de Firma Digital Avanzada. Para ello póngase en
contacto con su departamento técnico de atención a usuarios de su empresa, o
bien, con el Centro de Atención de Clientes de Adquira.
No dude en ponerse en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente en todo

momento. Estaremos encantados de poder ayudarle en todo lo que necesite.
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Lunes a Viernes de 9 a 19 horas
902 424 024
atencionclientes@adquira.es
90 de 90

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Facturación

La presente obra ha sido divulgada y editada por ADQUIRA ESPAÑA S.A.

En virtud de lo anterior, corresponden a ADQUIRA ESPAÑA S.A. los derechos de

1. Introducción a la Facturación Electrónica

1.1. Conocimientos Generales sobre la Factura Electrónica

1.1.1. Factura Electrónica y Firma Digital Avanzada

Una de las características fundamentales del modelo de facturación electrónica es la

El objeto de la utilización de la firma electrónica es que el emisor de las facturas pueda

Verificar la autenticidad del origen de los mensajes enviados

1.1.2. Facturación Electrónica en Adquira Marketplace

Crear facturas ordinarias en base a recepciones de mercancías

IMPORTANTE: En el presente documento, cuando nos refiramos a

ordinarias, las facturas rectificativas y las facturas rectificativas de anulación.

Nos permiten acceder a

Le recordamos que, para una mejor gestión de sus facturas,

1.1.3. Particularidades del comprador

1.1.3.1. Proveedores del Grupo Telefónica:

- Facturas ordinarias con referencia a pedidos.

1.1.3.2. Proveedores del BBVA:

- Facturas ordinarias con referencia a pedidos.

Nota: Para el BBVA no existe la opción de facturación sin referencia a pedido.

1.1.3.3. Proveedores de Repsol:

- Facturas ordinarias con referencia a pedidos.

1.1.3.4. Proveedores de Iberia:

- Facturas ordinarias con referencia a pedidos.

1.1.4. Menú Facturas

En el menú lateral izquierdo, encontrará un apartado que le permitirá gestionar sus

A través del menú

Los submenús que nos encontramos son los siguientes:

En Facturas firmadas, se encuentran todas las facturas que hemos firmado

En Enviando, encontrará todas las facturas firmadas que hemos enviado al

Facturas enviadas, recoge todas aquellas facturas que han sido

Facturas Rectificadas, recoge aquellas facturas ordinarias que usted ha

Facturas Pagadas, contiene las facturas aceptadas por el comprador y para

Nota: la funcionalidad de facturas “Pagadas” no está aún disponible en Adquira

Facturas anuladas, recoge aquellas facturas ordinarias o rectificativas que

1.1.5. Buscador Global, Búsqueda Avanzada y Filtros de Facturas

La aplicación dispone de una serie de mecanismos para realizar búsquedas de Facturas.

A continuación se describe el uso de las distintas opciones para realizar búsquedas:

Buscador Global: Mediante un cuadro de texto para introducir patrones de búsqueda,

Introducimos el patrón de búsqueda Botón de búsqueda para iniciar la

Búsqueda Avanzada: Además podemos ajustar nuestra búsqueda, con la opción de

Indica el Nº total de facturas Nos permite realizar un Filtro por

“F orig.” Factura ordinaria original

1.2. ¿Qué debemos hacer previamente?

1.2.1. Instalar un Certificado Digital para la Firma Electrónica

En el proceso de alta en Adquira Marketplace para la facturación electrónica, usted habrá

• Firma por el proveedor: Usted firmará con un certificado propio que le

• Firma delegada en Adquira: Usted habrá delegado la firma en Adquira, por lo

En el caso de haber elegido la Firma por el Proveedor, para poder firmar

1.2.2. Instalar el software de Firma Digital Avanzada

Recuerde que debe pulsar

2. ¿Cómo Gestionar Facturas Electrónicas?

2.1. Facturas Electrónicas con referencia a pedido.

Las facturas electrónicas con referencia a Pedidos Electrónicos gestionados en Adquira

2.1.1. ¿Cuáles son los Pedidos Facturables?

Definimos como pedidos facturables a aquellos pedidos susceptibles de ser facturados,

su sistema van a ser recepciones, devoluciones o anulaciones de recepción. Estos

2.1.2. ¿Cómo crear una factura con referencia a pedido?

i) Pulsando el acceso “Crear Factura”, situado en la elipse central.

2.1.2.1. Crear Factura desde el enlace “Crear Factura”, situado en la elipse

Pulsando en este enlace accedemos a los siguientes pasos previos en los

1- Nos aparece un menú en el que debemos determinar si la factura que vamos