Sie sind auf Seite 1von 33

05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-01 DOTACION

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
6/12/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 693 DOTACIÓN DE VESTIDO PARA LOS CONDUCTORES DE LA ENTIDAD, 21,009,384 SALDO
6/23/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 711 DOTACIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO C 10,573,173

TOTAL 31,582,557

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

29-Jun-17 O.C. 539 693 813 ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAD GERARD M G S A S 15,441,302 15,441,302
0
0
0
0

TOTAL 15,441,302 0 15,441,302

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
109,000,000 -12,000,000 0 97,000,000 15,441,302 15.92% 31,582,557 49,976,141 0 0 15,441,302
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-02 GASTOS DE COMPUTADOR

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
7-Apr-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 505 PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN 7 SALDO
18-Apr-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 512 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PAAS 1
2-May-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 569 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CENTRO DE SOPORTE - HELP DESK, 474,130,784
22-May-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 641 ADICIÓN AL CONTRATO NO. 780 DE 2016 S 3,643,905
27-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 712 ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZAC 330,939,000
27-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 713 ADQUISICIÓN DE UN (1) CERTIFICADOS DIGITALES SSL TIPO WILC 11,568,704
28-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA E 714 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA LA 326,299,144

TOTAL 1,146,581,545

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
3-Apr-17 C.P.S. 780 486 496 REALIZAR LA ADICIÓN Y PRORROUNION TEMPORAL DESCA PRICE 150,897,676 150,885,781 11,895
24-Apr-17 O.C 414 512 576 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL ORACLE COLOMBIA LIMITADA 531,754,961 0 531,754,961
22-May-17 C.P.S. 485 505 696 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZAORACLE COLOMBIA LIMITADA 401,357,391 0 401,357,391
6-Jun-17 C.P.S. 813-16 657 727 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRAIRECO SAS 64,863,246 0 64,863,246
0
0

TOTAL 1,148,873,274 150,885,781 997,987,493

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
2,780,000,000 0 0 2,780,000,000 1,148,873,274 41.33% 1,146,581,545 484,545,181 150,885,781.00 5.43% 997,987,493.00
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-03 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

0
0
0
0
0

TOTAL 0 0 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
133,600,000 0 0 133,600,000 0 0.00% 0 133,600,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-04 MATERIALES Y SUMINISTROS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,792,000

TOTAL 1,792,000

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

15-Mar-17 O.C. 312 241 414 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO I LADOINSA LABORES DOTACIONES 214,546,296 18,477,767 196,068,529
19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 170,000 170,000 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 238,000 238,000 0

TOTAL 214,954,296 18,885,767.00 196,068,529.00

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
525,394,000 0 0 525,394,000 214,954,296 40.91% 1,792,000 308,647,704 18,885,767.00 3.59% 196,068,529.00
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-01 ARRENDAMIENTOS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

6-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 20 ARRENDAMIENTO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, EL 2 SALDO

TOTAL 2

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
6-Jan-17 C.ARREN N° 5 20 10 ARRENDAMIENTO A LA SECRETARÍOFELIA RAMOS DE VARGAS 25,429,902 17,808,055 7,621,847
30-Jun-17 C.ARREN N° 5 723 814 ADICION Y PRORROGA NO. 1 AL OFELIA RAMOS DE VARGAS 6,624,597 0.00 6,624,597

TOTAL 32,054,499.00 17,808,055.00 14,246,444.00

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
120,800,000 0 0 120,800,000 32,054,499 26.54% 2 88,745,499 17,808,055 14.74% 14,246,444
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje

CDP POR COMPROME


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P.
OBJETO

9-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL T 681 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y GASTO

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS


FECHA
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO
9-Jun-17 RESOL 357 681 740 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
12-Jun-17 RESOL 360 681 748 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
13-Jun-17 RESOL 363 681 752 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
15-Jun-17 RESOL 368 681 760 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
15-Jun-17 RESOL 369 681 761 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
16-Jun-17 RESOL 376 681 771 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
23-Jun-17 RESOL 357 681 796 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
23-Jun-17 RESOL 360 681 798 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
23-Jun-17 RESOL 368 681 799 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
23-Jun-17 RESOL 369 681 800 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y
23-Jun-17 RESOL 363 681 801 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y

APROPIACION APROPIACION
MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS
INICIAL DISPONIBLE
12,000,000 0 12,000,000 5,175,232
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
CDP POR COMPROMETER
VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

NOCER Y PAGAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FUNCIONA 6,824,768

TOTAL 6,824,768

COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
WILLIAM MAURICIO OCHOA CAR 1,173,423 1,173,423
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRI 704,054 704,054
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
MANUEL ERNESTO SALAZAR PER 110,175 110,175
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
LUBAR ANDRES CHAPARRO CAB 704,054 704,054
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 330,524 330,524
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
IVAN ELIECER CASAS RUIZ 234,685 234,685
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
WILLIAM MAURICIO OCHOA CAR 270,457 270,457
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRI 435,310 435,310
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
LUBAR ANDRES CHAPARRO CAB 387,480 387,480
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 422,600 422,600
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y
MANUEL ERNESTO SALAZAR PER 402,470 402,470

TOTAL 5,175,232 5,175,232

CDP POR SALDO


% EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
COMPROMETER DISPONIBLE
43.13% 6,824,768 0 5,175,232.00 43.13%
6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4)
OBSERVACIONES

SALDO POR
GIRAR

SALDO POR
GIRAR
0.00
11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-03 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
12-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 38 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS DEPENDENCIAS 951,277 SALDO
12-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 40 SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIRECTIVOS DEL NIVEL CENTR 43,608,605 SALDO
17-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 90 PAGO SERVICIO DE AVANTEL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NIV 9,222,878 SALDO
17-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 8,056,600

TOTAL 61,839,360

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
16-Jan-17 C.INTER N° 65-16 15 50 ADICION Y PRORROGA NO. 1 CONSERVICIOS POSTALES NACIONALE 115,000,000 107,363,681 7,636,319
17-Jan-17 FACTURA 44144739 38 56 FACTURA DE VENTA DE LA EMP TELMEX COLOMBIA S A 60,600 60,600 0
15-Feb-17 FACTURA 44398069 38 211 FACTURA DE VENTA DE LA EMPRTELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
15-Feb-17 FACTURA 2670916 90 212 COMPRA DE 8 EQUIPOS AVANTELAVANTEL S A S 503,997 503,997 0
16-Mar-17 FACTURA 44654544 38 418 FACTURA DE VENTA DE LA EMPRE TELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
31-Mar-17 C.P.S. 884-16 434 483 ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 02
TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G 225,000,000 0 225,000,000
7-Apr-17 FACTURA 5160369 38 516 TELEVISION POR CABLE PARA ELDIRECTV COLOMBIA LTDA 155,147 155,147 0
7-Apr-17 FACTURA 23315 40 518 CELULAR PARA LOS DIRECTIVOSCOLOMBIA
DE MOVIL S A E S P 18,325,395 18,325,395 0
11-Apr-17 FACTURA 44962599 38 532 SERVICIO DE TELEVISION POR C TELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
28-Apr-17 C.INTER N° 430 555 596 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MENSERVICIOS POSTALES NACIONALE 434,653,232 0 434,653,232
9-May-17 FACTURA 5216317 38 643 FACTURA DE VENTA DE LA EMPRE DIRECTV COLOMBIA LTDA 102,600 102,600 0
19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 222,200 222,200 0
20-Jun-17 FACTURAS 527231 38 781 TELEVISION POR CABLE PARA LASDIRECTV COLOMBIA LTDA 166,600 166,600 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 121,200 121,200 0

TOTAL 794,497,247 127,207,696 667,289,551

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
1,203,087,000 0 0 1,203,087,000 794,497,247 66.04% 61,839,360 346,750,393 127,207,696.00 0 667,289,551.00
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
17-Feb-17 DIREECIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,618,900

TOTAL 1,618,900

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 74,500 74,500 0
21-Jun-17 ACEP OFER 950 703 782 ADICION Y PRORROGA NO. 2 CONT
GRAN IMAGEN S.A.S. 15,000,000 0 15,000,000
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 106,600 106,600 0

TOTAL 15,181,100 181,100 15,000,000

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
204,970,000 0 0 204,970,000 15,181,100 7.41% 1,618,900 188,170,000 181,100 0.09% 15,000,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-05 MANTENIMIENTO ENTIDAD

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,700,000
5-Jun-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 667 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OBRAS DE MEJORA 400,000,000

TOTAL 401,700,000

FECHA COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
13-Jan-17 C.P.S. 614-16 6 44 ADICION Y PRORROGA CONTRATO COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDA 377,000,000 296,274,799 80,725,201
15-Mar-17 O.C. 312 241 414 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO I LADOINSA LABORES DOTACIONES 636,080,214 85,035,553 551,044,661
12-Apr-17 C.P.S. 392 332 533 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 992,375,400 171,179,084 821,196,316
28-Apr-17 C.P.S. 974-16 552 594 ADICION Y PRORROGA CONTRATO PEDRO IGNACIO ROZO CONTRER 4,267,873 0 4,267,873
6-Jun-17 C.P.S. 505 502 729 MANTENIMIENTO PREVENTIVO YMITSUBISHI ELECTRIC DE COLO 6,946,030 0 6,946,030
9-Jun-17 C.P.S. 695-16 678 739 ADICION Y PRORROGA CONTRATO PRECAR LIMITADA 60,000,000 0 60,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 533 467 807 MANTENIMIENTO PREVENTIVO YLUCKY GLOBAL ELEVATORS S A 7,406,824 0 7,406,824

TOTAL 2,084,076,341 552,489,436 1,531,586,905

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
2,518,100,000 0 0 2,518,100,000 2,084,076,341 82.76% 401,700,000 32,323,659 552,489,436 21.94% 1,531,586,905
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-06 SEGUROS ENTIDAD

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

17-May-17 CONT. SEGUROS 487 670 ADICION AL CONTRATO NO. 377 DAXA COLPATRIA SEGUROS SA 24,990,000 24,990,000

TOTAL 24,990,000 0 24,990,000

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
818,850,000 0 0 818,850,000 24,990,000 3.05% 0 793,860,000 0 0.00% 24,990,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-08-01 ENERGIA

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 43 SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL N 426,860,594.00

TOTAL 426,860,594

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
13-Jan-17 FACTURA 45239327 43 38 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOCODENSA S. A. ESP 132,230 132,230 0
1-Feb-17 FACTURA 3993901 43 137 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOCODENSA S. A. ESP 26,771,941 26,771,941 0
1-Feb-17 FACTURA 45464872
FACTURA 4579578330 43 143 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOCODENSA S. A. ESP 19,420,380 19,420,380 0
13-Feb-17 43 204 EDIFICIO FURATENA - PERIODO CODENSA S. A. ESP 1,048,770 1,048,770 0
14-Feb-17 FACTURA 45621127 43 207 SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA CODENSA S. A. ESP 66,990 66,990 0
17-Feb-17 FACTURA 45732570 43 225 CORREGIDURIA DE PASQUILLA DE CODENSA S. A. ESP 283,810 283,810 0
20-Feb-17 FACTURA 45727499 43 244 INSPEC FONTIBONPERIODO FACTCODENSA S. A. ESP 269,350 269,350 0
1-Mar-17 FACTURA 45924670 43 324 EL DADEP A LA SECRETARIA DIS CODENSA S. A. ESP 142,000 142,000 0
3-Mar-17 FACTURA 45796863 43 339 INSPEC DE CHAPINEROPERIODO FCODENSA S. A. ESP 736,910 736,910 0
6-Mar-17 FACTURA 45882174 43 343 INSPEC BARRIOS UNIDOSPERIODCODENSA S. A. ESP 561,740 561,740 0
7-Mar-17 FACTURA 45958633 43 361 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSA CODENSA S. A. ESP 45,400 45,400 0
13-Mar-17 FACTURA 46065453 43 394 INSPEC FONTIBON PERIODO FA CODENSA S. A. ESP 295,810 295,810 0
16-Mar-17 FACTURA 46134130 43 416 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBICODENSA S. A. ESP 1,131,200 1,131,200 0
16-Mar-17 FACTURA 16085703 43 417 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAPER CODENSA S. A. ESP 24,135,458 24,135,458 0
17-Mar-17 FACTURA 46135211 43 421 INSPEC CHAPINERO PERIODO FACCODENSA S. A. ESP 1,367,510 1,367,510 0
24-Mar-17 FACTURA 16091901 43 451 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁPER CODENSA S. A. ESP 22,558,357 22,558,357 0
27-Mar-17 FACTURA 45817713 43 459 ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBEP CODENSA S. A. ESP 1,411,810 1,411,810 0
30-Mar-17 FACTURA 46223725 43 477 INSPEC DE BARRIOS UNIDOS. PR CODENSA S. A. ESP 573,850 573,850 0
4-Apr-17 FACTURA 46270030 43 503 BODEGA DEL ALMACEN GENERALP CODENSA S. A. ESP 167,840 167,840 0
7-Apr-17 FACTURA 46302991 43 514 INSPEC DE TEUSAQUILLO PERIO CODENSA S. A. ESP 87,760 87,760 0
11-Apr-17 FACTURA 46481685 43 528 EDIFICIO FURATENA.PERIODO FACODENSA S. A. ESP 1,262,250 1,262,250 0
11-Apr-17 FACTURA 46419014 43 531 INSPEC DE FONTIBONPERIODO FCODENSA S. A. ESP 311,710 311,710 0
20-Apr-17 FACTURA 46482767 43 549 INSPEC DE CHAPINEROPERIODO CODENSA S. A. ESP 749,120 749,120 0
20-Apr-17 COMPROBANTE 161 43 550 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAPER CODENSA S. A. ESP 26,024,673 26,024,673 0
5-May-17 FACTURA 46562939 43 619 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSPERCODENSA S. A. ESP 719,250 719,250 0
8-May-17 FACTURA 46640683 43 637 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSAQ CODENSA S. A. ESP 110,540 110,540 0
8-May-17 FACTURA 46607520 43 638 DADEP A LA SECRETARIA DISTRICODENSA S. A. ESP 50,230 50,230 0
17-May-17 FACTURA 46808931 43 673 EDIFICIO FURATENA - SECRETARICODENSA S. A. ESP 1,065,880 1,065,880 0
17-May-17 FACTURA 46743875 43 674 INSPEC FONTIBON PERIODO FACTCODENSA S. A. ESP 326,220 326,220 0
18-May-17 COMPROBANTE 161235 43 681 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAPER CODENSA S. A. ESP 24,843,256 24,843,256 0
22-May-17 FACTURA46810014 43 698 INSPEC DE CHAPINEROPERIODO FCODENSA S. A. ESP 623,770 623,770 0
5-Jun-17 FACTURA 46889544 43 725 INSPECCIONES DE BARRIOS UNICCODENSA S. A. ESP 644,950 644,950 0
9-Jun-17 FACTURA 46967777 43 734 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSA CODENSA S. A. ESP 96,130 96,130 0
9-Jun-17 FACTURA 46932748 43 736 PREDIO UBICADO EN LA KR 22 N°CODENSA S. A. ESP 49,210 49,210 0
16-Jun-17 FACTURA 47140036 43 765 PREDIO UBICADO EN LA CL 12 N°CODENSA S. A. ESP 1,223,870 1,223,870 0
05/26/2020

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
16-Jun-17 FACTURA 47069862 43 766 INSPECCIÓN DE POLICIA DE FON CODENSA S. A. ESP 360,360 360,360 0
16-Jun-17 FACTURA 16138518 43 770 PREDIO UBICADO EN LA KR 8 N CODENSA S. A. ESP 23,268,871 23,268,871 0

TOTAL 182,939,406 182,939,406 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
609,800,000 0 0 609,800,000 182,939,406 30.00% 426,860,594 0 182,939,406 30.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-08-02 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 41 SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA 403,830,922.00

TOTAL 403,830,922

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
13-Jan-17 FACTURAS 3639079 41 46 FACTURA DE LA EMPRESA DE ACEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTA 8,688,290 8,688,290 0
6-Mar-17 FACTURA 36662525 41 340 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSAQ EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 27,220 27,220 0
6-Mar-17 FACTURA 7173 41 342 INSPEC DE CIUDAD BOLIVARPERIASOCIACION DE USUARIOS DE A 17,403 17,403 0
7-Mar-17 FACTURA 36662766 41 357 INSPEC DE ANTONIO NARIÑODG EMPRESA
1 DE ACUEDUCTO ALCAN 228,937 228,937 0
7-Mar-17 FACTURA 36662768 41 358 EDIFICIO FURATENA - SECRETARIEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 866,340 866,340 0
7-Mar-17 FACTURA 36662771 41 359 INSPEC DE FONTIBONKR 75 23F EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 88,517 88,517 0
7-Mar-17 FACTURA 36662765 41 360 INSPEC DE RAFAEL URIBECL 32 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 306,320 306,320 0
13-Mar-17 FACTURA 57277030 41 390 INSPEC DE USAQUEN CL 122 7A EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 199,710 199,710 0
13-Mar-17 FACTURA 36662452 41 391 INSPEC DE BARRIOS UNIDOS KR EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 52,673 52,673 0
13-Mar-17 FACTURA 36662451 41 392 INSPEC DE CHAPINERO CL 61 N 7 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 3,231,270 3,231,270 0
13-Mar-17 FACTURA 36663165 41 393 CONSEJO DE JUSTICIA - LOCALID EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 5,460,030 5,460,030 0
7-Apr-17 FACTURA 7381 41 515 INSPEC DE CIUDAD BOLIVAR. VE ASOCIACION DE USUARIOS DE A 19,128 19,128 0
2-May-17 FACTURA 43890249 41 598 EDIFICIO FURATENA SECRETARIAEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 154,690 154,690 0
2-May-17 FACTURA 43890252 41 599 INSPEC DE FONTIBON - KR 75 23 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 98,170 98,170 0
2-May-17 FACTURA 43890247 41 600 INSPEC DE ANTONIO NARIÑO - DEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 286,590 286,590 0
2-May-17 FACTURA 43890861 41 605 CONSEJO DE JUSTICIA - LOCALIDEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 5,465,350 5,465,350 0
3-May-17 FACTURA 43890246 41 607 INSPEC DE RAFAEL URIBE URIBE EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 983,750 983,750 0
5-May-17 FACTURA 57587053 41 621 EDIFICIO LIEVANO - BICENTENA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 13,070,990 13,070,990 0
5-May-17 FACTURA 43889854 41 622 INSPEC DE CHAPINERO PERIODOEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 4,559,050 4,559,050 0
5-May-17 FACTURA 43889855 41 625 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSPEREMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 149,980 149,980 0
8-May-17 FACTURA 50759781 41 629 INSPEC DE USAQUEN - CL 122 7 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 328,980 328,980 0
8-May-17 FACTURA 43889949 41 630 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSAQ EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 55,770 55,770 0
8-May-17 FACTURA 43890131 41 631 INSPEC DE CIUDAD BOLIVAR - CLEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 275,370 275,370 0
8-May-17 FACTURA 7591 41 632 INSPEC DE CIUDAD BOLIVARPERIASOCIACION DE USUARIOS DE A 21,602 21,602 0
6-Jun-17 FACTURA 7801 41 728 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCASOCIACION DE USUARIOS DE A 19,128 19,128 0
20-Jun-17 FACTURA 71510801 41 772 INSPECCIONES DE POLICIA DE FOEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 144,160 144,160 0
20-Jun-17 FACTURA 71510784 41 773 DG 19 SUR 19 33 PI 1PERIODO F EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 264,930 264,930 0
20-Jun-17 FACTURA 71510783 41 774 INSPECCIONES DE POLICIA RAFAE EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 1,033,060 1,033,060 0
20-Jun-17 FACTURA 71510789 41 775 EDIFICIO FURATENAPERIODO FAC EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 124,840 124,840 0
20-Jun-17 FACTURA 57896931 41 776 CONSEJO DE JUSTICIA.PERIODO FACT
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 5,730,740 5,730,740 0
23-Jun-17 FACTURA 57895736 41 789 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 37,880 37,880 0
23-Jun-17 FACTURA 57896104 41 790 SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 4,409,890 4,409,890 0
23-Jun-17 FACTURA 57896105 41 791 SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 168,320 168,320 0

TOTAL 56,569,078.00 56,569,078.00 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
460,400,000 0 0 460,400,000 56,569,078.00 12.29% 403,830,922.00 0.00 56,569,078.00 12.29% 0.00
05/26/2020

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-08-03 ASEO

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 39 SERVICIO PUBLICO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NIVE 48,654,265

TOTAL 48,654,265

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
13-Jan-17 FACTURA 91386595 39 40 CONSEJO DE JUSTICIAPERIODO F EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTA 778,310 778,310 0
6-Mar-17 FACTURA 70987054 39 341 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 67,269 67,269 0
7-Mar-17 FACTURA 50407646 39 353 INSPEC DE FONTIBONKR 75 23F 0 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 4,858 4,858 0
7-Mar-17 FACTURA 64127808 39 354 EDIFICIO FURATENA - SECRETA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 345,229 345,229 0
7-Mar-17 FACTURA 57270275 39 355 INSPEC DE DE REFAEL URIBECL 3EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 4,858 4,858 0
7-Mar-17 FACTURA 77839797 39 356 INSPEC DE ANTONIO NARIÑODG EMPRESA
1 DE ACUEDUCTO ALCAN 183,010 183,010 0
9-Mar-17 FACTURA 43505529 39 376 INSPEC DE BARRIOS UNIDOS KR EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 182,919 182,919 0
9-Mar-17 FACTURA 77839751 39 377 INSPEC DE CHAPINEROCL 61 7 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 67,319 67,319 0
9-Mar-17 FACTURA 1219285 39 378 INSPEC DE DE LOS MARTIRESKR EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 4,858 4,858 0
13-Mar-17 FACTURA 26584003 39 395 CONSEJO DE JUSTICIA - LOCALIDEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 781,749 781,749 0
2-May-17 FACTURA 50760554 39 601 EDIRFICIO FURATENA - SECRETAR EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 342,430 342,430 0
2-May-17 FACTURA 64410946 39 602 NSPEC DE RAFAEL URIBE URIBE -EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 65,490 65,490 0
2-May-17 FACTURA 57587725 39 603 INSPEC DE ANTONIO NARIÑO - DGEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 969,220 969,220 0
2-May-17 FACTURA 50760290 39 604 INSPEC DE FONTIBON - KR 75 23F EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 65,490 65,490 0
5-May-17 FACTURA 91721155 39 623 INSPEC DE CHAPINERO -- CL 61 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 65,490 65,490 0
5-May-17 FACTURA 71236546 39 624 INSPEC DE BARRIOS UNIDOS - K EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 180,420 180,420 0
8-May-17 FACTURA 50760345 39 627 INSPEC DE LOS MARTIRESPERIO EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 65,490 65,490 0
8-May-17 FACTURA 71236535 39 628 INSPEC DE USAQUENPERIODO FAEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 61,593 61,593 0
8-May-17 FACTURA 50760515 39 636 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSAQ EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 65,490 65,490 0
20-Jun-17 FACTURA 26605529 39 777 INSPECCIONES DE POLICIA RAFAE EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 74,640 74,640 0
20-Jun-17 FACTURA 26605524 39 778 INSPECCIONES DE POLICIA ANTON EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 1,035,050 1,035,050 0
20-Jun-17 FACTURA 85104348 39 779 INSPECCIONES DE POLICIA DE FOEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 74,640 74,640 0
20-Jun-17 FACTURA 78300493 39 780 DIFICIO FURATENAPERIODO FACTU EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 284,853 284,853 0
23-Jun-17 FACTURA 78300375 39 792 INSPECCIONES DE POLICIA DE C EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 74,640 74,640 0
23-Jun-17 FACTURA 57880039 39 793 CONSEJO DE JUSTICIA DE TEUSAQ EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 74,640 74,640 0
6/23/2017 FACTURA 23867601 39 794 INSPECCIONED DE POLICIA DE BEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 194,380 194,380 0
6/27/2017 FACTURA 57879883 39 802 CONSEJO DE JUSTICIAPERIODO FA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAN 831,400 831,400 0

TOTAL 6,945,735 6,945,735 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
55,600,000 0 0 55,600,000 6,945,735 12.49% 48,654,265 0 6,945,735 12.49% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-08-04 TELEFONO

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 42 SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL 218,558,240

TOTAL 218,558,240

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
17-Jan-17 FACTURAS 2317283 42 57 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOSEMPRESA DE TELECOMUNICACIONE 14,859,830 14,859,830 0
20-Feb-17 FACTURAS 23357487 42 245 DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTR EMPRESA DE TELECOMUNICACIO 15,132,490 15,132,490 0
17-Mar-17 FACTURA 234566488 42 425 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOSEMPRESA DE TELECOMUNICACIO 14,901,880 14,901,880 0
11-Apr-17 FACTURA 235735310 42 529 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA P EMPRESA DE TELECOMUNICACIO 16,673,140 16,673,140 0
12-May-17 FACTURA 237001136 42 652 TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTAEMPRESA DE TELECOMUNICACIO 13,629,030 13,629,030 0
16-Jun-17 FACTURA 238246622 42 764 TELEFONIA LOCAL, LARGA DISTAEMPRESA DE TELECOMUNICACIO 15,245,390 15,245,390

TOTAL 90,441,760 90,441,760 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
309,000,000 0 0 309,000,000 90,441,760 29.27% 218,558,240 0 90,441,760 29.27% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

9-May-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 599 CONTRATAR UN PROCESO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SER 13,770,000

TOTAL 13,770,000

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

21-Jun-17 526 474 785 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS CENTRO DE RECURSOS EDUCATI 318,270,000.00 0 318,270,000
21-Jun-17 526 599 786 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS CENTRO DE RECURSOS EDUCATI 11,730,000.00 0 11,730,000
0

TOTAL 330,000,000 0 330,000,000

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
318,270,000 25,500,000 0 343,770,000 330,000,000 95.99% 13,770,000 0 0 0.00% 330,000,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-10 BIENESTAR E INCENTIVOS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 305 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - ESTRETEGIA DE INNOVAC 26,476,812
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 306 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - MEJORES SERVIDORES PU 73,771,675
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 308 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - AUXILIOS EDUCATIVOS 387,256 SALDO
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 310 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - MEJORES EQUIPOS DE TR 20,073,279
24-Mar-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 459 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADE 50,678,159

TOTAL 171,387,181

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
1-Mar-17 RESOL 52 308 317 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDCORPORACION UNIVERSITARIA 1,491,140 1,491,140 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 318 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDUNIVERSIDAD LA GRAN COLOMB 1,844,293 1,844,293 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 319 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDUNIVERSIDAD CATOLICA DE CO 1,844,293 1,844,293 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 320 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDPOLITECNICO GRANCOLOMBIAN 1,133,244 1,133,244 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 322 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDFUNDACION UNIVERSIDAD DE B 1,844,293 1,844,293 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 323 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDUNIVERSIDAD LA GRAN COLOMB 1,844,293 1,844,293 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 452 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDCORPORACION UNIVERSIDAD LI 1,844,293 1,844,293 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 453 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDUNIVERSIDAD EAN 1,844,293 1,844,293 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 454 INCENTIVO DE AUXILIO PARA EDUNIVERSIDAD EAN 1,844,293 1,844,293 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 455 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMB 1,844,293 1,844,293 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 524 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E CORPORACION UNIVERSITARIA M 1,060,850 1,060,850 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 525 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E FUNDACION UNIVERSIDAD EXTE 1,844,293 1,844,293 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 526 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E CORPORACION UNIVERSIDAD LI 1,844,293 1,844,293 0
8-May-17 RESOL 125 308 639 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E ESCUELA SUPERIOR DE ADMINIS 1,781,640 1,781,640 0
8-May-17 RESOL 125 308 640 INCENTIVO DE AUXILIO PARA E CORPORACION UNIVERSITARIA M 702,940 702,940 0
16-Jun-17 C.P.S. 524 459 769 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADCORPORACION DE TURISMO Y A 395,700,075 - 395,700,075

TOTAL 420,312,819 24,612,744 395,700,075

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
659,200,000 -25,500,000 0 633,700,000 420,312,819 66.33% 171,387,181 42,000,000 24,612,744 3.88% 395,700,075
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-11 PROMOCION INSTITUCIONAL

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
0
0
0
0

TOTAL 0 0 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
100,940,000 0 0 100,940,000 0 0.00% 0 100,940,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-12 SALUD OCUPACIONAL

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 719 SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL DE UN TOT 27,600,000
29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 720 SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR EXAMENES MÉDICOS OCUPA 35,000,000

TOTAL 62,600,000

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

0
0
0
0

TOTAL 0 0 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
233,811,000 0 0 233,811,000 0 0.00% 62,600,000 171,211,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-03-01 SENTENCIAS JUDICIALES - OTRAS SENTENCIAS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2,036,120
DIRECCIÓN JURIDICA 702 PAGO DE SENTENCIA PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO DE NULID 41,582,963

TOTAL 43,619,083

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

16-Feb-17 RESOL 160 190 219 PAGO SENTENCIA MARIA DEL PILAR RUIZ PINILLA 172,363 172,363 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 501 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NULIANDRES FELIPE PATIÑO DUQUE 3,313,742 3,313,742 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 502 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NULIANDRES FELIPE PATIÑO DUQUE 10,566,131 10,566,131 0
20-Apr-17 RESOL 266 201 551 POR LA CUAL SE ORDENA DAR CU FRANCISCO CHACON CHACON 6,033,492 6,033,492 0
12-May-17 RESOL 292 508 656 SENTENCIA PROFERIDA EL 19 DE LEO HAMASAIT TEJERO GUTIERR 5,318,294 2,306,864 3,011,430
19-May-17 RESOL 310 610 692 DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVID GUILLERMO OROZCO PARDO 10,710,000 10,710,000 0
13-Jun-17 RESOL 328 625 750 PAGO INDEXACIÓN DE LA OBLIGA ADMINISTRADORA COLOMBIANA 21,703,030 0 21,703,030
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MEN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 163,880 163,880 0

TOTAL 57,980,932 33,266,472 24,714,460

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
200,000,000 0 0 200,000,000 57,980,932 28.99% 43,619,083 98,399,985 33,266,472 16.63% 24,714,460
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-03-02 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 792,210

TOTAL 792,210

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

19-May-17 RESOL 380 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MENOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 135,550 135,550 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SECRETARIA DISTRITAL DE GOB
SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MENOR 72,240 72,240 0

TOTAL 207,790 207,790 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
2,060,000 0 0 2,060,000 207,790 10.09% 792,210 1,060,000 207,790 10.09% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES - ASOCIADOS A LA NOMINA

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
0
20-Jan-17 RA 01 104 76 NOMINA ENERO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 3,581,000,012 3,581,000,012 0
30-Jan-17 RA 03 174 119 NOMINA EXTRA ENERO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 238,926,559 238,926,559 0
17-Feb-17 RA 07 274 223 NOMINA FEBRERO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 3,384,483,402 3,384,483,402 0
2-Mar-17 RA 16 450 433 NOMINA MARZO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 3,654,732,620 3,654,732,620 0
20-Apr-17 RA 19 545 552 NOMINA ABRIL SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 3,334,061,999 3,334,061,999 0
18-May-17 RA 22 627 675 NOMINA MAYO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 3,758,695,586 3,758,695,586 0
12-Jun-17 RA 30 680 742 NOMINA JUNIO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 8,087,940,038 8,087,940,038 0
15-Jun-17 RA 34 699 759 NOMINA EXTRA JUNIO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 11,986,132 11,986,132 0

TOTAL 26,051,826,348 26,051,826,348 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
56,284,117,000 0 0 56,284,117,000 26,051,826,348 46.29% 0 30,232,290,652 26,051,826,348 46.29% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3.1.1.02.03 SERVICIOS PERSONALES IDIRECTOS - HONORARIOS ENTIDAD

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

23-May-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 649 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍ 52,000,000

TOTAL 52,000,000

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

13-Feb-17 RESOL - 156 209 203 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 35,089,000 35,089,000 0
1-Mar-17 RESOL - 179 283 308 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 26,009,000 26,009,000 0
22-Mar-17 RESOL- 210 417 432 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 23,736,000 23,736,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 966 538 554 ADICION Y PRORROGA CONTRATO LUIS ALFONSO MARTINEZ CHIM 8,500,000 5,666,667 2,833,333
21-Apr-17 C.P.S. 965 542 556 ADICION Y PRORROGA CONTRATO DANIEL LEONARDO RAMIREZ V 8,500,000 5,525,000 2,975,000
21-Apr-17 C.P.S. 963 541 557 ADICION Y PRORROGA CONTRATO YENY YAÑEZ BOLIVAR 8,500,000 8,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 964 543 558 ADICION Y PRORROGA CONTRATO JAIME ISRAEL VALDERRAMA V 9,500,000 9,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 962 544 560 ADICION Y PRORROGA CONTRATO YAIRA MILENA QUINTERO CAUC 9,500,000 6,175,000 3,325,000
21-Apr-17 C.P.S. 967 539 561 ADICION Y PRORROGA CONTRATO EDISON GUIOVANNI CLAVIJO MA 9,500,000 9,500,000 0
10-May-17 RESL - 303 556 646 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 25,000,000 25,000,000 0
23-May-17 RESOL 323 615 706 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SESECRETARIA DISTRITAL DE GOB 27,051,000 27,051,000 0
21-Jun-17 RESOL 381 697 783 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 30,350,000 30,350,000 0
29-Jun-17 C.P.S. 535 716 809 SERVICIOS PROFESIONALES EN LYAIRA MILENA QUINTERO CAUC 19,184,000 0 19,184,000
29-Jun-17 C.P.S. 536 718 810 SERVICIOS PROFESIONALES EN LYENY YAÑEZ BOLIVAR 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 537 717 811 SERVICIOS PROFESIONALES EN LDANIEL LEONARDO RAMIREZ V 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 538 715 812 SERVICIOS PROFESIONALES EN LEDISON GUIOVANNI CLAVIJO MA 19,184,000 0 19,184,000

TOTAL 293,603,000 212,101,667 81,501,333

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
546,106,000 0 0 546,106,000 293,603,000 53.76% 52,000,000 200,503,000 212,101,667 38.84% 81,501,333
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3.1.1.02.04 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR

0
0

TOTAL 0 0 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
26,400,000 0 0 26,400,000 0 0.00% 0 26,400,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3.1.1.03 APORTES PATRONALES

CDP POR COMPROMETER


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS SALDO POR


FECHA VALOR GIROS
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
0
20-Jan-17 RA 02 105 77 APORTES PAFISCALES ENERO SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 399,802,611 399,802,611 0
3-Feb-17 RA 04 200 160 APORTES PARAFISCALES DE UNOSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 834,840 834,840
3-Feb-17 RA 05 202 161 PAGO DE APORTES PATRONALES SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,202,580 1,202,580 0
6-Feb-17 RA 06 208 167 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,044,223,854 1,044,223,854 0
17-Feb-17 RA 08 275 224 PAGO DE CESANTÍAS E INTERESESECRETARIA DISTRITAL DE GOB 2,423,252 2,423,252 0
22-Feb-17 RA 09 311 256 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,062,802,814 1,062,802,814 0
23-Feb-17 RA 10 322 266 PAGO DE APORTES PATRONALES SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,679,490 1,679,490 0
23-Feb-17 RA 11 323 267 PAGO DE APORTES PATRONALES SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 308,500 308,500 0
23-Feb-17 RA 12 331 279 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 71,615,310 71,615,310 0
24-Feb-17 RA 14 335 314 PAGO DE APORTES PATRONALES SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 689,370 689,370 0
13-Mar-17 RA 15 416 396 PAGO DE DIFERENCIAS EN LA A SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 330 330 0
23-Mar-17 RA 17 451 434 PAGO DE CESANTÍAS FONDOS PÚSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,491,974 1,491,974 0
17-Apr-17 RA 18 510 534 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,087,098,670 1,087,098,670 0
20-Apr-17 RA 20 546 553 PAGO DE CESANTÍAS A FUNCIONASECRETARIA DISTRITAL DE GOB 2,207,671 2,207,671 0
12-May-17 RA 21 609 651 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,105,569,102 1,105,569,102 0
18-May-17 RA 23 626 676 PAGO DE CESANTÍAS A FUNCIONSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 6,516,941 6,516,941 0
19-May-17 RA 25 630 684 PAGO DE APORTES PATRONALES SECRETARIA DISTRITAL DE GOB 309,800 309,800 0
23-May-17 RA 28 645 701 PAGO DEL COMPLEMENTO DE LIQSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,200 1,200 0
23-May-17 RESOL 325 574 702 PAGO DE MAYOR VALOR DESCONEDERT ANTONIO SILVA ORJUELA 120,400 120,400 0
12-Jun-17 RA 32 683 744 PAGO DE CESANTÍAS A FUNCIONSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 24,901,723 24,901,723 0
13-Jun-17 RA 33 696 751 PAGO DE LA AUTOLIQUIDQACIÓNSECRETARIA DISTRITAL DE GOB 1,050,959,193 1,050,959,193 0

TOTAL 5,864,759,625 5,864,759,625 0

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
19,666,386,000 0 0 19,666,386,000 5,864,759,625 29.82% 0 13,801,626,375 5,864,759,625 29.82% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
05/26/2020

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3.1.5 PASIVOS EXIGIBLES

CDP POR COMPROME


FECHA SOLICITANTE No. C.D.P.
OBJETO

COMPROMISO No. No. COMPROMISOS


FECHA
TIPO Y No. CDP REGISTRO OBJETO

APROPIACION APROPIACION
MODIFICACION SUSPENSION COMPROMISOS
INICIAL DISPONIBLE
0 0 0 0 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
05/26/2020

CDP POR COMPROMETER


VALOR OBSERVACIONES
OBJETO

TOTAL 0

COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA

TOTAL 0 0

CDP POR SALDO


% EJECUCION TOTAL GIROS % GIROS
COMPROMETER DISPONIBLE
0.00% 0 0 0 0.00%
6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4)
05/26/2020

OBSERVACIONES

SALDO POR
GIRAR

0
0
0

SALDO POR
GIRAR
0
11 = (5 - 9)
05/26/2020

RESUMEN EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR


CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL MODIFICACIONES SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION GIROS % GIROS
INICIAL 2016 DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
3.1.2.01 ADQUISICION DE BIENES 3,547,994,000 -12,000,000 0 3,535,994,000 1,379,268,872 39.01% 1,179,956,102 976,769,026 169,771,548 4.80% 1,209,497,324

3.1.2.01.01 Dotación 109,000,000 -12,000,000 0 97,000,000 15,441,302 15.92% 31,582,557 49,976,141 0.0 0.00% 15,441,302

3.1.2.01.02 Gastos de Computador 2,780,000,000 0 0 2,780,000,000 1,148,873,274 41.33% 1,146,581,545 484,545,181 150,885,781.00 5.43% 997,987,493.00

3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 133,600,000 0 0 133,600,000 0 0.00% 0 133,600,000 0 0.00% 0

3.1.2.01.04 Materiales y Suministros 525,394,000 0 0 525,394,000 214,954,296 40.91% 1,792,000 308,647,704 18,885,767.00 3.59% 196,068,529.00

3.1.2.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 7,612,828,000 12,000,000 0 7,624,828,000 4,043,183,217 53.03% 1,817,644,232 1,764,000,551 1,064,370,242 13.96% 2,978,812,975

3.1.2.02.01 Arrendamientos 120,800,000 0 0 120,800,000 32,054,499 26.54% 2 88,745,499 17,808,055 14.74% 14,246,444

3.1.2.02.02 Viáticos y Gastos de viajes 0 12,000,000 0 12,000,000 5,175,232 43.13% 6,824,768 0 5,175,232 43.13% 0

3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 1,203,087,000 0 0 1,203,087,000 794,497,247 66.04% 61,839,360 346,750,393 127,207,696 10.57% 667,289,551

3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 204,970,000 0 0 204,970,000 15,181,100 7.41% 1,618,900 188,170,000 181,100 0.09% 15,000,000

3.1.2.02.05 Mantenimiento y Reparaciones 2,518,100,000 0 0 2,518,100,000 2,084,076,341 82.76% 401,700,000 32,323,659 552,489,436 21.94% 1,531,586,905

3.1.2.02.06 Seguros Entidad 818,850,000 0 0 818,850,000 24,990,000 3.05% 0 793,860,000 0 0.00% 24,990,000

3.1.2.02.08 SERVICIOS PUBLICOS 1,434,800,000 0 0 1,434,800,000 336,895,979 23.48% 1,097,904,021 0 336,895,979 23.48% 0

3.1.2.02.08.01 Energía 609,800,000 0 0 609,800,000 182,939,406 30.00% 426,860,594 0 182,939,406 30.00% 0

3.1.2.02.08.02 Acueducto y Alcantarillado 460,400,000 0 0 460,400,000 56,569,078 12.29% 403,830,922 0 56,569,078 12.29% 0

3.1.2.02.08.03 Aseo 55,600,000 0 0 55,600,000 6,945,735 12.49% 48,654,265 0 6,945,735 12.49% 0

3.1.2.02.08.04 Teléfono 309,000,000 0 0 309,000,000 90,441,760 29.27% 218,558,240 0 90,441,760 29.27% 0

3.1.2.02.09.01 Capacitación Interna 318,270,000 25,500,000 0 343,770,000 330,000,000 95.99% 13,770,000 0 0 0.00% 330,000,000

3.1.2.02.10 Bienestar e Incentivos 659,200,000 -25,500,000 0 633,700,000 420,312,819 66.33% 171,387,181 42,000,000 24,612,744 3.88% 395,700,075

3.1.2.02.11 Promoción Institucional 100,940,000 0 0 100,940,000 0 0.00% 0 100,940,000 0 0.00% 0

3.1.2.02.12 Salud Ocupacional 233,811,000 0 0 233,811,000 0 0.00% 62,600,000 171,211,000 0 0.00% 0

3.2.03 OTROS GASTOS GENERALES 202,060,000 0 0 202,060,000 58,188,722 28.80% 44,411,293 99,459,985 33,474,262 16.57% 24,714,460

3.1.2.03.01 Sentencias Judiciales 200,000,000 0 0 200,000,000 57,980,932 28.99% 43,619,083 98,399,985.00 33,266,472 16.63% 24,714,460

3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, De 2,060,000 0 0 2,060,000 207,790 10.09% 792,210 1,060,000.00 207,790 10.09% 0

3.1.2 GASTOS GENERALES 11,362,882,000 0 0 11,362,882,000 5,480,640,811 48.23% 3,042,011,627 2,840,229,562 1,267,616,052 11.16% 4,213,024,759.00

3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 76,523,009,000 0 0 76,523,009,000 32,210,188,973 42.09% 52,000,000 44,260,820,027 32,128,687,640 41.99% 81,501,333

3.1.1.01 NOMINA 56,284,117,000 0 0 56,284,117,000 26,051,826,348 46.29% 0 30,232,290,652 26,051,826,348 46.29% 0

3.1.1.02.03 HONORARIOS 546,106,000 0 0 546,106,000 293,603,000 53.76% 52,000,000 200,503,000 212,101,667 38.84% 81,501,333

3.1.1.02.04 REMUNERACION SERVICIOS TE 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0.00% 0 26,400,000 0 0.00% 0

3.1.1.03 APORTES PATRONALES 19,666,386,000 0 0 19,666,386,000 5,864,759,625 29.82% 0 13,801,626,375 5,864,759,625 29.82% 0

3.1.5 PASIVOS EXIGIBLES 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0

3.1 TOTAL FUNCIONAMIENTO 87,885,891,000 0 0 87,885,891,000 37,690,829,784 42.89% 3,094,011,627 47,101,049,589 33,396,303,692 38.00% 4,294,526,092
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
DIRECCION FINANCIERA
ESCENARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON SUSPENSION DEL 20% Y 25%
APROPIACION RESERVAS A SUSPENSION APROPIACION SUSPENSION APROPIACION
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL
INICIAL 2016 DIC. 31-2015 20% DEFINITIVA 25% DEFINITIVA
3.1.2.01 ADQUISICION DE BIENES 3,547,994,000 1,017,020,184 709,598,800 2,838,395,200 886,998,500 2,660,995,500

3.1.2.01.01 Dotación 109,000,000 266,514,177 21,800,000 87,200,000 27,250,000 81,750,000

3.1.2.01.02 Gastos de Computador 2,780,000,000 541,863,216 556,000,000 2,224,000,000 695,000,000 2,085,000,000

3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 133,600,000 57,133,301 26,720,000 106,880,000 33,400,000 100,200,000

3.1.2.01.04 Materiales y Suministros 525,394,000 151,509,490 105,078,800 420,315,200 131,348,500 394,045,500

3.1.2.02 ADQUISICION DE SERVICIOS #REF! 2,003,074,199.34 #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1.2.02.01 Arrendamientos 120,800,000 27,363,048 24,160,000 96,640,000 30,200,000 90,600,000

3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 1,203,087,000 593,143,381.74 240,617,400 962,469,600 300,771,750 902,315,250

3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 204,970,000 107,003,600 40,994,000 163,976,000 51,242,500 153,727,500

3.1.2.02.05 Mantenimiento y Reparaciones 2,518,100,000 704,880,523.60 503,620,000 2,014,480,000 629,525,000 1,888,575,000

3.1.2.02.06 Seguros Entidad 818,850,000 6,160,723 163,770,000 655,080,000 204,712,500 614,137,500

3.1.2.02.08 SERVICIOS PUBLICOS #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1.2.02.08.01 Energía 609,800,000 0 121,960,000 487,840,000 152,450,000 457,350,000

3.1.2.02.08.02 Acueducto y Alcantarillado 460,400,000 0 92,080,000 368,320,000 115,100,000 345,300,000

3.1.2.02.08.03 Aseo 55,600,000 0 11,120,000 44,480,000 13,900,000 41,700,000

3.1.2.02.08.04 Teléfono 309,000,000 0 61,800,000 247,200,000 77,250,000 231,750,000

3.1.2.02.08.05 Gas #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1.2.02.09.01 Capacitación Interna 318,270,000 0 63,654,000 254,616,000 79,567,500 238,702,500

3.1.2.02.10 Bienestar e Incentivos 659,200,000 411,570,406 131,840,000 527,360,000 164,800,000 494,400,000

3.1.2.02.11 Promoción Institucional 100,940,000 10,638,608 20,188,000 80,752,000 25,235,000 75,705,000

3.1.2.02.12 Salud Ocupacional 233,811,000 142,313,909 46,762,200 187,048,800 58,452,750 175,358,250

3.2.03 OTROS GASTOS GENERALES 202,060,000 0 412,000 201,648,000 515,000 201,545,000

3.1.2.03.01 Sentencias Judiciales 200,000,000 0 0 200,000,000 0 200,000,000

3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 2,060,000 0 412,000 1,648,000 515,000 1,545,000

3.1.2 GASTOS GENERALES #REF! 3,020,094,383.43 #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 76,496,609,000 71,050,067 3,147,241,320 73,349,367,680 3,174,546,620 73,322,062,380

3.1.1.01 NOMINA (*) 56,284,117,000 0 2,251,364,680 54,032,752,320 2,251,364,680 54,032,752,320

3.1.1.02.03 HONORARIOS 546,106,000 30,786,667 109,221,200 436,884,800 136,526,500 409,579,500

3.1.1.03 APORTES PATRONALES (*) 19,666,386,000 40,263,400 786,655,440 18,879,730,560 786,655,440 18,879,730,560

3.1 TOTAL FUNCIONAMIENTO #REF! 3,091,144,450.43 #REF! #REF! #REF! #REF!


(*) La suspensión para Nómina y Aportes es 4%

Das könnte Ihnen auch gefallen